摩根标普港股通低波红利指数A(005051)_持仓明细

持仓明细

2024-12-31

2024-09-30

2024-06-30

股票名称价格占净值比例较上期
电讯盈科
00008---2.88%48.29%
粤海投资
00270---2.85%100.00%
恒隆地产
00101---2.81%49.48%
民生银行
01988---2.80%49.47%
远东宏信
03360---2.73%47.45%
太古地产
01972---2.67%49.45%
中信股份
00267---2.61%49.48%
重庆农村商业银行
03618---2.58%100.00%
新华保险
01336---2.58%49.47%
中国人民保险集团
01339---2.49%49.47%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
恒隆地产
00101549.503.33%218.92%
远东宏信
03360594.502.70%118.89%
电讯盈科
00008782.902.67%50.62%
太古地产
01972205.382.62%108.51%
新华保险
01336133.212.58%10.86%
中信股份
00267344.802.53%26.58%
民生银行
01988991.052.51%39.70%
恒基地产
00012119.302.36%45.67%
中国人民保险集团
01339782.702.32%20.43%
新世界发展
00017283.102.18%105.44%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国海洋石油
00883176.303.96%新增
中国海洋石油
00883176.303.96%14.69%
中国石油股份
00857424.203.36%新增
中国石油股份
00857424.203.36%49.41%
中国神华
0108892.753.34%新增
中国神华
0108892.753.34%19.19%
中国石油化工股份
00386553.602.81%新增
中国石油化工股份
00386553.602.81%50.25%
中信银行
00998540.202.71%新增
中信银行
00998540.202.71%新增
重庆农村商业银行
03618685.702.63%---
重庆农村商业银行
03618685.702.63%---
海螺水泥
00914131.252.45%---
海螺水泥
00914131.252.45%---
建设银行
00939411.502.38%---
建设银行
00939411.502.38%---
中国联通
00762328.202.36%---
中国联通
00762328.202.36%---
交通银行
03328375.302.31%---
中国中车
01766456.402.31%---
交通银行
03328375.302.31%---
中国银行
03988586.702.27%---
工商银行
01398473.902.21%---
中国太保
02601110.702.12%---
电讯盈科
00008519.802.04%---
中国铁建
01186357.952.00%---
招商局港口
00144172.002.00%---
粤海投资
00270434.001.99%---
邮储银行
01658432.201.98%---
中信股份
00267272.401.94%---
民生银行
01988709.401.92%---
中国移动
0094124.851.92%---
新创建集团
00659268.201.86%---
农业银行
01288556.701.86%---
中广核电力
01816523.901.81%---
新华保险
01336120.161.80%---
中国电信
00728384.201.78%---
江西铜业股份
00358112.201.75%---
中国人民保险集团
01339649.901.75%---
恒基地产
0001281.901.72%---
北京控股
0039263.651.67%---
浙江沪杭甬
00576309.001.63%---
万洲国际
00288282.001.45%---
长和
0000138.251.43%---
香港中华煤气
00003234.001.39%---
远东宏信
03360271.601.38%---
东风集团股份
00489618.201.38%---
中国人寿
02628123.701.37%---
电能实业
0000632.151.36%---
长江基建集团
0103830.851.36%---
太古地产
0197298.501.23%---
新鸿基地产
0001617.551.19%---
太古股份公司A
0001916.701.16%---
恒隆地产
00101172.301.15%---
中国财险
02328118.001.15%---
中电控股
0000217.851.13%---
国药控股
0109954.321.13%---
恒安国际
0104447.251.13%---
新世界发展
00017137.801.01%---
中国旺旺
00151183.000.87%---
宏信建发
0993047.000.07%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国神华
0108874.953.99%-16.48%
中国海洋石油
00883150.403.89%30.59%
重庆农村商业银行
03618568.103.42%新增
东风集团股份
00489365.202.83%27.88%
电讯盈科
00008330.702.74%-36.17%
建设银行
00939274.902.54%1.64%
农业银行
