银河睿达灵活配置混合C(005387)_持仓明细

持仓明细

2025-06-30

2025-03-31

2024-12-31

股票名称价格占净值比例较上期
工商银行
601398---1.09%新增
招商银行
600036---1.05%新增
中国平安
601318---1.01%新增
中国银行
601988---0.99%新增
中芯国际
688981---0.88%新增
恒立液压
601100---0.86%新增
比亚迪
002594---0.81%新增
宁德时代
300750---0.70%新增
果麦文化
301052---0.67%新增
泰格医药
300347---0.60%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国银行
60198894.940.99%100.00%
工商银行
60139877.040.99%-15.87%
招商银行
60003612.300.99%-11.19%
比亚迪
0025941.310.92%100.00%
传音控股
6880365.440.92%0.00%
中芯国际
6889815.350.89%0.00%
宁德时代
3007501.500.71%-28.56%
立讯精密
0024756.570.50%100.00%
五粮液
0008581.990.49%100.00%
工业富联
60113813.040.48%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
工商银行
60139891.571.17%-14.66%
上汽集团
60010428.861.10%100.00%
中国平安
60131810.701.04%-18.94%
宁德时代
3007502.101.03%100.00%
招商银行
60003613.851.00%-12.95%
邮储银行
60165893.900.98%-20.38%
传音控股
6880365.440.95%-9.42%
中芯国际
6889815.350.93%100.00%
海信家电
00092115.390.82%100.00%
招商蛇口
00197937.690.71%-30.26%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国平安
60131813.201.40%77.90%
招商蛇口
00197954.041.23%249.77%
工商银行
601398107.301.23%0.00%
传音控股
6880366.001.20%87.73%
邮储银行
601658117.941.15%0.00%
招商银行
60003615.911.11%0.00%
比亚迪
0025941.871.07%100.00%
阳光电源
3002745.541.03%92.23%
常熟银行
60112867.450.92%0.00%
美的集团
0003336.410.91%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.441.24%0.00%
工商银行
601398107.301.18%0.00%
邮储银行
601658117.941.15%0.00%
招商银行
60003615.911.05%34.82%
中国神华
60108812.091.03%0.00%
常熟银行
60112867.450.98%9.09%
立讯精密
00247512.430.94%0.00%
五粮液
0008582.550.63%0.00%
中芯国际
6889817.050.63%0.00%
中国平安
6013187.420.59%新增
工业富联
60113810.340.55%---
传音控股
6880363.200.47%---
中际旭创
3003081.710.45%---
中国建筑
60166843.440.44%---
长城汽车
6016338.550.42%---
顺鑫农业
00086012.670.41%---
泸州老窖
0005681.500.41%---
澳华内镜
6882125.210.40%---
TCL科技
00010044.250.37%---
拓普集团
6016893.380.35%---
东方财富
30005916.820.34%---
阳光电源
3002742.880.34%---
中炬高新
6008727.540.33%---
中信证券
6000309.290.33%---
天顺风能
00253118.420.32%---
昊帆生物
3013933.920.32%---
中信博
6884081.740.31%---
宁德时代
3007500.900.31%---
寒武纪
6882560.780.30%---
联影医疗
6882711.370.29%---
迈为股份
3007511.280.29%---
学大教育
0005262.350.28%---
中微公司
6880120.970.26%---
招商蛇口
00197915.450.26%---
博迁新材
6053764.600.20%---
顺丰控股
0023522.900.20%---
同花顺
3000330.990.20%---
新城控股
60115510.700.18%---
盛科通信
6887022.150.17%---
扬农化工
6004861.610.17%---
磁谷科技
6884484.240.15%---
巨星农牧
6034772.720.15%---
思瑞浦
6885360.300.06%---
宁波银行
0021421.220.05%---
永臻股份
6033810.170.01%---
达梦数据
6886920.020.01%---
欧莱新材
6885300.340.01%---
灿芯股份
6886910.020.00%---
北自科技
6030820.010.00%---
键邦股份
6032850.130.00%---
西典新能
6033120.010.00%---
博隆技术
6033250.010.00%---
星德胜
6033440.020.00%---
安乃达
6033500.110.00%---
盛景微
6033750.010.00%---
上海合晶
6885840.080.00%---
永兴股份
6010330.070.00%---
中创股份
6886950.020.00%---
成都华微
6887090.100.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.441.44%31.82%
工商银行
601398107.301.09%0.00%
邮储银行
601658117.941.08%0.00%
中国神华
60108812.090.91%新增
常熟银行
