富国港股通量化精选股票A_持仓明细
持仓明细
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
股票名称
价格
占净值比例
较上期
汇丰控股
00005
---
7.72%
14.41%
腾讯控股
00700
---
7.39%
24.74%
友邦保险
01299
---
3.39%
21.88%
美团-W
03690
---
3.23%
31.56%
小米集团-W
01810
---
2.79%
99.71%
中国银行
03988
---
2.52%
87.42%
理想汽车-W
02015
---
2.29%
88.33%
中国海洋石油
00883
---
2.13%
34.92%
中国移动
00941
---
2.10%
52.00%
快手-W
01024
---
2.09%
55.92%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
汇丰控股
00005
4.04
9.02%
-1.98%
腾讯控股
00700
0.73
8.86%
-10.96%
建设银行
00939
25.20
4.67%
5.16%
美团-W
03690
1.04
4.66%
11.62%
友邦保险
01299
1.50
4.34%
-1.33%
比亚迪股份
01211
0.30
2.74%
0.00%
农业银行
01288
19.00
2.14%
9.47%
中信股份
00267
5.50
1.88%
1.82%
中国太保
02601
2.30
1.70%
-5.22%
中国海洋石油
00883
4.10
1.68%
26.83%
中国人寿
02628
3.50
1.67%
---
海尔智家
06690
1.78
1.61%
---
中国通信服务
00552
10.60
1.50%
---
联想集团
00992
4.80
1.43%
---
农夫山泉
09633
0.90
1.42%
---
中国移动
00941
0.60
1.41%
---
华润医药
03320
5.40
1.35%
---
快手-W
01024
0.67
1.31%
---
昆仑能源
00135
5.40
1.22%
---
北京控股
00392
1.10
1.14%
---
中国人民保险集团
01339
10.80
1.12%
---
安踏体育
02020
0.38
1.11%
---
京东健康
06618
0.61
1.11%
---
青岛啤酒股份
00168
0.40
1.04%
---
药明康德
02359
0.45
1.04%
---
香港交易所
00388
0.09
0.97%
---
华能国际电力股份
00902
5.40
0.97%
---
协鑫科技
03800
14.50
0.96%
---
海底捞
06862
1.50
0.95%
---
赛生药业
06600
2.35
0.91%
---
新华保险
01336
1.19
0.90%
---
长实集团
01113
0.55
0.87%
---
中国石油股份
00857
4.20
0.83%
---
兖矿能源
01171
1.00
0.82%
---
中国银河
06881
5.30
0.81%
---
京东物流
02618
1.77
0.79%
---
中国铁建
01186
3.60
0.76%
---
国药控股
01099
0.84
0.75%
---
中国中车
01766
4.80
0.75%
---
中远海控
01919
2.54
0.66%
---
联想控股
03396
2.48
0.66%
---
中国平安
02318
0.35
0.64%
---
中国联通
00762
3.20
0.61%
---
邮储银行
01658
3.40
0.60%
---
北京汽车
01958
8.55
0.59%
---
绿城中国
03900
1.95
0.56%
---
联邦制药
03933
2.20
0.53%
---
合生创展集团
00754
2.34
0.48%
---
建滔集团
00148
0.60
0.47%
---
中国中铁
00390
2.50
0.47%
---
信利国际
00732
14.00
0.47%
---
中国银行
03988
4.10
0.47%
---
招商银行
03968
0.35
0.46%
---
九龙仓置业
01997
0.30
0.43%
---
紫金矿业
02899
1.00
0.42%
---
网龙
00777
0.75
0.40%
---
阿里健康
00241
2.20
0.38%
---
华润啤酒
00291
0.20
0.38%
---
HTSC
06886
1.04
0.37%
---
西部水泥
02233
12.40
0.36%
---
新世界发展
00017
0.50
0.35%
---
理想汽车-W
02015
0.07
0.35%
---
药明生物
02269
0.25
0.34%
---
李宁
02331
0.20
0.31%
---
波司登
03998
2.40
0.29%
---
中国黄金国际
02099
0.25
0.27%
---
中信证券
06030
0.50
0.26%
---
中国民航信息网络
00696
0.50
0.24%
---
创维集团
00751
1.80
0.23%
---
东方甄选
01797
0.25
0.23%
---
申洲国际
02313
0.08
0.22%
---
华润医疗
01515
0.95
0.21%
---
东方海外国际
00316
0.05
0.19%
---
中信银行
00998
1.40
0.19%
---
中国中免
01880
0.05
0.19%
---
新鸿基地产
00016
0.05
0.18%
---
银河娱乐
00027
0.10
0.18%
---
宝龙地产
01238
5.00
0.17%
---
合景泰富集团
01813
4.65
0.17%
---
创科实业
00669
0.05
0.16%
---
中海物业
02669
0.50
0.14%
---
江西铜业股份
00358
0.30
0.13%
---
华润电力
00836
0.20
0.13%
---
雅迪控股
01585
0.20
0.13%
---
中国财险
02328
0.40
0.13%
---
中国通号
03969
1.20
0.13%
---
万洲国际
00288
0.80
0.12%
---
恒安国际
01044
0.10
0.12%
---
中电控股
00002
0.05
0.11%
---
太古股份公司A
00019
0.05
0.11%
---
太古地产
01972
0.16
0.11%
---
蒙牛乳业
02319
0.10
0.11%
---
中信建投证券
06066
0.35
0.10%
---
国泰航空
00293
0.30
0.09%
---
康师傅控股
00322
0.20
0.09%
---
华虹半导体
01347
0.10
0.09%
---
上海实业控股
00363
0.20
0.08%
---
长江基建集团
01038
0.05
0.08%
---
大唐新能源
01798
0.80
0.08%
---
中广核电力
01816
1.20
0.08%
---
长城汽车
02333
0.25
0.08%
---
信和置业
00083
0.20
0.07%
---
龙湖集团
00960
0.10
0.07%
---
美东汽车
01268
0.20
0.07%
---
天能动力
00819
0.20
0.06%
---
康哲药业
00867
0.10
0.05%
---
中升控股
00881
0.05
0.05%
---
石药集团
01093
0.18
0.05%
---
海丰国际
01308
0.10
0.05%
---
福耀玻璃
03606
0.04
0.05%
---
时代电气
03898
0.05
0.05%
---
中集安瑞科
03899
0.20
0.05%
---
九毛九
09922
0.10
0.05%
---
复星国际
00656
0.20
0.04%
---
中国水务
00855
0.20
0.04%
---
信义玻璃
00868
0.10
0.04%
---
中芯国际
00981
0.05
0.04%
---
赣锋锂业
01772
0.02
0.04%
---
中银香港
02388
0.05
0.04%
---
新奥能源
02688
0.01
0.04%
---
中国建材
03323
0.20
0.04%
---
碧桂园服务
06098
0.10
0.04%
---
香港中华煤气
00003
0.12
0.03%
---
吉利汽车
00175
0.10
0.03%
---
中国石油化工股份
00386
0.20
0.03%
---
嘉里建设
00683
0.05
0.03%
---
龙源电力
00916
0.10
0.03%
---
华润万象生活
01209
0.02
0.03%
---
舜宇光学科技
02382
0.01
0.03%
---
海吉亚医疗
06078
0.02
0.03%
---
诺诚健华
09969
0.10
0.03%
---
中国旺旺
00151
0.10
0.02%
---
百富环球
00327
0.10
0.02%
---
中兴通讯
00763
0.02
0.02%
---
同程旅行
00780
0.04
0.02%
---
大唐发电
00991
0.40
0.02%
---
中煤能源
01898
0.10
0.02%
---
中国铝业
02600
0.20
0.02%
---
富力地产
02777
0.36
0.02%
---
交通银行
