安信企业价值优选混合A(004393)_持仓明细

持仓明细

2025-06-30

2025-03-31

2024-12-31

股票名称价格占净值比例较上期
建设银行
00939---6.13%新增
中国神华
01088---4.59%新增
海螺水泥
00914---4.09%新增
中国建筑
601668---3.65%新增
老板电器
002508---3.61%新增
周大生
002867---3.49%新增
中国海洋石油
00883---3.44%新增
工商银行
01398---3.22%新增
敏华控股
01999---3.09%新增
宁德时代
300750---2.80%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
建设银行
00939290.005.70%-4.29%
中国神华
0108858.805.30%30.09%
海螺水泥
0091481.005.09%-9.04%
周大生
002867104.514.25%1.46%
工商银行
01398202.003.20%4.12%
中国建筑
601668191.003.11%4.95%
中国海洋石油
0088358.003.07%3.57%
老板电器
00250835.012.46%0.57%
塔牌集团
00223396.002.40%100.00%
老凤祥
60061214.812.34%-17.77%
建设银行
60193914.000.38%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
建设银行
00939303.006.08%-3.96%
海螺水泥
0091489.055.48%-5.06%
周大生
002867103.015.01%-8.04%
中国神华
0108845.204.71%7.36%
中国建筑
601668182.003.65%-14.95%
中国海洋石油
0088356.003.32%100.00%
老凤祥
60061218.013.27%-9.55%
工商银行
01398194.003.13%-28.94%
宁德时代
3007503.002.67%-16.67%
老板电器
00250834.812.50%-30.39%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
海螺水泥
0091493.805.72%63.13%
建设银行
00939315.504.95%45.39%
周大生
002867112.014.37%117.46%
中国神华
0108842.103.94%15.98%
中国建筑
601668214.003.91%7.00%
老凤祥
60061219.913.70%80.96%
老板电器
00250850.013.43%104.04%
工商银行
01398273.003.38%50.00%
贵州茅台
6005190.522.68%24.97%
宁德时代
3007503.602.68%105.71%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国神华
0108836.305.91%新增
中国神华
0108836.305.91%新增
建设银行
00939217.005.67%新增
建设银行
00939217.005.67%新增
中国建筑
601668200.005.27%62.75%
海螺水泥
0091457.504.84%新增
海螺水泥
0091457.504.84%新增
工商银行
01398182.003.82%新增
工商银行
01398182.003.82%新增
中国海洋石油
0088337.003.75%新增
中国海洋石油
0088337.003.75%---
周大生
00286751.513.34%---
老凤祥
60061211.003.17%---
贵州茅台
6005190.423.02%---
老板电器
00250824.512.69%---
圆通速递
60023322.001.71%---
宁德时代
3007501.751.56%---
工商银行
60139854.001.53%---
中国海外发展
0068824.001.47%---
万华化学
6003093.601.44%---
建设银行
60193938.001.39%---
中国巨石
60017625.001.37%---
浙江沪杭甬
0057657.001.36%---
中通快递-W
020571.801.34%---
美的集团
0003334.001.28%---
保利发展
60004827.001.17%---
腾讯控股
007000.691.16%---
五粮液
0008581.801.14%---
农业银行
60128850.001.08%---
招商银行
6000366.001.02%---
太阳纸业
00207814.300.99%---
海澜之家
60039819.500.89%---
丽珠医药
015137.300.85%---
海螺水泥
6005857.000.82%---
陕西煤业
6012256.300.80%---
盐湖股份
0007929.000.78%---
中文传媒
60037310.000.74%---
中国石油化工股份
0038631.000.71%---
江苏银行
60091919.000.70%---
潞安环能
6016997.100.64%---
海尔智家
6006904.500.63%---
中南传媒
60109810.000.62%---
牧原股份
0027142.800.61%---
兖矿能源
0117110.530.53%---
农业银行
0128834.000.51%---
重庆百货
6007294.300.48%---
中国中铁
0039021.000.41%---
元祖股份
6038865.500.41%---
敏华控股
0199915.000.36%---
美团-W
036900.700.35%---
理文造纸
0231433.000.34%---
安徽皖通高速公路
009958.000.34%---
中国化学
6011178.000.33%---
长城汽车
023336.000.33%---
福寿园
0144814.000.31%---
中国移动
009410.900.31%---
鲁泰A
0007269.000.30%---
富森美
0028185.000.30%---
华菱钢铁
00093213.200.29%---
华新水泥
066558.500.29%---
四川成渝高速公路
0010718.000.28%---
中海物业
0266913.000.28%---
唐山港
60100011.000.26%---
日月股份
6032184.500.23%---
巴比食品
6053383.300.22%---
水星家纺
6033652.800.22%---
富安娜
0023274.210.21%---
寿仙谷
6038961.800.21%---
扬农化工
