摩根香港精选港股通混合A(005701)_持仓明细

持仓明细

2024-12-31

2024-09-30

2024-06-30

股票名称价格占净值比例较上期
中芯国际
00981---8.21%51.89%
腾讯控股
00700---5.00%-15.98%
小米集团-W
01810---3.66%100.00%
比亚迪电子
00285---3.60%100.00%
招商银行
03968---3.33%100.00%
敏实集团
00425---3.31%100.00%
联想集团
00992---3.26%3.03%
建设银行
00939---3.19%100.00%
零跑汽车
09863---3.15%100.00%
比亚迪股份
01211---3.08%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007000.605.72%-16.67%
哔哩哔哩-W
096260.803.34%-64.04%
中芯国际
009817.153.20%-7.14%
中国人寿
026289.503.18%-17.39%
和黄医药
000134.503.11%100.00%
洛阳钼业
0399318.603.04%-4.62%
海尔智家
066904.523.02%100.00%
中国铝业
0260022.803.02%100.00%
科伦博泰生物-B
069900.763.00%406.67%
联想集团
0099213.203.00%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
哔哩哔哩-W
096262.246.35%新增
哔哩哔哩-W
096262.246.35%-29.61%
腾讯控股
007000.726.00%新增
腾讯控股
007000.726.00%新增
中国海洋石油
008839.904.96%-28.28%
中国海洋石油
008839.904.96%新增
中国石油股份
0085717.803.15%-59.55%
中国石油股份
0085717.803.15%新增
洛阳钼业
0399319.503.12%-61.54%
洛阳钼业
0399319.503.12%新增
建设银行
0093924.103.11%---
建设银行
0093924.103.11%---
东方电气
0107211.023.07%---
东方电气
0107211.023.07%---
紫金矿业
028998.203.02%---
紫金矿业
028998.203.02%---
中广核电力
0181638.502.96%---
华虹半导体
013476.002.96%---
华虹半导体
013476.002.96%---
中广核电力
0181638.502.96%---
中芯国际
009817.702.95%---
招商银行
039683.702.94%---
华润置地
011094.952.94%---
中国通号
0396939.102.94%---
泰格医药
033474.742.93%---
中国中车
0176625.902.92%---
上海复旦
0138510.652.90%---
海吉亚医疗
060784.582.89%---
中煤能源
0189814.102.88%---
中国神华
010883.552.86%---
中国太保
026016.682.85%---
中国移动
009411.652.84%---
中国人寿
0262811.502.84%---
越秀地产
0012324.802.83%---
兖矿能源
0117110.142.53%---
舜宇光学科技
023821.882.03%---
比亚迪电子
002852.251.96%---
中国有色矿业
0125812.701.94%---
首钢资源
0063914.201.02%---
科伦博泰生物-B
069900.150.56%---
中广核矿业
011641.500.09%---
华润万象生活
012090.160.09%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
哔哩哔哩-W
096262.906.03%51.62%
紫金矿业
0289913.003.68%-4.62%
中国海洋石油
0088312.703.67%-33.07%
石药集团
0109321.203.42%新增
中国神华
010885.653.36%-7.08%
中国石油股份
0085728.403.26%-23.24%
上海复旦
0138510.303.23%27.18%
荣昌生物
099953.703.08%新增
翰森制药
036928.803.08%新增
兖矿能源
011719.203.04%26.09%
中国生物制药
0117739.203.02%---
先声药业
0209620.103.01%---
百济神州
061601.233.01%---
联邦制药
0393319.202.99%---
洛阳钼业
0399331.502.99%---
三一国际
0063117.802.99%---
中国电信
0072836.002.99%---
中国石油化工股份
0038632.802.98%---
首钢资源
0063946.602.98%---
和黄医药
000134.652.97%---
长城汽车
0233312.952.92%---
华润啤酒
002913.802.89%---
中国移动
009412.002.88%---
申洲国际
023131.572.81%---
信达生物
018012.852.71%---
邮储银行
0165825.202.09%---
舜宇光学科技
023821.251.97%---
中国有色矿业
0125816.901.93%---
康诺亚-B
021621.351.47%---
康方生物
099261.401.44%---
康哲药业
008671.800.55%---
赛生药业
