国泰安益灵活配置混合C(004252)_持仓明细

持仓明细

2025-06-30

2025-03-31

2024-06-30

股票名称价格占净值比例较上期
贵州茅台
600519---4.18%新增
宁德时代
300750---2.97%新增
中国平安
601318---2.62%新增
招商银行
600036---2.42%新增
美的集团
000333---1.66%新增
长江电力
600900---1.62%新增
兴业银行
601166---1.49%新增
比亚迪
002594---1.38%新增
紫金矿业
601899---1.37%新增
东方财富
300059---1.24%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.703.94%100.00%
宁德时代
3007503.303.01%100.00%
中国平安
60131814.102.63%100.00%
招商银行
60003615.402.41%100.00%
美的集团
0003336.501.84%100.00%
长江电力
60090017.101.72%100.00%
紫金矿业
60189922.101.45%100.00%
兴业银行
60116618.501.44%100.00%
东方财富
30005916.501.34%100.00%
五粮液
0008582.601.23%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
立讯精密
0024750.021.03%-15650.00%
华海药业
6005210.030.67%新增
天坛生物
6001610.020.64%新增
平高电气
6003120.020.51%新增
恒瑞医药
6002760.010.50%新增
沪电股份
0024630.010.48%新增
海通证券
6008370.040.45%新增
招商银行
6000360.010.45%-14900.00%
诺诚健华
6884280.040.43%新增
成都银行
6018380.020.40%新增
九强生物
3004060.020.40%---
佐力药业
3001810.020.40%---
京东方A
0007250.070.38%---
中国太保
6016010.010.37%---
国泰君安
6012110.020.36%---
英科医疗
3006770.010.35%---
九典制药
3007050.010.35%---
派林生物
0004030.010.35%---
中国核建
6016110.030.32%---
史丹利
0025880.030.30%---
三一重工
6000310.010.22%---
沃尔核材
0021300.010.19%---
华发股份
6003250.020.17%---
万达电影
0027390.010.16%---
微芯生物
6883210.010.14%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
紫金矿业
6018996.071.04%-59.14%
立讯精密
0024753.150.94%-57.14%
伊利股份
6008872.370.67%-62.03%
贵州茅台
6005190.030.52%新增
美的集团
0003330.780.51%新增
招商银行
6000361.500.49%新增
诺瓦星云
3015890.100.46%新增
招商公路
0019653.570.41%新增
中国移动
6009410.380.41%-357.89%
奥赛康
0027553.600.39%30.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
智飞生物
3001222.961.03%新增
中国移动
6009411.740.99%-22.99%
立讯精密
0024754.950.97%新增
恒瑞医药
6002762.970.77%新增
紫金矿业
6018999.660.69%1.86%
九安医疗
0024323.160.68%新增
伊利股份
6008873.840.59%新增
峰岹科技
6882790.810.59%新增
三花智控
0020503.080.52%新增
赛轮轮胎
6010586.730.45%新增
百克生物
6882761.400.44%---
臻镭科技
6882701.080.42%---
阿科力
6037221.240.38%---
怡和嘉业
3013670.550.38%---
诺唯赞
6881051.980.36%---
中国石油
6018579.000.36%---
兆威机电
0030210.670.36%---
派林生物
0004032.240.35%---
苑东生物
6885130.970.35%---
泰胜风能
3001295.530.34%---
大金重工
0024872.190.33%---
人福医药
6000792.340.33%---
平高电气
6003124.370.32%---
瑞联新材
6885501.420.32%---
石头科技
6881690.200.32%---
迈威生物
6880621.700.32%---
药康生物
6880462.790.32%---
神州细胞
6885201.020.31%---
长江电力
6009002.310.31%---
通富微电
0021562.330.31%---
东威科技
6887000.880.31%---
中国太保
6016012.190.30%---
贵州三力
6034392.810.30%---
济川药业
6005661.660.30%---
科达制造
6004995.000.30%---
老百姓
6038831.780.30%---
农业银行
60128814.660.30%---
财通证券
6011086.730.30%---
宁沪高速
6003775.110.30%---
奥泰生物
6886060.770.30%---
英科医疗
3006772.250.30%---
万华化学
6003090.670.29%---
昆药集团
6004222.470.29%---
芯源微
6880370.380.29%---
皖仪科技
6886002.520.29%---
中熔电气
3010310.390.29%---
太极集团
6001291.070.28%---
西藏药业
6002111.010.28%---
儒竞科技
3015250.580.28%---
金域医学
6038820.790.28%---
三生国健
6883362.210.28%---
盘龙药业
0028641.210.27%---
信濠光电
3010510.710.26%---
富临精工
3004324.410.26%---
金凯生科
3015090.700.25%---
澜起科技
6880080.740.25%---
格科微
6887282.120.25%---
国药股份
6005111.320.22%---
汇顶科技
6031600.510.20%---
康缘药业
6005571.700.20%---
成都银行
6018383.080.20%---
健之佳
6052660.590.20%---
爱博医疗
6880500.200.20%---
航天彩虹
0023891.880.20%---
海泰新光
6886770.620.19%---
奥赛康
0027552.520.16%---
久祺股份
3009941.620.14%---
开立医疗
3006330.150.04%---
百通能源
0013760.080.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国移动
6009412.141.05%新增
百克生物
6882762.900.95%新增
传音控股
6880361.200.89%新增
华旺科技
6053777.760.88%新增
江苏银行
60091919.960.73%新增
中信证券
