华泰柏瑞港股通量化混合A(005269)_持仓明细

持仓明细

2024-12-31

2024-09-30

2024-06-30

股票名称价格占净值比例较上期
腾讯控股
00700---6.79%15.70%
阿里巴巴-W
09988---5.46%119.84%
美团-W
03690---4.45%-2.71%
建设银行
00939---4.09%12.70%
优然牧业
09858---1.88%100.00%
昆仑能源
00135---1.84%100.00%
中国飞鹤
06186---1.84%25.91%
招商银行
03968---1.83%7.69%
吉利汽车
00175---1.80%100.00%
京东物流
02618---1.78%-0.41%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007001.727.15%2.38%
美团-W
036903.695.93%7.27%
阿里巴巴-W
099883.683.78%100.00%
建设银行
0093968.503.77%7.03%
京东物流
0261817.022.23%16.18%
招商银行
039685.201.87%14.29%
TCL电子
0107034.701.86%289.89%
中国飞鹤
0618632.801.80%100.00%
裕元集团
0055112.751.77%13.84%
中国人民保险集团
0133950.201.74%134.58%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007001.687.30%新增
腾讯控股
007001.687.30%29.76%
美团-W
036903.444.46%新增
美团-W
036903.444.46%17.45%
建设银行
0093964.004.31%新增
建设银行
0093964.004.31%28.28%
华能国际电力股份
0090229.602.00%新增
华能国际电力股份
0090229.602.00%7.43%
裕元集团
0055111.201.97%新增
统一企业中国
0022023.701.97%新增
裕元集团
0055111.201.97%---
统一企业中国
0022023.701.97%---
中国石油化工股份
0038632.401.91%---
中国石油化工股份
0038632.401.91%---
招商银行
039684.551.88%---
招商银行
039684.551.88%---
中信银行
0099831.901.86%---
中信银行
0099831.901.86%---
中国交通建设
0180034.101.85%---
中国交通建设
0180034.101.85%---
中国龙工
03339106.301.81%---
广深铁路股份
0052572.601.80%---
中国外运
0059837.801.68%---
江西铜业股份
003589.101.65%---
中国银行
0398835.401.59%---
波司登
0399827.801.58%---
中国石油股份
0085716.601.53%---
华电国际电力股份
0107126.801.48%---
华润医药
0332021.701.47%---
海信家电
009214.801.44%---
京东物流
0261814.651.43%---
中国通信服务
0055228.801.41%---
中国太保
026016.281.40%---
中国太平
0096614.621.36%---
潍柴动力
023387.701.34%---
新天绿色能源
0095632.101.33%---
中国宏桥
013789.501.31%---
长城汽车
023339.201.29%---
中国建材
0332338.201.25%---
联邦制药
0393312.601.21%---
昆仑能源
0013512.601.19%---
国泰航空
0029312.701.18%---
光大环境
0025724.901.14%---
信义光能
0096824.601.13%---
快手-W
010242.081.12%---
嘉里物流
0063612.601.11%---
同程旅行
007806.081.10%---
浙江沪杭甬
0057616.801.03%---
中国中车
0176616.800.99%---
华润医疗
0151522.950.95%---
361度
0136120.300.95%---
白云山
008743.800.92%---
名创优品
098961.980.87%---
中国海洋石油
008833.300.86%---
中远海控
019195.250.84%---
上海医药
026075.490.75%---
交通银行
0332810.200.73%---
中银香港
023882.600.73%---
农业银行
0128818.500.72%---
中国人民保险集团
0133921.400.67%---
再鼎医药
096884.200.66%---
TCL电子
010708.900.66%---
翰森制药
036923.400.65%---
北控水务集团
0037122.200.62%---
东方电气
010724.240.62%---
中国联通
007627.200.60%---
美高梅中国
022824.160.59%---
中国电信
0072810.400.56%---
比亚迪股份
012110.200.54%---
中国重汽
038082.100.50%---
中国中铁
003909.300.47%---
中信股份
002675.700.47%---
香港交易所
003880.160.47%---
重庆农村商业银行
0361810.500.47%---
福莱特玻璃
068653.100.42%---
明源云
0090916.700.40%---
VTECH HOLDINGS
003030.550.37%---
李宁
023311.750.35%---
国药控股
010991.360.33%---
中国人寿
026282.300.30%---
阜丰集团
005464.800.30%---
小米集团-W
018101.480.28%---
中联重科
011574.360.26%---
青岛啤酒股份
001680.400.24%---
丽珠医药
015130.800.24%---
创维集团
007516.000.22%---
银河娱乐
000270.500.21%---
新濠国际发展
002003.200.20%---
西部水泥
0223316.800.20%---
金沙中国有限公司
019280.960.18%---
理文造纸
023146.300.17%---
申洲国际
023130.180.16%---
兖矿能源
011711.170.15%---
新华保险
013360.870.15%---
中国信达
0135917.100.13%---
洛阳钼业
039931.500.12%---
浙商银行
020164.600.11%---
恒安国际
010440.350.10%---
太平洋航运
023433.100.09%---
越秀交通基建
010521.600.08%---
永利澳门
011280.920.07%---
金隅集团
020097.400.05%---
中国中冶
016182.200.04%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007001.186.43%27.12%
美团-W
036902.844.32%48.98%
建设银行
0093945.903.96%33.77%
赛生药业
066008.752.26%81.14%
中国外运
0059835.302.14%36.83%
华能国际电力股份
0090227.402.11%59.85%
华润医疗
0151523.352.09%54.82%
中信股份
0026713.902.01%新增
国泰航空
