中海沪港深多策略灵活配置混合_持仓明细
持仓明细
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
股票名称
价格
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
---
8.02%
-0.69%
威高股份
01066
---
5.58%
90.99%
海尔智家
06690
---
4.68%
新增
华润电力
00836
---
4.17%
-9.24%
和黄医药
00013
---
3.92%
10.78%
金山软件
03888
---
3.75%
-40.49%
中芯国际
00981
---
3.64%
-15.91%
快手-W
01024
---
3.38%
55.72%
邮储银行
01658
---
3.19%
新增
银河娱乐
00027
---
3.17%
-19.80%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
1.34
7.37%
-37.07%
金山软件
03888
10.67
5.46%
-57.10%
青岛啤酒股份
00168
4.21
4.97%
-55.33%
华润电力
00836
14.19
4.16%
-68.56%
华润置地
01109
6.92
3.81%
18.33%
中芯国际
00981
10.35
3.50%
新增
银河娱乐
00027
4.23
3.49%
-37.70%
微创医疗
00853
14.72
3.46%
-93.76%
中国铁建
01186
36.22
3.46%
新增
美团-W
03690
1.60
3.25%
-60.40%
石药集团
01093
28.09
3.17%
---
香港交易所
00388
0.63
3.08%
---
中教控股
00839
23.74
2.40%
---
保利物业
06049
3.72
2.34%
---
亚盛医药-B
06855
6.35
2.22%
---
中国海外宏洋集团
00081
36.40
2.21%
---
华润啤酒
00291
2.34
2.00%
---
海伦司
09869
15.27
1.94%
---
药明生物
02269
3.03
1.89%
---
和黄医药
00013
5.94
1.81%
---
中国中车
601766
14.65
1.71%
---
永利澳门
01128
11.56
1.37%
---
新宝股份
002705
3.97
1.29%
---
比亚迪电子
00285
3.19
1.25%
---
快手-W
01024
1.38
1.22%
---
安恒信息
688023
0.38
1.20%
---
友邦保险
01299
0.86
1.13%
---
梅花生物
600873
6.68
1.07%
---
李宁
02331
1.45
1.01%
---
康哲药业
00867
4.55
0.96%
---
信义光能
00968
6.25
0.94%
---
福莱特玻璃
06865
2.00
0.89%
---
康基医疗
09997
5.79
0.80%
---
中国船舶
600150
1.31
0.78%
---
中集车辆
301039
3.17
0.75%
---
兆易创新
603986
0.36
0.69%
---
赣锋锂业
01772
0.82
0.69%
---
特步国际
01368
5.14
0.68%
---
舜宇光学科技
02382
0.50
0.65%
---
威高股份
01066
3.22
0.55%
---
中集车辆
01839
4.70
0.53%
---
捷佳伟创
300724
0.25
0.51%
---
远大医药
00512
6.95
0.51%
---
联想集团
00992
3.80
0.51%
---
金蝶国际
00268
2.90
0.50%
---
中国移动
00941
0.47
0.50%
---
亨通光电
600487
1.82
0.48%
---
宝龙商业
09909
6.15
0.40%
---
福耀玻璃
03606
0.72
0.39%
---
先导智能
300450
0.58
0.38%
---
京东集团-SW
09618
0.17
0.38%
---
小米集团-W
01810
1.77
0.32%
---
时代电气
03898
0.64
0.31%
---
阳光电源
300274
0.12
0.25%
---
宁德时代
300750
0.05
0.22%
---
人福医药
600079
0.41
0.20%
---
中科曙光
603019
0.16
0.15%
---
吉利汽车
00175
0.80
0.13%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
1.84
6.98%
13.76%
微创医疗
00853
28.52
6.67%
-89.73%
青岛啤酒股份
00168
6.54
5.74%
-56.28%
美团-W
03690
2.57
5.11%
-97.16%
金山软件
03888
16.76
4.98%
新增
石药集团
01093
51.79
4.83%
-25.52%
海伦司
09869
27.06
4.56%
新增
药明生物
02269
6.58
4.48%
新增
周黑鸭
01458
68.00
4.35%
新增
华润电力
00836
23.92
4.34%
新增
香港交易所
00388
1.03
3.96%
---
华润啤酒
00291
5.53
3.43%
---
银河娱乐
00027