6004860.700.20%---
华兰生物
0020072.600.20%---
恒瑞医药
6002761.000.19%---
帅丰电器
6053363.400.19%---
金禾实业
0025971.700.17%---
金牌家居
6031801.800.17%---
信德新材
3013491.000.14%---
中国飞鹤
061868.000.13%---
景津装备
6032791.200.13%---
迪阿股份
3011771.400.13%---
迪安诊断
3002442.100.12%---
广联达
0024101.600.08%---
海螺创业
005861.000.03%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
老凤祥
6006127.195.30%37.41%
周大生
00286728.214.68%38.32%
中国建筑
60166874.503.36%26.17%
建设银行
60193950.002.96%16.00%
老板电器
00250814.012.89%52.11%
贵州茅台
6005190.202.87%20.48%
海螺水泥
6005859.701.86%29.90%
工商银行
60139836.971.68%37.79%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国神华
0108816.007.28%新增
老凤祥
6006124.505.83%-3.33%
中国海外发展
0068823.705.55%新增
建设银行
60193942.005.13%-4.76%
贵州茅台
6005190.165.03%0.00%
保利发展
60004826.905.00%11.52%
中国建筑
60166855.004.97%7.27%
周大生
00286717.404.96%1.72%
中国海洋石油
0088315.803.49%新增
海螺水泥
009149.702.98%新增
宁德时代
3007500.962.94%---
海螺水泥
6005856.802.88%---
老板电器
0025086.712.74%---
太阳纸业
00207811.002.51%---
美的集团
0003332.352.41%---
腾讯控股
007000.452.25%---
招商银行
6000364.102.14%---
工商银行
60139823.002.06%---
建设银行
0093922.001.74%---
五粮液
0008580.511.34%---
隆基绿能
6010123.001.29%---
陕西煤业
6012253.301.29%---
中国平安
6013181.501.13%---
农业银行
60128815.001.02%---
圆通速递
6002334.401.01%---
恒瑞医药
6002761.150.98%---
中国中铁
6013908.600.92%---
丽珠医药
015132.200.90%---
兖矿能源
011713.500.88%---
美团-W
036900.600.84%---
骆驼股份
6013115.500.83%---
海尔智家
6006902.100.83%---
长城汽车
023334.500.78%---
华兰生物
0020071.600.66%---
福寿园
014485.800.52%---
海康威视
0024150.800.52%---
牧原股份
0027140.650.50%---
通威股份
6004380.800.38%---
一心堂
0027270.800.35%---
华域汽车
6007411.100.34%---
乐普医疗
3000031.100.33%---
景旺电子
6032280.700.30%---
中南传媒
6010981.500.29%---
金禾实业
0025970.650.27%---
盐湖股份
0007920.900.27%---
万华化学
6003090.180.26%---
四川成渝高速公路
001076.000.25%---
中国巨石
6001761.000.18%---
富森美
0028180.700.16%---
长春高新
0006610.060.16%---
安徽皖通高速公路
009951.200.16%---
光威复材
3006990.300.15%---
新宝股份
0027050.500.14%---
东方财富
3000590.500.13%---
华菱钢铁
0009321.200.12%---
中海物业
026691.000.10%---
洽洽食品
0025570.150.10%---
中教控股
008391.200.10%---
扬农化工
6004860.080.09%---
唐山港
6010001.400.09%---
科沃斯
6034860.120.09%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
保利发展
60004823.805.42%新增
周大生
00286717.105.41%新增
老凤祥
6006124.655.35%新增
中国建筑
60166851.005.04%新增
贵州茅台
6005190.164.99%新增
建设银行
60193944.004.95%新增
海螺水泥
6005856.903.21%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国神华
0108814.905.87%新增
老凤祥
6006124.705.86%-25.53%
中国海外发展
0068819.405.45%新增
周大生
00286717.105.42%0.00%
保利发展
60004823.005.34%13.04%
中国建筑
60166852.005.32%-1.92%
建设银行
60193944.004.91%2.27%
贵州茅台
6005190.164.68%6.44%
宁德时代
3007500.883.59%48.86%
中国海洋石油
0088317.103.15%新增
海螺水泥
6005856.802.88%---
老板电器
0025085.712.57%---
美的集团
0003332.352.47%---
工商银行
60139828.002.41%---
腾讯控股
007000.442.40%---
太阳纸业
00207811.102.12%---
招商银行
6000363.401.99%---
中国平安
6013181.701.41%---
隆基绿能
6010122.301.18%---
兖矿能源
011713.201.18%---
五粮液
0008580.401.17%---
中国中铁
6013908.301.12%---
圆通速递
6002334.101.06%---
长城汽车
023337.001.03%---
恒瑞医药
6002761.100.94%---
骆驼股份
6013115.700.94%---
华兰生物
0020072.300.92%---
