工银新经济人民币(005699)_持仓明细

持仓明细

2024-12-31

2024-09-30

2024-06-30

股票名称价格占净值比例较上期
恒瑞医药
600276---9.52%39.88%
科伦博泰生物-B
06990---9.42%0.00%
信达生物
01801---9.25%12.20%
康方生物
09926---7.00%0.00%
百济神州
06160---4.50%0.00%
中国生物制药
01177---4.40%0.00%
和黄医药
00013---4.34%0.00%
智翔金泰
688443---4.24%100.00%
翰森制药
03692---4.18%100.00%
先声药业
02096---3.32%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
科伦博泰生物-B
069902.108.73%75.00%
信达生物
018018.208.73%57.69%
恒瑞医药
6002765.006.56%0.00%
康方生物
099264.206.51%0.00%
和黄医药
000137.005.10%16.67%
百济神州
061601.504.91%-31.82%
康诺亚-B
021625.104.81%0.00%
君实生物
0187713.004.61%100.00%
中国生物制药
0117750.004.22%0.00%
三生制药
0153026.004.04%0.00%
三生制药
00569926.004.04%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
恒瑞医药
600276.SH5.005.59%新增
恒瑞医药
6002765.005.59%新增
复宏汉霖
026969.005.46%新增
复宏汉霖
02696.HK9.005.46%新增
科伦博泰生物-B
069901.205.28%新增
科伦博泰生物-B
06990.HK1.205.28%新增
信达生物
01801.HK5.205.08%新增
信达生物
018015.205.08%新增
百济神州
061602.205.04%新增
百济神州
06160.HK2.205.04%新增
先声药业
02096.HK33.005.02%---
先声药业
0209633.005.02%---
康诺亚-B
02162.HK5.104.57%---
康诺亚-B
021625.104.57%---
三生制药
0153026.004.45%---
三生制药
01530.HK26.004.45%---
荣昌生物
099956.804.42%---
荣昌生物
09995.HK6.804.42%---
和黄医药
000136.004.38%---
和黄医药
00013.HK6.004.38%---
康方生物
09926.HK4.204.21%---
康方生物
099264.204.21%---
海吉亚医疗
060785.003.74%---
海吉亚医疗
06078.HK5.003.74%---
Legend Biotech Corp ADR
LEGN0.403.67%---
Legend Biotech Corp ADR
LEGN.O0.403.67%---
中国生物制药
01177.HK50.003.54%---
中国生物制药
0117750.003.54%---
泽璟制药
688266.SH1.862.93%---
泽璟制药
6882661.862.93%---
华领医药-B
0255266.002.70%---
华领医药-B
02552.HK66.002.70%---
固生堂
022732.502.49%---
固生堂
02273.HK2.502.49%---
朝聚眼科
0221929.002.28%---
朝聚眼科
02219.HK29.002.28%---
贝达药业
300558.SZ2.001.89%---
贝达药业
3005582.001.89%---
再鼎医药
096885.001.78%---
再鼎医药
09688.HK5.001.78%---
智翔金泰
688443.SH2.001.73%---
智翔金泰
6884432.001.73%---
药明康德
6032591.501.71%---
药明康德
603259.SH1.501.71%---
康哲药业
008678.001.41%---
康哲药业
00867.HK8.001.41%---
诺诚健华
0996910.001.28%---
诺诚健华
09969.HK10.001.28%---
诺辉健康
06606.HK3.001.13%---
诺辉健康
066063.001.13%---
迪哲医药
688192.SH1.001.07%---
迪哲医药
6881921.001.07%---
金斯瑞生物科技
015484.801.06%---
金斯瑞生物科技
01548.HK4.801.06%---
和誉-B
02256.HK10.000.86%---
和誉-B
0225610.000.86%---
康辰药业
603590.SH1.100.82%---
康辰药业
6035901.100.82%---
爱康医疗
017896.000.69%---
爱康医疗
01789.HK6.000.69%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
舜宇光学科技
023824.118.53%0.00%
圣邦股份
3006611.917.71%0.00%
腾讯控股
