汇添富双鑫添利债券C_持仓明细
持仓明细
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
股票名称
价格
占净值比例
较上期
中国海洋石油
00883
---
1.38%
71.43%
腾讯控股
00700
---
1.33%
80.00%
贵州茅台
600519
1666.66
-2.82%
0.75%
61.54%
紫金矿业
601899
17.30
-1.20%
0.62%
96.00%
中国核电
601985
9.55
7.18%
0.55%
95.45%
深圳国际
00152
---
0.50%
新增
东山精密
002384
14.27
-4.16%
0.49%
99.12%
泸州老窖
000568
180.30
-6.37%
0.42%
91.43%
青岛啤酒股份
00168
---
0.40%
新增
中信证券
600030
18.92
-1.25%
0.37%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中国海洋石油
00883
100.00
1.44%
90.00%
腾讯控股
00700
3.00
1.28%
76.67%
贵州茅台
600519
0.50
1.18%
80.00%
中国移动
00941
12.00
0.99%
91.67%
洽洽食品
002557
12.00
0.70%
新增
中国海外发展
00688
26.00
0.57%
86.92%
迎驾贡酒
603198
6.00
0.53%
新增
宁德时代
300750
1.60
0.51%
90.62%
美的集团
000333
6.00
0.49%
新增
美团-W
03690
3.00
0.47%
新增
五粮液
000858
2.00
0.46%
---
三环集团
300408
10.00
0.41%
---
同仁堂
600085
5.00
0.40%
---
汇川技术
300124
4.00
0.36%
---
国投电力
600886
20.00
0.35%
---
思源电气
002028
5.00
0.33%
---
中远海能
01138
33.00
0.33%
---
中国宏桥
01378
40.00
0.33%
---
中密控股
300470
5.00
0.32%
---
荣昌生物
09995
7.00
0.31%
---
兴通股份
603209
9.99
0.30%
---
北新建材
000786
8.00
0.27%
---
李宁
02331
5.00
0.27%
---
卫星化学
002648
12.00
0.25%
---
迈瑞医疗
300760
0.50
0.21%
---
艾迪药业
688488
12.48
0.21%
---
快手-W
01024
3.00
0.21%
---
伊利股份
600887
5.00
0.20%
---
分众传媒
002027
20.00
0.19%
---
恒生电子
600570
3.00
0.19%
---
泸州老窖
000568
0.60
0.18%
---
申通快递
002468
10.00
0.15%
---
同仁堂国药
03613
8.00
0.15%
---
格力电器
000651
2.60
0.13%
---
德邦股份
603056
6.00
0.13%
---
宁波银行
002142
3.00
0.11%
---
紫金矿业
601899
6.00
0.10%
---
中国核电
601985
10.00
0.10%
---
华鲁恒升
600426
2.00
0.09%
---
桐昆股份
601233
5.00
0.09%
---
浙江鼎力
603338
1.00
0.08%
---
恒瑞医药
600276
1.00
0.07%
---
国药控股
01099
2.00
0.06%
---
罗莱生活
002293
3.00
0.05%
---
匠心家居
301061
1.00
0.05%
---
高伟电子
01415
2.90
0.05%
---
山东药玻
600529
1.00
0.04%
---
保隆科技
603197
0.50
0.04%
---
东山精密
002384
0.70
0.03%
---
松原股份
300893
0.71
0.03%
---
华荣股份
603855
0.70
0.03%
---
明新旭腾
605068
1.00
0.03%
---
航宇科技
688239
0.30
0.03%
---
中国金茂
00817
20.00
0.03%
---
盛航股份
001205
0.80
0.02%
---
宝信软件
600845
0.24
0.02%
---
巨子生物
02367
0.50
0.02%
---
招商银行
600036
0.30
0.01%
---
旗滨集团
601636
1.00
0.01%
---
伟明环保
603568
0.15
0.00%
---
颐海国际
01579
0.10
0.00%
---
兖煤澳大利亚
03668
0.10
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
0.70
2.89%
新增
贵州茅台
600519
0.10
2.39%
70.00%
泸州老窖
000568
0.60
1.86%
66.67%
李宁
02331
2.00
1.68%
新增
中国海洋石油
00883
10.00
1.24%
0.00%
中国海外发展
00688
3.40
0.87%
35.29%
宁德时代
300750
0.15
0.82%
33.33%
五粮液
000858
0.28
0.70%
21.43%
福莱特玻璃
06865
3.00
0.70%
新增
华润啤酒
00291
1.00
