汇添富双盈回报一年持有债A_持仓明细
持仓明细
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
股票名称
价格
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
---
1.42%
27.50%
润丰股份
301035
57.06
-2.73%
0.85%
16.67%
中国移动
00941
---
0.81%
13.33%
中国海洋石油
00883
---
0.80%
29.73%
工商银行
01398
---
0.73%
新增
华能国际
600011
9.83
4.13%
0.50%
新增
桐昆股份
601233
14.19
-0.56%
0.44%
89.38%
深圳国际
00152
---
0.43%
新增
浙能电力
600023
6.68
-0.30%
0.42%
-36.99%
泸州老窖
000568
180.30
-6.37%
0.36%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
0.21
1.24%
62.07%
宝新能源
000690
7.33
0.99%
新增
润丰股份
301035
0.55
0.83%
新增
华能国际电力股份
00902
8.60
0.75%
新增
中国移动
00941
0.65
0.74%
53.85%
浙能电力
600023
6.74
0.66%
新增
贵州茅台
600519
0.02
0.65%
50.00%
中国交通建设
01800
7.60
0.58%
新增
中国海洋石油
00883
2.60
0.52%
88.46%
宁德时代
300750
0.11
0.50%
64.91%
中国海外发展
00688
1.55
0.47%
---
行动教育
605098
0.59
0.45%
---
福斯达
603173
0.77
0.44%
---
海陆重工
002255
3.68
0.43%
---
粤电力A
000539
2.81
0.40%
---
中兴通讯
00763
0.72
0.40%
---
中远海能
01138
2.80
0.39%
---
佳电股份
000922
1.49
0.38%
---
华荣股份
603855
0.74
0.38%
---
北京人力
600861
0.83
0.37%
---
美团-W
03690
0.17
0.36%
---
华电国际
600027
2.50
0.32%
---
川仪股份
603100
0.33
0.25%
---
铁建重工
688425
2.56
0.24%
---
皖能电力
000543
1.81
0.23%
---
华电国际电力股份
01071
3.20
0.23%
---
纽威股份
603699
0.75
0.22%
---
金诚信
603979
0.36
0.22%
---
特步国际
01368
1.45
0.21%
---
中远海能
600026
0.80
0.19%
---
鸿路钢构
002541
0.32
0.18%
---
中材国际
600970
0.71
0.17%
---
国药股份
600511
0.21
0.16%
---
苏文电能
300982
0.12
0.14%
---
安踏体育
02020
0.10
0.14%
---
康德莱
603987
0.49
0.12%
---
厦门国贸
600755
0.72
0.11%
---
新五丰
600975
0.60
0.11%
---
山东药玻
600529
0.20
0.10%
---
中航重机
600765
0.17
0.09%
---
中国联通
00762
1.00
0.09%
---
国机精工
002046
0.32
0.08%
---
创业慧康
300451
0.50
0.08%
---
高伟电子
01415
0.30
0.08%
---
银泰黄金
000975
0.30
0.07%
---
京泉华
002885
0.17
0.07%
---
中国国航
601111
0.46
0.07%
---
山东黄金
01787
0.28
0.07%
---
北方华创
002371
0.01
0.06%
---
科伦药业
002422
0.10
0.06%
---
白云机场
600004
0.20
0.06%
---
中炬高新
600872
0.07
0.05%
---
桐昆股份
601233
0.17
0.04%
---
桃李面包
603866
0.19
0.04%
---
招金矿业
01818
0.25
0.04%
---
长电科技
600584
0.02
0.01%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
0.08
0.45%
新增
贵州茅台
600519
0.01
0.32%
0.00%
宁德时代
300750
0.04
0.30%
新增
中国移动
00941
0.30
0.26%
新增
宁波银行
002142
0.18
0.11%
新增
美团-W
03690
0.03
0.09%
新增
泸州老窖
000568
0.02
0.08%
新增
桐昆股份
601233
0.30
0.08%
新增
紫金矿业
601899
0.36
0.07%
新增
中国海外发展
00688
0.20
0.07%
新增
中国国航
601111
0.32
0.06%
---
广汇物流
600603
0.33
0.05%
---
桃李面包
603866
