中海沪港深多策略灵活配置混合(005646)_持仓明细

持仓明细

2025-06-30

2025-03-31

2024-12-31

股票名称价格占净值比例较上期
新华保险
01336---5.06%新增
中国移动
00941---4.61%新增
中信股份
00267---4.55%新增
汇丰控股
00005---4.46%新增
中银香港
02388---4.32%新增
电讯盈科
00008---4.19%新增
中远海控
01919---4.14%新增
招商局港口
00144---4.10%新增
中国联通
00762---4.10%新增
重庆农村商业银行
03618---4.00%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国移动
009413.705.30%0.00%
中银香港
023889.805.26%-7.11%
中国电信
0072852.605.25%-8.04%
嘉里建设
0068316.705.23%100.00%
新华保险
013369.975.05%100.00%
电讯盈科
0000860.905.04%-1.46%
中信股份
0026729.704.87%-1.33%
中国联通
0076232.404.81%-14.74%
东方海外国际
003162.404.73%0.00%
招商局港口
0014420.204.62%-0.98%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国移动
009413.704.69%-25.25%
招商局港口
0014420.404.67%100.00%
中国联通
0076238.004.64%-29.10%
电讯盈科
0000861.804.63%100.00%
电能实业
000065.154.62%100.00%
中国石油化工股份
0038662.774.62%-14.91%
中国电信
0072857.204.61%100.00%
中信股份
0026730.104.59%100.00%
东方海外国际
003162.404.57%100.00%
中银香港
0238810.554.35%-25.44%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
新华保险
0133617.505.55%100.00%
中国神华
0108811.225.14%-0.44%
嘉里建设
0068323.255.03%-25.12%
国泰君安
0261148.244.98%-6.33%
中国中车
0176674.304.93%100.00%
中国人民保险集团
0133999.304.82%100.00%
中国移动
009414.954.75%-10.00%
中国联通
0076253.604.67%100.00%
中国石油化工股份
0038673.774.66%-16.71%
中银香港
0238814.154.60%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国石油化工股份
0038688.574.67%新增
中国石油化工股份
0038688.574.67%新增
农业银行
01288132.104.60%新增
农业银行
01288132.104.60%新增
中信银行
0099888.104.59%新增
中信银行
0099888.104.59%新增
中国银行
03988113.404.54%新增
中国银行
03988113.404.54%新增
越秀交通基建
01052105.404.46%新增
越秀交通基建
01052105.404.46%新增
电讯盈科
00008109.004.44%---
电能实业
0000610.104.44%---
电能实业
0000610.104.44%---
电讯盈科
00008109.004.44%---
中国交通建设
0180091.504.43%---
中国交通建设
0180091.504.43%---
中国移动
009415.504.41%---
中国移动
009415.504.41%---
安徽皖通高速公路
0099545.204.40%---
安徽皖通高速公路
0099545.204.40%---
嘉里建设
0068331.054.39%---
中国神华
0108811.274.22%---
国泰君安
0261151.504.16%---
深圳高速公路股份
0054854.524.13%---
信和置业
0008349.004.11%---
太古股份公司B
0008735.753.90%---
兖矿能源
0117133.283.87%---
恒基地产
0001217.703.86%---
招商局港口
0014430.803.73%---
江苏宁沪高速公路
0017739.203.40%---
重庆农村商业银行
0361875.903.03%---
中国铁建
011860.000.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007001.338.02%新增
威高股份
0106635.745.58%新增
海尔智家
0669010.344.68%新增
华润电力
0083612.994.17%新增
和黄医药
000136.653.92%新增
金山软件
038887.593.75%新增
中芯国际
009818.933.64%新增
快手-W
010243.113.38%新增
邮储银行
0165841.703.19%新增
银河娱乐
000273.533.17%新增
美团-W
036901.752.93%---
青岛啤酒股份
001682.612.81%---
中国神华
010885.102.80%---
香港交易所
003880.502.72%---
石药集团
0109317.542.61%---
中教控股
0083922.832.29%---
亚盛医药-B
068554.042.26%---
比亚迪电子
002852.852.14%---
康哲药业
008676.651.89%---
华润置地
011093.271.88%---
