富国沪港深行业精选混合A_持仓明细
持仓明细
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
股票名称
价格
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
---
9.25%
-29.09%
中国移动
00941
---
8.54%
8.70%
青岛啤酒股份
00168
---
4.69%
-21.64%
中国海洋石油
00883
---
4.48%
11.81%
中国石油股份
00857
---
4.44%
-10.00%
汇丰控股
00005
---
3.32%
新增
郑煤机
00564
---
2.95%
0.00%
安踏体育
02020
---
2.86%
24.24%
潍柴动力
02338
---
2.24%
新增
贵州茅台
600519
1666.66
-2.82%
2.18%
-50.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
71.00
9.67%
-26.76%
青岛啤酒股份
00168
190.00
5.56%
0.00%
中国移动
00941
210.00
5.52%
52.38%
美团-W
03690
100.00
5.02%
-35.00%
招商银行
03968
300.00
4.39%
-13.33%
中国石油股份
00857
1650.00
3.67%
新增
中兴通讯
00763
210.00
2.71%
新增
中国海洋石油
00883
530.00
2.44%
新增
友邦保险
01299
70.00
2.27%
-228.57%
贵州茅台
600519
3.00
2.26%
-10.00%
宁德时代
300750
20.05
2.04%
---
中国交通建设
01800
1066.90
1.88%
---
温氏股份
300498
220.00
1.80%
---
中国人寿
02628
320.00
1.72%
---
郑煤机
00564
601.10
1.69%
---
安踏体育
02020
50.00
1.64%
---
保利物业
06049
105.00
1.64%
---
保诚
02378
36.01
1.58%
---
中信证券
06030
271.20
1.58%
---
华润电力
00836
200.00
1.45%
---
福莱特玻璃
06865
130.00
1.43%
---
华润啤酒
00291
64.80
1.37%
---
中银香港
02388
135.35
1.33%
---
金沙中国有限公司
01928
100.00
1.10%
---
福耀玻璃
03606
80.00
1.06%
---
龙源电力
00916
300.00
0.99%
---
比亚迪电子
00285
100.00
0.97%
---
中海物业
02669
300.00
0.97%
---
中国联通
00762
400.00
0.85%
---
时代电气
03898
70.00
0.84%
---
山东黄金
01787
141.82
0.83%
---
国药控股
01099
80.00
0.81%
---
奈雪的茶
02150
350.00
0.78%
---
药明生物
02269
50.00
0.77%
---
华润燃气
01193
69.28
0.76%
---
洛阳钼业
03993
446.40
0.75%
---
中国财险
02328
200.00
0.72%
---
中国中铁
00390
300.00
0.64%
---
中国电信
00728
400.00
0.62%
---
中国铁建
01186
250.95
0.59%
---
东山精密
002384
50.00
0.58%
---
越秀地产
00123
154.44
0.58%
---
中国中冶
01618
700.00
0.56%
---
阅文集团
00772
40.88
0.55%
---
中粮家佳康
01610
700.00
0.54%
---
快手-W
01024
19.91
0.44%
---
建设银行
00939
200.00
0.42%
---
吉利汽车
00175
100.00
0.39%
---
澜起科技
688008
15.00
0.38%
---
绿城中国
03900
111.00
0.36%
---
海尔智家
06690
35.20
0.36%
---
中信银行
00998
231.50
0.35%
---
环球医疗
02666
197.35
0.35%
---
广汽集团
02238
170.80
0.33%
---
中国国航
00753
135.20
0.31%
---
新巨丰
301296
37.61
0.28%
---
中国南方航空股份
01055
150.00
0.27%
---
金山软件
03888
20.00
0.25%
---
康龙化成
03759
20.00
0.20%
---
中国电力
02380
118.30
0.14%
---
先声药业
02096
37.50
0.12%
---
东方电气
01072
26.14
0.11%
---
新秀丽
01910
12.06
0.11%
---
诺诚健华
09969
35.20
0.10%
---
中国联塑
02128
40.80
0.09%
---
敏实集团
00425
8.60
0.08%
---
呷哺呷哺
00520
36.60
0.06%
---
石四药集团
02005
31.40
0.06%
---
科思股份
300856
1.36
0.05%
---
中科飞测
688361
0.83
0.03%
---
源杰科技
688498
0.22
0.03%
---
中船防务
00317
6.20
0.03%
---
心通医疗-B
02160
27.00
0.02%
---
恒勃股份
301225
0.33
0.01%
---
威士顿
301315
0.23
0.01%
---
荣旗科技
301360
0.13
0.01%
---
溯联股份
301397
0.36
0.01%
---
致尚科技
301486
0.48
0.01%
---
晶合集成
688249
0.74
0.01%
---
三未信安
688489
0.30
0.01%
---
康基医疗
09997
2.15
0.01%
---
三联锻造
001282
0.01
0.00%
---
陕西能源
001286
0.38
0.00%
---
中电港
001287
0.14
0.00%
---
长青科技
001324
0.01
0.00%
---
南矿集团
001360
0.02
0.00%
---
海森药业
001367
0.01
0.00%
---
国泰环保
301203
0.02
0.00%
---
泓博医药
301230
0.04
0.00%
---
宏源药业
301246
0.09
0.00%
---
格力博
301260
0.31
0.00%
---
恒工精密
301261
0.20
0.00%
---
珠城科技
301280
0.04
0.00%
---
三博脑科
301293
0.03
0.00%
---
真兰仪表
301303
0.11
0.00%
---
朗坤环境
301305
0.08
0.00%
---
鑫磊股份
301317
0.07
0.00%
---
新莱福
301323
0.02
0.00%
---
亚华电子
301337
0.02
0.00%
---
涛涛车业
301345
0.03
0.00%
---
北方长龙
301357
0.02
0.00%
---
凌玮科技
301373
0.03
0.00%
---
光大同创
301387
0.03
0.00%
---
英特科技
301399
0.03
0.00%
---
森泰股份
301429
0.05
0.00%
---
泓淋电力
301439
0.09
0.00%
---
豪恩汽电
301488
0.26
0.00%
---
江盐集团
601065
0.09
0.00%
---
常青科技
603125
0.02
