富国臻选成长灵活配置混合A(005732)_持仓明细

持仓明细

2025-06-30

2025-03-31

2024-12-31

股票名称价格占净值比例较上期
招金矿业
01818---6.76%新增
中国宏桥
01378---5.18%新增
三生制药
01530---4.34%新增
江苏银行
600919---3.26%新增
中金黄金
600489---2.99%新增
热景生物
688068---2.97%新增
腾讯控股
00700---2.87%新增
舒泰神
300204---2.77%新增
联邦制药
03933---2.65%新增
老铺黄金
06181---2.17%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国宏桥
0137866.854.27%0.00%
三生制药
0153067.303.22%100.00%
腾讯控股
007001.623.22%37.29%
紫金矿业
60189940.003.14%100.00%
山东黄金
0178741.173.04%0.00%
海大集团
00231113.682.96%100.00%
联邦制药
0393338.202.23%100.00%
重庆农村商业银行
03618101.902.15%0.00%
森麒麟
00298419.292.03%0.00%
中宠股份
00289110.752.01%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
赛轮轮胎
60105852.173.66%0.00%
中国宏桥
0137866.853.56%100.00%
招商银行
60003615.673.01%100.00%
浙江鼎力
6033388.852.79%-18.33%
中国神华
0108817.852.72%100.00%
新产业
3008327.052.44%-21.75%
山东黄金
0178741.172.34%-36.26%
森麒麟
00298419.292.33%-50.01%
腾讯控股
007001.182.23%-42.72%
重庆农村商业银行
03618101.902.15%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
森麒麟
00298438.594.33%13.37%
山东黄金
0178764.604.17%63.65%
嘉友国际
60387139.573.67%71.90%
神火股份
00093344.043.62%-13.26%
赛轮轮胎
60105852.173.42%283.88%
腾讯控股
007002.063.38%74.58%
中国核电
60198570.203.20%100.00%
中通快递-W
020574.253.07%100.00%
新产业
3008329.013.02%-38.12%
浙江鼎力
60333810.842.63%-20.06%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国神华
0108841.784.16%新增
中国神华
0108841.784.16%新增
中广核电力
01816400.703.82%新增
中广核电力
01816400.703.82%新增
神火股份
00093350.773.12%31.02%
新产业
30083214.562.98%新增
长江电力
60090032.152.82%9.39%
森麒麟
00298434.042.49%新增
浙江鼎力
60333813.562.49%新增
赣粤高速
600269127.362.00%37.55%
北控水务集团
00371294.801.96%---
北控水务集团
00371294.801.96%---
中国宏桥
0137858.601.92%---
中国宏桥
0137858.601.92%---
中国移动
009417.951.70%---
山东黄金
0178739.481.70%---
中国海洋石油
0088325.401.58%---
安徽合力
60076123.771.56%---
重庆农村商业银行
03618145.301.54%---
川投能源
60067422.701.29%---
天山铝业
00253251.701.27%---
人福医药
60007924.191.26%---
嘉友国际
60387123.021.24%---
腾讯控股
007001.181.22%---
固生堂
0227311.631.21%---
和黄医药
0001315.751.20%---
黔源电力
00203921.731.16%---
康缘药业
60055721.971.05%---
太阳纸业
00207824.391.03%---
云铝股份
00080723.790.98%---
贵州三力
60343925.310.98%---
百利天恒
6885061.750.96%---
中国石油化工股份
0038667.200.94%---
海容冷链
60318726.070.92%---
焦作万方
00061246.090.91%---
派林生物
0004039.830.80%---
安徽皖通高速公路
0099530.400.79%---
铜陵有色
00063069.960.77%---
华测导航
3006277.820.71%---
光大环境
0025762.300.68%---
英科医疗
3006777.280.59%---
赛轮轮胎
60105813.590.58%---
工商银行
0139843.600.56%---
京东方A
00072541.450.51%---
电投能源
0021288.000.51%---
中海物业