华润啤酒
002912.541.78%---
梅花生物
6008737.101.53%---
远大医药
0051216.601.39%---
中国铁建
0118611.781.12%---
药明生物
022691.761.07%---
创维集团
0075116.401.00%---
敏实集团
004253.070.99%---
春立医疗
018583.750.96%---
JS环球生活
0169130.300.96%---
亨通光电
6004873.460.94%---
敏华控股
019998.400.92%---
翰森制药
036922.800.91%---
微创医疗
008534.670.81%---
吉利汽车
001754.300.76%---
保利物业
060491.180.70%---
金蝶国际
002682.900.68%---
TCL电子
0107013.000.68%---
新宝股份
0027051.930.64%---
华虹半导体
013471.500.58%---
中国宏桥
013784.350.57%---
永利澳门
011283.810.50%---
兆易创新
6039860.230.48%---
海底捞
068621.500.45%---
信义光能
009684.650.43%---
中国船舶
6001500.640.43%---
丘钛科技
014784.600.42%---
碧桂园服务
060982.870.40%---
TCL科技
0001003.690.36%---
联想集团
009921.240.28%---
生益科技
6001830.620.26%---
特步国际
013682.610.24%---
福莱特玻璃
068650.850.23%---
中国中车
6017661.850.22%---
舜宇光学科技
023820.120.18%---
杭叉集团
6032980.300.17%---
长城汽车
023330.600.12%---
老板电器
0025080.210.10%---
通威股份
6004380.150.08%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
梅花生物
60087326.775.20%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007001.347.37%-37.07%
金山软件
0388810.675.46%-57.10%
青岛啤酒股份
001684.214.97%-55.33%
华润电力
0083614.194.16%-68.56%
华润置地
011096.923.81%18.33%
中芯国际
0098110.353.50%新增
银河娱乐
000274.233.49%-37.70%
微创医疗
0085314.723.46%-93.76%
中国铁建
0118636.223.46%新增
美团-W
036901.603.25%-60.40%
石药集团
0109328.093.17%---
香港交易所
003880.633.08%---
中教控股
0083923.742.40%---
保利物业
060493.722.34%---
亚盛医药-B
068556.352.22%---
中国海外宏洋集团
0008136.402.21%---
华润啤酒
002912.342.00%---
海伦司
0986915.271.94%---
药明生物
022693.031.89%---
和黄医药
000135.941.81%---
中国中车
60176614.651.71%---
永利澳门
0112811.561.37%---
新宝股份
0027053.971.29%---
比亚迪电子
002853.191.25%---
快手-W
010241.381.22%---
安恒信息
6880230.381.20%---
友邦保险
012990.861.13%---
梅花生物
6008736.681.07%---
李宁
023311.451.01%---
康哲药业
008674.550.96%---
信义光能
009686.250.94%---
福莱特玻璃
068652.000.89%---
康基医疗
099975.790.80%---
中国船舶
6001501.310.78%---
中集车辆
3010393.170.75%---
兆易创新
6039860.360.69%---
赣锋锂业
017720.820.69%---
特步国际
013685.140.68%---
舜宇光学科技
023820.500.65%---
威高股份
010663.220.55%---
中集车辆
018394.700.53%---
联想集团
009923.800.51%---
远大医药
005126.950.51%---
捷佳伟创
3007240.250.51%---
金蝶国际
002682.900.50%---
中国移动
009410.470.50%---
亨通光电
6004871.820.48%---
宝龙商业
099096.150.40%---
福耀玻璃
036060.720.39%---
京东集团-SW
096180.170.38%---
先导智能
3004500.580.38%---
小米集团-W
018101.770.32%---
时代电气
038980.640.31%---
阳光电源
3002740.120.25%---
宁德时代
3007500.050.22%---
人福医药
6000790.410.20%---
中科曙光
6030190.160.15%---
吉利汽车
001750.800.13%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007001.846.98%13.76%
微创医疗
0085328.526.67%-89.73%
青岛啤酒股份
001686.545.74%-56.28%
美团-W
036902.575.11%-97.16%
金山软件
0388816.764.98%新增
石药集团
0109351.794.83%-25.52%
海伦司
