广发沪港深龙头混合(005644)_持仓明细

持仓明细

2025-06-30

2025-03-31

2024-12-31

股票名称价格占净值比例较上期
腾讯控股
00700---9.44%新增
中国移动
00941---8.01%新增
汇丰控股
00005---7.84%新增
建设银行
00939---7.83%新增
农业银行
01288---7.48%新增
中国海洋石油
00883---6.32%新增
渣打集团
02888---5.21%新增
中国银行
03988---5.14%新增
美的集团
00300---4.55%新增
中煤能源
601898---3.22%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070014.369.51%-15.33%
中国移动
0094166.407.41%11.04%
建设银行
00939775.107.11%100.00%
汇丰控股
0000559.687.01%100.00%
中国海洋石油
00883273.006.74%0.00%
农业银行
012881046.706.53%100.00%
中国银行
03988883.305.52%100.00%
美的集团
0030047.905.04%100.00%
渣打集团
0288831.224.76%100.00%
美团-W
0369020.994.36%-48.30%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070016.969.57%-10.71%
美团-W
0369040.608.33%-17.85%
中国海洋石油
00883273.007.06%0.00%
中国移动
0094159.806.20%-25.53%
紫金矿业
02899319.206.11%-14.01%
舜宇光学科技
0238260.415.63%100.00%
TCL电子
01070623.805.36%100.00%
吉利汽车
00175235.704.73%100.00%
福莱特玻璃
06865317.404.69%100.00%
农夫山泉
0963398.124.51%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美团-W
0369049.429.10%0.00%
腾讯控股
0070018.999.04%-19.23%
紫金矿业
02899371.207.02%0.00%
农业银行
012881709.206.70%-6.69%
建设银行
009391048.506.60%38.95%
中国移动
0094180.306.31%0.00%
中国银行
039881502.105.90%44.46%
中国海洋石油
00883273.005.68%0.00%
中国石油股份
00857818.005.55%0.00%
贵州茅台
6005192.394.96%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070023.519.70%新增
腾讯控股
0070023.519.70%新增
中国石油股份
00857818.007.16%新增
中国石油股份
00857818.007.16%新增
中国移动
0094180.306.85%新增
中国移动
0094180.306.85%新增
农业银行
012881831.706.78%新增
农业银行
012881831.706.78%新增
紫金矿业
02899371.206.78%新增
中国海洋石油
00883273.006.78%新增
紫金矿业
02899371.206.78%---
中国海洋石油
00883273.006.78%---
美团-W
0369049.426.09%---
美团-W
0369049.426.09%---
建设银行
00939754.604.83%---
建设银行
00939754.604.83%---
汇丰控股
0000563.444.80%---
汇丰控股
0000563.444.80%---
交通银行
03328684.304.65%---
交通银行
03328684.304.65%---
邮储银行
01658910.904.62%---
中国神华
01088113.954.54%---
中国银行
039881039.804.44%---
中际旭创
30030816.202.71%---
兖矿能源
01171179.922.23%---
山东黄金
60054762.062.06%---
招金矿业
01818129.151.88%---
源杰科技
6884989.751.55%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
阳光电源
30027428.923.41%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070028.719.01%0.00%
创科实业
0066975.707.53%0.00%
金山软件
03888288.607.43%0.00%
香港交易所
0038824.627.05%0.00%
美团-W
0369072.436.34%0.00%
安踏体育
0202065.605.31%-19.30%
中国铁塔
007885448.804.78%46.96%
药明生物
02269120.653.82%0.00%
阅文集团
00772114.943.57%0.00%
特步国际
01368715.503.37%0.00%
海吉亚医疗
0607888.843.35%---
信达生物
0180173.203.34%---
微创医疗
00853361.153.25%---
阳光电源
30027428.922.99%---
蒙牛乳业
02319130.402.93%---
福莱特玻璃
06865203.202.86%---
中国石油股份
00857511.802.82%---
中国科传
60185870.432.05%---
工业富联