60112861.320.84%0.00%
五粮液
0008582.550.75%19.61%
立讯精密
00247512.430.70%0.00%
招商银行
60003610.370.64%新增
澳华内镜
6882125.210.61%0.00%
中芯国际
6889817.050.59%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.301.00%0.00%
邮储银行
601658117.940.99%新增
工商银行
601398107.300.99%新增
联影医疗
6882713.550.94%新增
立讯精密
00247512.430.83%新增
常熟银行
60112861.320.76%0.00%
中芯国际
6889817.050.72%新增
澳华内镜
6882125.210.62%新增
中国平安
6013187.420.58%-34.10%
五粮液
0008582.050.56%0.00%
同花顺
3000331.790.54%---
顺鑫农业
00086012.670.52%---
泸州老窖
0005681.500.52%---
拓普集团
6016893.380.48%---
东方财富
30005916.820.46%---
昊帆生物
3013933.920.45%---
长城汽车
6016338.550.42%---
天顺风能
00253118.420.41%---
中炬高新
6008727.540.41%---
中国建筑
60166843.440.40%---
盛科通信
6887024.110.40%---
兆威机电
0030212.120.38%---
学大教育
0005263.920.38%---
中际旭创
3003081.710.37%---
中信证券
6000309.290.37%---
阳光电源
3002742.060.35%---
通富微电
0021567.540.34%---
磁谷科技
6884484.240.32%---
石英股份
6036881.920.32%---
迈为股份
3007511.280.32%---
中微公司
6880120.970.29%---
深天马A
00005013.900.29%---
春秋电子
60389012.990.29%---
宁德时代
3007500.900.28%---
福立旺
6886786.980.25%---
博迁新材
6053764.600.25%---
新城控股
60115510.700.24%---
药明康德
6032591.720.24%---
顺丰控股
0023522.900.23%---
韦尔股份
6035011.020.21%---
电连技术
3006792.610.21%---
生益科技
6001835.980.21%---
TCL科技
00010025.080.21%---
巨星农牧
6034772.720.20%---
扬农化工
6004861.610.20%---
思瑞浦
6885360.300.08%---
宁波银行
0021421.220.05%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.301.03%新增
宁波银行
00214219.671.01%新增
东方财富
30005933.290.96%新增
中国平安
6013189.950.92%新增
常熟银行
60112861.320.86%新增
保利发展
60004830.000.73%新增
宁德时代
3007501.700.66%新增
泸州老窖
0005681.500.62%新增
五粮液
0008582.050.61%新增
招商蛇口
00197925.000.59%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
江苏银行
60091980.001.09%0.00%
奥特维
6885162.600.91%0.00%
东方财富
30005933.290.88%16.67%
贵州茅台
6005190.250.79%0.00%
常熟银行
60112861.320.78%新增
宇邦新材
3012665.580.73%新增
保利发展
60004830.000.73%0.00%
宁德时代
3007501.700.72%44.44%
中国平安
6013187.940.68%新增
德业股份
6051172.380.66%新增
晶晨股份
6880994.120.65%---
中国能建
601868144.110.63%---
招商蛇口
00197925.000.61%---
安车检测
30057218.390.59%---
泸州老窖
0005681.500.58%---
澳华内镜
6882124.400.56%---
五粮液
0008581.730.53%---
顺鑫农业
0008608.110.51%---
中国建筑
60166843.440.46%---
阳光电源
3002742.060.45%---
TCL中环
0021297.350.45%---
宁波银行
0021428.810.41%---
万科A
00000215.000.39%---
兆威机电
0030212.120.35%---
石头科技
6881690.580.35%---
雅克科技
0024092.440.33%---
拓普集团
6016892.000.30%---
韦尔股份
6035011.620.30%---
晶澳科技
0024593.910.30%---
国网信通
6001318.000.30%---
新城控股
60115510.700.29%---
中微公司
6880120.970.28%---
金地集团
60038319.000.25%---
同花顺
3000330.780.25%---
顺丰控股
0023522.900.24%---
联影医疗
6882710.700.18%---
思瑞浦
6885360.300.12%---
泰格医药
3003470.600.07%---
晶品特装
6880840.190.03%---
中信金属
6010611.310.02%---
新锐股份
6882570.410.02%---
耐科装备
6884190.300.02%---
常青科技
6031250.160.01%---
川宁生物
3013010.360.01%---
湖南裕能
3013580.060.01%---
珠城科技
3012800.040.00%---
日联科技
6885310.010.00%---
华海诚科
6885350.020.00%---
凌玮科技
3013730.030.00%---
江盐集团
6010650.060.00%---
柏诚股份
6011330.050.00%---
中重科技
6031350.050.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