美团-W
036900.450.91%---
海尔智家
6006902.100.88%---
陕西煤业
6012252.500.81%---
山东路桥
0004987.000.80%---
农业银行
60128812.000.76%---
海康威视
0024150.800.47%---
福寿园
014485.200.46%---
牧原股份
0027140.600.45%---
东风集团股份
004897.000.41%---
景旺电子
6032280.900.41%---
中国铁建
6011862.300.40%---
深南电路
0029160.230.31%---
万华化学
6003090.200.31%---
华域汽车
6007410.900.30%---
丽珠集团
0005130.400.28%---
天齐锂业
096960.260.23%---
金禾实业
0025970.450.19%---
新宝股份
0027050.600.19%---
长春高新
0006610.070.17%---
富森美
0028180.700.17%---
四川成渝高速公路
001074.000.15%---
华菱钢铁
0009321.400.12%---
敏华控股
019991.000.09%---
中国飞鹤
061861.000.07%---
好想你
0025820.500.07%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
老凤祥
6006125.906.12%新增
中国建筑
60166853.005.91%新增
保利发展
60004820.005.43%新增
周大生
00286717.105.20%新增
贵州茅台
6005190.155.08%新增
建设银行
60193943.004.91%新增
宁德时代
3007500.453.51%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国神华
0108815.206.19%-13.82%
中国海外发展
0068816.606.17%-12.65%
老凤祥
6006126.805.88%-24.26%
中国建筑
60166853.005.81%-37.74%
周大生
00286720.205.73%-3.96%
贵州茅台
6005190.165.42%-6.44%
保利发展
60004817.405.32%-13.79%
建设银行
60193942.004.78%7.14%
宁德时代
3007500.413.26%新增
海螺水泥
6005855.402.99%新增
中国海洋石油
0088316.402.95%---
老板电器
0025085.012.81%---
腾讯控股
007000.422.53%---
太阳纸业
00207810.002.33%---
招商银行
6000362.802.11%---
美的集团
0003332.002.09%---
中国平安
6013182.101.99%---
山东路桥
00049814.001.94%---
万科A
0000024.201.54%---
骆驼股份
6013118.601.42%---
圆通速递
6002333.501.42%---
药明康德
6032590.821.34%---
恒瑞医药
6002761.701.32%---
五粮液
0008580.351.28%---
海康威视
0024151.801.26%---
华兰生物
0020072.201.01%---
海尔智家
6006902.000.99%---
迪阿股份
3011770.750.95%---
隆基绿能
6010120.700.60%---
韵达股份
0021201.700.49%---
兆易创新
6039860.200.41%---
中海物业
026692.500.37%---
长城汽车
023332.000.37%---
迈瑞医疗
3007600.050.32%---
福寿园
014482.600.31%---
丽珠集团
0005130.450.30%---
深南电路
0029160.200.29%---
景旺电子
6032280.600.25%---
东风集团股份
004893.000.24%---
宝钢股份
6000192.000.23%---
牧原股份
0027140.200.20%---
中远海控
019191.000.14%---
尚太科技
0013010.080.09%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国建筑
60166873.006.93%-2.74%
中国神华
0108817.306.76%0.00%
保利发展
60004819.806.57%-9.60%
中国海外发展
0068818.706.37%2.14%
老凤祥
6006128.456.14%7.69%
贵州茅台
6005190.175.70%6.05%
周大生
00286721.004.49%2.38%
建设银行
60193939.003.97%0.00%
山东路桥
00049822.303.44%17.04%
中国海洋石油
0088319.002.98%27.37%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国建筑
60166875.006.59%-2.67%
中国海外发展
0068818.306.41%-10.93%
保利发展
60004821.706.26%-3.23%
中国神华
0108817.305.50%6.94%
老凤祥
6006127.805.39%10.26%
周大生
00286720.505.26%-2.44%
贵州茅台
6005190.165.25%0.00%
建设银行
60193939.003.91%39.74%
五粮液
0008580.903.00%新增
山东路桥
00049818.502.95%新增
老板电器
0025084.912.92%---
万科A
0000028.502.88%---
宁德时代
3007500.302.65%---
中国平安
6013183.002.32%---
美的集团
0003332.202.20%---
蒙娜丽莎
0029186.602.04%---
太阳纸业
00207810.002.03%---
中国海洋石油
0088313.802.02%---
圆通速递
6002336.002.02%---
韵达股份
0021207.102.00%---
骆驼股份
60131110.001.84%---
招商银行
6000362.301.60%---
迪阿股份
3011771.001.23%---
海康威视
0024152.001.20%---
海尔智家
6006902.301.04%---
中国中铁
60139010.001.01%---
海螺水泥
6005851.600.93%---
中国交建
6018006.000.92%---
恒瑞医药
6002761.300.80%---
中国神华