01288418.802.51%-20.58%
中国银行
03988415.302.46%-16.13%
交通银行
03328249.602.42%-19.75%
工商银行
01398310.702.36%-1.77%
恒基地产
0001249.002.34%---
中国石油化工股份
00386275.402.24%---
香港宽频
01310318.602.21%---
中国石油股份
00857214.602.20%---
电能实业
0000624.202.18%---
招商局港口
00144100.602.13%---
中国移动
0094115.802.04%---
海螺水泥
0091456.102.01%---
新世界发展
0001779.501.92%---
中国建材
03323287.801.91%---
长江基建集团
0103821.951.89%---
中国财险
02328102.601.89%---
新华保险
0133660.851.84%---
中信股份
00267117.001.81%---
希慎兴业
0001458.801.81%---
浙江沪杭甬
00576168.201.74%---
恒隆地产
0010179.801.73%---
中国联通
00762162.401.58%---
中国电信
00728211.801.58%---
长和
0000118.851.57%---
中广核电力
01816385.601.56%---
中国人民保险集团
01339324.701.55%---
北京控股
0039228.701.55%---
中电控股
0000211.951.53%---
信和置业
0008389.201.51%---
太古股份公司A
0001911.201.47%---
中国人寿
0262872.101.45%---
邮储银行
01658192.801.43%---
中国太保
0260142.601.34%---
中国交通建设
01800192.601.33%---
恒安国际
0104422.801.32%---
中国通信服务
00552193.601.25%---
新鸿基地产
000167.351.23%---
中国旺旺
00151130.101.22%---
中国中车
01766171.501.17%---
中国铁建
01186125.601.16%---
江西铜业股份
0035852.501.15%---
ASMPT
005227.541.12%---
国药控股
0109921.960.89%---
华润建材科技
01313187.600.63%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国石油化工股份
00386556.004.14%20.32%
中国石油股份
00857390.403.43%48.87%
中国神华
0108887.303.39%29.67%
中国电信
00728498.203.03%46.25%
电讯盈科
00008450.302.96%53.21%
中国移动
0094124.802.57%新增
农业银行
01288505.002.52%36.30%
交通银行
03328298.902.51%48.85%
中国银行
03988482.302.45%新增
建设银行
00939270.402.22%40.13%
中国通信服务
00552353.602.21%---
中国建材
03323281.402.20%---
ASMPT
0052217.332.17%---
工商银行
01398316.202.14%---
新华保险
0133663.672.13%---
中国中车
01766303.602.11%---
招商局港口
00144113.802.04%---
新世界发展
0001763.301.98%---
中国海洋石油
00883104.401.90%---
中国财险
02328133.001.88%---
中国交通建设
01800269.701.87%---
中国铁建
01186198.551.85%---
中国人民保险集团
01339394.701.82%---
海螺水泥
0091454.001.82%---
嘉里建设
0068367.651.78%---
华润建材科技
01313334.401.75%---
中国太保
0260151.181.68%---
浙江沪杭甬
00576174.001.68%---
香港宽频
01310230.601.58%---
中国联通
00762184.801.55%---
电能实业
0000623.001.53%---
东风集团股份
00489263.401.53%---
长江基建集团
0103821.401.44%---
北京控股
0039231.251.44%---
中电控股
0000214.451.43%---
国药控股
0109935.561.41%---
邮储银行
01658178.101.39%---
长和
0000117.701.37%---
信和置业
0008387.801.37%---
中广核电力
01816438.701.34%---
恒基地产
0001234.601.31%---
中国人寿
0262861.501.30%---
江西铜业股份
0035862.201.21%---
中国平安
0231814.251.15%---
中国旺旺
00151136.401.15%---
新鸿基地产
000166.451.03%---
希慎兴业
0001433.201.03%---
恒隆地产
0010152.201.02%---
太古股份公司A
000198.550.83%---
恒安国际
0104415.200.81%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国石油化工股份
00386443.004.72%5.60%
中国神华
