银华心怡灵活配置混合A(005794)_持仓明细

持仓明细

2025-06-30

2025-03-31

2024-12-31

股票名称价格占净值比例较上期
中芯国际
00981---6.50%新增
小米集团-W
01810---6.20%新增
宁德时代
300750---5.88%新增
中国移动
00941---4.94%新增
分众传媒
002027---3.93%新增
腾讯控股
00700---3.86%新增
汇川技术
300124---3.00%新增
中国联通
00762---2.95%新增
中海油田服务
02883---2.95%新增
顺丰控股
06936---2.06%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美的集团
000333417.016.07%100.00%
贵州茅台
60051920.245.86%104.25%
宁德时代
300750124.125.82%47.56%
腾讯控股
0070068.225.81%22.32%
比亚迪
00259483.155.78%100.00%
中国移动
00941348.855.01%100.00%
阿里巴巴-W
09988221.794.86%-5.74%
小米集团-W
01810561.414.73%100.00%
中芯国际
00981597.954.72%-1.75%
美团-W
03690139.943.73%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
宁德时代
30075084.125.13%-37.01%
腾讯控股
0070055.774.94%100.00%
阿里巴巴-W
09988235.294.11%100.00%
中芯国际
00981608.604.11%-10.00%
比亚迪股份
0121170.353.98%100.00%
贵州茅台
6005199.913.46%100.00%
五粮液
000858106.443.42%100.00%
中通快递-W
0205795.923.08%100.00%
香港交易所
0038848.683.05%100.00%
快手-W
01024338.282.97%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
宁德时代
300750133.537.05%100.00%
海光信息
688041226.204.90%57.35%
中芯国际
00981676.202.67%100.00%
北方华创
00237134.222.62%17.68%
航天电器
002025217.852.55%0.00%
华海清科
68812073.252.49%211.68%
航发动力
600893264.452.29%6.44%
三峡能源
6009052186.302.22%-5.38%
中航沈飞
600760223.482.19%-1.16%
中天科技
600522669.442.17%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
京东方A
0007252532.812.33%新增
海光信息
688041143.762.28%新增
航天电器
002025217.852.28%新增
三峡能源
6009052310.512.27%新增
盐湖股份
000792575.482.26%-15.44%
龙源电力
009161562.402.25%新增
龙源电力
009161562.402.25%新增
北方华创
00237129.082.09%-74.41%
中航西飞
000768380.952.06%-121.10%
中航沈飞
600760226.102.04%-63.45%
航发动力
600893248.442.04%---
航天彩虹
002389610.331.91%---
北方导航
600435986.221.91%---
小商品城
6004151114.901.86%---
航材股份
688563152.681.82%---
同仁堂
600085198.891.71%---
林洋能源
6012221135.361.60%---
厦门钨业
600549402.761.56%---
北方国际
000065659.361.54%---
华鲁恒升
600426254.961.53%---
国药控股
01099357.801.53%---
海康威视
002415211.981.48%---
天坛生物
600161264.641.45%---
中钨高新
000657682.451.40%---
万华化学
60030976.411.39%---
华润医药
033201127.101.34%---
华能国际电力股份
009021094.001.30%---
北京人力
600861354.191.30%---
中航光电
002179149.811.28%---
中国电力
023801484.201.24%---
华润电力
00836247.001.22%---
华电国际电力股份
010711248.601.21%---
京沪高铁
6018161004.231.21%---
中航高科
600862282.361.19%---
内蒙华电
6008631128.141.18%---
中国铁建
601186608.751.17%---
凤凰传媒
601928463.341.14%---
晶品特装
688084116.081.14%---
皖新传媒
601801726.851.13%---
长江传媒
600757613.601.11%---
中国软件
600536162.751.10%---
易普力
002096408.701.10%---
南方传媒
601900382.821.07%---
粤电力A
000539932.231.07%---
中国电建
601669849.891.07%---
中航重机
600765229.691.06%---
中文传媒
600373315.511.05%---
太极集团
600129159.301.04%---
中科星图
68856896.101.03%---
振华科技
000733108.631.02%---
华海清科
68812023.501.00%---
涪陵榨菜
002507363.701.00%---
中钢国际
000928772.450.97%---
青岛啤酒股份
0016890.400.97%---
中国建筑
601668801.670.96%---
七一二
603712226.710.93%---
白云山
00874147.200.62%---
中国能源建设
039963357.600.59%---
中广核新能源
018111102.000.58%---
中国能建
6018681185.820.57%---
苏州银行
002966328.650.56%---
中国长城
000066279.220.55%---
光大银行
601818756.840.54%---