03328
0.10
0.02%
---
泰格医药
03347
0.01
0.02%
---
雅居乐集团
03383
0.40
0.02%
---
金山软件
03888
0.02
0.02%
---
中国飞鹤
06186
0.10
0.02%
---
光大环境
00257
0.10
0.01%
---
上海石油化工股份
00338
0.20
0.01%
---
远大医药
00512
0.05
0.01%
---
呷哺呷哺
00520
0.05
0.01%
---
首钢资源
00639
0.20
0.01%
---
旭辉控股集团
00884
0.20
0.01%
---
中国太平
00966
0.02
0.01%
---
新城发展
01030
0.20
0.01%
---
中国宏桥
01378
0.05
0.01%
---
山东黄金
01787
0.01
0.01%
---
小米集团-W
01810
0.02
0.01%
---
百威亚太
01876
0.01
0.01%
---
周大福
01929
0.02
0.01%
---
复星旅游文化
01992
0.02
0.01%
---
中航科工
02357
0.10
0.01%
---
上海医药
02607
0.01
0.01%
---
环球医疗
02666
0.05
0.01%
---
天虹国际集团
02678
0.05
0.01%
---
重庆农村商业银行
03618
0.10
0.01%
---
永达汽车
03669
0.05
0.01%
---
阜博集团
03738
0.10
0.01%
---
FIT HON TENG
06088
0.10
0.01%
---
现代牧业
01117
0.10
0.00%
---
中集集团
02039
0.02
0.00%
---
中梁控股
02772
0.25
0.00%
---
康龙化成
03759
0.01
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
0.81
9.71%
8.64%
汇丰控股
00005
4.12
7.18%
2.91%
美团-W
03690
0.92
5.77%
2.17%
友邦保险
01299
1.52
4.74%
5.26%
建设银行
00939
23.90
4.20%
-2.51%
比亚迪股份
01211
0.30
2.07%
0.00%
中国移动
00941
1.05
1.95%
-19.05%
京东健康
06618
0.72
1.84%
新增
海尔智家
06690
1.82
1.74%
0.00%
农夫山泉
09633
1.10
1.74%
0.00%
药明生物
02269
0.80
1.72%
---
农业银行
01288
17.20
1.65%
---
中信股份
00267
5.40
1.60%
---
中国太保
02601
2.42
1.51%
---
邮储银行
01658
8.20
1.43%
---
中国人民保险集团
01339
15.30
1.42%
---
安踏体育
02020
0.38
1.40%
---
赛生药业
06600
4.55
1.35%
---
中国银河
06881
9.80
1.34%
---
昆仑能源
00135
6.60
1.32%
---
网龙
00777
2.15
1.29%
---
华润医药
03320
5.65
1.28%
---
北京控股
00392
1.40
1.26%
---
协鑫科技
03800
17.20
1.22%
---
长实集团
01113
0.70
1.21%
---
中国人寿
02628
2.50
1.20%
---
中国通信服务
00552
11.60
1.19%
---
建滔集团
00148
1.30
1.16%
---
中远海控
01919
4.00
1.14%
---
青岛啤酒股份
00168
0.40
1.11%
---
香港交易所
00388
0.09
1.09%
---
中国海洋石油
00883
3.00
1.07%
---
联想集团
00992
4.60
1.06%
---
兖矿能源
01171
1.20
1.03%
---
中国铁建
01186
6.05
1.01%
---
药明康德
02359
0.32
0.96%
---
京东物流
02618
1.65
0.90%
---
海底捞
06862
1.00
0.80%
---
中梁控股
02772
26.80
0.72%
---
中国平安
02318
0.35
0.65%
---
快手-W
01024
0.24
0.61%
---
李宁
02331
0.25
0.61%
---
中国中铁
00390
3.70
0.55%
---
东方海外国际
00316
0.10
0.51%
---
长城汽车
02333
1.40
0.51%
---
中国财险
02328
1.80
0.48%
---
绿城中国
03900
1.15
0.47%
---
联想控股
03396
1.53
0.46%
---
波司登
03998
3.00
0.40%
---
中国黄金国际
02099
0.46
0.38%
---
云音乐
09899
0.14
0.38%
---
太古地产
01972
0.52
0.37%
---
中国太平
00966
1.00
0.35%
---
中信建投证券
06066
1.35
0.33%
---
中国中车
01766
2.80
0.32%
---
龙湖集团
00960
0.35
0.31%
---
恒安国际
01044
0.20
0.30%
---
中广核电力
01816
4.30
0.29%
---
中信证券
06030
0.50
0.28%
---
中兴通讯
00763
0.42
0.26%
---
重庆农村商业银行
03618
2.70
0.26%
---
新奥能源
02688
0.06
0.24%
---
中电控股
00002
0.10
0.20%
---
万洲国际
00288
1.20
0.20%
---
新鸿基地产
00016
0.05
0.19%
---
银河娱乐
00027
0.10
0.19%
---
远大医药
00512
1.15
0.19%
---
中国水务
00855
0.80
0.19%
---
新城发展
01030
1.60
0.17%
---
创科实业
00669
0.05
0.16%
---
九龙仓置业
01997
0.10
0.16%
---
中海物业
02669
0.50
0.15%
---
九毛九
09922
0.20
0.15%
---
中国石油股份
00857
1.00
0.13%
---
大唐发电
00991
2.80
0.13%
---
蒙牛乳业
02319
0.10
0.13%
---
雅居乐集团
03383
1.60
0.13%
---
时代电气
03898
0.09
0.13%
---
正荣地产
06158
8.20
0.13%
---
太古股份公司A
00019
0.05
0.12%
---
美东汽车
01268
0.20
0.12%
---
首钢资源
00639
1.20
0.11%
---
华润电力
00836
0.20
0.11%
---
华润万象生活
01209
0.08
0.11%
---
华润医疗
01515
0.55
0.11%
---
康师傅控股
00322
0.20
0.10%
---
中国联通
00762
0.60
0.10%
---
华虹半导体
01347
0.10
0.10%
---
雅迪控股
01585
0.20
0.09%
---
新世界发展
00017
0.10
0.08%
---
呷哺呷哺
00520
0.25
0.08%
---
同程旅行
00780
0.12
0.08%
---
紫金矿业
02899
0.20
0.08%
---
招商银行
03968
0.05
0.08%
---
信和置业
00083
0.20
0.07%
---
上海实业控股
00363
0.20
0.07%
---
中升控股
00881
0.05
0.07%
---
中信银行
00998
0.60
0.07%
---
长江基建集团
01038
0.05
0.07%
---
碧桂园服务
06098
0.10
0.07%
---
香港中华煤气
00003
0.22
0.06%
---
嘉里建设
00683
0.10
0.06%
---
天能动力
00819
0.20
0.06%
---
中芯国际
00981
0.10
0.06%
---
海丰国际
01308
0.10
0.06%
---
中集安瑞科
03899
0.20
0.06%
---
信义玻璃
00868
0.10
0.05%
---
石药集团
01093
0.18
0.05%
---
新华保险
01336
0.08
0.05%
---
中煤能源
01898
0.20
0.05%
---
中银香港
02388
0.05
0.05%
---
中国建材
03323
0.20
0.05%
---
福耀玻璃
03606
0.04
0.05%
---
阜博集团
03738
0.40
0.05%
---
诺诚健华-B
09969
0.10
0.05%
---
吉利汽车
00175
0.10
0.04%
---
康哲药业
00867
0.10
0.04%
---
时代中国控股
01233
0.70
0.04%
---
赣锋锂业
01772
0.02
0.04%
---
环球医疗
02666
0.25
0.04%
---
海吉亚医疗
06078
0.02
0.04%
---
特海国际
09658
0.10
0.04%
---
光大环境
00257
0.20
0.03%
---
中国石油化工股份
00386
0.20
