汇添富双盈回报一年持有债C(004535)_持仓明细

持仓明细

2025-06-30

2025-03-31

2024-12-31

股票名称价格占净值比例较上期
招金矿业
01818---2.04%新增
山东黄金
01787---1.93%新增
阿里巴巴-W
09988---1.44%新增
腾讯控股
00700---1.02%新增
海大集团
002311---0.95%新增
皖能电力
000543---0.93%新增
渝农商行
601077---0.76%新增
兴业银行
601166---0.59%新增
国电电力
600795---0.51%新增
顺丰控股
002352---0.51%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
阿里巴巴-W
099881.813.92%52.10%
腾讯控股
007000.201.69%11.06%
皖能电力
00054310.831.48%2.36%
中通快递-W
020570.340.90%187.50%
海大集团
0023110.820.75%182.76%
中际联合
6053051.290.66%100.00%
华润啤酒
002911.350.64%12.50%
宁德时代
3007500.110.51%100.00%
华电国际
6000274.880.51%0.83%
国电电力
6007956.080.49%100.00%
华电国际电力股份
010710.200.02%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
阿里巴巴-W
099881.191.75%8.18%
皖能电力
00054310.581.61%-12.56%
腾讯控股
007000.181.34%-21.65%
华润啤酒
002911.200.54%100.00%
华电国际
6000274.840.52%-42.45%
深南电路
0029160.200.48%100.00%
中国联通
007622.800.37%-50.00%
中通快递-W
020570.120.32%-68.00%
海大集团
0023110.290.27%100.00%
渝农商行
6010772.150.25%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
阿里巴巴-W
099881.102.11%100.00%
皖能电力
00054312.101.95%0.33%
腾讯控股
007000.231.79%-4.15%
中通快递-W
020570.381.28%100.00%
贵州茅台
6005190.031.01%100.00%
华电国际
6000278.410.97%20.14%
国电电力
6007957.440.79%-30.53%
中国联通
007625.600.65%64.71%
郑煤机
6017172.190.60%8.96%
安利股份
3002181.700.58%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
皖能电力
00054312.062.07%75.62%
中国海洋石油
008835.102.02%新增
中国海洋石油
008835.102.02%新增
腾讯控股
007000.241.58%新增
腾讯控股
007000.241.58%新增
华能国际电力股份
0090214.601.49%新增
华能国际电力股份
0090214.601.49%新增
华能国际
6000117.541.40%42.84%
国电电力
60079510.711.24%-11.11%
华电国际电力股份
0107111.400.95%新增
华电国际电力股份
0107111.400.95%---
华电国际
6000277.000.94%---
江苏国信
0026085.070.76%---
郑煤机
6017172.010.58%---
山金国际
0009751.760.56%---
中国移动
009410.400.54%---
淮河能源
6005756.600.50%---
中国联通
007623.400.43%---
工商银行
013985.000.41%---
新集能源
6019182.120.40%---
中广核电力
018166.100.37%---
招金矿业
018181.500.35%---
中远海能
011381.900.34%---
中国神华
6010880.340.29%---
紫金矿业
6018990.820.28%---
国光股份
0027490.900.26%---
深圳国际
001522.400.26%---
聚合顺
6051661.200.24%---
招商银行
6000360.240.16%---
浙能电力
6000231.080.15%---
山东黄金
017870.470.13%---
顺络电子
0021380.200.11%---
中远海控
6019190.360.11%---
新华文轩
008110.600.10%---
华润电力
008360.200.08%---
春风动力
6031290.030.08%---
途虎-W
096900.200.08%---
李宁
023310.250.07%---
秦港股份
033692.100.07%---
大唐发电
009912.400.07%---
中国宏桥
013780.350.07%---
明泰铝业
6016770.300.07%---
中金黄金
6004890.240.07%---
东岳集团
001890.300.04%---
安徽皖通高速公路
009950.200.03%---
中煤能源
018980.100.02%---
郑煤机
005640.040.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
国电电力
60079511.901.13%新增
华能国际
6000114.310.76%18.10%
浙能电力
6000234.150.52%-18.55%
郑煤机
6017171.690.47%11.24%
皖能电力
0005432.940.46%25.17%
华电国际
6000273.310.43%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007000.291.42%新增
润丰股份
3010350.660.85%12.12%
中国移动
009410.750.81%新增
中国海洋石油
008833.700.80%新增
工商银行
0139811.500.73%新增
华能国际
6000113.530.50%新增
桐昆股份
6012331.600.44%新增
深圳国际
001523.900.43%新增
浙能电力
6000234.920.42%新增
泸州老窖
0005680.110.36%新增
郑煤机
6017171.500.35%---
行动教育
6050980.380.27%---
皖能电力