0.16
0.05%
---
中国海洋石油
00883
0.30
0.05%
---
抚顺特钢
600399
0.10
0.03%
---
拓普集团
601689
0.03
0.03%
---
韵达股份
002120
0.07
0.02%
---
绝味食品
603517
0.02
0.02%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
五粮液
000858
0.51
1.83%
0.00%
中国中免
601888
0.22
0.91%
0.00%
上海家化
600315
1.15
0.87%
0.00%
兴业银行
601166
2.14
0.76%
新增
山西汾酒
600809
0.11
0.64%
0.00%
招商银行
600036
0.83
0.62%
新增
中国中铁
601390
5.50
0.60%
新增
伟明环保
603568
0.94
0.56%
新增
贵州茅台
600519
0.01
0.36%
0.00%
平安银行
000001
1.17
0.31%
新增
中航光电
002179
0.26
0.29%
---
图南股份
300855
0.38
0.28%
---
韵达股份
002120
0.71
0.22%
---
锦江酒店
600754
0.20
0.22%
---
万华化学
600309
0.12
0.21%
---
海尔智家
600690
0.42
0.21%
---
宇通客车
600066
0.69
0.11%
---
舍得酒业
600702
0.01
0.04%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
五粮液
000858
0.51
1.43%
-196.08%
上海家化
600315
1.15
0.72%
0.00%
中国中免
601888
0.22
0.66%
0.00%
山西汾酒
600809
0.11
0.51%
-54.55%
贵州茅台
600519
0.01
0.31%
-1000.00%
分众传媒
002027
1.19
0.13%
0.00%
宇通客车
600066
0.69
0.11%
0.00%
舍得酒业
600702
0.01
0.03%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
五粮液
000858
1.51
5.92%
4.64%
贵州茅台
600519
0.11
3.97%
0.00%
山西汾酒
600809
0.17
0.94%
0.00%
中国中免
601888
0.22
0.85%
0.00%
上海家化
600315
1.15
0.82%
0.00%
重庆啤酒
600132
0.28
0.75%
0.00%
完美世界
002624
0.65
0.23%
0.00%
分众传媒
002027
1.19
0.17%
0.00%
凯莱英
002821
0.02
0.15%
0.00%
宇通客车
600066
0.69
0.13%
0.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
五粮液
000858
1.44
5.61%
63.19%
贵州茅台
600519
0.11
3.57%
18.18%
中国中免
601888
0.22
1.01%
-45.45%
山西汾酒
600809
0.17
0.95%
新增
上海家化
600315
1.15
0.89%
新增
重庆啤酒
600132
0.28
0.65%
新增
完美世界
002624
0.65
0.17%
新增
凯莱英
002821
0.02
0.16%
新增
分众传媒
002027
1.19
0.15%
新增
宇通客车
600066
0.69
0.14%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
招商银行
600036
3.78
2.71%
新增
贵州茅台
600519
0.09
2.45%
-22.22%
五粮液
000858
0.53
2.09%
-184.91%
宁德时代
300750
0.25
1.77%
新增
海康威视
002415
1.67
1.42%
新增
中国中免
601888
0.32
1.27%
新增
星宇股份
601799
0.40
1.19%
新增
迈瑞医疗
300760
0.16
1.02%
-156.25%
美的集团
000333
1.06
1.00%
新增
平安银行
000001
2.73
0.82%
新增
立讯精密
002475
1.25
0.76%
---
海尔智家
600690
1.87
0.64%
---
万华化学
600309
0.44
0.63%
---
药明康德
603259
0.28
0.58%
---
华鲁恒升
600426
1.36
0.56%
---
福莱特
601865
0.94
0.49%
---
三一重工
600031
1.12
0.43%
---
宁波银行
002142
0.79
0.41%
---
伊利股份
600887
0.85
0.41%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
分众传媒
002027
56.72
7.06%
0.00%
五粮液
000858
1.51
5.43%
0.00%
贵州茅台
600519
0.11
2.96%
0.00%
中国平安
601318
2.36
2.49%
0.00%
