汇添富价值创造定开混合_持仓明细
持仓明细
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
股票名称
价格
占净值比例
较上期
贵州茅台
600519
1666.66
-2.82%
9.74%
-7.69%
泸州老窖
000568
180.30
-6.37%
7.40%
10.53%
腾讯控股
00700
---
6.93%
-33.33%
五粮液
000858
147.29
-4.73%
6.39%
0.00%
山西汾酒
600809
246.62
-2.78%
5.01%
0.00%
中国海洋石油
00883
---
4.22%
21.21%
华润啤酒
00291
---
4.17%
11.29%
香港交易所
00388
---
3.16%
66.67%
恒瑞医药
600276
45.40
1.43%
3.14%
75.00%
青岛啤酒股份
00168
---
3.09%
3.33%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
160.00
9.08%
-12.50%
贵州茅台
600519
28.00
8.79%
-42.85%
泸州老窖
000568
170.00
6.61%
-29.45%
五粮液
000858
210.00
6.38%
-19.05%
美团-W
03690
240.00
5.02%
37.50%
华润啤酒
00291
550.00
4.86%
-5.45%
李宁
02331
570.00
4.11%
-57.89%
青岛啤酒股份
00168
290.00
3.53%
13.79%
山西汾酒
600809
100.02
3.44%
-69.98%
中国海洋石油
00883
1300.00
2.49%
7.69%
药明康德
603259
200.00
2.31%
---
古井贡酒
000596
50.01
2.30%
---
宁德时代
300750
50.00
2.12%
---
菲利华
300395
220.00
2.01%
---
中航重机
600765
380.00
1.87%
---
迎驾贡酒
603198
150.00
1.78%
---
特步国际
01368
1100.00
1.50%
---
华润万象生活
01209
200.00
1.33%
---
爱尔眼科
300015
350.00
1.21%
---
中国海外发展
00688
400.00
1.17%
---
绝味食品
603517
160.01
1.10%
---
香港交易所
00388
20.00
1.01%
---
保利物业
06049
150.00
0.97%
---
中际旭创
300308
30.00
0.82%
---
舍得酒业
600702
35.00
0.81%
---
珀莱雅
603605
35.00
0.73%
---
恒瑞医药
600276
80.00
0.71%
---
澳华内镜
688212
55.01
0.69%
---
新易盛
300502
50.00
0.63%
---
敏华控股
01999
700.00
0.63%
---
泰格医药
300347
50.00
0.60%
---
格力电器
000651
80.00
0.54%
---
紫光股份
000938
89.99
0.53%
---
金山办公
688111
6.00
0.53%
---
开立医疗
300633
50.00
0.51%
---
浪潮信息
000977
49.99
0.45%
---
精测电子
300567
25.00
0.44%
---
亨通光电
600487
150.00
0.41%
---
锦江酒店
600754
50.00
0.39%
---
工业富联
601138
80.00
0.37%
---
爱美客
300896
4.00
0.33%
---
药明生物
02269
50.00
0.32%
---
周大福
01929
130.00
0.31%
---
百济神州
688235
15.00
0.30%
---
百威亚太
01876
80.00
0.28%
---
人福医药
600079
50.00
0.25%
---
安科瑞
300286
30.00
0.21%
---
通富微电
002156
40.00
0.17%
---
兆威机电
003021
10.00
0.16%
---
苏试试验
300416
40.00
0.16%
---
裕太微
688515
4.01
0.13%
---
源杰科技
688498
1.00
0.05%
---
三联锻造
001282
0.10
0.00%
---
陕西能源
001286
0.38
0.00%
---
中电港
001287
0.14
0.00%
---
登康口腔
001328
0.01
0.00%
---
南矿集团
001360
0.02
0.00%
---
海森药业
001367
0.01
0.00%
---
华纬科技
001380
0.17
0.00%
---
华塑科技
301157
0.01
0.00%
---
国泰环保
301203
0.22
0.00%
---
格力博
301260
0.31
0.00%
---
科源制药
301281
0.34
0.00%
---
川宁生物
301301
0.36
0.00%
---
鑫磊股份
301317
0.07
0.00%
---
涛涛车业
301345
0.27
0.00%
---
湖南裕能
301358
0.20
0.00%
---
凌玮科技
301373
0.28
0.00%
---
泓淋电力
301439
0.09
0.00%
---
中信金属
601061
0.40
0.00%
---
江盐集团
601065
0.09
0.00%
---
柏诚股份
601133
0.07
0.00%
---
常青科技
603125
0.02
0.00%
---
中重科技
603135
0.07
0.00%
---
恒尚节能
603137
0.14
0.00%
---
中润光学
688307
0.25
0.00%
---
南芯科技
688484
0.10
0.00%
---
九州一轨
688485
0.36
0.00%
---
华海诚科
688535
0.02
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
贵州茅台
600519
40.00
9.46%
4.98%
李宁
02331
900.00
7.45%
-11.11%
腾讯控股
00700
180.00
7.35%
新增
泸州老窖
000568
220.06
6.76%
4.54%
山西汾酒
600809
170.01
6.63%
-11.76%
宁德时代
300750
115.01
6.19%
0.00%
五粮液
000858
250.00
6.18%
4.00%
华润啤酒
00291
580.00
3.87%
13.79%
古井贡酒
000596
100.00
3.65%
15.00%
药明康德
603259