0108861.403.91%5.46%
建滔集团
0014840.552.85%6.91%
民生银行
01988350.752.68%6.02%
中国人民保险集团
01339340.602.49%6.05%
农业银行
01288321.702.44%5.97%
太古股份公司A
0001912.452.42%6.43%
中国信达
01359778.702.38%新增
中国电信
00728267.802.32%5.68%
统一企业中国
00220104.102.30%新增
华润水泥控股
01313192.002.25%---
建设银行
00939161.902.24%---
新华保险
0133640.602.19%---
中国中车
01766246.602.19%---
中国建材
03323119.202.16%---
电讯盈科
00008210.702.10%---
工商银行
01398181.002.06%---
中国石油股份
00857199.602.01%---
交通银行
03328152.901.94%---
希慎兴业
0001426.501.89%---
海螺水泥
0091424.251.87%---
江西铜业股份
0035857.101.86%---
中国人寿
0262848.301.83%---
恒安国际
0104415.601.83%---
新鸿基地产
000165.851.77%---
中国太保
0260135.401.74%---
新世界发展
0001727.901.73%---
招商局港口
0014453.401.73%---
恒基地产
0001222.201.71%---
恒隆地产
0010137.801.63%---
中国铁建
01186123.451.63%---
中国平安
0231811.151.63%---
中国银河
06881149.501.61%---
浙江沪杭甬
0057692.201.57%---
嘉里建设
0068331.601.52%---
中国财险
0232871.001.49%---
ASMPT
005229.201.45%---
中广核电力
01816270.001.42%---
国药控股
0109925.081.41%---
香港宽频
0131098.451.40%---
电能实业
0000611.351.37%---
东风集团股份
00489104.001.32%---
中国海外发展
0068822.451.31%---
长和
000019.601.27%---
长江基建集团
0103810.801.25%---
中电控股
000027.251.17%---
信和置业
0008341.601.15%---
北京控股
0039216.101.14%---
中国通信服务
00552138.801.12%---
中国旺旺
0015139.500.58%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国石油化工股份
00386418.204.68%23.67%
中国神华
0108858.054.52%-40.22%
建滔集团
0014837.752.78%60.13%
民生银行
01988329.652.46%1.06%
中国人民保险集团
01339320.002.42%-5.94%
农业银行
01288302.502.36%-13.65%
电讯盈科
00008198.702.34%新增
建设银行
00939152.502.30%3.41%
中国电信
00728252.602.30%新增
太古股份公司A
0001911.652.27%-16.74%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国神华
0108881.404.08%-8.60%
VTECH HOLDINGS
0030325.763.54%-8.31%
富力地产
02777698.163.22%-8.85%
华电国际电力股份
01071420.602.68%新增
中国石油化工股份
00386319.202.51%-8.21%
华润水泥控股
01313204.802.41%-7.62%
中国银行
03988340.302.37%-9.17%
中信银行
00998292.202.29%-9.03%
农业银行
01288343.802.27%-9.10%
中国信达
01359814.002.23%0.53%
中国海外发展
0068840.052.21%---
中国石油股份
00857262.602.19%---
中国财险
02328118.602.16%---
嘉里建设
0068343.952.14%---
信和置业
0008379.202.04%---
新华保险
0133641.562.04%---
民生银行
01988326.152.04%---
浙江沪杭甬
00576118.601.91%---
工商银行
01398182.601.90%---
恒安国际
0104422.801.87%---
中国人民保险集团
01339339.001.81%---
希慎兴业
0001433.701.78%---
中国中铁
00390162.901.76%---
建设银行
00939147.301.73%---
海螺水泥
0091421.901.66%---
中国中车
01766251.201.64%---
统一企业中国
00220109.101.64%---
中国银河
06881159.551.61%---
中国人寿
0262851.801.58%---
国药控股
0109936.921.57%---
新鸿基地产
000167.551.56%---
长江基建集团
0103814.101.51%---
中国铁建
01186136.351.49%---
中国太保
0260134.961.49%---
中国建材
0332379.601.49%---
上海石油化工股份