0986927.064.56%新增
药明生物
022696.584.48%新增
周黑鸭
0145868.004.35%新增
华润电力
0083623.924.34%新增
香港交易所
003881.033.96%---
华润啤酒
002915.533.43%---
银河娱乐
000275.833.42%---
梅花生物
60087325.193.27%---
快手-W
010243.502.83%---
旭辉永升服务
0199556.762.83%---
碧桂园服务
0609811.332.51%---
中教控股
0083921.572.48%---
时代电气
038985.462.41%---
威高股份
0106616.192.36%---
友邦保险
012992.362.33%---
华润置地
011095.652.30%---
中国生物制药
0117740.222.09%---
特步国际
0136819.691.95%---
康哲药业
0086712.081.69%---
信义光能
0096814.351.41%---
福莱特玻璃
068656.301.35%---
协鑫科技
0380056.001.26%---
中国船舶
6001504.121.17%---
广汇能源
6002569.991.15%---
舜宇光学科技
023821.031.09%---
宝龙商业
0990914.201.04%---
吉利汽车
001757.901.02%---
福耀玻璃
036062.280.85%---
比亚迪电子
002852.370.68%---
赣锋锂业
017721.000.66%---
中升控股
008811.410.64%---
京东集团-SW
096180.170.43%---
人福医药
6000791.050.32%---
永利澳门
011282.840.28%---
小米集团-W
018101.770.22%---
亨通光电
6004870.790.15%---
宁德时代
3007500.030.15%---
H&H国际控股
011120.700.13%---
香格里拉(亚洲)
000690.030.00%---
希望教育
017650.050.00%---
农业银行
012880.040.00%---
上海医药
026070.000.00%---
昊海生物科技
068260.010.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美团-W
036905.076.32%34.10%
广汇能源
60025658.255.95%-33.44%
青岛啤酒股份
0016810.225.72%-18.05%
微创医疗
0085354.105.50%-3.17%
华润啤酒
0029111.224.61%-66.10%
快手-W
0102410.193.90%88.02%
石药集团
0109365.003.80%17.85%
康哲药业
0086746.873.30%-21.76%
腾讯控股
007001.583.17%-41.97%
华润置地
0110913.573.15%7.21%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
微创医疗
0085355.817.11%-26.48%
华润啤酒
0029118.636.11%-5.37%
青岛啤酒股份
0016812.075.52%13.26%
广汇能源
60025677.735.37%新增
金山软件
0388829.255.01%新增
海伦司
0986947.664.83%新增
腾讯控股
007002.254.46%-43.66%
华润电力
0083644.384.03%新增
康哲药业
0086757.073.91%-3.86%
美团-W
036903.343.64%-28.29%
中教控股
0083968.322.97%---
中国生物制药
0117792.682.58%---
华润置地
0110912.592.58%---
石药集团
0109353.402.33%---
碧桂园服务
060989.031.77%---
中国建材
0332335.221.65%---
周黑鸭
0145853.941.63%---
信义玻璃
0086815.101.59%---
威高股份
0106628.751.47%---
时代电气
038986.581.43%---
龙湖集团
009606.041.25%---
舜宇光学科技
023821.731.24%---
小米集团-W
0181015.221.16%---
福耀玻璃
036065.121.14%---
越秀地产
0012318.801.06%---
锦泓集团
60351819.151.01%---
贵州茅台
6005190.060.80%---
昊海生物科技
068263.300.77%---
隆基绿能
6010121.730.76%---
中国平安
023182.480.74%---
中升控股
008812.310.72%---
香港交易所
003880.300.65%---
紫光国微
0020490.490.61%---
希望教育
01765167.050.61%---
快手-W
010241.220.60%---
中国中免
6018880.380.58%---
比亚迪电子
002854.100.57%---
申洲国际
023130.990.53%---
农业银行
0128829.800.49%---
宁德时代
3007500.140.49%---
五矿资源
0120829.830.49%---
银河娱乐
000271.830.48%---
启明医疗-B
025004.360.43%---
华虹半导体
013472.660.42%---
恒力石化
6003462.270.33%---
京东集团-SW
096180.170.24%---
中国石油股份
0085710.040.21%---
歌尔股份
0022410.890.20%---
上海医药
026070.000.00%---
赣锋锂业
017720.000.00%---
万洲国际
002880.010.00%---
