诺德新享灵活配置混合_持仓明细
持仓明细
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
股票名称
价格
占净值比例
较上期
古井贡酒
000596
253.76
-4.96%
8.17%
-3.66%
今世缘
603369
56.65
-3.98%
8.16%
1.53%
贵州茅台
600519
1666.66
-2.82%
8.13%
-18.18%
山西汾酒
600809
246.62
-2.78%
8.10%
-28.05%
泸州老窖
000568
180.30
-6.37%
8.06%
0.00%
迎驾贡酒
603198
63.20
-4.34%
7.96%
35.83%
山西焦煤
000983
10.43
0.10%
7.74%
新增
潞安环能
601699
20.78
-2.94%
7.68%
新增
淮北矿业
600985
17.55
0.06%
5.10%
新增
广汇能源
600256
7.43
-3.76%
5.00%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
泸州老窖
000568
2.10
8.23%
-48.10%
贵州茅台
600519
0.26
8.22%
-42.31%
古井贡酒
000596
1.70
7.87%
-44.48%
今世缘
603369
7.70
7.61%
-36.18%
山西汾酒
600809
2.10
7.27%
-8.10%
海信视像
600060
11.00
5.09%
新增
东鹏饮料
605499
1.56
5.05%
新增
石头科技
688169
0.82
4.91%
新增
燕京啤酒
000729
21.00
4.90%
新增
欧派家居
603833
2.70
4.84%
新增
昱能科技
688348
1.24
4.36%
---
迎驾贡酒
603198
3.60
4.30%
---
老板电器
002508
8.60
4.07%
---
酒鬼酒
000799
2.40
4.05%
---
金种子酒
600199
9.00
4.00%
---
顺鑫农业
000860
6.30
3.97%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
泸州老窖
000568
3.11
8.25%
9.97%
五粮液
000858
3.78
8.08%
9.52%
古井贡酒
000596
2.46
7.76%
2.29%
山西汾酒
600809
2.27
7.65%
0.00%
贵州茅台
600519
0.37
7.56%
5.41%
今世缘
603369
10.49
6.31%
-5.19%
酒鬼酒
000799
3.81
6.22%
新增
药明康德
603259
5.21
4.99%
0.00%
泰格医药
300347
3.97
4.92%
-3.02%
凯莱英
002821
2.80
4.90%
4.64%
洋河股份
002304
2.38
4.52%
---
舍得酒业
600702
2.40
4.52%
---
口子窖
603589
6.54
4.46%
---
迎驾贡酒
603198
5.95
4.42%
---
海天味业
603288
1.28
1.21%
---
美的集团
000333
1.95
1.20%
---
海尔智家
600690
4.09
1.18%
---
中国中免
601888
0.46
1.18%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
山西汾酒
600809
2.27
9.18%
5.73%
贵州茅台
600519
0.35
8.75%
0.00%
古井贡酒
000596
2.40
8.71%
0.00%
泸州老窖
000568
2.80
8.62%
0.00%
五粮液
000858
3.42
7.73%
0.00%
洋河股份
002304
3.50
7.39%
0.00%
今世缘
603369
11.03
6.76%
0.00%
药明康德
603259
5.21
4.99%
17.27%
泰格医药
300347
4.09
4.98%
5.62%
凯莱英
002821
2.67
4.94%
43.44%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
贵州茅台
600519
0.35
7.98%
-14.29%
山西汾酒
600809
2.14
7.75%
-21.49%
泸州老窖
000568
2.80
7.70%
-14.29%
五粮液
000858
3.42
7.70%
-16.96%
洋河股份
002304
3.50
7.15%
新增
古井贡酒
000596
2.40
6.68%
新增
今世缘
603369
11.03
6.27%
0.00%
药明康德
603259
4.31
5.00%
18.79%
泰格医药
300347
3.86
4.93%
1.55%
凯莱英
002821
1.51
4.87%
29.15%
口子窖
603589
7.00
4.58%
---
酒鬼酒
000799
2.20
4.56%
---
迎驾贡酒
603198
6.00
4.36%
---
金徽酒
603919
11.50
4.36%
---
老白干酒
600559
13.00
4.16%
---
舍得酒业
600702
1.80
4.09%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
贵州茅台
600519
0.40
8.54%
-22.50%
山西汾酒
600809
2.60
8.24%
-26.92%
五粮液
000858
4.00
7.71%
-8.25%
泸州老窖
000568
3.20
7.39%
-15.62%
今世缘
603369
11.03
5.77%
-36.26%
泰格医药
300347
3.80
5.08%
-30.26%
药明康德
603259
3.50
4.89%
-50.38%
凯莱英
002821
1.07
4.88%
-34.58%
酒鬼酒
000799
2.40