0029313.101.99%63.36%
中国联塑
0212825.601.94%83.20%
华电国际电力股份
0107129.601.91%---
潍柴动力
023387.701.86%---
中国太平
0096614.461.80%---
华润医药
0332018.251.74%---
快手-W
010241.751.72%---
昆仑能源
0013512.601.65%---
浙江沪杭甬
0057616.801.63%---
海信家电
009215.101.60%---
招商银行
039683.151.59%---
中国石油股份
0085715.601.50%---
联邦制药
0393310.401.35%---
361度
0136120.301.31%---
中国龙工
0333953.601.21%---
白云山
008743.001.21%---
广深铁路股份
0052542.601.20%---
中国太保
026014.101.20%---
中国人民保险集团
0133926.801.19%---
比亚迪股份
012110.301.19%---
猫眼娱乐
018967.161.19%---
长城汽车
023336.151.16%---
中电控股
000020.951.14%---
同程旅行
007804.201.13%---
中国中车
0176617.001.09%---
中信银行
0099815.901.09%---
江西铜业股份
003585.001.03%---
农业银行
0128818.501.03%---
青岛啤酒股份
001681.000.97%---
波司登
0399814.200.93%---
交通银行
0332810.200.92%---
高伟电子
014152.100.90%---
明源云
0090916.800.90%---
金沙中国有限公司
019282.000.85%---
中国银行
0398814.700.81%---
舜宇光学科技
023820.610.80%---
香港交易所
003880.160.80%---
中国海洋石油
008833.300.80%---
六福集团
005902.000.78%---
小米集团-W
018102.600.75%---
中国重汽
038082.600.74%---
中国电信
0072810.400.72%---
北控水务集团
0037122.200.72%---
国药控股
010991.800.68%---
中国联通
007627.200.66%---
上海医药
026072.880.61%---
中银香港
023881.550.61%---
海底捞
068622.200.59%---
中国神华
010881.150.57%---
新世界发展
000172.400.54%---
中国石油化工股份
003866.600.50%---
三生制药
015303.550.50%---
中国通信服务
005528.200.49%---
李宁
023311.150.45%---
TCL电子
010708.900.42%---
耐世特
013164.600.42%---
银河娱乐
000270.500.41%---
永利澳门
011283.080.37%---
中国财险
023281.800.31%---
京东健康
066180.410.29%---
ASMPT
005220.200.28%---
申洲国际
023130.180.27%---
兖矿能源
011710.900.25%---
阜丰集团
005463.000.24%---
中国中冶
016187.200.20%---
美高梅中国
022821.040.19%---
恒安国际
010440.350.19%---
创维集团
007513.200.18%---
中国宏桥
013781.300.15%---
比亚迪电子
002850.200.14%---
康哲药业
008670.400.10%---
中国信达
013597.100.10%---
石药集团
010930.600.08%---
金山软件
038880.080.04%---
阜博集团
037380.200.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007000.867.05%9.30%
美团-W
036901.454.38%48.20%
建设银行
0093930.403.81%-33.22%
招商银行
039682.752.42%-47.27%
中国石油股份
0085715.802.12%2.53%
海信家电
009214.202.09%-166.67%
江西铜业股份
003586.702.00%1.49%
国药控股
010993.201.94%-15.00%
中国联通
0076214.201.82%-67.61%
联邦制药
0393311.201.81%新增
中国人民保险集团
0133925.701.81%---
中国中车
0176617.001.80%---
白云山
008743.001.75%---
昆仑能源
0013511.401.74%---
华润医疗
0151510.551.57%---
中国外运
0059822.301.54%---
北京控股
003922.151.51%---
农业银行
0128819.701.50%---
中信银行
0099815.901.45%---
华电国际电力股份
0107114.001.42%---
中电控股
000020.901.36%---
华能国际电力股份
0090211.001.33%---
中国太保
026012.521.26%---
鞍钢股份
0034724.601.25%---
阜丰集团
0054612.001.18%---
香港交易所
003880.161.17%---
亚信科技
016754.281.15%---
中国龙工
0333935.201.12%---
上海医药
026072.881.11%---
中国通信服务
0055210.400.99%---
丽珠医药
015131.490.99%---
中国重汽
038082.600.98%---
华润医药
033205.700.96%---
中国电信
0072810.400.96%---
国泰航空
002934.800.95%---
浙江沪杭甬
005766.400.94%---
比亚迪股份
012110.150.93%---
吉利汽车
001753.900.92%---
中国交通建设
018008.700.92%---
中国海洋石油
008833.300.91%---
三生制药
015304.650.91%---
医思健康
021388.400.87%---
阜博集团
0373814.700.87%---
快手-W
010240.640.85%---
中国建筑国际
033113.800.84%---
中国中铁
003906.500.83%---
永利澳门
011284.520.80%---
ASMPT
005220.400.76%---
中国移动
009410.450.71%---
万洲国际
002886.850.70%---
舜宇光学科技
023820.360.70%---
青岛啤酒股份
001680.400.70%---
六福集团
005901.400.69%---
中银香港
023881.150.68%---
中国银行
039888.700.68%---
中国神华
010881.150.68%---
中国平安
023180.550.68%---
大唐新能源
017989.900.64%---
金蝶国际
002682.400.62%---
银河娱乐
000270.500.61%---
中国联塑
021284.300.55%---
中国民航信息网络
006961.600.53%---
L'OCCITANE
009731.070.50%---
京东健康
066180.410.50%---
同程旅行
007801.200.49%---
中国财险
023282.200.47%---
网龙
007771.200.44%---
赛生药业