0.68%
新增
中国移动
00941
1.00
0.64%
---
罗莱生活
002293
3.52
0.55%
---
立讯精密
002475
1.18
0.52%
---
中航光电
002179
0.60
0.48%
---
拓普集团
601689
0.50
0.41%
---
锦江酒店
600754
0.50
0.40%
---
万华化学
600309
0.30
0.39%
---
甬金股份
603995
1.00
0.39%
---
青岛啤酒股份
00168
0.40
0.38%
---
江海股份
002484
1.00
0.31%
---
中国银河
06881
5.00
0.24%
---
苏试试验
300416
0.42
0.18%
---
万泰生物
603392
0.10
0.18%
---
广电计量
002967
0.68
0.16%
---
抚顺特钢
600399
0.78
0.15%
---
美高梅中国
02282
1.00
0.11%
---
中国金茂
00817
5.00
0.10%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中国海洋石油
00883
10.00
1.28%
新增
贵州茅台
600519
0.03
0.84%
新增
泸州老窖
000568
0.20
0.69%
新增
中国移动
00941
1.00
0.68%
新增
中国海外发展
00688
2.20
0.61%
新增
宁德时代
300750
0.10
0.60%
新增
五粮液
000858
0.22
0.56%
81.82%
美团-W
03690
0.22
0.50%
新增
苏试试验
300416
1.00
0.45%
新增
万华化学
600309
0.30
0.42%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中国中铁
00390
2.40
0.18%
新增
五粮液
000858
0.04
0.15%
-225.00%
中航光电
002179
0.08
0.10%
新增
科顺股份
300737
0.42
0.10%
66.67%
中国电建
601669
0.62
0.09%
新增
兴业银行
601166
0.22
0.08%
新增
山东路桥
000498
0.29
0.05%
新增
中国电信
601728
0.80
0.05%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
五粮液
000858
0.13
0.31%
-130.77%
建发股份
600153
0.54
0.11%
新增
首钢股份
000959
1.26
0.10%
新增
鸿路钢构
002541
0.14
0.09%
新增
华域汽车
600741
0.31
0.09%
新增
李宁
02331
0.10
0.08%
新增
智飞生物
300122
0.01
0.02%
新增
科顺股份
300737
0.14
0.02%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
贵州茅台
600519
0.06
3.49%
-100.00%
招商银行
600036
2.22
3.40%
新增
五粮液
000858
0.30
2.52%
-176.67%
海康威视
002415
1.27
2.31%
新增
宁德时代
300750
0.15
2.27%
新增
中国中免
601888
0.19
1.61%
新增
星宇股份
601799
0.22
1.40%
新增
立讯精密
002475
0.95
1.23%
新增
美的集团
000333
0.57
1.15%
新增
迈瑞医疗
300760
0.08
1.08%
-75.00%
平安银行
000001
1.52
0.97%
---
福莱特
601865
0.70
0.78%
---
海尔智家
600690
1.05
0.77%
---
药明康德
603259
0.17
0.76%
---
华鲁恒升
600426
0.81
0.71%
---
万华化学
600309
0.22
0.68%
---
伊利股份
600887
0.64
0.67%
---
宁波银行
002142
0.44
0.48%
---
三一重工
600031
0.54
0.44%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
分众传媒
002027
46.89
7.69%
15.63%
贵州茅台
600519
0.12
4.26%
0.00%
五粮液
000858
0.83
3.93%
0.00%
中国平安
601318
1.82
2.53%
0.00%
伊利股份
600887
2.01
1.42%
-30.85%
金域医学
603882
0.50
1.12%
新增
迈瑞医疗
300760
0.14
0.99%
0.00%
山西汾酒
600809
0.14
0.82%
新增
泸州老窖
000568
0.16
0.64%
新增
华海药业
600521
1.18
0.53%
0.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
分众传媒
002027
39.56
6.73%
44.79%
五粮液
000858
0.83
4.17%
0.00%
贵州茅台
600519
0.12
4.13%
0.00%
中国平安
601318
1.82
2.73%
新增
伊利股份
600887
2.63
2.01%
0.00%
迈瑞医疗
300760
0.14
1.03%
0.00%
格力电器
000651
0.96
1.02%
新增
华海药业
600521
1.18