066000.250.08%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007000.886.07%38.64%
中国石油股份
0085735.003.94%-29.14%
中国海洋石油
0088316.903.94%0.00%
中兴通讯
007635.943.88%新增
中国人寿
0262812.903.50%0.00%
哔哩哔哩-W
096261.403.40%新增
紫金矿业
0289913.603.25%-14.71%
邮储银行
0165831.903.20%-5.02%
兖矿能源
011716.803.17%新增
中国太保
026017.283.07%新增
中国石油化工股份
0038631.803.03%---
中国神华
010886.053.01%---
上海复旦
013857.503.00%---
中国移动
009412.253.00%---
越秀地产
0012315.802.99%---
中国电信
0072838.402.99%---
康诺亚-B
021623.502.98%---
中国平安
023182.852.95%---
中国人民保险集团
0133950.002.95%---
同仁堂国药
036139.802.92%---
华润置地
011094.202.90%---
中国银行
0398843.902.87%---
百济神州
061601.272.84%---
中国联通
0076225.202.71%---
华润医药
0332017.552.49%---
香港交易所
003880.332.03%---
建设银行
0093918.501.95%---
比亚迪股份
012110.351.82%---
小鹏汽车-W
098681.731.80%---
先声药业
020969.101.47%---
招商银行
039681.901.41%---
中国铝业
0260014.200.99%---
洛阳钼业
0399310.800.92%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
快手-W
010244.686.08%新增
李宁
023312.953.66%新增
腾讯控股
007000.543.30%新增
百济神州
061601.323.24%新增
锦欣生殖
0195124.003.17%新增
中国人寿
0262812.903.16%新增
招商银行
039683.903.11%新增
中国海洋石油
0088316.903.09%0.00%
香港交易所
003880.503.08%新增
紫金矿业
0289915.603.02%新增
东方电气
0107212.443.02%---
友邦保险
012991.882.99%---
五矿资源
0120881.602.99%---
邮储银行
0165833.502.97%---
中国太平
0096616.602.95%---
中国石油股份
0085745.202.95%---
洛阳钼业
0399344.402.92%---
龙湖集团
009606.552.91%---
中国平安
023183.052.88%---
中国神华
010886.952.87%---
中国海外发展
006887.552.85%---
首钢资源
0063962.002.82%---
碧桂园
0200757.602.81%---
华润啤酒
002912.802.79%---
中信证券
060309.402.71%---
科济药业-B
021719.452.59%---
海吉亚医疗
060782.102.15%---
越秀地产
0012310.801.87%---
吉利汽车
001757.201.50%---
中煤能源
0189811.401.32%---
建设银行
0093910.900.98%---
中国石油化工股份
0038613.600.94%---
金斯瑞生物科技
015480.600.27%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
兖矿能源
011718.205.00%14.63%
中远海能
0113831.204.35%-11.54%
中国神华
010888.554.28%0.00%
上海复旦
013855.203.99%-21.15%
东方电气
0107215.943.64%新增
吉利汽车
0017515.203.51%77.63%
华润啤酒
002913.003.50%0.00%
中国海洋石油
0088316.903.40%0.00%
中国国航
0075325.803.31%52.71%
中煤能源
0189821.303.24%-13.15%
东方电气
6008754.111.98%---
中煤能源
6018982.350.59%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
李宁
023312.953.76%新增
比亚迪股份
012110.653.58%新增
上海复旦
013856.303.45%-30.16%
中国神华
010888.553.38%0.00%
洛阳钼业
0399340.203.09%-2.99%
华润啤酒
002913.003.08%新增
中国海洋石油
0088316.903.07%7.10%
中远海能
0113834.803.05%新增
兖矿能源
011717.003.02%新增
协鑫科技
0380045.103.00%新增
金斯瑞生物科技
015486.002.99%---
时代电气
038984.412.99%---
中银香港
023885.502.99%---
邮储银行
0165826.902.94%---
安踏体育
020201.742.94%---
赣锋锂业
017721.922.91%---
中煤能源
0189824.102.81%---
科济药业-B
0217110.902.80%---
蒙牛乳业
023194.002.75%---
长城汽车
023339.352.65%---