320.00
3.55%
-9.37%
美团-W
03690
150.00
3.20%
---
青岛啤酒股份
00168
250.00
2.36%
---
老白干酒
600559
500.01
1.88%
---
紫光国微
002049
100.01
1.80%
---
中国海外发展
00688
700.00
1.76%
---
菲利华
300395
220.00
1.66%
---
中国海洋石油
00883
1200.00
1.46%
---
中航重机
600765
300.00
1.28%
---
万业企业
600641
450.01
1.09%
---
比亚迪
002594
30.00
1.06%
---
特步国际
01368
1000.00
1.06%
---
苏试试验
300416
240.01
0.99%
---
华润万象生活
01209
200.00
0.97%
---
顺丰控股
002352
120.00
0.95%
---
爱尔眼科
300015
200.01
0.85%
---
保利物业
06049
150.00
0.84%
---
迎驾贡酒
603198
90.00
0.77%
---
天合光能
688599
80.00
0.70%
---
敏华控股
01999
700.00
0.66%
---
百润股份
002568
120.01
0.61%
---
航天电器
002025
60.00
0.54%
---
广电计量
002967
220.00
0.51%
---
牧原股份
002714
70.00
0.47%
---
立讯精密
002475
100.00
0.43%
---
三一重工
600031
200.00
0.43%
---
申洲国际
02313
40.00
0.43%
---
晶澳科技
002459
50.03
0.41%
---
中航光电
002179
50.00
0.40%
---
华润置地
01109
80.00
0.35%
---
中国中免
601888
10.00
0.30%
---
百威亚太
01876
100.00
0.30%
---
联创电子
002036
160.01
0.27%
---
温氏股份
300498
100.00
0.27%
---
金山办公
688111
6.00
0.22%
---
艾迪精密
603638
100.00
0.20%
---
绝味食品
603517
20.00
0.17%
---
福昕软件
688095
20.00
0.17%
---
兖矿能源
01171
60.00
0.17%
---
皓元医药
688131
10.00
0.15%
---
安踏体育
02020
10.00
0.13%
---
西测测试
301306
20.25
0.12%
---
海螺水泥
600585
30.00
0.11%
---
珀莱雅
603605
5.00
0.11%
---
川仪股份
603100
20.00
0.09%
---
芯源微
688037
2.00
0.04%
---
华大智造
688114
0.53
0.01%
---
萤石网络
688475
2.05
0.01%
---
百利天恒
688506
1.56
0.01%
---
尚太科技
001301
0.12
0.00%
---
元道通信
301139
0.06
0.00%
---
唯万密封
301161
0.35
0.00%
---
锐捷网络
301165
0.11
0.00%
---
中科环保
301175
0.64
0.00%
---
逸豪新材
301176
0.54
0.00%
---
工大科雅
301197
0.04
0.00%
---
森鹰窗业
301227
0.28
0.00%
---
荣信文化
301231
0.27
0.00%
---
盛帮股份
301233
0.02
0.00%
---
普瑞眼科
301239
0.06
0.00%
---
华新环保
301265
0.82
0.00%
---
华厦眼科
301267
0.10
0.00%
---
新天地
301277
0.04
0.00%
---
珠城科技
301280
0.28
0.00%
---
聚胶股份
301283
0.02
0.00%
---
鸿日达
301285
0.56
0.00%
---
东星医疗
301290
0.03
0.00%
---
远翔新材
301300
0.21
0.00%
---
川宁生物
301301
0.36
0.00%
---
万得凯
301309
0.23
0.00%
---
昆船智能
301311
0.08
0.00%
---
凡拓数创
301313
0.25
0.00%
---
慧博云通
301316
0.36
0.00%
---
唯特偶
301319
0.11
0.00%
---
华宝新能
301327
0.02
0.00%
---
天元宠物
301335
0.42
0.00%
---
凯格精机
301338
0.03
0.00%
---
通行宝
301339
0.91
0.00%
---
信德新材
301349
0.18
0.00%
---
天振股份
301356
0.61
0.00%
---
美好医疗
301363
0.04
0.00%
---
矩阵股份
301365
0.52
0.00%
---
一博科技
301366
0.27
0.00%
---
怡和嘉业
301367
0.02
0.00%
---
丰立智能
301368
0.34
0.00%
---
鼎泰高科
301377
0.08
0.00%
---
天山电子
301379
0.45
0.00%
---
欣灵电气
301388
0.29
0.00%
---
隆扬电子
301389
0.13
0.00%
---
卡莱特
301391
0.25
0.00%
---
宏景科技
301396
0.40
0.00%
---
星源卓镁
301398
0.25
0.00%
---
思科瑞
688053
0.49
0.00%
---
微导纳米
688147
0.63
0.00%
---
金橙子
688291
0.40
0.00%
---
汇成股份
688403
1.86
0.00%
---
山外山
688410
0.49
0.00%
---
佰维存储
688525
0.46
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
贵州茅台
600519
38.01
9.72%
-6.58%
山西汾酒
600809
190.01
7.86%
-15.79%
李宁
02331
1000.00
7.43%
-10.00%
美团-W
03690
360.00
7.37%
8.33%
泸州老窖
000568
210.06
6.62%
2.86%
宁德时代
300750
115.01
6.30%
13.04%
五粮液
000858
240.00
5.55%
-12.50%
药明康德
603259
350.00
3.43%
-14.29%
华润啤酒
00291
500.00
3.38%
36.00%
古井贡酒
000596