601138113.142.02%---
神州泰岳
300002176.431.84%---
中科信息
30067846.501.64%---
时代天使
0669924.721.49%---
荣昌生物
0999523.950.96%---
中国联通
00762155.000.81%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070028.717.48%新增
金山软件
03888288.607.00%新增
美团-W
0369072.436.96%新增
香港交易所
0038824.625.71%新增
创科实业
0066975.705.07%新增
安踏体育
0202078.264.92%新增
特步国际
01368715.504.49%新增
微创医疗
00853361.154.02%新增
李宁
02331107.423.56%新增
药明生物
02269120.653.56%新增
寒武纪
68825619.533.13%---
中国联通
00762751.603.06%---
阅文集团
00772114.942.98%---
商汤-W
000201826.202.97%---
海吉亚医疗
0607888.842.96%---
信达生物
01801120.502.80%---
中国石油股份
00857511.802.18%---
神州泰岳
300002176.432.11%---
盛天网络
30049499.202.10%---
中国科传
60185870.432.02%---
中科信息
30067846.501.98%---
中国铁塔
007882890.201.98%---
巨人网络
002558114.611.75%---
中芯国际
68898136.051.55%---
海伦司
09869242.351.46%---
游族网络
00217493.801.34%---
中文传媒
60037398.541.12%---
荣昌生物
0999523.950.64%---
康龙化成
0375933.130.63%---
优刻得
68815832.430.52%---
中芯国际
0098130.750.49%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国铁建
601186637.704.22%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070042.528.87%11.43%
香港交易所
0038839.208.25%48.88%
美团-W
0369068.177.44%12.72%
李宁
02331172.007.28%0.00%
九毛九
09922439.505.72%0.00%
安踏体育
0202086.405.52%0.00%
特步国际
01368843.654.58%0.00%
海吉亚医疗
06078117.624.11%新增
比亚迪股份
0121132.453.90%新增
金斯瑞生物科技
01548224.803.49%新增
药明生物
0226992.803.47%---
微创医疗
00853258.603.32%---
金蝶国际
00268251.402.63%---
快手-W
0102454.022.40%---
信达生物
01801108.302.27%---
舜宇光学科技
0238232.001.86%---
商汤-W
000201292.101.79%---
康龙化成
0375951.381.74%---
金山软件
03888101.501.65%---
药明康德
0235925.521.31%---
旭升集团
60330555.951.26%---
欧派家居
60383313.721.17%---
华能国际电力股份
00902502.401.16%---
申洲国际
0231318.971.04%---
荣昌生物-B
0999528.551.03%---
创科实业
0066916.800.91%---
志邦家居
60380139.030.73%---
上海复旦
0138531.600.58%---
波司登
0399812.200.03%---
融创服务
015160.060.00%---
中国软件国际
003540.040.00%---
中国海洋石油
008830.020.00%---
蒙牛乳业
023190.060.00%---
海底捞
068620.020.00%---
特海国际
096580.000.00%---
拓普集团
6016890.000.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
李宁
02331172.007.57%29.56%
腾讯控股
0070037.667.35%44.53%
美团-W
0369059.507.22%0.00%
波司登
039982173.206.19%24.30%
安踏体育
0202086.405.26%33.15%
特步国际
01368843.655.16%23.10%
华能国际电力股份
009021825.604.57%37.32%
九毛九
09922439.504.15%10.65%
香港交易所
0038820.043.96%-134.03%
福莱特玻璃
06865272.603.81%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
香港交易所
0038846.909.50%25.74%
美团-W
0369059.506.06%0.00%
理想汽车-W
0201567.065.38%新增
特步国际
01368648.804.83%0.00%
李宁
02331121.154.62%新增
九毛九
09922392.704.30%-39.27%
波司登
039981645.204.20%新增
福莱特玻璃
06865272.603.95%0.00%
药明生物
02269104.703.94%新增
腾讯控股
0070020.893.88%-50.79%
泡泡玛特