0.03%
---
旭辉控股集团
00884
0.80
0.03%
---
龙源电力
00916
0.10
0.03%
---
国药控股
01099
0.04
0.03%
---
复星旅游文化
01992
0.08
0.03%
---
申洲国际
02313
0.01
0.03%
---
舜宇光学科技
02382
0.01
0.03%
---
泰格医药
03347
0.01
0.03%
---
中国旺旺
00151
0.10
0.02%
---
百富环球
00327
0.10
0.02%
---
创维集团
00751
0.20
0.02%
---
中国铝业
02600
0.20
0.02%
---
交通银行
03328
0.10
0.02%
---
金山软件
03888
0.02
0.02%
---
中国银行
03988
0.20
0.02%
---
中国飞鹤
06186
0.10
0.02%
---
上海石油化工股份
00338
0.20
0.01%
---
中国宏桥
01378
0.05
0.01%
---
山东黄金
01787
0.01
0.01%
---
小米集团-W
01810
0.02
0.01%
---
百威亚太
01876
0.01
0.01%
---
周大福
01929
0.02
0.01%
---
中航科工
02357
0.10
0.01%
---
天虹国际集团
02678
0.05
0.01%
---
永达汽车
03669
0.05
0.01%
---
康龙化成
03759
0.01
0.01%
---
FIT HON TENG
06088
0.10
0.01%
---
现代牧业
01117
0.10
0.00%
---
中集集团
02039
0.02
0.00%
---
上海医药
02607
0.01
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
0.74
8.18%
16.22%
汇丰控股
00005
4.00
6.85%
10.00%
美团-W
03690
0.90
6.19%
15.56%
建设银行
00939
24.50
4.62%
7.76%
友邦保险
01299
1.44
3.91%
8.33%
中国移动
00941
1.25
2.59%
-12.00%
比亚迪股份
01211
0.30
2.42%
16.67%
农夫山泉
09633
1.10
2.08%
74.55%
海尔智家
06690
1.82
1.82%
56.04%
中国海洋石油
00883
4.60
1.80%
-4.35%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
0.62
7.38%
0.00%
汇丰控股
00005
3.60
6.25%
26.67%
美团-W
03690
0.76
4.96%
7.89%
建设银行
00939
22.60
4.00%
7.96%
友邦保险
01299
1.32
3.77%
33.33%
比亚迪股份
01211
0.25
2.64%
0.00%
中国银行
03988
23.50
2.47%
新增
中国移动
00941
1.40
2.30%
0.00%
李宁
02331
0.85
2.08%
新增
中国人寿
02628
4.10
1.88%
新增
京东健康
06618
0.85
1.76%
---
中国海洋石油
00883
4.80
1.67%
---
中芯国际
00981
2.65
1.62%
---
药明生物
02269
0.65
1.57%
---
中国旺旺
00151
6.10
1.40%
---
中信股份
00267
5.20
1.39%
---
联想集团
00992
5.60
1.38%
---
长实集团
01113
0.70
1.31%
---
香港交易所
00388
0.10
1.30%
---
北京控股
00392
1.35
1.27%
---
中国太平
00966
3.84
1.25%
---
新华保险
01336
1.66
1.23%
---
中国银河
06881
8.05
1.23%
---
中远海控
01919
3.15
1.16%
---
联想控股
03396
3.34
1.16%
---
永达汽车
03669
4.65
1.16%
---
青岛啤酒股份
00168
0.40
1.10%
---
大唐发电
00991
24.20
1.06%
---
昆仑能源
00135
4.00
0.86%
---
创科实业
00669
0.30
0.82%
---
海尔智家
06690
0.80
0.78%
---
万洲国际
00288
3.50
0.71%
---
吉利汽车
00175
1.10
0.66%
---
康哲药业
00867
1.60
0.66%
---
中国联通
00762
5.20
0.65%
---
长城汽车
02333
1.20
0.65%
---
九毛九
09922
0.90
0.63%
---
招商银行
03968
0.35
0.62%
---
海丰国际
01308
0.80
0.60%
---
中升控股
00881
0.30
0.56%
---
中银香港
02388
0.50
0.52%
---
周大福
01929
1.02
0.51%
---
兖矿能源
01171
0.60
0.50%
---
美东汽车
01268
0.60
0.50%
---
百威亚太
01876
0.58
0.46%
---
康师傅控股
00322
1.00
0.45%
---
安踏体育
02020
0.14
0.45%
---
国药控股
01099
0.68
0.43%
---
泰格医药
03347
0.14
0.43%
---
福耀玻璃
03606
0.32
0.43%
---
农夫山泉
09633
0.28
0.42%
---
嘉里建设
00683
0.55
0.40%
---
药明康德
02359
0.10
0.37%
---
中国平安
02318
0.20
0.36%
---
康龙化成
03759
0.14
0.36%
---
碧桂园服务
06098
0.30
0.35%
---
小米集团-W
01810
0.74
0.34%
---
中国建材
03323
1.20
0.34%
---
信义玻璃
00868
0.50
0.32%
---
重庆农村商业银行
03618
3.40
0.32%
---
新鸿基地产
00016
0.10
0.31%
---
信和置业
00083
0.80
0.31%
---
中国太保
02601
0.48
0.31%
---
新奥能源
02688
0.07
0.30%
---
中海物业
02669
1.00
0.28%
---
太古地产
01972
0.42
0.27%
---
中国飞鹤
06186
0.90
0.27%
---
蒙牛乳业
02319
0.20
0.26%
---
龙湖集团
00960
0.20
0.25%
---
太古股份公司A
00019
0.15
0.24%
---
中国宏桥
01378
0.80
0.24%
---
中国石油股份
00857
1.80
0.23%
---
上海医药
02607
0.53
0.23%
---
华润电力
00836
0.40
0.22%
---
中国石油化工股份
00386
1.80
0.21%
---
交通银行
03328
1.10
0.20%
---
波司登
03998
1.20
0.20%
---
宇华教育
06169
4.00
0.19%
---
诺诚健华-B
09969
0.40
0.18%
---
时代中国控股
01233
2.00
0.17%
---
舜宇光学科技
02382
0.04
0.17%
---
华润万象生活
01209
0.12
0.16%
---
龙光集团
03380
2.00
0.15%
---
中兴通讯
00763
0.22
0.14%
---
海吉亚医疗
06078
0.08
0.14%
---
邮储银行
01658
0.60
0.13%
---
申洲国际
02313
0.04
0.13%
---
紫金矿业
02899
0.40
0.13%
---
金山软件
03888
0.12
0.12%
---
光大环境
00257
0.70
0.11%
---
龙源电力
00916
0.20
0.10%
---
石药集团
01093
0.38
0.10%
---
中梁控股
02772
2.30
0.10%
---
香港中华煤气
00003
0.32
0.09%
---
农业银行
01288
0.70
0.07%
---
上海石油化工股份
00338
1.20
0.05%
---
山东黄金
01787
0.01
0.01%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
0.62
7.72%
0.00%
汇丰控股
00005
2.64
4.76%
新增
建设银行
00939
20.80
4.07%
5.77%
美团-W
03690
0.70
3.62%
8.57%
中国移动
00941
1.40
2.52%
-21.43%
友邦保险
01299
0.88
2.41%
新增
招商银行
03968
1.15
2.35%
0.00%
创科实业
00669
0.50
2.11%
0.00%
比亚迪股份
01211
0.25
1.87%
新增
药明生物
02269
0.85
1.84%
5.88%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
0.62
9.37%
9.68%
美团-W
03690
0.64
5.17%
12.50%
建设银行
