易方达港股通红利混合(005583)_持仓明细

持仓明细

2024-06-30

2023-12-31

2023-06-30

股票名称价格占净值比例较上期
中国联通
00762---4.97%新增
中国移动
00941---4.97%11.39%
VTECH HOLDINGS
00303---4.37%新增
中石化冠德
00934---4.05%新增
建设银行
00939---4.02%新增
中国通信服务
00552---3.97%新增
中国石油化工股份
00386---3.88%39.34%
中国交通建设
01800---3.88%新增
中国电信
00728---3.72%-25.63%
中国通号
03969---3.68%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070013.696.95%-19.57%
汇丰控股
0000551.525.61%88.98%
中国电信
00728809.805.24%29.02%
中国移动
0094145.905.14%-18.52%
中国海洋石油
00883217.604.89%-12.91%
香港交易所
003888.634.00%新增
中国平安
0231860.803.72%-7.89%
联想集团
00992193.003.65%新增
中国石油股份
00857356.603.18%78.86%
固生堂
0227335.093.06%新增
中国神华
0108864.953.01%---
中国太保
02601101.262.76%---
中国石油化工股份
00386373.202.64%---
青岛港
06198323.002.36%---
高伟电子
0141557.802.30%---
紫金矿业
0289998.002.16%---
华润医药
03320241.452.14%---
中远海能
01138154.601.97%---
金沙中国有限公司
0192845.721.81%---
中芯国际
0098151.801.78%---
银河娱乐
0002722.001.66%---
威高股份
01066125.681.65%---
友邦保险
0129913.921.64%---
小米集团-W
0181058.281.57%---
中国联塑
02128219.701.55%---
中国软件国际
00354148.601.54%---
阅文集团
0077230.421.53%---
时代天使
0669915.201.49%---
银泰黄金
00097540.381.16%---
波司登
03998176.401.07%---
温氏股份
30049827.221.04%---
耐世特
01316120.601.03%---
比亚迪股份
012112.751.02%---
沪电股份
00246323.661.00%---
招金矿业
0181859.451.00%---
山东黄金
0178738.450.99%---
中际旭创
3003084.570.98%---
兖矿能源
0117121.400.55%---
中广核矿业
01164158.000.47%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070016.377.78%-17.22%
福莱特玻璃
06865173.606.65%新增
广深铁路股份
005251500.205.33%新增
中国移动
0094154.404.99%61.40%
中国平安
0231865.604.68%59.30%
中国太保
02601156.784.55%新增
中国海洋石油
00883245.703.94%20.92%
华润啤酒
0029148.083.55%-10.82%
青岛啤酒股份
0016833.403.41%新增
中国人寿
02628177.003.31%12.88%
中国电信
00728574.803.09%---
东方电气
01072204.922.94%---
中海物业
02669246.002.78%---
中国铁塔
007882132.002.66%---
中国重汽
03808122.002.66%---
中国通信服务
00552435.802.41%---
青岛港
06198323.001.99%---
高伟电子
0141592.901.93%---
中国交通建设
01800301.901.85%---
中国石油化工股份
00386271.201.78%---
瑞丰新材
30091020.111.57%---
海信家电
0092152.101.50%---
中船防务
0031786.401.41%---
友邦保险
012999.021.02%---
天工国际
00826370.201.01%---
中国中铁
00390134.200.99%---
保利物业
0604916.900.92%---
中国建筑国际
0331155.000.70%---
中国石油股份
0085775.400.59%---
汇丰控股
000055.680.50%---
国药控股
0109914.200.50%---
海天精工
6018824.770.25%---
上海医药
0260711.180.25%---
周大福
019290.000.00%---
李宁
023310.040.00%---
美团-W
036900.010.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070019.197.67%19.69%
李宁
0233164.545.23%0.15%
东方电气
01072305.104.85%3.93%
紫金矿业
02899367.604.65%新增
蒙牛乳业
02319103.804.39%0.00%
周大福
01929226.464.31%0.00%
快手-W
0102447.094.00%新增
建发国际集团
01908143.603.91%-10.93%
华润啤酒
0029153.283.48%-14.27%
友邦保险
0129931.563.28%新增
药明生物
0226945.853.28%---
招商银行
0396859.703.12%---
美团-W
0369014.613.05%---
中国神华
0108899.452.68%---
华润医药
03320345.752.61%---
申洲国际
0231323.772.50%---
中国人寿
02628154.202.47%---
中海物业
02669246.002.39%---
中国海洋石油
00883194.302.32%---
瑞丰新材
30091012.502.06%---
保利物业
0604933.901.87%---
中国平安
0231826.701.65%---
中国财险
02328183.601.63%---
香港交易所
003883.971.60%---
中国联通
00762267.401.54%---
荣昌生物-B
0999520.701.43%---
中国移动
0094121.001.30%---
泉峰控股