6000306.030.66%新增
中国石油
60185715.150.61%新增
万华化学
6003091.320.59%新增
紫金矿业
6018999.480.58%新增
海螺水泥
6005854.420.58%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
科伦药业
0024228.521.01%新增
开立医疗
3006334.150.91%-3.61%
美的集团
0003333.720.88%新增
中炬高新
6008725.600.82%新增
恒瑞医药
6002764.220.81%新增
新莱应材
3002604.630.73%新增
中国移动
6009411.950.73%新增
皖能电力
00054326.960.71%新增
青岛啤酒
6006001.660.69%新增
天坛生物
6001615.960.65%新增
立讯精密
0024754.800.62%---
拓普集团
6016891.910.62%---
金山办公
6881110.300.56%---
芯源微
6880370.820.56%---
石英股份
6036881.180.54%---
鱼跃医疗
0022233.630.52%---
晶晨股份
6880991.530.52%---
百克生物
6882762.010.50%---
传音控股
6880360.850.50%---
伟创电气
6886983.090.49%---
东方时尚
60337714.800.48%---
普洛药业
0007396.800.48%---
赛轮轮胎
60105810.570.48%---
中芯国际
6889812.320.47%---
中金黄金
60048911.010.46%---
圣诺生物
6881173.430.40%---
农业银行
60128827.360.39%---
国药一致
0000282.220.39%---
禾迈股份
6880320.270.39%---
诺泰生物
6880762.660.38%---
中国石化
60002814.500.37%---
中国重汽
0009515.470.37%---
三花智控
0020503.040.37%---
智翔金泰
6884432.890.36%---
峰岹科技
6882790.640.34%---
盛弘股份
3006932.260.33%---
工业富联
6011383.210.32%---
固德威
6883900.460.31%---
苑东生物
6885131.420.31%---
联影医疗
6882710.540.30%---
爱旭股份
6007322.460.30%---
新华保险
6013362.010.30%---
璞泰来
6036591.950.30%---
中国石油
6018579.570.29%---
海大集团
0023111.530.29%---
中国海油
6009384.010.29%---
中国建筑
60166812.640.29%---
科大讯飞
0022301.010.27%---
东诚药业
0026753.270.19%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
招商蛇口
00197921.171.00%新增
开立医疗
3006334.300.82%新增
东诚药业
00267513.680.77%新增
伟星新材
0023728.280.70%新增
石英股份
6036881.610.69%新增
广联航空
3009006.410.69%新增
海创药业
6883023.510.65%新增
中国太保
6016017.150.64%新增
恒生电子
6005703.430.63%新增
海康威视
0024154.170.62%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国人寿
6016288.981.10%新增
平安银行
00000121.860.95%新增
金山办公
6881110.750.65%新增
中国平安
6013184.190.65%新增
紫金矿业
60189917.780.58%新增
科伦药业
0024226.200.54%8.87%
绝味食品
6035172.650.53%新增
迎驾贡酒
6031982.310.48%新增
东诚药业
0026758.810.48%新增
重庆啤酒
6001321.090.46%新增
古井贡酒
0005960.530.46%---
开立医疗
3006332.500.45%---
爱美客
3008960.240.45%---
三一重工
6000318.490.44%---
金地集团
60038311.580.39%---
大北农
00238512.620.37%---
万科A
0000025.840.35%---
赛轮轮胎
60105810.360.34%---
恒瑞医药
6002762.710.34%---
芯朋微
6885081.530.33%---
华海药业
6005214.420.32%---
新华保险
6013363.250.32%---
伟星新材
0023724.470.31%---
普洛药业
0007394.360.31%---
石英股份
6036880.710.31%---
中国太保
6016013.780.30%---
国联证券
6014568.060.30%---
人福医药
6000793.830.30%---
卫宁健康
3002537.610.26%---
苑东生物
6885131.310.26%---
拓荆科技
6880720.340.25%---
润丰股份
3010350.890.25%---
芯源微
6880370.460.24%---
君实生物
6881801.130.23%---
妙可蓝多
6008822.230.23%---
派林生物
0004033.000.22%---
中泰化学
0020928.950.22%---
中国重汽
0009514.320.21%---
华侨城A
00006912.250.21%---
白云机场
6000044.020.20%---
宋城演艺
3001444.020.19%---
闻泰科技
6007451.080.19%---
三环集团
3004081.870.19%---
上海机场
6000090.950.18%---
南大光电
3003461.770.17%---
达仁堂
6003291.680.16%---
澳华内镜
6882120.690.15%---
首药控股
6881971.880.15%---
诺诚健华
6884283.250.15%---
紫燕食品
6030571.340.14%---
孚能科技
6885671.550.14%---
青岛啤酒
6006000.400.14%---
中国中免
6018880.180.13%---
天坛生物
6001611.620.13%---
荣昌生物
6883310.520.13%---
新城控股
6011551.810.12%---
建发股份
6001532.600.12%---
富创精密
6884090.310.11%---
尚太科技
0013010.120.02%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
万科A
00000214.710.86%新增
华发股份
60032523.300.75%新增
润丰股份
3010352.170.73%21.66%
泸州老窖
0005680.930.70%-8.60%
华海药业
6005219.430.59%-31.60%
青岛啤酒
6006001.410.49%-7.09%
恒瑞医药
6002763.880.45%新增
新莱应材
3002601.380.44%-24.64%
中国海油
6009388.400.42%0.00%
科伦药业
0024225.650.41%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国国航
60111137.791.19%新增