江苏银行
60091980.001.04%新增
东方财富
30005927.741.03%新增
奥特维
6885162.600.88%新增
贵州茅台
6005190.250.84%新增
中国能建
601868184.370.82%新增
保利发展
60004830.000.78%新增
宁德时代
3007500.940.71%新增
泸州老窖
0005681.500.71%新增
石英股份
6036882.850.65%新增
五粮液
0008581.730.63%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国能建
601868261.681.06%新增
江苏银行
60091980.001.04%-25.00%
兴业银行
60116632.831.03%-91.38%
东方财富
30005927.740.96%新增
保利发展
60004830.000.81%新增
东方雨虹
00227113.000.78%新增
贵州茅台
6005190.250.77%20.00%
美的集团
0003338.000.74%0.00%
普洛药业
00073918.000.69%新增
金域医学
6038824.800.67%新增
宁德时代
3007500.940.66%---
芯能科技
60310524.000.63%---
泸州老窖
0005681.500.60%---
招商蛇口
00197925.000.56%---
立讯精密
00247510.000.56%---
锦江酒店
6007545.000.52%---
宁波银行
0021428.810.51%---
同和药业
30063619.500.51%---
万科A
00000215.000.49%---
古井贡酒
0005961.000.47%---
天顺风能
00253115.000.40%---
华友钴业
6037993.900.39%---
五粮液
0008581.200.39%---
中信特钢
00070812.000.37%---
金地集团
60038319.000.35%---
陕鼓动力
60136915.000.31%---
日月股份
6032188.000.29%---
洁特生物
6880266.500.28%---
伟星新材
0023727.000.27%---
凯美特气
00254910.000.27%---
晶科能源
68822310.000.26%---
宋城演艺
30014410.000.26%---
华阳集团
0029064.000.24%---
中国海油
6009388.400.23%---
中国中免
6018880.600.23%---
明阳智能
6016155.000.22%---
韦尔股份
6035011.620.22%---
拓普集团
6016892.000.21%---
大华股份
00223610.000.20%---
旗滨集团
60163610.000.20%---
亨通光电
6004877.500.20%---
科顺股份
3007377.000.16%---
国电电力
60079520.000.15%---
思瑞浦
6885360.300.15%---
伯特利
6035961.000.14%---
华新水泥
6008015.000.13%---
恒生电子
6005701.800.13%---
泰格医药
3003470.600.11%---
长远锂科
6887793.980.10%---
五洲新春
6036674.000.09%---
上汽集团
6001043.270.08%---
峰岹科技
6882790.550.08%---
软通动力
3012360.900.06%---
灿瑞科技
6880610.310.05%---
迪哲医药
6881920.690.05%---
铜冠铜箔
3012172.240.05%---
信科移动
6883875.950.05%---
萤石网络
6884751.180.05%---
芯碁微装
6886300.340.05%---
唯捷创芯
6881530.560.04%---
万润新能
6882750.140.04%---
可孚医疗
3010870.610.04%---
中钢洛耐
6881193.330.04%---
格灵深瞳
6882070.910.04%---
赛微微电
6883250.400.03%---
理工导航
6882820.320.03%---
中科蓝讯
6883320.350.03%---
哈铁科技
6884591.730.03%---
芯导科技
6882300.310.03%---
晶品特装
6880840.190.03%---
翱捷科技
6882200.300.03%---
华强科技
6881510.830.03%---
帕瓦股份
6881840.440.03%---
亚信安全
6882250.550.02%---
汇宇制药
6885530.830.02%---
泽宇智能
3011790.290.02%---
莱特光电
6881500.560.02%---
奥尼电子
3011890.420.02%---
康为世纪
6884260.380.02%---
耐科装备
6884190.300.02%---
山外山
6884100.490.02%---
华兰股份
3010930.410.02%---
戎美股份
3010880.700.02%---
高凌信息
6881750.290.02%---
希荻微
6881730.420.02%---
成大生物
6887390.370.02%---
星辉环材
3008340.440.02%---
中触媒
6882670.340.02%---
英集芯
6882090.680.02%---
南模生物
6882650.240.02%---
新锐股份
6882570.290.02%---
英诺特
6882530.440.02%---
品高股份
6882270.420.01%---
思林杰
6881150.220.01%---
复旦张江
6885050.540.01%---
润丰股份
3010350.060.01%---
海力风电
3011550.060.01%---
博纳影业
0013300.360.01%---
尚太科技
0013010.120.01%---
唯科科技
3011960.240.01%---
川宁生物
3013010.360.01%---
天臣医疗
6880130.290.01%---
仁度生物
6881930.160.01%---
中自科技
6887370.220.01%---
倍杰特
3007740.040.00%---
东亚机械
3010280.070.00%---
浩通科技
3010260.020.00%---
漱玉平民
3010170.060.00%---
