华夏聚惠(FOF)A
005218
+添加自选
单位净值(2024-10-17)
1.3436
日涨跌幅
-0.34%
公募
FOF
盘中估值:
最近一月
5.17%
最近半年
4.16%
今年以来
2.05%
最近一年
2.05%
最近三年
-3.47%
成立以来
34.36%
净值走势
净值估算
月
季
半年
1年
2020-03-17
15:00
估算净值:
0.17
估算涨幅:
-0.17%
投资组合分析
资产
行业
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持仓明细
2024-06-30
基金名称
占净值比例
较上期
华夏纯债债券A
000015
9.32%
3.30%
华夏短债债券A
004672
8.42%
-4.41%
华夏短债债券C
004673
8.17%
-0.59%
华夏中短债债券C
006669
7.79%
4.00%
华夏希望债券C
001013
7.62%
2.83%
南方亚洲美元债(QDII)人民币A
002400
7.35%
新增
华夏货币A
288101
3.94%
新增
富国全球债券(QDII)人民币A
100050
3.45%
-2.10%
华夏鼎泓债券A
007666
3.05%
新增
华夏沃利货币A
002936
2.88%
新增
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