持仓明细

• 股票名称价格占净值比例较上期
• 舜宇光学科技
  02382---8.53%0.00%
• 圣邦股份
  300661183.32
  0.54%7.71%0.00%
• 腾讯控股
  00700---6.31%0.00%
• 宁德时代
  300750501.23
  -0.87%6.14%0.00%
• 药明生物
  02269---6.02%0.00%
• 信义光能
  00968---4.75%0.00%
• 贵州茅台
  600519---4.74%0.00%
• 美团-W
  03690---4.57%0.00%
• 康龙化成
  03759---3.93%0.00%
• 恩智浦半导体
  NXPI---3.84%0.00%

• 股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
• 舜宇光学科技
  023824.119.02%0.00%
• 腾讯控股
  007001.357.05%0.00%
• 药明生物
  022694.705.98%0.00%
• 宁德时代
  3007500.965.52%0.00%
• 美团-W
  036901.835.25%0.00%
• 圣邦股份
  3006611.915.18%新增
• 贵州茅台
  6005190.214.71%0.00%
• 信义光能
  0096829.404.41%0.00%
• 立讯精密
  0024758.084.00%-0.29%
• 康龙化成
  037592.083.85%1.68%
• 恩智浦半导体
  NXPI0.253.55%---
• 碧桂园服务
  060984.703.53%---
• 高通
  QCOM0.343.42%---
• 药明康德
  023591.923.11%---
• 台积电
  TSM0.373.07%---
• 香港交易所
  003880.702.90%---
• 华润万象生活
  012095.802.76%---
• 旭辉永升服务
  0199515.002.59%---
• 哔哩哔哩
  BILI0.302.57%---
• 五粮液
  0008580.762.43%---
• 拼多多
  PDD0.221.96%---
• 智飞生物
  3001220.881.77%---
• ASM PACIFIC
  005221.641.54%---
• 时代天使
  066990.401.43%---
• 李宁
  023311.601.36%---

• 股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
• 腾讯控股
  007001.358.64%-39.26%
• 舜宇光学科技
  023824.117.64%0.00%
• 美团-W
  036901.835.72%0.00%
• 贵州茅台
  6005190.215.31%0.00%
• 药明生物
  022694.704.80%29.79%
• 恩智浦半导体
  NXPI0.254.08%新增
• 信义光能
  0096829.403.94%-31.97%
• 碧桂园服务
  060984.703.88%0.00%
• 宁德时代
  3007500.963.84%0.00%
• 高通
  QCOM0.343.73%新增

• 股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
• 腾讯控股
  007001.888.43%-5.32%
• 信义光能
  0096838.806.25%新增
• 舜宇光学科技
  023824.115.55%4.28%
• 立讯精密
  0024758.084.29%47.03%
• 美团-W
  036901.834.29%3.83%
• 京东集团-SW
  096181.484.03%新增
• 贵州茅台
  6005190.214.02%0.00%
• 李宁
  023318.803.73%2.96%
• 友邦保险
  012994.283.23%-51.87%
• 宁德时代
  3007500.963.19%新增
• 香港交易所
  003880.893.01%---
• 中金公司
  0390818.003.01%---
• 药明生物
  022693.302.70%---
• 小米集团-W
  018109.882.61%---
• 台积电
  TSM0.372.47%---
• 华润置地
  011098.802.24%---
• 中国平安
  023182.902.19%---
• 康龙化成
  037592.082.17%---
• 五粮液
  0008580.762.10%---
• 华夏视听教育
  0198131.902.09%---
• 微盟集团
  0201318.802.08%---
• 碧桂园服务
  060984.701.96%---
• ASM PACIFIC
  005222.381.94%---
• 永达汽车
  0366917.801.81%---
• 阿里巴巴-SW
  099880.971.79%---
• 恒瑞医药
  6002761.691.78%---
• 华润万象生活
  012095.801.66%---
• 格力电器
  0006512.601.52%---
• 招商银行
  039683.801.48%---
• 旭辉永升服务
  019959.201.25%---
• 智飞生物
  3001220.881.23%---
• 药明康德
  023590.891.07%---
• 天虹纺织
  0267816.000.85%---
• 好未来
  TAL0.170.74%---
• 天境生物
  IMAB0.210.61%---

• 股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
• 腾讯控股
  007001.988.60%-50.51%
• 阿里巴巴-SW
  099882.185.10%18.35%
• 友邦保险
  012996.504.19%-13.54%
• 美团-W
  036901.763.61%-18.18%
• 贵州茅台
  6005190.213.43%0.00%
• 中金公司
  0390818.002.73%新增
• 天境生物
  IMAB0.882.72%新增
• 香港交易所
  003880.882.70%-34.09%
• 华润置地
  011098.802.61%新增
• 立讯精密
  0024754.282.36%-13.55%