00338494.401.48%---
恒基地产
0001222.001.44%---
招商局港口
0014448.201.43%---
长和
0000112.001.42%---
太古股份公司A
0001913.601.42%---
中银香港
0238819.851.37%---
恒隆地产
0010139.301.30%---
北京控股
0039220.451.27%---
中国通信服务
00552156.601.20%---
中国平安
023189.301.11%---
中广核电力
01816247.601.05%---
建滔集团
0014815.051.00%---
中电控股
000026.850.99%---
中国旺旺
0015145.500.69%---
华润电力
0083616.600.60%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国神华
0108888.404.48%9.39%
富力地产
02777759.964.26%81.89%
VTECH HOLDINGS
0030327.903.21%新增
华润水泥控股
01313220.402.90%54.81%
中国石油化工股份
00386345.402.74%新增
中信银行
00998318.602.55%新增
中国银行
03988371.502.36%29.85%
中国石油股份
00857287.002.35%新增
农业银行
01288375.102.28%29.86%
中国信达
01359809.702.19%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国神华
0108880.105.21%33.77%
华润电力
0083643.403.48%-55.30%
富力地产
02777137.602.94%新增
华电国际电力股份
01071241.602.79%-38.58%
华润水泥控股
0131399.602.67%31.53%
中国银行
03988260.602.57%-3.53%
香港宽频
0131077.502.54%40.90%
农业银行
01288263.102.52%新增
雅居乐集团
0338395.602.49%新增
重庆农村商业银行
03618241.802.45%15.10%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中煤能源
01898205.803.27%10.40%
交通银行
03328166.502.99%12.31%
华电国际电力股份
01071334.802.91%12.19%
中信股份
0026798.302.83%12.41%
中国神华
0108853.052.77%12.16%
VTECH HOLDINGS
003039.792.75%新增
中国石油股份
00857206.402.68%新增
中国银行
03988269.802.59%18.53%
嘉里建设
0068328.302.49%12.19%
华润电力
0083667.402.46%新增
中信银行
00998193.702.45%---
招商局港口
0014462.202.42%---
深圳高速公路股份
0054892.402.38%---
电能实业
0000614.152.32%---
上海石油化工股份
00338372.002.31%---
重庆农村商业银行
03618205.302.17%---
中国信达
01359413.202.10%---
恒基地产
0001216.102.04%---
中国人民保险集团
01339228.602.03%---
中银香港
0238822.202.01%---
电讯盈科
00008138.901.94%---
长江基建集团
0103812.101.93%---
信和置业
0008344.601.88%---
建设银行
0093984.001.76%---
太古股份公司A
000199.651.75%---
中国石油化工股份
00386128.801.74%---
华润水泥控股
0131368.201.73%---
长和
000018.201.71%---
江苏宁沪高速公路
0017755.801.69%---
中国中铁
00390119.601.66%---
中国海外发展
0068827.001.64%---
恒生银行
000113.071.64%---
中国再保险
01508582.301.58%---
希慎兴业
0001414.901.58%---
新鸿基地产
000163.951.57%---
工商银行
0139898.301.54%---
香港宽频
0131045.801.48%---
中广核电力
01816235.301.40%---
恒安国际
010447.801.39%---
中电控股
000025.201.37%---
北京控股
0039214.451.37%---
中国旺旺
0015168.001.29%---
海螺水泥
009147.751.10%---
信义玻璃
008689.801.07%---
深圳国际
0015227.651.02%---
恒隆地产
0010115.601.01%---
粤海投资
0027026.201.00%---
达利食品
0379960.900.97%---
广发证券
0177624.960.86%---
九龙仓集团
000046.200.63%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国神华
0108846.602.91%-6.44%
交通银行
03328146.002.82%33.36%
华电国际电力股份
01071294.002.75%36.73%
深圳高速公路股份
0054881.402.68%29.73%
中信银行
00998170.102.62%22.93%