85.00
3.16%
5.88%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
贵州茅台
600519
40.51
9.91%
-5.21%
山西汾酒
600809
220.01
8.55%
-4.54%
李宁
02331
1100.00
8.18%
18.18%
美团-W
03690
330.00
6.56%
27.27%
五粮液
000858
270.00
6.52%
-7.41%
宁德时代
300750
100.01
6.39%
10.01%
泸州老窖
000568
204.06
6.02%
0.00%
招商银行
600036
1130.00
5.71%
20.35%
药明康德
603259
400.00
4.98%
5.00%
古井贡酒
000596
80.00
2.39%
新增
华润啤酒
00291
320.00
1.92%
---
保利物业
06049
350.00
1.79%
---
中国海外发展
00688
700.00
1.78%
---
片仔癀
600436
39.99
1.71%
---
青岛啤酒股份
00168
200.00
1.67%
---
老白干酒
600559
450.00
1.54%
---
敏华控股
01999
1760.00
1.53%
---
北方华创
002371
40.00
1.33%
---
重庆啤酒
600132
70.00
1.23%
---
保利发展
600048
500.00
1.04%
---
德业股份
605117
30.00
1.00%
---
纳芯微
688052
21.00
0.95%
---
香港交易所
00388
24.00
0.95%
---
酒鬼酒
000799
40.00
0.89%
---
科沃斯
603486
60.00
0.87%
---
爱尔眼科
300015
150.00
0.80%
---
特步国际
01368
500.00
0.73%
---
澜起科技
688008
90.00
0.65%
---
隆基绿能
601012
79.99
0.64%
---
中国中免
601888
20.00
0.56%
---
洽洽食品
002557
80.00
0.54%
---
中航光电
002179
70.00
0.53%
---
药明生物
02269
60.00
0.44%
---
海康威视
002415
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0.43%
---
中国海洋石油
00883
400.00
0.42%
---
东方财富
300059
120.00
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---
泡泡玛特
09992
90.00
0.35%
---
恩捷股份
002812
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0.24%
---
周大生
002867
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0.24%
---
天合光能
688599
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0.23%
---
招商轮船
601872
300.00
0.21%
---
华润万象生活
01209
50.00
0.20%
---
安踏体育
02020
20.00
0.20%
---
金力永磁
300748
40.00
0.18%
---
派能科技
688063
4.00
0.15%
---
明泰铝业
601677
50.00
0.14%
---
昭衍新药
06127
20.00
0.14%
---
聚辰股份
688123
5.00
0.06%
---
中国海油
600938
12.00
0.02%
---
拓荆科技
688072
0.53
0.01%
---
联合精密
001268
0.04
0.00%
---
星辉环材
300834
0.06
0.00%
---
百诚医药
301096
0.03
0.00%
---
何氏眼科
301103
0.05
0.00%
---
军信股份
301109
0.18
0.00%
---
青木股份
301110
0.02
0.00%
---
益客食品
301116
0.06
0.00%
---
佳缘科技
301117
0.03
0.00%
---
奕东电子
301123
0.07
0.00%
---
瑞德智能
301135
0.03
0.00%
---
元道通信
301139
0.57
0.00%
---
嘉戎技术
301148
0.05
0.00%
---
国能日新
301162
0.03
0.00%
---
中科环保
301175
6.37
0.00%
---
标榜股份
301181
0.03
0.00%
---
欧圣电气
301187
0.09
0.00%
---
唯科科技
301196
0.03
0.00%
---
大族数控
301200
0.09
0.00%
---
诚达药业
301201
0.04
0.00%
---
华兰疫苗
301207
0.06
0.00%
---
联盛化学
301212
0.04
0.00%
---
盛帮股份
301233
0.16
0.00%
---
华康医疗
301235
0.04
0.00%
---
普瑞眼科
301239
0.57
0.00%
---
泰恩康
301263
0.07
0.00%
---
铭利达
301268
0.06
0.00%
---
侨源股份
301286
0.78
0.00%
---
福元医药
601089
0.17
0.00%
---
超卓航科
688237
0.29
0.00%
---
凌云光
688400
1.31
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
贵州茅台
600519
42.62
9.88%
-22.03%
山西汾酒
600809
230.01
7.91%
-13.04%
李宁
02331
900.00
6.65%
新增
宁德时代
300750
90.00
6.22%
-88.89%
五粮液
000858
290.00
6.06%
-17.24%
药明康德
603259
380.00
5.76%
15.79%
招商银行
600036
900.00
5.68%
16.67%
泸州老窖
000568
204.06
5.12%
31.39%
美团-W
03690
240.00
4.08%
新增
中国中免
601888
170.00
3.77%
-35.29%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
贵州茅台
600519
52.01
9.62%
-5.77%
宁德时代
300750
170.00
9.02%
-5.88%
山西汾酒
600809