6010881.110.61%---
上汽集团
6001041.800.53%---
三一重工
6000311.600.50%---
华兰生物
0020071.100.41%---
长城汽车
023331.800.41%---
东方雨虹
0022710.400.34%---
福元医药
6010890.170.06%---
联合精密
0012680.040.02%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国建筑
60166877.008.57%-9.09%
保利发展
60004822.408.11%-16.07%
中国海外发展
0068820.307.90%新增
中国神华
0108816.106.70%新增
老凤祥
6006127.006.08%0.00%
周大生
00286721.005.82%-4.76%
贵州茅台
6005190.165.46%0.00%
韵达股份
00212012.004.31%-13.33%
老板电器
0025085.413.23%-44.37%
建设银行
60193923.503.02%新增
中国神华
6010883.762.29%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国建筑
60166884.006.49%2.38%
保利发展
60004826.006.28%-7.69%
周大生
00286722.006.04%4.55%
老凤祥
6006127.004.96%1.43%
贵州茅台
6005190.164.92%新增
老板电器
0025087.814.34%-28.17%
韵达股份
00212013.604.30%-7.35%
长春高新
0006610.823.44%-34.15%
山东路桥
00049832.003.05%新增
宁德时代
3007500.333.00%新增
中国神华
6010887.012.44%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
周大生
00286721.005.83%4.76%
中国建筑
60166882.005.48%-15.85%
保利发展
60004828.005.46%42.86%
老板电器
00250810.014.71%29.97%
老凤祥
6006126.904.46%28.99%
长春高新
0006611.104.20%新增
中国海外发展
0068819.203.95%3.65%
韵达股份
00212014.603.91%10.96%
骆驼股份
60131121.003.55%4.76%
中国神华
0108815.503.27%40.00%
中国神华
6010889.412.97%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国建筑
60166895.007.22%0.00%
周大生
00286720.006.46%50.00%
老板电器
0025087.015.33%新增
中国海外发展
0068818.504.44%10.81%
老凤祥
6006124.904.24%20.41%
贵州茅台
6005190.134.21%0.00%
骆驼股份
60131120.003.78%5.00%
金牌厨柜
6031804.203.27%23.81%
保利地产
60004816.003.15%新增
丽珠集团
0005133.803.11%新增
中国铁建
0118644.003.07%---
韵达股份
00212013.002.87%---
中国神华
6010889.012.87%---
宁德时代
3007500.302.62%---
海尔智家
6006906.002.54%---
美的集团
0003331.802.10%---
东方雨虹
0022712.201.99%---
森马服饰
00256310.001.95%---
中国神华
010889.301.92%---
中国铁建
60118615.001.82%---
中国海洋石油
0088315.001.80%---
浙江龙盛
6003528.001.80%---
上汽集团
6001045.001.80%---
海螺水泥
6005852.501.68%---
北新建材
0007862.501.60%---
中国化学
60111710.001.43%---
隆基股份
6010120.981.42%---
山东路桥
00049815.001.37%---
万华化学
6003090.711.26%---
陕西煤业
6012256.001.16%---
长城汽车
023333.001.02%---
瑞丰银行
6015280.220.06%---
联科科技
0012070.070.04%---
华菱线缆
0012080.180.02%---
税友股份
6031710.060.02%---
德才股份
6052870.030.02%---
杭州热电
6050110.050.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国建筑
60166895.007.02%26.32%
周大生
00286710.004.98%-5.00%
中国海外发展
0068816.504.01%新增
贵州茅台
6005190.133.58%-63.85%
金牌厨柜
6031803.203.31%新增
中国神华
60108811.013.15%-18.17%
老凤祥
6006123.903.08%2.56%
海尔智家
6006906.502.89%-7.69%
骆驼股份
60131119.002.88%新增
中国铁建
0118634.002.06%新增
中国铁建
60118612.001.37%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.217.13%-4.87%
中国建筑
60166870.006.05%0.00%
周大生
00286710.504.86%6.67%
老板电器
0025086.414.54%9.36%
美的集团
0003332.504.28%0.00%
中国神华
60108813.014.07%-53.82%
长城汽车
0233310.003.89%新增
海尔智家
6006907.003.55%-78.57%
海螺水泥
6005853.803.41%7.89%
浙江龙盛
60035214.003.31%-32.14%
宁德时代
3007500.503.05%---
老凤祥
6006123.802.99%---
万科A
0000025.602.79%---
北新建材
0007863.502.44%---
太阳纸业
0020789.012.26%---
森马服饰
00256313.002.26%---
金风科技
0022029.002.23%---
格力电器
0006512.002.15%---
大亚圣象
0009108.001.94%---
保利地产