09992186.203.70%---
索菲亚
002572190.333.21%---
康龙化成
0375974.703.08%---
安踏体育
0202057.762.92%---
微创医疗
00853239.562.86%---
海吉亚医疗
0607896.502.64%---
快手-W
0102454.022.48%---
贵州茅台
6005191.972.48%---
药明康德
0235944.192.42%---
华能国际电力股份
009021144.202.35%---
华润电力
00836232.001.97%---
三花智控
00205090.521.53%---
志邦家居
60380187.791.45%---
鸣志电器
60372873.880.96%---
隆基绿能
60101222.860.93%---
信义光能
00968125.000.79%---
禾川科技
68832024.540.78%---
比亚迪股份
012114.050.67%---
锦欣生殖
01951134.500.51%---
纳芯微
6880520.320.07%---
中科三环
0009705.000.06%---
经纬恒润
6883260.430.03%---
峰岹科技
6882790.550.02%---
石药集团
010932.000.01%---
希荻微
6881730.420.01%---
欧圣电气
3011870.090.00%---
浙江恒威
3012220.030.00%---
腾远钴业
3012190.040.00%---
铜冠铜箔
3012170.430.00%---
万凯新材
3012160.110.00%---
联盛化学
3012120.040.00%---
华兰疫苗
3012070.060.00%---
三元生物
3012060.090.00%---
诚达药业
3012010.040.00%---
大族数控
3012000.090.00%---
唯科科技
3011960.030.00%---
新特电气
3011200.100.00%---
军信股份
3011090.180.00%---
瑞德智能
3011350.030.00%---
国能日新
3011620.030.00%---
嘉戎技术
3011480.050.00%---
德石股份
3011580.040.00%---
中一科技
3011500.040.00%---
铭利达
3012680.060.00%---
坤恒顺维
6882830.160.00%---
中国软件国际
003540.040.00%---
中国海洋石油
008830.020.00%---
融创服务
015160.060.00%---
蒙牛乳业
023190.060.00%---
拓普集团
6016890.000.00%---
海底捞
068620.020.00%---
清研环境
3012880.050.00%---
实朴检测
3012280.040.00%---
艾布鲁
3012590.050.00%---
康基医疗
099970.700.00%---
富士莱
3012580.030.00%---
杰创智能
3012480.050.00%---
和顺科技
3012370.030.00%---
软通动力
3012360.150.00%---
华康医疗
3012350.040.00%---
益客食品
3011160.060.00%---
何氏眼科
3011030.050.00%---
兆讯传媒
3011020.060.00%---
天益医疗
3010970.020.00%---
佳缘科技
3011170.030.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
香港交易所
0038834.837.58%新增
腾讯控股
0070031.506.90%新增
美团-W
0369059.505.42%新增
九毛九
09922546.905.38%新增
中粮家佳康
016102425.804.96%新增
福莱特玻璃
06865272.604.84%新增
特步国际
01368648.804.51%新增
广汽集团
022381065.804.08%新增
华润置地
01109179.003.83%新增
快手-W
0102487.373.80%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005192.272.73%新增
江苏神通
002438198.372.38%新增
久立特材
002318196.922.06%新增
中国核建
601611343.772.01%新增
东方财富
30005982.731.80%新增
宁德时代
3007504.221.45%新增
鹏辉能源
30043831.860.88%新增
拓普集团
60168925.770.80%新增
韦尔股份
6035013.800.69%新增
亚虹医药
6881763.800.05%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070046.879.13%-30.57%
香港交易所
0038828.235.72%新增
药明生物
02269106.705.70%-4.92%
福莱特玻璃
06865332.405.16%新增
美团-W
0369048.655.07%-40.78%
信义光能
00968631.204.25%新增
药明康德
0235954.054.16%12.38%
安踏体育(二百)
0202064.704.01%-94.13%
隆基股份
60101292.603.87%新增
比亚迪股份
0121134.953.59%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070061.209.46%-16.72%
碧桂园服务
06098313.006.95%16.23%
申洲国际
02313118.536.16%新增
安踏体育
02020125.606.08%新增
李宁
02331241.606.07%新增
