华夏聚惠(FOF)A_持仓明细
持仓明细
2024-06-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
基金名称
占净值比例
较上期
华夏纯债债券A
000015
9.32%
3.30%
华夏短债债券A
004672
8.42%
-4.41%
华夏短债债券C
004673
8.17%
-0.59%
华夏中短债债券C
006669
7.79%
4.00%
华夏希望债券C
001013
7.62%
2.83%
南方亚洲美元债(QDII)人民币A
002400
7.35%
新增
华夏货币A
288101
3.94%
新增
富国全球债券(QDII)人民币A
100050
3.45%
-2.10%
华夏鼎泓债券A
007666
3.05%
新增
华夏沃利货币A
002936
2.88%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
华夏纯债债券A
000015
12.62%
-2.30%
华夏中短债债券C
006669
11.79%
-5.52%
华夏希望债券C
001013
10.45%
-3.66%
华夏鼎茂债券A
004042
10.00%
1.97%
华夏短债债券C
004673
7.58%
-0.84%
华夏彭博政金债1-5年A
013070
4.84%
新增
招商安华债券C
008792
4.12%
1.64%
华夏短债债券A
004672
4.01%
新增
招商产业债券A
217022
3.28%
新增
安信目标收益债券C
750003
3.23%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
华夏鼎茂债券A
004042
11.97%
-4.79%
华夏纯债债券A
000015
10.32%
-3.88%
安信永鑫增强债券C
003638
7.02%
-1.19%
华夏希望债券C
001013
6.79%
-2.50%
华夏短债债券C
004673
6.74%
新增
华夏中短债债券C
006669
6.27%
新增
招商安华债券C
008792
5.76%
-0.53%
国富恒瑞债券C
002362
4.28%
0.67%
华安乾煜债券发起式C
016728
3.66%
-1.43%
易方达增强回报债券B
110018
3.31%
-1.60%
基金名称
占净值比例
较上期
华夏鼎茂债券A
004042
7.18%
-1.91%
华夏纯债债券A
000015
6.44%
3.72%
安信永鑫增强债券C
003638
5.83%
2.32%
招商安华债券C
008792
5.23%
-1.24%
富国双债增强债券C
010436
4.98%
2.70%
国富恒瑞债券C
002362
4.95%
新增
华夏希望债券C
001013
4.29%
-0.26%
景顺长城景颐双利债券C
000386
4.23%
-0.25%
博时信用债纯债债券C
001661
3.87%
新增
华夏智胜先锋股票C
014198
3.49%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
华夏纯债债券A
000015
10.16%
新增
安信永鑫增强债券C
003638
8.15%
新增
富国双债增强债券C
010436
7.68%
新增
华夏鼎茂债券A
004042
5.27%
新增
华夏希望债券C
001013
4.03%
新增
招商安华债券C
008792
3.99%
-2.59%
景顺长城景颐双利债券C
000386
3.98%
新增
华泰柏瑞鼎利混合C
004011
3.77%
0.13%
华夏短债债券C
004673
3.54%
6.44%
招商产业债券A
217022
2.77%
-0.17%
基金名称
占净值比例
较上期
华夏纯债债券C
000016
11.80%
新增
华夏短债债券C
004673
9.98%
新增
易方达安悦超短债债券C
006663
6.60%
新增
景顺长城景泰裕利纯债债券A
008409
6.02%
8.92%
博时信用债纯债债券C
001661
5.50%
4.73%
华夏中短债债券C
006669
5.36%
新增
华泰柏瑞季季红债券C
015370
4.90%
7.90%
易方达安源中短债债券A
110053
4.25%
新增
汇添富短债债券A
006646
4.11%
新增
华泰柏瑞鼎利混合C
004011
3.90%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
华夏鼎茂债券C
004043
15.95%