• 股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
• 腾讯控股
  007002.989.90%-22.15%
• 希望教育
  01765210.803.72%14.23%
• 友邦保险
  012997.383.56%-50.68%
• 中国科培
  0189064.802.69%新增
• 香港交易所
  003881.182.59%新增
• 阿里巴巴-SW
  099881.782.49%34.27%
• 康方生物-B
  099269.802.42%新增
• 美团-W
  036902.082.38%-0.27%
• 贵州茅台
  6005190.212.27%0.81%
• 雅迪控股
  0158556.802.03%新增
• 金蝶国际
  0026816.802.02%---
• BRILLIANCE CHI
  0111442.801.98%---
• 立讯精密
  0024754.861.82%---
• 丽珠医药
  015136.781.77%---
• 中国平安
  023183.401.76%---
• 九州通
  60099811.801.60%---
• 京东
  JD0.501.55%---
• 万洲国际
  0028834.801.54%---
• 旭辉控股集团
  0088438.001.53%---
• 中海物业
  0266928.001.53%---
• 石四药集团
  0200542.801.51%---
• 五粮液
  0008581.201.50%---
• 世茂集团
  008136.801.49%---
• TCL科技
  00010032.801.48%---
• 歌尔股份
  0022416.801.46%---
• 好未来
  TAL0.411.44%---
• 新城悦服务
  0175510.801.43%---
• HTSC
  0688616.821.38%---
• 澳优
  0171711.801.36%---
• 恒瑞医药
  6002762.021.36%---
• 网易
  NTES0.061.33%---
• 中国生物制药
  0117713.601.32%---
• 颐海国际
  015792.501.32%---
• 福寿园
  0144826.801.27%---
• 舜宇光学科技
  023821.541.27%---
• 美的集团
  0003332.871.25%---
• 中芯国际
  009816.801.22%---
• 华能国际电力股份
  0090260.801.18%---
• 招商银行
  039684.801.14%---
• 中兴通讯
  007636.801.07%---
• 赣锋锂业
  0024602.681.05%---
• 永达汽车
  0366916.801.04%---
• 新东方
  EDU0.140.93%---
• 汇丰控股
  000053.680.89%---
• 长实集团
  011132.850.88%---
• 中航沈飞
  6007603.680.88%---
• 金沙中国有限公司
  019284.080.83%---
• 李宁
  023314.700.77%---
• 阿里巴巴
  BABA0.070.76%---
• 三一国际
  0063130.800.74%---
• 中国人寿
  026286.800.71%---
• 赣锋锂业
  017722.800.67%---
• 银河娱乐
  000271.600.56%---
• 新世界发展
  000171.700.42%---

• 股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
• 腾讯控股
  007003.649.66%-19.78%
• 友邦保险
  0129911.125.45%-43.70%
• 中海物业
  0266960.003.06%-3.33%
• 石四药集团
  0200558.202.46%30.58%
• 希望教育
  01765180.802.25%-49.89%
• 阿里巴巴
  BABA0.212.19%-78.06%
• 汇丰控股
  000056.882.12%新增
• 中国人寿
  0262816.801.78%-32.14%
• 世茂集团
  008139.301.77%33.33%
• 龙湖集团
  009606.451.70%新增
• 阿里巴巴-SW
  099881.171.50%---