5.83
3.42%
---
梅花生物
600873
25.19
3.27%
---
快手-W
01024
3.50
2.83%
---
旭辉永升服务
01995
56.76
2.83%
---
碧桂园服务
06098
11.33
2.51%
---
中教控股
00839
21.57
2.48%
---
时代电气
03898
5.46
2.41%
---
威高股份
01066
16.19
2.36%
---
友邦保险
01299
2.36
2.33%
---
华润置地
01109
5.65
2.30%
---
中国生物制药
01177
40.22
2.09%
---
特步国际
01368
19.69
1.95%
---
康哲药业
00867
12.08
1.69%
---
信义光能
00968
14.35
1.41%
---
福莱特玻璃
06865
6.30
1.35%
---
协鑫科技
03800
56.00
1.26%
---
中国船舶
600150
4.12
1.17%
---
广汇能源
600256
9.99
1.15%
---
舜宇光学科技
02382
1.03
1.09%
---
宝龙商业
09909
14.20
1.04%
---
吉利汽车
00175
7.90
1.02%
---
福耀玻璃
03606
2.28
0.85%
---
比亚迪电子
00285
2.37
0.68%
---
赣锋锂业
01772
1.00
0.66%
---
中升控股
00881
1.41
0.64%
---
京东集团-SW
09618
0.17
0.43%
---
人福医药
600079
1.05
0.32%
---
永利澳门
01128
2.84
0.28%
---
小米集团-W
01810
1.77
0.22%
---
宁德时代
300750
0.03
0.15%
---
亨通光电
600487
0.79
0.15%
---
H&H国际控股
01112
0.70
0.13%
---
香格里拉(亚洲)
00069
0.03
0.00%
---
农业银行
01288
0.04
0.00%
---
希望教育
01765
0.05
0.00%
---
上海医药
02607
0.00
0.00%
---
昊海生物科技
06826
0.01
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
美团-W
03690
5.07
6.32%
34.10%
广汇能源
600256
58.25
5.95%
-33.44%
青岛啤酒股份
00168
10.22
5.72%
-18.05%
微创医疗
00853
54.10
5.50%
-3.17%
华润啤酒
00291
11.22
4.61%
-66.10%
快手-W
01024
10.19
3.90%
88.02%
石药集团
01093
65.00
3.80%
17.85%
康哲药业
00867
46.87
3.30%
-21.76%
腾讯控股
00700
1.58
3.17%
-41.97%
华润置地
01109
13.57
3.15%
7.21%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
微创医疗
00853
55.81
7.11%
-26.48%
华润啤酒
00291
18.63
6.11%
-5.37%
青岛啤酒股份
00168
12.07
5.52%
13.26%
广汇能源
600256
77.73
5.37%
新增
金山软件
03888
29.25
5.01%
新增
海伦司
09869
47.66
4.83%
新增
腾讯控股
00700
2.25
4.46%
-43.66%
华润电力
00836
44.38
4.03%
新增
康哲药业
00867
57.07
3.91%
-3.86%
美团-W
03690
3.34
3.64%
-28.29%
中教控股
00839
68.32
2.97%
---
华润置地
01109
12.59
2.58%
---
中国生物制药
01177
92.68
2.58%
---
石药集团
01093
53.40
2.33%
---
碧桂园服务
06098
9.03
1.77%
---
中国建材
03323
35.22
1.65%
---
周黑鸭
01458
53.94
1.63%
---
信义玻璃
00868
15.10
1.59%
---
威高股份
01066
28.75
1.47%
---
时代电气
03898
6.58
1.43%
---
龙湖集团
00960
6.04
1.25%
---
舜宇光学科技
02382
1.73
1.24%
---
小米集团-W
01810
15.22
1.16%
---
福耀玻璃
03606
5.12
1.14%
---
越秀地产
00123
18.80
1.06%
---
锦泓集团
603518
19.15
1.01%
---
贵州茅台
600519
0.06
0.80%
---
昊海生物科技
06826
3.30
0.77%
---
隆基绿能
601012
1.73
0.76%
---
中国平安
02318
2.48
0.74%
---
中升控股
00881
2.31
0.72%
---
香港交易所
00388
0.30
0.65%
---
紫光国微
002049
0.49
0.61%
---
希望教育
01765
167.05
0.61%
---
快手-W
01024
1.22
0.60%
---
中国中免
601888
0.38
0.58%
---
比亚迪电子
00285
4.10
0.57%