00939
19.60
3.58%
-24.49%
药明生物
02269
0.80
3.31%
25.00%
李宁
02331
1.05
3.10%
28.57%
小米集团-W
01810
3.84
2.68%
17.19%
中国移动
00941
1.70
2.61%
-17.65%
创科实业
00669
0.50
2.54%
0.00%
香港交易所
00388
0.15
2.36%
-26.67%
招商银行
03968
1.15
2.34%
-13.04%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
0.56
8.19%
-8.93%
友邦保险
01299
2.16
5.22%
4.63%
美团-W
03690
0.56
4.49%
-25.00%
汇丰控股
00005
3.96
4.45%
12.12%
建设银行
00939
24.40
3.73%
-0.41%
中国移动
00941
2.00
2.43%
-17.50%
中远海控
01919
4.65
2.28%
新增
香港交易所
00388
0.19
2.20%
-21.05%
招商银行
03968
1.30
2.16%
-30.77%
小米集团-W
01810
3.18
2.15%
-2.52%
药明生物
02269
0.60
2.14%
---
碧桂园服务
06098
1.00
2.10%
---
安踏体育
02020
0.40
1.83%
---
李宁
02331
0.75
1.78%
---
新鸿基地产
00016
0.60
1.74%
---
创科实业
00669
0.50
1.70%
---
新奥能源
02688
0.45
1.67%
---
信义玻璃
00868
1.80
1.43%
---
中信股份
00267
6.30
1.32%
---
海丰国际
01308
1.60
1.30%
---
长实集团
01113
0.95
1.28%
---
联想集团
00992
5.60
1.25%
---
国药控股
01099
1.96
1.13%
---
中国飞鹤
06186
2.70
1.13%
---
雅居乐集团
03383
4.40
1.11%
---
中国银行
03988
15.50
1.08%
---
交通银行
03328
7.70
1.01%
---
中国宏桥
01378
3.60
0.95%
---
中国人寿
02628
2.40
0.93%
---
康龙化成
03759
0.18
0.93%
---
康哲药业
00867
1.70
0.87%
---
比亚迪股份
01211
0.15
0.87%
---
九毛九
09922
1.10
0.87%
---
中国平安
02318
0.45
0.86%
---
康师傅控股
00322
2.20
0.85%
---
申洲国际
02313
0.17
0.83%
---
农业银行
01288
12.00
0.81%
---
中国旺旺
00151
5.70
0.79%
---
太平洋航运
02343
9.70
0.76%
---
舜宇光学科技
02382
0.12
0.74%
---
融创中国
01918
1.10
0.73%
---
华润啤酒
00291
0.40
0.70%
---
上海医药
02607
1.49
0.63%
---
银河娱乐
00027
0.40
0.62%
---
中国燃气
00384
1.04
0.62%
---
中芯国际
00981
1.00
0.60%
---
邮储银行
01658
4.60
0.60%
---
蒙牛乳业
02319
0.50
0.59%
---
中兴通讯
00763
0.96
0.58%
---
华润电力
00836
2.20
0.58%
---
中国太平
00966
1.80
0.58%
---
联想控股
03396
1.82
0.58%
---
金山软件
03888
0.50
0.58%
---
建滔集团
00148
0.50
0.54%
---
大唐发电
00991
16.60
0.54%
---
周大福
01929
1.20
0.53%
---
宝龙地产
01238
3.10
0.52%
---
海底捞
06862
0.50
0.51%
---
吉利汽车
00175
0.80
0.49%
---
中国石油股份
00857
4.80
0.45%
---
美东汽车
01268
0.40
0.42%
---
雅迪控股
01585
1.00
0.42%
---
昆仑能源
00135
2.20
0.39%
---
石药集团
01093
1.38
0.39%
---
波司登
03998
2.80
0.39%
---
药明康德
02359
0.08
0.38%
---
微创医疗
00853
0.20
0.35%
---
长城汽车
02333
0.55
0.35%
---
信达生物
01801
0.15
0.34%
---
金蝶国际
00268
0.50
0.33%
---
比亚迪电子
00285
0.25
0.32%
---
中升控股
00881
0.20
0.32%
---
上海石油化工股份
00338
6.00
0.27%
---
紫金矿业
02899
1.00
0.26%
---
中银香港
02388
0.35
0.23%
---
中国建材
03323
1.00
0.23%
---
新华保险
01336
0.33
0.22%
---
思摩尔国际
06969
0.20
0.22%
---
兖州煤业股份
01171
0.80
0.21%
---
华虹半导体
01347
0.20
0.21%
---
VTECH HOLDINGS
00303
0.10
0.20%
---
锦欣生殖(五百)
01951
0.40
0.20%
---
中国石油化工股份
00386
1.80
0.18%
---
中信银行
00998
2.00
0.18%
---
中国华融
02799
6.70
0.17%
---
中国太保
02601
0.26
0.16%
---
福耀玻璃
03606
0.12
0.16%
---
TCL电子
01070
1.30
0.15%
---
香港中华煤气
00003
0.42
0.13%
---
中国海洋石油
00883
0.50
0.11%
---
中国重汽
03808
0.25
0.10%
---
信义光能
00968
0.20
0.08%
---
耐世特
01316
0.30
0.08%
---
丘钛科技
01478
0.20
0.08%
---
金地商置
00535
1.40
0.03%
---
佳兆业集团
01638
0.20
0.01%
---
山东黄金
01787
0.01
0.01%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
0.61
8.65%
42.62%
美团-W
03690
0.70
4.85%
21.43%
友邦保险
01299
2.06
4.51%
27.18%
建设银行
00939
24.50
3.72%
17.96%
汇丰控股
00005
3.48
3.68%
74.71%
中国移动
00941
2.35
2.78%
89.36%
邮储银行
01658
18.80
2.54%
新增
香港交易所
00388
0.23
2.44%
-8.70%
招商银行
03968
1.70
2.34%
17.65%
小米集团-W
01810
3.26
1.95%
-28.22%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
0.35
8.44%
-31.43%
美团-W
03690
0.55
6.93%
-38.18%
友邦保险
01299
1.50
6.09%
0.00%
小米集团-W
01810
4.18
5.93%
0.00%
建设银行
00939
20.10
5.06%
-2.99%
香港交易所
00388
0.25
4.54%
0.00%
招商银行
03968
1.40
2.93%
新增
李宁
02331
1.25
2.85%
新增
中国平安
02318
0.70
2.84%
7.14%
长城汽车
02333
2.30
2.62%
新增
安踏体育
02020
0.40
2.10%
---
美东汽车
01268
1.40
1.89%
---
中国银行
03988
15.80
1.79%
---
中国飞鹤
06186
2.10
1.63%
---
银河娱乐
00027
0.60
1.55%
---
汇丰控股
00005
0.88
1.53%
---
联想集团
00992
4.80
1.50%
---
中国太保
02601
1.10
1.43%
---
中远海控
01919
3.50
1.39%
---
中国人寿
02628
1.90
1.39%
---
新奥能源
02688
0.28
1.36%
---
药明生物
02269
0.30
1.32%
---
比亚迪股份
01211
0.15
1.30%
---
海底捞
06862
0.50
1.28%
---
中国银河
06881
6.00
1.25%
---
比亚迪电子
00285
0.70
1.21%
---
信义光能
00968
1.40
1.21%
---
创科实业
00669
0.25
1.18%
---
颐海国际
01579
0.20
0.98%
---
农业银行
01288
7.90
0.96%
---
信和置业
00083
2.20
0.95%
---
敏华控股
01999
1.32
0.95%
---
中升控股
00881
0.40
0.94%
---
碧桂园服务
06098
0.40
0.90%
---