0.00%
---
派能科技
688063
0.00
0.00%
---
中船特气
688146
0.10
0.00%
---
颀中科技
688352
0.24
0.00%
---
华曙高科
688433
0.04
0.00%
---
美芯晟
688458
0.02
0.00%
---
晶升股份
688478
0.04
0.00%
---
索辰科技
688507
0.02
0.00%
---
日联科技
688531
0.03
0.00%
---
华海诚科
688535
0.16
0.00%
---
安杰思
688581
0.02
0.00%
---
天承科技
688603
0.14
0.00%
---
中国海外发展
00688
0.25
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
90.00
7.88%
22.22%
美团-W
03690
135.00
6.18%
11.11%
友邦保险
01299
230.00
5.23%
8.70%
招商银行
03968
340.00
3.89%
-105.07%
青岛啤酒股份
00168
190.00
3.84%
-21.05%
香港交易所
00388
33.00
2.92%
-6.06%
蒙牛乳业
02319
300.00
2.78%
14.53%
银河娱乐
00027
175.30
2.37%
-31.20%
中银香港
02388
330.00
2.30%
新增
药明生物
02269
140.00
2.20%
新增
宁德时代
300750
15.00
1.73%
---
贵州茅台
600519
3.30
1.67%
---
金沙中国有限公司
01928
221.84
1.51%
---
康龙化成
03759
104.56
1.48%
---
温氏股份
300498
236.00
1.36%
---
中国移动
00941
100.00
1.36%
---
中国海外发展
00688
240.00
1.30%
---
保利物业
06049
105.00
1.27%
---
时代电气
03898
119.49
1.21%
---
中信证券
06030
271.20
1.12%
---
郑煤机
00564
601.10
1.08%
---
中海物业
02669
509.00
1.08%
---
华润电力
00836
250.00
1.05%
---
华润万象生活
01209
92.58
0.96%
---
绿城中国
03900
320.00
0.96%
---
龙源电力
00916
375.70
0.94%
---
华润置地
01109
100.00
0.94%
---
百胜中国
09987
8.19
0.94%
---
华润啤酒
00291
64.80
0.93%
---
福耀玻璃
03606
106.96
0.92%
---
保诚
02378
30.00
0.86%
---
智飞生物
300122
30.00
0.77%
---
中国神华
01088
130.00
0.77%
---
兖矿能源
01171
120.00
0.75%
---
中芯国际
00981
165.35
0.72%
---
快手-W
01024
35.00
0.65%
---
福莱特玻璃
06865
130.00
0.64%
---
中国国航
00753
330.00
0.60%
---
建发国际集团
01908
100.00
0.60%
---
波司登
03998
600.00
0.58%
---
新鸿基地产
00016
20.00
0.56%
---
中国人寿
02628
140.00
0.49%
---
法拉电子
600563
10.07
0.47%
---
华润燃气(一百)
01193
60.00
0.46%
---
金斯瑞生物科技
01548
67.40
0.44%
---
中国南方航空股份
01055
321.40
0.43%
---
新奥能源
02688
15.00
0.43%
---
中科创达
300496
14.56
0.41%
---
锦欣生殖
01951
199.60
0.38%
---
信达生物
01801
42.15
0.37%
---
微创医疗
00853
64.20
0.35%
---
H&H国际控股
01112
80.00
0.35%
---
呷哺呷哺
00520
147.95
0.34%
---
信义能源
03868
500.00
0.34%
---
中粮家佳康
01610
500.00
0.29%
---
洛阳钼业
03993
300.00
0.28%
---
大家乐集团
00341
70.40
0.27%
---
维达国际
03331
44.00
0.27%
---
中国生物制药
01177
200.00
0.24%
---
和黄医药
00013
28.60
0.18%
---
荣昌生物-B
09995
11.20
0.17%
---
统一企业中国
00220
69.40
0.14%
---
华利集团
300979
7.97
0.13%
---
颐海国际
01579
17.10
0.12%
---
中国中免
01880
1.91
0.12%
---
东方电气
01072
31.16
0.11%
---
太古地产
01972
20.46
0.11%
---
泰格医药
03347
4.36
0.10%
---
广发证券
01776
29.96
0.09%
---
李宁
02331
5.00
0.09%
---
舍得酒业
600702
1.79
0.08%
---
中国财险
02328
40.20
0.08%
---
太古股份公司A
00019
3.95
0.07%
---
思摩尔国际
06969
23.40
0.07%
---
九龙仓置业
01997
5.00
0.06%
---
理文造纸
02314
66.80
0.06%
---
敏实集团
00425
8.60
0.05%
---
现代牧业
01117
200.00
0.05%
---
华虹半导体
01347
6.40
0.05%
---
赣锋锂业
01772
3.00
0.05%
---
石四药集团
02005
31.40
0.04%
---
三一重能
688349
3.27
0.03%
---
华厦眼科
301267
1.01
0.02%
---
燕东微
688172
4.02
0.02%
---
萤石网络
688475
2.05
0.02%
---
百济神州
06160
0.63
0.02%
---
信德新材
301349
0.18
0.01%
---
杰华特
688141
0.99
0.01%
---
伟测科技
688372
0.24
0.01%
---
有研硅
688432
2.00
0.01%
---
三未信安
688489
0.20
0.01%
---
源杰科技
688498
0.16
0.01%
---
百利天恒
688506
1.56
0.01%
---
恒基地产
00012
1.00
0.01%
---
碧桂园服务
06098
1.00
0.01%
---
炜冈科技
001256
0.05
0.00%
---
尚太科技
001301
0.12
0.00%
---
光华股份
001333
0.04
0.00%
---
建科股份
301115
0.07
0.00%
---
天力锂能
301152
0.04
0.00%
---
泓博医药
301230
0.03
0.00%
---
华大九天
301269
0.12
0.00%
---
嘉曼服饰
301276
0.03
0.00%
---
新天地
301277
0.04
0.00%
---
珠城科技
301280
0.28
0.00%
---
聚胶股份
301283
0.02
0.00%
---
万得凯
301309
0.02
0.00%
---
慧博云通
301316
0.04
0.00%
---
华宝新能
301327
0.02
0.00%
---
天元宠物
301335
0.04
0.00%
---
天振股份
301356
0.06
0.00%
---
美好医疗
301363
0.04