---
申洲国际
02313
0.99
0.53%
---
宁德时代
300750
0.14
0.49%
---
五矿资源
01208
29.83
0.49%
---
农业银行
01288
29.80
0.49%
---
银河娱乐
00027
1.83
0.48%
---
启明医疗-B
02500
4.36
0.43%
---
华虹半导体
01347
2.66
0.42%
---
恒力石化
600346
2.27
0.33%
---
京东集团-SW
09618
0.17
0.24%
---
中国石油股份
00857
10.04
0.21%
---
歌尔股份
002241
0.89
0.20%
---
香格里拉(亚洲)
00069
0.03
0.00%
---
万洲国际
00288
0.01
0.00%
---
赣锋锂业
01772
0.00
0.00%
---
上海医药
02607
0.00
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
微创医疗
00853
70.59
7.37%
新增
腾讯控股
00700
3.23
7.10%
新增
华润啤酒
00291
19.63
5.54%
新增
药明康德
02359
6.68
4.89%
新增
康哲药业
00867
59.27
4.30%
新增
周黑鸭
01458
167.85
4.26%
新增
美团-W
03690
4.29
3.92%
新增
青岛啤酒股份
00168
10.47
3.83%
新增
香港交易所
00388
1.65
3.61%
新增
快手-W
01024
7.82
3.41%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
歌尔股份
002241
7.90
2.41%
新增
人福医药
600079
14.83
1.88%
新增
火炬电子
603678
3.51
1.50%
新增
贵州茅台
600519
0.12
1.39%
新增
东方雨虹
002271
4.63
1.37%
新增
开立医疗
300633
7.43
1.34%
新增
隆基股份
601012
1.86
0.90%
新增
华润三九
000999
4.12
0.79%
新增
宁德时代
300750
0.22
0.73%
新增
长春高新
000661
0.47
0.72%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
4.53
9.01%
-27.92%
华润啤酒
00291
24.26
6.02%
-63.51%
美团-W
03690
4.26
4.54%
43.44%
安踏体育(二百)
02020
7.02
4.44%
-58.80%
舜宇光学科技
02382
4.99
4.41%
-63.23%
华润置地
01109
26.86
3.81%
72.23%
香港交易所
00388
1.78
3.68%
-55.50%
中国建材
03323
80.00
3.64%
74.75%
中国石油股份
00857
192.40
3.06%
新增
金斯瑞生物科技
01548
22.64
2.93%
-304.31%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
5.79
8.22%
-1.68%
金斯瑞生物科技
01548
91.56
7.54%
-30.19%
华润啤酒
00291
39.67
6.72%
-19.66%
微创医疗
00853
35.24
5.96%
-26.42%
安踏体育
02020
11.14
4.95%
5.76%
舜宇光学科技
02382
8.14
4.86%
-15.84%
绿城服务
02869
127.00
3.72%
新增
微盟集团
02013
80.86
3.36%
-16.23%
香港交易所
00388
2.77
3.11%
-69.33%
旭辉控股集团
00884
208.49
3.07%
-49.31%
友邦保险
01299
9.09
2.13%
---
美团-W
03690
2.41
1.88%
---
融创中国
01918
28.59
1.85%
---
中国中车
601766
89.38
1.59%
---
瑞声科技
02018
10.95
1.55%
---
中国软件国际
00354
44.00
1.51%
---
吉利汽车
00175
21.95
1.30%
---
威高股份
01066
28.81
1.27%
---
海底捞
06862
11.44
1.14%
---
招商银行
03968
6.93
1.12%
---
金蝶国际
00268
16.99
1.09%
---
圣农发展
002299
15.16
1.06%
---
万洲国际
00288
61.10
1.04%
---
香格里拉(亚洲)
00069
50.20
0.93%
---
中国生物制药
01177
49.16
0.91%
---
希望教育
01765
186.60
0.85%
---
中国中药
00570
65.00
0.84%
---
海康威视
002415
3.97
0.75%
---
中升控股
00881
4.70
0.74%
---
火炬电子
603678
3.63
0.72%
---
中国铁建
01186
57.06
0.71%
---
中国飞鹤
06186
16.82
0.69%
---
华虹半导体
01347
6.04
0.63%
---
北京首都机场股份
00694
48.21
0.60%
---
华能国际电力股份
00902
81.72
0.60%