华润万象生活
01209423.625.96%新增
美团-W
0369068.495.81%-33.29%
微盟集团
020131081.704.90%新增
金蝶国际
00268680.804.75%新增
药明生物
02269111.954.22%新增
融创服务
01516419.003.20%---
锦欣生殖(五百)
01951457.802.38%---
药明康德
0235947.362.27%---
世茂服务
00873299.502.13%---
信达生物
0180188.852.13%---
明源云
00909204.202.08%---
维亚生物
01873791.202.08%---
中国软件国际
00354474.841.78%---
金山办公
68811113.461.69%---
舜宇光学科技
0238225.961.69%---
小米集团-W
01810234.781.68%---
广联达
00241076.341.66%---
海吉亚医疗
0607856.101.52%---
金科服务
0966667.091.29%---
心动公司
0240065.321.18%---
康龙化成
0375919.961.09%---
康方生物-B
0992651.200.85%---
特步国际
01368160.650.62%---
旭辉永升服务
01995118.400.60%---
用友网络
60058847.290.50%---
威高股份
0106698.000.47%---
荣昌生物-B
0999511.650.37%---
微创医疗
0085316.600.31%---
金斯瑞生物科技
0154832.400.29%---
绿城服务
0286974.600.24%---
新城悦服务
0175533.400.21%---
中国重汽
0380835.500.16%---
绿叶制药
0218617.150.02%---
石药集团
010932.000.01%---
中国海洋石油
008830.020.00%---
铁建重工
6884250.050.00%---
欢乐家
3009970.090.00%---
和辉光电
6885380.250.00%---
联科科技
0012070.070.00%---
华菱线缆
0012080.180.00%---
百川畅银
3006140.030.00%---
致远新能
3009850.030.00%---
志特新材
3009860.030.00%---
川网传媒
3009870.030.00%---
泰福泵业
3009920.020.00%---
奇德新材
3009950.020.00%---
普联软件
3009960.020.00%---
宁波方正
3009980.020.00%---
德迈仕
3010070.030.00%---
可靠股份
3010090.080.00%---
英科再生
6880870.250.00%---
利元亨
6884990.210.00%---
威腾电气
6882260.270.00%---
扬电科技
3010120.020.00%---
德才股份
6052870.030.00%---
新中港
6051620.140.00%---
杭州热电
6050110.050.00%---
税友股份
6031710.060.00%---
瑞丰银行
6015280.220.00%---
三峡能源
6009051.900.00%---
英诺激光
3010210.290.00%---
申菱环境
3010180.780.00%---
雷尔伟
3010160.030.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070071.4310.01%64.92%
中国海洋石油
008834793.608.95%新增
美团-W
0369091.296.25%45.23%
碧桂园服务
06098262.204.74%0.00%
香港交易所
0038840.204.22%89.63%
银河娱乐
00027210.303.38%新增
中国软件国际
003541742.203.34%79.88%
中航科工
023572649.103.17%66.30%
舜宇光学科技
0238274.963.05%32.66%
招商银行
03968216.952.96%82.88%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美团-W
0369050.009.33%-38.47%
腾讯控股
0070025.068.95%-30.73%
碧桂园服务
06098262.208.71%-23.91%
中国重汽
03808530.006.64%0.00%
中金公司
03908473.526.30%0.00%
舜宇光学科技
0238250.485.42%新增
金山软件
03888163.505.18%-110.21%
金蝶国际
00268225.104.50%-26.70%
微盟集团
02013480.704.24%新增
福莱特玻璃
06865200.004.13%-42.15%
康泰生物
30060125.913.40%---
药明生物
0226947.103.07%---
中航科工
02357892.703.06%---
友邦保险
0129940.722.45%---
华虹半导体
0134787.002.42%---
ASM PACIFIC
0052229.771.93%---
中国软件国际
00354350.601.92%---
新华保险
0133698.571.89%---
威高股份
01066154.801.72%---
康龙化成
0375919.961.66%---
药明康德
0235914.661.41%---
招商银行
0396837.151.15%---
香港交易所
003884.171.12%---
维亚生物
01873176.551.02%---
中国太保
0260148.340.93%---
中国铝业
02600520.200.90%---
西部水泥