260.00
7.41%
7.69%
五粮液
000858
340.00
6.83%
-17.65%
韦尔股份
603501
190.00
5.33%
0.00%
中国中免
601888
230.00
4.55%
0.00%
药明康德
603259
320.00
3.42%
37.50%
招商银行
600036
750.00
3.30%
6.67%
泸州老窖
000568
140.00
3.21%
新增
隆基股份
601012
260.00
2.02%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
贵州茅台
600519
55.01
8.92%
9.10%
宁德时代
300750
180.00
8.38%
33.33%
五粮液
000858
400.00
7.77%
2.50%
李宁
02331
1050.00
6.98%
-69.52%
山西汾酒
600809
240.00
6.71%
12.50%
中国中免
601888
230.00
5.30%
-30.43%
碧桂园服务
06098
1100.00
4.99%
9.09%
韦尔股份
603501
190.00
4.08%
42.11%
招商银行
600036
700.00
3.13%
-7.14%
药明康德
603259
200.00
2.71%
52.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
李宁
02331
1780.00
10.60%
新增
五粮液
000858
390.00
8.77%
12.82%
贵州茅台
600519
50.00
7.76%
8.00%
山西汾酒
600809
210.01
7.10%
4.76%
中国中免
601888
299.99
6.79%
0.00%
腾讯控股
00700
160.00
5.87%
-18.75%
碧桂园服务
06098
1000.00
5.27%
0.00%
宁德时代
300750
120.00
4.84%
新增
泸州老窖
000568
210.00
3.74%
4.76%
安踏体育
02020
300.00
3.44%
新增
招商银行
600036
750.00
3.07%
---
百润股份
002568
400.00
2.86%
---
敏华控股
01999
2300.00
2.70%
---
韦尔股份
603501
110.00
2.67%
---
美团-W
03690
120.00
2.41%
---
科沃斯
603486
100.00
1.72%
---
药明生物
02269
160.00
1.43%
---
酒鬼酒
000799
69.99
1.35%
---
安井食品
603345
60.00
1.15%
---
药明康德
603259
96.00
1.13%
---
青岛啤酒股份
00168
200.00
1.05%
---
良信股份
002706
600.04
1.02%
---
今世缘
603369
240.01
0.98%
---
珀莱雅
603605
50.00
0.74%
---
保利物业
06049
210.00
0.70%
---
中国飞鹤
06186
650.00
0.68%
---
华润啤酒
00291
150.00
0.66%
---
古井贡酒
000596
30.00
0.54%
---
鸣志电器
603728
300.00
0.40%
---
招商积余
001914
300.01
0.39%
---
涪陵榨菜
002507
130.00
0.37%
---
洋河股份
002304
20.00
0.31%
---
东鹏饮料
605499
15.89
0.30%
---
JS环球生活
01691
200.00
0.27%
---
小米集团-W
01810
100.00
0.17%
---
泡泡玛特
09992
30.00
0.15%
---
千禾味业
603027
35.00
0.07%
---
波司登
03998
200.00
0.07%
---
福莱特玻璃
06865
20.00
0.04%
---
信达生物
01801
5.00
0.03%
---
联科科技
001207
0.07
0.00%
---
华菱线缆
001208
0.18
0.00%
---
百川畅银
300614
0.03
0.00%
---
美畅股份
300861
0.09
0.00%
---
回盛生物
300871
0.09
0.00%
---
爱克股份
300889
0.05
0.00%
---
亿田智能
300911
0.03
0.00%
---
华骐环保
300929
0.18
0.00%
---
屹通新材
300930
0.32
0.00%
---
中辰股份
300933
0.11
0.00%
---
易瑞生物
300942
0.04
0.00%
---
春晖智控
300943
0.03
0.00%
---
曼卡龙
300945
0.05
0.00%
---
冠中生态
300948
0.03
0.00%
---
德固特
300950
0.02
0.00%
---
恒辉安防
300952
0.03
0.00%
---
嘉亨家化
300955
0.02
0.00%
---
贝泰妮
300957
0.09
0.00%
---
建工修复
300958
0.03
0.00%
---
中金辐照
300962
0.06
0.00%
---
共同药业
300966
0.03
0.00%
---
晓鸣股份
300967
0.05
0.00%
---
格林精密
300968
0.12
0.00%
---
博亚精工
300971
0.02
0.00%
---
万辰生物
300972
0.04
0.00%
---
立高食品
300973
0.04
0.00%
---
华利集团
300979
0.09
0.00%
---
中红医疗
300981
0.06
0.00%
---
苏文电能
300982
0.03
0.00%
---
志特新材
300986
0.03
0.00%
---
创益通
300991
0.03
0.00%
---
泰福泵业
300992
0.02
0.00%
---
玉马遮阳
300993
0.04
0.00%
---
奇德新材
300995
0.02
0.00%
---
普联软件
300996
0.02
0.00%
---
欢乐家
300997
0.09
0.00%
---
德迈仕
301007
0.03
0.00%
---
晶雪节能
301010
0.02
0.00%
---
华立科技
301011
0.02
0.00%
---
扬电科技
301012
0.17
0.00%
---
利和兴
301013
0.05
0.00%
---
百洋医药
301015
0.05
0.00%
---
雷尔伟
301016
0.03
0.00%
---
漱玉平民
301017
0.56
0.00%
---
申菱环境
301018
0.78
0.00%
---
英诺激光
301021
0.29
0.00%