交通银行
03328
5.00
0.88%
---
紫金矿业
02899
1.80
0.68%
---
新华保险
01336
0.52
0.67%
---
中联重科
01157
1.66
0.66%
---
申洲国际
02313
0.10
0.65%
---
舜宇光学科技
02382
0.09
0.65%
---
中国建材
03323
1.60
0.64%
---
金山软件
03888
0.30
0.64%
---
阿里健康
00241
0.60
0.59%
---
康师傅控股
00322
1.00
0.57%
---
中国海洋石油
00883
1.80
0.55%
---
中国移动
00941
0.25
0.47%
---
TCL电子
01070
1.90
0.47%
---
丘钛科技
01478
0.80
0.45%
---
万洲国际
00288
1.45
0.40%
---
中信建投证券
06066
0.70
0.31%
---
昆仑能源
00135
1.00
0.29%
---
永达汽车
03669
0.50
0.27%
---
中国重汽
03808
0.30
0.25%
---
中金公司
03908
0.20
0.18%
---
天能动力
00819
0.20
0.16%
---
山东黄金
01787
0.21
0.16%
---
华润水泥控股
01313
0.40
0.15%
---
石药集团
01093
0.38
0.13%
---
药明康德
02359
0.02
0.13%
---
中信证券
06030
0.15
0.11%
---
丽珠医药
01513
0.08
0.10%
---
中芯国际
00981
0.10
0.09%
---
广发证券
01776
0.16
0.07%
---
中国华融
02799
0.10
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
0.46
9.10%
-73.91%
美团-W
03690
0.76
7.11%
-26.32%
友邦保险
01299
1.50
4.40%
-58.67%
建设银行
00939
20.70
4.02%
-73.43%
香港交易所
00388
0.25
3.50%
44.00%
小米集团-W
01810
4.18
3.31%
-1.91%
中国人寿
02628
4.60
3.09%
-15.22%
碧桂园服务
06098
1.50
2.89%
-20.00%
中国移动
00941
1.20
2.30%
-108.33%
中国平安
02318
0.65
2.00%
-100.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
0.80
9.95%
-21.25%
建设银行
00939
35.90
5.62%
4.46%
友邦保险
01299
2.38
4.29%
-10.08%
汇丰控股
00005
4.72
4.26%
-13.56%
美团-W
03690
0.96
4.12%
新增
中国移动
00941
2.50
3.26%
0.00%
中国平安
02318
1.30
2.51%
-42.31%
天能动力
00819
7.40
2.44%
新增
李宁
02331
3.40
2.09%
-1.47%
中国人寿
02628
5.30
2.06%
-1.89%
新奥能源
02688
0.82
1.78%
---
碧桂园服务
06098
1.80
1.62%
---
宇华教育
06169
10.20
1.62%
---
银河娱乐
00027
1.10
1.45%
---
中国海洋石油
00883
6.60
1.42%
---
安踏体育
02020
0.80
1.37%
---
小米集团-W
01810
4.26
1.36%
---
中国银行
03988
19.00
1.36%
---
舜宇光学科技
02382
0.43
1.33%
---
信和置业
00083
5.40
1.31%
---
万洲国际
00288
7.90
1.31%
---
网龙
00777
2.35
1.28%
---
合景泰富集团
01813
3.75
1.22%
---
香港交易所
00388
0.14
1.15%
---
TCL电子
01070
12.10
1.14%
---
中国生物制药
01177
3.10
1.13%
---
中国建材
03323
5.40
1.11%
---
中信建投证券
06066
5.00
1.09%
---
中国银河
06881
10.10
1.06%
---
中信股份
00267
5.60
1.02%
---
越秀地产
00123
27.20
0.94%
---
交通银行
03328
7.60
0.91%
---
碧桂园
02007
3.80
0.90%
---
中国太保
02601
1.62
0.84%
---
高鑫零售
06808
2.50
0.83%
---
中升控股
00881
0.70
0.75%
---
永达汽车
03669
3.15
0.73%
---
康师傅控股
00322
2.40
0.72%
---
康哲药业
00867
3.10
0.71%
---
中信银行
00998
8.40
0.71%
---
金地商置
00535
19.20
0.69%
---
威高股份
01066
1.60
0.69%
---
中国奥园
03883
2.90
0.68%
---
恒安国际
01044
0.40
0.61%
---
龙湖集团
00960
0.65
0.60%
---
西部水泥
02233
17.00
0.60%
---
招商银行
03968
0.60
0.53%
---
海螺水泥
00914
0.40
0.52%
---
阅文集团
00772
0.38
0.49%
---
龙光集团
03380
1.40
0.48%
---
中芯国际
00981
0.70
0.47%
---
中国科培
01890
3.00
0.47%
---
阿里健康
00241
0.80
0.45%
---
新华保险
01336
0.68
0.44%
---
北京控股
00392
0.65
0.42%
---
山东黄金
01787
1.01
0.42%
---
颐海国际
01579
0.20
0.40%
---
中国重汽
03808
0.80
0.40%
---
联想集团
00992
3.20
0.34%
---
联邦制药
03933
2.00
0.33%
---
丘钛科技
01478
1.20
0.30%
---
长实集团
01113
0.25
0.29%
---
新鸿基地产
00016
0.10
0.25%
---
华润啤酒
00291
0.20
0.22%
---
丽珠医药
01513
0.22
0.21%
---
同程艺龙
00780
0.56
0.20%
---
华能国际电力股份
00902
2.80
0.20%
---
金沙中国有限公司
01928
0.24
0.18%
---
深圳国际
00152
0.55
0.17%
---
广发证券
01776
0.82
0.17%
---
融创中国
01918
0.20
0.16%
---
紫金矿业
02899
1.80
0.16%
---
昆仑能源
00135
1.20
0.15%
---
中国软件国际
00354
1.40
0.15%
---
嘉华国际
00173
1.70
0.14%
---
兖州煤业股份
01171
1.00
0.14%
---
比亚迪电子
00285
0.30
0.13%
---
邮储银行
01658
1.20
0.13%
---
东阳光药
01558
0.30
0.12%
---
民生银行
01988
0.90
0.12%
---
融信中国
03301
0.70
0.12%
---
创维集团
00751
2.00
0.11%
---
石药集团
01093
0.24
0.09%
---
华润水泥控股
01313
0.40
0.09%
---
澳优
01717
0.20
0.09%
---
恒基地产
00012
0.10
0.07%
---
中国海外宏洋集团
00081
0.60
0.07%
---
中国铁塔
00788
2.00
0.07%
---
长和
00001
0.05
0.06%
---
ASM PACIFIC
00522
0.03
0.06%
---
中国联通
00762
0.60
0.06%
---
中国神华
01088
0.20
0.06%
---
港铁公司
00066
0.05
0.05%
---
中国电信
00728
1.00
0.05%
---
华润电力
00836
0.20
0.05%
---
中国石油股份
00857
0.80
0.05%
---
中远海能
01138
0.60
0.05%
---
中煤能源
01898
1.20
0.05%
---
中信证券
06030
0.15
0.05%
---
新濠国际发展
00200
0.10
0.04%
---
时代中国控股
01233
0.10
0.04%
---
潍柴动力
02338
0.10
0.04%
---
中国旺旺
00151
0.20
0.03%
---
绿叶制药
02186
0.25
0.03%
---
中银香港
02388
0.05
0.03%
---
中国燃气
00384
0.04
0.02%
---
中国东方集团
00581
0.40
0.02%
---
北京汽车
01958
0.20
0.02%
---
保利置业集团
00119
0.10
0.01%
---
信德集团
00242
0.20
0.01%
---
瑞安房地产
00272
0.25
0.01%
---
复星国际
00656