中煤能源
01898184.402.58%新增
中国银行
03988219.802.54%28.21%
招商局港口
0014454.402.53%-5.15%
中信股份
0026786.102.47%41.70%
嘉里建设
0068324.852.43%16.70%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
VTECH HOLDINGS
0030314.964.51%-112.63%
中国神华
0108849.603.63%-112.40%
信义玻璃
0086831.803.45%-113.21%
中国石油化工股份
00386177.803.09%-113.27%
深圳国际
0015243.352.72%-112.69%
招商局港口
0014457.202.72%-111.89%
广发证券
0177645.482.50%-115.26%
福耀玻璃
0360611.602.48%新增
重庆农村商业银行
03618149.602.37%-112.17%
太古股份公司A
0001910.902.35%新增
浙江沪杭甬
0057670.602.32%---
希慎兴业
0001415.902.27%---
电讯盈科
0000896.702.26%---
中信银行
00998131.102.16%---
深圳高速公路股份
0054857.202.09%---
中国银行
03988157.802.09%---
华润电力
0083649.602.07%---
嘉里建设
0068320.702.04%---
长和
000017.452.02%---
交通银行
0332897.302.00%---
电能实业
000069.251.95%---
长江基建集团
010389.351.95%---
工商银行
0139875.901.91%---
恒基地产
0001212.501.89%---
恒生银行
000112.811.88%---
农业银行
01288132.201.88%---
上海石油化工股份
00338222.801.84%---
华电国际电力股份
01071186.001.82%---
信和置业
0008335.601.80%---
建设银行
0093954.801.62%---
中国电信
00728150.001.62%---
江苏宁沪高速公路
0017737.001.61%---
新世界发展
000178.821.60%---
新鸿基地产
000163.151.58%---
中国石油股份
00857130.601.57%---
中国人民保险集团
01339127.601.57%---
中国移动
009416.901.53%---
中广核电力
01816179.001.50%---
中信股份
0026750.201.38%---
中国人寿
0262816.101.38%---
香港宽频
0131022.801.37%---
恒隆地产
0010113.101.34%---
粤海投资
0027018.801.31%---
中电控股
000023.351.20%---
恒安国际
010443.600.99%---
达利食品
0379941.050.91%---
九龙仓集团
000048.200.86%---
华润水泥控股
0131315.800.69%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
VTECH HOLDINGS
0030331.813.80%41.56%
中国神华
01088105.353.63%19.84%
中国石油化工股份
00386379.202.92%-9.07%
深圳国际
0015292.202.81%新增
信义玻璃
0086867.802.62%-35.99%
广发证券
0177697.902.37%新增
招商局港口
00144121.202.37%10.40%
电讯盈科
00008206.202.36%-34.63%
重庆农村商业银行
03618317.402.24%4.79%
华润电力
00836105.202.23%37.45%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
上海石油化工股份
003381128.004.82%2.22%
中国石油化工股份
00386413.603.07%1.69%
电讯盈科
00008277.602.82%1.40%
农业银行
01288353.702.54%1.53%
交通银行
03328230.002.53%1.78%
华润水泥控股
01313109.002.38%1.83%
中国神华
0108884.452.35%1.54%
招商局港口
00144108.602.29%新增
建设银行
00939157.902.28%1.58%
香港宽频
0131073.202.28%新增
越秀地产
00123699.802.22%---
中银香港
0238839.002.21%---
浙江沪杭甬
00576170.202.14%---
嘉里建设
0068346.452.14%---
重庆农村商业银行
03618302.202.12%---
恒隆地产
0010149.802.10%---
信义玻璃
0086892.202.01%---
VTECH HOLDINGS
0030318.591.99%---
恒安国际
0104414.151.97%---
信和置业
0008386.801.95%---
新世界发展
0001722.501.90%---
江苏宁沪高速公路
0017787.401.82%---
汇丰控股
0000521.601.80%---
工商银行
01398166.401.80%---
中国海洋石油
0088387.601.74%---
恒生银行
000115.781.73%---
希慎兴业
0001430.101.72%---