伟星新材
00237216.501.08%新增
隆基绿能
6010125.130.93%-50.02%
今世缘
6033696.570.91%新增
海尔智家
60069010.300.77%新增
华海药业
60052112.410.77%新增
泸州老窖
0005681.010.68%新增
华测导航
3006276.140.57%新增
温氏股份
3004988.450.49%新增
海大集团
0023112.890.47%新增
青岛啤酒
6006001.510.43%---
牧原股份
0027142.810.42%---
普莱柯
6035665.790.42%---
涪陵榨菜
0025074.330.41%---
中科创达
3004961.120.40%---
华熙生物
6883631.040.40%---
绝味食品
6035172.550.40%---
三棵树
6037371.150.40%---
润丰股份
3010351.700.38%---
顾家家居
6038162.310.36%---
中国海油
6009388.400.36%---
华伍股份
30009510.220.36%---
中国电建
60166916.420.35%---
顺丰控股
0023522.270.34%---
朗新科技
3006824.970.34%---
科前生物
6885264.470.32%---
抚顺特钢
6003996.670.32%---
科沃斯
6034860.960.32%---
吉祥航空
6038856.440.32%---
比亚迪
0025940.340.31%---
中科曙光
6030193.830.30%---
大参林
6032333.480.30%---
帝尔激光
3007760.620.29%---
拓荆科技
6880720.650.28%---
东山精密
0023844.420.28%---
智飞生物
3001220.930.28%---
海利得
00220615.590.27%---
华兰生物
0020074.270.26%---
德赛西威
0029200.630.25%---
新洋丰
0009025.430.25%---
药康生物
6880463.110.25%---
保利发展
6000484.990.24%---
新莱应材
3002601.720.24%---
春立医疗
6882364.360.23%---
禾迈股份
6880320.100.23%---
沪电股份
0024635.310.21%---
鲁商发展
6002237.360.21%---
纳微科技
6886900.940.21%---
伊之密
3004154.030.20%---
宋城演艺
3001444.660.19%---
宁德时代
3007500.100.15%---
酒鬼酒
0007990.250.13%---
中钨高新
0006573.090.13%---
恩捷股份
0028120.180.12%---
欧圣电气
3011870.880.06%---
新特电气
3011201.030.05%---
佳缘科技
3011170.260.04%---
希荻微
6881730.420.04%---
仁度生物
6881930.160.02%---
德石股份
3011580.380.02%---
赛伦生物
6881630.360.02%---
北方华创
0023710.010.01%---
慕思股份
0013230.060.01%---
铜冠铜箔
3012170.290.01%---
百诚医药
3010960.030.01%---
福元医药
6010890.170.01%---
泰恩康
3012630.070.01%---
腾远钴业
3012190.030.01%---
万凯新材
3012160.100.01%---
中汽股份
3012150.470.01%---
华兰疫苗
3012070.050.01%---
国能日新
3011620.030.00%---
联合精密
0012680.040.00%---
星辉环材
3008340.060.00%---
金道科技
3012790.030.00%---
天益医疗
3010970.020.00%---
浙江恒威
3012220.030.00%---
何氏眼科
3011030.050.00%---
益客食品
3011160.060.00%---
奕东电子
3011230.070.00%---
瑞德智能
3011350.030.00%---
唯科科技
3011960.030.00%---
华研精机
3011380.030.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
奥翔药业
60322911.160.99%-11.11%
隆基股份
6010127.690.84%57.87%
润丰股份
3010356.890.80%-24.96%
福莱特
60186510.360.70%新增
新莱应材
3002607.450.61%-11.14%
广发证券
00077622.660.60%-37.20%
宁德时代
3007500.740.57%-51.35%
中信证券
60003017.650.56%20.50%
保利发展
60004820.480.55%新增
招商银行
6000367.790.55%-11.17%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
广发证券
00077631.090.81%25.35%
兴森科技
00243647.500.71%新增
宁德时代
3007501.120.70%-25.89%
宏发股份
6008857.500.60%新增
歌尔股份
00224110.080.58%新增
华泰证券
60168829.650.56%0.00%
润丰股份
3010358.610.53%0.00%
盐湖股份
00079213.920.52%新增
北新建材
00078613.240.51%新增
奥翔药业
60322912.400.48%新增
招商银行
6000368.660.45%---
新莱应材
3002608.280.42%---
苏泊尔
0020326.270.42%---
中信证券
60003014.030.39%---
长城科技
6038977.100.38%---
亿纬锂能
3000143.000.38%---
国电南瑞
6004068.550.36%---
重庆啤酒
6001322.170.35%---
东方财富
3000598.930.35%---
东富龙
3001716.460.35%---
大族激光
0020085.880.34%---
同和药业
30063611.740.33%---
时代电气
6881873.630.32%---
东方证券
60095819.460.31%---
新强联
3008501.640.31%---
立讯精密
0024755.830.31%---
和而泰
00240210.350.30%---
比亚迪
0025941.060.30%---
隆基绿能
6010123.240.30%---
斯迪克
3008064.720.30%---
三安光电
6007037.550.30%---
甘源食品
0029913.710.30%---
华海药业
60052112.410.29%---
帝尔激光
3007761.020.28%---
博威合金
60113710.460.26%---
华伍股份
30009512.530.25%---
扬杰科技
3003733.300.24%---
士兰微
6004604.210.24%---
景嘉微
3004741.480.24%---
奥锐特
60511610.020.23%---
博瑞医药
6881665.960.23%---
恒润股份
6039853.790.22%---
先导智能
3004502.730.22%---
珀莱雅
6036050.980.22%---
宇信科技
3006748.110.21%---
益丰药房
6039393.510.21%---
