嘉实领航资产配置混合C
005157
+添加自选

单位净值(2024-11-19)
1.1216
日涨跌幅
0.00%

公募FOF

盘中估值：

  • 最近一月0.15%
  • 最近半年0.69%
  • 今年以来1.63%
  • 最近一年-5.47%
  • 最近三年-12.91%
  • 成立以来12.16%
  • 月
  • 季
  • 半年
  • 1年

投资组合分析

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持仓明细2024-06-30

  • 基金名称占净值比例较上期
  • 国联安短债债券C
    008109    6.42%1.59%
  • 安信鑫日享中短债A
    007245    5.54%新增
  • 易方达安瑞短债债券C
    006320    5.07%新增
  • 东方红短债债券C
    014911    5.02%2.98%
  • 国寿安保尊弘短债债券C
    011009    3.95%4.06%
  • 中欧短债债券A
    002920    3.81%新增
  • 国泰利享中短债债券C
    006598    3.80%新增
  • 博时信用优选债券C
    009272    3.55%2.30%
  • 兴银中短债A
    006545    3.48%新增
  • 中欧中短债债券发起C
    015503    3.46%新增
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基金经理张静 赵迁 >

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