0228520.341.05%---
九毛九
0992241.001.02%---
大家乐集团
0034155.400.99%---
海天国际
0188239.200.98%---
万华化学
6003096.010.75%---
中远海能
0113895.000.68%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070015.415.32%0.00%
李宁
0233164.445.02%0.00%
中国移动
0094172.204.67%0.83%
中国财险
02328430.804.55%57.34%
周大福
01929226.464.34%0.00%
联泓新科
00302275.494.33%新增
华润啤酒
0029160.884.31%0.00%
蒙牛乳业
02319103.804.19%0.00%
建发国际集团
01908159.304.18%28.12%
东方电气
01072293.124.07%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070015.415.90%0.00%
李宁
0233164.445.06%-9.00%
舜宇光学科技
0238235.774.94%新增
香港交易所
0038811.534.81%4.60%
吉利汽车
00175230.904.45%新增
蒙牛乳业
02319103.804.39%0.00%
华润置地
01109104.004.11%新增
招商银行
0396870.303.99%新增
华润啤酒
0029160.883.85%-31.21%
中国移动
0094171.603.79%新增
周大福
01929226.463.61%---
长城汽车
02333187.853.28%---
中国电力
02380545.002.93%---
贵州茅台
6005191.122.88%---
美团-W
0369013.672.87%---
华润万象生活
0120963.482.67%---
建发国际集团
01908114.502.62%---
泡泡玛特
0999262.132.54%---
快手-W
0102426.212.48%---
中海物业
02669246.002.25%---
隆基绿能
60101226.592.24%---
东方财富
30005963.062.02%---
邮储银行
01658256.201.73%---
中国财险
02328183.801.62%---
中国神华
0108864.901.58%---
中国海洋石油
00883140.201.57%---
新强联
30085013.251.49%---
药明生物
0226916.051.25%---
福莱特玻璃
0686535.611.06%---
比亚迪股份
012113.101.05%---
爱尔眼科
30001518.351.04%---
申洲国际
023137.570.78%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070015.416.80%新增
李宁
0233170.245.60%新增
福莱特玻璃
06865156.015.57%新增
蒙牛乳业
02319103.805.16%新增
香港交易所
0038811.004.81%新增
中国电力
02380970.904.77%新增
华润啤酒
0029179.884.52%新增
信义光能
00968253.604.13%新增
周大福
01929226.463.81%新增
药明生物
0226939.603.04%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
隆基股份
60101231.373.08%新增
阳光电源
30027416.132.68%新增
亿纬锂能
3000149.431.27%新增
东方财富
30005926.001.10%新增
宁德时代
3007501.621.09%新增
福斯特
6038067.071.05%新增
江海股份
00248432.791.02%新增
先导智能
30045011.740.99%新增
歌尔股份
00224115.870.98%新增
泉峰汽车
60398215.850.85%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
福莱特玻璃
06865248.106.80%-27.37%
信义光能
00968507.406.04%26.57%
李宁
0233162.654.21%-85.95%
腾讯控股
0070010.903.75%-178.90%
旭辉永升服务
01995296.803.44%-14.29%
碧桂园服务
0609869.003.17%-17.10%
比亚迪股份
0121116.903.06%新增
舜宇光学科技
0238219.953.05%-27.17%
周大福
01929272.843.03%-62.61%
华润啤酒
0029167.482.89%-103.33%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070030.419.39%-9.37%
安踏体育
0202076.407.38%-59.29%
美团-W
0369038.376.50%0.00%
李宁
02331116.505.84%新增
福莱特玻璃
06865316.005.34%-49.87%
香港交易所
0038821.395.23%9.30%
华润啤酒
00291137.205.06%-0.73%
比亚迪电子
00285184.804.98%新增
JS环球生活
01691428.604.95%新增
周黑鸭
01458959.454.72%新增
敏华控股
01999435.004.29%---
周大福
01929443.684.16%---
思摩尔国际
06969182.304.15%---
碧桂园服务
0609880.803.58%---
旭辉永升服务
01995339.203.46%---
信义光能
00968372.603.30%---
舜宇光学科技
0238225.373.29%---
中国飞鹤
06186358.603.18%---
锦欣生殖(五百)
01951213.002.21%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070033.269.42%50.63%
旭辉永升服务
01995862.007.83%62.58%
碧桂园服务
06098198.607.27%55.04%
安踏体育
02020121.707.16%71.08%
信义光能
00968985.205.85%新增
美团-W
0369038.375.31%54.89%
福莱特玻璃
06865473.605.18%62.27%
香港交易所
0038819.404.12%76.29%
华润啤酒
00291138.203.91%68.74%
中国飞鹤