中铁工业
600528320.340.53%---
安琪酵母
60029883.530.53%---
深桑达A
000032157.400.53%---
宁波银行
002142104.020.52%---
东方明珠
600637377.050.52%---
中信银行
00998493.600.51%---
工商银行
01398531.700.51%---
邮储银行
01658539.600.51%---
贵州茅台
6005191.520.50%---
中国海防
600764114.220.50%---
建设银行
00939419.000.50%---
农业银行
01288723.600.50%---
华润双鹤
600062113.980.50%---
交通银行
03328395.500.50%---
西部材料
002149154.930.49%---
王府井
600859184.980.49%---
新媒股份
30077062.350.47%---
湖北宜化
000422170.850.46%---
运达股份
300772190.820.41%---
京仪装备
68865241.850.37%---
峨眉山A
0008880.090.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
汇川技术
300124348.574.09%-4.75%
贵州茅台
60051912.233.99%44.16%
中航西飞
000768842.283.49%1.19%
五粮液
000858102.383.01%-8.25%
北方华创
00237150.712.97%21.96%
东方财富
3000591185.302.92%新增
中航沈飞
600760369.562.57%37.42%
盐湖股份
000792664.332.04%新增
中矿资源
002738283.902.00%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
汇川技术
300124365.123.82%13.85%
中航西飞
000768832.283.09%新增
五粮液
000858110.832.58%新增
伊利股份
600887488.062.16%新增
江丰电子
300666210.862.05%新增
中芯国际
00981682.452.04%新增
贵州茅台
6005196.831.95%新增
中航沈飞
600760231.271.62%新增
美的集团
000333177.381.61%新增
北方华创
00237139.581.61%新增
海尔智家
600690444.991.55%---
君亭酒店
301073399.491.50%---
索菲亚
002572555.451.47%---
格力电器
000651251.641.34%---
首旅酒店
600258468.131.21%---
锦江酒店
600754239.451.19%---
顺丰控股
002352171.631.15%---
航材股份
688563110.281.12%---
福莱特
601865256.561.11%---
安井食品
60334562.821.09%---
航天电器
002025136.581.09%---
裕同科技
002831237.491.08%---
林洋能源
6012221010.261.07%---
泸州老窖
00056835.681.06%---
山西汾酒
60080927.461.05%---
东方电缆
603606146.721.04%---
中天科技
600522503.601.04%---
分众传媒
002027974.761.02%---
天顺风能
002531527.041.01%---
正帆科技
688596154.241.01%---
金雷股份
300443222.021.01%---
圣邦股份
30066167.821.00%---
富创精密
68840976.781.00%---
圆通速递
600233487.210.99%---
神工股份
688233169.170.99%---
万达电影
002739460.390.99%---
顾家家居
603816168.490.98%---
新莱应材
300260191.710.97%---
欧派家居
60383383.870.97%---
中国中免
60188870.090.97%---
众信旅游
002707793.580.94%---
紫光国微
00204984.030.94%---
韵达股份
002120754.800.93%---
卓易信息
688258110.620.91%---
明阳智能
601615434.850.90%---
海大集团
002311120.970.90%---
科锐国际
300662196.090.90%---
申通快递
002468690.970.89%---
太阳纸业
002078442.560.89%---
青岛啤酒股份
00168110.200.87%---
纳思达
002180228.620.86%---
三一重能
688349173.350.82%---
晶品特装
68808460.110.75%---
南方航空
600029672.680.64%---
中国东航
600115979.690.63%---
长川科技
30060499.510.63%---
中宠股份
002891142.920.62%---
中国国航
601111513.210.62%---
保利发展
600048345.670.57%---
千禾味业
603027210.650.56%---
重庆啤酒
60013248.930.54%---
英威腾
002334370.730.54%---
上海新阳
30023690.510.53%---
中航高科
600862145.180.53%---
振华风光
68843935.720.53%---
海量数据
603138179.120.53%---
长盈通
68814390.240.53%---
上海瀚讯
300762208.200.52%---
三一重工
600031229.340.52%---
京仪装备
68865252.140.52%---
今世缘
60336963.350.51%---
东方中科
002819120.100.51%---
盘古智能
301456100.680.51%---
精智达
68862734.080.50%---
新雷能
300593202.740.50%---
海螺水泥
600585133.100.50%---
伟测科技
68837237.570.49%---
立高食品
30097360.580.49%---
振华科技
00073349.470.48%---
昌红科技
300151154.330.47%---
光云科技
688365260.450.47%---
格尔软件
603232208.010.47%---
汉仪股份
30127071.130.47%---
生益电子
688183244.500.46%---