• 股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
• 腾讯控股
  007004.369.38%10.78%
• 友邦保险
  0129915.987.48%17.02%
• 阿里巴巴
  BABA0.373.51%-51.01%
• 中国人寿
  0262822.202.75%55.86%
• 格力电器
  0006516.372.67%0.00%
• 美团-W
  036904.552.65%新增
• 旭辉控股集团
  0088460.402.28%新增
• 中国平安
  023184.052.14%-46.91%
• 希望教育
  01765271.002.09%1.24%
• 阿里巴巴-SW
  099881.752.08%新增
• 招商银行
  039688.902.04%---
• 银河娱乐
  000275.701.87%---
• 好未来
  TAL0.841.81%---
• 中海物业
  0266962.001.74%---
• 丽珠医药
  0151312.451.73%---
• 李宁
  0233112.801.71%---
• 宇华教育
  0616953.001.60%---
• 石四药集团
  0200540.401.46%---
• 贵州茅台
  6005190.191.46%---
• 三一国际
  0063157.401.40%---
• 美的集团
  0003333.711.38%---
• 常熟银行
  60112823.561.37%---
• 五粮液
  0008581.551.31%---
• 紫金矿业
  0289958.801.31%---
• 新东方
  EDU0.231.23%---
• 中兴通讯
  007638.921.22%---
• 立讯精密
  0024755.161.20%---
• 融创中国
  019184.501.20%---
• 新世界发展
  0001718.501.13%---
• 招商银行
  6000364.721.13%---
• 深圳国际
  0015211.401.12%---
• 海康威视
  0024155.251.10%---
• 世茂集团
  008136.201.07%---
• 颐海国际
  015794.101.07%---
• 金沙中国有限公司
  019284.401.05%---
• 万洲国际
  0028822.601.04%---
• 中国人寿
  6016284.571.02%---
• 百度
  BIDU0.181.01%---
• 中国海外宏洋集团
  0008131.700.98%---
• HTSC
  0688612.300.97%---
• 新鸿基地产
  000161.400.96%---
• 信义光能
  0096830.000.95%---
• 长实集团
  011132.950.95%---
• 美东汽车
  0126816.200.95%---
• 申洲国际
  023131.450.95%---
• 动视暴雪
  ATVI0.360.95%---
• 中芯国际
  0098113.750.94%---
• 药明生物
  022691.650.93%---
• 福寿园
  0144824.200.91%---
• 舜宇光学科技
  023821.120.87%---
• 吉利汽车
  001759.600.84%---
• Athenex Inc
  ATNX1.140.78%---
• 中国生物制药
  0117712.200.76%---
• 澳博控股
  0088014.500.74%---
• 恒瑞医药
  6002761.300.73%---
• 石药集团
  010936.400.68%---
• 药明康德
  023591.150.64%---
• 恒基地产
  000122.500.55%---
• 瑞声科技
  020181.400.55%---

• 股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
• 腾讯控股
  007003.897.32%12.08%
• 友邦保险
  0129913.265.59%-0.91%
• 阿里巴巴
  BABA0.564.18%20.75%
• 中国平安
  023185.953.05%-6.72%
• 贵州茅台
  6005190.362.64%49.59%
• 五粮液
  0008583.142.57%-47.52%
• 招商银行
  60003611.362.49%67.01%
• 李宁
  0233118.802.41%14.36%
• 格力电器
  0006516.372.31%-76.57%
• 中国人寿
  60162810.621.84%新增
• 中国平安
  6013182.491.37%---
• 中国人寿
  026289.801.01%---
• 招商银行
  039684.550.97%---

• 股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
• 腾讯控股
  007003.426.36%23.39%
• 友邦保险
  0129913.385.95%16.89%
• 格力电器
  00065111.253.71%新增
• 五粮液
  0008584.633.27%5.35%
• 中国平安
  023186.353.14%新增
• 阿里巴巴
  BABA0.443.10%14.49%
• 中国平安
  6013184.932.62%-12.99%
• 恒瑞医药
  6002765.442.15%-114.37%
• 立讯精密
  00247511.071.65%-51.49%
• 丽珠医药
  0151311.361.56%-0.01%
• 李宁
  0233116.101.56%---
• 好未来
  TAL0.871.37%---
• 中兴通讯
  0076311.161.33%---
• 美东汽车
  0126846.201.33%---
• 中国海洋石油
  0088318.401.30%---
• 融创中国
  019186.401.30%---
• 中国燃气
  003848.361.28%---
• 上海梅林
  60007323.251.28%---
• 昊海生物科技
  068265.521.24%---
• 新城发展
  0103021.201.15%---
• 中国水务
  0085528.201.14%---
• 金沙中国有限公司
  019285.521.09%---
• 贵州茅台
  6005190.181.08%---
• 杰瑞股份
  0023537.481.04%---
• 微盟集团
  0201338.401.04%---
• 建设银行
  0093928.701.02%---
• 石四药集团
  0200527.401.02%---
• 邮储银行
  0165840.600.99%---
• 恒生银行
  000110.960.98%---
• 伊利股份
  6008874.860.97%---
• 新东方
  EDU0.240.96%---
• 颐海国际
  015794.400.94%---
• 香港交易所
  003880.630.92%---
• 福寿园
  0144825.400.92%---
• 三一国际
  0063159.200.88%---
• 希望教育
  01765145.800.85%---
• 中海物业
  0266937.500.81%---
• 招商银行
  6000363.750.81%---
• 新世界发展
  0001712.000.77%---
• 阜丰集团
  0054633.800.76%---
• 潍柴动力
  0233810.800.75%---
• 万洲国际
  0028817.600.74%---
• 动视暴雪
  ATVI0.370.72%---
• 华能国际电力股份
  0090228.400.69%---
• 深圳国际
  001528.350.68%---
• 白云山
  008743.600.67%---
• 广汽集团
  0223814.800.65%---
• 药明康德
  023591.750.63%---
• 舜宇光学科技
  023821.460.62%---
• 金山软件
  038886.800.61%---
• 澳博控股
  0088012.800.60%---
• 中国海外宏洋集团
  0008132.700.59%---
• 万咖壹联
  0176228.700.57%---
• 睿见教育
  0606825.200.55%---
• 紫金矿业
  0289928.800.48%---
• 美的集团
  0003331.410.44%---
• 吉利汽车
  001756.000.42%---
• 瑞声科技
  020181.700.40%---
• 中国恒大
  033333.100.36%---
• 紫金矿业
  60189915.470.35%---
• 药明生物
  022690.900.33%---
• 新鸿基地产
  000160.450.31%---