0.31%
景顺长城景泰裕利纯债债券A
008409
14.94%
新增
华泰柏瑞季季红债券C
015370
12.80%
新增
博时信用债纯债债券C
001661
10.23%
新增
华泰柏瑞季季红债券A
000186
5.76%
-0.31%
易方达中债7-10年期国开行债券指数C
009803
2.55%
-0.48%
招商产业债券A
217022
2.45%
-0.13%
招商安华债券A
008791
2.15%
3.08%
安信稳健增利混合C
009101
2.11%
-0.06%
安信目标收益债券C
750003
2.08%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
华夏鼎茂债券C
004043
16.26%
新增
海富通中证短融ETF
511360
6.01%
新增
华泰柏瑞季季红债券A
000186
5.45%
-0.49%
招商安华债券A
008791
5.23%
-0.54%
招商安华债券C
008792
4.48%
新增
华夏鼎利债券A
002459
4.40%
7.23%
景顺长城景颐双利债券A
000385
4.16%
-0.40%
华夏亚债中国指数A
001021
4.13%
新增
银华日利A
511880
3.61%
新增
易方达裕祥回报债券A
002351
3.31%
0.23%
基金名称
占净值比例
较上期
华夏鼎利债券A
002459
11.63%
-0.01%
华夏鼎泓债券A
007666
8.19%
-5.35%
长信先优债券A
004885
5.85%
-0.21%
华泰柏瑞季季红债券A
000186
4.96%
-0.30%
招商安华债券A
008791
4.69%
新增
华夏鼎茂债券A
004042
4.18%
新增
华安文体健康灵活配置混合A
001532
4.10%
0.67%
景顺长城景颐双利债券A
000385
3.76%
-0.16%
易方达裕祥回报债券A
002351
3.54%
-0.05%
长信利发债券
519933
2.82%
-0.05%
基金名称
占净值比例
较上期
华夏鼎利债券A
002459
11.62%
1.09%
长信先优债券A
004885
5.64%
0.59%
华安文体健康灵活配置混合A
001532
4.77%
0.19%
华泰柏瑞季季红债券A
000186
4.66%
0.50%
易方达安心回报债券A
110027
4.48%
0.46%
长信利富债券A
519967
3.68%
0.26%
景顺长城景颐双利债券A
000385
3.60%
0.39%
华夏可转债增强债券A
001045
3.50%
新增
易方达裕祥回报债券A
002351
3.49%
0.27%
中欧明睿新常态混合A
001811
3.36%
2.12%
基金名称
占净值比例
较上期
华夏鼎利债券A
002459
12.71%
-6.66%
长信先优债券A
004885
6.23%
-5.11%
中欧明睿新常态混合A
001811
5.48%
-0.83%
华泰柏瑞季季红债券A
000186
5.16%
-0.38%
华安文体健康灵活配置混合A
001532
4.96%
-0.96%
易方达安心回报债券A
110027
4.94%
1.30%
恒越核心精选混合C
007193
4.07%
-0.05%
景顺长城景颐双利债券A
000385
3.99%
新增
长信利富债券A
519967
3.94%
-3.94%
易方达裕祥回报债券A
002351
3.76%
0.39%
基金名称
占净值比例
较上期
长信利发债券
519933
8.07%
-0.32%
华夏鼎茂债券A
004042
7.26%
新增
易方达安心回报债券A
110027
6.24%
-0.44%
华夏鼎利债券A
002459
6.05%
5.11%
华泰柏瑞季季红债券A
000186
4.78%
-0.17%
中欧明睿新常态混合A
001811
4.65%
-0.76%
长信纯债壹号债券A
519985
4.63%
新增
招商安庆债券
006650
4.17%
新增
易方达裕祥回报债券A
002351
4.15%
-0.22%
恒越核心精选混合C
007193
4.02%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
华夏鼎利债券A
002459
11.16%
-1.26%
长信利发债券
519933
7.75%
-0.88%
易方达安心回报债券A
110027
5.80%
-0.71%
长信利富债券A
519967
5.65%
-0.36%
华夏可转债增强债券A
001045
5.10%