迈瑞医疗
300760
0.41
2.19%
0.00%
伊利股份
600887
3.96
2.13%
-12.37%
格力电器
000651
0.87
0.73%
-43.68%
海大集团
002311
0.70
0.73%
0.00%
涪陵榨菜
002507
0.81
0.46%
0.00%
安图生物
603658
0.19
0.28%
0.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
分众传媒
002027
56.72
7.40%
40.60%
五粮液
000858
1.51
5.82%
0.00%
贵州茅台
600519
0.11
2.90%
0.00%
中国平安
601318
2.36
2.71%
新增
伊利股份
600887
4.45
2.61%
0.00%
迈瑞医疗
300760
0.41
2.31%
0.00%
格力电器
000651
1.25
1.02%
新增
海大集团
002311
0.70
0.61%
0.00%
涪陵榨菜
002507
0.81
0.45%
0.00%
华海药业
600521
1.01
0.45%
0.00%
安图生物
603658
0.19
0.36%
---
完美世界
002624
0.82
0.32%
---
芒果超媒
300413
0.30
0.29%
---
兆威机电
003021
0.04
0.04%
---
帅丰电器
605336
0.07
0.03%
---
振邦智能
003028
0.04
0.02%
---
吉大正元
003029
0.07
0.02%
---
彩虹集团
003023
0.03
0.01%
---
思进智能
003025
0.03
0.01%
---
同兴环保
003027
0.01
0.01%
---
祖名股份
003030
0.05
0.01%
---
中瓷电子
003031
0.04
0.01%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中国中免
601888
2.64
8.02%
56.44%
五粮液
000858
1.51
4.55%
47.02%
分众传媒
002027
33.69
3.70%
62.51%
贵州茅台
600519
0.11
2.50%
0.00%
伊利股份
600887
4.45
2.33%
新增
迈瑞医疗
300760
0.41
1.94%
新增
海大集团
002311
0.70
0.58%
0.00%
涪陵榨菜
002507
0.81
0.52%
-113.58%
华海药业
600521
1.01
0.44%
-234.59%
安图生物
603658
0.19
0.42%
-105.26%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中国中免
601888
1.15
4.54%
0.00%
贵州茅台
600519
0.11
4.12%
0.00%
五粮液
000858
0.80
3.51%
新增
山东药玻
600529
2.07
3.08%
新增
华海药业
600521
3.37
2.93%
新增
宋城演艺
300144
5.27
2.33%
36.57%
招商积余
001914
2.39
1.88%
新增
分众传媒
002027
12.63
1.80%
新增
安图生物
603658
0.39
1.62%
新增
涪陵榨菜
002507
1.73
1.60%
新增
南极电商
002127
2.80
1.52%
---
芒果超媒
300413
0.60
1.00%
---
海大集团
002311
0.70
0.85%
---
完美世界
002624
0.55
0.81%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
贵州茅台
600519
0.11
1.98%
0.00%
宋城演艺
300144
3.34
1.35%
32.63%
海大集团
002311
2.00
1.31%
新增
新希望
000876
2.50
1.28%
新增
中国中免
601888
1.15
1.25%
新增
牧原股份
002714
0.50
0.99%
新增
芒果超媒
300413
0.80
0.57%
-126.25%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
兴业银行
601166
9.08
2.93%
0.00%
贵州茅台
600519
0.11
2.12%
0.00%
药明康德
603259
1.00
1.50%
60.00%
五粮液
000858
0.55
1.19%
0.00%
宋城演艺
300144
2.25
1.13%
0.00%
芒果超媒
300413
1.81
1.03%
新增
伊利股份
600887
2.02
1.02%
新增
益丰药房
603939
0.84
1.00%
新增
长春高新
000661
0.10
0.73%
新增
格力电器
000651
0.57
0.61%
0.00%
美的集团
000333
0.57
0.54%
---
长信科技
300088
3.00
0.50%
---
泸州老窖
000568
0.34
0.48%
---
健帆生物
300529
0.41
0.48%
---
中炬高新
600872
0.66
0.42%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