0266925.000.32%---
淮河能源
60057526.620.31%---
涛涛车业
3013451.490.25%---
中远海控
019196.350.24%---
北特科技
6030094.410.24%---
龙源电力
0091611.300.22%---
天士力
6005354.920.19%---
美年健康
00204411.840.14%---
佐力药业
3001810.120.01%---
北自科技
6030820.010.00%---
盛景微
6033750.000.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
长江电力
60090029.134.05%8.27%
神火股份
00093335.023.89%-25.90%
银泰黄金
00097536.243.66%0.00%
康缘药业
60055720.712.40%-42.83%
嘉友国际
60387117.502.38%40.06%
达仁堂
60032914.192.21%0.00%
中国神华
60108810.082.20%-185.02%
铜陵有色
00063093.712.07%新增
赣粤高速
60026979.542.04%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国神华
60108828.735.01%-26.80%
神火股份
00093344.094.12%-22.43%
华能水电
60002582.613.97%新增
长江电力
60090026.723.47%新增
康缘药业
60055729.583.38%33.33%
中国神华
0108822.703.06%新增
银泰黄金
00097536.243.02%新增
陕西煤业
60122525.062.91%-25.66%
达仁堂
60032914.192.66%4.51%
鱼跃医疗
00222312.632.43%新增
派林生物
00040314.272.16%---
天士力
60053521.572.04%---
华润三九
0009997.372.04%---
新集能源
60191868.212.00%---
海兴电力
60355612.382.00%---
新媒股份
3007708.441.82%---
亚辉龙
68857514.161.80%---
石头科技
6881691.141.80%---
淮北矿业
60098517.781.65%---
九丰能源
60509010.451.62%---
人福医药
60007911.241.55%---
神州泰岳
30000227.761.37%---
浙江鼎力
6033384.541.29%---
三七互娱
00255511.901.25%---
东诚药业
00267511.971.22%---
迈威生物
6880626.311.15%---
凯因科技
6886875.821.13%---
悦康药业
6886589.641.12%---
明泰铝业
60167717.361.10%---
伊利股份
6008876.851.02%---
保隆科技
6031973.211.01%---
周大生
00286711.791.00%---
中国中免
6018882.151.00%---
健康元
60038014.350.99%---
通威股份
6004387.020.98%---
爱美客
3008960.600.98%---
恩捷股份
0028123.100.98%---
晶澳科技
0024598.410.97%---
李宁
023319.150.96%---
嘉友国际
60387110.490.93%---
赛生药业
0660013.000.91%---
爱博医疗
6880500.940.90%---
中南传媒
60109815.300.87%---
联邦制药
0393322.600.80%---
佐力药业
30018112.280.73%---
新产业
3008321.300.57%---
赛轮轮胎
6010587.600.50%---
佳电股份
0009228.400.48%---
名创优品
098962.300.47%---
吉比特
6034440.320.44%---
惠泰医疗
6886170.170.36%---
华策影视
3001336.570.21%---
快手-W
010240.110.03%---
广钢气体
6885480.070.01%---
司南导航
6885920.020.01%---
精智达
6886270.010.01%---
宏盛华源
6010960.170.00%---
中邮科技
6886480.030.00%---
上海汽配
6031070.010.00%---
爱科赛博
6887190.010.00%---
碧兴物联
6886710.020.00%---
康希通信
6886530.040.00%---
盛邦安全
6886510.010.00%---
鼎龙科技
6030040.010.00%---
逸飞激光
6886460.010.00%---
誉辰智能
6886380.010.00%---
天承科技
6886030.010.00%---
康鹏科技
6886020.060.00%---
航材股份
6885630.010.00%---
时创能源
6884290.020.00%---
索宝蛋白
6032310.010.00%---
润本股份
6031930.010.00%---
埃科光电
6886100.010.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国神华
60108836.435.99%新增
神火股份
00093353.984.86%新增