儒竞科技
30152532.760.46%---
恒烁股份
68841644.870.44%---
天承科技
68860334.700.43%---
绝味食品
60351797.700.43%---
华润啤酒
0029179.000.41%---
吉比特
6034449.810.40%---
鼎捷软件
300378110.950.39%---
理工导航
68828257.930.38%---
申菱环境
30101887.530.38%---
艾森股份
68872036.800.37%---
中无人机
68829757.520.37%---
北新建材
00078693.640.36%---
美芯晟
68845824.400.31%---
科创新源
30073190.340.31%---
伟思医疗
68858028.830.31%---
鼎通科技
68866831.230.29%---
新洁能
60511146.410.29%---
鸿远电子
60326734.500.29%---
麦澜德
68827348.780.27%---
菲利华
30039542.420.26%---
宏达电子
30072649.220.25%---
火炬电子
60367851.430.23%---
东微半导
68826115.620.22%---
亚信安全
68822572.930.22%---
中银航空租赁
0258821.360.19%---
华丰科技
68862949.140.18%---
埃科光电
68861018.740.16%---
老板电器
00250838.110.14%---
南亚新材
68851933.540.14%---
罗莱生活
00229389.680.14%---
特步国际
01368194.650.13%---
佩蒂股份
30067345.460.10%---
富安娜
00232768.280.10%---
七一二
60371213.270.07%---
福莱特玻璃
0686511.200.02%---
北方导航
60043512.630.02%---
国科军工
6885431.160.01%---
峨眉山A
0008880.090.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
紫光国微
002049272.613.46%新增
海光信息
688041428.803.37%新增
东方电缆
603606545.783.16%新增
汇川技术
300124314.543.04%新增
航天电器
002025364.273.02%新增
天顺风能
0025311517.292.85%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
快手-W
010241119.137.21%新增
腾讯控股
00700170.086.78%新增
美团-W
03690436.536.42%新增
德业股份
605117250.094.88%48.53%
比亚迪股份
01211136.104.09%新增
晶澳科技
002459640.893.49%-20.30%
东方电缆
603606537.303.44%3.39%
航天电器
002025376.803.14%-10.26%
锦浪科技
300763221.263.00%0.00%
天顺风能
0025311490.862.96%新增
阳光电源
300274166.712.54%---
智飞生物
300122396.482.29%---
汇川技术
300124259.082.17%---
中芯国际
00981804.251.97%---
爱尔眼科
300015746.711.81%---
中天科技
600522728.111.51%---
药明生物
02269332.401.50%---
澜起科技
688008198.211.48%---
钧达股份
00286580.001.45%---
紫光国微
002049118.091.44%---
振华风光
68843989.121.28%---
新洁能
605111223.511.27%---
璞泰来
603659213.461.06%---
科达利
00285060.651.05%---
华友钴业
603799175.231.05%---
林洋能源
601222976.621.04%---
立讯精密
002475234.540.99%---
五粮液
00085845.960.98%---
贵州茅台
6005194.450.98%---
伊利股份
600887265.130.98%---
恩捷股份
00281277.090.97%---
韦尔股份
60350175.120.96%---
泸州老窖
00056834.900.95%---
爱美客
30089616.130.94%---
天奈科技
688116155.830.93%---
药明康德
603259113.010.92%---
九洲药业
603456247.610.88%---
九毛九
09922555.000.86%---
韵达股份
002120640.830.80%---
天赐材料
002709145.140.78%---
三一重能
688349173.350.73%---
广汽集团
022381285.200.72%---
福莱特玻璃
06865217.200.70%---
长春高新
00066134.520.61%---
汉缆股份
0024981080.120.57%---
盛新锂能
002240133.570.56%---
福斯特
603806110.360.54%---
华虹半导体
01347150.100.46%---
欧普康视
300595104.760.41%---
北新建材
000786126.580.40%---
信义光能
00968313.400.34%---
东方雨虹
00227186.780.31%---
索菲亚
002572133.200.30%---
老板电器
00250891.990.30%---
欧派家居
60383317.250.22%---
七一二
60371253.980.21%---
顾家家居
60381639.770.20%---
志邦家居
60380124.050.10%---
海大集团
00231116.060.10%---
安科生物
30000968.740.09%---
峨眉山A
0008880.090.00%---
华塑科技
3011570.010.00%---
公牛集团
6031950.120.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
晶澳科技
002459770.985.10%新增
德业股份
605117128.723.83%新增
锦浪科技
300763221.263.41%新增
晶科能源
6882231927.573.10%新增
东方电缆
603606519.112.95%新增
航天电器