4.41%
-33.33%
伊力特
600197
13.00
4.39%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
山西汾酒
600809
3.30
8.31%
新增
贵州茅台
600519
0.49
8.01%
-25.16%
五粮液
000858
4.33
7.69%
-13.16%
古井贡酒
000596
3.88
7.55%
新增
泸州老窖
000568
3.70
7.49%
-59.44%
今世缘
603369
15.03
6.52%
-59.47%
酒鬼酒
000799
3.20
5.42%
新增
泰格医药
300347
4.95
5.05%
24.85%
凯莱英
002821
1.44
5.00%
-4.17%
药明康德
603259
5.26
4.98%
16.97%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
泸州老窖
000568
5.90
9.72%
16.10%
贵州茅台
600519
0.61
8.34%
11.41%
今世缘
603369
23.97
8.07%
31.50%
五粮液
000858
4.90
7.99%
21.63%
中国中免
601888
3.20
6.19%
18.75%
凯莱英
002821
1.50
4.97%
-6.67%
药明康德
603259
4.37
4.96%
-4.12%
迈瑞医疗
300760
1.70
4.87%
13.53%
美的集团
000333
9.40
4.86%
-6.38%
泰格医药
300347
3.72
4.81%
3.23%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
泸州老窖
000568
4.95
8.19%
40.81%
五粮液
000858
3.84
8.02%
27.86%
贵州茅台
600519
0.54
7.84%
38.65%
今世缘
603369
16.42
6.24%
7.15%
中国中免
601888
2.60
5.47%
50.38%
美的集团
000333
10.00
5.01%
51.30%
药明康德
603259
4.55
5.00%
新增
迈瑞医疗
300760
1.47
4.95%
新增
昭衍新药
603127
3.80
4.90%
新增
泰格医药
300347
3.60
4.88%
新增
古井贡酒
000596
2.84
4.76%
---
康龙化成
300759
3.00
4.57%
---
山西汾酒
600809
1.44
4.53%
---
洋河股份
002304
2.95
4.29%
---
凯莱英
002821
1.60
4.18%
---
药石科技
300725
3.70
4.12%
---
科沃斯
603486
2.00
3.20%
---
比亚迪
002594
1.80
3.17%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
今世缘
603369
15.25
9.47%
28.70%
五粮液
000858
2.77
9.40%
23.10%
贵州茅台
600519
0.33
8.48%
6.00%
泸州老窖
000568
2.93
8.35%
4.76%
古井贡酒
000596
3.10
8.25%
25.81%
洋河股份
002304
3.82
7.97%
27.49%
美的集团
000333
4.87
5.07%
新增
汇川技术
300124
4.64
5.03%
11.89%
华兰生物
002007
9.96
5.01%
新增
中国中免
601888
1.29
5.00%
67.44%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
山西汾酒
600809
1.93
9.28%
-4.66%
酒鬼酒
000799
4.53
9.09%
新增
洋河股份
002304
2.77
8.38%
-6.50%
泸州老窖
000568
2.79
8.09%
-1.08%
古井贡酒
000596
2.30
8.02%
23.48%
贵州茅台
600519
0.31
8.02%
22.34%
今世缘
603369
10.87
7.99%
26.77%
五粮液
000858
2.13
7.97%
15.96%
顺鑫农业
000860
7.50
6.97%
38.80%
重庆啤酒
600132
3.43
5.24%
39.66%
汇川技术
300124
4.09
4.89%
---
水井坊
600779
3.85
4.10%
---
恒立液压
601100
2.25
3.26%
---
中国中免
601888
0.42
1.52%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
贵州茅台
600519
0.24
9.58%
新增
泸州老窖
000568
2.82
9.55%
96.10%
山西汾酒
600809
2.02
9.45%
96.53%
五粮液
000858
1.79
9.34%
96.65%
古井贡酒
000596
1.76
9.00%
96.02%
洋河股份
002304
2.95
8.70%
96.95%
今世缘
603369
7.96
8.34%
97.24%
顺鑫农业
000860
4.59
6.52%
96.08%
重庆啤酒
600132
2.07
5.05%
95.66%
青岛啤酒
600600
2.47
4.38%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
古井贡酒
000596
0.07
8.31%
-85.71%
五粮液
000858
0.06
8.12%
-116.67%
顺鑫农业
000860
0.18
8.11%
新增
山西汾酒
600809
0.07
8.02%
新增
泸州老窖
000568
0.11
7.92%
-81.82%
洋河股份
002304
0.09
7.48%
新增
今世缘
603369
0.22
6.92%
新增