0005432.200.25%---
渤海轮渡
6031671.530.25%---
广汇能源
6002561.790.23%---
顺络电子
0021380.470.23%---
华泰证券
6016880.870.22%---
万华化学
6003090.140.20%---
恒瑞医药
6002760.210.17%---
快手-W
010240.190.17%---
神火股份
0009330.510.16%---
陕西煤业
6012250.300.12%---
新集能源
6019181.000.10%---
华能国际电力股份
009021.400.10%---
郑煤机
005640.700.10%---
中广核矿业
011643.000.09%---
紫金矿业
6018990.400.09%---
银泰黄金
0009750.330.09%---
中远海能
011380.600.07%---
华电国际电力股份
010711.200.07%---
李宁
023310.200.07%---
招金矿业
018180.300.05%---
荣昌生物
099950.050.03%---
宝钢股份
6000190.150.02%---
石药集团
010930.100.01%---
重庆农村商业银行
036180.100.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
润丰股份
3010350.580.83%新增
宝新能源
0006906.810.73%新增
北京人力
6008611.350.67%新增
陕西煤业
6012251.790.66%新增
宝钢股份
6000195.260.64%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007000.211.24%新增
宝新能源
0006907.330.99%-15.14%
润丰股份
3010350.550.83%新增
华能国际电力股份
009028.600.75%新增
中国移动
009410.650.74%新增
浙能电力
6000236.740.66%新增
贵州茅台
6005190.020.65%0.00%
中国交通建设
018007.600.58%新增
中国海洋石油
008832.600.52%新增
宁德时代
3007500.110.50%47.37%
中国海外发展
006881.550.47%---
行动教育
6050980.590.45%---
福斯达
6031730.770.44%---
海陆重工
0022553.680.43%---
中兴通讯
007630.720.40%---
粤电力A
0005392.810.40%---
中远海能
011382.800.39%---
佳电股份
0009221.490.38%---
华荣股份
6038550.740.38%---
北京人力
6008610.830.37%---
美团-W
036900.170.36%---
华电国际
6000272.500.32%---
川仪股份
6031000.330.25%---
铁建重工
6884252.560.24%---
皖能电力
0005431.810.23%---
华电国际电力股份
010713.200.23%---
金诚信
6039790.360.22%---
纽威股份
6036990.750.22%---
特步国际
013681.450.21%---
中远海能
6000260.800.19%---
鸿路钢构
0025410.320.18%---
中材国际
6009700.710.17%---
国药股份
6005110.210.16%---
安踏体育
020200.100.14%---
苏文电能
3009820.120.14%---
康德莱
6039870.490.12%---
新五丰
6009750.600.11%---
厦门国贸
6007550.720.11%---
山东药玻
6005290.200.10%---
中国联通
007621.000.09%---
中航重机
6007650.170.09%---
国机精工
0020460.320.08%---
创业慧康
3004510.500.08%---
高伟电子
014150.300.08%---
山东黄金
017870.280.07%---
京泉华
0028850.170.07%---
中国国航
6011110.460.07%---
银泰黄金
0009750.300.07%---
白云机场
6000040.200.06%---
科伦药业
0024220.100.06%---
北方华创
0023710.010.06%---
中炬高新
6008720.070.05%---
桐昆股份
6012330.170.04%---
桃李面包
6038660.190.04%---
招金矿业
018180.250.04%---
长电科技
6005840.020.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
宝新能源
0006908.440.99%新增
贵州茅台
6005190.020.70%新增
银泰黄金
0009752.040.52%新增
宁德时代
3007500.060.47%新增
金诚信
6039790.630.37%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007000.080.45%新增
贵州茅台
6005190.010.32%0.00%
宁德时代
3007500.040.30%新增
中国移动
009410.300.26%新增
宁波银行
0021420.180.11%新增
美团-W
036900.030.09%新增
泸州老窖
0005680.020.08%新增
桐昆股份
6012330.300.08%新增
中国海外发展
006880.200.07%新增
紫金矿业
6018990.360.07%新增
中国国航
6011110.320.06%---
桃李面包
6038660.160.05%---
中国海洋石油
008830.300.05%---
广汇物流
6006030.330.05%---
拓普集团
6016890.030.03%---
抚顺特钢
6003990.100.03%---
绝味食品
6035170.020.02%---
韵达股份
0021200.070.02%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
五粮液
0008580.511.83%0.00%
中国中免
6018880.220.91%0.00%
上海家化
6003151.150.87%0.00%
兴业银行
6011662.140.76%新增
山西汾酒
6008090.110.64%0.00%
招商银行
6000360.830.62%新增
中国中铁
6013905.500.60%新增
伟明环保
6035680.940.56%新增
贵州茅台
6005190.010.36%0.00%