06186358.603.66%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070016.429.91%新增
舜宇光学科技
0238239.957.25%-67.96%
思摩尔国际
06969104.306.68%新增
福莱特玻璃
06865178.706.24%-171.24%
旭辉永升服务
01995322.605.87%新增
美团-W
0369017.315.46%-161.70%
碧桂园服务
0609889.305.01%-111.76%
颐海国际
0157939.004.80%-135.13%
敏华控股
01999263.964.75%新增
安踏体育
0202035.204.63%新增
李宁
0233174.454.25%---
友邦保险
0129937.143.77%---
锦欣生殖(五百)
01951213.003.60%---
招商银行
0396866.253.47%---
华润啤酒
0029143.203.30%---
美东汽车
0126892.403.11%---
中升控股
0088150.753.00%---
宝龙商业
0990988.902.36%---
香港交易所
003884.602.09%---
猫眼娱乐
01896150.201.97%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
颐海国际
0157991.7010.71%-63.47%
美团-W
0369045.3010.58%-25.52%
福莱特玻璃
06865484.709.62%-52.03%
碧桂园服务
06098189.109.10%-28.50%
中升控股
00881180.008.40%0.00%
金山软件
03888208.207.77%-22.96%
舜宇光学科技
0238267.107.67%-21.12%
华润啤酒
00291154.607.08%0.00%
雅生活服务
03319124.954.73%0.00%
龙湖集团
0096086.753.64%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
颐海国际
01579149.907.65%17.55%
中芯国际
00981424.857.37%新增
舜宇光学科技
0238281.276.48%-1.70%
美团-W
0369056.866.28%-26.68%
金山软件
03888256.005.93%0.00%
碧桂园服务
06098243.005.62%17.45%
中升控股
00881180.004.96%新增
中国生物制药
01177484.304.54%新增
华润啤酒
00291154.604.29%新增
中国重汽
03808312.354.02%新增
福莱特玻璃
06865736.903.96%---
海螺创业
00586164.353.45%---
安踏体育
0202078.203.44%---
华润燃气
01193140.003.40%---
新东方在线
01797165.853.31%---
雅生活服务
03319124.953.14%---
李宁
02331156.652.48%---
爱康医疗
01789141.802.25%---
中国金茂
00817605.002.12%---
龙湖集团
0096086.752.05%---
新濠国际发展
00200211.102.03%---
旭辉控股集团
00884433.201.68%---
海底捞
0686280.001.68%---
世茂集团
0081374.101.56%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
舜宇光学科技
0238282.655.77%-8.24%
颐海国际
01579123.604.85%26.46%
美团-W
0369072.034.51%-36.76%
金山软件
03888256.004.33%新增
碧桂园服务
06098200.604.23%新增
新东方在线
01797202.753.95%18.27%
海螺创业
00586164.353.80%0.00%
潍柴动力
02338446.503.73%-14.80%
华润燃气
01193140.003.65%-16.29%
中国金茂
00817896.003.01%-30.20%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
舜宇光学科技
0238289.465.73%3.53%
美团-W
0369098.514.77%新增
融创中国
01918199.904.42%新增
旭辉控股集团
008841343.404.20%新增
中国重汽
03808522.854.13%新增
ASM PACIFIC
0052277.924.00%-15.93%
潍柴动力
02338512.604.00%新增
新濠国际发展
00200376.703.92%10.11%
安踏体育
02020110.603.66%-27.94%
华润啤酒
00291165.203.38%5.21%
中国金茂
008171166.603.36%---
华润燃气
01193162.803.31%---
恩捷股份
002812118.013.16%---
万华化学
600309105.953.15%---
三一重工
600031329.492.98%---
招金矿业
01818697.352.85%---
海螺创业
00586164.352.65%---
工商银行
01398816.402.33%---
龙湖集团
00960131.252.28%---
建设银行
00939705.502.25%---
石药集团
01093254.202.24%---
颐海国际
0157990.901.97%---
万洲国际
00288512.851.96%---
友邦保险
0129949.961.94%---
招商银行
0396893.001.77%---
五矿资源
012081475.601.64%---
中国平安
0231835.811.57%---
理文造纸
02314539.801.51%---
腾讯控股
007008.271.48%---
时代中国控股
01233197.501.46%---
新东方在线
01797165.701.46%---
玖龙纸业
02689374.401.44%---
紫金矿业
02899544.801.00%---
福耀玻璃
0360672.040.82%---
中升控股
0088151.850.79%---
龙光集团
0338049.800.31%---
山东黄金
0178718.480.16%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
舜宇光学科技
0238286.305.79%-23.37%
安踏体育
02020141.505.35%-32.72%
中国平安
0231899.415.22%0.00%
ASM PACIFIC
0052290.335.04%-49.49%