广汽集团
0223819.602.61%---
中国石油股份
0085737.202.44%---
理想汽车-W
020150.741.99%---
福耀玻璃
036062.841.98%---
招商轮船
60187215.881.88%---
中国石油化工股份
0038630.201.87%---
比亚迪
0025940.241.64%---
荣昌生物-B
099951.951.50%---
波司登
0399817.401.49%---
中国国航
0075312.201.46%---
中信证券
060304.101.26%---
古井贡酒
0005960.211.10%---
吉利汽车
001753.401.06%---
舜宇光学科技
023820.471.05%---
信达生物
018011.651.01%---
汇丰控股
000051.080.98%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
招商银行
039684.805.42%新增
中国神华
010888.553.94%新增
上海复旦
013858.203.54%新增
紫金矿业
0289915.803.50%新增
中国移动
009413.203.18%新增
腾讯控股
007000.463.16%新增
中国电力
0238041.003.14%新增
洛阳钼业
0399341.403.11%新增
中国海洋石油
0088315.703.09%新增
汇丰控股
000053.083.06%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
阳光电源
3002741.053.03%-16.08%
隆基股份
6010121.752.99%新增
亿纬锂能
3000141.022.38%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007001.047.82%-18.27%
招商银行
039685.055.11%39.60%
中国铝业
0260042.004.03%新增
华润电力
0083610.003.66%新增
阳光电源
3002741.223.54%19.67%
中金公司
0390810.003.33%新增
比亚迪股份
012110.803.17%新增
安踏体育(二百)
020201.303.11%-100.00%
华能国际电力股份
0090244.003.00%新增
李宁
023312.002.94%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007001.238.70%-37.40%
美团-W
036902.078.03%-25.60%
药明生物
022693.506.03%-88.57%
安踏体育
020202.605.75%-26.92%
华润啤酒
002915.204.39%-26.92%
信达生物
018013.603.95%-47.22%
兆易创新
6039861.393.80%新增
滔搏
0611023.603.63%新增
昊海生物科技
068262.683.09%新增
诺诚健华-B
099698.903.08%新增
三生制药
0153026.253.05%---
福耀玻璃
036064.362.89%---
蒙牛乳业
023194.702.67%---
招商银行
039683.052.45%---
微创医疗
008532.902.45%---
海吉亚医疗
060781.882.32%---
锦浪科技
3007630.882.32%---
舜宇光学科技
023820.742.20%---
华虹半导体
013473.902.03%---
吉利汽车
001756.802.01%---
金斯瑞生物科技
015484.801.97%---
阳光电源
3002740.981.64%---
华友钴业
6037990.971.61%---
药明康德
023590.691.52%---
华东医药
0009632.251.50%---
亿纬锂能
3000140.911.38%---
思摩尔国际
069692.001.04%---
中芯国际
009813.501.01%---
智明达
6886360.630.98%---
隆基股份
6010120.710.92%---
思瑞浦
6885360.060.50%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007001.697.55%54.44%
美团-W
036902.605.68%60.38%
药明生物
022696.604.70%13.64%
安踏体育
020203.303.06%42.42%
信达生物
018015.303.06%83.02%
华润啤酒
002916.602.94%63.64%
贵州茅台
6005190.162.78%新增
小米集团-W
0181014.662.76%新增
石药集团
0109339.602.73%新增
福莱特玻璃
0686515.602.69%62.18%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
药明生物
022695.708.81%58.77%
腾讯控股
007000.776.53%-11.69%
信义光能
0096816.605.05%新增
吉利汽车
0017511.804.70%新增
美团-W
036901.034.56%-65.05%
中国生物制药
0117739.604.46%21.21%
安踏体育
020201.903.51%0.00%
思摩尔国际
069693.803.42%新增
颐海国际
015791.903.28%36.84%
福莱特玻璃
068655.902.90%-15.25%
华润啤酒
002912.402.58%---
东风集团股份
0048918.602.53%---
香港交易所
003880.382.43%---
大北农