恒基地产
0001225.001.69%---
金沙中国有限公司
0192823.681.65%---
邮储银行
01658160.601.64%---
电能实业
0000616.651.61%---
中国移动
0094113.101.57%---
中国石油股份
00857264.401.56%---
裕元集团
0055157.101.55%---
中电控股
000028.851.55%---
新创建集团
0065999.701.53%---
中信股份
0026788.901.49%---
中国交通建设
01800145.301.46%---
中广核电力
01816391.701.44%---
长江基建集团
0103815.051.38%---
华润电力
0083665.801.38%---
长和
0000111.601.33%---
福耀玻璃
0360629.161.24%---
中国建筑国际
03311119.601.24%---
粤海投资
0027040.401.23%---
中国电信
00728239.001.19%---
九龙仓集团
0000432.001.16%---
太古股份公司A
0001911.751.11%---
达利食品
0379994.501.02%---
中银航空租赁
025888.080.92%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
上海石油化工股份
003381103.004.86%52.80%
中国石油化工股份
00386406.603.56%29.51%
中国神华
0108883.152.81%22.79%
电讯盈科
00008273.702.68%9.50%
农业银行
01288348.302.48%11.66%
交通银行
03328225.902.46%28.91%
VTECH HOLDINGS
0030318.262.35%-11.77%
华润水泥控股
01313107.002.27%新增
建设银行
00939155.402.26%12.42%
重庆农村商业银行
03618298.902.18%27.13%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
VTECH HOLDINGS
0030320.413.48%-10.49%
中国石油化工股份
00386286.602.97%-8.37%
信义玻璃
00868128.202.93%-7.33%
民生银行
01988219.302.86%-7.23%
中国光大控股
0016584.602.73%新增
上海石油化工股份
00338520.602.71%-10.33%
裕元集团
0055151.102.60%-7.63%
招商局港口
0014487.202.54%新增
电讯盈科
00008247.702.53%-6.78%
东风集团股份
00489148.602.41%-7.94%
中国银行
03988320.902.36%---
农业银行
01288307.702.33%---
中国神华
0108864.202.31%---
中信银行
00998216.402.24%---
远洋集团
03377319.802.21%---
中国信达
01359561.602.20%---
中骏集团控股
01966216.702.18%---
汇丰控股
0000515.682.11%---
中国电力
02380565.002.09%---
福耀玻璃
0360639.042.06%---
建设银行
00939136.102.03%---
金沙中国有限公司
0192821.521.98%---
工商银行
01398148.701.97%---
交通银行
03328160.601.97%---
重庆农村商业银行
03618217.801.92%---
中国海洋石油
0088365.801.89%---
中国光大银行
06818235.401.89%---
越秀地产
00123470.001.87%---
电能实业
0000614.201.79%---
浙江沪杭甬
00576107.001.68%---
江苏宁沪高速公路
0017770.801.67%---
中银航空租赁
025889.161.61%---
中国移动
0094110.651.54%---
中银香港
0238825.301.51%---
长和
000018.851.45%---
中广核电力
01816290.401.34%---
恒隆地产
0010134.601.31%---
联想集团
00992112.401.30%---
达利食品
0379999.601.27%---
新世界发展
0001753.201.26%---
粤海投资
0027034.401.24%---
长江基建集团
0103810.051.23%---
新创建集团
0065950.001.21%---
中电控股
000026.651.20%---
恒生银行
000113.321.18%---
周大福
0192968.441.13%---
九龙仓集团
0000425.301.11%---
中国建筑国际
0331170.001.10%---
华润电力
0083643.201.05%---
太古股份公司A
000195.400.86%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
VTECH HOLDINGS
0030322.553.42%0.75%
农业银行
01288497.803.40%17.18%
中国石油化工股份
00386310.603.22%-4.44%
工商银行
01398258.503.02%17.18%
上海石油化工股份
00338574.402.91%14.90%
民生银行
01988235.152.79%新增
东风集团股份