0.00%
---
矩阵股份
301365
0.05
0.00%
---
怡和嘉业
301367
0.02
0.00%
---
鼎泰高科
301377
0.08
0.00%
---
欣灵电气
301388
0.03
0.00%
---
隆扬电子
301389
0.13
0.00%
---
卡莱特
301391
0.02
0.00%
---
首创证券
601136
0.47
0.00%
---
派能科技
688063
0.00
0.00%
---
长盈通
688143
0.19
0.00%
---
微导纳米
688147
0.63
0.00%
---
山外山
688410
0.49
0.00%
---
美腾科技
688420
0.24
0.00%
---
佰维存储
688525
0.46
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
招商银行
03968
697.25
7.84%
0.00%
美团-W
03690
120.00
6.12%
8.33%
腾讯控股
00700
70.00
5.74%
-8.57%
华润啤酒
00291
340.00
5.72%
5.88%
青岛啤酒股份
00168
230.00
5.28%
0.00%
友邦保险
01299
210.00
4.23%
-4.76%
银河娱乐
00027
230.00
3.29%
0.00%
香港交易所
00388
35.00
2.91%
-57.14%
金沙中国有限公司
01928
460.00
2.79%
0.00%
蒙牛乳业
02319
256.40
2.46%
0.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
招商银行
03968
697.25
7.55%
0.00%
腾讯控股
00700
76.00
5.55%
新增
美团-W
03690
110.00
4.40%
18.18%
香港交易所
00388
55.00
4.38%
23.64%
青岛啤酒股份
00168
230.00
3.87%
3.65%
华润啤酒
00291
320.00
3.86%
0.00%
友邦保险
01299
220.00
3.86%
0.00%
药明康德
02359
159.00
3.43%
5.66%
银河娱乐
00027
230.00
2.22%
0.00%
蒙牛乳业
02319
256.40
2.07%
-91.22%
宁德时代
300750
15.00
1.93%
---
康龙化成
03759
115.00
1.86%
---
金沙中国有限公司
01928
460.00
1.78%
---
贵州茅台
600519
3.30
1.63%
---
中银香港
02388
250.00
1.60%
---
李宁
02331
100.00
1.50%
---
龙源电力
00916
450.00
1.41%
---
福耀玻璃
03606
168.00
1.38%
---
中国海外发展
00688
260.00
1.33%
---
海尔智家
06690
220.32
1.32%
---
华润置地
01109
170.00
1.28%
---
快手-W
01024
61.36
1.11%
---
广汽集团
02238
700.00
1.10%
---
泸州老窖
000568
18.11
1.08%
---
古井贡酒
000596
17.84
1.07%
---
郑煤机
00564
550.84
1.05%
---
建设银行
00939
900.00
0.98%
---
中信证券
06030
271.20
0.98%
---
五粮液
000858
20.00
0.97%
---
工商银行
01398
1000.00
0.96%
---
时代电气
03898
119.49
0.95%
---
中海物业
02669
482.50
0.84%
---
信义能源
03868
1000.00
0.83%
---
智飞生物
300122
30.00
0.80%
---
迎驾贡酒
603198
50.00
0.79%
---
舜宇光学科技
02382
30.00
0.79%
---
小鹏汽车-W
09868
30.00
0.78%
---
华润万象生活
01209
92.58
0.74%
---
福莱特玻璃
06865
130.00
0.74%
---
保利物业
06049
65.48
0.68%
---
新鸿基地产
00016
35.15
0.67%
---
中国太保
02601
170.22
0.67%
---
中国中免
601888
11.45
0.64%
---
龙湖集团
00960
70.70
0.54%
---
温氏股份
300498
100.00
0.51%
---
赣锋锂业
01772
28.00
0.50%
---
三星医疗
601567
150.00
0.48%
---
东岳集团
00189
200.00
0.41%
---
华能国际电力股份
00902
500.00
0.40%
---
微盟集团
02013
288.80
0.32%
---
洛阳钼业
03993
300.00
0.27%
---
斯达半导
603290
1.91
0.18%
---
敏实集团
00425
36.40
0.16%
---
金蝶国际
00268
30.90
0.12%
---
思摩尔国际
06969
23.40
0.12%
---
颐海国际
01579
17.10
0.10%
---
舍得酒业
600702
1.79
0.09%
---
泰格医药
03347
4.36
0.08%
---
天合光能
688599
4.22
0.07%
---
现代牧业
01117
300.00
0.07%
---
中国财险
02328
40.20
0.07%
---
广发证券
01776
29.96
0.06%
---
江海股份
002484
8.62
0.05%
---
启明医疗-B
02500
11.30
0.04%
---
三一重能
688349
3.27
0.03%
---
唯捷创芯
688153
0.77
0.01%
---
心动公司
02400
1.22
0.01%
---
星辉环材
300834
0.06
0.00%
---
奕东电子
301123
0.07
0.00%
---
国能日新
301162
0.03
0.00%
---
标榜股份
301181
0.03
0.00%
---
唯科科技
301196
0.03
0.00%
---
大族数控
301200
0.09
0.00%
---
三元生物
301206
0.09
0.00%
---
腾远钴业
301219
0.06
0.00%
---
华康医疗
301235
0.04
0.00%
---
派能科技
688063
0.00
0.00%
---
英集芯
688209
0.68
0.00%
---
阳光诺和
688621
0.15
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
招商银行
03968
697.25
9.41%
新增
蒙牛乳业
02319
490.30
4.53%
新增
药明康德
02359
150.00
4.09%
新增
友邦保险
01299
220.00
3.98%
新增
香港交易所
00388
42.00
3.42%
新增
华润啤酒
00291
320.00
3.37%
新增
美团-W
03690
90.00
3.07%
新增
青岛啤酒股份
00168
221.60
3.03%
新增
海尔智家
06690
480.00
2.68%
新增
银河娱乐
00027
230.00
2.37%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
阳光电源
300274
90.00
2.26%
新增
五粮液
000858
40.00
1.54%
新增
亿纬锂能
300014
60.00
1.22%
新增
口子窖
603589
100.00
1.22%
新增
成飞集成
002190
201.80
1.18%