陕西煤业
60122531.493.06%新增
迈瑞医疗
3007602.022.87%新增
达仁堂
60032913.552.60%新增
明泰铝业
60167736.672.52%新增
东诚药业
00267525.372.22%新增
康缘药业
60055719.722.16%新增
格力电器
00065111.232.15%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国神华
60108833.735.35%56.15%
天士力
60053553.494.00%新增
华能水电
60002586.343.17%新增
中国海洋石油
0088355.832.97%新增
科锐国际
30066215.502.83%新增
中国神华
0108820.252.30%新增
宝新能源
00069057.662.09%新增
华电国际
60002760.302.08%新增
皖通高速
60001236.721.98%新增
康缘药业
60055713.861.96%新增
华电国际电力股份
0107199.601.94%---
人福医药
60007913.981.94%---
明泰铝业
60167725.131.80%---
九丰能源
60509014.931.72%---
迪安诊断
30024412.601.66%---
周大生
00286717.151.57%---
长江电力
60090013.591.55%---
仙琚制药
00233221.021.44%---
中国核电
60198537.831.37%---
工商银行
60139854.161.35%---
鱼跃医疗
0022237.141.32%---
神火股份
00093318.751.26%---
格力电器
0006516.031.13%---
达仁堂
6003294.821.12%---
贵州三力
60343912.581.11%---
佐力药业
30018116.881.06%---
华润三九
0009993.351.05%---
浦发银行
60000028.151.05%---
华测检测
30001210.461.05%---
三全食品
00221612.861.03%---
腾讯控股
007000.641.01%---
中国财险
0232823.600.98%---
科伦药业
0024226.370.97%---
中国移动
009413.150.96%---
中广核电力
0181699.100.89%---
天齐锂业
0024662.330.84%---
盾安环境
00201111.340.81%---
青岛啤酒股份
001682.400.81%---
西藏珠峰
6003386.440.61%---
通达海
3013781.630.54%---
广深铁路股份
0052540.400.48%---
奈雪的茶
0215011.050.28%---
华能国际电力股份
0090211.600.27%---
中芯国际
009811.800.17%---
中科飞测
6883610.190.08%---
莱斯信息
6886310.170.03%---
天承科技
6886030.100.03%---
晶合集成
6882490.100.01%---
华海诚科
6885350.010.00%---
南芯科技
6884840.020.00%---
双元科技
6886230.000.00%---
江盐集团
6010650.020.00%---
友车科技
6884790.010.00%---
美芯晟
6884580.010.00%---
时创能源
6884290.020.00%---
颀中科技
6883520.050.00%---
国科军工
6885430.010.00%---
西山科技
6885760.010.00%---
安杰思
6885810.000.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
陕西煤业
60122542.894.57%新增
佐力药业
30018133.772.64%新增
华润三九
0009998.192.46%新增
贵州茅台
6005190.252.38%新增
昆仑万维
3004189.172.24%新增
迪安诊断
30024414.702.20%新增
中国神华
60108814.792.18%新增
明泰铝业
60167725.132.09%新增
赛轮轮胎
60105836.192.04%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
西藏珠峰
60033840.504.97%23.58%
明泰铝业
60167750.274.89%34.02%
陕西煤业
60122545.404.52%37.30%
华能水电
60002598.453.48%-20.67%
神火股份
00093342.263.39%-11.33%
贵州茅台
6005190.363.33%新增
中国神华
0108828.953.12%0.00%
广汇能源
60025664.433.11%新增
中国神华
60108821.043.11%-0.33%
成都银行
60183836.983.03%新增
中国移动
0094112.052.99%---
腾讯控股
007001.322.11%---
苏州银行
00296649.102.05%---
华润三九
0009998.192.05%---
东诚药业
00267522.752.02%---
新产业
3008327.442.00%---
杭州银行
60092628.091.97%---
中国海外发展
0068818.801.85%---
金地集团
60038333.141.82%---
华特达因
0009157.351.79%---