0.68%
0.00%
安图生物
603658
0.13
0.33%
0.00%
帅丰电器
605336
0.07
0.03%
0.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中国中免
601888
2.38
9.32%
0.00%
贵州茅台
600519
0.12
3.52%
0.00%
五粮液
000858
0.83
3.22%
0.00%
分众传媒
002027
21.84
3.10%
33.20%
伊利股份
600887
2.63
1.78%
新增
迈瑞医疗
300760
0.14
0.86%
0.00%
华海药业
600521
1.18
0.66%
-232.34%
安图生物
603658
0.13
0.37%
-100.00%
帅丰电器
605336
0.07
0.03%
新增
共创草坪
605099
0.06
0.02%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中国中免
601888
2.38
6.81%
44.12%
贵州茅台
600519
0.12
3.26%
0.00%
宋城演艺
300144
8.87
2.85%
41.97%
五粮液
000858
0.83
2.64%
16.87%
华海药业
600521
3.90
2.46%
新增
山东药玻
600529
2.06
2.22%
新增
分众传媒
002027
14.59
1.51%
新增
南极电商
002127
2.04
0.80%
新增
迈瑞医疗
300760
0.14
0.80%
-100.00%
安图生物
603658
0.26
0.78%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
牧原股份
002714
1.10
1.88%
新增
贵州茅台
600519
0.12
1.86%
0.00%
宋城演艺
300144
5.15
1.80%
77.28%
恒瑞医药
600276
1.09
1.40%
新增
中国中免
601888
1.33
1.25%
新增
芒果超媒
300413
2.00
1.22%
-110.90%
五粮液
000858
0.69
1.11%
-17.39%
迈瑞医疗
300760
0.28
1.02%
新增
煌上煌
002695
3.24
1.00%
新增
安琪酵母
600298
1.80
0.89%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
芒果超媒
300413
4.22
2.08%
65.86%
贵州茅台
600519
0.12
2.00%
50.00%
药明康德
603259
1.52
1.98%
45.39%
五粮液
000858
0.81
1.52%
59.26%
益丰药房
603939
1.00
1.03%
新增
中炬高新
600872
1.83
1.02%
-236.61%
格力电器
000651
1.09
1.01%
0.00%
伊利股份
600887
2.32
1.01%
新增
通化东宝
600867
5.52
0.99%
新增
兴业银行
601166
3.49
0.97%
新增
古井贡酒
000596
0.29
0.56%
---
宋城演艺
300144
1.17
0.51%
---
永辉超市
601933
4.71
0.50%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中炬高新
600872
6.16
3.77%
0.00%
工商银行
601398
25.40
2.03%
0.00%
药明康德
603259
0.83
1.04%
新增
贵州茅台
600519
0.06
1.00%
0.00%
南极电商
002127
6.68
0.99%
新增
芒果超媒
300413
1.44
0.95%
新增
格力电器
000651
1.09
0.90%
0.00%
温氏股份
300498
1.21
0.65%
0.00%
五粮液
000858
0.33
0.62%
0.00%
永辉超市
601933
4.71
0.60%
0.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中炬高新
600872
6.16
3.88%
0.00%
工商银行
601398
25.40
2.20%
0.00%
格力电器
000651
1.09
0.88%
0.00%
贵州茅台
600519
0.06
0.87%
0.00%
永辉超市
601933
4.71
0.71%
0.00%
温氏股份
300498
1.21
0.64%
0.00%
五粮液
000858
0.33
0.57%
0.00%
海大集团
002311
0.91
0.41%
新增
中南建设
000961
3.11
0.40%
0.00%
宋城演艺
300144
1.17
0.40%
0.00%
洽洽食品
002557
1.04
0.39%
---
建设银行
601939
3.45
0.38%
---
伊利股份
600887
0.48
0.24%
---
首旅酒店
600258
0.72
0.19%
---
新经典
603096
0.24
0.19%
---
南京银行
601009
1.09
0.13%
---
莱绅通灵
603900
0.00
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中炬高新
600872
6.16
4.45%
新增
工商银行
601398
25.40
2.79%
新增
格力电器
000651
1.09
1.02%
新增
贵州茅台
600519