066001.650.43%---
洛阳钼业
039934.200.43%---
颐海国际
015791.000.42%---
创维集团
007514.800.41%---
奈雪的茶
021503.000.40%---
新世界发展
000170.800.38%---
申洲国际
023130.180.33%---
越秀交通基建
010523.400.33%---
兖矿能源
011710.600.33%---
中国铁建
011862.250.32%---
华虹半导体
013470.400.25%---
中国宏桥
013781.300.20%---
昭衍新药
061270.390.19%---
移卡
099230.400.17%---
长和
000010.050.06%---
金山软件
038880.080.06%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007000.784.28%新增
建设银行
0093940.503.25%5.19%
招商银行
039684.052.90%28.40%
美团-W
036900.752.15%新增
华润医药
0332018.851.96%-4.24%
中国联通
0076223.801.89%3.36%
华虹半导体
013474.001.79%新增
中国人民保险集团
0133941.601.77%12.74%
国泰航空
0029312.001.68%9.17%
东方电气
010727.401.61%新增
阜丰集团
0054620.301.58%---
海信家电
0092111.201.58%---
裕元集团
005518.251.49%---
香港交易所
003880.261.44%---
中国海洋石油
008838.801.44%---
北京控股
003923.401.40%---
中国电信
0072827.601.39%---
昆仑能源
0013515.201.39%---
中国外运
0059832.701.36%---
金蝶国际
002684.901.35%---
网龙
007774.851.34%---
中信股份
002679.701.31%---
三生制药
015309.251.26%---
海丰国际
013084.401.25%---
江西铜业股份
003586.601.25%---
国药控股
010993.681.20%---
华润电力
008364.401.15%---
联邦制药
0393314.001.13%---
中国建筑国际
033117.801.12%---
电能实业
000061.501.05%---
中教控股
008396.001.00%---
九龙仓置业
019971.300.97%---
长飞光纤光缆
068694.100.94%---
农业银行
0128821.000.92%---
波司登
0399815.000.91%---
中国银行
0398819.200.90%---
中国石油股份
0085715.400.90%---
中国财险
023287.200.88%---
中信银行
0099814.900.85%---
万洲国际
0028811.400.85%---
银河娱乐
000271.000.85%---
中国中铁
0039012.300.83%---
永达汽车
036698.650.82%---
京东物流
026183.270.81%---
中煤能源
018987.000.73%---
申洲国际
023130.500.72%---
六福集团
005901.900.72%---
中国石油化工股份
0038610.800.67%---
比亚迪股份
012110.200.63%---
新创建集团
006595.600.62%---
TCL电子
0107012.100.62%---
上海医药
026072.880.61%---
中国神华
010881.600.59%---
呷哺呷哺
005204.000.58%---
新濠国际发展
002004.100.57%---
威高股份
010662.680.56%---
中国移动
009410.650.55%---
中银香港
023881.250.55%---
昭衍新药
061270.820.54%---
丽珠医药
015131.220.53%---
周生生
001163.100.53%---
爱康医疗
017893.200.51%---
创维集团
007519.200.51%---
药明康德
023590.370.50%---
中国铁建
011866.450.49%---
长城汽车
023332.950.49%---
中国宏桥
013783.800.46%---
交通银行
033286.300.46%---
太古股份公司A
000190.400.45%---
白云山
008741.200.45%---
联想集团
009924.200.44%---
中国银河
068816.850.43%---
舜宇光学科技
023820.260.40%---
中芯国际
009811.400.38%---
中国平安
023180.400.34%---
复星医药
021960.700.29%---
华电国际电力股份
010715.400.29%---
协鑫科技
038008.400.27%---
洛阳钼业
039934.200.25%---
青岛啤酒股份
001680.200.25%---
兖矿能源
011710.600.23%---
中国通信服务
005524.400.21%---
广汽集团
022381.600.14%---
阜博集团
037381.900.10%---
吉利汽车
001750.300.06%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
建设银行
0093938.403.33%32.29%
招商银行
039682.902.02%20.69%
华润医药
0332019.652.02%24.68%
国泰航空
0029310.901.72%51.38%
中煤能源
0189811.601.58%13.79%
中国人民保险集团
0133936.301.58%44.63%
中国海洋石油
008838.801.58%17.05%
阜丰集团
0054620.301.56%-9.85%
中国联通
0076223.001.55%35.65%
海信家电
0092110.801.47%-1.85%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
建设银行
0093926.002.15%59.23%
招商银行
039682.301.89%56.52%
阜丰集团
0054622.301.76%新增
中国中药
0057020.801.58%新增
海信家电
0092111.001.53%新增
协鑫科技
0380025.001.49%新增
快手-W
010241.071.47%新增
万洲国际
0028814.801.41%新增
舜宇光学科技
023820.631.26%新增
三生制药
0153012.851.26%新增
华润燃气(一百)
011932.201.26%---
华润医药
0332014.801.24%---
中国海洋石油
008837.301.19%---
天虹纺织
026789.101.18%---
中国电信
0072827.601.16%---
香港交易所
003880.191.15%---
永达汽车
036699.901.15%---
中国宏桥
013787.701.07%---
中煤能源
0189810.001.04%---
北京控股
003922.351.03%---
百威亚太
018762.791.03%---
丽珠医药
015132.260.96%---
康哲药业
008675.000.96%---
中国银行
0398819.200.94%---
电能实业
000061.150.89%---
长江基建集团
010381.150.87%---
中国联通
0076214.800.86%---
海丰国际
013082.400.84%---