香格里拉(亚洲)
000690.030.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
微创医疗
0085370.597.37%新增
腾讯控股
007003.237.10%新增
华润啤酒
0029119.635.54%新增
药明康德
023596.684.89%新增
康哲药业
0086759.274.30%新增
周黑鸭
01458167.854.26%新增
美团-W
036904.293.92%新增
青岛啤酒股份
0016810.473.83%新增
香港交易所
003881.653.61%新增
快手-W
010247.823.41%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
歌尔股份
0022417.902.41%新增
人福医药
60007914.831.88%新增
火炬电子
6036783.511.50%新增
贵州茅台
6005190.121.39%新增
东方雨虹
0022714.631.37%新增
开立医疗
3006337.431.34%新增
隆基股份
6010121.860.90%新增
华润三九
0009994.120.79%新增
宁德时代
3007500.220.73%新增
长春高新
0006610.470.72%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007004.539.01%-27.92%
华润啤酒
0029124.266.02%-63.51%
美团-W
036904.264.54%43.44%
安踏体育(二百)
020207.024.44%-58.80%
舜宇光学科技
023824.994.41%-63.23%
华润置地
0110926.863.81%72.23%
香港交易所
003881.783.68%-55.50%
中国建材
0332380.003.64%74.75%
中国石油股份
00857192.403.06%新增
金斯瑞生物科技
0154822.642.93%-304.31%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007005.798.22%-1.68%
金斯瑞生物科技
0154891.567.54%-30.19%
华润啤酒
0029139.676.72%-19.66%
微创医疗
0085335.245.96%-26.42%
安踏体育
0202011.144.95%5.76%
舜宇光学科技
023828.144.86%-15.84%
绿城服务
02869127.003.72%新增
微盟集团
0201380.863.36%-16.23%
香港交易所
003882.773.11%-69.33%
旭辉控股集团
00884208.493.07%-49.31%
友邦保险
012999.092.13%---
美团-W
036902.411.88%---
融创中国
0191828.591.85%---
中国中车
60176689.381.59%---
瑞声科技
0201810.951.55%---
中国软件国际
0035444.001.51%---
吉利汽车
0017521.951.30%---
威高股份
0106628.811.27%---
海底捞
0686211.441.14%---
招商银行
039686.931.12%---
金蝶国际
0026816.991.09%---
圣农发展
00229915.161.06%---
万洲国际
0028861.101.04%---
香格里拉(亚洲)
0006950.200.93%---
中国生物制药
0117749.160.91%---
希望教育
01765186.600.85%---
中国中药
0057065.000.84%---
海康威视
0024153.970.75%---
中升控股
008814.700.74%---
火炬电子
6036783.630.72%---
中国铁建
0118657.060.71%---
中国飞鹤
0618616.820.69%---
华虹半导体
013476.040.63%---
华能国际电力股份
0090281.720.60%---
北京首都机场股份
0069448.210.60%---
华润置地
011097.460.57%---
蒙牛乳业
023194.550.52%---
银河娱乐
000273.230.49%---
中国建材
0332320.200.45%---
阅文集团
007721.700.36%---
宝胜国际
0381369.400.31%---
上海医药
026070.000.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007005.899.21%93.79%
华润啤酒
0029147.477.41%92.31%
旭辉控股集团
00884311.296.01%92.13%
香港交易所
003884.695.49%89.04%
微创医疗
0085344.565.00%89.32%
舜宇光学科技
023829.434.28%89.82%
微盟集团
0201393.984.19%86.73%
融创中国
0191849.004.19%新增
金斯瑞生物科技
01548119.204.18%新增
安踏体育
0202010.503.41%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
华润啤酒
002913.657.57%33.08%
香港交易所
003880.516.33%-19.46%
腾讯控股
007000.375.99%-28.13%
微创医疗
008534.765.79%新增
微盟集团
0201312.475.05%-61.32%
舜宇光学科技
023820.964.73%15.62%
金蝶国际
002685.154.72%-31.09%
旭辉控股集团
0088424.494.67%4.68%
圣农发展
0022993.643.33%新增
友邦保险
012991.093.00%-66.27%