00238513.902.40%---
阿里健康
002416.802.34%---
威高股份
010668.802.32%---
JS环球生活
016919.602.16%---
长春高新
0006610.262.08%---
平安好医生
018331.391.96%---
紫金矿业
0289913.601.79%---
ASM PACIFIC
005221.161.78%---
耐世特
0131614.101.77%---
金山软件
038882.301.73%---
科沃斯
6034861.091.72%---
蒙牛乳业
023192.301.62%---
中国铝业
0260036.601.51%---
五粮液
0008580.291.51%---
中国平安
023180.901.29%---
雅生活服务
033192.301.19%---
微创医疗
008531.801.13%---
信达生物
018010.901.11%---
中国太保
026012.301.05%---
桐昆股份
6012332.600.96%---
中信证券
060303.600.95%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
药明生物
022692.359.45%-14.89%
腾讯控股
007000.869.38%-16.28%
美团-W
036901.708.76%0.00%
中国生物制药
0117731.205.61%33.33%
华润啤酒
002914.804.85%0.00%
药明康德
023591.503.56%新增
安踏体育
020201.903.24%-57.89%
颐海国际
015791.203.09%新增
福莱特玻璃
068656.802.98%-194.12%
香港交易所
003880.382.93%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007001.008.94%-52.00%
药明生物
022692.706.86%-40.74%
中国生物制药
0117720.805.44%3.85%
美团-W
036901.705.24%-52.94%
舜宇光学科技
023822.305.11%-43.48%
小米集团-W
0181016.803.87%新增
华润啤酒
002914.803.72%新增
安踏体育
020203.003.68%-43.33%
海信家电
0092118.803.03%新增
福莱特玻璃
0686520.003.00%新增
恒生电子
6005701.382.91%---
吉利汽车
0017512.502.73%---
威高股份
010668.802.72%---
天康生物
0021007.902.50%---
香港交易所
003880.382.25%---
JS环球生活
0169116.802.24%---
蒙牛乳业
023194.202.23%---
ASM PACIFIC
005221.502.19%---
雅生活服务
033193.002.10%---
潍柴动力
023387.802.02%---
中教控股
008398.801.97%---
大北农
00238510.801.93%---
康泰生物
3006010.601.91%---
浪潮信息
0009772.401.85%---
耐世特
0131618.001.72%---
亿纬锂能
3000141.521.43%---
中金公司
039084.201.15%---
微创医疗
008532.001.12%---
李宁
023312.200.97%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007001.529.21%-17.76%
药明生物
022693.806.09%9.21%
舜宇光学科技
023823.305.49%34.55%
安踏体育
020204.303.90%11.63%
美团-W
036902.603.88%新增
万洲国际
0028828.603.31%0.00%
友邦保险
012992.963.31%-14.19%
中国生物制药
0117720.003.26%0.00%
李宁
023318.803.18%新增
海螺水泥
009143.202.75%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007001.799.19%-56.42%
药明生物
022693.454.65%-44.93%
吉利汽车
0017520.704.31%-59.42%
舜宇光学科技
023822.163.98%-145.37%
中国平安
023183.153.97%-122.22%
友邦保险
012993.383.78%新增
瑞声科技
020184.003.72%新增
华润啤酒
002916.203.65%-48.39%
安踏体育
020203.803.62%-63.16%
招商银行
039686.603.61%-124.24%
ASM PACIFIC
005222.403.55%---
小米集团-W
0181022.403.30%---
万洲国际
0028828.603.15%---
申洲国际
023132.003.11%---
信义光能
0096840.003.02%---
中国生物制药
0117720.002.98%---
银河娱乐
000273.802.98%---
高鑫零售
0680823.002.97%---
建设银行
0093928.002.58%---
新世界发展
0001717.002.48%---
潍柴动力
023389.802.20%---
中国重汽
038089.302.11%---
蒙牛乳业
023194.802.07%---
金山软件
038887.201.99%---
耐世特
0131620.001.93%---
同程艺龙
007809.801.87%---
阅文集团
007724.001.78%---