中金公司
6019954.050.21%---
青松股份
30013216.290.20%---
康希诺
6881850.590.19%---
富瀚微
3006131.120.19%---
思源电气
0020283.390.18%---
安旭生物
6880751.200.18%---
贵州茅台
6005190.080.17%---
华友钴业
6037991.410.17%---
晶科科技
60177818.890.17%---
东方日升
3001184.810.17%---
三一重工
6000317.210.17%---
楚天科技
3003585.780.16%---
中国电信
60172830.310.14%---
百济神州
6882350.980.14%---
亚虹医药
6881763.520.09%---
纳微科技
6886900.350.03%---
国芯科技
6882620.710.03%---
申菱环境
3010180.780.02%---
风光股份
3011000.600.02%---
呈和科技
6886250.270.02%---
春立医疗
6882360.410.01%---
万事利
3010660.340.01%---
君亭酒店
3010730.140.01%---
智洋创新
6881910.320.01%---
森赫股份
3010560.570.01%---
雷电微力
3010500.020.01%---
和达科技
6882960.220.01%---
永安期货
6009270.190.01%---
招标股份
3011360.720.01%---
家联科技
3011930.300.01%---
海力风电
3011550.070.01%---
浩通科技
3010260.020.00%---
百洋医药
3010150.050.00%---
雷尔伟
3010160.030.00%---
漱玉平民
3010170.060.00%---
优宁维
3011660.030.00%---
密封科技
3010200.040.00%---
英诺激光
3010210.030.00%---
读客文化
3010250.040.00%---
嘉益股份
3010040.030.00%---
华蓝集团
3010270.030.00%---
东亚机械
3010280.070.00%---
怡合达
3010290.050.00%---
仕净科技
3010300.020.00%---
新柴股份
3010320.050.00%---
迈普医学
3010330.010.00%---
利和兴
3010130.050.00%---
长江材料
0012960.030.00%---
久祺股份
3009940.040.00%---
中兰环保
3008540.020.00%---
通灵股份
3011680.030.00%---
中富电路
3008140.030.00%---
迪阿股份
3011770.040.00%---
泽宇智能
3011790.030.00%---
倍杰特
3007740.040.00%---
万祥科技
3011800.070.00%---
善水科技
3011900.060.00%---
喜悦智行
3011980.030.00%---
迈赫股份
3011990.040.00%---
光庭信息
3012210.030.00%---
汇通集团
6031760.190.00%---
内蒙新华
6032300.110.00%---
双乐股份
3010360.020.00%---
孩子王
3010780.080.00%---
泰慕士
0012340.030.00%---
中捷精工
3010720.020.00%---
凯盛新材
3010690.050.00%---
邵阳液压
3010790.010.00%---
严牌股份
3010810.040.00%---
百胜智能
3010830.040.00%---
可孚医疗
3010870.050.00%---
海锅股份
3010630.020.00%---
拓新药业
3010890.020.00%---
争光股份
3010920.030.00%---
兰卫医学
3010600.060.00%---
百诚医药
3010960.030.00%---
汇隆新材
3010570.020.00%---
明月镜片
3011010.040.00%---
张小泉
3010550.040.00%---
青达环保
6885010.180.00%---
保立佳
3010370.020.00%---
深水规院
3010380.030.00%---
金百泽
3010410.020.00%---
天禄科技
3010450.030.00%---
能辉科技
3010460.030.00%---
金鹰重工
3010480.080.00%---
超越科技
3010490.020.00%---
隆华新材
3011490.120.00%---
华研精机
3011380.030.00%---
金钟股份
3011330.030.00%---
果麦文化
3010520.030.00%---
远信工业
3010530.020.00%---
粤万年青
3011110.040.00%---
洁雅股份
3011080.030.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
宁德时代
3007501.410.82%0.00%
隆基股份
6010127.130.65%-11.07%
赣锋锂业
0024603.540.64%-25.14%
华泰证券
60168829.650.56%新增
广发证券
00077623.210.54%新增
阳光电源
3002743.190.52%新增
招商银行
6000368.660.48%-13.28%
东方证券
60095828.020.47%新增
新强联
3008502.340.47%新增
润丰股份
3010358.610.47%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
宁德时代
3007501.411.17%0.00%
隆基股份
6010127.921.09%新增
药明康德
6032594.000.97%16.67%
宏发股份
6008859.200.89%1.96%
平安银行
00000124.150.84%-11.10%
赣锋锂业
0024604.430.83%新增
招商银行
6000369.810.82%-21.30%
恒生电子
6005704.910.71%新增
帝尔激光
3007762.940.68%新增
福耀玻璃
6006606.840.59%新增
东方财富
30005911.160.57%---
昊海生科
6883661.730.56%---
海尔智家
60069013.090.52%---
五粮液
0008581.120.52%---
伟星新材
00237216.140.52%---
比亚迪
0025941.310.51%---
富满微
3006712.340.48%---
中兴通讯
0000638.980.46%---
鲁西化工
00083015.510.45%---
新莱应材
30026013.240.44%---
璞泰来
6036591.940.41%---
德方纳米
3007691.240.40%---
中科电气
30003510.310.39%---
中金公司
6019954.050.38%---
天赐材料
0027092.230.37%---
泸州老窖
0005681.000.36%---
用友网络
6005886.740.35%---
贝达药业
3005582.110.35%---
芯朋微
6885081.960.33%---
富瀚微
3006131.350.33%---
中微公司
6880121.290.33%---
爱柯迪
60093316.070.32%---
长盈精密
30011510.010.32%---
兴齐眼药
3005731.400.31%---
三花智控
0020508.280.31%---