002025415.472.76%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
比亚迪股份
01211506.108.96%3.60%
宁德时代
300750195.487.91%0.00%
海大集团
002311677.094.30%1.43%
紫光国微
002049274.073.72%-1.72%
晶澳科技
002459527.333.26%新增
贝泰妮
300957202.143.10%新增
天齐锂业
002466373.943.04%3.19%
锦浪科技
300763134.402.49%新增
德业股份
60511773.142.49%新增
昱能科技
68834842.182.47%新增
禾迈股份
68803225.052.41%---
温氏股份
3004981075.452.17%---
牧原股份
002714417.902.10%---
东方电缆
603606299.292.09%---
航天电器
002025299.412.04%---
药明生物
02269369.902.03%---
海光信息
688041485.392.00%---
赣锋锂业
01772371.561.99%---
智飞生物
300122216.421.96%---
振华风光
688439144.131.76%---
晶科能源
6882231164.241.75%---
钧达股份
00286590.151.72%---
天合光能
688599256.631.68%---
中天科技
600522964.701.60%---
江丰电子
300666212.081.51%---
天齐锂业
09696291.621.50%---
富创精密
688409134.131.49%---
新洁能
605111184.941.48%---
凌云光
688400444.221.17%---
盟升电子
688311129.701.08%---
日月股份
603218490.901.03%---
金山办公
68811137.161.01%---
天顺风能
002531651.251.01%---
阳光电源
30027486.521.00%---
金雷股份
300443237.810.99%---
华熙生物
68836368.680.96%---
智明达
68863688.080.96%---
上海复旦
01385344.100.93%---
华海清科
68812031.160.72%---
桃李面包
603866422.000.63%---
新泉股份
603179153.990.61%---
盛路通信
002446575.010.57%---
美锦能源
000723570.480.53%---
林洋能源
601222581.960.51%---
亨通光电
600487323.930.50%---
拓邦股份
002139462.420.49%---
爱美客
3008968.190.48%---
亚星锚链
601890522.290.47%---
汉缆股份
0024981080.120.46%---
华宝新能
30132723.400.45%---
福斯特
60380649.380.34%---
海优新材
68868013.200.25%---
九洲药业
60345652.590.23%---
聚和材料
68850312.530.19%---
快可电子
3012785.050.06%---
北方华创
0023712.700.06%---
星环科技
6880315.320.05%---
雅克科技
0024094.020.02%---
萤石网络
6884752.050.01%---
万润新能
6882750.440.01%---
森鹰窗业
3012270.030.00%---
山外山
6884100.490.00%---
中荣股份
3012230.080.00%---
唯特偶
3013190.010.00%---
公牛集团
6031950.080.00%---
逸豪新材
3011760.050.00%---
好上好
0012980.070.00%---
峨眉山A
0008880.090.00%---
一博科技
3013660.030.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
60051947.297.96%-10.49%
比亚迪股份
01211487.907.71%新增
宁德时代
300750195.487.04%新增
隆基绿能
601012945.474.07%新增
金山办公
688111210.273.80%6.93%
海光信息
688041682.463.61%新增
紫光国微
002049278.793.61%18.29%
海大集团
002311667.383.61%84.10%
天齐锂业
002466362.033.27%新增
中国中免
601888180.673.22%-16.68%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
60051952.257.93%-1.41%
山西汾酒
600809251.956.07%-25.70%
五粮液
000858268.814.03%新增
东方雨虹
0022711055.534.03%3.79%
中国中免
601888210.823.64%新增
紫金矿业
6018995021.553.48%-10.16%
分众传媒
0020276784.183.39%-7.11%
比亚迪
002594132.213.27%新增
紫光国微
002049227.803.21%新增
三一重工
6000312202.013.12%新增
海螺水泥
6005851109.602.91%---
金山办公
688111195.712.86%---
科大讯飞
002230899.282.75%---
青岛啤酒股份
00168449.002.33%---
美的集团
000333509.452.28%---
海尔智家
6006901075.512.19%---
华润啤酒
00291584.802.17%---
药明康德
603259262.882.03%---
三峡能源
6009054282.662.00%---
中航沈飞
600760440.751.98%---
海康威视
002415734.881.97%---
吉比特
60344464.441.86%---
宝钛股份
600456259.521.14%---
欧派家居
603833101.911.14%---
爱尔眼科
300015329.931.10%---
圣邦股份
30066175.491.02%---
万达电影
0027391005.101.02%---
北方华创
00237148.591.00%---
宏达电子
300726220.921.00%---
香港交易所
0038840.661.00%---
东方财富
300059528.481.00%---
中国核电
6019851937.530.99%---
鸿远电子
60326798.420.98%---