中信银行
0099814.900.82%---
太平洋航运
0234316.500.78%---
中国人民保险集团
0133920.100.76%---
华润医疗
015159.500.76%---
银河娱乐
000271.000.73%---
国泰航空
002935.300.71%---
中国铝业
0260014.600.68%---
创维集团
0075111.200.68%---
中粮家佳康
0161011.200.67%---
长城汽车
023332.600.66%---
中国外运
0059818.800.66%---
新创建集团
006595.600.65%---
越秀交通基建
010529.200.65%---
中国交通建设
0180010.300.65%---
中国旺旺
001516.100.65%---
中银香港
023881.250.61%---
中国石油化工股份
0038610.800.60%---
美团-W
036900.190.58%---
农业银行
0128812.300.57%---
昆仑能源
001355.600.56%---
华电国际电力股份
0107112.400.56%---
中国神华
010881.600.56%---
交通银行
033286.300.54%---
敏华控股
019993.760.50%---
周生生
001163.600.49%---
联想集团
009924.200.48%---
ASMPT
005220.430.45%---
联邦制药
039336.200.45%---
中国铁建
011865.750.44%---
东方证券
039586.400.44%---
中国石油股份
008577.400.43%---
白云山
008741.200.43%---
国药控股
010991.440.43%---
深圳国际
001523.500.42%---
深圳高速公路股份
005483.200.41%---
中芯国际
009811.400.40%---
中国移动
009410.500.38%---
龙湖集团
009600.650.38%---
招商局港口
001441.600.33%---
中国平安
023180.400.33%---
六福集团
005901.000.32%---
光大环境
002574.000.29%---
网龙
007771.050.28%---
浙江沪杭甬
005762.400.27%---
中信证券
060300.900.25%---
江西铜业股份
003581.400.24%---
中国重汽
038081.400.24%---
大唐发电
0099111.000.22%---
阅文集团
007720.320.19%---
上海医药
026070.880.18%---
天伦燃气
016002.300.18%---
中银航空租赁
025880.150.16%---
中远海运港口
011991.800.16%---
复星医药
021960.300.14%---
港华智慧能源
010832.200.14%---
农夫山泉
096330.180.13%---
太古地产
019720.380.12%---
中国通信服务
005522.200.12%---
泰格医药
033470.080.11%---
中广核电力
018163.100.09%---
东风集团股份
004890.800.07%---
国泰君安
026110.460.07%---
紫金矿业
028990.400.06%---
中国中铁
003900.500.04%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
建设银行
0093910.601.52%-81.13%
招商银行
039681.001.50%-75.00%
太平洋航运
0234311.801.22%新增
北京控股
003921.751.06%-11.43%
中国交通建设
0180010.301.04%新增
中国神华
010881.600.98%新增
联想集团
009924.200.87%新增
永达汽车
036694.200.87%新增
交通银行
033286.300.86%新增
天虹纺织
026783.600.86%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
招商银行
039681.752.37%-77.14%
建设银行
0093919.202.34%-68.75%
北京控股
003921.951.33%新增
周生生
001165.101.30%-52.94%
中信银行
0099816.901.30%-49.11%
农业银行
0128822.001.29%-17.27%
邮储银行
0165810.901.28%-41.28%
中国人民保险集团
0133924.301.28%-62.55%
中国电信
0072821.801.23%-54.13%
中国银行
0398820.001.20%-79.50%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007000.384.16%10.53%
招商银行
039683.103.85%9.68%
建设银行
0093932.403.71%13.89%
海丰国际
013083.302.01%-15.15%
天虹纺织
026788.401.98%新增
周生生
001167.801.97%新增
康哲药业
008675.001.92%新增
中国人民保险集团
0133939.501.92%新增
ASM PACIFIC
005220.971.91%新增
鞍钢股份
0034720.601.90%新增
中煤能源
0189821.701.89%---
中国银行
0398835.901.88%---
中国电信
0072833.601.83%---
中国宏桥
013788.901.76%---
VTECH HOLDINGS
003031.141.75%---
联想集团
0099210.401.74%---
中信银行
0099825.201.74%---
中国神华
010886.101.74%---
碧桂园服务
060981.101.73%---
信义玻璃
008682.801.66%---
中国平安
023181.151.64%---
龙源电力
009166.501.63%---
邮储银行
0165815.401.51%---
太平洋航运
0234324.601.44%---
中国石油化工股份
0038619.201.42%---
中国海洋石油
008838.501.41%---
周大福
019294.201.40%---
香港交易所
003880.161.39%---
JS环球生活
016913.401.39%---
申洲国际
023130.371.36%---
农业银行
0128825.801.31%---
交通银行
0332813.101.28%---
国药控股
010992.921.27%---
惠理集团
0080613.501.26%---
舜宇光学科技
023820.271.24%---
中教控股
008393.801.23%---
中国外运
0059820.201.22%---
华电国际电力股份
0107125.601.22%---
上海石油化工股份
0033833.801.15%---
上海医药
026073.491.11%---
北京汽车
0195819.601.06%---
中国移动
009411.101.00%---
中国光大银行
0681816.200.96%---
国泰君安国际
0178837.000.86%---
新城发展
010306.200.86%---
中国财险
023286.200.79%---
中信股份
002674.900.77%---
方达控股
015215.000.77%---
宇华教育
061695.800.77%---
晨鸣纸业
018127.800.71%---
浙江沪杭甬
005765.400.70%---
港华燃气
010836.400.69%---
海通国际