平安银行
0000011.170.31%新增
中航光电
0021790.260.29%---
图南股份
3008550.380.28%---
锦江酒店
6007540.200.22%---
韵达股份
0021200.710.22%---
海尔智家
6006900.420.21%---
万华化学
6003090.120.21%---
宇通客车
6000660.690.11%---
舍得酒业
6007020.010.04%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
五粮液
0008580.511.43%-196.08%
上海家化
6003151.150.72%0.00%
中国中免
6018880.220.66%0.00%
山西汾酒
6008090.110.51%-54.55%
贵州茅台
6005190.010.31%-1000.00%
分众传媒
0020271.190.13%0.00%
宇通客车
6000660.690.11%0.00%
舍得酒业
6007020.010.03%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
五粮液
0008581.515.92%4.64%
贵州茅台
6005190.113.97%0.00%
山西汾酒
6008090.170.94%0.00%
中国中免
6018880.220.85%0.00%
上海家化
6003151.150.82%0.00%
重庆啤酒
6001320.280.75%0.00%
完美世界
0026240.650.23%0.00%
分众传媒
0020271.190.17%0.00%
凯莱英
0028210.020.15%0.00%
宇通客车
6000660.690.13%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
五粮液
0008581.445.61%63.19%
贵州茅台
6005190.113.57%18.18%
中国中免
6018880.221.01%-45.45%
山西汾酒
6008090.170.95%新增
上海家化
6003151.150.89%新增
重庆啤酒
6001320.280.65%新增
完美世界
0026240.650.17%新增
凯莱英
0028210.020.16%新增
分众传媒
0020271.190.15%新增
宇通客车
6000660.690.14%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
招商银行
6000363.782.71%新增
贵州茅台
6005190.092.45%-22.22%
五粮液
0008580.532.09%-184.91%
宁德时代
3007500.251.77%新增
海康威视
0024151.671.42%新增
中国中免
6018880.321.27%新增
星宇股份
6017990.401.19%新增
迈瑞医疗
3007600.161.02%-156.25%
美的集团
0003331.061.00%新增
平安银行
0000012.730.82%新增
立讯精密
0024751.250.76%---
海尔智家
6006901.870.64%---
万华化学
6003090.440.63%---
药明康德
6032590.280.58%---
华鲁恒升
6004261.360.56%---
福莱特
6018650.940.49%---
三一重工
6000311.120.43%---
伊利股份
6008870.850.41%---
宁波银行
0021420.790.41%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
分众传媒
00202756.727.06%0.00%
五粮液
0008581.515.43%0.00%
贵州茅台
6005190.112.96%0.00%
中国平安
6013182.362.49%0.00%
迈瑞医疗
3007600.412.19%0.00%
伊利股份
6008873.962.13%-12.37%
格力电器
0006510.870.73%-43.68%
海大集团
0023110.700.73%0.00%
涪陵榨菜
0025070.810.46%0.00%
安图生物
6036580.190.28%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
分众传媒
00202756.727.40%40.60%
五粮液
0008581.515.82%0.00%
贵州茅台
6005190.112.90%0.00%
中国平安
6013182.362.71%新增
伊利股份
6008874.452.61%0.00%
迈瑞医疗
3007600.412.31%0.00%
格力电器
0006511.251.02%新增
海大集团
0023110.700.61%0.00%
涪陵榨菜
0025070.810.45%0.00%
华海药业
6005211.010.45%0.00%
安图生物
6036580.190.36%---
完美世界
0026240.820.32%---
芒果超媒
3004130.300.29%---
兆威机电
0030210.040.04%---
帅丰电器
6053360.070.03%---
振邦智能
0030280.040.02%---
吉大正元
0030290.070.02%---
彩虹集团
0030230.030.01%---
思进智能
0030250.030.01%---
同兴环保
0030270.010.01%---
祖名股份
0030300.050.01%---
中瓷电子
0030310.040.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国中免
6018882.648.02%56.44%
五粮液
0008581.514.55%47.02%
分众传媒
00202733.693.70%62.51%
贵州茅台
6005190.112.50%0.00%
伊利股份
6008874.452.33%新增
迈瑞医疗
3007600.411.94%新增
海大集团
0023110.700.58%0.00%
涪陵榨菜
0025070.810.52%-113.58%
华海药业
6005211.010.44%-234.59%
安图生物
6036580.190.42%-105.26%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国中免
6018881.154.54%0.00%
贵州茅台
6005190.114.12%0.00%
五粮液
0008580.803.51%新增
山东药玻
6005292.073.08%新增
华海药业
6005213.372.93%新增
宋城演艺
3001445.272.33%36.57%