6000487.001.92%---
上汽集团
6001044.001.70%---
大秦铁路
60100615.001.68%---
五粮液
0008580.301.52%---
万华化学
6003090.811.28%---
东方雨虹
0022711.801.22%---
中国平安
6013180.801.21%---
隆基股份
6010120.600.96%---
华能国际
60001112.000.93%---
伟星新材
0023722.000.65%---
江山欧派
6032080.210.38%---
巴比食品
6053380.050.03%---
吉大正元
0030290.060.03%---
振邦智能
0030280.040.03%---
一鸣食品
6051790.060.02%---
确成股份
6051830.070.02%---
新亚电子
6052770.040.01%---
中瓷电子
0030310.030.01%---
祖名股份
0030300.040.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.226.55%-37.16%
中国建筑
60166870.006.48%-2.86%
中国神华
60108820.016.01%0.00%
海尔智家
60069012.504.97%-44.00%
浙江龙盛
60035218.504.58%-51.35%
周大生
0028679.804.46%-60.20%
老凤祥
6006124.203.61%-42.86%
海螺水泥
6005853.503.53%-20.00%
老板电器
0025085.813.46%-72.30%
美的集团
0003332.503.31%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.307.74%-54.18%
浙江龙盛
60035228.006.42%-1.93%
周大生
00286715.706.24%-8.28%
中国建筑
60166872.006.16%-34.72%
海尔智家
60069018.005.71%-11.11%
老板电器
00250810.015.58%-39.96%
老凤祥
6006126.005.18%新增
中国神华
60108820.015.15%-15.24%
宁德时代
3007501.605.00%新增
海螺水泥
6005854.203.98%新增
江山欧派
6032082.263.94%---
格力电器
0006513.603.65%---
太阳纸业
00207818.033.08%---
金山办公
6881110.412.49%---
宁波高发
6037887.502.41%---
万华化学
6003092.612.34%---
东方雨虹
0022712.802.04%---
上汽集团
6001044.001.22%---
万科A
0000022.501.17%---
宇通客车
6000664.500.98%---
荣泰健康
6035791.500.72%---
宁沪高速
6003774.000.70%---
长城汽车
023338.000.63%---
五粮液
0008580.200.61%---
大亚圣象
0009102.000.56%---
森马服饰
0025634.000.51%---
中国平安
6013180.400.51%---
潞安环能
6016995.000.50%---
保利地产
6000481.000.26%---
聚合顺
6051660.140.04%---
帝科股份
3008420.050.03%---
甘李药业
6030870.020.03%---
博汇股份
3008390.050.02%---
新天绿能
6009560.160.01%---
胜蓝股份
3008430.080.01%---
首都在线
3008460.110.01%---
捷安高科
3008450.050.01%---
酷特智能
3008400.110.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国建筑
60166897.007.36%-13.40%
贵州茅台
6005190.467.28%-26.36%
老板电器
00250814.015.73%-42.83%
中国神华
60108823.065.39%-19.95%
浙江龙盛
60035228.544.89%26.28%
江山欧派
6032084.014.55%新增
格力电器
0006516.004.51%-30.00%
周大生
00286717.004.48%0.00%
金山办公
6881111.474.45%0.00%
海尔智家
60069020.004.14%-7.50%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.586.05%-15.64%
老板电器
00250820.016.01%-24.99%
中国建筑
601668110.005.50%10.19%
格力电器
0006517.804.55%-41.02%
中国神华
60108827.664.49%0.00%
保利地产
60004828.004.03%-19.25%
万华化学
6003098.014.00%-7.99%
上汽集团
60010418.503.92%-2.70%
海尔智家
60069021.503.73%新增
北新建材
00078616.003.62%新增
建设银行
60193948.003.09%---
华帝股份
00203525.012.98%---
太阳纸业
00207834.032.98%---
老凤祥
6006127.002.96%---
周大生
00286717.002.88%---
浙江龙盛
60035221.042.71%---
宁沪高速
60037725.002.49%---
中国巨石
60017625.002.42%---
大秦铁路
60100630.002.19%---
金风科技
00220219.002.02%---
蒙娜丽莎
00291811.001.96%---
宁波高发
60378812.501.84%---
宁德时代
3007501.901.80%---
鄂武商A
00050115.001.77%---
东方雨虹
0022717.501.75%---
金山办公
6881111.471.68%---
宇通客车
60006610.001.27%---
长江传媒
60075722.001.20%---
旗滨集团
60163624.001.17%---
林洋能源
60122215.000.65%---
中国平安
6013180.800.61%---
长城汽车
0233312.000.55%---
传音控股
6880360.820.31%---
晶丰明源
6883680.260.17%---
普门科技
6883890.690.08%---
迈得医疗
6883100.330.08%---
华特气体
6882680.260.08%---