紫金矿业
0289922.001.17%---
百威亚太
018762.680.96%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007002.808.41%0.00%
中国平安
023187.005.74%0.00%
舜宇光学科技
023825.305.56%0.00%
招商银行
0396814.805.02%18.92%
吉利汽车
0017533.003.99%12.12%
建设银行
0093969.003.75%-57.97%
安踏体育
020206.203.66%新增
药明生物
022695.003.64%0.00%
华润啤酒
002919.203.48%0.00%
高鑫零售
0680846.803.39%21.37%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007002.807.40%0.00%
建设银行
00939109.005.49%0.00%
中国国旅
6018886.805.13%0.00%
中国平安
023187.004.92%0.00%
招商银行
0396812.003.50%-83.33%
舜宇光学科技
023825.303.20%9.43%
同程艺龙
0078026.803.11%0.00%
友邦保险
012994.803.03%新增
万洲国际
0028850.803.01%新增
吉利汽车
0017529.002.90%新增
中国海洋石油
0088328.802.88%---
龙光集团
0338028.802.73%---
中教控股
0083929.802.72%---
香港交易所
003881.302.69%---
药明生物
022695.002.63%---
华润啤酒
002919.202.56%---
新奥能源
026884.202.39%---
申洲国际
023132.802.25%---
三生制药
0153020.802.09%---
高鑫零售
0680836.802.04%---
HTSC
0688620.002.01%---
中国太平
0096612.301.93%---
金山软件
0388811.801.49%---
碧桂园服务
0609810.801.46%---
新华保险
013364.801.37%---
中集集团
0203922.561.33%---
中炬高新
6008723.601.31%---
珀莱雅
6036052.201.24%---
新世界发展
0001711.801.08%---
紫金矿业
0289945.001.07%---
碧桂园
0200711.801.05%---
中国铁建
0118612.800.92%---
温氏股份
3004981.800.55%---
中顺洁柔
0025115.000.52%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007002.806.13%-46.43%
招商银行
0396822.005.09%-45.45%
复星医药
0219627.804.78%14.39%
建设银行
00939109.004.45%0.00%
中国平安
023187.003.73%0.00%
中国国旅
6018886.803.37%29.41%
新世界发展
0001741.803.30%7.18%
同程艺龙
0078026.802.83%新增
舜宇光学科技
023824.802.73%-58.33%
中国太平
0096618.802.67%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007004.108.00%46.34%
招商银行
0396832.005.71%21.88%
建设银行
00939109.004.38%0.00%
长实集团
0111310.003.56%0.00%
中国建筑国际
0331188.803.43%21.17%
复星医药
0219623.803.40%新增
舜宇光学科技
023827.603.29%新增
安踏体育
0202013.803.22%新增
中国平安
023187.003.01%0.00%
石药集团
0109338.802.73%新增
长和
000015.802.71%---
中国铁建
0118640.002.70%---
新世界发展
0001738.802.50%---
瑞声科技
020188.802.49%---
海螺水泥
0091410.002.36%---
中集集团
0203948.802.28%---
格力电器
0006519.002.28%---
蒙牛乳业
0231915.002.28%---
隆基股份
60101216.802.08%---
中国国旅
6018884.802.05%---
宇华教育
0616988.801.76%---
高鑫零售
0680831.801.58%---
国电南瑞
60040611.801.55%---
阅文集团
007726.601.49%---
光迅科技
0022815.801.11%---
中国海洋石油
0088314.801.11%---
碧桂园服务
0609813.801.07%---
迈瑞医疗
3007601.200.93%---
贵州茅台
6005190.180.75%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
招商银行
0396825.003.53%---
建设银行
00939109.003.31%---
腾讯控股
007002.203.15%---
中银香港
0238818.002.97%---
中国太平
0096622.502.74%---
蒙牛乳业
0231923.002.66%---
长实集团
0111310.002.61%---
中国建筑国际
0331170.002.57%---
中国平安
023187.002.47%---
吉利汽车
0017533.002.28%---