02233600.000.44%---
爱美客
3008960.470.23%---
中国建筑国际
0331172.600.20%---
王府井
6008597.030.17%---
迪威尔
6883770.790.01%---
奥来德
6883780.240.01%---
海晨股份
3008730.050.00%---
天阳科技
3008720.090.00%---
中瓷电子
0030310.040.00%---
祖名股份
0030300.050.00%---
吉大正元
0030290.070.00%---
振邦智能
0030280.040.00%---
盛德鑫泰
3008810.030.00%---
万胜智能
3008820.040.00%---
华业香料
3008860.010.00%---
爱克股份
3008890.050.00%---
金春股份
3008770.060.00%---
翔丰华
3008900.030.00%---
维康药业
3008780.040.00%---
惠云钛业
3008910.110.00%---
品渥食品
3008920.030.00%---
熊猫乳品
3008980.050.00%---
大叶股份
3008790.050.00%---
广联航空
3009000.090.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070032.769.80%-89.59%
美团-W
0369069.249.79%-18.41%
碧桂园服务
06098324.909.47%-31.21%
金山软件
03888343.707.77%-13.18%
威高股份
01066795.607.18%-24.74%
药明生物
0226962.406.88%-14.98%
中国重汽
03808530.006.15%-52.88%
中金公司
03908473.524.94%-21.72%
福莱特玻璃
06865284.303.42%0.00%
金蝶国际
00268285.203.34%-49.05%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070062.1111.67%-27.44%
威高股份
01066992.406.45%新增
中国重汽
03808810.256.12%-12.99%
碧桂园服务
06098426.305.78%-11.10%
美团-W
0369081.995.31%新增
金山软件
03888389.005.28%-11.11%
华润啤酒
00291303.204.94%新增
药明生物
0226971.753.83%-66.34%
三生制药
01530900.953.33%新增
中金公司
03908576.363.31%新增
中国平安
02318107.503.14%---
安踏体育
02020116.603.01%---
中兴通讯
00763329.382.94%---
融创中国
01918238.202.91%---
中国财险
023281208.602.91%---
金蝶国际
00268425.102.89%---
中国生物制药
01177449.602.47%---
潍柴动力
02338361.301.97%---
康泰生物
30060125.911.63%---
康龙化成
0375939.911.20%---
友邦保险
0129941.761.14%---
王府井
60085958.861.11%---
福莱特玻璃
06865284.300.90%---
广汽集团
02238420.000.88%---
保利物业
0604925.860.76%---
中海物业
02669242.500.75%---
绿城服务
02869173.600.60%---
维亚生物
01873176.550.58%---
药明康德
0235914.660.56%---
西部水泥
02233600.000.32%---
中国燃气
0038415.800.14%---
中海油田服务
0288320.000.05%---
国盛智科
6885580.850.02%---
中科星图
6885681.100.01%---
迪威尔
6883770.790.01%---
国盾量子
6880270.280.00%---
北鼎股份
3008240.200.00%---
帝科股份
3008420.050.00%---
甘李药业
6030870.110.00%---
天智航
6882770.880.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070079.159.89%12.58%
碧桂园服务
06098473.604.90%新增
舜宇光学科技
02382130.804.49%33.18%
融创中国
01918350.604.14%77.27%
药明生物
02269119.353.94%新增
中国重汽
03808915.503.88%0.00%
中信证券
06030770.903.60%0.00%
金山软件
03888432.203.59%0.00%
广汽集团
022381397.203.58%-8.13%
中兴通讯
00763416.043.29%79.40%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070069.196.70%-36.90%
建设银行
009393704.606.43%-38.17%
友邦保险
01299261.865.52%-41.04%
中国人寿
02628885.604.95%新增
中国财险
023281892.804.58%-11.15%
美团-W
03690154.234.05%新增
中国重汽
03808915.503.92%新增
广汽集团
022381510.803.78%新增
中芯国际
009811215.303.74%新增
中信证券
06030770.903.54%新增
银河娱乐
00027236.203.50%---
香港交易所