新增
古井贡酒
000596
25.00
1.03%
新增
洋河股份
002304
35.68
1.01%
新增
旗滨集团
601636
200.00
0.59%
新增
环旭电子
601231
72.87
0.20%
新增
中信银行
601998
150.00
0.12%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
招商银行
03968
1180.00
8.54%
0.00%
香港交易所
00388
100.00
5.60%
0.00%
药明生物
02269
360.00
5.31%
5.56%
美团-W
03690
140.00
4.03%
-79.75%
腾讯控股
00700
70.00
3.77%
-28.83%
药明康德
02359
161.36
3.43%
7.04%
舜宇光学科技
02382
140.06
3.35%
34.13%
蒙牛乳业
02319
450.00
2.63%
0.00%
华润啤酒
00291
323.80
2.17%
0.00%
康龙化成
03759
68.00
1.48%
26.47%
康龙化成
300759
29.94
0.90%
---
药明康德
603259
35.00
0.75%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
美团-W
03690
251.65
6.79%
-7.02%
招商银行
03968
1180.00
6.59%
6.78%
腾讯控股
00700
90.18
4.44%
-74.10%
药明生物
02269
340.00
4.08%
0.00%
香港交易所
00388
100.00
3.90%
4.00%
中国移动
00941
639.55
2.62%
-21.96%
药明康德
02359
150.00
2.29%
20.00%
建设银行
00939
4150.00
2.14%
新增
安踏体育
02020
135.00
2.08%
新增
五粮液
000858
66.00
1.99%
新增
贵州茅台
600519
9.50
1.98%
---
工商银行
01398
5000.00
1.92%
---
舜宇光学科技
02382
92.26
1.91%
---
华润啤酒
00291
323.80
1.90%
---
小米集团-W
01810
800.00
1.82%
---
蒙牛乳业
02319
450.00
1.78%
---
中国中免
601888
57.59
1.75%
---
创科实业
00669
140.00
1.60%
---
青岛啤酒股份
00168
210.60
1.48%
---
石药集团
01093
1400.00
1.33%
---
微盟集团
02013
900.00
1.30%
---
复星医药
02196
244.10
1.29%
---
碧桂园服务
06098
180.00
1.27%
---
李宁
02331
127.00
1.01%
---
迈瑞医疗
300760
20.00
0.97%
---
阳光电源
300274
81.66
0.95%
---
药明康德
603259
60.01
0.95%
---
康龙化成
03759
50.00
0.87%
---
海尔智家
06690
380.00
0.87%
---
长春高新
000661
21.00
0.82%
---
申洲国际
02313
47.86
0.79%
---
洋河股份
002304
35.68
0.75%
---
ASM PACIFIC
00522
80.95
0.72%
---
龙湖集团
00960
186.20
0.68%
---
康龙化成
300759
29.94
0.66%
---
亿纬锂能
300014
60.00
0.63%
---
赣锋锂业
01772
60.00
0.59%
---
福耀玻璃
03606
121.40
0.56%
---
广汽集团
02238
900.00
0.53%
---
信义能源
03868
1334.40
0.52%
---
华润置地
01109
184.20
0.49%
---
洛阳钼业
03993
1200.00
0.47%
---
中国宏桥
01378
500.00
0.44%
---
澳博控股
00880
600.00
0.43%
---
融创服务
01516
167.20
0.41%
---
金沙中国有限公司
01928
150.00
0.41%
---
中海物业
02669
586.50
0.41%
---
信义玻璃
00868
146.80
0.39%
---
中国生物制药
01177
600.00
0.39%
---
旗滨集团
601636
200.00
0.38%
---
福耀玻璃
600660
60.00
0.34%
---
中信证券
06030
200.00
0.33%
---
信义光能
00968
230.00
0.32%
---
保利物业
06049
67.50
0.30%
---
龙源电力
00916
250.00
0.28%
---
中车时代电气
03898
66.55
0.26%
---
威高股份
01066
150.00
0.23%
---
丽珠医药
01513
67.42
0.22%
---
明新旭腾
605068
58.46
0.21%
---
新城悦服务
01755
100.00
0.20%
---
中金公司
03908
108.80
0.19%
---
海底捞
06862
50.00
0.17%
---
华润万象生活
01209
36.46
0.16%
---
分众传媒
002027
100.00
0.10%
---
古井贡酒
000596
2.77
0.07%
---
东方财富
300059
19.20
0.06%
---
福莱特玻璃
06865
19.20
0.05%
---
现代牧业
01117
300.00
0.04%
---
时代中国控股
01233
50.00
0.04%
---
贝泰妮
300957
0.85
0.02%
---
爱美客
300896
0.09
0.01%
---
华利集团
300979
0.92
0.01%
---
皓元医药
688131
0.20
0.01%
---
惠泰医疗
688617
0.17
0.01%
---
天能股份
688819
2.84
0.01%
---
先声药业
02096
9.00
0.01%
---
华菱线缆
001208
0.18
0.00%
---
百川畅银
300614
0.03
0.00%
---
中伟股份
300919
0.06
0.00%
---
博俊科技
300926
0.04
0.00%
---
江天化学
300927
0.02
0.00%
---
药易购
300937
0.02
0.00%
---
创识科技
300941
0.04
0.00%
---
易瑞生物
300942
0.04
0.00%
---
春晖智控
300943
0.03
0.00%
---
曼卡龙
300945
0.05
0.00%
---
德固特
300950
0.02
0.00%
---
恒辉安防
300952
0.03
0.00%
---
震裕科技
300953
0.02
0.00%
---
嘉亨家化
300955
0.02
0.00%
---
英力股份
300956
0.04
0.00%
---
建工修复
300958
0.03
0.00%
---
中金辐照
300962
0.06
0.00%
---
格林精密
300968
0.12
0.00%
---
博亚精工
300971
0.02
0.00%
---
万辰生物
300972
0.04
0.00%
---
立高食品
300973
0.04
0.00%
---
商络电子
300975
0.05
0.00%
---
东箭科技
300978
0.06
0.00%
---
中红医疗
300981
0.06
0.00%
---
致远新能
300985
0.03
0.00%
---
志特新材
300986
0.03
0.00%
---
川网传媒
300987