雅克科技
002409238.930.98%---
今世缘
603369255.210.97%---
航发控制
000738432.560.90%---
华能国际电力股份
009023188.800.79%---
泡泡玛特
09992329.560.79%---
福能股份
600483727.040.76%---
广联达
002410166.150.67%---
兔宝宝
002043657.540.57%---
航发动力
600893161.420.55%---
绝味食品
603517120.180.52%---
江丰电子
300666107.300.49%---
浪潮信息
000977249.670.49%---
桃李面包
603866391.720.48%---
海大集团
002311106.090.47%---
龙源电力
00916418.100.40%---
中航高科
600862177.570.37%---
贝泰妮
30095721.730.35%---
康龙化成
30075941.950.30%---
华熙生物
68836321.770.23%---
昭衍新药
60312721.810.18%---
安井食品
6033458.430.11%---
爱美客
3008960.150.01%---
中国海油
6009388.400.01%---
峨眉山A
0008880.090.00%---
采纳股份
3011220.030.00%---
公牛集团
6031950.080.00%---
金道科技
3012790.030.00%---
腾远钴业
3012190.060.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
宁德时代
300750183.638.42%30.32%
贵州茅台
60051952.998.15%新增
山西汾酒
600809316.697.23%28.84%
药明康德
603259611.586.15%22.72%
紫金矿业
6018995531.925.62%-35.67%
东方雨虹
0022711015.524.09%新增
汇川技术
300124801.294.09%新增
分众传媒
0020277266.853.97%-24.39%
天赐材料
002709454.923.83%新增
金山办公
688111217.413.65%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
宁德时代
300750127.956.22%18.48%
分众传媒
0020279039.086.12%25.03%
紫金矿业
6018997504.986.02%39.35%
山西汾酒
600809225.365.88%新增
盐湖股份
0007921885.315.52%新增
天齐锂业
002466564.014.99%新增
洋河股份
002304342.744.67%新增
药明康德
603259472.624.63%新增
五粮液
000858244.824.51%新增
大华股份
0022362274.254.42%2.77%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
宁德时代
300750104.307.14%19.44%
大华股份
0022362211.276.83%新增
分众传媒
0020276776.216.46%40.61%
赣锋锂业
01772415.366.23%39.85%
紫金矿业
6018994551.855.98%新增
三峡能源
6009056223.345.97%新增
汇川技术
300124644.135.28%17.69%
通威股份
600438746.854.95%15.19%
隆基股份
601012459.434.93%30.80%
科达利
002850241.534.10%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
宁德时代
30075084.029.22%-10.30%
汇川技术
300124530.168.08%63.41%
分众传媒
0020274024.457.77%47.99%
隆基股份
601012317.915.79%新增
通威股份
600438633.435.62%新增
晶澳科技
002459534.315.37%新增
韦尔股份
60350180.435.31%新增
赣锋锂业
01772249.844.95%新增
银河娱乐
00027458.004.86%新增
科达利
002850241.534.33%新增
天顺风能
0025311829.593.25%---
运达股份
300772809.263.02%---
赣锋锂业
002460111.942.78%---
华润微
688396142.672.66%---
兆易创新
60398667.192.59%---
福斯特
603806115.682.49%---
卓胜微
30078222.232.45%---
西藏矿业
000762386.622.11%---
龙源电力
00916906.702.07%---
科达制造
600499683.622.02%---
晶方科技
603005154.111.87%---
中教控股
00839361.101.07%---
新泉股份
603179142.120.95%---
东鹏饮料
60549914.450.74%---
林洋能源
601222314.580.53%---
长盈精密
300115107.910.46%---
联泓新科
00302250.490.32%---
三七互娱
00255552.540.25%---
当虹科技
68803919.500.23%---
中国东方教育
0066742.600.09%---
威高骨科
6881610.310.01%---
通用电梯
3009310.070.00%---
英力股份
3009560.040.00%---
药易购
3009370.020.00%---
南极光
3009400.030.00%---
春晖智控
3009430.030.00%---
曼卡龙
3009450.050.00%---
冠中生态
3009480.030.00%---
德固特
3009500.020.00%---
恒辉安防
3009520.030.00%---
峨眉山A
0008880.090.00%---
屹通新材
3009300.030.00%---
江天化学
3009270.020.00%---
博俊科技
3009260.040.00%---
法本信息
3009250.060.00%---
中伟股份
3009190.060.00%---
南山智尚
3009180.110.00%---
百川畅银
3006140.030.00%---
宁波方正
3009980.020.00%---
华菱线缆
0012080.180.00%---
联科科技
0012070.070.00%---
海泰新光
6886770.180.00%---