007001.356.31%0.00%
宁德时代
3007500.966.14%0.00%
药明生物
022694.706.02%0.00%
信义光能
0096829.404.75%0.00%
贵州茅台
6005190.214.74%0.00%
美团-W
036901.834.57%0.00%
康龙化成
037592.083.93%0.00%
恩智浦半导体
NXPI0.253.84%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
舜宇光学科技
023824.119.02%0.00%
腾讯控股
007001.357.05%0.00%
药明生物
022694.705.98%0.00%
宁德时代
3007500.965.52%0.00%
美团-W
036901.835.25%0.00%
圣邦股份
3006611.915.18%新增
贵州茅台
6005190.214.71%0.00%
信义光能
0096829.404.41%0.00%
立讯精密
0024758.084.00%-0.29%
康龙化成
037592.083.85%1.68%
恩智浦半导体
NXPI0.253.55%---
碧桂园服务
060984.703.53%---
高通
QCOM0.343.42%---
药明康德
023591.923.11%---
台积电
TSM0.373.07%---
香港交易所
003880.702.90%---
华润万象生活
012095.802.76%---
旭辉永升服务
0199515.002.59%---
哔哩哔哩
BILI0.302.57%---
五粮液
0008580.762.43%---
拼多多
PDD0.221.96%---
智飞生物
3001220.881.77%---
ASM PACIFIC
005221.641.54%---
时代天使
066990.401.43%---
李宁
023311.601.36%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007001.358.64%-39.26%
舜宇光学科技
023824.117.64%0.00%
美团-W
036901.835.72%0.00%
贵州茅台
6005190.215.31%0.00%
药明生物
022694.704.80%29.79%
恩智浦半导体
NXPI0.254.08%新增
信义光能
0096829.403.94%-31.97%
碧桂园服务
060984.703.88%0.00%
宁德时代
3007500.963.84%0.00%
高通
QCOM0.343.73%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007001.888.43%-5.32%
信义光能
0096838.806.25%新增
舜宇光学科技
023824.115.55%4.28%
立讯精密
0024758.084.29%47.03%
美团-W
036901.834.29%3.83%
京东集团-SW
096181.484.03%新增
贵州茅台
6005190.214.02%0.00%
李宁
023318.803.73%2.96%
友邦保险
012994.283.23%-51.87%
宁德时代
3007500.963.19%新增
香港交易所
003880.893.01%---
中金公司
0390818.003.01%---
药明生物
022693.302.70%---
小米集团-W
018109.882.61%---
台积电
TSM0.372.47%---
华润置地
011098.802.24%---
中国平安
023182.902.19%---
康龙化成
037592.082.17%---
五粮液
0008580.762.10%---
华夏视听教育
0198131.902.09%---
微盟集团
0201318.802.08%---
碧桂园服务
060984.701.96%---
ASM PACIFIC
005222.381.94%---
永达汽车
0366917.801.81%---
阿里巴巴-SW
099880.971.79%---
恒瑞医药
6002761.691.78%---
华润万象生活
012095.801.66%---
格力电器
0006512.601.52%---
招商银行
039683.801.48%---
旭辉永升服务
019959.201.25%---
智飞生物
3001220.881.23%---
药明康德
023590.891.07%---
天虹纺织
0267816.000.85%---
好未来
TAL0.170.74%---
天境生物
IMAB0.210.61%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007001.988.60%-50.51%
阿里巴巴-SW
099882.185.10%18.35%
友邦保险
012996.504.19%-13.54%
美团-W
036901.763.61%-18.18%
贵州茅台
6005190.213.43%0.00%
中金公司
0390818.002.73%新增
天境生物
IMAB0.882.72%新增
香港交易所
003880.882.70%-34.09%
华润置地
011098.802.61%新增
立讯精密
0024754.282.36%-13.55%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007002.989.90%-22.15%