---
华润置地
01109
7.46
0.57%
---
蒙牛乳业
02319
4.55
0.52%
---
银河娱乐
00027
3.23
0.49%
---
中国建材
03323
20.20
0.45%
---
阅文集团
00772
1.70
0.36%
---
宝胜国际
03813
69.40
0.31%
---
上海医药
02607
0.00
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
5.89
9.21%
93.79%
华润啤酒
00291
47.47
7.41%
92.31%
旭辉控股集团
00884
311.29
6.01%
92.13%
香港交易所
00388
4.69
5.49%
89.04%
微创医疗
00853
44.56
5.00%
89.32%
舜宇光学科技
02382
9.43
4.28%
89.82%
融创中国
01918
49.00
4.19%
新增
微盟集团
02013
93.98
4.19%
86.73%
金斯瑞生物科技
01548
119.20
4.18%
新增
安踏体育
02020
10.50
3.41%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
华润啤酒
00291
3.65
7.57%
33.08%
香港交易所
00388
0.51
6.33%
-19.46%
腾讯控股
00700
0.37
5.99%
-28.13%
微创医疗
00853
4.76
5.79%
新增
微盟集团
02013
12.47
5.05%
-61.32%
舜宇光学科技
02382
0.96
4.73%
15.62%
金蝶国际
00268
5.15
4.72%
-31.09%
旭辉控股集团
00884
24.49
4.67%
4.68%
圣农发展
002299
3.64
3.33%
新增
友邦保险
01299
1.09
3.00%
-66.27%
罗莱生活
002293
6.34
2.72%
---
蒙牛乳业
02319
1.75
2.37%
---
华润置地
01109
2.44
2.27%
---
中国软件国际
00354
8.20
2.06%
---
阅文集团
00772
1.04
1.83%
---
海康威视
002415
1.09
1.82%
---
药明生物
02269
0.53
1.58%
---
吉利汽车
00175
2.00
1.54%
---
中国平安
02318
0.53
1.46%
---
中国飞鹤
06186
2.62
1.38%
---
华能国际电力股份
00902
16.32
1.34%
---
中国建材
03323
4.80
1.30%
---
威高股份
01066
2.41
1.23%
---
华虹半导体
01347
0.90
1.15%
---
美团-W
03690
0.13
1.12%
---
宝胜国际
03813
20.70
1.11%
---
美的集团
000333
0.32
1.09%
---
招商银行
03968
0.75
1.07%
---
中国神华
01088
2.48
1.05%
---
中国中药
00570
7.80
0.87%
---
鲁西化工
000830
1.94
0.86%
---
北京首都机场股份
00694
4.01
0.75%
---
呷哺呷哺
00520
1.30
0.67%
---
中国生物制药
01177
3.06
0.67%
---
森马服饰
002563
1.82
0.63%
---
中金公司
03908
0.84
0.51%
---
银河娱乐
00027
0.23
0.41%
---
宁德时代
300750
0.01
0.12%
---
中国国航
00753
0.09
0.02%
---
金沙中国有限公司
01928
0.00
0.00%
---
上海医药
02607
0.00
0.00%
---
联邦制药
03933
0.03
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
0.47
6.88%
-61.95%
香港交易所
00388
0.61
6.37%
-15.77%
微盟集团
02013
20.12
5.97%
-24.24%
友邦保险
01299
1.81
3.93%
-58.32%
金蝶国际
00268
6.75
3.87%
-221.63%
旭辉控股集团
00884
23.35
3.82%
-32.01%
联邦制药
03933
15.78
3.61%
-72.41%
威高股份
01066
7.70
3.41%
-162.03%
华润啤酒
00291
2.44
3.32%
0.00%
舜宇光学科技
02382
0.81
2.75%
-90.09%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
金蝶国际
00268
21.70
7.41%
-2.77%
腾讯控股
00700
0.76
7.18%
-56.64%
威高股份
01066
20.19
6.60%
16.78%
微盟集团
02013
25.00
4.61%
新增
香港交易所
00388
0.71
4.44%
5.63%
东诚药业
002675
9.33
4.06%
新增
友邦保险
01299
2.86
3.92%
-18.88%
微创医疗
00853
6.49
3.84%
-101.80%
舜宇光学科技
02382
1.54
3.62%
-43.48%
旭辉控股集团
00884
30.82
3.53%
新增