-0.70%
华泰柏瑞季季红债券A
000186
4.61%
-0.56%
招商安盈债券A
217024
4.05%
-0.55%
易方达裕祥回报债券A
002351
3.93%
-0.51%
中欧明睿新常态混合A
001811
3.89%
0.40%
泓德裕康债券A
002738
3.63%
-0.43%
基金名称
占净值比例
较上期
华夏鼎利债券A
002459
9.90%
-2.97%
长信利发债券
519933
6.87%
0.41%
长信利富债券A
519967
5.29%
新增
易方达安心回报债券A
110027
5.09%
-1.27%
华夏可转债增强债券A
001045
4.40%
新增
中欧明睿新常态混合A
001811
4.29%
-1.02%
华泰柏瑞季季红债券A
000186
4.05%
-0.86%
华夏聚利债券A
000014
3.73%
新增
招商安盈债券A
217024
3.50%
-0.32%
易方达裕祥回报债券A
002351
3.42%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
长信利发债券
519933
7.28%
-5.08%
华夏鼎利债券A
002459
6.93%
-2.49%
招商产业债券A
217022
4.57%
0.09%
华夏鼎沛债券A
005886
4.53%
-1.76%
广发聚鑫债券C
000119
4.20%
-0.25%
易方达安心回报债券A
110027
3.82%
-2.04%
大成景兴信用债债券A
000130
3.34%
-0.61%
中欧明睿新常态混合A
001811
3.27%
1.67%
华泰柏瑞季季红债券A
000186
3.19%
-0.18%
招商安盈债券A
217024
3.18%
0.71%
基金名称
占净值比例
较上期
华夏希望债券A
001011
5.01%
-0.69%
中欧明睿新常态混合A
001811
4.94%
-1.17%
招商产业债券A
217022
4.66%
-0.22%
华夏鼎利债券A
002459
4.44%
新增
华夏鼎茂债券A
004042
4.32%
新增
广发聚鑫债券C
000119
3.95%
-0.27%
招商安盈债券A
217024
3.89%
-0.20%
易方达裕祥回报债券A
002351
3.24%
-0.26%
华泰柏瑞季季红债券A
000186
3.01%
新增
华夏鼎沛债券A
005886
2.77%
1.93%
基金名称
占净值比例
较上期
长信可转债债券C
519976
5.52%
-1.29%
易方达安心回报债券A
110027
4.75%
-4.08%
华夏鼎沛债券A
005886
4.70%
新增
招商产业债券A
217022
4.44%
3.08%
华夏希望债券A
001011
4.32%
-1.50%
中欧明睿新常态混合A
001811
3.77%
-0.69%
招商安盈债券A
217024
3.69%
新增
广发聚鑫债券C
000119
3.68%
-2.79%
大成景兴信用债债券A
000130
3.64%
-0.09%
易方达裕祥回报债券A
002351
2.98%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
招商产业债券A
217022
7.52%
-0.88%
华泰柏瑞季季红债券A
000186
4.40%
-0.11%
银华信用四季红债券A
000194
4.38%
-0.45%
长信可转债债券C
519976
4.23%
新增
华夏鼎茂债券C
004043
3.90%
-0.02%
大成景兴信用债债券A
000130
3.55%
0.93%
中欧明睿新常态混合A
001811
3.08%
-0.30%
华夏希望债券A
001011
2.82%
0.06%
泓德裕康债券C
002739
2.33%
新增
泓德裕荣纯债债券A
002734
2.14%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
招商产业债券A
217022
6.64%
-1.10%
长信纯债壹号债券C
004220
5.18%
-0.84%
大成景兴信用债债券A
000130
4.48%
-0.73%
华泰柏瑞季季红债券A
000186
4.29%
0.10%
银华信用四季红债券A
000194
3.93%
-0.61%
华夏鼎茂债券C
004043
3.88%
2.17%
华夏希望债券A
001011
2.88%
1.31%
博时亚洲票息收益债券(QDII)A人民币
050030
2.87%
-0.50%