万华化学
600309173.674.95%0.00%
三一重工
600031496.054.58%0.00%
华润啤酒
00291156.603.79%1.02%
颐海国际
01579136.403.70%4.25%
新濠国际发展
00200338.603.68%新增
招商银行
03968166.703.62%-110.02%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
招商银行
03968350.106.56%-5.80%
ASM PACIFIC
00522135.035.20%新增
安踏体育
02020187.804.85%新增
腾讯控股
0070026.494.49%-11.40%
中国平安
0231899.414.49%-38.51%
舜宇光学科技
02382106.474.13%新增
万华化学
600309173.674.07%-16.76%
友邦保险
0129993.903.81%新增
万洲国际
00288997.303.80%新增
三一重工
600031496.053.55%-4.38%
时代中国控股
01233430.003.24%---
中国铁塔
007883084.803.04%---
新城发展
01030607.603.01%---
潍柴动力
02338471.202.99%---
华润啤酒
00291155.002.77%---
香港交易所
0038819.942.65%---
颐海国际
01579130.602.55%---
建设银行
00939746.502.42%---
中国南方航空股份
01055905.402.37%---
东岳集团
00189982.502.27%---
五矿资源
012081706.402.24%---
工商银行
01398816.402.24%---
中国生物制药
01177560.402.15%---
银河娱乐
0002784.002.13%---
福耀玻璃
03606169.601.98%---
金沙中国有限公司
01928107.001.92%---
招金矿业
01818448.651.89%---
洛阳钼业
039931573.501.87%---
江西铜业股份
00358335.501.68%---
中国重汽
03808248.851.62%---
恩捷股份
00281249.151.26%---
申洲国际
0231323.841.23%---
石药集团
010930.160.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
招商银行
03968370.405.55%48.83%
信义光能
009683221.804.78%新增
中国平安
02318137.704.75%新增
石药集团
01093824.004.72%新增
万华化学
600309202.774.22%新增
腾讯控股
0070029.514.18%3.59%
金沙中国有限公司
01928220.603.42%新增
香港交易所
0038828.823.09%新增
三一重工
600031517.763.03%新增
中国人寿
02628359.702.98%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
工商银行
013981690.003.33%-63.24%
腾讯控股
0070028.453.15%-68.08%
广汽集团
022381101.203.03%-100.00%
建设银行
009391206.502.75%新增
中国神华
01088390.652.36%新增
华润电力
00836424.402.25%新增
中国铁塔
007883972.602.07%新增
招商银行
03968189.551.92%-171.59%
万洲国际
00288879.701.87%新增
比亚迪股份
01211103.351.82%新增
福耀玻璃
03606180.921.60%---
中电控股
0000248.651.52%---
中航科工
02357860.701.49%---
农业银行
012881198.101.45%---
潍柴动力
02338355.801.12%---
中升控股
0088196.750.53%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国平安
02318245.405.90%-18.19%
广汽集团
022382202.405.77%新增
华润水泥控股
013132023.005.57%-14.62%
海螺水泥
00914349.404.99%23.44%
招商银行
03968514.804.95%-32.87%
工商银行
013982758.704.77%-28.40%
腾讯控股
0070047.824.67%新增
华润置地
01109545.404.52%44.44%
潍柴动力
023381445.604.24%0.00%
中国石油化工股份
003861733.004.11%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
友邦保险
01299336.865.72%---
中国平安
02318290.055.19%---
工商银行
013983542.105.15%---
舜宇光学科技
02382138.135.00%---
招商银行
03968684.004.91%---
建设银行
009392680.904.82%---
华润水泥控股
013132318.804.57%---
三生制药
015301022.854.52%---
潍柴动力
023381445.603.88%---
海尔智家
600690619.203.50%---
华润啤酒
00291348.003.28%---
石药集团
01093523.603.07%---
吉利汽车
00175591.002.98%---
海螺水泥
00914267.502.98%---
香港交易所
0038849.492.89%---
澳博控股
008801169.502.83%---
华能国际电力股份
009022194.402.83%---
中国建材
033231265.402.44%---
敏实集团
00425262.402.15%---
华东医药
000963147.012.08%---
永利澳门
01128330.042.06%---
中国生物制药
01177675.202.01%---
华润置地
01109303.001.99%---
华润电力
00836458.801.57%---
信立泰
002294139.211.52%---
华润燃气
01193162.801.37%---
海螺水泥
600585106.781.05%---
五矿资源
01208705.600.96%---
上海石油化工股份
00338797.000.94%---
中国东方集团
00581683.000.94%---
三一重工
600031115.000.30%---