锦江酒店
6007543.420.30%---
容百科技
6880051.600.30%---
新宙邦
3000371.850.29%---
三安光电
6007035.880.29%---
立讯精密
0024753.940.28%---
康拓医疗
6883141.660.27%---
完美世界
0026247.000.26%---
国民技术
30007710.440.26%---
先导智能
3004502.730.25%---
中信博
6884080.800.25%---
爱普股份
6030207.630.22%---
格力电器
0006512.360.19%---
纳微科技
6886900.350.04%---
电气风电
6886603.130.04%---
中伟股份
3009190.060.02%---
中辰股份
3009331.110.02%---
呈和科技
6886250.270.02%---
罗普特
6886190.590.02%---
英力股份
3009560.370.02%---
通用电梯
3009310.670.01%---
通业科技
3009600.230.01%---
春晖智控
3009430.250.01%---
曼卡龙
3009450.470.01%---
奇德新材
3009950.190.01%---
屹通新材
3009300.320.01%---
华利集团
3009790.060.01%---
冠中生态
3009480.320.01%---
立高食品
3009730.040.01%---
贝泰妮
3009570.030.01%---
漱玉平民
3010170.560.01%---
利元亨
6884990.210.01%---
兰剑智能
6885570.180.01%---
申菱环境
3010180.780.01%---
密封科技
3010200.420.01%---
瑞丰银行
6015280.220.01%---
康众医疗
6886070.190.01%---
智明达
6886360.090.01%---
智洋创新
6881910.320.01%---
英科再生
6880870.250.01%---
华骐环保
3009290.020.00%---
百川畅银
3006140.030.00%---
嘉亨家化
3009550.020.00%---
震裕科技
3009530.020.00%---
恒辉安防
3009520.030.00%---
联科科技
0012070.070.00%---
易瑞生物
3009420.040.00%---
创识科技
3009410.040.00%---
南极光
3009400.030.00%---
药易购
3009370.020.00%---
华菱线缆
0012080.180.00%---
江天化学
3009270.020.00%---
博俊科技
3009260.040.00%---
法本信息
3009250.060.00%---
百洋医药
3010150.050.00%---
欢乐家
3009970.090.00%---
宁波方正
3009980.020.00%---
崧盛股份
3010020.020.00%---
嘉益股份
3010040.030.00%---
德迈仕
3010070.030.00%---
华立科技
3010110.020.00%---
扬电科技
3010120.020.00%---
利和兴
3010130.050.00%---
晶雪节能
3010100.020.00%---
雷尔伟
3010160.030.00%---
英诺激光
3010210.290.00%---
税友股份
6031710.060.00%---
杭州热电
6050110.050.00%---
新中港
6051620.140.00%---
德才股份
6052870.030.00%---
威腾电气
6882260.270.00%---
深水海纳
3009610.040.00%---
格林精密
3009680.120.00%---
中金辐照
3009620.060.00%---
中洲特材
3009630.030.00%---
共同药业
3009660.030.00%---
博亚精工
3009710.020.00%---
万辰生物
3009720.040.00%---
商络电子
3009750.050.00%---
中红医疗
3009810.020.00%---
苏文电能
3009820.030.00%---
志特新材
3009860.030.00%---
普联软件
3009960.020.00%---
玉马遮阳
3009930.040.00%---
泰福泵业
3009920.020.00%---
创益通
3009910.030.00%---
川网传媒
3009870.030.00%---
致远新能
3009850.030.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
伟星新材
00237229.961.37%0.00%
招商银行
60003611.901.10%-28.24%
平安银行
00000126.831.07%4.51%
海尔智家
60069017.200.97%-11.98%
药明康德
6032593.330.85%0.00%
锦江酒店
6007548.310.84%新增
宁德时代
3007501.410.83%-29.79%
宏发股份
6008859.020.81%0.00%
三一重工
60003112.880.80%-33.70%
恒瑞医药
6002764.490.75%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国中免
6018882.400.98%新增
五粮液
0008582.330.98%19.31%
招商银行
60003615.260.97%新增
宁德时代
3007501.830.93%新增
隆基股份
6010126.830.91%-37.92%
三一重工
60003117.220.87%0.00%
荣盛石化
00249320.770.83%新增
伟星新材
00237229.960.81%新增
海尔智家
60069019.260.81%0.00%
中国平安
6013185.980.75%新增
新宙邦
3000375.000.73%---
恒瑞医药
6002764.490.72%---
平安银行
00000125.620.71%---
宏发股份
6008859.020.70%---
泸州老窖
0005682.110.69%---
恒生电子
6005704.450.67%---
药明康德
6032593.330.65%---
华海药业
60052112.230.60%---
用友网络
6005889.290.59%---
双汇发展
0008958.420.57%---
赣锋锂业
0024603.840.56%---
创业慧康
30045127.230.53%---
格力电器
0006515.980.53%---
世联行
00228573.470.52%---
宝信软件
6008454.900.49%---
韦尔股份
6035011.300.43%---
立讯精密
0024755.220.42%---
伊利股份
6008876.350.41%---
迈瑞医疗
3007600.510.31%---
石头科技
6881690.200.29%---
领益智造
00260015.380.27%---
中金公司
6019952.500.25%---
青松股份
3001327.830.21%---
思瑞浦
6885360.260.15%---
绿的谐波
6880170.410.08%---
奥普特
6886860.230.07%---
永创智能
6039012.910.04%---
复旦张江
6885051.430.04%---
金龙鱼
3009990.230.03%---
蓝盾光电
3008620.480.03%---
蓝特光学
6881270.530.03%---
大宏立
