中加心悦混合A(005371)_持仓明细

持仓明细

2025-06-30

2025-03-31

2023-12-31

股票名称价格占净值比例较上期
工商银行
601398---0.72%新增
招商银行
600036---0.51%新增
中国海油
600938---0.47%新增
紫金矿业
601899---0.45%新增
中国电信
601728---0.37%新增
中芯国际
688981---0.28%新增
中国神华
601088---0.27%新增
青岛啤酒
600600---0.25%新增
山推股份
000680---0.21%新增
福耀玻璃
600660---0.19%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
工商银行
60139816.510.43%100.00%
中国海油
6009382.490.24%100.00%
紫金矿业
6018993.250.22%100.00%
中国电信
6017287.550.22%100.00%
招商银行
6000361.140.19%100.00%
中国神华
6010881.160.17%100.00%
恺英网络
0025172.460.15%100.00%
美的集团
0003330.460.14%100.00%
中远海控
6019192.400.13%100.00%
华润三九
0009990.760.12%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.374.84%0.00%
美的集团
00033311.684.83%0.00%
海螺水泥
60058527.824.75%0.00%
格力电器
00065118.424.49%0.00%
五粮液
0008583.383.59%0.00%
泸州老窖
0005682.503.40%0.00%
山西汾酒
6008091.552.71%0.00%
中国核电
60198541.292.34%新增
洋河股份
0023042.752.29%0.00%
长江电力
60090012.822.27%新增
川投能源
60067419.322.21%---
国电电力
60079569.882.20%---
索菲亚
00257217.982.17%---
顾家家居
6038167.862.08%---
海尔智家
60069012.822.04%---
三峡能源
60090553.511.77%---
华能国际
60001128.941.69%---
华电国际
60002741.191.60%---
中国中免
6018882.371.50%---
古井贡酒
0005960.811.42%---
青岛啤酒
6006002.501.41%---
今世缘
6033692.801.03%---
上海机场
6000092.710.67%---
酒鬼酒
0007990.970.54%---
锦江酒店
6007541.720.39%---
宋城演艺
3001444.740.35%---
南方航空
6000296.130.27%---
首旅酒店
6002581.780.21%---
中国东航
6001156.650.20%---
春秋航空
6010210.460.17%---
华侨城A
0000695.210.12%---
重庆啤酒
6001320.100.05%---
中国国航
6011110.400.02%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
海螺水泥
60058527.825.19%新增
格力电器
00065118.424.79%新增
贵州茅台
6005190.374.77%新增
美的集团
00033311.684.64%新增
泸州老窖
0005682.503.88%新增
五粮液
0008583.383.78%新增
山西汾酒
6008091.552.66%新增
洋河股份
0023042.752.55%新增
索菲亚
00257217.982.44%新增
顾家家居
6038167.862.28%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.374.48%0.00%
五粮液
0008583.383.96%0.00%
泸州老窖
0005682.503.76%0.00%
洋河股份
0023042.752.59%0.00%
美的集团
0003335.482.31%新增
格力电器
0006518.582.25%新增
索菲亚
00257217.982.25%新增
海尔智家
60069012.822.16%新增
顾家家居
6038167.862.15%新增
中国核电
60198541.292.09%新增
川投能源
60067419.322.08%---
山西汾酒
6008091.552.06%---
三峡能源
60090553.512.06%---
长江电力
60090012.822.03%---
华电国际
60002741.191.98%---
华能国际
60001128.941.92%---
国电电力
60079569.881.92%---
中国中免
6018882.371.88%---
青岛啤酒
6006002.501.86%---
古井贡酒
0005960.811.43%---
今世缘
6033692.801.06%---
上海机场
6000092.710.88%---
酒鬼酒
0007990.970.63%---
锦江酒店
6007541.720.52%---
宋城演艺
3001444.740.42%---
南方航空
6000296.130.26%---
首旅酒店
6002581.780.24%---
中国东航
6001156.650.23%---
春秋航空
6010210.460.19%---
华侨城A
0000695.210.16%---
重庆啤酒
6001320.100.07%---
中国国航
6011110.400.02%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.374.36%新增
五粮液
0008583.384.31%新增
泸州老窖
0005682.504.13%新增
洋河股份
0023042.752.95%新增
中国中免
6018882.372.81%新增
山西汾酒
6008091.552.74%新增
青岛啤酒
6006002.501.95%新增
古井贡酒
0005960.811.54%新增
今世缘
6033692.801.18%新增
上海机场
6000092.710.98%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.374.18%新增