0.05
0.01%
---
中国太平
00966
0.04
0.01%
---
农业银行
01288
0.10
0.01%
---
华南城
01668
0.60
0.01%
---
建滔积层板
01888
0.05
0.01%
---
IMAX CHINA
01970
0.02
0.01%
---
上海医药
02607
0.02
0.01%
---
中国光大银行
06818
0.10
0.01%
---
中国信达
01359
0.10
0.00%
---
中国华融
02799
0.10
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
0.97
9.19%
-46.39%
汇丰控股
00005
5.36
5.90%
-52.24%
建设银行
00939
34.30
5.42%
-62.39%
友邦保险
01299
2.62
4.58%
-41.22%
中国移动
00941
2.50
3.59%
0.00%
中国平安
02318
1.85
3.51%
-21.62%
中国人寿
02628
5.40
2.04%
-16.67%
李宁
02331
3.45
1.95%
-18.84%
中国海洋石油
00883
8.90
1.80%
-16.85%
新奥能源
02688
0.93
1.74%
-24.73%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
1.42
8.95%
-26.76%
汇丰控股
00005
8.16
8.33%
1.96%
建设银行
00939
55.70
6.29%
-9.87%
友邦保险
01299
3.70
5.08%
-7.57%
中国平安
02318
2.25
3.48%
-51.11%
中国移动
00941
2.50
2.75%
20.00%
中国人寿
02628
6.30
2.29%
新增
中国海洋石油
00883
10.40
2.26%
6.73%
中国太保
02601
3.78
1.95%
-7.94%
邮储银行
01658
19.70
1.75%
-15.23%
中信银行
00998
21.70
1.70%
---
新奥能源
02688
1.16
1.66%
---
舜宇光学科技
02382
0.73
1.65%
---
李宁
02331
4.10
1.61%
---
中信股份
00267
8.90
1.56%
---
港铁公司
00066
2.00
1.55%
---
银河娱乐
00027
1.50
1.44%
---
龙湖集团
00960
2.25
1.38%
---
嘉华国际
00173
18.20
1.33%
---
中国银行
03988
22.20
1.24%
---
中升控股
00881
2.30
1.23%
---
交通银行
03328
12.60
1.17%
---
潍柴动力
02338
4.00
1.10%
---
融创中国
01918
1.40
1.09%
---
中国建材
03323
7.40
1.08%
---
安踏体育
02020
0.90
1.05%
---
绿叶制药
02186
10.45
1.02%
---
宇华教育
06169
11.00
0.97%
---
天能动力
00819
9.60
0.96%
---
合景泰富集团
01813
5.00
0.92%
---
信和置业
00083
4.80
0.91%
---
香港交易所
00388
0.21
0.89%
---
中国银河
06881
11.25
0.87%
---
海螺水泥
00914
0.90
0.86%
---
中国奥园
03883
4.00
0.85%
---
融信中国
03301
4.20
0.76%
---
华润啤酒
00291
1.00
0.72%
---
越秀地产
00123
23.60
0.71%
---
龙光集团
03380
3.20
0.70%
---
永达汽车
03669
5.70
0.68%
---
联想集团
00992
7.40
0.65%
---
网龙
00777
2.00
0.61%
---
TCL电子
01070
10.00
0.61%
---
中国电信
00728
9.80
0.53%
---
新濠国际发展
00200
1.40
0.51%
---
保利置业集团
00119
9.30
0.50%
---
中国联通
00762
4.00
0.49%
---
中国东方集团
00581
8.80
0.48%
---
康哲药业
00867
2.50
0.47%
---
中煤能源
01898
9.00
0.47%
---
恒基地产
00012
0.70
0.45%
---
西部水泥
02233
21.00
0.45%
---
华能国际电力股份
00902
6.60
0.44%
---
碧桂园
02007
2.10
0.44%
---
中国海外宏洋集团
00081
4.70
0.43%
---
新华保险
01336
0.71
0.40%
---
创维集团
00751
10.00
0.38%
---
长实集团
01113
0.40
0.38%
---
万洲国际
00288
2.75
0.37%
---
复星国际
00656
1.90
0.36%
---
中芯国际
00981
1.80
0.36%
---
中国生物制药
01177
1.80
0.33%
---
信德集团
00242
5.20
0.32%
---
时代中国控股
01233
1.20
0.31%
---
第一太平
00142
6.80
0.30%
---
深圳国际
00152
1.00
0.29%
---
金沙中国有限公司
01928
0.40
0.28%
---
中国铁塔
00788
8.80
0.25%
---
深圳控股
00604
4.60
0.24%
---
康师傅控股
00322
1.00
0.22%
---
中国燃气
00384
0.44
0.22%
---
农业银行
01288
3.80
0.22%
---
海尔电器
01169
0.50
0.20%
---
威高股份
01066
1.20
0.19%
---
兖州煤业股份
01171
1.60
0.19%
---
青岛啤酒股份
00168
0.20
0.18%
---
中国石油化工股份
00386
2.00
0.16%
---
北京控股
00392
0.25
0.15%
---
ASM PACIFIC
00522
0.08
0.15%
---
中信证券
06030
0.50
0.15%
---
华润燃气
01193
0.20
0.14%
---
中国旺旺
00151
0.90
0.11%
---
东风集团股份
00489
0.80
0.10%
---
东阳光药
01558
0.14
0.10%
---
越秀交通基建
01052
0.80
0.09%
---
丘钛科技
01478
0.40
0.09%
---
中银香港
02388
0.20
0.09%
---
中信建投证券
06066
0.80
0.09%
---
碧桂园服务
06098
0.20
0.09%
---
中骏集团控股
01966
1.00
0.08%
---
华润电力
00836
0.40
0.07%
---
长和
00001
0.05
0.06%
---
石药集团
01093
0.20
0.06%
---
瑞安房地产
00272
1.80
0.05%
---
金地商置
00535
3.00
0.05%
---
创科实业
00669
0.05
0.05%
---
蒙牛乳业
02319
0.10
0.05%
---
IMAX CHINA
01970
0.14
0.04%
---
中国恒大
03333
0.10
0.04%
---
吉利汽车
00175
0.10
0.03%
---
信义玻璃
00868
0.20
0.03%
---
路劲
01098
0.10
0.03%
---
北京汽车
01958
0.45
0.03%
---
招商银行
03968
0.05
0.03%
---
新世界发展
00017
0.10
0.02%
---
华南城
01668
1.00
0.02%
---
广发证券
01776
0.14
0.02%
---
上海电气
02727
0.40
0.02%
---
中国光大银行
06818
0.30
0.02%
---
统一企业中国
00220
0.10
0.01%
---
绿地香港
00337
0.10
0.01%
---
中国石油股份
00857
0.20
0.01%
---
中国太平
00966
0.04
0.01%
---
宝龙地产
01238
0.10
0.01%
---
禹洲集团
01628
0.10
0.01%
---
佳兆业集团
01638
0.10
0.01%
---
康臣药业
01681
0.10
0.01%
---
建滔积层板
01888
0.05
0.01%
---
中国电力
02380
0.50
0.01%
---
富力地产
02777
0.04
0.01%
---
中国信达
01359
0.10
0.00%
---
长城汽车
02333
0.05
0.00%
---
中国华融
02799
0.10
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
1.80
9.45%
-1.67%
汇丰控股
00005
8.00
7.68%
1.00%
建设银行
00939
61.20
5.82%
-6.70%
中国平安
02318
3.40
4.87%
-8.82%
友邦保险
01299
3.98
4.69%
-8.04%
中国移动
00941
2.00
2.06%
12.50%
中国太保
