中欧可转债债券C(004994)_持仓明细

持仓明细

2023-12-31

2023-09-30

2023-06-30

股票名称价格占净值比例较上期
恒瑞医药
600276---2.31%0.00%
黑猫股份
002068---1.78%新增
中金公司
601995---1.17%新增
中际旭创
300308---1.16%新增
方盛制药
603998---1.12%新增
佳发教育
300559---1.11%新增
维峰电子
301328---1.00%新增
拓荆科技
688072---0.94%新增
伟创电气
688698---0.93%-20.00%
光线传媒
300251---0.83%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
恒瑞医药
60027650.001.42%新增
华泰证券
601688127.791.27%新增
华鲁恒升
60042650.001.01%新增
城建发展
600266250.001.00%新增
君亭酒店
30107350.000.95%新增
中国平安
60131830.000.91%新增
华菱钢铁
000932200.000.75%新增
春秋航空
60102120.000.69%新增
中远海能
60002680.000.68%新增
伟创电气
68869830.000.65%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
宁波银行
002142100.001.46%新增
中国人寿
60162870.001.41%新增
乐惠国际
60307645.001.24%33.33%
京山轻机
000821100.001.18%新增
鸣志电器
60372820.000.92%新增
继峰股份
603997100.000.82%新增
阳光电源
30027412.000.81%新增
中国平安
60131830.000.80%新增
中兴通讯
00006330.000.79%新增
长电科技
60058440.000.72%0.00%
伟创电气
68869830.000.69%---
峰岹科技
6882799.000.68%---
中国人保
601319200.000.67%---
君亭酒店
30107330.000.63%---
城建发展
600266200.000.59%---
华发股份
600325100.000.57%---
中科创达
30049610.000.55%---
绿能慧充
600212100.000.54%---
华鲁恒升
60042630.000.53%---
中国海油
60093850.000.52%---
岱美股份
60373050.000.45%---
泓博医药
30123017.000.44%---
绝味食品
60351720.000.43%---
优刻得
68815840.000.43%---
深科技
00002130.000.35%---
上海港湾
60559810.000.30%---
大华股份
00223622.000.25%---
恺英网络
00251718.000.16%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中科曙光
60301950.001.42%新增
春秋航空
60102130.001.39%新增
志特新材
30098640.001.16%新增
中泰化学
002092200.001.07%新增
华灿光电
300323180.011.02%新增
金海通
60306112.001.00%新增
峰岹科技
68827914.990.99%新增
乐惠国际
60307630.000.99%新增
长电科技
60058440.000.96%新增
值得买
30078525.000.92%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
天合光能
68859928.001.77%0.00%
盛弘股份
30069325.001.35%-100.00%
乐惠国际
60307630.001.10%新增
新城控股
60115550.001.02%新增
明志科技
68835530.001.01%新增
思维列控
60350860.000.97%新增
容知日新
6887688.000.90%新增
光大证券
60178860.000.89%新增
拓荆科技
6880724.000.86%新增
麒麟信安
6881525.000.85%新增
芯碁微装
68863010.000.83%---
大金重工
00248720.000.82%---
宁德时代
3007502.000.78%---
中航西飞
00076830.000.76%---
睿创微纳
68800220.000.74%---
苏大维格
30033140.000.74%---
能辉科技
30104620.000.69%---
中国中免
6018883.000.64%---
春秋航空
60102110.000.64%---
意华股份
00289710.000.58%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
盛弘股份
30069350.001.31%新增
宁波银行
00214260.001.31%0.00%
华发股份
600325190.001.29%新增
保利发展
600048100.001.24%新增
天合光能
68859928.001.24%28.57%
芯碁微装
68863025.001.15%60.00%
东威科技
68870010.991.13%8.98%
万科A
00000280.000.98%37.50%
贵州茅台
6005190.700.90%0.00%
宁德时代
3007503.000.83%33.33%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
招商积余
001914120.001.92%58.33%
宁波银行
00214260.001.91%新增
贵州茅台
6005190.701.27%0.00%
天合光能
68859920.001.16%新增
乐惠国际
60307630.001.16%新增
隆盛科技
30068050.001.15%0.00%
泰格医药
30034710.001.02%新增
宁德时代
3007502.000.95%新增
万科A
00000250.000.91%新增
同花顺
30003310.000.86%新增
苏文电能
30098220.000.84%---
锦江酒店
60075415.000.84%---
兔宝宝
00204380.000.83%---
中航西飞
00076830.000.81%---
东方财富
30005936.000.81%---
德业股份
6051173.000.75%---
东威科技
68870010.000.74%---
芯碁微装
68863010.000.58%---
中国海油
60093830.000.47%---
科锐国际
30066210.000.46%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
金地集团
600383120.001.91%0.00%
聚合顺
605166100.001.46%0.00%
贵州茅台
6005190.701.34%-42.86%
安利股份
30021890.001.28%11.11%
科锐国际
30066224.001.24%新增
隆盛科技
30068050.001.22%新增
隆基股份
60101215.001.20%-33.33%
伊利股份
60088728.001.15%新增
招商积余
00191450.000.98%-60.00%
中航西飞
00076830.000.96%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