罗莱生活
0022936.342.72%---
蒙牛乳业
023191.752.37%---
华润置地
011092.442.27%---
中国软件国际
003548.202.06%---
阅文集团
007721.041.83%---
海康威视
0024151.091.82%---
药明生物
022690.531.58%---
吉利汽车
001752.001.54%---
中国平安
023180.531.46%---
中国飞鹤
061862.621.38%---
华能国际电力股份
0090216.321.34%---
中国建材
033234.801.30%---
威高股份
010662.411.23%---
华虹半导体
013470.901.15%---
美团-W
036900.131.12%---
宝胜国际
0381320.701.11%---
美的集团
0003330.321.09%---
招商银行
039680.751.07%---
中国神华
010882.481.05%---
中国中药
005707.800.87%---
鲁西化工
0008301.940.86%---
北京首都机场股份
006944.010.75%---
中国生物制药
011773.060.67%---
呷哺呷哺
005201.300.67%---
森马服饰
0025631.820.63%---
中金公司
039080.840.51%---
银河娱乐
000270.230.41%---
宁德时代
3007500.010.12%---
中国国航
007530.090.02%---
金沙中国有限公司
019280.000.00%---
上海医药
026070.000.00%---
联邦制药
039330.030.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007000.476.88%-61.95%
香港交易所
003880.616.37%-15.77%
微盟集团
0201320.125.97%-24.24%
友邦保险
012991.813.93%-58.32%
金蝶国际
002686.753.87%-221.63%
旭辉控股集团
0088423.353.82%-32.01%
联邦制药
0393315.783.61%-72.41%
威高股份
010667.703.41%-162.03%
华润啤酒
002912.443.32%0.00%
舜宇光学科技
023820.812.75%-90.09%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
金蝶国际
0026821.707.41%-2.77%
腾讯控股
007000.767.18%-56.64%
威高股份
0106620.196.60%16.78%
微盟集团
0201325.004.61%新增
香港交易所
003880.714.44%5.63%
东诚药业
0026759.334.06%新增
友邦保险
012992.863.92%-18.88%
微创医疗
008536.493.84%-101.80%
舜宇光学科技
023821.543.62%-43.48%
旭辉控股集团
0088430.823.53%新增
联邦制药
0393327.203.46%---
美的集团
0003331.772.20%---
华润啤酒
002912.442.00%---
美团-W
036900.481.57%---
药明生物
022690.571.55%---
罗莱生活
0022937.961.53%---
华润置地
011092.631.47%---
三生制药
015307.901.47%---
石药集团
010935.191.44%---
中芯国际
009812.801.43%---
海康威视
0024152.251.42%---
中国飞鹤
061864.501.32%---
中国重汽
038083.351.27%---
中国神华
010885.451.25%---
周黑鸭
014589.801.23%---
银河娱乐
000271.201.20%---
统一企业中国
002207.601.11%---
金沙中国有限公司
019281.841.06%---
蒙牛乳业
023191.851.04%---
阅文集团
007721.011.00%---
中国生物制药
011773.580.99%---
中国中药
0057010.600.75%---
伊利股份
6008871.150.74%---
华能国际电力股份
0090213.000.72%---
上海医药
026072.800.69%---
华电国际电力股份
0107116.000.68%---
中国南方航空股份
010559.800.64%---
北京首都机场股份
006946.810.63%---
中国平安
023180.430.63%---
中金公司
039082.120.61%---
香格里拉(亚洲)
000694.600.58%---
万洲国际
002884.450.56%---
宇华教育
061694.600.55%---
康臣药业
016819.000.55%---
中国国航
007536.090.53%---
中国软件国际
003546.000.48%---
安井食品
6033450.110.27%---
彩生活
017783.500.25%---
正通汽车
0172810.750.23%---
春秋航空
6010210.310.23%---
中手游
003021.400.09%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007001.197.21%-80.67%
华润置地
011097.463.81%-28.63%
友邦保险
012993.403.80%-39.41%
舜宇光学科技
023822.213.68%-90.95%
金蝶国际
0026822.303.68%0.00%
微创医疗
0085313.103.66%-5.34%
药明生物
022692.193.51%-41.49%
联邦制药
0393332.203.21%10.56%