希望教育
01765210.803.72%14.23%
友邦保险
012997.383.56%-50.68%
中国科培
0189064.802.69%新增
香港交易所
003881.182.59%新增
阿里巴巴-SW
099881.782.49%34.27%
康方生物-B
099269.802.42%新增
美团-W
036902.082.38%-0.27%
贵州茅台
6005190.212.27%0.81%
雅迪控股
0158556.802.03%新增
金蝶国际
0026816.802.02%---
BRILLIANCE CHI
0111442.801.98%---
立讯精密
0024754.861.82%---
丽珠医药
015136.781.77%---
中国平安
023183.401.76%---
九州通
60099811.801.60%---
京东
JD0.501.55%---
万洲国际
0028834.801.54%---
中海物业
0266928.001.53%---
旭辉控股集团
0088438.001.53%---
石四药集团
0200542.801.51%---
五粮液
0008581.201.50%---
世茂集团
008136.801.49%---
TCL科技
00010032.801.48%---
歌尔股份
0022416.801.46%---
好未来
TAL0.411.44%---
新城悦服务
0175510.801.43%---
HTSC
0688616.821.38%---
澳优
0171711.801.36%---
恒瑞医药
6002762.021.36%---
网易
NTES0.061.33%---
颐海国际
015792.501.32%---
中国生物制药
0117713.601.32%---
舜宇光学科技
023821.541.27%---
福寿园
0144826.801.27%---
美的集团
0003332.871.25%---
中芯国际
009816.801.22%---
华能国际电力股份
0090260.801.18%---
招商银行
039684.801.14%---
中兴通讯
007636.801.07%---
赣锋锂业
0024602.681.05%---
永达汽车
0366916.801.04%---
新东方
EDU0.140.93%---
汇丰控股
000053.680.89%---
长实集团
011132.850.88%---
中航沈飞
6007603.680.88%---
金沙中国有限公司
019284.080.83%---
李宁
023314.700.77%---
阿里巴巴
BABA0.070.76%---
三一国际
0063130.800.74%---
中国人寿
026286.800.71%---
赣锋锂业
017722.800.67%---
银河娱乐
000271.600.56%---
新世界发展
000171.700.42%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007003.649.66%-19.78%
友邦保险
0129911.125.45%-43.70%
中海物业
0266960.003.06%-3.33%
石四药集团
0200558.202.46%30.58%
希望教育
01765180.802.25%-49.89%
阿里巴巴
BABA0.212.19%-78.06%
汇丰控股
000056.882.12%新增
中国人寿
0262816.801.78%-32.14%
世茂集团
008139.301.77%33.33%
龙湖集团
009606.451.70%新增
阿里巴巴-SW
099881.171.50%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007004.369.38%10.78%
友邦保险
0129915.987.48%17.02%
阿里巴巴
BABA0.373.51%-51.01%
中国人寿
0262822.202.75%55.86%
格力电器
0006516.372.67%0.00%
美团-W
036904.552.65%新增
旭辉控股集团
0088460.402.28%新增
中国平安
023184.052.14%-46.91%
希望教育
01765271.002.09%1.24%
阿里巴巴-SW
099881.752.08%新增
招商银行
039688.902.04%---
银河娱乐
000275.701.87%---
好未来
TAL0.841.81%---
中海物业
0266962.001.74%---
丽珠医药
0151312.451.73%---
李宁
0233112.801.71%---
宇华教育
0616953.001.60%---
贵州茅台
6005190.191.46%---
石四药集团
0200540.401.46%---
三一国际
0063157.401.40%---
美的集团
0003333.711.38%---
常熟银行
60112823.561.37%---
紫金矿业
0289958.801.31%---
五粮液
0008581.551.31%---
新东方
EDU0.231.23%---
中兴通讯
007638.921.22%---
立讯精密
0024755.161.20%---
融创中国
019184.501.20%---
招商银行
6000364.721.13%---