---
瑞丰银行
601528
0.22
0.00%
---
税友股份
603171
0.06
0.00%
---
杭州热电
605011
0.05
0.00%
---
新中港
605162
0.14
0.00%
---
德才股份
605287
0.03
0.00%
---
华锐精密
688059
0.10
0.00%
---
纵横股份
688070
0.24
0.00%
---
英科再生
688087
0.25
0.00%
---
瑞晟智能
688215
0.12
0.00%
---
威腾电气
688226
0.27
0.00%
---
百克生物
688276
0.35
0.00%
---
青云科技
688316
0.14
0.00%
---
利元亨
688499
0.21
0.00%
---
上声电子
688533
0.35
0.00%
---
瑞联新材
688550
0.25
0.00%
---
阳光诺和
688621
0.15
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
190.00
8.42%
-2.63%
贵州茅台
600519
46.00
7.94%
-2.17%
中国中免
601888
299.99
7.89%
16.66%
五粮液
000858
340.00
7.83%
29.41%
山西汾酒
600809
200.01
5.72%
60.00%
碧桂园服务
06098
1000.00
5.72%
-8.00%
泸州老窖
000568
200.00
3.87%
65.00%
招商银行
600036
700.00
3.07%
78.57%
美团-W
03690
140.00
3.03%
-114.29%
敏华控股
01999
2300.00
2.69%
13.04%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
贵州茅台
600519
47.00
9.81%
-2.15%
腾讯控股
00700
195.00
9.67%
43.59%
美团-W
03690
300.00
7.77%
16.67%
中国中免
601888
250.01
7.38%
-40.00%
五粮液
000858
240.01
7.32%
12.50%
碧桂园服务
06098
1080.00
4.98%
3.70%
良信股份
002706
1000.01
3.20%
0.00%
山西汾酒
600809
80.00
3.14%
新增
敏华控股
01999
2000.00
2.96%
新增
李宁
02331
630.00
2.95%
新增
百润股份
002568
230.01
2.51%
---
安踏体育
02020
220.00
2.38%
---
长春高新
000661
40.00
1.88%
---
南极电商
002127
1200.01
1.72%
---
安井食品
603345
85.01
1.71%
---
泸州老窖
000568
70.00
1.65%
---
伊利股份
600887
350.00
1.62%
---
今世缘
603369
240.01
1.44%
---
中国平安
601318
150.01
1.36%
---
小米集团-W
01810
450.00
1.31%
---
立讯精密
002475
200.01
1.16%
---
药明康德
603259
80.00
1.13%
---
招商积余
001914
500.01
1.12%
---
保利物业
06049
200.00
1.07%
---
酒鬼酒
000799
60.00
0.98%
---
煌上煌
002695
400.00
0.96%
---
中国飞鹤
06186
600.00
0.96%
---
爱美客
300896
13.47
0.92%
---
江山欧派
603208
80.00
0.88%
---
华润啤酒
00291
140.00
0.88%
---
药明生物
02269
90.00
0.81%
---
芒果超媒
300413
100.01
0.76%
---
香港交易所
00388
20.00
0.75%
---
宁德时代
300750
20.00
0.73%
---
凯伦股份
300715
170.01
0.71%
---
招商银行
600036
150.00
0.69%
---
千禾味业
603027
160.07
0.63%
---
石头科技
688169
5.00
0.54%
---
洋河股份
002304
20.00
0.49%
---
涪陵榨菜
002507
110.00
0.49%
---
青岛啤酒股份
00168
30.00
0.21%
---
亚士创能
603378
35.01
0.16%
---
波司登
03998
450.00
0.16%
---
金龙鱼
300999
1.21
0.01%
---
绿的谐波
688017
0.41
0.01%
---
科思科技
688788
0.36
0.01%
---
中晶科技
003026
0.05
0.00%
---
振邦智能
003028
0.04
0.00%
---
吉大正元
003029
0.07
0.00%
---
祖名股份
003030
0.05
0.00%
---
中瓷电子
003031
0.04
0.00%
---
美畅股份
300861
0.09
0.00%
---
南大环境
300864
0.02
0.00%
---
圣元环保
300867
0.15
0.00%
---
康泰医学
300869
0.09
0.00%
---
欧陆通
300870
0.05
0.00%
---
回盛生物
300871
0.06
0.00%
---
天阳科技
300872
0.09
0.00%
---
蒙泰高新
300876
0.04
0.00%
---
金春股份
300877
0.06
0.00%
---
维康药业
300878
0.04
0.00%
---
大叶股份
300879
0.05
0.00%
---
狄耐克
300884
0.05
0.00%
---
谱尼测试
300887
0.02
0.00%
---
爱克股份
300889
0.05
0.00%
---
惠云钛业
300891
1.14
0.00%
---
品渥食品
300892
0.03
0.00%
---
熊猫乳品
300898
0.05
0.00%
---
仲景食品
300908
0.03
0.00%
---
汇创达
300909
0.39
0.00%
---
瑞丰新材
300910
0.05
0.00%
---
亿田智能
300911
0.03
0.00%
---
西大门
605155
0.04
0.00%
---
一鸣食品
605179
0.09
0.00%
---
新亚电子
605277
0.05
0.00%
---
瑞晟智能
688215
0.12
0.00%
---
瑞联新材
688550
0.25
0.00%
---
山大地纬
688579
0.96
0.00%
---
力合微
688589