0066517.000.68%---
长城汽车
023331.350.64%---
环球医疗
026664.400.63%---
新华保险
013361.240.62%---
中国太保
026011.300.60%---
中国联通
007627.400.59%---
中国石油股份
008578.200.58%---
华润医疗
015153.150.56%---
联邦制药
039334.600.55%---
江西铜业股份
003581.800.54%---
雅生活服务
033190.680.49%---
雅居乐集团
033832.600.49%---
中远海控
019191.300.48%---
康龙化成
037590.120.47%---
天伦燃气
016002.850.43%---
中升控股
008810.350.42%---
马鞍山钢铁股份
003236.000.38%---
海信家电
009211.900.38%---
昆仑能源
001352.400.32%---
中国建材
033231.800.31%---
华润医药
033203.200.29%---
中联重科
011571.700.26%---
现代牧业
011177.100.23%---
永达汽车
036690.800.21%---
华润电力
008361.000.20%---
网龙
007770.500.19%---
中国重汽
038080.600.19%---
统一企业中国
002201.200.19%---
中国太平
009660.700.17%---
中国龙工
033393.100.15%---
中国再保险
0150810.400.15%---
新鸿基地产
000160.050.11%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007000.344.07%-17.65%
建设银行
0093927.903.58%-57.35%
招商银行
039682.803.26%-58.93%
碧桂园服务
060981.402.17%-21.43%
中国神华
010886.251.97%-48.80%
海丰国际
013083.801.97%-157.90%
VTECH HOLDINGS
003031.421.95%-60.56%
中信银行
0099825.201.95%-73.02%
中国电信
0072836.801.93%-31.52%
中煤能源
0189827.501.93%-122.55%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
建设银行
0093943.903.04%15.95%
腾讯控股
007000.402.65%5.00%
招商银行
039684.452.56%新增
长城汽车
023337.102.22%-169.72%
现代牧业
0111798.902.16%新增
联想集团
0099223.802.05%-35.29%
海丰国际
013089.801.93%新增
中国宏桥
0137822.651.89%新增
中国光大银行
0681853.401.85%新增
中国中冶
01618114.501.84%新增
嘉里物流
006369.201.84%---
中远海控
0191916.101.76%---
TCL电子
0107024.801.69%---
中信银行
0099843.601.69%---
中煤能源
0189861.201.68%---
信义玻璃
008686.601.68%---
康师傅控股
0032210.801.68%---
华能国际电力股份
0090250.001.66%---
华电国际电力股份
0107171.601.64%---
邮储银行
0165831.701.63%---
雅居乐集团
0338313.401.63%---
新华保险
013364.541.62%---
中教控股
008399.201.62%---
VTECH HOLDINGS
003032.281.61%---
中国神华
010889.301.60%---
中国石油化工股份
0038639.001.59%---
中国旺旺
0015123.701.56%---
北京汽车
0195846.201.56%---
龙源电力
0091616.801.54%---
香港交易所
003880.301.50%---
中国联通
0076228.601.50%---
亚信科技
0167510.801.41%---
鞍钢股份
0034737.401.39%---
中国银行
0398843.301.35%---
国泰君安
0261110.141.35%---
敏华控股
019996.841.35%---
联邦制药
0393320.601.33%---
马鞍山钢铁股份
0032352.801.33%---
宝龙地产
0123820.801.31%---
中信建投证券
0606610.601.28%---
中国电信
0072848.401.22%---
海螺水泥
009142.051.17%---
中国平安
023181.001.12%---
国药控股
010994.921.09%---
碧桂园服务
060981.701.05%---
东方电气
0107214.640.98%---
晨鸣纸业
0181222.200.97%---
农业银行
0128827.700.93%---
康哲药业
008678.800.90%---
中国人民保险集团
0133930.700.89%---
建业地产
0083220.100.85%---
嘉华国际
0017318.400.81%---
申洲国际
023130.440.79%---
中联重科
011577.120.78%---
中国太保
026012.060.74%---
招商证券
060995.180.71%---
惠理集团
0080613.900.67%---
中国中铁
0039015.200.61%---
合景泰富集团
018134.850.60%---
中国外运
0059816.400.54%---
美东汽车
012681.400.52%---
上海医药
026073.100.50%---
中国再保险
0150852.000.49%---
浙江沪杭甬
005766.200.48%---
信义能源
038686.800.42%---
海天国际
018821.300.41%---
小米集团-W
018100.920.36%---
海信家电
009212.500.35%---
中国银河
068815.600.32%---
中国财险
023283.600.25%---
六福集团
005901.100.24%---
中国人寿
026281.100.22%---
中国重汽
038080.950.22%---
昆仑能源
001352.400.19%---
康龙化成
037590.120.18%---
安徽皖通高速公路
009953.000.16%---
东风集团股份
004891.400.15%---
万洲国际
002881.850.14%---
永达汽车
036690.800.12%---
交通银行
033282.400.12%---
民生银行
019882.050.11%---
中石化炼化工程
023862.150.08%---
恒安国际
010440.100.06%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007000.382.30%26.32%
长城汽车
0233319.152.23%新增
建设银行
0093936.902.19%48.51%
联邦制药
0393320.601.95%10.68%
联想集团
0099232.201.95%新增
招商证券
0609916.901.84%9.61%
嘉里物流
0063611.151.84%新增
华能国际电力股份
0090252.001.84%84.62%
TCL电子
0107025.901.83%新增
中国龙工
0333974.201.80%32.48%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