新世界发展
0001718.501.13%---
深圳国际
0015211.401.12%---
海康威视
0024155.251.10%---
颐海国际
015794.101.07%---
世茂集团
008136.201.07%---
金沙中国有限公司
019284.401.05%---
万洲国际
0028822.601.04%---
中国人寿
6016284.571.02%---
百度
BIDU0.181.01%---
中国海外宏洋集团
0008131.700.98%---
HTSC
0688612.300.97%---
新鸿基地产
000161.400.96%---
申洲国际
023131.450.95%---
动视暴雪
ATVI0.360.95%---
信义光能
0096830.000.95%---
长实集团
011132.950.95%---
美东汽车
0126816.200.95%---
中芯国际
0098113.750.94%---
药明生物
022691.650.93%---
福寿园
0144824.200.91%---
舜宇光学科技
023821.120.87%---
吉利汽车
001759.600.84%---
Athenex Inc
ATNX1.140.78%---
中国生物制药
0117712.200.76%---
澳博控股
0088014.500.74%---
恒瑞医药
6002761.300.73%---
石药集团
010936.400.68%---
药明康德
023591.150.64%---
瑞声科技
020181.400.55%---
恒基地产
000122.500.55%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007003.897.32%12.08%
友邦保险
0129913.265.59%-0.91%
阿里巴巴
BABA0.564.18%20.75%
中国平安
023185.953.05%-6.72%
贵州茅台
6005190.362.64%49.59%
五粮液
0008583.142.57%-47.52%
招商银行
60003611.362.49%67.01%
李宁
0233118.802.41%14.36%
格力电器
0006516.372.31%-76.57%
中国人寿
60162810.621.84%新增
中国平安
6013182.491.37%---
中国人寿
026289.801.01%---
招商银行
039684.550.97%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007003.426.36%23.39%
友邦保险
0129913.385.95%16.89%
格力电器
00065111.253.71%新增
五粮液
0008584.633.27%5.35%
中国平安
023186.353.14%新增
阿里巴巴
BABA0.443.10%14.49%
中国平安
6013184.932.62%-12.99%
恒瑞医药
6002765.442.15%-114.37%
立讯精密
00247511.071.65%-51.49%
李宁
0233116.101.56%新增
丽珠医药
0151311.361.56%---
好未来
TAL0.871.37%---
中兴通讯
0076311.161.33%---
美东汽车
0126846.201.33%---
融创中国
019186.401.30%---
中国海洋石油
0088318.401.30%---
中国燃气
003848.361.28%---
上海梅林
60007323.251.28%---
昊海生物科技
068265.521.24%---
新城发展
0103021.201.15%---
中国水务
0085528.201.14%---
金沙中国有限公司
019285.521.09%---
贵州茅台
6005190.181.08%---
微盟集团
0201338.401.04%---
杰瑞股份
0023537.481.04%---
石四药集团
0200527.401.02%---
建设银行
0093928.701.02%---
邮储银行
0165840.600.99%---
恒生银行
000110.960.98%---
伊利股份
6008874.860.97%---
新东方
EDU0.240.96%---
颐海国际
015794.400.94%---
福寿园
0144825.400.92%---
香港交易所
003880.630.92%---
三一国际
0063159.200.88%---
希望教育
01765145.800.85%---
中海物业
0266937.500.81%---
招商银行
6000363.750.81%---
新世界发展
0001712.000.77%---
阜丰集团
0054633.800.76%---
潍柴动力
0233810.800.75%---
万洲国际
0028817.600.74%---
动视暴雪
ATVI0.370.72%---
华能国际电力股份
0090228.400.69%---
深圳国际
001528.350.68%---
白云山
008743.600.67%---
广汽集团
0223814.800.65%---
药明康德
023591.750.63%---
舜宇光学科技
023821.460.62%---
金山软件
038886.800.61%---
澳博控股
0088012.800.60%---
中国海外宏洋集团