中欧明睿新常态混合A
001811
2.78%
-0.65%
广发聚财信用债券A
270029
2.48%
-0.35%
基金名称
占净值比例
较上期
华夏鼎茂债券C
004043
6.05%
新增
华夏亚债中国指数C
001023
5.59%
新增
招商产业债券A
217022
5.54%
-1.17%
华泰柏瑞季季红债券A
000186
4.39%
0.16%
长信纯债壹号债券C
004220
4.34%
-0.88%
华夏希望债券A
001011
4.19%
1.81%
大成景兴信用债债券A
000130
3.75%
-0.16%
长信长金通货币A
005134
3.49%
新增
银华信用四季红债券A
000194
3.32%
新增
博时亚洲票息收益债券(QDII)A人民币
050030
2.37%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
华夏希望债券A
001011
6.00%
0.15%
华泰柏瑞季季红债券A
000186
4.55%
-0.79%
东方添益债券
400030
4.48%
0.13%
广发聚财信用债券A
270029
4.38%
0.31%
招商产业债券A
217022
4.37%
-0.65%
大成景兴信用债债券A
000130
3.59%
-0.66%
长信纯债壹号债券C
004220
3.46%
0.08%
广发聚利债券(LOF)A
162712
3.14%
-0.80%
国泰中证全指证券公司ETF
512880
3.05%
新增
华夏沪深300ETF
510330
2.80%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
华夏纯债债券C
000016
6.34%
5.61%
华夏希望债券A
001011
6.15%
-3.79%
广发聚财信用债券A
270029
4.69%
-1.20%
东方添益债券
400030
4.61%
新增
华泰柏瑞季季红债券A
000186
3.76%
新增
招商产业债券A
217022
3.72%
-0.46%
长信纯债壹号债券C
004220
3.54%
新增
华夏鼎茂债券C
004043
3.12%
新增
大成景兴信用债债券A
000130
2.93%
新增
华夏安康债券A
001031
2.49%
-0.28%
基金名称
占净值比例
较上期
华夏纯债债券C
000016
11.95%
4.55%
长信利息收益货币B
519998
4.39%
-3.25%
华夏亚债中国指数C
001023
4.33%
2.52%
广发聚财信用债券A
270029
3.49%
1.26%
招商产业债券A
217022
3.26%
-0.16%
华夏希望债券A
001011
2.36%
-0.20%
华夏安康债券A
001031
2.21%
0.92%
广发聚利债券(LOF)A
162712
2.20%
1.01%
博时稳定价值债券A
050106
2.16%
-0.23%
广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A
270042
2.14%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
华夏纯债债券C
000016
16.50%
-4.74%
华夏亚债中国指数C
001023
6.85%
新增
广发聚财信用债券A
270029
4.75%
-1.81%
广发聚利债券(LOF)A
162712
3.21%
-0.69%
华夏安康债券A
001031
3.13%
-0.82%
招商产业债券A
217022
3.10%
-1.42%
易方达高等级信用债债券A
000147
2.63%
新增
华夏希望债券A
001011
2.16%
-0.08%
大成中小盘混合(LOF)A
160918
2.10%
新增
国投瑞银进宝混合
001704
2.03%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
华夏纯债债券C
000016
11.76%
新增
广发聚财信用债券A
270029
2.94%
新增
广发聚利债券(LOF)A
162712
2.52%
新增
广发货币B
270014
2.51%
新增
华夏安康债券A
001031
2.31%
新增
招商安心收益债券C
217011
2.10%
新增
华夏希望债券A
001011
2.08%
新增
中欧明睿新常态混合A
001811
1.73%
新增
招商产业债券C
001868
1.68%
新增
招商产业债券A
217022
1.68%
新增