苏文电能
3009820.030.00%---
中红医疗
3009810.110.00%---
中兰环保
3008540.020.00%---
邦基科技
6031510.050.00%---
嘉华股份
6031820.050.00%---
望变电气
6031910.110.00%---
晋拓股份
6032110.130.00%---
科汇股份
6886810.190.00%---
美邦股份
6050330.040.00%---
丽臣实业
0012180.050.00%---
联翔股份
6032720.040.00%---
炜冈科技
0012560.050.00%---
三柏硕
0013000.080.00%---
康冠科技
0013080.070.00%---
阳光乳业
0013180.110.00%---
箭牌家居
0013220.160.00%---
楚环科技
0013360.030.00%---
胜通能源
0013310.040.00%---
风光股份
3011000.060.00%---
金三江
3010590.030.00%---
上海艾录
3010620.050.00%---
海锅股份
3010630.020.00%---
大地海洋
3010680.010.00%---
凯盛新材
3010690.050.00%---
中捷精工
3010720.020.00%---
邵阳液压
3010790.010.00%---
争光股份
3010920.030.00%---
金埔园林
3010980.030.00%---
兰卫医学
3010600.060.00%---
粤万年青
3011110.040.00%---
益客食品
3011160.060.00%---
佳缘科技
3011170.030.00%---
采纳股份
3011220.030.00%---
奕东电子
3011230.060.00%---
德石股份
3011580.040.00%---
华研精机
3011380.030.00%---
达嘉维康
3011260.070.00%---
哈焊华通
3011370.060.00%---
优宁维
3011660.020.00%---
中集车辆
3010390.210.00%---
珠城科技
3012800.030.00%---
华融化学
3012560.180.00%---
光庭信息
3012210.030.00%---
三元生物
3012060.040.00%---
诚达药业
3012010.030.00%---
迈赫股份
3011990.040.00%---
喜悦智行
3011980.030.00%---
家联科技
3011930.030.00%---
力诺特玻
3011880.060.00%---
鸥玛软件
3011850.060.00%---
迪阿股份
3011770.040.00%---
能辉科技
3010460.030.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
兴业银行
60116662.831.43%15.92%
江苏银行
600919100.001.02%-40.00%
三峡能源
600905100.000.77%0.00%
通威股份
6004389.000.58%44.44%
海螺水泥
60058514.000.55%78.57%
美的集团
0003338.000.54%37.50%
TCL中环
0021298.500.52%0.00%
宁德时代
3007500.940.52%0.00%
立讯精密
00247513.000.52%新增
贵州茅台
6005190.200.51%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
兴业银行
60116652.831.44%0.00%
江苏银行
600919140.001.36%0.00%
三峡能源
600905100.000.86%-25.78%
宁德时代
3007500.940.69%0.00%
TCL中环
0021298.500.68%新增
中信特钢
00070822.000.61%0.00%
天孚通信
30039416.000.59%0.00%
贵州茅台
6005190.200.56%0.00%
金地集团
60038330.000.55%0.00%
华友钴业
6037993.900.51%新增
普洛药业
00073918.000.51%---
比亚迪
0025940.990.45%---
宁波银行
0021428.810.43%---
东方财富
30005911.740.41%---
通威股份
6004385.000.41%---
美的集团
0003335.000.41%---
南山铝业
60021978.000.39%---
万年青
00078923.000.34%---
洋河股份
0023041.300.33%---
新兴铸管
00077850.000.33%---
同和药业
3006369.000.30%---
万华化学
6003092.070.27%---
旗滨集团
60163615.000.26%---
赣锋锂业
0024601.300.26%---
洁特生物
6880264.200.26%---
隆基绿能
6010122.790.25%---
当升科技
3000732.000.25%---
大全能源
6883032.410.23%---
芯能科技
60310515.000.23%---
五粮液
0008580.800.22%---
大华股份
00223610.000.22%---
韦尔股份
6035010.900.21%---
荣盛石化
00249310.000.21%---
紫金矿业
60189915.000.19%---
星宇股份
6017990.800.19%---
中国海油
6009388.400.19%---
恒力石化
6003465.000.15%---
思瑞浦
6885360.200.15%---
药明康德
6032591.000.14%---
海螺水泥
6005853.000.14%---
华新水泥
6008015.000.13%---
中矿资源
0027381.000.13%---
长远锂科
6887793.980.11%---
新点软件
6882322.070.11%---
禾迈股份
6880320.090.11%---
安旭生物
6880750.420.10%---
拓荆科技
6880720.490.10%---
白云机场
6000045.000.10%---
上汽集团
6001043.270.08%---
恒生电子
6005701.390.08%---
荣昌生物
6883310.840.05%---
峰岹科技
6882790.550.05%---
铜冠铜箔
3012172.240.05%---