0008132.700.59%---
万咖壹联
0176228.700.57%---
睿见教育
0606825.200.55%---
紫金矿业
0289928.800.48%---
美的集团
0003331.410.44%---
吉利汽车
001756.000.42%---
瑞声科技
020181.700.40%---
中国恒大
033333.100.36%---
紫金矿业
60189915.470.35%---
药明生物
022690.900.33%---
新鸿基地产
000160.450.31%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007002.625.01%新增
恒瑞医药
60027611.664.71%新增
友邦保险
0129911.124.60%32.55%
阿里巴巴
BABA0.382.88%-42.26%
中国平安
6013185.572.65%34.63%
贵州茅台
6005190.502.65%10.54%
招商银行
60003612.402.60%24.92%
立讯精密
00247516.772.57%新增
五粮液
0008584.382.57%新增
中国人寿
6016289.061.58%新增
中国人寿
0262813.401.50%---
招商银行
039682.050.41%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
阿里巴巴
BABA0.543.06%0.00%
友邦保险
012997.502.57%0.00%
华润置地
0110915.202.42%新增
建设银行
60193959.642.29%0.00%
中国燃气
0038414.742.17%-41.93%
申洲国际
023134.502.11%新增
招商银行
0396812.451.89%-51.41%
中国人寿
0262821.001.85%新增
新城发展
0103064.201.82%新增
中国水务
0085540.801.81%新增
广汽集团
0223843.601.80%---
伊利股份
60088711.581.60%---
贵州茅台
6005190.451.60%---
石四药集团
0200551.201.57%---
丽珠医药
0151313.091.57%---
龙湖集团
0096012.451.54%---
百度
BIDU0.231.52%---
新奥能源
026884.091.50%---
泰邦生物
CBPO0.471.46%---
中国太平
0096612.581.43%---
招商银行
6000369.311.41%---
中国生物制药
0117751.001.39%---
金沙中国有限公司
019287.041.28%---
中国海外发展
006888.801.25%---
中国石油股份
0085748.201.24%---
中国铁建
0118621.551.24%---
三一国际
0063187.401.23%---
中车时代电气
038985.351.23%---
中国平安
6013183.641.23%---
农业银行
0128867.801.23%---
碧桂园
0200724.501.23%---
蒙牛乳业
023199.501.22%---
福寿园
0144838.501.20%---
威高股份
0106635.601.19%---
长和
000012.901.15%---
绿城服务
0286935.801.13%---
宇华教育
0616966.801.12%---
万洲国际
0028834.901.11%---
北京控股
003924.901.07%---
中国通信服务
0055229.201.00%---
好未来
TAL0.870.96%---
中国软件国际
0035446.800.96%---
宁波银行
0021429.700.95%---
中国石油化工股份
0038630.400.90%---
金蝶国际
0026824.200.88%---
歌礼制药-B
0167226.000.87%---
石药集团
0109314.400.86%---
HTSC
0688613.120.86%---
中信证券
0603011.850.84%---
华能国际电力股份
0090230.000.79%---
东方财富
30005910.500.77%---
新奥股份
60080312.620.76%---
华润电力
008369.400.75%---
彩生活
0177834.000.75%---
融创中国
019185.500.74%---
昆仑能源
0013515.400.67%---
药明生物
022692.400.64%---
中银香港
023884.100.63%---
中远海运港口
0119914.400.59%---
华润水泥控股
013138.400.31%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007002.503.42%---
阿里巴巴
BABA0.542.94%---
百度
BIDU0.372.80%---
招商银行
0396818.852.54%---
中国石油股份
0085785.002.28%---
友邦保险
012997.502.22%---
中国平安
6013186.362.10%---
建设银行
60193959.642.08%---
新奥股份
60080327.411.99%---
中国燃气
0038420.921.96%---