威高股份
0106616.802.62%11.90%
香港交易所
003880.672.50%-41.79%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007002.158.38%-20.93%
舜宇光学科技
023824.225.91%0.00%
建设银行
0093967.304.70%0.00%
友邦保险
012994.744.02%0.00%
华润置地
011099.603.87%0.00%
旭辉控股集团
0088450.603.46%新增
药明生物
022693.103.17%新增
中国生物制药
0117727.383.10%0.00%
上海医药
0260718.992.99%0.00%
中国平安
023183.132.99%-138.26%
金沙中国有限公司
019286.082.63%---
北京首都机场股份
0069432.002.51%---
香港交易所
003880.952.49%---
中国国航
0075329.402.41%---
中国太保
026017.562.41%---
吉利汽车
0017513.802.18%---
中国南方航空股份
0105539.602.15%---
申洲国际
023131.742.06%---
蒙牛乳业
023196.101.99%---
金蝶国际
0026822.301.80%---
银河娱乐
000273.001.79%---
海康威视
0024154.641.76%---
复星国际
0065614.901.76%---
联邦制药
0393328.801.70%---
北京控股
003924.551.69%---
威高股份
0106614.801.43%---
枫叶教育
0131742.401.40%---
统一企业中国
0022016.001.36%---
隆平高科
0009987.891.34%---
中国中药
0057034.001.33%---
微创医疗
0085313.801.32%---
华润啤酒
002912.941.31%---
中金公司
039088.241.28%---
招商银行
039682.851.18%---
万洲国际
0028813.651.14%---
康臣药业
0168122.901.10%---
石药集团
010935.591.08%---
宇华教育
0616919.001.04%---
FIT HON TENG
0608828.000.76%---
华虹半导体
013474.000.74%---
马应龙
6009932.920.59%---
H&H国际控股
011121.450.49%---
中国通信服务
005525.200.31%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007002.608.87%-6.15%
中国平安
023187.456.94%-37.57%
舜宇光学科技
023824.225.02%-4.03%
建设银行
0093967.304.16%-13.67%
友邦保险
012994.743.63%-57.81%
华润置地
011099.603.26%0.00%
中国生物制药
0117727.382.82%-38.72%
上海医药
0260718.992.79%0.00%
北京首都机场股份
0069436.002.49%0.00%
申洲国际
023132.202.33%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007002.768.02%0.00%
中国平安
0231810.257.92%-26.79%
友邦保险
012997.485.19%0.00%
香港交易所
003882.004.54%0.00%
建设银行
0093976.504.24%0.00%
舜宇光学科技
023824.392.92%-35.54%
旭辉控股集团
0088466.202.81%新增
金沙中国有限公司
019288.882.73%-56.31%
华润置地
011099.602.72%新增
中国生物制药
0117737.982.50%新增
上海医药
0260718.992.40%---
吉利汽车
0017519.602.16%---
广汽集团
0223831.202.14%---
澳博控股
0088028.202.07%---
北京首都机场股份
0069436.002.03%---
希望教育
01765220.002.02%---
中国海外发展
006888.401.99%---
申洲国际
023132.201.95%---
石药集团
0109317.321.80%---
万洲国际
0028827.251.78%---
中国中药
0057056.201.76%---
招商银行
039685.201.67%---
华润啤酒
002915.401.65%---
海康威视
0024156.021.55%---
蒙牛乳业
023196.101.52%---
恒安国际
010442.751.30%---
银河娱乐
000273.001.30%---
信义玻璃
0086816.601.12%---
中金公司
039088.241.07%---
中国国航
0075316.401.06%---
复星国际
0065612.101.03%---
中国南方航空股份
0105523.001.03%---
华虹半导体
013478.201.02%---
康臣药业
0168122.901.01%---
瑞声科技
020182.450.90%---
重庆农村商业银行
0361814.500.51%---
马应龙
6009932.920.48%---
华电国际电力股份
0107118.800.48%---
隆平高科
0009982.900.39%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国平安
0231813.008.03%0.00%
腾讯控股
007002.767.00%0.00%
工商银行
01398102.004.12%12.16%
友邦保险