联邦制药
03933
27.20
3.46%
---
美的集团
000333
1.77
2.20%
---
华润啤酒
00291
2.44
2.00%
---
美团-W
03690
0.48
1.57%
---
药明生物
02269
0.57
1.55%
---
罗莱生活
002293
7.96
1.53%
---
华润置地
01109
2.63
1.47%
---
三生制药
01530
7.90
1.47%
---
石药集团
01093
5.19
1.44%
---
中芯国际
00981
2.80
1.43%
---
海康威视
002415
2.25
1.42%
---
中国飞鹤
06186
4.50
1.32%
---
中国重汽
03808
3.35
1.27%
---
中国神华
01088
5.45
1.25%
---
周黑鸭
01458
9.80
1.23%
---
银河娱乐
00027
1.20
1.20%
---
统一企业中国
00220
7.60
1.11%
---
金沙中国有限公司
01928
1.84
1.06%
---
蒙牛乳业
02319
1.85
1.04%
---
阅文集团
00772
1.01
1.00%
---
中国生物制药
01177
3.58
0.99%
---
中国中药
00570
10.60
0.75%
---
伊利股份
600887
1.15
0.74%
---
华能国际电力股份
00902
13.00
0.72%
---
上海医药
02607
2.80
0.69%
---
华电国际电力股份
01071
16.00
0.68%
---
中国南方航空股份
01055
9.80
0.64%
---
北京首都机场股份
00694
6.81
0.63%
---
中国平安
02318
0.43
0.63%
---
中金公司
03908
2.12
0.61%
---
香格里拉(亚洲)
00069
4.60
0.58%
---
万洲国际
00288
4.45
0.56%
---
康臣药业
01681
9.00
0.55%
---
宇华教育
06169
4.60
0.55%
---
中国国航
00753
6.09
0.53%
---
中国软件国际
00354
6.00
0.48%
---
安井食品
603345
0.11
0.27%
---
彩生活
01778
3.50
0.25%
---
春秋航空
601021
0.31
0.23%
---
正通汽车
01728
10.75
0.23%
---
中手游
00302
1.40
0.09%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
1.19
7.21%
-80.67%
华润置地
01109
7.46
3.81%
-28.63%
友邦保险
01299
3.40
3.80%
-39.41%
金蝶国际
00268
22.30
3.68%
0.00%
舜宇光学科技
02382
2.21
3.68%
-90.95%
微创医疗
00853
13.10
3.66%
-5.34%
药明生物
02269
2.19
3.51%
-41.49%
联邦制药
03933
32.20
3.21%
10.56%
威高股份
01066
16.80
2.62%
11.90%
香港交易所
00388
0.67
2.50%
-41.79%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
2.15
8.38%
-20.93%
舜宇光学科技
02382
4.22
5.91%
0.00%
建设银行
00939
67.30
4.70%
0.00%
友邦保险
01299
4.74
4.02%
0.00%
华润置地
01109
9.60
3.87%
0.00%
旭辉控股集团
00884
50.60
3.46%
新增
药明生物
02269
3.10
3.17%
新增
中国生物制药
01177
27.38
3.10%
0.00%
中国平安
02318
3.13
2.99%
-138.26%
上海医药
02607
18.99
2.99%
0.00%
金沙中国有限公司
01928
6.08
2.63%
---
北京首都机场股份
00694
32.00
2.51%
---
香港交易所
00388
0.95
2.49%
---
中国国航
00753
29.40
2.41%
---
中国太保
02601
7.56
2.41%
---
吉利汽车
00175
13.80
2.18%
---
中国南方航空股份
01055
39.60
2.15%
---
申洲国际
02313
1.74
2.06%
---
蒙牛乳业
02319
6.10
1.99%
---
金蝶国际
00268
22.30
1.80%
---
银河娱乐
00027
3.00
1.79%
---
海康威视
002415
4.64
1.76%
---
复星国际
00656
14.90
1.76%
---
联邦制药
03933
28.80
1.70%
---
北京控股
00392
4.55
1.69%
---
威高股份
01066
14.80
1.43%
---
枫叶教育
01317
42.40
1.40%
---
统一企业中国
00220
16.00
1.36%
---
隆平高科
000998
7.89
1.34%
---
中国中药
00570
34.00
1.33%
---
微创医疗
00853
13.80
1.32%
---
华润啤酒
00291
2.94
1.31%
---
中金公司
03908
8.24
1.28%
---
招商银行