0.36
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
贵州茅台
600519
48.01
9.53%
10.41%
中国中免
601888
350.01
9.28%
5.65%
美团-W
03690
250.00
6.32%
36.00%
腾讯控股
00700
110.00
5.88%
9.09%
五粮液
000858
210.01
5.52%
4.76%
碧桂园服务
06098
1040.00
5.42%
0.00%
迈瑞医疗
300760
80.01
3.31%
-12.48%
良信股份
002706
1000.01
3.17%
-25.00%
颐海国际
01579
200.00
2.53%
20.00%
南极电商
002127
1200.01
2.46%
-4.17%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
贵州茅台
600519
43.01
8.64%
18.61%
中国中免
601888
330.25
6.98%
新增
腾讯控股
00700
100.00
6.25%
12.00%
五粮液
000858
200.02
4.70%
0.00%
碧桂园服务
06098
1040.00
4.70%
-1.92%
迈瑞医疗
300760
89.99
3.78%
22.21%
南极电商
002127
1250.01
3.63%
新增
美团-W
03690
160.00
3.45%
新增
恒生电子
600570
221.01
3.27%
23.08%
良信股份
002706
1250.00
2.86%
0.00%
三七互娱
002555
380.01
2.44%
---
李宁
02331
740.00
2.28%
---
香港交易所
00388
50.00
2.07%
---
招商积余
001914
480.01
2.03%
---
完美世界
002624
230.01
1.82%
---
长春高新
000661
30.01
1.79%
---
敏华控股
01999
1800.00
1.67%
---
保利物业
06049
170.00
1.66%
---
颐海国际
01579
160.00
1.59%
---
今世缘
603369
260.01
1.42%
---
药明生物
02269
80.00
1.42%
---
煌上煌
002695
400.00
1.39%
---
立讯精密
002475
195.00
1.37%
---
中国飞鹤
06186
700.00
1.36%
---
金山软件
03888
280.00
1.27%
---
百润股份
002568
200.01
1.24%
---
安琪酵母
600298
180.00
1.22%
---
安踏体育
02020
140.00
1.20%
---
康泰生物
300601
50.00
1.11%
---
江山欧派
603208
80.00
1.07%
---
中海物业
02669
1000.00
1.03%
---
安井食品
603345
60.01
0.97%
---
华润啤酒
00291
176.20
0.95%
---
凯伦股份
300715
170.01
0.87%
---
格力地产
600185
550.01
0.86%
---
山西汾酒
600809
40.01
0.80%
---
妙可蓝多
600882
160.01
0.80%
---
药明康德
603259
60.00
0.80%
---
乐普医疗
300003
150.00
0.75%
---
涪陵榨菜
002507
150.00
0.74%
---
芒果超媒
300413
80.01
0.72%
---
海螺创业
00586
150.00
0.62%
---
威高股份
01066
260.00
0.56%
---
北新建材
000786
180.00
0.53%
---
酒鬼酒
000799
50.00
0.53%
---
恒瑞医药
600276
36.00
0.46%
---
安图生物
603658
19.99
0.45%
---
石头科技
688169
8.54
0.44%
---
三花智控
002050
130.00
0.39%
---
沪电股份
002463
110.00
0.38%
---
健帆生物
300529
37.99
0.36%
---
宇华教育
06169
400.00
0.32%
---
亚士创能
603378
50.01
0.30%
---
爱尔眼科
300015
40.00
0.24%
---
沃森生物
300142
30.00
0.22%
---
伊利股份
600887
50.00
0.21%
---
中国建材
03323
200.00
0.21%
---
八方股份
603489
10.00
0.19%
---
翰森制药
03692
40.00
0.18%
---
上海家化
600315
19.99
0.13%
---
药明康德
02359
10.00
0.13%
---
微创医疗
00853
30.00
0.12%
---
康龙化成
03759
10.00
0.10%
---
中公教育
002607
19.99
0.08%
---
微盟集团
02013
50.00
0.06%
---
北鼎股份
300824
0.20
0.00%
---
博汇股份
300839
0.05
0.00%
---
酷特智能
300840
0.12
0.00%
---
帝科股份
300842
0.05
0.00%
---
胜蓝股份
300843
0.08
0.00%
---
捷安高科
300845
0.05
0.00%
---
首都在线
300846
0.11
0.00%
---
中船汉光
300847
0.14
0.00%
---
新天绿能
600956
0.25
0.00%
---
国盾量子
688027
0.28
0.00%
---
威胜信息
688100
1.16
0.00%
---
天智航
688277
0.88
0.00%
---
迪威尔
688377
0.79
0.00%
---
秦川物联
688528
0.83
0.00%
---
中科星图
688568
1.10
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
贵州茅台
600519
35.01
6.99%
34.28%
腾讯控股
00700
88.00
5.50%
39.45%
碧桂园服务
06098
1060.00
5.49%
39.62%
五粮液
000858
200.02
4.14%
15.00%
迈瑞医疗
300760
70.00
3.29%
新增
李宁
02331
750.00
2.79%
12.00%
恒生电子
600570
170.01
2.69%
新增
良信股份
002706
1250.00
2.66%
新增
三七互娱
002555
400.01
2.35%
新增
顺鑫农业
000860
200.01
2.21%