3008650.330.02%---
龙利得
3008830.890.02%---
世华科技
6880930.460.02%---
泽达易盛
6885550.300.02%---
圣元环保
3008670.130.01%---
兰剑智能
6885570.180.01%---
爱美客
3008960.020.01%---
博俊科技
3009260.360.01%---
中伟股份
3009190.060.01%---
南山智尚
3009180.110.00%---
汇创达
3009090.040.00%---
中瓷电子
0030310.040.00%---
祖名股份
0030300.050.00%---
振邦智能
0030280.040.00%---
中晶科技
0030260.050.00%---
瑞丰新材
3009100.050.00%---
亿田智能
3009110.030.00%---
兆龙互连
3009130.060.00%---
特发服务
3009170.030.00%---
吉大正元
0030290.070.00%---
天秦装备
3009220.030.00%---
法本信息
3009250.040.00%---
江天化学
3009270.220.00%---
西大门
6051550.040.00%---
新亚电子
6052770.050.00%---
华业香料
3008860.010.00%---
一鸣食品
6051790.090.00%---
金春股份
3008770.060.00%---
狄耐克
3008840.050.00%---
爱克股份
3008890.050.00%---
万胜智能
3008820.040.00%---
盛德鑫泰
3008810.030.00%---
大叶股份
3008790.050.00%---
维康药业
3008780.040.00%---
仲景食品
3009080.030.00%---
蒙泰高新
3008760.040.00%---
海晨股份
3008730.050.00%---
天阳科技
3008720.090.00%---
欧陆通
3008700.050.00%---
广联航空
3009000.090.00%---
熊猫乳品
3008980.050.00%---
品渥食品
3008920.030.00%---
南大环境
3008640.020.00%---
惠云钛业
3008910.110.00%---
杰美特
3008680.050.00%---
回盛生物
3008710.060.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
隆基股份
6010129.421.34%60.62%
晶澳科技
00245916.541.11%新增
世联行
00228581.631.07%新增
恒生电子
6005705.240.98%0.00%
双汇发展
0008959.360.94%15.39%
中信证券
60003015.830.90%2.53%
宝信软件
6008456.470.89%-15.47%
三一重工
60003117.220.81%新增
海尔智家
60069019.260.80%0.00%
五粮液
0008581.880.79%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
恒生电子
6005705.241.89%23.08%
宝信软件
6008457.471.47%新增
华海药业
60052112.231.39%新增
用友网络
6005889.291.37%23.08%
中信证券
60003015.431.24%新增
双汇发展
0008957.921.22%新增
祁连山
60072022.221.21%新增
海尔智家
60069019.261.14%新增
宇信科技
3006747.841.13%新增
三环集团
30040811.391.05%新增
宏发股份
6008857.701.03%---
生物股份
60020111.011.02%---
恒瑞医药
6002763.321.02%---
吉比特
6034440.551.01%---
招商银行
6000368.410.95%---
永太科技
00232623.120.95%---
京东方A
00072559.710.93%---
仙琚制药
00233215.750.89%---
创业慧康
30045114.270.88%---
青松股份
30013211.060.85%---
中国平安
6013183.510.84%---
艾华集团
6039897.610.74%---
风华高科
0006367.060.69%---
苏博特
6039167.920.67%---
中国人寿
6016287.160.65%---
安图生物
6036581.190.65%---
中天科技
60052216.370.63%---
三安光电
6007037.120.59%---
中科电气
30003518.780.58%---
格力电器
0006512.830.53%---
和顺石油
6033533.330.52%---
隆基绿能
6010123.710.50%---
东方财富
3000596.130.41%---
广汽集团
60123813.360.40%---
杭可科技
6880062.650.40%---
中化国际
60050023.360.39%---
聚辰股份
6881230.600.15%---
复旦张江
6885051.430.12%---
泽达易盛
6885550.300.06%---
映翰通
6880800.220.06%---
中泰证券
6009181.450.06%---
普元信息
6881180.400.05%---
中科星图
6885680.920.05%---
天智航
6882770.880.04%---
迪威尔
6883770.690.04%---
秦川物联
6885280.830.03%---
皖仪科技
6886000.550.03%---
京源环保
6880960.450.03%---
甘李药业
6030870.090.03%---
三峰环境
6018270.670.02%---
帝科股份
3008420.050.01%---
聚合顺
6051660.160.01%---
胜蓝股份
3008430.080.00%---
酷特智能
3008400.120.00%---
捷安高科
3008450.050.00%---
首都在线
3008460.110.00%---
新天绿能
6009560.250.00%---
博汇股份
3008390.050.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
海螺水泥
6005858.221.65%20.92%
浙江医药
60021623.011.57%新增
保利地产
60004826.501.44%0.00%
招商银行
60003612.011.41%0.00%
恒生电子
6005704.031.29%新增
工商银行
60139862.541.18%0.00%
迈瑞医疗
3007601.131.08%新增
用友网络
6005887.151.06%新增
山西汾酒
6008093.191.05%新增
吉比特
6034440.671.00%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.492.11%0.00%
中国平安
6013185.931.83%-11.46%
招商银行
60003612.011.63%-8.99%
保利地产
60004826.501.55%-9.17%
工商银行
60139862.541.33%0.00%
海螺水泥
6005856.501.28%-8.46%
伊利股份
6008878.130.91%-10.45%
恒瑞医药
6002762.760.87%-10.13%
中信证券
6000309.570.87%-8.46%
澜起科技
6880083.450.87%新增
万华化学