德迈仕
3010070.030.00%---
晶雪节能
3010100.020.00%---
华立科技
3010110.020.00%---
扬电科技
3010120.020.00%---
利和兴
3010130.470.00%---
雷尔伟
3010160.270.00%---
密封科技
3010200.420.00%---
瑞丰银行
6015280.220.00%---
齐鲁银行
6016650.670.00%---
税友股份
6031710.060.00%---
公牛集团
6031950.080.00%---
建工修复
3009580.030.00%---
杭州热电
6050110.050.00%---
新中港
6051620.140.00%---
菱电电控
6886670.120.00%---
元琛科技
6886590.370.00%---
智明达
6886360.090.00%---
德才股份
6052870.030.00%---
英科再生
6880870.250.00%---
威腾电气
6882260.270.00%---
利元亨
6884990.210.00%---
星球石墨
6886330.160.00%---
杭州柯林
6886110.140.00%---
崧盛股份
3010020.020.00%---
通业科技
3009600.020.00%---
中金辐照
3009620.060.00%---
中洲特材
3009630.030.00%---
共同药业
3009660.030.00%---
晓鸣股份
3009670.050.00%---
格林精密
3009680.120.00%---
博亚精工
3009710.020.00%---
万辰生物
3009720.040.00%---
立高食品
3009730.040.00%---
商络电子
3009750.050.00%---
华利集团
3009790.090.00%---
中红医疗
3009810.060.00%---
苏文电能
3009820.030.00%---
致远新能
3009850.030.00%---
志特新材
3009860.030.00%---
普联软件
3009960.020.00%---
欢乐家
3009970.090.00%---
奇德新材
3009950.020.00%---
玉马遮阳
3009930.040.00%---
贝泰妮
3009570.090.00%---
嘉益股份
3010040.030.00%---
创益通
3009910.030.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
宁德时代
30075092.687.46%9.70%
五粮液
00085884.195.64%新增
天奈科技
688116412.835.29%0.00%
贵州茅台
60051910.215.13%新增
分众传媒
0020272093.084.86%新增
晶方科技
603005325.284.82%新增
山西汾酒
60080951.254.26%新增
汇川技术
300124193.974.15%新增
腾讯控股
0070031.794.10%16.48%
当虹科技
688039236.913.94%12.25%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
宁德时代
30075083.697.56%-112.42%
天奈科技
688116412.836.59%新增
大族激光
002008542.555.97%新增
智飞生物
300122148.195.64%新增
比亚迪电子
00285570.305.02%-73.64%
科达利
002850188.804.32%新增
金山软件
03888370.504.01%-100.27%
舜宇光学科技
0238292.983.42%新增
运达股份
300772773.223.29%新增
腾讯控股
0070026.553.24%新增
长盈精密
300115503.283.16%---
当虹科技
688039207.883.13%---
药明康德
60325987.863.05%---
华兰生物
002007280.223.05%---
太阳纸业
002078806.453.00%---
大华股份
002236564.612.89%---
当升科技
300073129.232.16%---
药石科技
30072558.382.07%---
美亚柏科
300188367.942.04%---
新媒股份
30077097.801.77%---
蓝特光学
688127169.671.57%---
方邦股份
68802062.521.53%---
晶晨股份
68809974.941.52%---
三七互娱
002555185.661.49%---
中国东方教育
00667286.701.16%---
深信服
30045417.761.13%---
吉比特
60344410.101.11%---
乐鑫科技
68801827.371.05%---
安恒信息
68802315.161.01%---
启明星辰
002439134.341.01%---
丘钛科技
01478344.700.98%---
心脉医疗
68801614.910.96%---
容百科技
68800569.580.92%---
中微公司
68801223.370.91%---
雷赛智能
00297959.640.68%---
伟思医疗
68858021.050.55%---
日月股份
60321868.060.49%---
久远银海
00277778.050.47%---
稳健医疗
3008881.030.04%---
中金公司
6019952.500.04%---
金龙鱼
3009991.210.03%---
圣湘生物
6882890.680.02%---
芯朋微
6885080.370.01%---
瑞联新材
6885500.250.01%---
爱美客
3008960.050.01%---
中伟股份
3009190.610.01%---
振邦智能
0030280.040.00%---
吉大正元
0030290.070.00%---
中瓷电子
0030310.040.00%---
中晶科技
0030260.050.00%---
峨眉山A
0008880.090.00%---
盛德鑫泰
3008810.030.00%---
公牛集团
6031950.080.00%---
熊猫乳品
3008980.050.00%---
国安达
3009020.060.00%---
康平科技
3009070.050.00%---
汇创达
3009090.040.00%---
瑞丰新材
3009100.050.00%---
亿田智能
3009110.030.00%---
特发服务
3009170.030.00%---
南山智尚
3009180.110.00%---
天秦装备
3009220.030.00%---
法本信息
3009250.350.00%---