00489160.402.66%24.06%
信义玻璃
00868137.602.64%18.46%
裕元集团
0055155.002.62%28.82%
电讯盈科
00008264.502.59%10.70%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国华融
027991486.704.24%7.28%
中国石油化工股份
00386324.403.61%8.82%
VTECH HOLDINGS
0030322.383.28%8.45%
上海石油化工股份
00338488.803.18%7.49%
中骏集团控股
01966369.902.92%7.68%
农业银行
01288412.302.83%7.64%
工商银行
01398214.102.56%4.90%
中国信达
01359660.102.49%6.56%
电讯盈科
00008236.202.23%7.75%
中国建筑国际
03311130.602.20%新增
金沙中国有限公司
0192826.642.09%---
周大福
01929116.602.08%---
恒隆地产
0010152.102.03%---
汇丰控股
0000514.561.98%---
中国神华
0108857.301.97%---
中国电力
02380488.101.96%---
中信银行
00998209.301.95%---
信义玻璃
00868112.201.93%---
浙江沪杭甬
00576110.401.91%---
九龙仓集团
0000443.401.88%---
电能实业
0000615.751.86%---
联想集团
00992145.201.84%---
重庆农村商业银行
03618204.901.83%---
福耀玻璃
0360635.161.79%---
裕元集团
0055139.151.76%---
建设银行
00939124.001.75%---
中国海洋石油
0088361.701.73%---
招商局港口
0014461.401.71%---
新世界发展
0001765.401.68%---
中广核电力
01816371.601.68%---
交通银行
03328134.001.67%---
江苏宁沪高速公路
0017770.601.65%---
东风集团股份
00489121.801.63%---
中国光大控股
0016567.001.62%---
新创建集团
0065946.201.56%---
中银航空租赁
0258811.281.55%---
华润电力
0083663.201.51%---
利丰
00494523.201.49%---
中银香港
0238822.601.46%---
长江基建集团
0103810.701.43%---
恒生银行
000113.451.41%---
中国移动
009419.351.40%---
长和
000018.201.32%---
广发证券
0177661.681.20%---
粤海投资
0027035.601.15%---
中电控股
000026.101.10%---
太古股份公司A
000195.201.05%---
达利食品
0379995.501.04%---
华能国际电力股份
0090282.400.79%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国华融
027991378.504.85%15.89%
中国石油化工股份
00386295.803.86%3.52%
上海石油化工股份
00338452.203.56%15.35%
VTECH HOLDINGS
0030320.493.47%6.98%
中骏集团控股
01966341.502.94%新增
农业银行
01288380.802.91%-44.98%
中国信达
01359616.802.83%-21.90%
工商银行
01398203.602.47%-50.15%
电讯盈科
00008217.902.24%-61.50%
裕元集团
0055136.552.08%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
联想集团
00992370.203.18%-3.35%
农业银行
01288552.103.07%-3.31%
创元科技
00055169.302.82%新增
工商银行
01398305.702.77%-4.81%
中国华融
027991159.502.69%-5.76%
中国石油化工股份
00386285.402.59%-5.54%
电讯盈科
00008351.902.58%-6.88%
中国光大银行
06818464.002.55%-2.78%
浙江沪杭甬
00576231.202.55%新增
江苏宁沪高速公路
00177141.802.51%新增
中信银行
00998322.402.49%---
越秀地产
001231035.802.42%---
华润电力
0083698.802.41%---
中国光大控股
00165105.602.38%---
中国信达
01359751.902.32%---
深圳控股
00604549.602.31%---
新创建集团
0065988.802.31%---
中银航空租赁
0258823.612.22%---
上海石油化工股份
00338382.802.13%---
中国忠旺
01333369.762.08%---
中国电力
02380721.302.08%---
VTECH HOLDINGS
0030319.062.00%---
信义玻璃
00868141.001.98%---
中国移动
0094115.901.94%---
重庆农村商业银行
03618282.501.93%---
东风集团股份
00489161.601.86%---
电能实业
0000621.001.86%---