6003094.010.81%---
长江电力
60090011.800.78%---
平安银行
00000112.570.75%---
福耀玻璃
6006608.530.74%---
五粮液
0008581.210.58%---
中国神华
6010888.290.55%---
农业银行
60128840.310.54%---
华域汽车
6007415.420.51%---
山东黄金
6005473.930.46%---
云南白药
0005381.400.45%---
万科A
0000023.720.43%---
国投电力
60088613.060.43%---
美的集团
0003332.010.42%---
中直股份
6000382.400.41%---
海尔智家
6006905.000.35%---
国电南瑞
6004064.550.35%---
建设银行
60193913.090.34%---
川投能源
6006749.200.33%---
渝农商行
60107714.780.33%---
中国建筑
60166816.300.33%---
泸州老窖
0005681.020.32%---
海澜之家
60039811.060.31%---
宝钢股份
60001913.780.29%---
白云山
6003322.250.29%---
潍柴动力
0003384.990.29%---
中国中铁
60139013.760.29%---
中国石油
60185712.810.27%---
微芯生物
6883211.330.26%---
招商公路
0019657.330.23%---
中国中车
6017669.100.23%---
洋河股份
0023040.560.22%---
正泰电器
6018772.280.22%---
比亚迪
0025941.240.21%---
天宜上佳
6880332.140.20%---
永辉超市
6019337.400.20%---
丽珠集团
0005131.650.20%---
瀚川智能
6880221.200.19%---
宇通客车
6000663.750.19%---
同仁堂
6000851.830.19%---
双汇发展
0008951.220.13%---
聚辰股份
6881230.600.13%---
八亿时空
6881810.370.06%---
普元信息
6881180.400.05%---
奥福环保
6880210.290.04%---
兴图新科
6880810.320.03%---
普门科技
6883890.690.03%---
神驰机电
6031090.070.01%---
科安达
0029720.110.01%---
侨银股份
0029730.110.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国平安
6013186.612.09%0.00%
贵州茅台
6005190.492.06%-40.44%
招商银行
60003613.091.65%0.00%
保利地产
60004828.931.50%39.75%
工商银行
60139862.541.25%31.98%
农业银行
60128895.851.20%28.58%
海螺水泥
6005857.051.06%0.00%
伊利股份
6008878.980.93%0.00%
恒瑞医药
6002763.040.89%-45.99%
中信证券
60003010.380.85%-67.44%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.692.66%51.83%
中国平安
6013186.612.28%52.31%
招商银行
60003613.091.83%52.33%
中信证券
60003017.381.61%52.36%
伊利股份
6008878.981.17%52.32%
恒瑞医药
6002764.441.14%52.21%
海螺水泥
6005857.051.14%52.34%
工商银行
60139842.540.97%新增
农业银行
60128868.460.96%新增
保利地产
60004817.430.86%新增
长江电力
60090011.800.82%---
平安银行
00000113.760.74%---
万华化学
6003094.390.73%---
中国神华
6010889.000.71%---
五粮液
0008581.210.55%---
云南白药
0005381.530.50%---
山东黄金
6005473.000.48%---
美的集团
0003332.180.44%---
国投电力
60088614.250.43%---
万科A
0000024.000.43%---
海澜之家
60039812.000.42%---
建设银行
60193914.220.41%---
中国建筑
60166817.790.40%---
白云山
6003322.500.40%---
上海机场
6000091.200.39%---
中国中铁
60139015.000.38%---
中国中车
60176612.000.38%---
宝钢股份
60001915.000.38%---
中直股份
6000382.400.38%---
中国石油
60185714.000.37%---
国电南瑞
6004065.000.36%---
福耀玻璃
6006603.910.35%---
川投能源
60067410.000.35%---
永辉超市
6019338.000.32%---
泸州老窖
0005681.020.32%---
上汽集团
6001043.150.31%---
洋河股份
0023040.620.29%---
广发证券
0007765.170.28%---
鞍钢股份
00089817.190.25%---
华域汽车
6007412.920.25%---
潍柴动力
0003384.990.24%---
比亚迪
0025941.240.24%---
同仁堂
6000852.000.23%---
宇通客车
6000664.020.20%---
丽珠集团
0005131.370.18%---
双汇发展
0008951.310.13%---
海油发展
6009684.800.07%---
卓胜微
3007820.070.03%---
国茂股份
6039150.250.02%---
中国卫通
6016981.010.02%---
新化股份
6038670.100.01%---
松炀资源
6038630.160.01%---
朗进科技
3005940.070.01%---
中信出版
3007880.160.01%---
红塔证券
6012360.980.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.331.88%-198.86%
中国平安
6013183.151.60%-407.28%
招商银行
6000366.241.39%新增
中信证券
6000308.281.35%新增
海康威视
0024155.661.30%新增
平安银行
00000113.651.15%新增
恒瑞医药
6002762.120.91%新增
云南白药
0005381.520.85%新增
海螺水泥
6005853.360.84%新增
伊利股份
6008874.280.82%-483.74%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
晨光文具
60389932.005.02%50.00%
中国平安
60131816.004.66%37.50%
长江电力
60090038.883.20%50.00%
贵州茅台
6005191.003.06%50.00%
伊利股份
60088725.002.97%新增
中国银行
601988139.802.62%新增
大秦铁路
60100650.002.13%新增
永辉超市
60193350.922.08%新增
中国电影
60097726.661.98%新增