中材科技
00208013.091.50%---
双星新材
00258521.951.50%---
旭辉永升服务
0199570.601.48%---
东方财富
30005913.201.37%---
香港交易所
003880.841.36%---
美年健康
00204433.151.09%---
悦康药业
68865810.101.05%---
春秋航空
6010212.901.00%---
健帆生物
3005295.870.97%---
中国人民保险集团
0133977.200.96%---
青岛啤酒股份
001682.600.96%---
永新股份
00201421.490.93%---
三友医疗
6880856.040.90%---
锦欣生殖
0195118.250.63%---
华荣股份
6038555.080.63%---
兴发集团
6001413.230.50%---
众生药业
0023173.250.47%---
华测检测
3000123.540.42%---
长盛轴承
3007182.210.27%---
派克新材
6051230.210.15%---
中国海洋石油
008833.230.15%---
百利天恒
6885060.650.09%---
尚太科技
0013010.120.04%---
清越科技
6884960.820.04%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
华能水电
600025118.804.05%-28.22%
神火股份
00093347.053.91%-47.06%
西藏珠峰
60033830.953.42%-19.39%
中国神华
60108821.113.31%-2.32%
陕西煤业
60122528.473.21%-77.57%
中国神华
0108828.953.04%新增
明泰铝业
60167733.172.99%21.56%
大秦铁路
60100677.562.60%新增
川投能源
60067435.142.09%新增
兖矿能源
0117114.801.89%-159.46%
九丰能源
60509012.691.70%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
陕西煤业
60122550.555.06%-130.69%
华能水电
600025152.325.03%-9.89%
西藏珠峰
60033836.955.01%0.89%
神火股份
00093369.194.27%-42.85%
兖矿能源
0117138.403.81%-9.90%
潞安环能
60169954.863.79%22.52%
中国神华
60108821.603.40%16.94%
明泰铝业
60167726.022.92%新增
广汇能源
60025656.522.81%新增
中材科技
00208018.472.40%新增
横店东磁
00205617.602.21%---
上机数控
6031852.942.17%---
汉钟精机
00215819.502.14%---
特变电工
60008915.742.04%---
应流股份
60330826.232.02%---
格林美
00234046.752.01%---
兴发集团
6001419.612.00%---
长城汽车
0233330.351.98%---
东诚药业
00267530.551.95%---
李宁
023316.601.94%---
健帆生物
3005298.011.92%---
盐湖股份
00079213.031.84%---
明月镜片
3011017.461.81%---
长春高新
0006611.601.76%---
厦门钨业
60054915.991.63%---
吉利汽车
0017521.701.56%---
多氟多
0024076.191.43%---
长安汽车
00062516.701.37%---
舍得酒业
6007021.391.34%---
道氏技术
3004098.341.02%---
锦欣生殖
0195134.651.01%---
赛轮轮胎
60105818.310.97%---
西藏矿业
0007623.680.97%---
开立医疗
3006336.720.95%---
通策医疗
6007631.120.92%---
怡球资源
60138845.190.75%---
保隆科技
6031973.220.75%---
东方电缆
6036061.740.63%---
乐惠国际
6030762.760.56%---
华致酒行
3007552.620.54%---
顺博合金
0029966.740.48%---
通威股份
6004381.640.46%---
比亚迪电子
002854.350.43%---
英集芯
6882090.420.05%---
唯捷创芯
6881530.170.03%---
赛伦生物
6881630.230.03%---
仁度生物
6881930.140.03%---
莱特光电
6881500.350.03%---
福元医药
6010890.170.02%---
唯科科技
3011960.010.00%---
星辉环材
3008340.020.00%---
奕东电子
3011230.020.00%---
德石股份
3011580.040.00%---
标榜股份
3011810.020.00%---
大族数控
3012000.010.00%---
诚达药业
3012010.010.00%---
三元生物
3012060.010.00%---
腾远钴业
3012190.010.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