水井坊
600779
0.12
5.92%
新增
重庆啤酒
600132
0.09
5.19%
新增
中炬高新
600872
0.11
5.09%
新增
口子窖
603589
0.12
4.83%
---
晨光文具
603899
0.11
4.75%
---
上海机场
600009
0.07
3.99%
---
千禾味业
603027
0.08
2.02%
---
舍得酒业
600702
0.06
1.77%
---
酒鬼酒
000799
0.01
0.60%
---
苏泊尔
002032
0.01
0.56%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
贵州茅台
600519
0.02
7.65%
-1400.00%
正海生物
300653
0.26
6.23%
新增
致远互联
688369
0.30
5.90%
0.00%
招商银行
600036
0.52
5.78%
-1515.38%
恒瑞医药
600276
0.17
5.38%
-1511.76%
美亚光电
002690
0.40
5.19%
-1147.50%
五粮液
000858
0.13
5.15%
-1061.54%
爱尔眼科
300015
0.38
5.15%
新增
古井贡酒
000596
0.13
5.11%
新增
泸州老窖
000568
0.20
5.07%
-1060.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
海螺水泥
600585
6.73
9.34%
-78.96%
贵州茅台
600519
0.30
9.00%
-46.67%
中国平安
601318
4.00
8.67%
新增
上海机场
600009
4.03
8.04%
-24.07%
南京银行
601009
36.07
8.02%
-120.74%
招商银行
600036
8.40
8.00%
-94.05%
恒瑞医药
600276
2.74
6.08%
-144.53%
泸州老窖
000568
2.32
5.10%
新增
五粮液
000858
1.51
5.09%
-104.64%
晨光文具
603899
4.10
5.07%
新增
美亚光电
002690
4.99
4.95%
---
宁波银行
002142
6.85
4.89%
---
南微医学
688029
0.74
2.96%
---
柏楚电子
688188
0.58
2.22%
---
致远互联
688369
0.30
0.39%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
南京银行
601009
79.62
4.10%
21.35%
招商银行
600036
16.30
3.40%
-11.10%
益丰药房
603939
7.12
3.37%
-45.68%
恒瑞医药
600276
6.70
3.24%
-53.73%
王府井
600859
36.57
3.16%
7.85%
贵州茅台
600519
0.44
3.03%
-63.64%
海螺水泥
600585
12.04
2.98%
-29.20%
五粮液
000858
3.09
2.41%
新增
上海机场
600009
5.00
2.39%
新增
健帆生物
300529
5.22
2.38%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
益丰药房
603939
10.38
5.26%
新增
贵州茅台
600519
0.72
5.13%
新增
恒瑞医药
600276
10.30
4.92%
新增
招商银行
600036
18.11
4.72%
新增
海螺水泥
600585
15.55
4.67%
新增
洋河股份
002304
5.24
4.61%
新增
涪陵榨菜
002507
20.87
4.61%
新增
中国平安
601318
7.18
4.61%
新增
通策医疗
600763
6.89
4.42%
新增
药明康德
603259
7.03
4.41%
新增
海尔智家
600690
34.11
4.27%
---
片仔癀
600436
4.83
4.03%
---
保利地产
600048
42.47
3.93%
---
南京银行
601009
62.62
3.75%
---
王府井
600859
33.70
3.71%
---
康弘药业
002773
11.72
2.80%
---
中国银行
601988
85.50
2.32%
---
恒为科技
603496
10.48
2.12%
---
中国交建
601800
21.62
1.77%
---
中国建筑
601668
35.14
1.46%
---
上汽集团
600104
6.71
1.24%
---
美亚光电
002690
2.85
0.67%
---
中国核电
601985
8.64
0.35%
---
中国太保
601601
0.05
0.01%
---
中国中免
601888
0.02
0.01%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中航产融
600705
0.20
1.59%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
东方财富
300059
0.05
1.14%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
隆平高科
000998
0.05
1.30%
-100.00%
新希望
000876
0.10
1.02%
-100.00%
通鼎互联
002491
0.06
0.84%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
隆平高科
000998
0.10
0.47%
新增
新希望
000876
0.20
0.31%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
万华化学
600309
1.00
4.79%
0.00%
康欣新材
600076
0.52