中国中车
60176642.301.98%新增
航天信息
60027112.431.48%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国平安
60131810.003.40%新增
新华保险
60133610.002.51%0.00%
晨光文具
60389916.002.47%0.00%
工商银行
60139880.002.29%0.00%
贵州茅台
6005190.501.81%0.00%
中国太保
60160110.001.76%0.00%
华域汽车
60074115.001.68%新增
长江电力
60090019.441.58%0.00%
中国石油
60185730.001.37%新增
美克家居
60033756.731.30%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
晨光文具
60389916.002.53%0.00%
新华保险
60133610.002.14%新增
工商银行
60139880.002.13%0.00%
江中药业
60075022.732.02%新增
通化东宝
60086716.792.01%16.67%
贵州茅台
6005190.501.83%新增
美克家居
60033756.731.66%新增
中国太保
60160110.001.59%0.00%
长江电力
60090019.441.57%0.00%
海澜之家
60039823.321.48%新增
海尔智家
60069015.001.44%---
中国银行
60198869.901.26%---
中国医药
60005612.241.12%---
国机汽车
60033519.420.88%---
风语筑
6034666.000.79%---
上汽集团
6001043.800.66%---
招商银行
6000365.000.66%---
恒瑞医药
6002760.590.23%---
绿色动力
6013300.500.04%---
彤程新材
6036500.240.03%---
江苏新能
6036930.540.02%---
芯能科技
6031050.340.01%---
东方环宇
6037060.180.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
伊利股份
60088718.002.50%0.00%
晨光文具
60389916.002.40%50.00%
工商银行
60139880.002.38%0.00%
中国平安
6013187.002.23%0.00%
中国石油
60185750.001.86%0.00%
通化东宝
60086713.991.82%0.00%
鹿港文化
60159950.001.71%新增
中国太保
60160110.001.65%0.00%
长江电力
60090019.441.52%0.00%
中国医药
60005612.241.42%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
伊利股份
60088718.002.85%0.00%
工商银行
60139880.002.44%0.00%
中国平安
6013187.002.41%-28.57%
中国太保
60160110.002.04%0.00%
中国石油
60185750.001.99%新增
通化东宝
60086713.991.58%-28.66%
恒瑞医药
6002764.561.55%-28.52%
中国医药
60005612.241.50%新增
长江电力
60090019.441.49%-28.60%
中国银行
60198869.901.37%-28.76%
上海机场
6000096.141.36%---
海澜之家
60039823.321.11%---
福耀玻璃
6006607.791.11%---
国机汽车
60033519.421.07%---
城建发展
60026615.561.01%---
华设集团
6030187.000.98%---
晨光股份
6038998.000.97%---
上海医药
6016077.790.93%---
江中药业
6007506.240.78%---
诺德股份
60011015.560.72%---
中国建筑
60166815.000.67%---
上汽集团
6001043.800.60%---
巨星农牧
6034770.200.02%---
上海雅仕
6033290.120.01%---
新疆火炬
6030800.120.01%---
赛腾股份
6032830.130.01%---
科华控股
6031610.120.01%---
朗博科技
6036550.090.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
伊利股份
60088718.002.24%0.00%
中国平安
6013189.002.21%0.00%
工商银行
60139880.002.17%0.00%
长江电力
60090025.001.71%0.00%
中国银行
60198890.001.68%0.00%
中国太保
60160110.001.67%新增
恒瑞医药
6002765.861.59%0.00%
国机汽车
60033524.991.59%0.00%
通化东宝
60086718.001.57%0.00%
北京城建
60026620.001.41%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国平安
6013189.002.08%新增
上海医药
60160715.002.01%0.00%
工商银行
60139880.001.95%0.00%
福耀玻璃
60066016.001.94%0.00%
伊利股份
60088718.001.81%0.00%
长江电力
60090025.001.79%新增
嘉化能源
60027340.001.74%0.00%
中国石化
60002860.001.65%0.00%
交通银行
60132855.001.57%0.00%
中国银行
60198890.001.55%新增
通化东宝
60086718.001.53%---
中国医药
60005612.241.48%---
国机汽车
60033524.991.39%---
恒瑞医药
6002765.861.38%---
上海机场
6000097.871.36%---
诺德股份
60011020.001.31%---
江中药业
6007508.001.29%---
中化国际
60050025.001.11%---
华设集团
6030187.001.05%---
广州酒家
6030430.180.02%---
易德龙
6033800.130.02%---
志邦家居
6038010.140.02%---
日盈电子
6032860.090.01%---
旭升股份
6033050.140.01%---
迪生力
6033350.220.01%---
华体科技
6036790.080.01%---
睿能科技
6039330.090.01%---
三孚股份
6039380.120.01%---
百达精工
6033310.100.00%---
君禾股份
6036170.080.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国医药
60005620.002.29%---
工商银行
60139880.001.87%---
恒瑞医药
6002767.001.84%---
福耀玻璃
60066016.001.75%---
上海机场
60000912.001.74%---
嘉化能源
60027340.001.73%---
上海医药
60160715.001.69%---
中国石化
60002860.001.67%---
交通银行
60132855.001.66%---
伊利股份
60088718.001.65%---