陕西煤业
601225116.617.84%15.21%
神火股份
00093398.845.67%2.68%
华能水电
600025167.383.98%新增
西藏珠峰
60033836.623.96%-25.01%
兖矿能源
0117142.203.25%新增
潞安环能
60169942.512.88%新增
紫金矿业
60189960.402.80%新增
晋控煤业
60100134.282.21%新增
中国神华
60108817.942.18%-100.06%
汉钟精机
00215828.652.15%-14.07%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
西藏珠峰
60033845.787.41%0.00%
陕西煤业
60122598.875.18%-104.08%
神火股份
00093396.193.76%-37.48%
汉钟精机
00215832.683.74%-47.92%
贵州茅台
6005190.413.61%新增
中国神华
60108835.893.47%新增
分众传媒
00202793.083.27%新增
东方财富
30005918.863.01%新增
健帆生物
30052911.122.55%新增
江海股份
00248419.322.27%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
陕西煤业
601225201.779.70%-17.04%
西藏珠峰
60033845.785.25%新增
神火股份
000933132.244.78%新增
汉钟精机
00215848.343.66%-86.52%
兴发集团
60014124.853.62%新增
云铝股份
00080772.713.50%新增
华能水电
600025109.653.04%-130.33%
腾讯控股
007002.392.99%31.77%
兖州煤业股份
0117166.402.65%新增
新天然气
60339322.542.64%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
陕西煤业
601225236.147.33%72.65%
汉钟精机
00215890.166.34%39.37%
青岛啤酒股份
0016827.004.92%新增
中芯国际
0098183.504.35%37.37%
华能水电
600025252.563.83%新增
贵州茅台
6005190.542.91%-87.09%
东诚药业
00267550.582.79%22.40%
东方财富
30005931.832.73%新增
健帆生物
30052911.122.52%-60.70%
蒙牛乳业
0231922.102.26%新增
腾讯控股
007001.632.08%---
亿纬锂能
3000147.502.04%---
中矿资源
00273816.551.92%---
中煤能源
01898188.601.90%---
通策医疗
6007631.741.87%---
今世缘
60336913.021.85%---
中炬高新
60087216.601.83%---
上机数控
6031853.811.79%---
潞安环能
60169957.701.78%---
旗滨集团
60163635.791.74%---
桂冠电力
600236105.051.71%---
兴齐眼药
3005734.331.60%---
芒果超媒
3004138.251.48%---
山东赫达
00281012.011.48%---
新钢股份
60078281.071.18%---
三一重工
60003115.321.17%---
三钢闽光
00211062.591.10%---
康方生物-B
099267.601.04%---
莱伯泰科
6880565.571.00%---
龙源电力
0091629.600.86%---
我武生物
3003574.850.81%---
克来机电
6039608.920.77%---
华铁应急
60330022.920.68%---
欣旺达
3002077.800.67%---
金科股份
00065642.030.64%---
亚盛医药-B
068555.990.61%---
捷佳伟创
3007241.990.60%---
盛屯矿业
60071130.950.58%---
美年健康
00204423.630.56%---
佰仁医疗
6881980.870.52%---
川投能源
60067411.900.38%---
滨化股份
60167815.520.32%---
长春高新
0006610.260.25%---
荣昌生物-B
099950.900.23%---
韦尔股份
6035010.180.15%---
伯特利
6035961.540.14%---
华利集团
3009790.370.11%---
华宝国际
003362.200.09%---
申菱环境
3010180.780.02%---
爱玛科技
6035290.100.02%---
嘉益股份
3010040.310.02%---
漱玉平民
3010170.560.01%---
瑞丰银行
6015280.220.01%---
中红医疗
3009810.020.01%---
富淼科技
6883500.260.01%---
三旺通信
6886180.110.01%---
元琛科技
6886590.370.01%---
多伦科技
6035280.500.01%---
立高食品
3009730.030.01%---
威腾电气
6882260.270.00%---
欢乐家
3009970.090.00%---
宁波方正