兴图新科
6880810.210.05%---
聚辰股份
6881230.060.03%---
科安达
0029720.110.02%---
神驰机电
6031090.070.02%---
侨银股份
0029730.110.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.675.50%-6.01%
老板电器
00250825.014.73%27.99%
格力电器
00065111.004.53%-22.73%
中国建筑
60166898.793.86%24.08%
中国神华
60108827.663.74%2.02%
保利地产
60004833.393.43%22.07%
上汽集团
60010419.003.25%0.00%
建设银行
60193962.833.16%36.34%
太阳纸业
00207854.033.08%-1.85%
万华化学
6003098.652.75%3.93%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
格力电器
00065113.506.18%-14.81%
贵州茅台
6005190.715.78%0.00%
中国神华
60108827.104.60%-16.98%
老板电器
00250818.014.07%-16.66%
上汽集团
60010419.004.03%新增
北新建材
00078624.003.62%-50.00%
中国建筑
60166875.003.59%0.00%
老凤祥
6006128.503.16%新增
华帝股份
00203531.053.15%-6.44%
太阳纸业
00207855.033.12%新增
万华化学
6003098.312.96%---
保利地产
60004826.022.76%---
浙江龙盛
60035220.002.63%---
长江传媒
60075745.002.55%---
建设银行
60193940.002.48%---
森马服饰
00256324.002.21%---
招商银行
6000367.012.10%---
金风科技
00220220.002.07%---
宇通客车
60006618.001.95%---
鄂武商A
00050120.001.79%---
东方雨虹
0022719.021.70%---
伟星新材
00237211.001.59%---
鲁泰A
00072618.001.43%---
周大生
0028675.001.42%---
林洋能源
60122235.001.37%---
长城汽车
0233333.001.35%---
中国石化
60002825.061.14%---
九牧王
60156610.001.03%---
中国平安
6013181.401.03%---
黄山旅游
60005412.000.93%---
宁沪高速
6003779.210.82%---
元祖股份
6038863.000.66%---
首商股份
6007239.000.51%---
富安娜
0023278.000.50%---
五粮液
0008580.500.49%---
星宇股份
6017990.510.33%---
大亚圣象
0009103.010.28%---
卓胜微
3007820.070.07%---
海油发展
6009682.230.07%---
鸿合科技
0029550.110.05%---
泉峰汽车
6039820.180.04%---
中国卫通
6016981.010.03%---
朗进科技
3005940.070.03%---
红塔证券
6012360.980.03%---
ST松炀
6038630.100.02%---
中信出版
3007880.160.02%---
新化股份
6038670.100.02%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
浙江龙盛
60035246.005.18%-50.89%
格力电器
00065115.504.79%-3.23%
北新建材
00078636.004.75%-52.78%
老板电器
00250821.014.43%-50.12%
中国神华
60108831.704.07%-13.72%
贵州茅台
6005190.713.95%-49.62%
华帝股份
00203533.053.04%-45.45%
中国建筑
60166875.003.01%-30.08%
东方雨虹
00227120.422.82%-37.12%
万华化学
6003099.312.78%13.97%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
北新建材
00078655.004.42%1.82%
浙江龙盛
60035269.413.91%9.23%
中国神华
60108836.053.78%-13.87%
老板电器
00250831.543.72%14.36%
贵州茅台
6005191.063.64%-28.43%
老凤祥
60061213.513.55%新增
格力电器
00065116.003.33%-53.12%
中国建筑
60166897.563.25%新增
上汽集团
60010419.753.08%3.44%
林洋能源
60122289.522.53%新增
华帝股份
00203548.072.48%---
金风科技
00220240.012.33%---
长江传媒
60075760.222.29%---
宇通客车
60006633.002.28%---
华域汽车
60074121.002.26%---
东方雨虹
00227128.002.12%---
保利地产
60004830.692.11%---
星宇股份
6017997.512.08%---
招商银行
60003613.672.01%---
鲁泰A
00072635.252.00%---
隆基股份
60101219.031.94%---
大亚圣象
00091032.031.93%---
鄂武商A
00050134.901.93%---
太阳纸业
00207844.071.47%---
水星家纺
60336516.501.44%---
亨通光电
60048714.001.39%---
万华化学
6003098.011.31%---
建设银行
60193935.001.30%---
九牧王
60156616.581.28%---
海通证券
60083724.001.23%---
利亚德
30029624.001.08%---
中国石化
60002835.001.03%---
周大生
0028676.291.01%---
天齐锂业
0024665.000.86%---
长城汽车
0233335.000.80%---
济川药业
6005664.010.78%---
海信视像
60006015.000.76%---
伟星新材
0023728.000.72%---
碧水源
30007013.000.59%---
星源材质