0.45%
新增
嘉澳环保
603822
0.05
0.24%
0.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中国平安
601318
11.31
9.44%
---
贵州茅台
600519
0.59
4.91%
---
招商银行
600036
12.96
4.49%
---
兴业银行
601166
17.36
3.52%
---
农业银行
601288
62.44
2.85%
---
中国太保
601601
5.51
2.72%
---
民生银行
600016
26.79
2.68%
---
伊利股份
600887
6.55
2.52%
---
工商银行
601398
33.66
2.49%
---
新华保险
601336
2.66
2.23%
---
浦发银行
600000
14.59
2.19%
---
中国建筑
601668
19.95
2.15%
---
中信证券
600030
9.49
2.05%
---
中国银行
601988
40.29
1.91%
---
北京银行
601169
18.72
1.60%
---
华泰证券
601688
7.58
1.56%
---
中国中车
601766
10.31
1.49%
---
国泰君安
601211
6.71
1.48%
---
上汽集团
600104
3.63
1.39%
---
广发证券
000776
6.65
1.32%
---
中国铁建
601186
9.04
1.20%
---
万科A
000002
3.16
1.17%
---
光大银行
601818
20.32
0.98%
---
保利地产
600048
5.15
0.87%
---
亨通光电
600487
1.77
0.85%
---
平安银行
000001
5.29
0.84%
---
建设银行
601939
8.83
0.81%
---
五粮液
000858
0.83
0.79%
---
中国人寿
601628
2.13
0.77%
---
华夏幸福
600340
1.82
0.68%
---
*ST康美
600518
2.54
0.68%
---
中国联通
600050
8.90
0.67%
---
东方证券
600958
3.78
0.62%
---
葛洲坝
600068
6.10
0.60%
---
中国重工
601989
7.90
0.57%
---
中国石化
600028
7.31
0.53%
---
中国铝业
601600
6.31
0.50%
---
爱建集团
600643
3.55
0.47%
---
招商证券
600999
2.28
0.47%
---
兴业证券
601377
5.38
0.47%
---
万华化学
600309
1.00
0.45%
---
绿地控股
600606
5.00
0.44%
---
中集集团
000039
1.54
0.42%
---
宝钢股份
600019
4.08
0.42%
---
国投电力
600886
4.47
0.39%
---
广深铁路
601333
5.88
0.39%
---
南京银行
601009
3.96
0.37%
---
招商蛇口
001979
1.49
0.35%
---
济川药业
600566
0.78
0.35%
---
大秦铁路
601006
3.25
0.35%
---
南方航空
600029
2.36
0.34%
---
紫金矿业
601899
6.22
0.34%
---
华鲁恒升
600426
1.61
0.31%
---
中航产融
600705
4.66
0.31%
---
北方稀土
600111
1.65
0.29%
---
中国神华
601088
1.05
0.29%
---
桐昆股份
601233
1.07
0.29%
---
粤高速A
000429
2.64
0.26%
---
韵达股份
002120
0.46
0.25%
---
清新环境
002573
0.93
0.25%
---
华能国际
600011
3.45
0.25%
---
中航机电
002013
1.87
0.24%
---
中航光电
002179
0.46
0.22%
---
东方园林
002310
0.92
0.22%
---
新奥股份
600803
1.20
0.22%
---
中国核电
601985
2.53
0.22%
---
中兴通讯
000063
0.47
0.20%
---
国元证券
000728
1.32
0.17%
---
中国国航
601111
1.08
0.16%
---
江西铜业
600362
0.64
0.15%
---
华域汽车
600741
0.41
0.15%
---
蓝焰控股
000968
0.66
0.13%
---
节能铁汉
300197
0.93
0.13%
---
中直股份
600038
0.23
0.13%
---
陕西煤业
601225
1.37
0.13%
---
大华股份
002236
0.42
0.12%
---
三一重工
600031
0.98
0.11%
---
中国石油
601857
1.16
0.11%
---
京蓝科技
000711
0.66
0.10%
---
扬农化工
600486
0.17
0.10%
---
中国银河
601881
0.76
0.10%
---
航天信息
600271
0.36
0.09%
---
广联达
002410
0.35
0.08%
---
山西焦煤
000983
0.47
0.06%
---
盛达资源
000603
0.34
0.05%
---
东方国信
300166
0.32
0.05%
---
苏州科达
603660
0.12
0.05%
---
华锦股份
000059
0.39
0.04%
---
中远海控
601919
0.53
0.04%
---
巨星农牧
603477
0.20
0.04%
---
新疆火炬
603080
0.12
0.02%
---
科华控股
603161
0.12
0.02%
---
上海雅仕
603329
0.12
0.02%
---
嘉澳环保
603822
0.05
0.02%
---
朗博科技
603655
0.09
0.01%
---