0.06
1.01%
新增
温氏股份
300498
1.21
0.97%
新增
南京银行
601009
5.47
0.85%
新增
永辉超市
601933
4.71
0.80%
0.00%
五粮液
000858
0.33
0.62%
新增
中南建设
000961
3.11
0.58%
新增
宋城演艺
300144
1.17
0.54%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
永辉超市
601933
4.71
0.77%
新增
莱绅通灵
603900
0.00
0.00%
0.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中国中免
601888
3.19
4.45%
20.38%
上汽集团
600104
5.17
3.53%
27.29%
格力电器
000651
3.33
2.75%
-29.57%
宝信软件
600845
2.63
1.32%
新增
宋城演艺
300144
2.82
1.29%
新增
中炬高新
600872
1.66
1.11%
新增
洋河股份
002304
0.42
1.10%
0.00%
伊利股份
600887
1.02
0.54%
新增
海康威视
002415
0.76
0.45%
新增
莱绅通灵
603900
0.00
0.00%
0.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
格力电器
000651
4.32
4.15%
新增
中国中免
601888
2.54
3.33%
-885.17%
上汽集团
600104
3.76
2.68%
新增
贵州茅台
600519
0.09
1.34%
-2091.44%
洋河股份
002304
0.42
1.13%
新增
涪陵榨菜
002507
1.96
1.02%
-3631.71%
莱绅通灵
603900
0.00
0.00%
-94250.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
涪陵榨菜
002507
72.95
3.25%
77.05%
贵州茅台
600519
1.97
3.12%
44.23%
中国中免
601888
25.02
3.06%
30.77%
新华保险
601336
11.77
1.25%
50.03%
中国太保
601601
15.16
1.19%
新增
工商银行
601398
77.32
1.09%
77.69%
飞龙股份
002536
13.31
0.43%
-41.25%
安图生物
603658
2.74
0.34%
新增
莱绅通灵
603900
3.77
0.23%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
贵州茅台
600519
1.10
1.78%
-11.82%
中国中免
601888
17.32
1.74%
-80.47%
中国平安
601318
9.08
1.47%
新增
海康威视
002415
12.57
1.13%
新增
永辉超市
601933
48.55
1.13%
-153.14%
长春高新
000661
2.39
1.01%
新增
新华保险
601336
5.88
0.96%
新增
美的集团
000333
7.27
0.93%
新增
山西汾酒
600809
6.87
0.91%
新增
伊利股份
600887
11.09
0.83%
-142.47%
水井坊
600779
6.76
0.73%
---
五粮液
000858
3.80
0.70%
---
涪陵榨菜
002507
16.75
0.65%
---
飞龙股份
002536
18.80
0.63%
---
益丰药房
603939
5.95
0.63%
---
海天味业
603288
4.17
0.52%
---
康弘药业
002773
3.51
0.50%
---
太阳纸业
002078
13.96
0.30%
---
天士力
600535
3.27
0.27%
---
上汽集团
600104
3.38
0.25%
---
工商银行
601398
17.25
0.25%
---
晨鸣纸业
000488
5.00
0.19%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中国中免
601888
31.26
2.54%
47.02%
永辉超市
601933
122.90
2.32%
88.61%
海天味业
603288
17.01
1.90%
新增
伊利股份
600887
26.89
1.74%
新增
飞龙股份
002536
46.18
1.72%
新增
益丰药房
603939
20.30
1.70%
新增
安洁科技
002635
17.16
1.65%
新增
大华股份
002236
26.90
1.53%
新增
贵州茅台
600519
1.23
1.50%
-82.11%
工商银行
601398
69.00
0.98%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
贵州茅台
600519
2.24
2.56%
---
中国平安
601318
12.20
1.46%
---
涪陵榨菜
002507
50.73
1.38%
---
格力电器
000651
13.00
1.29%
---
中国中免
601888
16.56
1.21%
---
美的集团
000333
10.00
1.04%
---
上汽集团
600104
6.82
0.51%
---
中国太保
601601
3.50
0.29%
---
永辉超市
601933
14.00
0.24%
---