兴业银行
601166
9.08
2.65%
0.00%
贵州茅台
600519
0.11
2.11%
9.09%
中炬高新
600872
2.00
1.41%
0.00%
温氏股份
300498
1.99
1.23%
0.00%
五粮液
000858
0.55
1.19%
0.00%
宋城演艺
300144
2.25
1.05%
新增
洽洽食品
002557
1.71
0.73%
0.00%
药明康德
603259
0.40
0.58%
新增
格力电器
000651
0.57
0.54%
新增
健帆生物
300529
0.41
0.52%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
兴业银行
601166
9.08
2.83%
0.00%
贵州茅台
600519
0.10
1.68%
0.00%
中炬高新
600872
2.00
1.46%
-284.50%
温氏股份
300498
1.99
1.22%
0.00%
五粮液
000858
0.55
1.11%
0.00%
中南建设
000961
5.12
0.76%
0.00%
洽洽食品
002557
1.71
0.74%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中炬高新
600872
7.69
3.38%
64.24%
招商银行
600036
5.13
2.09%
新增
兴业银行
601166
9.08
1.99%
新增
安井食品
603345
2.32
1.13%
新增
贵州茅台
600519
0.10
1.03%
新增
格力电器
000651
1.80
1.02%
-201.33%
温氏股份
300498
1.99
0.97%
新增
南京银行
601009
9.04
0.86%
新增
五粮液
000858
0.55
0.63%
新增
中南建设
000961
5.12
0.59%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中国中免
601888
3.36
2.85%
44.94%
格力电器
000651
5.42
2.72%
-29.79%
上汽集团
600104
6.00
2.49%
18.72%
宋城演艺
300144
4.48
1.24%
新增
中炬高新
600872
2.75
1.12%
新增
伊利股份
600887
1.68
0.54%
新增
海康威视
002415
1.25
0.45%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
格力电器
000651
7.04
4.14%
新增
上汽集团
600104
4.88
2.13%
新增
中国中免
601888
1.85
1.49%
-1435.24%
贵州茅台
600519
0.16
1.46%
-933.75%
涪陵榨菜
002507
2.58
0.83%
-1956.24%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中国中免
601888
28.40
4.43%
21.98%
贵州茅台
600519
1.65
3.34%
-48.13%
涪陵榨菜
002507
53.09
3.02%
新增
中国平安
601318
13.85
2.67%
32.13%
新华保险
601336
7.99
1.08%
79.97%
工商银行
601398
54.40
0.98%
新增
恒逸石化
000703
13.00
0.91%
0.00%
伊利股份
600887
7.29
0.61%
-278.45%
中国太保
601601
6.00
0.60%
新增
莱绅通灵
603900
5.11
0.40%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
贵州茅台
600519
2.45
5.10%
20.41%
信维通信
300136
20.36
3.08%
63.06%
中国中免
601888
22.16
2.87%
0.00%
大华股份
002236
41.20
2.84%
0.00%
伊利股份
600887
27.57
2.65%
0.00%
东山精密
002384
28.63
2.43%
0.00%
三安光电
600703
28.25
2.14%
新增
中国平安
601318
9.40
1.96%
新增
利亚德
300296
21.85
1.27%
-54.92%
隆基股份
601012
11.71
1.27%
0.00%
恒逸石化
000703
13.00
0.84%
---
新华保险
601336
1.60
0.34%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
贵州茅台
600519
1.95
3.07%
---
大华股份
002236
41.20
3.01%
---
东山精密
002384
28.63
2.50%
---
安洁科技
002635
19.98
2.47%
---
中国中免
601888
22.16
2.32%
---
伊利股份
600887
27.57
2.30%
---
利亚德
300296
33.85
2.07%
---
隆基股份
601012
11.71
1.05%
---
欧菲光
002456
15.19
0.98%
---
信维通信
300136
7.52
0.96%
---