博俊科技
3009260.360.00%---
江天化学
3009270.220.00%---
美畅股份
3008610.090.00%---
西大门
6051550.040.00%---
一鸣食品
6051790.090.00%---
健麾信息
6051860.060.00%---
新亚电子
6052770.050.00%---
先惠技术
6881550.240.00%---
奥来德
6883780.240.00%---
科威尔
6885510.220.00%---
力合微
6885890.360.00%---
锋尚文化
3008600.050.00%---
惠泰医疗
6886170.170.00%---
明微电子
6886990.190.00%---
大叶股份
3008790.050.00%---
谱尼测试
3008870.020.00%---
爱克股份
3008890.050.00%---
翔丰华
3008900.030.00%---
惠云钛业
3008910.110.00%---
品渥食品
3008920.030.00%---
松原股份
3008930.030.00%---
华业香料
3008860.010.00%---
铜牛信息
3008950.030.00%---
狄耐克
3008840.050.00%---
万胜智能
3008820.040.00%---
维康药业
3008780.040.00%---
金春股份
3008770.060.00%---
蒙泰高新
3008760.040.00%---
海晨股份
3008730.050.00%---
欧陆通
3008700.050.00%---
康泰医学
3008690.090.00%---
杰美特
3008680.060.00%---
大宏立
3008650.330.00%---
南大环境
3008640.020.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
宁德时代
300750177.788.21%新增
分众传媒
0020274562.748.13%34.56%
隆基股份
601012462.717.66%47.64%
伊利股份
600887897.527.63%40.84%
比亚迪电子
00285990.257.48%34.66%
长春高新
00066189.527.30%新增
威高股份
010662300.006.89%新增
金山软件
03888742.005.56%50.66%
中国平安
601318320.105.39%新增
赣锋锂业
01772661.404.84%43.72%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中芯国际
00981682.758.10%新增
分众传媒
0020272986.058.00%新增
香港交易所
0038854.907.96%10.60%
伊利股份
600887530.937.95%新增
格力电器
000651291.127.93%新增
腾讯控股
0070035.697.82%14.35%
赣锋锂业
01772372.245.87%22.55%
金山软件
03888366.105.80%17.13%
比亚迪电子
00285647.005.05%新增
隆基股份
601012242.274.75%-81.18%
科达利
002850130.924.36%---
福莱特玻璃
06865962.503.54%---
天齐锂业
002466296.953.28%---
大北农
002385460.952.02%---
通威股份
600438236.371.98%---
当升科技
30007374.271.18%---
恩捷股份
00281234.151.08%---
中国宝安
000009259.131.06%---
璞泰来
60365921.021.04%---
卧龙电驱
600580189.681.03%---
中科电气
300035223.630.99%---
新东方在线
0179771.650.98%---
新宙邦
30003720.360.54%---
天赐材料
00270931.610.51%---
诺德股份
600110199.650.47%---
嘉元科技
68838817.480.47%---
成都先导
6882220.920.02%---
金科环境
6884660.490.01%---
甘李药业
6030870.110.01%---
公牛集团
6031950.080.01%---
天智航
6882770.880.01%---
迪威尔
6883770.790.01%---
酷特智能
3008400.120.00%---
博汇股份
3008390.050.00%---
北鼎股份
3008240.200.00%---
蓝思科技
3004330.090.00%---
帝科股份
3008420.050.00%---
胜蓝股份
3008430.080.00%---
中船汉光
3008470.140.00%---
新天绿能
6009560.250.00%---
聚合顺
6051660.160.00%---
峨眉山A
0008880.090.00%---
皖仪科技
6886000.550.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
60051910.819.03%新增
五粮液
00085895.268.25%38.86%
隆基股份
601012438.968.20%新增
宁德时代
30075089.178.07%新增
腾讯控股
0070030.577.98%28.16%
泸州老窖
000568143.697.96%36.39%
立讯精密
002475276.217.92%新增
香港交易所
0038849.087.88%新增
金山软件
03888303.405.27%新增
赣锋锂业
01772288.304.92%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
泸州老窖
00056891.406.99%45.68%
五粮液
00085858.246.84%44.54%
顺鑫农业
000860145.616.77%44.22%
伊利股份
600887246.066.72%新增
格力电器
000651114.646.64%36.54%
腾讯控股
0070021.966.52%34.61%
分众传媒
0020271166.856.45%31.00%
建设银行
009391196.506.37%34.04%
工商银行
013981336.206.34%32.99%
农业银行
012882133.605.79%28.92%
牧原股份
00271463.654.99%---
正邦科技
002157262.433.75%---
中国人寿
02628150.202.57%---
中国太保
02601103.862.52%---
广汽集团
02238306.602.35%---