02601
4.08
1.87%
-12.25%
中国海洋石油
00883
9.70
1.84%
-5.15%
邮储银行
01658
22.70
1.73%
18.50%
李宁
02331
4.75
1.70%
32.63%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
1.83
8.65%
-31.15%
汇丰控股
00005
7.92
6.88%
-22.73%
建设银行
00939
65.30
5.89%
-21.90%
友邦保险
01299
4.30
4.86%
-20.00%
中国平安
02318
3.70
4.65%
-25.68%
港铁公司
00066
2.85
2.01%
新增
长实集团
01113
2.40
1.97%
-12.50%
中国太保
02601
4.58
1.88%
新增
中国海洋石油
00883
10.20
1.83%
新增
中银香港
02388
4.45
1.83%
新增
金沙中国有限公司
01928
3.40
1.70%
---
中国移动
00941
1.75
1.67%
---
中国联通
00762
14.40
1.65%
---
联想集团
00992
20.00
1.62%
---
恒生银行
00011
0.60
1.56%
---
华润燃气
01193
3.00
1.56%
---
中信股份
00267
9.90
1.49%
---
中信银行
00998
24.60
1.47%
---
北京控股
00392
2.40
1.28%
---
潍柴动力
02338
7.20
1.27%
---
IGG
00799
10.40
1.21%
---
龙湖集团
00960
3.05
1.20%
---
兖州煤业股份
01171
11.80
1.15%
---
邮储银行
01658
18.50
1.15%
---
天能动力
00819
12.80
1.08%
---
香港中华煤气
00003
4.60
1.07%
---
安踏体育
02020
1.40
1.01%
---
宇华教育
06169
21.60
0.98%
---
中国石油化工股份
00386
13.00
0.93%
---
中国光大银行
06818
19.30
0.93%
---
中国奥园
03883
6.10
0.90%
---
九龙仓置业
01997
1.10
0.81%
---
李宁
02331
3.20
0.79%
---
融创中国
01918
1.50
0.77%
---
中国银行
03988
17.50
0.77%
---
中信建投证券
06066
9.50
0.74%
---
太古股份公司A
00019
0.55
0.71%
---
香港交易所
00388
0.19
0.70%
---
海螺水泥
00914
1.05
0.69%
---
北京汽车
01958
10.40
0.68%
---
第一太平
00142
15.20
0.65%
---
中国恒大
03333
1.90
0.56%
---
网龙
00777
2.10
0.54%
---
恒安国际
01044
0.70
0.54%
---
交通银行
03328
6.80
0.54%
---
万洲国际
00288
4.80
0.51%
---
TCL电子
01070
9.70
0.49%
---
周大福
01929
4.26
0.49%
---
中国人寿
02628
1.90
0.49%
---
时代中国控股
01233
2.30
0.48%
---
中国银河
06881
7.40
0.46%
---
华润医药
03320
3.80
0.45%
---
东阳光药
01558
0.84
0.44%
---
中国建材
03323
4.80
0.44%
---
长和
00001
0.40
0.41%
---
富力地产
02777
2.00
0.40%
---
同程艺龙
00780
1.84
0.38%
---
中国海外宏洋集团
00081
8.10
0.37%
---
华能国际电力股份
00902
5.80
0.36%
---
大昌行集团
01828
10.20
0.36%
---
上海电气
02727
9.60
0.36%
---
中国太平
00966
1.20
0.34%
---
吉利汽车
00175
1.80
0.32%
---
康师傅控股
00322
1.80
0.31%
---
青岛啤酒股份
00168
0.40
0.27%
---
保利置业集团
00119
6.50
0.25%
---
广发证券
01776
1.86
0.23%
---
阿里健康
00241
2.20
0.22%
---
嘉里建设
00683
0.45
0.20%
---
创维集团
00751
7.20
0.20%
---
中国生物制药
01177
1.90
0.20%
---
中国重汽
03808
1.00
0.18%
---
复星国际
00656
1.25
0.17%
---
石药集团
01093
1.00
0.17%
---
中信国际电讯
01883
3.90
0.16%
---
利福国际
01212
1.00
0.15%
---
中国国航
00753
1.20
0.13%
---
康臣药业
01681
1.50
0.11%
---
VITASOY INT'L
00345
0.20
0.10%
---
中国黄金国际
02099
0.72
0.10%
---
新鸿基地产
00016
0.05
0.09%
---
建滔集团
00148
0.30
0.09%
---
绿地香港
00337
2.10
0.09%
---
信义玻璃
00868
0.80
0.09%
---
白云山
00874
0.20
0.09%
---
紫金矿业
02899
2.20
0.09%
---
统一企业中国
00220
0.70
0.08%
---
银河娱乐
00027
0.10
0.07%
---
华南城
01668
4.60
0.07%
---
融信中国
03301
0.55
0.07%
---
中电控股
00002
0.05
0.06%
---
国泰航空
00293
0.40
0.06%
---
大家乐集团
00341
0.20
0.06%
---
中国石油股份
00857
1.00
0.06%
---
国药控股
01099
0.16
0.06%
---
碧桂园
02007
0.40
0.06%
---
上海实业控股
00363
0.20
0.05%
---
金地商置
00535
4.00
0.05%
---
中国电信
00728
1.00
0.05%
---
中国电力
02380
1.90
0.05%
---
上海医药
02607
0.23
0.05%
---
国泰君安
02611
0.28
0.05%
---
玖龙纸业
02689
0.50
0.05%
---
中裕燃气
03633
0.50
0.05%
---
创科实业
00669
0.05
0.04%
---
信利国际
00732
2.60
0.04%
---
中国利郎
01234
0.40
0.04%
---
中骏集团控股
01966
0.70
0.04%
---
富智康集团
02038
3.60
0.04%
---
长城汽车
02333
0.60
0.04%
---
新奥能源
02688
0.04
0.04%
---
中国光大控股
00165
0.20
0.03%
---
嘉华国际
00173
0.50
0.03%
---
瑞安房地产
00272
1.05
0.03%
---
数码通电讯
00315
0.30
0.03%
---
首钢资源
00639
1.40
0.03%
---
华润电力
00836
0.20
0.03%
---
中升控股
00881
0.10
0.03%
---
大唐发电
00991
1.00
0.03%
---
特步国际
01368
0.45
0.03%
---
红星美凯龙
01528
0.38
0.03%
---
佳源国际控股
02768
0.60
0.03%
---
中国龙工
03339
1.00
0.03%
---
和谐汽车
03836
0.80
0.03%
---
HTSC
06886
0.18
0.03%
---
新世界发展
00017
0.10
0.02%
---
昆仑能源
00135
0.20
0.02%
---
冠城钟表珠宝
00256
0.80
0.02%
---
上海石油化工股份
00338
0.40
0.02%
---
东风集团股份
00489
0.20
0.02%
---
中国通信服务
00552
0.20
0.02%
---
浙江沪杭甬
00576
0.20
0.02%
---
世茂集团
00813
0.05
0.02%
---
越秀交通基建
01052
0.20
0.02%
---
华电国际电力股份
01071
0.40
0.02%
---
路劲
01098
0.10
0.02%
---
中远海运港口
01199
0.20
0.02%
---
禹洲集团
01628
0.50
0.02%
---
佳兆业集团
01638
0.30
0.02%
---
西部水泥
02233
1.20
0.02%
---
同仁堂国药
03613
0.10
0.02%
---
FIT HON TENG
06088
0.40
0.02%
---
深圳国际
00152
0.05
0.01%
---
莎莎国际
00178
0.40
0.01%
---
香港中旅
00308
0.40
0.01%
---
中国燃气
00384
0.02
0.01%
---
中国中药
00570
0.20
0.01%
---
中国粮油控股
00606
0.30
0.01%
---
永利澳门
01128