招商积余
0019142.391.88%新增
分众传媒
00202712.631.80%新增
安图生物
6036580.391.62%新增
涪陵榨菜
0025071.731.60%新增
南极电商
0021272.801.52%---
芒果超媒
3004130.601.00%---
海大集团
0023110.700.85%---
完美世界
0026240.550.81%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.111.98%0.00%
宋城演艺
3001443.341.35%32.63%
海大集团
0023112.001.31%新增
新希望
0008762.501.28%新增
中国国旅
6018881.151.25%新增
牧原股份
0027140.500.99%新增
芒果超媒
3004130.800.57%-126.25%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
兴业银行
6011669.082.93%0.00%
贵州茅台
6005190.112.12%0.00%
药明康德
6032591.001.50%60.00%
五粮液
0008580.551.19%0.00%
宋城演艺
3001442.251.13%0.00%
芒果超媒
3004131.811.03%新增
伊利股份
6008872.021.02%新增
益丰药房
6039390.841.00%新增
长春高新
0006610.100.73%新增
格力电器
0006510.570.61%0.00%
美的集团
0003330.570.54%---
长信科技
3000883.000.50%---
泸州老窖
0005680.340.48%---
健帆生物
3005290.410.48%---
中炬高新
6008720.660.42%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
兴业银行
6011669.082.65%0.00%
贵州茅台
6005190.112.11%9.09%
中炬高新
6008722.001.41%0.00%
温氏股份
3004981.991.23%0.00%
五粮液
0008580.551.19%0.00%
宋城演艺
3001442.251.05%新增
洽洽食品
0025571.710.73%0.00%
药明康德
6032590.400.58%新增
格力电器
0006510.570.54%新增
健帆生物
3005290.410.52%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
兴业银行
6011669.082.83%0.00%
贵州茅台
6005190.101.68%0.00%
中炬高新
6008722.001.46%-284.50%
温氏股份
3004981.991.22%0.00%
五粮液
0008580.551.11%0.00%
中南建设
0009615.120.76%0.00%
洽洽食品
0025571.710.74%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中炬高新
6008727.693.38%64.24%
招商银行
6000365.132.09%新增
兴业银行
6011669.081.99%新增
安井食品
6033452.321.13%新增
贵州茅台
6005190.101.03%新增
格力电器
0006511.801.02%-201.33%
温氏股份
3004981.990.97%新增
南京银行
6010099.040.86%新增
五粮液
0008580.550.63%新增
中南建设
0009615.120.59%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国国旅
6018883.362.85%44.94%
格力电器
0006515.422.72%-29.79%
上汽集团
6001046.002.49%18.72%
宋城演艺
3001444.481.24%新增
中炬高新
6008722.751.12%新增
伊利股份
6008871.680.54%新增
海康威视
0024151.250.45%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
格力电器
0006517.044.14%新增
上汽集团
6001044.882.13%新增
中国国旅
6018881.851.49%-1435.24%
贵州茅台
6005190.161.46%-933.75%
涪陵榨菜
0025072.580.83%-1956.24%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国国旅
60188828.404.43%21.98%
贵州茅台
6005191.653.34%-48.13%
涪陵榨菜
00250753.093.02%新增
中国平安
60131813.852.67%32.13%
新华保险
6013367.991.08%79.97%
工商银行
60139854.400.98%新增
恒逸石化
00070313.000.91%0.00%
伊利股份
6008877.290.61%-278.45%
中国太保
6016016.000.60%新增
莱绅通灵
6039005.110.40%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005192.455.10%20.41%
信维通信
30013620.363.08%63.06%
中国国旅
60188822.162.87%0.00%
大华股份
00223641.202.84%0.00%
伊利股份
60088727.572.65%0.00%
东山精密
00238428.632.43%0.00%
三安光电
60070328.252.14%新增
中国平安
6013189.401.96%新增
隆基股份
60101211.711.27%0.00%
利亚德
30029621.851.27%-54.92%
恒逸石化
00070313.000.84%---
新华保险
6013361.600.34%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005191.953.07%---
大华股份
00223641.203.01%---
东山精密
00238428.632.50%---
安洁科技
00263519.982.47%---
中国国旅
60188822.162.32%---
伊利股份
60088727.572.30%---
利亚德
30029633.852.07%---
隆基股份
60101211.711.05%---
欧菲光
00245615.190.98%---
信维通信
3001367.520.96%---