0.03
0.00%
---
泰福泵业
300992
0.02
0.00%
---
奇德新材
300995
0.02
0.00%
---
普联软件
300996
0.02
0.00%
---
欢乐家
300997
0.09
0.00%
---
宁波方正
300998
0.02
0.00%
---
崧盛股份
301002
0.02
0.00%
---
嘉益股份
301004
0.03
0.00%
---
德迈仕
301007
0.03
0.00%
---
晶雪节能
301010
0.02
0.00%
---
雷尔伟
301016
0.27
0.00%
---
漱玉平民
301017
0.56
0.00%
---
申菱环境
301018
0.78
0.00%
---
瑞丰银行
601528
0.22
0.00%
---
税友股份
603171
0.06
0.00%
---
杭州热电
605011
0.05
0.00%
---
新中港
605162
0.14
0.00%
---
德才股份
605287
0.03
0.00%
---
派能科技
688063
0.00
0.00%
---
英科再生
688087
0.25
0.00%
---
威高骨科
688161
0.31
0.00%
---
智洋创新
688191
0.32
0.00%
---
腾景科技
688195
0.27
0.00%
---
气派科技
688216
0.20
0.00%
---
威腾电气
688226
0.27
0.00%
---
航宇科技
688239
0.49
0.00%
---
工大高科
688367
0.17
0.00%
---
新益昌
688383
0.27
0.00%
---
利元亨
688499
0.21
0.00%
---
煜邦电力
688597
0.39
0.00%
---
康众医疗
688607
0.19
0.00%
---
阳光诺和
688621
0.15
0.00%
---
迅捷兴
688655
0.31
0.00%
---
金盘科技
688676
0.38
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
157.00
8.00%
49.68%
美团-W
03690
269.31
6.70%
61.38%
招商银行
03968
1100.00
5.45%
67.24%
香港交易所
00388
96.00
3.67%
51.04%
中国平安
02318
460.00
3.55%
29.35%
中国移动
00941
780.00
3.32%
新增
药明生物
02269
340.00
2.76%
44.12%
贵州茅台
600519
12.00
2.38%
63.33%
工商银行
01398
4800.00
2.24%
65.62%
药明康德
02359
120.00
1.53%
35.41%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
79.00
7.92%
30.38%
中国平安
02318
325.00
5.49%
63.08%
美团-W
03690
104.00
5.45%
-5.77%
香港交易所
00388
47.00
3.55%
-9.30%
小米集团-W
01810
600.00
3.54%
新增
药明生物
02269
190.00
3.47%
68.26%
招商银行
03968
360.35
3.14%
新增
安踏体育
02020
120.00
2.62%
新增
蒙牛乳业
02319
290.00
2.41%
新增
药明康德
02359
77.51
2.09%
9.69%
金山软件
03888
220.00
1.96%
---
贵州茅台
600519
4.40
1.86%
---
中国中免
601888
30.00
1.79%
---
海尔智家
06690
352.00
1.76%
---
五粮液
000858
28.00
1.73%
---
舜宇光学科技
02382
50.00
1.51%
---
建设银行
00939
1400.00
1.47%
---
工商银行
01398
1650.00
1.47%
---
洛阳钼业
03993
1620.00
1.46%
---
吉利汽车
00175
300.00
1.41%
---
华润置地
01109
237.20
1.35%
---
碧桂园服务
06098
139.10
1.30%
---
华润啤酒
00291
100.00
1.27%
---
中国太保
02601
230.96
1.25%
---
信义玻璃
00868
308.80
1.19%
---
海底捞
06862
110.00
1.17%
---
药明康德
603259
38.70
1.10%
---
阳光电源
300274
70.00
1.07%
---
亿纬锂能
300014
59.99
1.03%
---
颐海国际
01579
50.00
1.02%
---
紫金矿业
02899
637.80
1.00%
---
微盟集团
02013
400.00
0.99%
---
李宁
02331
100.00
0.95%
---
派能科技
688063
16.00
0.87%
---
中芯国际
00981
220.00
0.86%
---
雅迪控股
01585
300.00
0.85%
---
思摩尔国际
06969
80.00
0.85%
---
信义能源
03868
900.00
0.84%
---
比亚迪电子
00285
110.00
0.79%
---
康龙化成
300759
29.94
0.76%
---
银河娱乐
00027
64.10
0.69%
---
青岛啤酒股份
00168
44.20
0.64%
---
威高股份
01066
200.00
0.62%
---
广汽集团
02238
400.00
0.61%
---
信义光能
00968
160.00
0.58%
---
迈瑞医疗
300760
5.80
0.52%
---
洋河股份
002304
9.00
0.45%
---
中国生物制药
01177
300.00
0.40%
---
中信博
688408
10.18
0.37%
---
恩捷股份
002812
11.89
0.36%
---
澳博控股
00880
214.50
0.33%
---
瑞声科技
02018
40.00
0.31%
---
保利物业
06049
20.50
0.22%
---
中海物业
02669
257.00
0.18%
---
时代中国控股
01233
75.10
0.14%
---
合景泰富集团
01813
65.00
0.12%
---
美迪西
688202
3.30
0.11%
---
中金公司
601995
2.50
0.04%
---
中国通号
03969
56.90
0.03%
---
卡倍亿
300863
0.34
0.01%
---
爱美客
300896
0.05
0.01%
---
中伟股份
300919
0.61
0.01%
---
三友医疗
688085
0.88
0.01%
---
南新制药
688189
0.68
0.01%
---
申洲国际
02313
0.21
0.01%
---
振邦智能
003028
0.04
0.00%
---
吉大正元
003029
0.07
0.00%
---
祖名股份
003030
0.05
0.00%
---
中瓷电子
003031
0.04
0.00%
---
美畅股份
300861
0.09
0.00%
---
南大环境
300864
0.02
0.00%
---
圣元环保
300867
0.15
0.00%
---
杰美特
300868
0.06
0.00%
---
欧陆通
300870
0.05
0.00%
---
天阳科技
300872
0.09
0.00%
---
海晨股份
300873
0.05
0.00%
---
蒙泰高新
300876
0.04
0.00%
---
万胜智能
300882
0.04
0.00%
---
爱克股份
300889
0.05
0.00%