0038850.963.33%---
舜宇光学科技
0238287.403.04%---
华润啤酒
00291252.202.80%---
安踏体育
02020151.702.73%---
中国神华
01088646.952.72%---
潍柴动力
02338601.402.55%---
金山软件
03888432.202.25%---
中国移动
00941123.902.09%---
金沙中国有限公司
01928184.521.98%---
李宁
02331317.301.91%---
比亚迪电子
00285484.901.87%---
招商银行
03968169.101.75%---
中国生物制药
01177499.501.40%---
中国海外发展
00688171.601.34%---
白云山
00874186.201.28%---
中国海洋石油
00883330.201.10%---
邮储银行
01658799.801.09%---
新华保险
01336117.141.01%---
中国联通
00762519.800.98%---
融创中国
0191879.700.96%---
华润置地
0110976.400.76%---
中远海控
01919877.700.72%---
美高梅中国
02282172.800.57%---
中兴通讯
0076385.700.53%---
万科企业
0220256.120.48%---
中海油田服务
02883153.600.48%---
福莱特玻璃
06865284.300.38%---
西部水泥
02233600.000.20%---
邮储银行
60165879.660.13%---
侨银环保
0029730.110.00%---
甬金股份
6039950.190.00%---
易天股份
3008120.050.00%---
科安达
0029720.110.00%---
锐明技术
0029700.080.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国平安
02318438.6510.01%0.00%
腾讯控股
0070094.727.92%0.00%
建设银行
009395118.607.75%0.00%
友邦保险
01299369.326.93%-15.60%
中国财险
023282103.804.88%45.21%
银河娱乐
00027345.104.26%48.97%
香港交易所
0038868.053.96%-39.46%
舜宇光学科技
02382125.963.68%新增
中国神华
01088787.153.14%0.00%
安踏体育
02020171.302.81%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国平安
02318438.658.64%-13.14%
友邦保险
01299426.927.55%0.00%
建设银行
009395118.607.23%17.67%
腾讯控股
0070094.727.01%15.31%
香港交易所
0038894.905.49%-40.87%
新鸿基地产
00016104.552.91%16.45%
汇丰控股
00005204.642.78%-24.98%
中国神华
01088787.152.70%0.00%
中国重汽
03808915.502.60%2.33%
中国海洋石油
00883733.602.06%新增
中国财险
023281152.602.04%---
招商银行
03968248.902.04%---
银河娱乐
00027176.101.95%---
安踏体育
02020171.301.93%---
中国银行
039882750.401.91%---
农业银行
012882677.701.84%---
三生制药
01530625.551.76%---
华润啤酒
00291209.001.63%---
金山软件
03888432.201.53%---
白云山
00874186.201.38%---
李宁
02331317.301.23%---
中国交通建设
01800824.201.21%---
广汽集团
02238668.801.17%---
比亚迪电子
00285484.901.14%---
一心堂
002727159.121.08%---
中国海外发展
00688171.601.04%---
华润置地
01109137.801.00%---
恒基地产
00012110.331.00%---
中国中车
01766666.000.91%---
海尔电器
01169154.500.70%---
中远海控
01919889.700.57%---
中国生物制药
01177307.200.52%---
永利澳门
01128133.680.49%---
中国金茂
00817452.290.45%---
H&H国际控股
0111247.700.44%---
中车时代电气
0389839.030.34%---
平安好医生
0183330.000.21%---
金风科技
0220818.590.03%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国平安
02318496.308.09%-13.19%
香港交易所
00388133.696.79%10.24%
友邦保险
01299426.926.19%38.12%
腾讯控股
0070080.225.37%75.07%
建设银行
009394214.105.26%-20.60%
汇丰控股
00005255.763.03%0.00%
招商银行
03968419.502.97%新增
中国重汽
03808894.202.77%32.90%
中国神华
01088787.152.61%0.00%
新鸿基地产
0001687.352.18%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国平安
02318561.757.02%0.00%
建设银行