阅文集团
007722.902.11%新增
维达国际
033315.302.05%-66.04%
永达汽车
0366915.652.03%-29.39%
中信建投证券
0606616.301.99%新增
腾讯控股
007000.281.95%新增
网龙
007776.301.91%新增
中信银行
0099840.001.88%-2.75%
招商证券
0609915.281.85%新增
澳优
017177.501.81%新增
康哲药业
0086713.901.77%新增
西部水泥
0223388.801.75%---
世茂集团
008133.801.74%---
联邦制药
0393318.401.72%---
小米集团-W
018109.501.70%---
华润电力
0083613.401.70%---
中国光大银行
0681841.801.70%---
中国重汽
038086.051.69%---
昆仑能源
0013523.801.67%---
建设银行
0093919.001.66%---
中国中冶
0161896.201.65%---
中国龙工
0333950.101.64%---
北京汽车
0195835.051.64%---
华电国际电力股份
0107152.601.64%---
海螺水泥
009142.251.64%---
同程艺龙
007808.201.60%---
国药控股
010995.721.58%---
中信国际电讯
0188346.001.58%---
万洲国际
0028816.051.49%---
宝龙地产
0123824.701.49%---
晨鸣纸业
0181238.101.48%---
新高教集团
0200120.801.48%---
中国电信
0072847.601.44%---
合景泰富集团
018137.151.30%---
敏华控股
0199912.561.30%---
惠理集团
0080623.401.28%---
美东汽车
012684.601.22%---
中国移动
009411.651.20%---
金隅集团
0200956.101.18%---
中国银行
0398828.301.13%---
民生银行
0198813.951.03%---
新华保险
013362.740.99%---
高鑫零售
068085.100.94%---
颐海国际
015790.800.89%---
康师傅控股
003225.200.87%---
现代牧业
0111769.800.85%---
中国中铁
0039015.200.84%---
海信家电
009216.600.83%---
恒安国际
010440.950.80%---
华润医药
0332011.800.74%---
浙江沪杭甬
005769.200.70%---
中国再保险
0150863.400.70%---
中粮家佳康
0161018.500.66%---
阜丰集团
0054618.800.65%---
希望教育
0176517.200.64%---
中国铁建
011866.750.57%---
上海医药
026072.710.49%---
东阳光药
015581.940.43%---
天虹纺织
026784.900.42%---
环球医疗
026666.100.40%---
海通证券
068374.280.37%---
中远海能
011387.400.36%---
港华燃气
010837.000.34%---
北京控股
003920.900.32%---
华能国际电力股份
009028.000.32%---
中教控股
008391.800.31%---
建业地产
008326.100.31%---
中国东方集团
0058110.600.31%---
越秀交通基建
010523.800.29%---
中升控股
008810.450.27%---
交通银行
033283.900.26%---
东方电气
010723.160.18%---
安徽皖通高速公路
009952.000.10%---
碧桂园服务
060980.200.10%---
江南布衣
033060.600.06%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
维达国际
033318.802.57%-13.64%
中信银行
0099841.102.44%-6.08%
丽珠医药
015135.492.43%0.73%
中国铁建
0118617.902.41%0.00%
上海医药
026079.782.00%0.00%
永达汽车
0366920.251.99%-10.86%
中国软件国际
0035430.601.92%80.39%
华电国际电力股份
0107152.601.88%新增
建业地产
0083230.101.85%-10.63%
中国银行
0398839.701.83%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中联重科
0115731.962.46%-25.78%
中信银行
0099843.602.40%-4.82%
深圳高速公路股份
0054818.002.37%-13.33%
国药控股
010996.722.25%新增
网龙
007779.452.04%0.00%
丘钛科技
0147813.101.99%新增
中信国际电讯
0188358.801.97%-5.78%
江西铜业股份
0035815.501.96%新增
新濠国际发展
002007.501.93%新增
永达汽车
0366922.451.88%新增
中国铁建
0118617.901.80%---
建业地产
0083233.301.78%---
中国中冶
0161886.101.77%---
康哲药业
0086713.301.76%---
浙江沪杭甬
0057621.001.75%---
上海医药
026079.781.74%---
西部水泥
02233115.201.74%---
VTECH HOLDINGS
003031.911.73%---
越秀交通基建
0105220.801.70%---
中国粮油控股
0060634.501.68%---
新奥能源
026881.681.68%---
维达国际
0333110.001.67%---
中国人民保险集团
0133941.701.59%---
中国银行
0398839.701.56%---
丽珠医药
015135.451.56%---
长城汽车
0233322.451.52%---
信德集团
0024234.201.50%---
安踏体育
020201.801.48%---
昆仑能源
0013518.201.47%---
海螺水泥
009142.201.47%---
宇华教育
0616922.401.39%---
复星国际
0065610.251.37%---
建滔积层板
0188811.001.25%---
华能国际电力股份
0090226.401.22%---
华润医药
0332014.301.22%---
万洲国际
0028812.751.21%---
中国奥园
038837.901.18%---
IMAX CHINA
019705.771.12%---
海通证券
0683710.161.10%---
汇付天下
0180636.641.07%---
中国旺旺
0015112.001.03%---
高鑫零售
068089.101.01%---
宝龙地产
0123816.100.99%---
绿叶制药
0218614.100.97%---
华润电力
008367.400.95%---
宝胜国际
0381331.300.91%---
建设银行
0093910.700.85%---
招商证券
060996.900.81%---
碧桂园服务
060982.400.74%---
华润水泥控股
013135.800.68%---
中国石油化工股份
0038610.800.60%---
中国光大银行
0681813.200.56%---
中煤能源