格科微
6887281.940.05%---
凌云光
6884001.310.04%---
中钢洛耐
6881193.330.04%---
奥比中光
6883220.850.04%---
格灵深瞳
6882070.910.04%---
唯捷创芯
6881530.560.04%---
新泉股份
6031790.990.04%---
可孚医疗
3010870.610.04%---
锦江酒店
6007540.500.04%---
软通动力
3012360.900.04%---
成大生物
6887390.370.03%---
赛微微电
6883250.400.03%---
深城交
3010910.680.03%---
臻镭科技
6882700.370.03%---
汇宇制药
6885530.830.03%---
芯导科技
6882300.310.03%---
芯碁微装
6886300.340.03%---
翱捷科技
6882200.300.03%---
迪哲医药
6881920.690.03%---
华强科技
6881510.830.03%---
英集芯
6882090.680.03%---
希荻微
6881730.420.02%---
星辉环材
3008340.440.02%---
莱特光电
6881500.560.02%---
戎美股份
3010880.700.02%---
理工导航
6882820.320.02%---
华兰股份
3010930.410.02%---
南模生物
6882650.240.02%---
新锐股份
6882570.290.02%---
超卓航科
6882370.290.02%---
泽宇智能
3011790.290.02%---
奥尼电子
3011890.420.02%---
亚信安全
6882250.550.02%---
中自科技
6887370.220.01%---
悦安新材
6887860.150.01%---
思林杰
6881150.220.01%---
诺禾致源
6883150.370.01%---
中触媒
6882670.340.01%---
品高股份
6882270.420.01%---
复旦张江
6885050.540.01%---
仁度生物
6881930.160.01%---
高凌信息
6881750.290.01%---
天臣医疗
6880130.290.01%---
润丰股份
3010350.060.01%---
铖昌科技
0012700.060.01%---
福元医药
6010890.170.01%---
唯科科技
3011960.240.01%---
海力风电
3011550.060.01%---
金三江
3010590.030.00%---
金埔园林
3010980.030.00%---
兰卫医学
3010600.060.00%---
上海艾录
3010620.050.00%---
海锅股份
3010630.020.00%---
大地海洋
3010680.010.00%---
凯盛新材
3010690.050.00%---
中捷精工
3010720.020.00%---
邵阳液压
3010790.010.00%---
争光股份
3010920.030.00%---
苏文电能
3009820.030.00%---
能辉科技
3010460.030.00%---
中集车辆
3010390.210.00%---
东亚机械
3010280.070.00%---
浩通科技
3010260.020.00%---
漱玉平民
3010170.060.00%---
中红医疗
3009810.110.00%---
中兰环保
3008540.020.00%---
倍杰特
3007740.040.00%---
阳光乳业
0013180.110.00%---
康冠科技
0013080.070.00%---
联合精密
0012680.040.00%---
丽臣实业
0012180.050.00%---
粤万年青
3011110.040.00%---
风光股份
3011000.060.00%---
美邦股份
6050330.040.00%---
联翔股份
6032720.040.00%---
望变电气
6031910.110.00%---
华融化学
3012560.180.00%---
光庭信息
3012210.030.00%---
三元生物
3012060.040.00%---
诚达药业
3012010.030.00%---
科汇股份
6886810.190.00%---
迈赫股份
3011990.040.00%---
喜悦智行
3011980.030.00%---
家联科技
3011930.030.00%---
鸥玛软件
3011850.060.00%---
益客食品
3011160.060.00%---
佳缘科技
3011170.030.00%---
采纳股份
3011220.030.00%---
奕东电子
3011230.060.00%---
达嘉维康
3011260.070.00%---
哈焊华通
3011370.060.00%---
华研精机
3011380.030.00%---
德石股份
3011580.040.00%---
优宁维
3011660.020.00%---
迪阿股份
3011770.040.00%---
力诺特玻
3011880.060.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
兴业银行
60116652.831.47%0.00%
江苏银行
600919140.001.33%-39.28%
三峡能源
600905125.781.04%0.00%
宁德时代
3007500.940.65%-50.26%
天孚通信
30039416.000.60%-9.38%
中信特钢
00070822.000.59%新增
金地集团
60038330.000.58%0.00%
贵州茅台
6005190.200.46%0.00%
宁波银行
0021428.810.44%新增
南山铝业
60021978.000.43%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
江苏银行
600919195.001.55%0.00%
兴业银行
60116652.831.37%0.00%
三峡能源
600905125.781.28%27.83%
宁德时代
3007501.421.14%0.00%
天孚通信
30039417.500.87%0.00%
荣盛石化
00249326.000.64%新增
璞泰来
6036592.800.61%0.00%
贵州茅台
6005190.200.56%-50.00%
五粮液
0008581.810.55%0.00%
金地集团