• 股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
• 腾讯控股
  007002.625.01%新增
• 恒瑞医药
  60027611.664.71%新增
• 友邦保险
  0129911.124.60%32.55%
• 阿里巴巴
  BABA0.382.88%-42.26%
• 贵州茅台
  6005190.502.65%10.54%
• 中国平安
  6013185.572.65%34.63%
• 招商银行
  60003612.402.60%24.92%
• 五粮液
  0008584.382.57%新增
• 立讯精密
  00247516.772.57%新增
• 中国人寿
  6016289.061.58%新增
• 中国人寿
  0262813.401.50%---
• 招商银行
  039682.050.41%---

• 股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
• 阿里巴巴
  BABA0.543.06%---
• 友邦保险
  012997.502.57%---
• 华润置地
  0110915.202.42%---
• 建设银行
  60193959.642.29%---
• 中国燃气
  0038414.742.17%---
• 申洲国际
  023134.502.11%---
• 招商银行
  0396812.451.89%---
• 中国人寿
  0262821.001.85%---
• 新城发展
  0103064.201.82%---
• 中国水务
  0085540.801.81%---
• 广汽集团
  0223843.601.80%---
• 贵州茅台
  6005190.451.60%---
• 伊利股份
  60088711.581.60%---
• 丽珠医药
  0151313.091.57%---
• 石四药集团
  0200551.201.57%---
• 龙湖集团
  0096012.451.54%---
• 百度
  BIDU0.231.52%---
• 新奥能源
  026884.091.50%---
• 泰邦生物
  CBPO0.471.46%---
• 中国太平
  0096612.581.43%---
• 招商银行
  6000369.311.41%---
• 中国生物制药
  0117751.001.39%---
• 金沙中国有限公司
  019287.041.28%---
• 中国海外发展
  006888.801.25%---
• 中国石油股份
  0085748.201.24%---
• 中国铁建
  0118621.551.24%---
• 三一国际
  0063187.401.23%---
• 农业银行
  0128867.801.23%---
• 碧桂园
  0200724.501.23%---
• 中车时代电气
  038985.351.23%---
• 中国平安
  6013183.641.23%---
• 蒙牛乳业
  023199.501.22%---
• 福寿园
  0144838.501.20%---
• 威高股份
  0106635.601.19%---
• 长和
  000012.901.15%---
• 绿城服务
  0286935.801.13%---
• 宇华教育
  0616966.801.12%---
• 万洲国际
  0028834.901.11%---
• 北京控股
  003924.901.07%---
• 中国通信服务
  0055229.201.00%---
• 中国软件国际
  0035446.800.96%---
• 好未来
  TAL0.870.96%---
• 宁波银行
  0021429.700.95%---
• 中国石油化工股份
  0038630.400.90%---
• 金蝶国际
  0026824.200.88%---
• 歌礼制药-B
  0167226.000.87%---
• 石药集团
  0109314.400.86%---
• HTSC
  0688613.120.86%---
• 中信证券
  0603011.850.84%---
• 华能国际电力股份
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• 东方财富
  30005910.500.77%---
• 新奥股份
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• 华润电力
  008369.400.75%---
• 彩生活
  0177834.000.75%---
• 融创中国
  019185.500.74%---
• 昆仑能源
  0013515.400.67%---
• 药明生物
  022692.400.64%---
• 中银香港
  023884.100.63%---
• 中远海运港口
  0119914.400.59%---
• 华润水泥控股
  013138.400.31%---