012997.484.11%0.00%
舜宇光学科技
023825.953.92%0.00%
金沙中国有限公司
0192813.883.85%59.94%
香港交易所
003882.003.85%0.00%
建设银行
0093976.503.62%27.71%
华润燃气
0119312.403.22%0.00%
吉利汽车
0017528.703.03%32.06%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国平安
0231813.005.96%0.00%
腾讯控股
007002.765.74%0.00%
工商银行
0139889.603.32%0.00%
友邦保险
012997.483.22%0.00%
申洲国际
023135.303.12%0.00%
香港交易所
003882.003.00%0.00%
舜宇光学科技
023825.952.74%新增
华润燃气
0119312.402.55%新增
建设银行
0093955.302.37%新增
敏实集团
0042514.202.37%0.00%
新华保险
0133611.452.36%---
中国太平
0096615.422.20%---
中国石油股份
0085767.002.17%---
吉利汽车
0017519.501.78%---
广汽集团
0223829.801.54%---
恒生银行
000111.261.47%---
达利食品
0379938.251.47%---
邮储银行
0165850.001.37%---
海螺创业
005868.801.36%---
江苏宁沪高速公路
0017718.401.33%---
金沙中国有限公司
019285.561.26%---
耐世特
0131616.301.21%---
中国中车
0176623.801.20%---
旭辉控股集团
0088442.801.18%---
H&H国际控股
011123.951.17%---
万洲国际
0028827.251.09%---
华润水泥控股
0131323.401.09%---
长江基建集团
010382.701.06%---
华润置地
011095.201.04%---
中车时代电气
038983.621.04%---
中国海外发展
006885.801.03%---
蒙牛乳业
023196.100.99%---
招商银行
039685.200.99%---
中国中药
0057031.800.96%---
中银香港
023884.950.95%---
威高股份
0106622.400.94%---
汇丰控股
000052.040.88%---
中国石油化工股份
0038622.800.84%---
中国水务
0085515.000.83%---
中升控股
008816.450.66%---
石药集团
010938.520.64%---
中国生物制药
0117717.780.61%---
潍柴动力
023389.400.56%---
同仁堂国药
036135.400.44%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国平安
0231813.005.81%25.77%
腾讯控股
007002.765.01%-43.84%
邮储银行
01658108.203.00%21.26%
申洲国际
023135.302.99%0.00%
FIT HON TENG
06088136.602.97%-17.28%
友邦保险
012997.482.94%新增
工商银行
0139889.602.88%-29.80%
敏实集团
0042514.202.58%-39.44%
香港交易所
003882.002.52%-79.00%
宇华教育
06169116.002.47%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007003.975.56%---
舜宇光学科技
023828.604.47%---
香港交易所
003883.583.01%---
瑞声科技
020187.402.91%---
石药集团
0109332.202.72%---
中国生物制药
0117762.102.66%---
建设银行
0093998.902.55%---
中国平安
023189.652.48%---
工商银行
01398116.302.43%---
敏实集团
0042519.802.34%---
宇华教育
06169116.002.30%---
FIT HON TENG
06088160.202.02%---
中国中药
0057079.801.93%---
申洲国际
023135.301.83%---
海螺创业
0058615.701.60%---
联邦制药
0393353.801.56%---
绿叶制药
0218654.151.55%---
邮储银行
0165885.201.55%---
金山软件
0388817.901.52%---
华润燃气
0119312.401.50%---
枫叶教育
0131729.801.50%---
金沙中国有限公司
019289.921.48%---
达利食品
0379968.451.47%---
世茂集团
0081319.651.44%---
吉利汽车
0017519.501.41%---
BRILLIANCE CHI
0111427.601.39%---
建滔积层板
0188839.701.37%---
新华保险
0133611.451.33%---
太平洋航运
02343166.001.27%---
耐世特
0131629.101.20%---
新高教集团
0200141.301.07%---
蒙牛乳业
0231910.901.03%---
睿见教育
0606839.800.97%---
汇丰控股
000053.640.95%---
复星国际
0065616.400.86%---
中国金茂
0081761.400.86%---
中国软件国际
0035436.000.78%---
六福集团
005906.700.77%---
天虹纺织
0267810.800.46%---