0189814.000.51%---
邮储银行
016587.800.49%---
中国交通建设
018006.100.46%---
民生银行
019886.650.46%---
中国东方集团
0058111.200.43%---
紫金矿业
028999.200.42%---
中电控股
000020.400.39%---
中国信达
0135916.300.34%---
中芯国际
009812.250.32%---
中国软件国际
003546.000.31%---
保利置业集团
001198.200.31%---
希望教育
0176511.600.18%---
东江环保
008952.240.15%---
波司登
039983.000.10%---
大新金融
004400.280.10%---
信义玻璃
008680.400.05%---
交通银行
033280.400.03%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中联重科
0115740.202.37%-11.24%
深圳高速公路股份
0054820.402.32%-3.92%
中国联塑
0212827.302.25%-8.79%
中信银行
0099845.702.12%22.54%
青岛啤酒股份
001684.002.10%15.00%
中国信达
01359119.002.04%27.14%
天能动力
0081932.201.98%-8.07%
中信国际电讯
0188362.201.97%-19.77%
网龙
007779.451.92%14.81%
天伦燃气
0160022.451.87%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中信国际电讯
0188374.502.06%-14.90%
中联重科
0115744.722.05%新增
李宁
0233112.252.01%新增
远东宏信
0336028.102.00%-19.22%
天能动力
0081934.801.95%0.00%
大新金融
004405.881.91%新增
大家乐集团
003418.801.82%新增
深圳高速公路股份
0054821.201.77%-26.42%
中国联塑
0212829.701.66%新增
特步国际
0136839.001.64%新增
中信股份
0026715.801.59%---
万洲国际
0028822.101.56%---
康臣药业
0168131.801.52%---
青岛啤酒股份
001683.401.51%---
兖州煤业股份
0117123.001.50%---
建滔积层板
0188823.401.49%---
国药控股
010996.081.49%---
中国国航
0075321.001.48%---
复星国际
0065615.601.44%---
中信银行
0099835.401.40%---
长城汽车
0233327.801.39%---
中国信达
0135986.701.39%---
网龙
007778.051.38%---
天虹纺织
0267817.451.36%---
中广核电力
0181670.501.35%---
中国石油化工股份
0038627.801.32%---
四环医药
0046083.201.31%---
交通银行
0332824.601.30%---
海信家电
0092115.401.30%---
比亚迪电子
0028512.751.27%---
中国银河
0688129.901.23%---
嘉里物流
006369.201.15%---
浙江沪杭甬
0057615.401.13%---
中国通信服务
0055220.601.11%---
中国太保
026013.881.06%---
创维集团
0075152.600.98%---
中国奥园
038839.200.90%---
希慎兴业
000142.400.86%---
中国联通
0076211.000.84%---
北京汽车
0195819.300.84%---
华能国际电力股份
0090218.200.75%---
中国铁建
011868.800.75%---
环球医疗
0266613.100.73%---
江西铜业股份
003587.700.71%---
潍柴动力
023385.900.69%---
上海医药
026074.900.67%---
国泰航空
002936.100.64%---
华润电力
008365.600.57%---
港铁公司
000661.200.56%---
周大福
019297.100.54%---
华电国际电力股份
0107118.400.51%---
海螺水泥
009141.150.50%---
招商银行
039681.350.47%---
中国银行
0398813.400.39%---
时代中国控股
012332.700.38%---
新华保险
013361.060.36%---
中国中铁
003906.700.35%---
中国东方航空股份
006708.000.33%---
数码通电讯
003154.750.32%---
中国光大银行
068189.500.30%---
利福国际
012122.850.29%---
信利国际
0073228.000.28%---
北京控股
003920.800.28%---
粤丰环保
013817.900.26%---
中国电信
007285.600.20%---
中国电力
0238011.300.19%---
中国粮油控股
006067.200.16%---
建滔集团
001480.850.16%---
康师傅控股
003221.200.14%---
粤海投资
002700.800.11%---
华润医药
033201.250.10%---
安踏体育
020200.200.10%---
长和
000010.050.03%---
中集集团
020390.290.02%---
香港宽频
013100.050.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中信国际电讯
0188385.602.29%-14.49%
VITASOY INT'L
003457.602.19%0.00%
远东宏信
0336033.502.11%-8.66%
北京控股
003926.102.06%0.00%
上海石油化工股份
0033870.402.00%-11.36%
中国铁建
0118624.051.88%-6.44%
深圳高速公路股份
0054826.801.87%-25.37%
中国通信服务
0055235.201.87%-11.36%
天能动力
0081934.801.86%-3.45%
联想集团
0099234.801.86%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
深圳高速公路股份
0054833.602.25%-35.71%
远东宏信
0336036.402.23%-44.23%
中国铁建
0118625.602.16%-54.30%
上海石油化工股份
0033878.402.09%0.77%
中信国际电讯
0188398.002.09%新增
中国通信服务
0055239.201.97%新增
北京控股
003926.101.96%新增
中远海运港口
0119931.401.88%新增
中国石油化工股份
0038642.601.85%-17.37%
天能动力
0081936.001.82%新增
创科实业
006695.501.78%---
互太纺织
0138232.801.77%---
大新金融
004405.881.77%---
VITASOY INT'L
003457.601.76%---
中国粮油控股
0060679.001.71%---
华虹半导体
0134715.201.71%---
中电控股
000022.451.68%---
华电国际电力股份
0107160.601.66%---
华润燃气
011936.801.64%---
国药控股