阳光电源
30027415.001.51%0.00%
贵州茅台
6005191.001.41%0.00%
宁德时代
3007503.001.22%-33.33%
隆基股份
60101220.001.19%0.00%
招商积余
00191480.001.12%新增
聚合顺
605166100.001.10%新增
万科A
00000280.001.09%新增
金地集团
600383120.001.07%新增
安利股份
30021880.000.96%-62.50%
比亚迪
0025945.000.92%-20.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
全志科技
30045835.001.72%新增
上机数控
6031858.001.51%新增
阳光电源
30027415.001.51%-100.00%
安利股份
300218130.001.44%新增
宁德时代
3007504.001.42%-50.00%
贵州茅台
6005191.001.24%0.00%
隆盛科技
30068070.001.21%-42.85%
隆基股份
60101220.001.12%-74.93%
通威股份
60043830.001.04%新增
比亚迪
0025946.001.01%16.67%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
阳光电源
30027430.001.66%新增
宁德时代
3007506.001.55%-66.67%
隆基股份
60101234.991.50%新增
隆盛科技
300680100.001.29%-100.00%
招商银行
60003640.001.04%-25.00%
共创草坪
60509950.001.02%新增
亿纬锂能
30001420.001.00%新增
贵州茅台
6005191.000.99%0.00%
邮储银行
601658400.000.97%新增
药明康德
60325912.000.91%新增
中国太保
60160160.000.84%---
菱电电控
68866714.340.76%---
比亚迪
0025945.000.60%---
宁波银行
00214230.000.56%---
晶晨股份
68809910.000.54%---
恒瑞医药
60027613.000.43%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
隆盛科技
300680200.003.35%40.00%
宁波银行
002142120.002.53%0.00%
宁德时代
30075010.001.74%-20.00%
中国平安
60131835.001.49%-242.88%
招商银行
60003650.001.38%新增
贵州茅台
6005191.001.09%-130.00%
中国太保
60160150.001.02%新增
华峰化学
002064150.000.95%新增
桐昆股份
60123380.000.89%新增
中国中免
6018885.000.83%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国平安
601318120.014.28%66.67%
平安银行
000001280.012.22%新增
贵州茅台
6005192.301.88%13.04%
中南建设
000961500.001.81%46.00%
宁波银行
002142120.001.74%新增
宁德时代
30075012.001.73%16.67%
隆盛科技
300680120.011.54%8.34%
隆基股份
60101238.001.44%-17.24%
海康威视
00241550.000.99%新增
立讯精密
00247540.000.92%-25.00%
苏博特
60391670.000.66%---
顺丰控股
00235210.000.36%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005192.001.13%0.00%
隆基股份
60101244.551.13%新增
中国平安
60131840.001.03%新增
中国中免
60188812.990.98%新增
立讯精密
00247550.000.97%-32.59%
隆盛科技
300680110.000.95%新增
恒瑞医药
60027630.350.92%0.00%
中南建设
000961270.000.84%新增
恩捷股份
00281225.000.77%-47.92%
宁德时代
30075010.000.71%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
立讯精密
00247566.301.79%23.08%
贵州茅台
6005192.001.54%0.00%
格力电器
00065150.001.49%新增
恒瑞医药
60027630.351.47%10.08%
美的集团
00033343.001.35%4.65%
恩捷股份
00281236.981.28%新增
华域汽车
600741113.001.23%0.00%
芒果超媒
30041330.001.03%新增
通策医疗
6007639.990.88%新增
金地集团
600383119.980.86%新增
口子窖
60358930.000.80%---
家家悦
60370829.990.78%---
信维通信
30013625.000.70%---
仙琚制药
00233270.000.62%---
先导智能
30045024.990.61%---
祁连山
60072070.000.60%---
大亚圣象
00091070.000.57%---
欧菲光
00245650.000.48%---
长城汽车
601633100.000.41%---
中兴通讯
00006315.000.32%---
鸿泉物联
6882887.000.16%---
精研科技
3007093.000.15%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
恒瑞医药
60027627.290.94%4.76%
华域汽车
600741113.000.91%24.78%
保利地产
600048158.540.88%10.43%
贵州茅台
6005192.000.83%15.00%
华泰证券
601688123.190.79%16.23%
伊利股份
60088770.000.78%0.00%
北新建材
00078684.010.74%-2.38%
美的集团
00033341.000.74%4.88%
立讯精密
00247551.000.73%70.59%
中兴通讯
00006345.000.72%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
保利地产
600048142.000.68%新增
美的集团
00033339.000.67%30.77%
恒瑞医药
60027625.990.67%38.47%
华域汽车
60074185.000.65%新增
北新建材
00078686.010.65%13.95%
伊利股份
60088770.000.64%32.00%
华泰证券
601688103.200.62%新增
贵州茅台
6005191.700.60%29.41%
白云机场
600004116.000.60%36.21%
国投电力
600886211.000.57%新增
格力电器
00065127.800.54%---
海尔智家
60069086.000.50%---
万科A
00000252.000.50%---
上汽集团
60010464.800.46%---
恩捷股份
00281228.980.43%---
福耀玻璃