60038330.000.53%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
江苏银行
600919195.001.41%0.00%
兴业银行
60116652.831.20%0.00%
宁德时代
3007501.420.92%0.00%
三峡能源
60090590.780.78%0.00%
贵州茅台
6005190.300.68%-33.33%
璞泰来
6036592.800.60%0.00%
招商银行
6000368.660.54%0.00%
天孚通信
30039417.500.53%22.86%
五粮液
0008581.810.49%0.00%
恒力石化
60034615.000.48%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
江苏银行
600919195.001.71%新增
长盈精密
30011564.991.66%新增
兴业银行
60116652.831.34%新增
贵州茅台
6005190.401.02%0.00%
宁德时代
3007501.420.94%0.00%
风华高科
00063621.000.79%新增
五粮液
0008581.810.67%-32.60%
三峡能源
60090590.780.66%新增
福能股份
60048350.000.65%新增
三环集团
30040811.000.58%新增
招商银行
6000368.660.58%---
格力电器
0006518.390.54%---
平安银行
00000118.100.51%---
璞泰来
6036592.800.47%---
天孚通信
30039413.500.42%---
万华化学
6003093.070.41%---
东方财富
3000599.780.40%---
中国平安
6013185.000.40%---
宁波银行
0021428.010.39%---
海康威视
0024154.750.38%---
美的集团
0003334.320.38%---
恒瑞医药
6002764.270.36%---
迈瑞医疗
3007600.580.34%---
健康元
60038020.000.34%---
京东方A
00072542.980.33%---
药明康德
6032591.580.31%---
比亚迪
0025940.990.31%---
桐昆股份
60123310.000.30%---
扬农化工
6004862.000.28%---
立讯精密
0024754.900.28%---
伊利股份
6008876.210.28%---
通威股份
6004385.000.27%---
中国中免
6018880.700.26%---
紫金矿业
60189920.000.24%---
澜起科技
6880083.000.23%---
南山铝业
60021950.000.22%---
星宇股份
6017990.800.22%---
爱尔眼科
3000152.530.22%---
洋河股份
0023040.800.20%---
工商银行
60139830.040.19%---
TCL科技
00010018.200.17%---
新宙邦
3000371.200.15%---
当升科技
3000732.000.14%---
三友化工
60040910.000.13%---
海天味业
6032880.780.12%---
丽珠集团
0005132.000.12%---
浦发银行
60000010.000.12%---
恒生电子
6005700.990.11%---
上汽集团
6001043.270.09%---
万科A
0000022.670.08%---
长春高新
0006610.150.07%---
纳微科技
6886900.350.05%---
百克生物
6882760.350.05%---
金能科技
6031132.000.04%---
威高骨科
6881610.310.04%---
芯碁微装
6886300.340.03%---
阳光诺和
6886210.150.02%---
迈拓股份
3010060.510.02%---
诺禾致源
6883150.370.02%---
呈和科技
6886250.270.02%---
凯因科技
6886870.480.02%---
利和兴
3010130.470.02%---
金盘科技
6886760.380.01%---
西力科技
6886160.390.01%---
浩欧博
6886560.140.01%---
明志科技
6883550.270.01%---
立高食品
3009730.040.01%---
华利集团
3009790.090.01%---
中红医疗
3009810.060.01%---
航宇科技
6882390.490.01%---
漱玉平民
3010170.560.01%---
申菱环境
3010180.780.01%---
密封科技
3010200.420.01%---
正弦电气
6883950.160.01%---
金冠电气
6885170.290.01%---
复旦张江
6885050.540.01%---
利元亨
6884990.210.01%---
科美诊断
6884680.390.01%---
天臣医疗
6880130.290.01%---
英科再生
6880870.250.01%---
品茗股份
6881090.130.01%---
腾景科技
6881950.270.01%---
德才股份
6052870.030.00%---
杭州热电
6050110.050.00%---
税友股份
6031710.060.00%---
瑞丰银行
6015280.220.00%---
神农集团
6052960.060.00%---
华菱线缆
0012080.180.00%---
奇德新材
3009950.020.00%---
英诺激光
3010210.290.00%---
科汇股份
6886810.190.00%---
玉马遮阳
3009930.040.00%---
商络电子
3009750.050.00%---
致远新能
3009850.030.00%---
志特新材
3009860.030.00%---
川网传媒
3009870.030.00%---
创益通
3009910.030.00%---
雷尔伟
3010160.030.00%---
苏文电能
3009820.030.00%---
普联软件
3009960.020.00%---
欢乐家
3009970.090.00%---
东箭科技
3009780.060.00%---
宁波方正
3009980.020.00%---
万辰生物
3009720.040.00%---
崧盛股份
3010020.020.00%---
德迈仕
3010070.030.00%---
百川畅银