0.04
0.01%
---
宝龙地产
01238
0.20
0.01%
---
中国信达
01359
0.40
0.01%
---
绿叶制药
02186
0.10
0.01%
---
中国华融
02799
0.40
0.01%
---
神威药业
02877
0.10
0.01%
---
联邦制药
03933
0.20
0.01%
---
中国外运
00598
0.10
0.00%
---
建滔积层板
01888
0.05
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
2.40
9.44%
-2.92%
汇丰控股
00005
9.72
6.77%
-24.69%
建设银行
00939
79.60
5.84%
-0.63%
中国平安
02318
4.65
4.45%
-2.15%
友邦保险
01299
5.16
4.39%
0.39%
中国银行
03988
80.50
3.12%
16.77%
香港交易所
00388
0.87
2.59%
-9.20%
中国移动
00941
2.95
2.57%
30.51%
长实集团
01113
2.70
2.05%
33.33%
恒生银行
00011
0.95
2.00%
83.16%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
汇丰控股
00005
12.12
8.75%
1.32%
腾讯控股
00700
2.47
8.64%
2.83%
建设银行
00939
80.10
5.76%
17.98%
友邦保险
01299
5.14
3.72%
-2.72%
中国平安
02318
4.75
3.66%
13.68%
中国银行
03988
67.00
2.52%
新增
香港交易所
00388
0.95
2.40%
新增
香港中华煤气
00003
12.30
2.22%
新增
融创中国
01918
6.20
1.76%
新增
中信股份
00267
12.60
1.72%
-17.46%
中国移动
00941
2.05
1.72%
---
中信银行
00998
29.60
1.57%
---
中国联通
00762
16.60
1.55%
---
创科实业
00669
3.20
1.48%
---
IGG
00799
12.00
1.44%
---
中国太平
00966
6.00
1.44%
---
中国光大银行
06818
37.00
1.40%
---
金沙中国有限公司
01928
3.52
1.34%
---
中国太保
02601
4.60
1.30%
---
融信中国
03301
12.50
1.28%
---
中国石油化工股份
00386
20.20
1.26%
---
北京控股
00392
2.70
1.25%
---
华润燃气
01193
3.60
1.24%
---
长实集团
01113
1.80
1.15%
---
中骏集团控股
01966
35.20
1.12%
---
TCL电子
01070
32.00
1.07%
---
碧桂园
02007
9.70
1.03%
---
中国海洋石油
00883
7.30
0.98%
---
禹洲集团
01628
24.80
0.89%
---
太古股份公司A
00019
0.90
0.83%
---
数码通电讯
00315
8.40
0.81%
---
中国建材
03323
12.80
0.76%
---
联想集团
00992
12.60
0.74%
---
天能动力
00819
9.40
0.68%
---
长和
00001
0.80
0.67%
---
东风集团股份
00489
7.80
0.62%
---
中国通信服务
00552
8.60
0.62%
---
会德丰
00020
1.20
0.60%
---
越秀交通基建
01052
8.80
0.58%
---
上海电气
02727
20.20
0.56%
---
海螺水泥
00914
1.30
0.55%
---
中国重汽
03808
4.15
0.55%
---
信义玻璃
00868
5.60
0.54%
---
希慎兴业
00014
1.20
0.50%
---
中国东方集团
00581
9.00
0.47%
---
复星国际
00656
3.65
0.46%
---
中国石油股份
00857
8.40
0.46%
---
中国粮油控股
00606
13.90
0.43%
---
中国光大控股
00165
2.60
0.40%
---
富力地产
02777
3.04
0.40%
---
东方电气
01072
7.60
0.39%
---
中国中药
00570
7.00
0.36%
---
大新金融
00440
0.80
0.34%
---
上海医药
02607
1.90
0.34%
---
北京汽车
01958
7.25
0.33%
---
潍柴动力
02338
3.30
0.33%
---
恒生银行
00011
0.16
0.31%
---
昆仑能源
00135
3.20
0.30%
---
香港中旅
00308
13.00
0.30%
---
大昌行集团
01828
9.50
0.29%
---
银河娱乐
00027
0.50
0.28%
---
汇付天下
01806
7.76
0.28%
---
华润医药
03320
2.45
0.28%
---
港铁公司
00066
0.55
0.25%
---
中升控股
00881
1.45
0.25%
---
绿地香港
00337
11.50
0.24%
---
波司登
03998
14.00
0.23%
---
宇华教育
06169
6.40
0.23%
---
华润水泥控股
01313
2.60
0.20%
---
宝龙地产
01238
5.30
0.18%
---
中信国际电讯
01883
5.80
0.18%
---
中国恒大
03333
0.70
0.18%
---
石药集团
01093
1.20
0.15%
---
新奥能源
02688
0.20
0.15%
---
阿里健康
00241
2.00
0.14%
---
深圳国际
00152
0.80
0.13%
---
马鞍山钢铁股份
00323
3.40
0.13%
---
VITASOY INT'L
00345
0.40
0.13%
---
同仁堂国药
03613
0.80
0.11%
---
利福国际
01212
0.75
0.10%
---
西部水泥
02233
8.00
0.09%
---
安踏体育
02020
0.20
0.08%
---
太古股份公司B
00087
0.50
0.07%
---
康师傅控股
00322
0.60
0.07%
---
中远海运港口
01199
0.80
0.07%
---
交通银行
03328
1.00
0.07%
---
联邦制药
03933
1.20
0.06%
---
中电控股
00002
0.05
0.05%
---
吉利汽车
00175
0.30
0.05%
---
上海石油化工股份
00338
1.20
0.05%
---
利标品牌
00787
12.20
0.05%
---
世茂集团
00813
0.20
0.05%
---
九龙仓置业
01997
0.10
0.05%
---
保利置业集团
00119
1.50
0.04%
---
深圳高速公路股份
00548
0.40
0.04%
---
创维集团
00751
2.20
0.04%
---
佳兆业集团
01638
1.60
0.04%
---
中国人寿
02628
0.20
0.04%
---
玖龙纸业
02689
0.50
0.04%
---
中国华融
02799
2.20
0.04%
---
第一太平
00142
1.00
0.03%
---
统一企业中国
00220
0.40
0.03%
---
时代中国控股
01233
0.30
0.03%
---
邮储银行
01658
0.70
0.03%
---
绿叶制药
02186
0.50
0.03%
---
东亚银行
00023
0.08
0.02%
---
路劲
01098
0.10
0.02%
---
东阳光药
01558
0.06
0.02%
---
中银香港
02388
0.05
0.02%
---
莎莎国际
00178
0.40
0.01%
---
冠城钟表珠宝
00256
0.80
0.01%
---
中国燃气
00384
0.02
0.01%
---
华能国际电力股份
00902
0.20
0.01%
---
招商局置地
00978
0.80
0.01%
---
永利澳门
01128
0.04
0.01%
---
中国信达
01359
0.40
0.01%
---
神威药业
02877
0.10
0.01%
---
中国外运
00598
0.10
0.00%
---
建滔积层板
01888
0.05
0.00%
---
中国龙工
03339
0.10
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
汇丰控股
00005
11.96
8.13%
---
腾讯控股
00700
2.40
7.62%
---
建设银行
00939
65.70
4.41%
---
友邦保险
01299
5.28
3.63%
---
中国平安
02318
4.10
3.20%
---
中国移动
00941
3.00
2.27%
---
恒生银行
00011
1.07
2.23%
---
中国石油化工股份
00386
25.00
1.93%
---
中信股份
00267
14.80
1.69%
---
中国重汽
03808
9.90
1.66%
---