-39.99%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
贵州茅台
600519
23.00
9.71%
0.00%
五粮液
000858
170.02
8.07%
-11.76%
腾讯控股
00700
53.28
6.39%
13.34%
碧桂园服务
06098
640.00
5.37%
9.38%
顺鑫农业
000860
280.00
5.26%
17.86%
海尔电器
01169
660.00
5.14%
3.03%
李宁
02331
660.00
4.92%
新增
安踏体育
02020
200.00
4.46%
-65.00%
美团-W
03690
110.00
3.58%
新增
上海机场
600009
120.01
3.37%
-66.66%
长春高新
000661
19.00
3.03%
---
华润啤酒
00291
220.00
3.03%
---
今世缘
603369
220.01
2.57%
---
招商积余
001914
350.01
2.53%
---
药明生物
02269
77.15
2.43%
---
中国平安
601318
70.00
2.13%
---
南极电商
002127
400.00
1.56%
---
立讯精密
002475
120.00
1.56%
---
波司登
03998
1500.00
1.35%
---
中炬高新
600872
80.00
1.12%
---
宋城演艺
300144
100.00
1.10%
---
颐海国际
01579
75.00
1.10%
---
兴业银行
601166
141.85
1.00%
---
招商银行
03968
76.10
0.97%
---
鹏鼎控股
002938
60.00
0.96%
---
药明康德
02359
30.00
0.93%
---
宁波银行
002142
80.00
0.80%
---
安井食品
603345
35.00
0.74%
---
融创中国
01918
46.70
0.69%
---
中国人寿
02628
100.00
0.69%
---
招商银行
600036
50.00
0.67%
---
中国中免
601888
19.99
0.63%
---
海底捞
06862
52.40
0.52%
---
绝味食品
603517
30.00
0.50%
---
中公教育
002607
70.01
0.45%
---
金山软件
03888
64.70
0.42%
---
方达控股
01521
278.40
0.39%
---
百威亚太
01876
41.41
0.35%
---
恒瑞医药
600276
10.00
0.31%
---
锦欣生殖(五百)
01951
51.00
0.17%
---
邮储银行
601658
79.66
0.16%
---
中国广核
003816
56.30
0.07%
---
浙商银行
601916
29.42
0.05%
---
杭可科技
688006
2.79
0.04%
---
渝农商行
601077
14.78
0.03%
---
微芯生物
688321
1.33
0.03%
---
杰普特
688025
0.47
0.01%
---
八亿时空
688181
0.43
0.01%
---
科安达
002972
0.11
0.00%
---
侨银股份
002973
0.11
0.00%
---
神驰机电
603109
0.07
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
贵州茅台
600519
23.00
9.87%
-5.22%
五粮液
000858
190.01
9.21%
10.53%
安踏体育
02020
330.00
7.21%
36.36%
上海机场
600009
200.01
5.96%
10.00%
腾讯控股
00700
46.17
5.13%
45.74%
波司登
03998
4300.00
4.84%
53.49%
顺鑫农业
000860
230.00
4.48%
-1.75%
海尔电器
01169
640.00
4.41%
0.00%
碧桂园服务
06098
580.00
4.41%
-12.07%
格力电器
000651
200.00
4.28%
-10.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
贵州茅台
600519
24.20
9.54%
-10.68%
五粮液
000858
170.01
8.03%
32.37%
上海机场
600009
180.01
6.04%
11.11%
伊利股份
600887
380.00
5.09%
-18.42%
中国平安
601318
140.00
4.97%
-20.79%
海尔电器
01169
640.00
4.87%
3.12%
格力电器
000651
220.00
4.85%
-59.09%
顺鑫农业
000860
234.01
4.37%
27.35%
碧桂园服务
06098
650.00
4.14%
0.00%
安踏体育
02020
210.00
3.97%
4.76%
腾讯控股
00700
25.05
3.11%
---
口子窖
603589
120.07
3.10%
---
长春高新
000661
19.00
2.57%
---
招商银行
03968
160.00
2.20%
---
中炬高新
600872
120.00
2.06%
---
南极电商
002127
400.00
1.80%
---
华润啤酒
00291
129.80
1.70%
---
中航善达
000043
350.01
1.66%
---
今世缘
603369
140.00
1.56%
---
波司登
03998
2000.00
1.53%
---
温氏股份
300498
100.01
1.44%
---
李宁
02331
220.00
1.43%
---
中公教育
002607
240.00
1.32%
---
特步国际
01368
790.25
1.31%
---
片仔癀
600436
25.00
1.15%
---
安井食品
603345
50.00
1.03%
---
海螺创业
00586
100.00
0.97%
---
绝味食品
603517
56.00
0.87%
---
新城控股
601155
40.00
0.64%
---
香港交易所
00388
6.00
0.58%
---
比音勒芬
002832
15.00
0.29%
---
招商银行
600036
15.00
0.22%
---
颐海国际
01579
14.50
0.21%
---
海油发展
600968
10.24
0.01%
---
朗进科技
300594
0.07
0.00%
---
卓胜微
300782
0.07
0.00%
---
中信出版
300788
0.16
0.00%
---
红塔证券
601236
0.98
0.00%
---
中国卫通
601698
1.01
0.00%
---
ST松炀