汇丰控股
0000517.441.83%---
招商局港口
0014479.801.83%---
上海实业控股
0036369.501.79%---
恒隆地产
0010172.401.75%---
粤海投资
0027069.201.70%---
新世界发展
0001795.901.61%---
金沙中国有限公司
0192828.321.58%---
长江基建集团
0103816.251.56%---
香港宽频
0131079.351.53%---
中广核电力
01816477.701.44%---
民生银行
01988156.061.37%---
中国海洋石油
0088369.201.36%---
中国建筑国际
03311133.201.34%---
中电控股
000029.201.32%---
长和
000019.801.20%---
恒生银行
000114.161.19%---
达利食品
03799119.451.12%---
中银香港
0238823.501.11%---
太古股份公司A
000197.150.96%---
利丰
00494398.600.80%---
华能国际电力股份
0090292.000.74%---
电视广播
0051124.590.59%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国石油化工股份
00386301.203.42%22.91%
农业银行
01288570.403.17%21.07%
联想集团
00992382.603.17%2.77%
上海石油化工股份
00338392.602.72%3.06%
工商银行
01398320.402.65%25.09%
VTECH HOLDINGS
0030319.742.58%30.04%
中国华融
027991226.302.56%新增
电讯盈科
00008376.102.48%-4.89%
中信银行
00998337.802.45%32.24%
中国光大银行
06818476.902.40%57.77%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国电力
023801130.103.27%-6.77%
华能国际电力股份
00902370.803.08%-7.77%
上海石油化工股份
00338380.602.91%-7.93%
电讯盈科
00008394.502.79%-23.78%
农业银行
01288450.202.64%-6.20%
华润电力
00836119.002.63%-7.39%
中国石油化工股份
00386232.202.60%-13.61%
联想集团
00992372.002.53%新增
香港宽频
01310130.452.52%新增
华电国际电力股份
01071509.202.52%新增
互太纺织
01382228.302.43%---
建设银行
00939207.102.40%---
交通银行
03328241.802.32%---
湾区发展
00737298.452.28%---
工商银行
01398240.002.25%---
新创建集团
0065997.602.12%---
粤海投资
00270106.202.11%---
中银航空租赁
0258826.252.04%---
中国忠旺
01333303.722.01%---
VTECH HOLDINGS
0030313.812.00%---
越秀地产
00123833.002.00%---
汇丰控股
0000516.601.95%---
中远海能
01138321.001.94%---
深圳控股
00604421.601.93%---
中国海洋石油
0088384.701.83%---
中信银行
00998228.901.80%---
中电控股
0000212.901.74%---
中国信达
01359432.301.74%---
浙江沪杭甬
00576153.201.71%---
民生银行
01988188.461.69%---
利丰
00494357.801.65%---
信义玻璃
00868107.201.64%---
新世界发展
0001790.601.60%---
大家乐集团
0034151.801.57%---
电能实业
0000617.851.56%---
恒生银行
000114.931.54%---
上海实业控股
0036349.701.45%---
太古股份公司A
0001910.601.41%---
达利食品
03799143.351.39%---
中国移动
0094112.501.39%---
江苏宁沪高速公路
0017791.401.36%---
长江基建集团
0103814.501.35%---
重庆农村商业银行
03618176.601.32%---
深圳高速公路股份
00548106.401.31%---
电视广播
0051130.011.19%---
裕元集团
0055133.701.19%---
中银香港
0238820.101.19%---
中国光大银行
06818201.401.08%---
长和
000017.651.02%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国电力
023801206.603.39%---
电讯盈科
00008488.303.09%---
农业银行
01288478.102.97%---
华能国际电力股份
00902399.602.93%---
上海石油化工股份
00338410.802.73%---
互太纺织
01382249.602.61%---
华润电力
00836127.802.55%---
中国石油化工股份
00386263.802.53%---
建设银行
00939221.502.49%---
工商银行
01398255.702.40%---