60066056.000.40%---
洋河股份
00230411.000.36%---
通策医疗
60076311.990.36%---
启明星辰
00243934.000.34%---
平安银行
00000168.030.33%---
大族激光
00200827.000.32%---
长城汽车
601633119.000.31%---
浪潮信息
00097730.000.27%---
复星医药
60019631.000.24%---
通化东宝
60086764.990.24%---
华海药业
60052143.990.22%---
华帝股份
00203546.000.18%---
立讯精密
00247515.000.16%---
三安光电
60070320.000.11%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
白云机场
60000473.990.84%48.64%
美的集团
00033327.000.70%51.85%
贵州茅台
6005191.200.70%41.67%
伊利股份
60088747.600.69%58.82%
北新建材
00078674.010.68%66.21%
上汽集团
60010454.800.66%69.35%
格力电器
00065122.200.65%40.54%
恒瑞医药
60027615.990.65%37.48%
中国平安
60131814.800.65%49.32%
海尔智家
60069081.000.63%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
格力电器
00065113.200.94%新增
白云机场
60000438.000.90%55.26%
贵州茅台
6005190.700.89%57.14%
美的集团
00033313.000.88%61.54%
恒瑞医药
60027610.000.86%新增
中国平安
6013187.500.86%54.67%
华泰证券
60168829.200.85%61.64%
伊利股份
60088719.600.85%新增
华帝股份
00203546.000.73%61.96%
中信证券
60003023.000.71%新增
苏宁易购
00202444.000.66%---
双汇发展
00089519.990.65%---
福耀玻璃
60066022.000.65%---
五粮液
0008584.000.61%---
北新建材
00078625.010.59%---
太阳纸业
00207864.000.57%---
上汽集团
60010416.800.56%---
中国人寿
60162815.000.55%---
华夏幸福
60034010.000.42%---
复星医药
60019611.790.39%---
新华保险
6013365.000.36%---
深南电路
0029161.000.13%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
北新建材
00078613.000.61%46.15%
中国平安
6013183.400.61%-11.76%
贵州茅台
6005190.300.60%26.67%
白云机场
60000417.000.59%20.59%
口子窖
6035894.600.59%47.83%
华泰证券
60168811.200.59%26.79%
复星医药
6001968.300.58%30.12%
华帝股份
00203517.500.58%新增
深南电路
0029162.000.58%新增
美的集团
0003335.000.57%20.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国平安
6013183.801.10%0.00%
东方财富
30005913.000.81%0.00%
美的集团
0003334.000.76%0.00%
建设银行
60193923.000.76%0.00%
双汇发展
0008956.000.73%0.00%
复星医药
6001965.800.70%新增
白云机场
60000413.500.70%22.22%
华泰证券
6016888.200.69%0.00%
贵州茅台
6005190.220.67%0.00%
恒瑞医药
6002762.400.66%0.00%
苏宁易购
00202412.000.61%---
五粮液
0008582.300.61%---
云南白药
0005381.390.53%---
中兴通讯
0000635.000.51%---
北新建材
0007867.000.50%---
新华保险
6013362.200.48%---
格力电器
0006512.400.44%---
口子窖
6035892.400.44%---
中信证券
6000305.000.41%---
浪潮信息
0009775.000.41%---
用友网络
6005883.000.33%---
中科曙光
6030191.200.22%---
通化东宝
6008673.000.22%---
上汽集团
6001041.000.14%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国平安
6013183.801.19%52.63%
建设银行
60193923.000.76%47.83%
美的集团
0003334.000.74%25.00%
苏宁易购
00202412.000.74%新增
贵州茅台
6005190.220.73%68.18%
双汇发展
0008956.000.72%31.67%
恒瑞医药
6002762.400.70%新增
东方财富
30005913.000.67%新增
白云机场
60000410.500.61%19.05%
华泰证券
6016888.200.59%36.59%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美的集团
0003333.000.72%新增
云南白药
0005381.390.69%28.78%
启明星辰
0024395.700.56%35.09%
白云机场
6000048.500.51%35.29%
双汇发展
0008954.100.50%新增
中国平安
6013181.800.49%33.33%
五粮液
0008581.100.39%0.00%
汉得信息
3001705.000.38%新增
建设银行
60193912.000.36%0.00%
华泰证券
6016885.200.36%0.00%
贵州茅台
6005190.070.24%---
航天信息
6002712.000.23%---
陕西煤业
6012255.000.19%---
兖州煤业
6001882.800.17%---
鲁西化工
0008302.200.17%---
中国联通
6000507.000.16%---
中兴通讯
0000632.500.15%---
中信证券
6000302.000.15%---
新华保险
6013360.600.12%---
保利地产
6000480.800.05%---
口子窖
6035890.100.03%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
启明星辰
0024393.700.41%---
云南白药
0005380.990.40%---
信维通信
3001362.600.40%---
建设银行
60193912.000.38%---
华泰证券
6016885.200.37%---
利尔化学
0022584.600.37%---
白云机场
6000045.500.35%---
中国平安
6013181.200.32%---
中兴通讯
0000632.500.31%---
五粮液
0008581.100.30%---