五粮液
0008583.384.00%新增
泸州老窖
0005682.503.67%新增
中国中免
6018882.373.35%新增
山西汾酒
6008091.552.89%新增
洋河股份
0023042.752.89%新增
青岛啤酒
6006002.501.76%新增
古井贡酒
0005960.811.41%新增
上海机场
6000092.711.02%新增
今世缘
6033692.800.93%新增
酒鬼酒
0007990.970.88%---
锦江酒店
6007541.720.66%---
宋城演艺
3001444.740.45%---
南方航空
6000296.130.30%---
首旅酒店
6002581.780.29%---
中国东航
6001156.650.24%---
春秋航空
6010210.460.19%---
华侨城A
0000695.210.18%---
重庆啤酒
6001320.100.08%---
中国国航
6011110.400.03%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
华秦科技
6882810.050.08%28.66%
国芯科技
6882620.130.04%0.00%
理工导航
6882820.080.03%0.00%
亚信安全
6882250.150.02%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
华秦科技
6882810.030.05%新增
国芯科技
6882620.130.03%新增
理工导航
6882820.080.03%新增
亚信安全
6882250.150.02%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
宁波银行
00214217.454.01%30.47%
招商银行
60003613.543.96%39.36%
海尔智家
60069015.602.80%新增
广州酒家
60304319.062.75%新增
伊利股份
60088710.682.66%新增
长信科技
30008832.922.62%0.00%
五粮液
0008581.932.58%新增
隆基股份
6010124.852.51%新增
泸州老窖
0005681.552.36%0.00%
科博达
6037864.552.19%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
宁波银行
00214212.132.61%新增
招商银行
6000368.212.53%新增
中国神华
60108815.952.21%0.00%
泸州老窖
0005681.552.10%新增
普洛药业
0007398.111.89%新增
中国广核
00381686.851.79%新增
通威股份
6004385.161.61%新增
长信科技
30008832.921.49%新增
华能水电
60002525.121.31%0.00%
万华化学
6003091.781.16%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国神华
60108815.951.81%0.00%
宝钢股份
60001931.441.39%0.00%
万华化学
6003091.781.12%0.00%
新华保险
6013363.290.88%0.00%
华能水电
60002525.120.84%0.00%
三安光电
6007033.520.65%0.00%
华域汽车
6007414.050.62%0.00%
上海医药
6016074.840.59%0.00%
格力电器
0006511.620.49%0.00%
万科A
0000023.410.47%0.00%
环旭电子
6012314.080.40%---
华帝股份
0020359.230.39%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国神华
60108815.951.87%0.00%
宝钢股份
60001931.441.48%0.00%
万华化学
6003091.781.10%0.00%
新华保险
6013363.290.93%0.00%
华能水电
60002525.120.85%0.00%
华域汽车
6007414.050.65%0.00%
万科A
0000023.410.60%0.00%
格力电器
0006511.620.59%0.00%
上海医药
6016074.840.55%0.00%
三安光电
6007033.520.48%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国神华
60108815.951.69%新增
新华保险
6013363.291.12%新增
宝钢股份
60001931.441.10%新增
万华化学
6003091.780.96%0.00%
华域汽车
6007414.050.69%0.00%
华能水电
60002525.120.66%0.00%
格力电器
0006511.620.59%新增
万科A
0000023.410.58%0.00%
三安光电
6007033.520.56%新增
上海医药
6016074.840.55%新增
华帝股份
0020359.230.48%---
环旭电子
6012314.080.47%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
福耀玻璃
6006604.340.84%新增
复星医药
6001962.780.81%新增
万华化学
6003091.780.74%新增
环旭电子
6012314.080.62%新增
华能水电
60002525.120.62%新增
华域汽车
6007414.050.60%新增
万科A
0000023.410.57%新增
先导智能
3004501.980.57%新增
信维通信
3001361.740.57%新增
华帝股份
0020359.230.53%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
华泰证券
6016887.791.47%---
万达电影
0027395.230.81%---
中国人寿
6016282.660.64%---
洲明科技
3002324.440.36%---
东方财富
3000591.760.20%---
中信证券
6000301.010.20%---
中兴通讯
0000630.700.19%---
新华保险
6013360.410.19%---