009395082.405.93%0.00%
农业银行
012889253.805.73%0.00%
香港交易所
00388120.004.91%-49.39%
中国太平
00966810.843.15%26.46%
友邦保险
01299264.163.10%-91.90%
汇丰控股
00005255.762.99%新增
中国神华
01088787.152.44%0.00%
融创中国
01918478.402.20%新增
中国人寿
02628670.202.01%新增
中国石油化工股份
003861826.001.84%---
中国海洋石油
00883831.601.82%---
中国石油股份
008572038.801.80%---
中信银行
009982083.501.79%---
银河娱乐
00027188.201.69%---
中银香港
02388319.151.68%---
华润置地
01109289.001.57%---
龙湖集团
00960318.401.35%---
中国中车
01766951.401.31%---
中国重汽
03808600.001.28%---
安踏体育
02020171.301.16%---
腾讯控股
0070020.001.13%---
华润啤酒
00291209.001.03%---
白云山
00874194.800.99%---
比亚迪电子
00285484.900.86%---
中国人民保险集团
013391500.000.85%---
三生制药
01530455.000.83%---
新华保险
01336148.660.83%---
澳博控股
00880597.500.79%---
兖州煤业股份
01171682.400.78%---
中国东方航空股份
00670854.600.67%---
中车时代电气
0389878.060.61%---
中国中铁
00390456.100.59%---
海尔电器
01169154.500.54%---
中远海控
01919988.550.53%---
中国国航
00753430.200.53%---
中国铁建
01186265.900.52%---
昆仑能源
00135329.800.49%---
李宁
02331317.300.48%---
平安好医生
0183380.000.40%---
H&H国际控股
0111247.700.39%---
中国交通建设
01800147.600.20%---
旭辉控股集团
00884271.000.20%---
世茂集团
0081353.700.20%---
上海医药
0260764.480.19%---
中国金茂
00817297.000.19%---
金风科技
0220897.840.12%---
永利澳门
011280.080.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国平安
02318561.756.88%新增
香港交易所
00388179.276.19%82.89%
农业银行
012889253.805.48%新增
友邦保险
01299506.925.46%65.33%
建设银行
009395082.405.36%60.73%
海螺水泥
00914728.655.31%84.35%
中国石油化工股份
003863333.804.03%-3.78%
中国太平
00966596.322.52%13.64%
中国神华
01088787.152.17%4.07%
腾讯控股
0070040.001.99%-138.95%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070095.585.03%---
舜宇光学科技
02382191.683.74%---
中国石油化工股份
003863459.803.24%---
中国生物制药
011771507.902.43%---
建设银行
009391996.001.93%---
中国神华
01088755.101.88%---
中国太平
00966515.001.69%---
友邦保险
01299175.741.61%---
三生制药
01530650.001.55%---
华润啤酒
00291298.401.52%---
石药集团
01093468.001.48%---
中银香港
02388213.601.05%---
银河娱乐
00027129.201.05%---
美高梅中国
02282420.001.02%---
申洲国际
0231374.900.97%---
香港交易所
0038830.670.97%---
安踏体育
02020173.700.96%---
中国人民保险集团
013391913.700.94%---
白云山
00874194.800.90%---
中国东方航空股份
006701220.600.87%---
海尔电器
01169220.700.79%---
中国南方航空股份
01055868.200.72%---
比亚迪电子
00285484.900.70%---
海螺水泥
00914114.000.69%---
中远海控
019191412.200.68%---
中国国航
00753614.400.62%---
BRILLIANCE CHI
01114311.600.59%---
金山软件
03888182.300.58%---
北京汽车
01958571.800.57%---
兖州煤业股份
01171371.000.51%---
H&H国际控股
0111268.100.49%---
澳博控股
00880370.200.48%---
永利澳门
01128142.480.48%---
李宁
02331341.700.40%---
邮储银行
01658500.000.34%---
中国建材
03323229.200.24%---
玖龙纸业
02689169.500.23%---
新濠国际发展
0020060.400.19%---
金风科技
02208139.760.18%---
中海物业
0266952.500.02%---