3006140.030.00%---
可靠股份
3010090.080.00%---
晶雪节能
3010100.020.00%---
华立科技
3010110.020.00%---
扬电科技
3010120.020.00%---
百洋医药
3010150.050.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国平安
60131812.541.26%9.57%
贵州茅台
6005190.401.02%-45.00%
五粮液
0008582.400.82%73.33%
美的集团
0003336.920.72%72.52%
格力电器
0006518.390.67%78.67%
宁德时代
3007501.420.58%73.94%
招商银行
6000368.660.56%-25.98%
平安银行
00000118.100.51%80.60%
恒瑞医药
6002763.560.42%-10.39%
通威股份
60043810.000.42%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.584.60%0.00%
中国平安
60131811.343.91%0.00%
招商银行
60003610.911.90%0.00%
恒瑞医药
6002763.931.74%0.00%
伊利股份
6008878.211.45%0.00%
兴业银行
60116612.831.06%0.00%
中国中免
6018880.931.04%0.00%
中信证券
6000308.851.03%0.00%
隆基股份
6010122.590.95%0.00%
三一重工
6000315.730.80%新增
美的集团
0003331.900.74%---
五粮液
0008580.640.74%---
工商银行
60139836.640.73%---
药明康德
6032591.320.71%---
保利地产
6000489.310.58%---
万华化学
6003091.570.57%---
宁德时代
3007500.370.52%---
海螺水泥
6005852.540.52%---
海通证券
60083710.180.52%---
交通银行
60132828.750.51%---
海尔智家
6006904.110.48%---
浦发银行
60000012.400.48%---
民生银行
60001622.140.46%---
格力电器
0006511.790.44%---
华泰证券
6016886.070.43%---
中国建筑
60166821.910.43%---
中国太保
6016012.840.43%---
立讯精密
0024751.690.38%---
农业银行
60128829.900.37%---
国泰君安
6012114.690.33%---
万科A
0000022.670.30%---
上海机场
6000090.990.30%---
用友网络
6005881.670.29%---
中国银行
60198822.250.28%---
复星医药
6001961.290.28%---
中兴通讯
0000632.000.27%---
海康威视
0024151.390.27%---
东方财富
3000592.160.27%---
平安银行
0000013.510.27%---
中国人寿
6016281.730.26%---
泸州老窖
0005680.280.25%---
迈瑞医疗
3007600.140.24%---
京东方A
0007259.680.23%---
洋河股份
0023040.200.19%---
派能科技
6880630.170.18%---
爱尔眼科
3000150.600.18%---
宁波银行
0021421.110.16%---
顺丰控股
0023520.430.15%---
牧原股份
0027140.490.15%---
TCL科技
0001004.460.13%---
温氏股份
3004981.820.13%---
国盾量子
6880270.120.11%---
潍柴动力
0003381.650.10%---
科大讯飞
0022300.590.10%---
航亚科技
6885100.600.08%---
新希望
0008760.800.07%---
康希诺
6881850.050.07%---
科前生物
6885260.400.06%---
招商蛇口
0019791.160.06%---
圣湘生物
6882890.120.05%---
会通股份
6882190.660.05%---
明微电子
6886990.180.04%---
复旦张江
6885050.540.04%---
天臣医疗
6880130.290.04%---
先惠技术
6881550.110.03%---
伟创电气
6886980.480.03%---
安必平
6883930.210.03%---
惠泰医疗
6886170.100.03%---
杭华股份
6885710.820.03%---
世华科技
6880930.200.02%---
震有科技
6884180.220.02%---
三旺通信
6886180.110.02%---
苑东生物
6885130.090.02%---
吉大正元
0030290.070.01%---
振邦智能
0030280.040.01%---
一鸣食品
6051790.090.01%---
新亚电子
6052770.050.00%---
中瓷电子
0030310.040.00%---
祖名股份
0030300.050.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.588.20%0.00%
中国平安
60131811.347.33%12.35%
招商银行
60003610.913.33%-34.74%
恒瑞医药
6002763.932.99%-33.06%
伊利股份
6008878.212.68%-8.16%
中信证券
6000308.852.25%-37.97%
中国中免
6018880.931.76%-35.48%
兴业银行
60116612.831.75%-63.37%
隆基股份
6010122.591.65%-44.02%
工商银行
60139836.641.53%14.08%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.588.20%新增
中国平安
6013189.946.86%新增
招商银行
60003614.704.79%新增
恒瑞医药
6002765.234.67%新增
兴业银行
60116620.963.20%-138.55%
中信证券
60003012.212.85%-22.85%
伊利股份