---
翔丰华
300890
0.03
0.00%
---
惠云钛业
300891
0.11
0.00%
---
品渥食品
300892
0.03
0.00%
---
松原股份
300893
0.03
0.00%
---
铜牛信息
300895
0.03
0.00%
---
熊猫乳品
300898
0.05
0.00%
---
特发服务
300917
0.03
0.00%
---
博俊科技
300926
0.36
0.00%
---
江天化学
300927
0.22
0.00%
---
西大门
605155
0.04
0.00%
---
一鸣食品
605179
0.09
0.00%
---
新亚电子
605277
0.05
0.00%
---
德马科技
688360
0.61
0.00%
---
华光新材
688379
0.49
0.00%
---
惠泰医疗
688617
0.17
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
55.00
8.50%
-5.45%
美团-W
03690
110.00
8.03%
4.55%
信义光能
00968
1700.00
6.31%
14.93%
香港交易所
00388
51.37
5.61%
15.73%
碧桂园服务
06098
300.00
4.52%
3.67%
颐海国际
01579
115.00
4.20%
20.87%
药明生物
02269
60.30
3.44%
22.06%
海底捞
06862
202.70
3.41%
55.60%
中国平安
02318
120.00
2.88%
新增
药明康德
02359
70.00
2.35%
40.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
58.00
10.61%
-12.07%
美团-W
03690
105.00
6.62%
15.06%
香港交易所
00388
43.29
5.24%
-29.36%
中国生物制药
01177
780.00
4.18%
新增
信义光能
00968
1446.20
3.89%
新增
碧桂园服务
06098
289.00
3.82%
-21.11%
合景泰富集团
01813
722.00
3.45%
新增
中国中免
601888
45.00
2.78%
新增
安踏体育
02020
110.00
2.76%
新增
颐海国际
01579
91.00
2.65%
新增
中海物业
02669
850.00
2.56%
---
药明生物
02269
47.00
2.45%
---
保利物业
06049
75.04
2.15%
---
中芯国际
00981
203.00
2.01%
---
世茂集团
00813
160.00
1.93%
---
雅生活服务
03319
130.00
1.86%
---
中国飞鹤
06186
306.00
1.74%
---
药明康德
02359
42.00
1.55%
---
爱康医疗
01789
170.00
1.54%
---
普门科技
688389
114.39
1.51%
---
药明康德
603259
38.70
1.50%
---
金山软件
03888
109.60
1.45%
---
中国科培
01890
622.20
1.42%
---
五粮液
000858
20.00
1.38%
---
华虹半导体
01347
140.00
1.38%
---
宇华教育
06169
587.20
1.37%
---
立讯精密
002475
65.00
1.34%
---
华兰生物
002007
62.40
1.26%
---
迈瑞医疗
300760
10.00
1.23%
---
大参林
603233
36.00
1.17%
---
李宁
02331
120.00
1.08%
---
海底捞
06862
90.00
1.08%
---
微创医疗
00853
84.50
0.97%
---
凯利泰
300326
80.00
0.94%
---
洛阳钼业
03993
900.00
0.84%
---
华润啤酒
00291
50.00
0.79%
---
舜宇光学科技
02382
17.00
0.77%
---
宁德时代
300750
10.00
0.70%
---
青岛啤酒股份
00168
30.80
0.65%
---
猫眼娱乐
01896
121.56
0.53%
---
希望教育
01765
488.20
0.47%
---
时代中国控股
01233
80.00
0.42%
---
中国软件国际
00354
100.00
0.16%
---
三一国际
00631
97.50
0.13%
---
海信家电
00921
40.00
0.13%
---
中国通号
03969
99.60
0.12%
---
中国东方航空股份
00670
100.00
0.10%
---
中国人民保险集团
01339
100.00
0.08%
---
新高教集团
02001
15.30
0.03%
---
康龙化成
03759
1.08
0.03%
---
三友医疗
688085
0.88
0.02%
---
南新制药
688189
0.68
0.01%
---
德马科技
688360
0.61
0.01%
---
迪威尔
688377
0.79
0.01%
---
中科星图
688568
1.10
0.01%
---
同仁堂科技
01666
5.50
0.01%
---
北鼎股份
300824
0.20
0.00%
---
博汇股份
300839
0.05
0.00%
---
酷特智能
300840
0.12
0.00%
---
帝科股份
300842
0.05
0.00%
---
胜蓝股份
300843
0.08
0.00%
---
首都在线
300846
0.11
0.00%
---
新天绿能
600956
0.25
0.00%
---
甘李药业
603087
0.11
0.00%
---
聚合顺
605166
0.16
0.00%
---
秦川物联
688528
0.83
0.00%
---
皖仪科技
688600
0.55
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
65.00
8.88%
36.92%
建设银行
00939
2159.70
4.92%
32.86%
香港交易所
00388
56.00
4.70%
新增
工商银行
01398
2260.00
4.31%
26.99%
碧桂园服务
06098
350.00
3.96%
54.29%
中海物业
02669
1181.00
3.10%
32.26%
美团-W
03690
89.19
3.00%
1.33%
世茂集团
00813
300.00
2.94%
新增
金山软件
03888
270.10
2.46%
44.47%
融创中国
01918
187.40
2.42%
30.63%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
41.00
7.67%
56.10%
工商银行
01398
1650.00
4.92%
53.94%
建设银行
00939
1450.00
4.86%
53.10%
友邦保险
01299
118.94
4.84%
新增
美团-W
03690
88.00
4.46%
新增
华润置地
01109
230.00
4.44%
新增
新鸿基地产
00016
52.00
3.09%
新增
融创中国
01918
130.00
3.01%
新增
时代中国控股
01233
370.00
2.86%
新增
中芯国际
00981
470.00
2.79%
新增
万洲国际
00288
600.00
2.40%
---
碧桂园服务
06098
160.00
2.09%
---
中国移动
00941
60.00
1.96%
---
药明生物
02269
40.00
1.96%
---
中海物业
02669
800.00
1.95%
---
中国生物制药
01177
343.80