03968
2.85
1.18%
---
万洲国际
00288
13.65
1.14%
---
康臣药业
01681
22.90
1.10%
---
石药集团
01093
5.59
1.08%
---
宇华教育
06169
19.00
1.04%
---
FIT HON TENG
06088
28.00
0.76%
---
华虹半导体
01347
4.00
0.74%
---
马应龙
600993
2.92
0.59%
---
H&H国际控股
01112
1.45
0.49%
---
中国通信服务
00552
5.20
0.31%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
2.60
8.87%
-6.15%
中国平安
02318
7.45
6.94%
-37.57%
舜宇光学科技
02382
4.22
5.02%
-4.03%
建设银行
00939
67.30
4.16%
-13.67%
友邦保险
01299
4.74
3.63%
-57.81%
华润置地
01109
9.60
3.26%
0.00%
中国生物制药
01177
27.38
2.82%
-38.72%
上海医药
02607
18.99
2.79%
0.00%
北京首都机场股份
00694
36.00
2.49%
0.00%
申洲国际
02313
2.20
2.33%
0.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
2.76
8.02%
0.00%
中国平安
02318
10.25
7.92%
-26.79%
友邦保险
01299
7.48
5.19%
0.00%
香港交易所
00388
2.00
4.54%
0.00%
建设银行
00939
76.50
4.24%
0.00%
舜宇光学科技
02382
4.39
2.92%
-35.54%
旭辉控股集团
00884
66.20
2.81%
新增
金沙中国有限公司
01928
8.88
2.73%
-56.31%
华润置地
01109
9.60
2.72%
新增
中国生物制药
01177
37.98
2.50%
新增
上海医药
02607
18.99
2.40%
---
吉利汽车
00175
19.60
2.16%
---
广汽集团
02238
31.20
2.14%
---
澳博控股
00880
28.20
2.07%
---
北京首都机场股份
00694
36.00
2.03%
---
希望教育
01765
220.00
2.02%
---
中国海外发展
00688
8.40
1.99%
---
申洲国际
02313
2.20
1.95%
---
石药集团
01093
17.32
1.80%
---
万洲国际
00288
27.25
1.78%
---
中国中药
00570
56.20
1.76%
---
招商银行
03968
5.20
1.67%
---
华润啤酒
00291
5.40
1.65%
---
海康威视
002415
6.02
1.55%
---
蒙牛乳业
02319
6.10
1.52%
---
银河娱乐
00027
3.00
1.30%
---
恒安国际
01044
2.75
1.30%
---
信义玻璃
00868
16.60
1.12%
---
中金公司
03908
8.24
1.07%
---
中国国航
00753
16.40
1.06%
---
复星国际
00656
12.10
1.03%
---
中国南方航空股份
01055
23.00
1.03%
---
华虹半导体
01347
8.20
1.02%
---
康臣药业
01681
22.90
1.01%
---
瑞声科技
02018
2.45
0.90%
---
重庆农村商业银行
03618
14.50
0.51%
---
马应龙
600993
2.92
0.48%
---
华电国际电力股份
01071
18.80
0.48%
---
隆平高科
000998
2.90
0.39%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中国平安
02318
13.00
8.03%
0.00%
腾讯控股
00700
2.76
7.00%
0.00%
工商银行
01398
102.00
4.12%
12.16%
友邦保险
01299
7.48
4.11%
0.00%
舜宇光学科技
02382
5.95
3.92%
0.00%
香港交易所
00388
2.00
3.85%
0.00%
金沙中国有限公司
01928
13.88
3.85%
59.94%
建设银行
00939
76.50
3.62%
27.71%
华润燃气
01193
12.40
3.22%
0.00%
吉利汽车
00175
28.70
3.03%
32.06%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中国平安
02318
13.00
5.96%
0.00%
腾讯控股
00700
2.76
5.74%
0.00%
工商银行
01398
89.60
3.32%
0.00%
友邦保险
01299
7.48
3.22%
0.00%
申洲国际
02313
5.30
3.12%
0.00%
香港交易所
00388
2.00
3.00%
0.00%
舜宇光学科技
02382
5.95
2.74%
新增
华润燃气
01193
12.40
2.55%
新增
敏实集团
00425
14.20
2.37%
0.00%
建设银行
00939
55.30
2.37%