6008878.882.67%-91.44%
交通银行
60132839.641.97%新增
民生银行
60001635.641.95%新增
中国中免
6018881.261.88%新增
农业银行
60128855.131.80%---
浦发银行
60000016.931.73%---
工商银行
60139831.481.52%---
隆基股份
6010123.731.47%---
保利地产
60004810.241.46%---
三一重工
6000317.861.43%---
海螺水泥
6005852.781.42%---
中国建筑
60166830.341.40%---
海通证券
60083711.541.40%---
药明康德
6032591.401.31%---
中国太保
6016014.701.24%---
华泰证券
6016886.171.12%---
美的集团
0003331.901.10%---
国泰君安
6012116.431.07%---
五粮液
0008580.641.06%---
万华化学
6003092.181.05%---
中国银行
60198830.611.03%---
格力电器
0006511.790.98%---
上海机场
6000091.320.92%---
上汽集团
6001045.450.90%---
立讯精密
0024751.690.84%---
中兴通讯
0000632.000.78%---
中国中车
60176614.460.78%---
中国石化
60002819.220.73%---
万科A
0000022.670.67%---
宁德时代
3007500.370.62%---
京东方A
0007259.680.44%---
平安银行
0000013.510.43%---
东方财富
3000592.160.42%---
迈瑞医疗
3007600.140.41%---
海康威视
0024151.390.41%---
牧原股份
0027140.490.39%---
温氏股份
3004981.820.38%---
宁波银行
0021421.110.28%---
TCL科技
0001004.460.27%---
爱尔眼科
3000150.600.25%---
泸州老窖
0005680.280.25%---
新希望
0008760.800.23%---
顺丰控股
0023520.430.23%---
潍柴动力
0003381.650.22%---
科大讯飞
0022300.590.21%---
洋河股份
0023040.200.20%---
招商蛇口
0019791.160.18%---
联赢激光
6885180.680.18%---
复旦张江
6885050.540.18%---
天智航
6882770.490.06%---
秦川物联
6885280.440.05%---
迪威尔
6883770.280.04%---
国盾量子
6880270.120.04%---
皖仪科技
6886000.280.04%---
甘李药业
6030870.030.03%---
帝科股份
3008420.050.02%---
胜蓝股份
3008430.080.01%---
新天绿能
6009560.250.01%---
捷安高科
3008450.050.01%---
酷特智能
3008400.120.01%---
博汇股份
3008390.050.01%---
首都在线
3008460.110.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
兴业银行
60116650.008.50%新增
农业银行
601288200.007.20%新增
工商银行
601398130.007.15%72.31%
浦发银行
60000059.996.51%新增
伊利股份
60088717.005.42%76.47%
卫宁健康
30025320.004.48%0.00%
冀东水泥
00040120.004.19%新增
中信证券
60003015.003.55%新增
光大银行
60181892.003.55%新增
华泰证券
60168818.003.31%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
万科A
00000214.002.92%新增
卫宁健康
30025320.001.94%新增
大秦铁路
60100630.001.60%0.00%
工商银行
60139836.001.37%0.00%
招商蛇口
00197910.001.29%新增
江苏银行
60091920.000.94%新增
中国银行
60198839.000.93%0.00%
伊利股份
6008874.000.80%新增
中国铁建
60118610.000.66%0.00%
健康元
6003808.000.54%新增
国药一致
0000281.500.44%---
安科生物
3000094.000.39%---
大族激光
0020080.500.13%---
科安达
0029720.110.01%---
神驰机电
6031090.040.01%---
侨银股份
0029730.110.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
大秦铁路
60100630.004.32%0.00%
工商银行
60139836.003.78%0.00%
中国银行
60198839.002.65%0.00%
农业银行
60128840.002.63%0.00%
中国铁建
60118610.001.80%0.00%
中科软
6039270.090.15%新增
科博达
6037860.080.04%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
长江电力
60090014.771.72%新增
大秦铁路
60100630.001.58%新增
工商银行
60139836.001.38%新增
中国银行
60198839.000.95%新增
农业银行
60128840.000.94%新增
中国铁建
60118610.000.65%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
深信服
3004541.805.55%---
烽火通信
6004985.305.19%---
中直股份
6000383.995.14%---
辰安科技
3005232.505.12%---
卫宁健康
30025311.805.06%---
宝信软件
6008457.005.02%---
广联达
0024106.504.66%---
恒生电子
6005701.552.77%---
通宇通讯
0027920.600.63%---