1.86%
---
海螺水泥
00914
65.00
1.84%
---
中国人寿
02628
170.00
1.83%
---
中国海外发展
00688
120.00
1.81%
---
李宁
02331
150.00
1.74%
---
申洲国际
02313
30.00
1.70%
---
金山软件
03888
150.00
1.51%
---
舜宇光学科技
02382
22.20
1.49%
---
中联重科
01157
450.00
1.46%
---
三七互娱
002555
91.93
1.38%
---
广汽集团
02238
280.00
1.35%
---
药明康德
02359
26.94
1.30%
---
京东方A
000725
500.00
1.26%
---
北方华创
002371
25.00
1.22%
---
恒基地产
00012
63.00
1.20%
---
贵州茅台
600519
1.60
1.05%
---
三一重工
600031
100.00
0.95%
---
中兴通讯
00763
80.00
0.95%
---
香港中华煤气
00003
121.12
0.92%
---
HTSC
06886
120.00
0.82%
---
立讯精密
002475
40.00
0.81%
---
迈瑞医疗
300760
8.00
0.81%
---
兆易创新
603986
7.00
0.80%
---
青岛啤酒股份
00168
30.80
0.80%
---
华润啤酒
00291
25.40
0.55%
---
港铁公司
00066
21.00
0.48%
---
石药集团
01093
50.00
0.46%
---
金域医学
603882
14.36
0.41%
---
海信家电
00921
81.90
0.35%
---
上汽集团
600104
20.00
0.27%
---
邮储银行
601658
79.66
0.25%
---
中国东方航空股份
00670
100.00
0.22%
---
中国通号
03969
100.00
0.22%
---
中国软件国际
00354
98.00
0.21%
---
信义玻璃
00868
33.60
0.17%
---
中国人民保险集团
01339
100.00
0.16%
---
浙商银行
601916
29.42
0.08%
---
同仁堂科技
01666
5.50
0.02%
---
新高教集团
02001
15.30
0.02%
---
八亿时空
688181
0.43
0.01%
---
祥生医疗
688358
0.45
0.01%
---
神驰机电
603109
0.07
0.00%
---
兴图新科
688081
0.32
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
18.00
5.92%
-5.56%
石药集团
01093
270.00
4.23%
新增
中国平安
02318
46.00
4.12%
0.00%
舜宇光学科技
02382
35.50
4.07%
新增
建设银行
00939
680.00
4.04%
新增
工商银行
01398
760.00
3.98%
新增
申洲国际
02313
37.50
3.82%
46.67%
中国移动
00941
46.00
2.97%
78.26%
碧桂园服务
06098
130.00
2.93%
新增
比亚迪电子
00285
250.00
2.92%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
19.00
8.96%
0.00%
中国平安
02318
46.00
5.77%
4.35%
融创中国
01918
78.00
4.00%
8.97%
香港中华煤气
00003
170.02
3.94%
新增
贵州茅台
600519
2.10
3.14%
新增
恒基地产
00012
51.60
2.97%
新增
申洲国际
02313
20.00
2.87%
0.00%
白云山
00874
56.80
2.68%
0.00%
友邦保险
01299
23.00
2.59%
新增
李宁
02331
100.00
2.46%
新增
伊利股份
600887
45.00
2.28%
---
中海物业
02669
372.50
2.03%
---
港铁公司
00066
28.00
1.97%
---
中国生物制药
01177
180.00
1.92%
---
海信家电
00921
150.00
1.90%
---
蒙牛乳业
02319
44.10
1.78%
---
长春高新
000661
3.00
1.54%
---
融信中国
03301
100.00
1.29%
---
美的集团
000333
16.00
1.26%
---
中国中免
601888
9.01
1.21%
---
恒瑞医药
600276
10.90
1.09%
---
HTSC
06886
60.00
1.08%
---
万洲国际
00288
100.00
1.06%
---
片仔癀
600436
6.00
1.05%
---
海尔电器
01169
36.00
1.04%
---
格力电器
000651
12.00
1.00%
---
同仁堂科技
01666
80.00
1.00%
---
中国移动
00941
10.00
0.95%
---
中国联通
00762
80.00
0.92%
---
三一国际
00631
219.80
0.83%
---
中国人民保险集团
01339
200.00
0.81%
---
中国南方航空股份
01055
100.00
0.73%
---
旭辉控股集团
00884
104.80
0.72%
---
中国食品
00506
160.00
0.69%
---
药明生物
02269
7.00
0.66%
---
中国东方航空股份
00670
100.00
0.62%
---
新华保险
01336
11.40
0.58%
---
敏实集团
00425
16.00
0.45%
---
广汽集团
02238
40.00
0.45%
---
中国国航
00753
40.80
0.43%
---
中国中车
01766
33.80
0.29%
---
瑞声科技
02018
1.10
0.07%
---
海油发展
600968
10.24
0.06%
---
新高教集团
02001
15.30
0.06%
---
卓胜微
300782
0.07
0.01%
---
红塔证券
601236
0.98
0.01%
---
中国卫通
601698
1.01
0.01%
---
ST松炀
603863
0.16
0.01%
---
朗进科技
300594
0.07
0.00%
---
中信出版
300788
0.16
0.00%
---
新化股份
603867
0.10
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
19.00
8.89%
44.00%
中国平安
02318
44.00
5.01%
9.09%
融创中国
01918
71.00
3.60%
71.83%
新华保险
01336
60.00
3.11%
新增
中国恒大
03333
90.00
3.04%
新增
中国生物制药
01177
300.00
2.78%
66.67%
申洲国际
02313
20.00
2.73%
0.00%
白云山
00874
56.80
2.55%
新增
中国海外发展
00688
60.00
2.32%
33.33%
海信家电
00921
150.00
2.15%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
工商银行
01398
750.00
4.20%
0.00%
腾讯控股
00700
10.64
3.35%
-22.18%
中国平安
02318
40.00
2.77%
7.50%
友邦保险
01299
40.20
2.62%
10.45%
中国神华
01088
150.00
2.58%
-7.50%