3009980.020.00%---
普联软件
3009960.020.00%---
奇德新材
3009950.020.00%---
杭州热电
6050110.050.00%---
新中港
6051620.140.00%---
税友股份
6031710.060.00%---
崧盛股份
3010020.020.00%---
泰福泵业
3009920.020.00%---
德迈仕
3010070.030.00%---
志特新材
3009860.030.00%---
致远新能
3009850.030.00%---
百川畅银
3006140.030.00%---
东箭科技
3009780.060.00%---
晶雪节能
3010100.020.00%---
商络电子
3009750.050.00%---
华菱线缆
0012080.180.00%---
万辰生物
3009720.040.00%---
博亚精工
3009710.020.00%---
格林精密
3009680.120.00%---
中金辐照
3009620.060.00%---
深水海纳
3009610.040.00%---
通业科技
3009600.020.00%---
英力股份
3009560.040.00%---
雷尔伟
3010160.030.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005191.017.60%-46.55%
腾讯控股
007003.266.30%-77.50%
汉钟精机
00215854.665.12%新增
健帆生物
30052917.875.09%0.00%
中芯国际
0098152.304.09%24.19%
旗滨集团
60163662.013.00%-68.46%
中海物业
02669123.002.83%-24.80%
东诚药业
00267539.252.80%-73.13%
陕西煤业
60122564.582.67%新增
绿城服务
0286968.602.57%4.96%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005191.489.74%-8.11%
腾讯控股
007005.799.05%0.00%
顺丰控股
00235222.536.55%21.44%
博雅生物
30029449.105.42%0.00%
东诚药业
00267567.954.45%16.65%
旗滨集团
601636104.464.40%新增
通策医疗
6007634.674.25%0.00%
健帆生物
30052917.873.99%0.00%
东方财富
30005933.723.44%新增
招商银行
60003620.953.03%新增
中芯国际
0098139.652.43%---
伊利股份
60088713.672.00%---
三一重工
60003117.311.99%---
天齐锂业
00246615.251.97%---
中航沈飞
6007607.471.92%---
绿城服务
0286965.201.73%---
中海物业
02669153.501.72%---
安踏体育
020204.801.63%---
中联重科
00015749.141.60%---
亿纬锂能
3000145.941.59%---
美团-W
036901.741.42%---
克来机电
6039608.921.38%---
兴齐眼药
3005734.331.36%---
长春高新
0006610.530.74%---
明源云
009095.000.66%---
奥普特
6886860.870.62%---
中金公司
6019952.500.56%---
青岛啤酒股份
001681.000.23%---
爱博医疗
6880500.330.18%---
亿华通
6883390.190.16%---
安克创新
3008660.300.15%---
龙腾光电
6880554.520.12%---
芯海科技
6885950.320.06%---
仕佳光子
6883130.720.05%---
宏力达
6883300.150.04%---
惠泰医疗
6886170.130.03%---
爱美客
3008960.010.03%---
三旺通信
6886180.110.02%---
科威尔
6885510.220.02%---
一鸣食品
6051790.090.01%---
美畅股份
3008610.040.01%---
海晨股份
3008730.040.01%---
圣元环保
3008670.100.01%---
惠云钛业
3008910.110.01%---
天阳科技
3008720.070.01%---
欧陆通
3008700.050.01%---
杰美特
3008680.040.01%---
振邦智能
0030280.040.01%---
吉大正元
0030290.070.01%---
品渥食品
3008920.030.01%---
熊猫乳品
3008980.050.01%---
南大环境
3008640.020.00%---
松原股份
3008930.030.00%---
翔丰华
3008900.030.00%---
爱克股份
3008890.050.00%---
铜牛信息
3008950.030.00%---
万胜智能
3008820.040.00%---
蒙泰高新
3008760.040.00%---
新亚电子
6052770.050.00%---
祖名股份
0030300.050.00%---
中瓷电子
0030310.040.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005191.608.22%24.38%