3005684.500.58%---
瀚蓝环境
6003237.000.57%---
洋河股份
0023041.000.55%---
宁沪高速
6003779.210.53%---
三安光电
6007038.060.53%---
元祖股份
6038865.000.51%---
富安娜
00232710.000.44%---
森马服饰
0025637.000.36%---
中国平安
6013180.700.23%---
荣泰健康
6035791.200.20%---
中国电影
6009772.000.17%---
黄山旅游
6000543.000.16%---
上机数控
6031850.130.04%---
紫金银行
6018601.600.03%---
利通电子
6036290.110.02%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005191.365.11%0.00%
格力电器
00065124.505.09%14.29%
北新建材
00078654.004.63%9.26%
中国神华
60108841.054.33%2.44%
上汽集团
60010419.073.28%26.21%
老板电器
00250827.013.27%48.13%
浙江龙盛
60035263.003.18%0.00%
华域汽车
60074124.002.79%16.71%
金风科技
00220242.002.61%4.76%
星宇股份
6017999.512.57%-26.29%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005191.364.65%7.38%
格力电器
00065121.004.64%9.52%
北新建材
00078649.004.26%16.33%
中国神华
60108840.053.74%0.00%
浙江龙盛
60035263.003.53%7.94%
星宇股份
60179912.013.37%-20.82%
万华化学
60030915.013.20%新增
济川药业
60056614.103.18%-7.09%
森马服饰
00256345.083.02%新增
华东医药
00096311.262.55%新增
大亚圣象
00091031.042.46%---
太阳纸业
00207853.872.45%---
亨通光电
60048722.942.37%---
金风科技
00220240.002.37%---
上汽集团
60010414.072.31%---
伟星新材
00237227.002.24%---
华域汽车
60074119.992.22%---
晨鸣纸业
00048835.082.12%---
招商银行
60003617.022.11%---
老板电器
00250814.012.01%---
中国石化
60002856.341.71%---
中国建筑
60166863.001.61%---
东方雨虹
00227118.771.50%---
隆基股份
60101217.831.39%---
保利地产
60004823.001.32%---
三安光电
60070312.561.13%---
中国平安
6013184.001.10%---
利亚德
30029618.001.09%---
鄂武商A
00050113.690.79%---
宇通客车
6000668.500.76%---
华帝股份
0020356.100.70%---
老凤祥
6006123.500.59%---
国机汽车
60033511.000.54%---
葛洲坝
60006815.070.51%---
九牧王
6015667.160.50%---
康力电梯
00236717.000.48%---
长江传媒
60075718.000.48%---
鲁泰A
0007269.000.46%---
分众传媒
0020278.400.38%---
海通证券
6008377.000.31%---
建设银行
60193910.000.31%---
宁沪高速
6003777.000.30%---
山东路桥
00049815.000.30%---
王府井
6008593.000.30%---
精锻科技
3002584.000.26%---
长城汽车
023338.000.19%---
宁德时代
3007500.510.17%---
伊力特
6001971.500.16%---
双环传动
0024724.000.16%---
锐科激光
3007470.150.06%---
江苏新能
6036930.540.02%---
彤程新材
6036500.240.02%---
芯能科技
6031050.340.01%---
东方环宇
6037060.180.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
北新建材
00078641.004.68%-24.17%
格力电器
00065119.004.04%-28.37%
贵州茅台
6005191.263.89%15.93%
中国神华
60108840.053.78%-18.73%
星宇股份
60179914.513.63%-16.89%
金风科技
00220243.003.53%-32.56%
晨鸣纸业
00048843.183.42%-4.63%
济川药业
60056615.103.15%-19.24%
浙江龙盛
60035258.002.93%13.79%
亨通光电
60048716.392.80%-18.31%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
北新建材
00078650.914.36%3.93%
中国神华
60108847.554.20%0.00%
金风科技
00220257.004.09%新增
格力电器
00065124.394.06%0.00%
星宇股份
60179916.963.20%0.00%
大亚圣象
00091034.643.02%新增
亨通光电
60048719.392.98%-61.89%
晨鸣纸业
00048845.182.87%-13.28%
贵州茅台
6005191.062.80%新增
老板电器
00250814.942.74%新增
招商银行
60003624.622.72%---
东方雨虹
00227117.442.65%---
葛洲坝
60006884.972.65%---
济川药业
60056618.002.61%---
伟星新材
00237233.352.28%---
浙江龙盛
60035250.002.23%---
万华化学
60030915.012.17%---
华东医药
00096310.262.10%---
华域汽车
60074117.992.03%---
上汽集团
60010415.771.92%---
东方园林
00231025.021.92%---
太阳纸业
00207848.871.73%---
隆基股份
60101212.021.67%---
中国建筑