新增
新华保险
01336
11.45
2.36%
---
中国太平
00966
15.42
2.20%
---
中国石油股份
00857
67.00
2.17%
---
吉利汽车
00175
19.50
1.78%
---
广汽集团
02238
29.80
1.54%
---
恒生银行
00011
1.26
1.47%
---
达利食品
03799
38.25
1.47%
---
邮储银行
01658
50.00
1.37%
---
海螺创业
00586
8.80
1.36%
---
江苏宁沪高速公路
00177
18.40
1.33%
---
金沙中国有限公司
01928
5.56
1.26%
---
耐世特
01316
16.30
1.21%
---
中国中车
01766
23.80
1.20%
---
旭辉控股集团
00884
42.80
1.18%
---
H&H国际控股
01112
3.95
1.17%
---
万洲国际
00288
27.25
1.09%
---
华润水泥控股
01313
23.40
1.09%
---
长江基建集团
01038
2.70
1.06%
---
华润置地
01109
5.20
1.04%
---
中车时代电气
03898
3.62
1.04%
---
中国海外发展
00688
5.80
1.03%
---
蒙牛乳业
02319
6.10
0.99%
---
招商银行
03968
5.20
0.99%
---
中国中药
00570
31.80
0.96%
---
中银香港
02388
4.95
0.95%
---
威高股份
01066
22.40
0.94%
---
汇丰控股
00005
2.04
0.88%
---
中国石油化工股份
00386
22.80
0.84%
---
中国水务
00855
15.00
0.83%
---
中升控股
00881
6.45
0.66%
---
石药集团
01093
8.52
0.64%
---
中国生物制药
01177
17.78
0.61%
---
潍柴动力
02338
9.40
0.56%
---
同仁堂国药
03613
5.40
0.44%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中国平安
02318
13.00
5.81%
25.77%
腾讯控股
00700
2.76
5.01%
-43.84%
邮储银行
01658
108.20
3.00%
21.26%
申洲国际
02313
5.30
2.99%
0.00%
FIT HON TENG
06088
136.60
2.97%
-17.28%
友邦保险
01299
7.48
2.94%
新增
工商银行
01398
89.60
2.88%
-29.80%
敏实集团
00425
14.20
2.58%
-39.44%
香港交易所
00388
2.00
2.52%
-79.00%
宇华教育
06169
116.00
2.47%
0.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
3.97
5.56%
---
舜宇光学科技
02382
8.60
4.47%
---
香港交易所
00388
3.58
3.01%
---
瑞声科技
02018
7.40
2.91%
---
石药集团
01093
32.20
2.72%
---
中国生物制药
01177
62.10
2.66%
---
建设银行
00939
98.90
2.55%
---
中国平安
02318
9.65
2.48%
---
工商银行
01398
116.30
2.43%
---
敏实集团
00425
19.80
2.34%
---
宇华教育
06169
116.00
2.30%
---
FIT HON TENG
06088
160.20
2.02%
---
中国中药
00570
79.80
1.93%
---
申洲国际
02313
5.30
1.83%
---
海螺创业
00586
15.70
1.60%
---
联邦制药
03933
53.80
1.56%
---
邮储银行
01658
85.20
1.55%
---
绿叶制药
02186
54.15
1.55%
---
金山软件
03888
17.90
1.52%
---
华润燃气
01193
12.40
1.50%
---
枫叶教育
01317
29.80
1.50%
---
金沙中国有限公司
01928
9.92
1.48%
---
达利食品
03799
68.45
1.47%
---
世茂集团
00813
19.65
1.44%
---
吉利汽车
00175
19.50
1.41%
---
BRILLIANCE CHI
01114
27.60
1.39%
---
建滔积层板
01888
39.70
1.37%
---
新华保险
01336
11.45
1.33%
---
太平洋航运
02343
166.00
1.27%
---
耐世特
01316
29.10
1.20%
---
新高教集团
02001
41.30
1.07%
---
蒙牛乳业
02319
10.90
1.03%
---
睿见教育
06068
39.80
0.97%
---
汇丰控股
00005
3.64
0.95%
---
复星国际
00656
16.40
0.86%
---
中国金茂
00817
61.40
0.86%
---
中国软件国际
00354
36.00
0.78%
---
六福集团
00590
6.70
0.77%
---
天虹纺织
02678
10.80
0.46%
---