腾讯控股
007005.798.02%35.06%
博雅生物
30029449.106.09%14.48%
顺丰控股
00235217.704.43%新增
东诚药业
00267556.643.98%54.65%
健帆生物
30052917.873.91%0.00%
通策医疗
6007634.673.07%0.00%
顺鑫农业
00086015.582.89%新增
沃森生物
30014217.702.77%新增
中海物业
02669157.502.69%33.02%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005191.217.38%21.49%
腾讯控股
007003.767.14%68.09%
博雅生物
30029441.996.56%19.46%
健帆生物
30052917.875.18%66.98%
春风动力
60312914.904.24%新增
山东药玻
60052913.823.34%-13.03%
中海物业
02669105.503.29%新增
雅克科技
00240915.053.27%新增
通策医疗
6007634.673.24%-24.85%
中国生物制药
0117757.603.20%新增
健康元
60038040.542.74%---
泸州老窖
0005686.212.36%---
中顺洁柔
00251124.242.25%---
东诚药业
00267525.682.24%---
三一重工
60003126.342.06%---
旗滨集团
60163681.312.01%---
北陆药业
30001638.611.96%---
招商银行
60003613.281.87%---
菲利华
30039513.511.85%---
兴齐眼药
3005733.031.83%---
亚玛顿
0026239.371.71%---
枫叶教育
01317180.981.63%---
锦欣生殖(五百)
0195135.001.56%---
桃李面包
6038666.821.45%---
周黑鸭
0145854.651.38%---
我武生物
3003574.971.29%---
祥生医疗
6883583.121.24%---
山河药辅
30045210.541.15%---
微创医疗
008538.901.06%---
绿城服务
0286929.801.04%---
芒果超媒
3004133.520.96%---
长春高新
0006610.530.87%---
中国科培
0189031.000.74%---
智飞生物
3001221.740.73%---
希望教育
0176567.800.68%---
中教控股
0083911.400.54%---
浙江医药
6002162.560.21%---
华峰测控
6882000.080.09%---
甘李药业
6030870.060.03%---
帝科股份
3008420.050.01%---
聚合顺
6051660.160.01%---
新天绿能
6009560.250.01%---
酷特智能
3008400.120.00%---
胜蓝股份
3008430.080.00%---
首都在线
3008460.110.00%---
博汇股份
3008390.050.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
博雅生物
30029433.828.05%新增
贵州茅台
6005190.957.97%14.74%
通策医疗
6007635.834.75%-55.95%
健帆生物
3005295.904.22%-136.10%
我武生物
30035712.224.12%11.87%
山东药玻
60052915.623.96%-41.31%
海尔智家
60069029.143.17%37.20%
腾讯控股
007001.203.15%新增
中顺洁柔
00251124.243.11%新增
枫叶教育
01317180.983.00%-2.44%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
健帆生物
30052913.937.58%22.11%
贵州茅台
6005190.817.26%-13.59%
通策医疗
6007639.097.06%3.96%
山东药玻
60052922.074.62%-16.90%
三一重工
60003132.784.23%新增
枫叶教育
01317185.404.00%0.00%
我武生物
30035710.773.60%-77.53%
深圳燃气
60113948.572.88%新增
海尔智家
60069018.302.70%新增
兆易创新
6039861.702.64%新增
今世缘
60336910.622.63%---
山西汾酒
6008093.852.62%---
青岛啤酒
6006006.252.41%---
香港交易所
003881.252.15%---
万科企业
022029.262.09%---
中芯国际
0098125.052.03%---
芒果超媒
3004137.511.99%---
健康元
60038023.321.83%---
兴齐眼药
3005733.171.76%---
招商银行
6000365.931.69%---
伊利股份
6008876.591.54%---
杰瑞股份
0023535.351.50%---
亿联网络
3006282.691.48%---
金山办公
6881111.031.27%---
旗滨集团
60163627.641.15%---
中材科技
00208012.121.14%---
立讯精密
0024753.921.08%---
中国人寿