60166840.001.37%---
森马服饰
00256345.081.35%---
中国石化
60002856.341.32%---
三安光电
60070312.561.21%---
中国平安
6013184.441.18%---
华帝股份
0020359.201.06%---
分众传媒
00202719.221.03%---
鄂武商A
00050114.690.89%---
节能铁汉
30019717.630.82%---
伊利股份
6008876.000.74%---
中工国际
00205110.070.71%---
龙元建设
60049117.030.61%---
宇通客车
6000666.150.56%---
宁沪高速
60037713.420.50%---
海螺水泥
6005854.040.45%---
宝钢股份
60001912.010.40%---
荣泰健康
6035791.500.36%---
深高速
60054810.000.34%---
精锻科技
3002586.000.34%---
九牧王
6015665.160.28%---
山东路桥
00049811.000.28%---
华孚时尚
0020425.000.25%---
长城汽车
023338.000.23%---
利亚德
3002962.000.15%---
深南电路
0029160.310.10%---
德赛西威
0029200.460.07%---
风语筑
6034660.120.03%---
光弘科技
3007350.380.02%---
名臣健康
0029190.080.01%---
鹏鹞环保
3006640.360.01%---
巨星农牧
6034770.200.01%---
科创信息
3007300.080.01%---
润都股份
0029230.100.01%---
伊戈尔
0029220.120.01%---
新疆火炬
6030800.120.01%---
科华控股
6031610.120.01%---
赛腾股份
6032830.130.01%---
上海雅仕
6033290.120.01%---
中欣氟材
0029150.110.01%---
朗博科技
6036550.090.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
亨通光电
60048731.393.83%-17.88%
晨鸣纸业
00048851.183.56%-30.39%
中国神华
60108847.553.53%-28.29%
万华化学
60030923.013.44%-52.55%
格力电器
00065124.393.28%-47.60%
星宇股份
60179916.963.00%-41.52%
北新建材
00078648.912.98%-13.43%
葛洲坝
60006875.442.78%-41.84%
隆基股份
60101224.222.53%-75.36%
东方雨虹
00227118.442.52%-51.84%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
格力电器
00065136.004.47%---
中国神华
60108861.004.10%---
葛洲坝
600068107.003.63%---
星宇股份
60179924.003.20%---
亨通光电
60048737.003.13%---
东方雨虹
00227128.003.13%---
济川药业
60056627.013.10%---
万华化学
60030935.103.03%---
大亚圣象
00091039.012.92%---
北新建材
00078655.482.65%---
晨鸣纸业
00048866.732.60%---
天齐锂业
00246615.562.55%---
老板电器
00250819.012.49%---
华东医药
00096315.042.26%---
隆基股份
60101242.472.19%---
伟星新材
00237237.002.09%---
上汽集团
60010422.302.09%---
金风科技
00220243.482.03%---
招商银行
60003627.952.02%---
东方园林
00231036.011.82%---
贵州茅台
6005191.151.63%---
太阳纸业
00207870.001.55%---
中工国际
00205120.151.26%---
鄂武商A
00050121.671.21%---
节能铁汉
30019729.741.19%---
长城汽车
60163328.801.15%---
三七互娱
00255514.001.08%---
中国石化
60002860.001.07%---
三安光电
60070317.651.05%---
三花智控
00205021.001.03%---
中国医药
60005612.891.01%---
龙元建设
60049130.200.98%---
华帝股份
00203512.550.92%---
中文传媒
60037312.000.85%---
歌尔股份
00224114.510.84%---
分众传媒
00202720.010.83%---
荣泰健康
6035792.110.83%---
孚日股份
00208331.910.74%---
宁沪高速
60037723.570.70%---
*ST宜生
60097819.990.61%---
宁波银行
00214210.010.58%---
海康威视
0024156.000.58%---
海螺水泥
6005858.000.55%---
完美世界
0026244.710.49%---
林洋能源
60122220.000.45%---
森马服饰
00256315.000.38%---
哈尔斯
00261510.950.37%---
友邦吊顶
0027181.860.33%---
宇通客车
6000665.000.33%---
中国平安
6013182.000.30%---
杰克股份
6033372.470.29%---
九牧王
6015665.000.24%---
尔康制药
3002671.500.05%---
金龙羽
0028820.300.01%---
广州酒家
6030430.180.01%---
江丰电子
3006660.230.01%---
三孚股份
6039380.120.01%---
睿能科技
6039330.090.01%---
迪生力
6033350.220.01%---
志邦家居
6038010.140.01%---
华体科技
6036790.080.01%---
富满电子
3006710.090.00%---
君禾股份
6036170.080.00%---
国科微
3006720.130.00%---
大烨智能
3006700.130.00%---
沪宁股份
3006690.080.00%---
百达精工
6033310.100.00%---
旭升股份
6033050.140.00%---