010996.081.55%---
数码通电讯
0031522.201.50%---
联想集团
0099234.801.43%---
中国外运
0059854.201.43%---
招商银行
039686.351.41%---
中国光大控股
0016512.601.36%---
马鞍山钢铁股份
0032349.201.32%---
中国中铁
0039023.801.32%---
中联重科
0115760.421.32%---
华润医药
0332015.801.25%---
上海医药
026079.331.15%---
银河娱乐
000272.801.08%---
比亚迪电子
0028514.151.08%---
嘉里物流
0063611.851.07%---
创维集团
0075180.601.06%---
中集集团
0203917.841.04%---
海螺水泥
009143.451.02%---
天虹纺织
0267814.300.99%---
嘉里建设
006834.200.87%---
北京汽车
0195825.650.82%---
潍柴动力
0233811.100.77%---
东风集团股份
0048913.800.76%---
中国神华
010885.300.71%---
中国信达
0135945.300.67%---
禹洲集团
0162826.600.67%---
海信家电
0092114.500.65%---
香港宽频
013106.800.63%---
中国太平
009663.120.52%---
中煤能源
0189821.000.50%---
新创建集团
006593.600.45%---
世茂集团
008132.750.45%---
国泰航空
002934.600.40%---
中信银行
0099810.800.40%---
北京首都机场股份
006946.200.40%---
康臣药业
0168110.800.38%---
大家乐集团
003412.400.35%---
德永佳集团
0032112.000.24%---
建滔集团
001481.350.22%---
中国石油股份
008574.200.16%---
兖州煤业股份
011713.000.15%---
昆仑能源
001351.800.12%---
香港中旅
003086.000.10%---
大昌行集团
018284.800.10%---
粤海投资
002700.800.09%---
同仁堂国药
036130.900.09%---
华润电力
008360.600.07%---
希慎兴业
000140.200.06%---
绿城中国
039000.550.03%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国铁建
0118639.502.82%-17.34%
中国石油化工股份
0038650.002.65%-14.00%
国药控股
0109910.202.64%-12.16%
远东宏信
0336052.502.64%2.67%
上海石油化工股份
0033877.802.51%9.25%
中国中冶
01618166.302.47%2.47%
华电国际电力股份
01071118.202.44%26.57%
深圳高速公路股份
0054845.602.42%34.65%
康师傅控股
0032224.602.39%新增
中电控股
000023.602.23%-16.67%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
天能动力
0081935.202.54%新增
海尔电器
0116915.002.38%26.67%
中国石油化工股份
0038657.002.36%34.04%
远东宏信
0336051.102.30%新增
上海医药
0260717.822.28%新增
龙源电力
0091660.202.25%新增
中国中冶
01618162.202.22%新增
中国铁建
0118646.352.18%21.57%
中国信达
01359146.202.18%新增
中国软件国际
0035459.202.14%新增
国药控股
0109911.442.13%---
中国外运
0059886.802.12%---
北京汽车
0195847.852.12%---
中电控股
000024.202.10%---
禹洲集团
0162876.202.07%---
上海石油化工股份
0033870.601.99%---
大昌行集团
0182883.401.93%---
长飞光纤光缆
0686910.201.92%---
旭辉控股集团
0088462.801.85%---
碧桂园
0200722.201.81%---
农业银行
0128881.701.77%---
香港中旅
0030896.201.74%---
中国建材
0332336.001.65%---
深圳国际
0015216.701.60%---
华电国际电力股份
0107186.801.59%---
邮储银行
0165851.801.56%---
神威药业
0287716.601.50%---
创维集团
0075169.601.44%---
中国重汽
0380818.251.39%---
深圳高速公路股份
0054829.801.35%---
联邦制药
0393327.001.30%---
西部水泥
02233174.601.29%---
银河娱乐
000273.601.29%---
中升控股
008818.551.19%---
中信银行
0099841.101.19%---
IMAX CHINA
019707.611.07%---
港华燃气
0108323.001.03%---
中国龙工
0333946.701.00%---
电视广播
005116.150.90%---
中国中铁
0039024.500.86%---
华润医药
0332013.200.85%---
统一企业中国
0022014.300.85%---
中国粮油控股
0060644.300.78%---
惠理集团
0080619.900.73%---
正通汽车
0172823.150.71%---
华能国际电力股份
0090222.000.68%---
利福国际
012126.200.61%---
华润水泥控股
0131312.400.58%---
上海实业控股
003635.300.57%---
石药集团
010933.800.53%---
海信家电
0092111.300.53%---
海通国际
0066525.100.53%---
特步国际
0136813.450.43%---
中国旺旺
001519.200.38%---
兖州煤业股份
011715.400.33%---
中国人民保险集团
0133914.000.31%---
鞍钢股份
003476.600.28%---
绿叶制药
021865.650.27%---
联想控股
033961.910.27%---
马鞍山钢铁股份
0032313.000.27%---
华润电力
008363.200.26%---
建设银行
009395.800.25%---
大唐发电
0099116.200.23%---
民生银行
019885.800.19%---
中国中药
005702.400.10%---
腾讯控股
007000.040.09%---
六福集团
005900.300.06%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
农业银行
0128869.501.34%---
海尔电器
0116911.001.33%---
中电控股
000023.701.27%---
中国平安
023183.601.24%---
中国铁建
0118636.351.23%---
中国国航
0075326.401.14%---
旭辉控股集团
0088438.001.12%---
中国石油化工股份
0038637.601.12%---
正通汽车
0172842.801.05%---
碧桂园
0200714.901.04%---