026286.600.97%---
宝信软件
6008453.890.97%---
韦尔股份
6035010.880.96%---
农业银行
0128841.200.96%---
丽珠医药
015135.800.95%---
中海物业
0266927.500.91%---
李宁
023315.700.90%---
安踏体育
020201.900.90%---
长春高新
0006610.270.83%---
工商银行
0139813.600.55%---
中金公司
039085.320.54%---
东诚药业
0026753.970.48%---
安恒信息
6880230.270.25%---
久日新材
6881990.450.20%---
晶丰明源
6883680.260.15%---
长阳科技
6882991.130.14%---
昊海生科
6883660.200.12%---
联瑞新材
6883000.320.10%---
八亿时空
6881810.170.06%---
科安达
0029720.110.02%---
神驰机电
6031090.070.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.927.52%53.25%
通策医疗
6007638.736.36%48.13%
健帆生物
30052910.855.86%54.97%
我武生物
30035719.125.61%56.90%
山西汾酒
60080910.035.52%61.91%
山东药玻
60052925.804.28%69.32%
杰瑞股份
00235316.333.14%新增
上海机场
6000095.513.13%新增
药明生物
022695.752.95%新增
枫叶教育
01317185.402.94%18.99%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.437.10%13.95%
枫叶教育
01317150.206.85%0.00%
通策医疗
6007634.536.73%-53.74%
健帆生物
3005294.895.11%-39.39%
我武生物
3003578.244.69%新增
山西汾酒
6008093.824.43%-92.15%
凯莱英
0028211.963.23%-116.33%
宋城演艺
3001447.983.10%-146.94%
山东药玻
6005297.923.03%新增
海尔智家
60069010.282.98%新增
兴齐眼药
3005733.172.68%---
伊利股份
6008874.602.58%---
广联达
0024104.132.28%---
中国中免
6018881.462.17%---
今世缘
6033694.622.16%---
中国联塑
0212822.702.10%---
海大集团
0023113.581.86%---
黄山旅游
60005410.241.60%---
五粮液
0008580.801.58%---
华菱钢铁
00093219.061.53%---
重庆百货
6007292.931.49%---
海尔电器
011694.501.43%---
紫金矿业
0289926.601.24%---
中金公司
039085.321.24%---
泸州老窖
0005680.891.21%---
石英股份
6036885.591.18%---
保利地产
6000485.461.17%---
格力电器
0006511.251.15%---
亿联网络
3006280.581.04%---
爱尔眼科
3000151.971.02%---
绿城服务
0286910.200.95%---
香港交易所
003880.120.49%---
颐海国际
015790.400.24%---
卓胜微
3007820.040.07%---
海油发展
6009681.060.06%---
红塔证券
6012360.980.06%---
新化股份
6038670.100.05%---
中国卫通
6016980.670.04%---
朗进科技
3005940.050.04%---
ST松炀
6038630.050.02%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
通策医疗
6007636.965.60%0.00%
枫叶教育
01317150.205.56%26.50%
宋城演艺
30014419.705.22%新增
山西汾酒
6008097.345.07%新增
健帆生物
3005296.814.84%新增
乐普医疗
30000315.794.78%新增
凯莱英
0028214.244.46%新增
泸州老窖
0005685.113.88%新增
贵州茅台
6005190.373.61%新增
格力电器
0006516.663.59%27.48%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
长江电力
60090021.582.06%---
枫叶教育
01317110.402.02%---
桂冠电力
60023658.931.99%---
通策医疗
6007636.961.98%---
伟星股份
00200344.641.88%---
格力电器
0006514.831.04%---
威孚高科
0005818.620.91%---
国光股份
0027498.530.89%---
博雅生物
3002945.390.87%---
大秦铁路
60100617.180.85%---
杰克股份
6033373.670.81%---
粤高速A
00042911.870.60%---
永新股份
00201412.950.51%---