石药集团
01093
180.00
2.04%
-55.56%
华润置地
01109
64.00
1.93%
新增
中信银行
00998
400.00
1.91%
0.00%
中国人民保险集团
01339
600.00
1.89%
新增
申洲国际
02313
20.00
1.78%
-140.00%
上海医药
02607
100.00
1.60%
---
伊利股份
600887
58.00
1.52%
---
粤海投资
00270
100.00
1.52%
---
恒瑞医药
600276
22.50
1.36%
---
海天味业
603288
16.56
1.30%
---
蒙牛乳业
02319
50.00
1.22%
---
华兰生物
002007
30.00
1.13%
---
新鸿基地产
00016
10.00
1.12%
---
贵州茅台
600519
1.60
1.08%
---
中国海外发展
00688
40.00
1.08%
---
长江基建集团
01038
15.85
0.94%
---
同仁堂科技
01666
80.00
0.82%
---
长实集团
01113
12.85
0.74%
---
爱尔眼科
300015
23.09
0.69%
---
中国东方航空股份
00670
147.80
0.65%
---
中国国航
00753
90.00
0.62%
---
中海物业
02669
271.50
0.62%
---
中国电信
00728
150.00
0.60%
---
中国联通
00762
70.00
0.59%
---
华润啤酒
00291
20.00
0.55%
---
中国生物制药
01177
100.00
0.52%
---
威高股份
01066
80.00
0.51%
---
融创中国
01918
20.00
0.51%
---
长春高新
000661
2.50
0.50%
---
片仔癀
600436
5.00
0.50%
---
药明生物
02269
10.00
0.50%
---
中航科工
02357
100.00
0.49%
---
数码通电讯
00315
54.40
0.47%
---
中国食品
00506
160.00
0.46%
---
中国中免
601888
6.30
0.43%
---
李宁
02331
50.00
0.42%
---
恩华药业
002262
40.00
0.41%
---
H&H国际控股
01112
8.40
0.38%
---
中国金茂
00817
100.00
0.35%
---
中国移动
00941
2.00
0.15%
---
中国通信服务
00552
19.40
0.13%
---
新高教集团
02001
35.30
0.12%
---
舜宇光学科技
02382
1.00
0.07%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
申洲国际
02313
48.00
4.27%
47.92%
石药集团
01093
280.00
4.12%
0.00%
工商银行
01398
750.00
3.80%
0.00%
腾讯控股
00700
13.00
3.72%
-15.38%
中国平安
02318
37.00
2.61%
新增
中国神华
01088
161.25
2.55%
新增
友邦保险
01299
36.00
2.23%
30.56%
国药控股
01099
58.00
1.97%
48.28%
药明生物
02269
28.00
1.96%
75.00%
中信银行
00998
400.00
1.78%
-15.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
石药集团
01093
280.00
5.01%
25.00%
中国生物制药
01177
536.60
4.88%
53.41%
腾讯控股
00700
15.00
4.46%
-30.67%
工商银行
01398
750.00
3.33%
0.00%
恒瑞医药
600276
37.00
2.51%
-2.70%
三生制药
01530
180.00
2.42%
新增
申洲国际
02313
25.00
1.83%
新增
片仔癀
600436
18.00
1.80%
新增
中信银行
00998
460.00
1.71%
-106.52%
蒙牛乳业
02319
84.30
1.69%
新增
华润啤酒
00291
58.20
1.67%
---
上海医药
02607
100.00
1.63%
---
恩华药业
002262
90.00
1.61%
---
舜宇光学科技
02382
14.21
1.57%
---
友邦保险
01299
25.00
1.30%
---
伊利股份
600887
50.00
1.25%
---
中国人民保险集团
01339
450.00
1.25%
---
华润医疗
01515
150.00
1.09%
---
海天味业
603288
16.00
1.06%
---
金沙中国有限公司
01928
32.20
1.02%
---
金山软件
03888
55.00
0.99%
---
贵州茅台
600519
1.40
0.92%
---
爱尔眼科
300015
30.00
0.87%
---
金蝶国际
00268
140.00
0.85%
---
通化东宝
600867
37.68
0.81%
---
中国软件国际
00354
175.00
0.81%
---
康臣药业
01681
140.00
0.78%
---
同仁堂科技
01666
80.00
0.75%
---
国药控股
01099
30.00
0.71%
---
中海物业
02669
335.50
0.66%
---
瑞声科技
02018
7.20
0.60%
---
新高教集团
02001
100.00
0.55%
---
BRILLIANCE CHI
01114
47.00
0.50%
---
中国食品
00506
160.00
0.49%
---
药明生物
02269
7.00
0.46%
---
宇华教育
06169
106.60
0.45%
---
威高股份
01066
100.00
0.42%
---
中国太平
00966
22.00
0.41%
---
绿城服务
02869
70.00
0.38%
---
中国国航
00753
26.40
0.15%
---
锐科激光
300747
0.15
0.01%
---
绿色动力
601330
0.50
0.01%
---
芯能科技
603105
0.34
0.00%
---
彤程新材
603650
0.24
0.00%
---
江苏新能
603693
0.54
0.00%
---
东方环宇
603706
0.18
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
19.60
7.17%
---
中信银行
00998
950.00
4.54%
---
工商银行
01398
750.00
4.51%
---
石药集团
01093
210.00
3.91%
---
恒瑞医药
600276
38.00
3.69%
---
中国生物制药
01177
250.00
3.44%
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中国国航
00753
320.00
2.86%
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中国平安
02318
40.00
2.85%
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中国东方航空股份
00670
540.00
2.75%
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伊利股份
600887
78.00
2.48%
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