中国光大银行
06818411.801.18%---
中国银行
03988445.901.17%---
交通银行
03328265.501.16%---
邮储银行
01658275.601.16%---
今世缘
60336935.331.02%---
邮储银行
601658151.310.77%---
浙商银行
60191629.420.12%---
八亿时空
6881810.430.02%---
安博通
6881680.230.02%---
嘉必优
6880890.550.02%---
杰普特
6880250.470.02%---
晶丰明源
6883680.260.02%---
热景生物
6880680.260.01%---
兴图新科
6880810.320.01%---
侨银股份
0029730.110.00%---
峨眉山A
0008880.100.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005193.816.91%新增
腾讯控股
0070014.366.75%44.64%
建设银行
00939789.206.72%新增
工商银行
01398895.406.69%新增
顺鑫农业
00086081.226.69%新增
泸州老窖
00056849.646.68%新增
分众传媒
002027805.146.67%84.78%
农业银行
012881516.606.63%新增
五粮液
00085832.306.62%新增
格力电器
00065172.756.58%41.95%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
立讯精密
002475108.827.49%新增
海康威视
00241593.267.14%新增
比亚迪
00259449.586.99%新增
香港交易所
0038810.286.93%新增
宁德时代
30075036.136.91%新增
苏宁易购
002024215.116.86%新增
腾讯控股
007007.956.85%新增
格力电器
00065142.236.45%新增
吉比特
60344410.566.16%新增
大华股份
00223696.413.89%新增
大族激光
00200839.433.77%---
鹏鼎控股
00293838.003.10%---
洲明科技
300232112.463.02%---
国星光电
00244981.132.99%---
天齐锂业
00246642.002.95%---
赣锋锂业
00246044.952.93%---
宏发股份
60088528.471.92%---
分众传媒
002027122.521.80%---
精研科技
30070910.411.40%---
歌尔股份
00224141.801.03%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
五粮液
00085823.307.30%新增
泸州老窖
00056832.727.19%新增
贵州茅台
6005192.466.93%新增
温氏股份
30049851.456.89%15.04%
口子窖
60358936.886.62%83.46%
国轩高科
002074102.205.93%新增
日月股份
60321852.154.57%68.36%
天顺风能
002531195.194.29%67.31%
王府井
60085967.534.20%新增
天能重工
30056956.734.12%67.37%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
香港交易所
003887.847.58%-6.76%
阳光电源
300274148.506.45%新增
温氏股份
30049843.715.57%新增
百利科技
60395956.494.06%新增
中国平安
60131814.443.94%新增
HTSC
0688670.383.72%新增
中信证券
0603064.203.70%新增
东方财富
30005951.543.04%新增
中兴通讯
00006331.272.98%新增
吉比特
6034444.142.98%新增
腾讯控股
007002.202.95%---
中金公司
0390836.042.26%---
完美世界
00262415.872.15%---
隆平高科
00099828.622.06%---
苏宁易购
00202441.421.99%---
中国南方航空股份
0105593.201.93%---
中国国航
0075365.801.91%---
中国东方航空股份
00670102.801.91%---
金风科技
0220848.001.42%---
天顺风能
00253163.811.38%---
中文传媒
60037321.261.35%---
日月股份
60321816.501.33%---
金雷股份
30044324.571.30%---
长海股份
30019628.251.21%---
凯撒文化
00242541.951.20%---
天能重工
30056918.511.16%---
恒润股份
60398511.521.16%---
劲嘉股份
00219130.441.16%---
弘信电子
3006577.891.12%---
光迅科技
0022818.361.09%---
烽火通信
6004987.741.07%---
口子窖
6035896.101.04%---
伊力特
60019716.111.02%---
今世缘
60336914.321.01%---
华电国际电力股份
0107166.401.00%---
华能国际电力股份
0090246.600.99%---
正邦科技
00215738.450.99%---
比亚迪
0025943.970.99%---
横店影视
6031039.140.99%---
万达电影
0027399.360.99%---
博雅生物
3002947.560.99%---
中国铁建
6011869.400.50%---
中国中铁
60139014.510.49%---
家家悦
6037082.360.23%---
中国电建
6016696.890.16%---
九阳股份
0022421.270.10%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
顺鑫农业
00086040.737.93%---
洋河股份
00230412.937.07%---
香港交易所
003888.377.04%---
苏宁易购
002024121.226.98%---
贵州茅台
6005192.246.97%---
口子窖
60358925.655.64%---
伊利股份
60088746.105.05%---
永辉超市
601933116.574.06%---
复星医药
60019630.124.06%---
金风科技
02208122.763.88%---