603863
0.16
0.00%
---
新化股份
603867
0.10
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
贵州茅台
600519
26.79
10.14%
2.92%
格力电器
000651
350.00
7.32%
0.00%
伊利股份
600887
450.00
5.80%
-33.33%
中国平安
601318
169.10
5.78%
0.00%
海尔电器
01169
620.00
5.37%
-9.68%
五粮液
000858
114.98
4.84%
新增
顺鑫农业
000860
170.01
4.57%
-5.88%
上海机场
600009
160.01
4.41%
25.00%
安踏体育
02020
200.00
4.06%
0.00%
碧桂园服务
06098
650.00
3.61%
78.46%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
贵州茅台
600519
26.01
7.35%
0.00%
伊利股份
600887
600.00
6.58%
0.00%
格力电器
000651
350.00
5.99%
-5.71%
海尔电器
01169
680.00
5.50%
3.24%
中国平安
601318
169.10
4.55%
2.97%
口子窖
603589
200.07
3.36%
19.99%
蒙牛乳业
02319
320.00
3.28%
0.00%
安踏体育
02020
200.00
3.15%
-2.15%
上海机场
600009
120.01
2.92%
新增
中国中免
601888
100.01
2.89%
-20.00%
顺鑫农业
000860
180.01
2.75%
---
H&H国际控股
01112
100.00
1.88%
---
涪陵榨菜
002507
180.00
1.86%
---
绿城服务
02869
670.00
1.69%
---
海螺创业
00586
160.00
1.57%
---
南极电商
002127
400.00
1.44%
---
报喜鸟
002154
900.00
1.31%
---
招商银行
03968
80.00
0.96%
---
碧桂园服务
06098
140.00
0.73%
---
华润啤酒
00291
60.00
0.69%
---
金蝶国际
00268
230.00
0.67%
---
绝味食品
603517
20.00
0.32%
---
新高教集团
02001
190.00
0.27%
---
白云山
00874
20.00
0.24%
---
中国中药
00570
100.00
0.19%
---
紫金银行
601860
1.60
0.00%
---
上机数控
603185
0.13
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
贵州茅台
600519
26.01
8.20%
9.73%
伊利股份
600887
600.00
6.66%
10.75%
格力电器
000651
370.00
6.42%
5.41%
海尔电器
01169
658.00
5.31%
19.45%
中国平安
601318
164.07
4.85%
0.00%
口子窖
603589
160.08
3.56%
75.01%
中国中免
601888
120.01
3.53%
33.33%
蒙牛乳业
02319
320.00
3.17%
15.62%
顺鑫农业
000860
160.01
3.15%
新增
安踏体育
02020
204.30
2.92%
73.13%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
贵州茅台
600519
23.48
7.11%
42.07%
格力电器
000651
350.00
6.83%
30.02%
伊利股份
600887
535.48
6.18%
-6.86%
海尔电器
01169
530.00
4.97%
19.94%
中国平安
601318
164.07
3.98%
0.00%
今世缘
603369
300.01
2.83%
-25.98%
敏华控股
01999
1200.00
2.58%
17.01%
蒙牛乳业
02319
270.00
2.51%
新增
石药集团
01093
270.00
2.23%
新增
中国中免
601888
80.01
2.13%
新增
申洲国际
02313
60.00
2.03%
---
涪陵榨菜
002507
180.00
1.82%
---
腾讯控股
00700
11.76
1.62%
---
中国生物制药
01177
360.00
1.51%
---
分众传媒
002027
331.04
1.31%
---
招商银行
03968
120.00
1.21%
---
中炬高新
600872
100.01
1.16%
---
报喜鸟
002154
749.99
1.04%
---
德邦股份
603056
90.01
1.02%
---
口子窖
603589
40.00
1.02%
---
大华股份
002236
98.24
0.92%
---
安踏体育
02020
54.90
0.80%
---
海螺创业
00586
70.00
0.70%
---
绿城服务
02869
280.00
0.70%
---
枫叶教育
01317
139.00
0.69%
---
一心堂
002727
50.00
0.67%
---
香港交易所
00388
7.41
0.61%
---
晨鸣纸业
01812
255.15
0.58%
---
睿见教育
06068
205.20
0.49%
---
星网锐捷
002396
50.58
0.43%
---
民生教育
01569
615.60
0.42%
---
海信家电
00921
130.00
0.36%
---
元祖股份
603886
30.00
0.25%
---
新高教集团
02001
86.40
0.22%
---
361度
01361
170.00
0.14%
---
绿色动力
601330
0.50
0.00%
---
江苏新能
603693
0.54
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
伊利股份
600887
572.21
6.90%
---
腾讯控股
00700
44.53
6.19%
---
工商银行
01398
2155.70
4.92%
---
格力电器
000651
244.91
4.86%
---
中国平安
601318
164.07
4.54%
---
海尔电器
01169
424.30
4.02%
---
贵州茅台
600519
13.60
3.94%
---
今世缘
603369
377.95
2.51%
---
敏华控股
01999
995.92
2.11%
---
美的集团
000333
89.90
2.08%
---