工银红利优享混合A(005833)_持仓明细

持仓明细

2025-06-30

2025-03-31

2024-12-31

股票名称价格占净值比例较上期
华润燃气
01193---4.89%新增
龙源电力
00916---4.83%新增
福能股份
600483---4.51%新增
瀚蓝环境
600323---4.49%新增
中闽能源
600163---4.45%新增
海螺创业
00586---4.41%新增
华润电力
00836---4.27%新增
华能国际电力股份
00902---4.24%新增
新奥能源
02688---3.98%新增
新奥股份
600803---3.12%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
龙源电力
009163096.105.03%46.36%
新奥能源
02688255.364.27%18.68%
瀚蓝环境
600323599.404.04%17.34%
福能股份
6004831511.933.94%27.60%
华能国际电力股份
009023294.633.87%5.58%
中闽能源
6001632587.813.83%58.64%
华润燃气
01193617.893.74%100.00%
华润电力
00836774.603.73%35.37%
海螺创业
005861772.253.57%4.12%
青岛港
601298947.812.63%19.48%
青岛港
06198487.000.82%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
龙源电力
009162115.404.46%76.84%
华能国际电力股份
009023120.634.37%55.39%
瀚蓝环境
600323510.824.27%100.00%
福能股份
6004831184.904.18%100.00%
新奥能源
02688215.173.94%71.52%
海螺创业
005861702.153.73%56.47%
中国电力
023803527.503.67%100.00%
华润电力
00836572.203.54%100.00%
中闽能源
6001631631.263.51%100.00%
青岛港
601298793.252.56%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
华能国际电力股份
009022008.234.95%98.99%
龙源电力
009161196.204.36%52.40%
海螺创业
005861087.854.31%193.30%
京沪高铁
6018161223.144.23%16.37%
新奥能源
02688125.453.89%130.66%
华润燃气
01193227.373.68%18.35%
宝新能源
0006901092.813.07%140.94%
广州发展
600098785.673.03%117.91%
新天绿色能源
009561595.903.01%85.81%
白云机场
600004500.123.00%20.47%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
京沪高铁
6018161051.115.08%54.89%
华能国际电力股份
009021009.234.80%新增
华能国际电力股份
009021009.234.80%新增
龙源电力
00916784.904.53%新增
龙源电力
00916784.904.53%新增
华润燃气
01193192.114.32%新增
华润燃气
01193192.114.32%新增
国电电力
600795736.913.97%32.44%
白云机场
600004415.153.54%48.92%
北京首都机场股份
006941501.993.18%新增
北京首都机场股份
006941501.993.18%---
新奥能源
0268854.392.88%---
新奥能源
0268854.392.88%---
华润电力
00836135.682.67%---
华润电力
00836135.682.67%---
新天绿色能源
00956858.902.50%---
新天绿色能源
00956858.902.50%---
海螺创业
00586370.902.22%---
宝新能源
000690453.552.08%---
广州发展
600098360.552.08%---
福能股份
600483197.552.07%---
深圳燃气
601139333.632.01%---
桂冠电力
600236289.362.00%---
中闽能源
600163458.371.99%---
联美控股
600167422.041.98%---
天富能源
600509397.241.97%---
大唐新能源
017981191.501.97%---
大唐发电
009911437.201.97%---
佛燃能源
002911238.261.96%---
北京控股
0039288.101.90%---
华电国际电力股份
01071449.501.75%---
九丰能源
60509064.671.69%---
中广核新能源
01811773.801.62%---
三峡水利
600116256.191.59%---
三峡能源
600905385.751.51%---
黔源电力
00203995.421.51%---
上海电力
600021164.501.46%---
瀚蓝环境
60032377.011.45%---
新奥股份
60080375.941.42%---
粤电力A
000539306.521.40%---
青岛港
06198261.301.28%---
深圳国际
00152236.851.21%---
中国电力
02380340.901.14%---
粤海投资
00270294.001.10%---
中国燃气
00384174.721.01%---
广深铁路股份
00525465.280.81%---
广西能源
600310220.030.69%---
南网储能
60099570.170.61%---
银星能源
000862143.190.61%---
嘉泽新能
601619208.680.57%---
中国电信
60172894.970.53%---
光大环境
00257154.700.50%---
云南能投
00205345.160.49%---
港华智慧能源
01083206.400.47%---
招商局港口
0014447.800.46%---
旺能环境
00203435.930.42%---
皖天然气
60368953.500.40%---
昆仑能源
0013554.400.36%---
北控水务集团
00371153.200.30%---
上海机场
6000098.350.24%---
湖北能源
00088329.790.16%---
长源电力
00096627.560.11%---
灿芯股份
6886910.020.00%---
中仑新材
3015650.070.00%---
爱迪特
3015800.020.00%---
永兴股份
6010330.060.00%---
欧莱新材
6885300.030.00%---
达梦数据
6886920.020.00%---
西典新能
6033120.010.00%---
键邦股份
6032850.130.00%---
润本股份
6031930.030.00%---
博隆技术
6033250.010.00%---
龙旗科技
6033410.020.00%---
星德胜
6033440.020.00%---
安乃达
6033500.110.00%---
北自科技
6030820.010.00%---
上海合晶
6885840.060.00%---
安邦护卫
6033730.010.00%---
盛景微
6033750.010.00%---
永臻股份
6033810.020.00%---
中创股份
6886950.020.00%---
鼎龙科技
6030040.020.00%---
成都华微
6887090.080.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
国电电力
600795497.855.28%-44.01%
京沪高铁
601816474.154.99%0.45%
白云机场
600004212.074.49%11.81%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
国电电力
600795716.936.51%0.00%
长江电力
600900122.526.24%-8.34%
华润电力
00836173.605.37%新增
上海机场
60000971.995.15%0.00%
京沪高铁
601816472.035.07%0.00%
国投电力
600886172.744.97%新增
北京首都机场股份
006941085.804.93%新增
龙源电力
00916412.804.83%新增
中国电力
02380851.604.83%新增
华能国际电力股份
00902576.404.72%新增
华润燃气
0119393.174.72%---
新奥能源
0268838.534.38%---
华电国际电力股份
01071635.204.35%---
白云机场
600004187.023.99%---
内蒙华电
600863294.152.50%---
中广核电力
01816617.302.49%---
中国核电
601985147.862.42%---
川投能源
60067472.902.41%---
招商公路
001965112.022.39%---
福能股份
600483119.962.16%---
大唐新能源
01798579.402.06%---
嘉泽新能
601619130.011.00%---
中国广核
003816146.801.00%---
宝新能源
000690102.971.00%---
银星能源
00086274.550.99%---
青岛港
0619850.030.42%---
华虹公司
6883471.420.13%---
京仪装备
6886520.390.05%---
鼎龙科技
6030040.190.02%---
广钢气体
6885480.200.01%---
中巨芯
6885490.290.01%---
泰凌微
6885910.070.00%---
康鹏科技
6886020.110.00%---
埃科光电
6886100.010.00%---
天承科技
6886030.000.00%---
天元智能
6032730.020.00%---
光格科技
6884500.020.00%---
安邦护卫
6033730.010.00%---
华勤技术
6032960.020.00%---
恒兴新材
6032760.010.00%---
金帝股份
6032700.020.00%---
索宝蛋白
6032310.020.00%---
润本股份
6031930.030.00%---
浙江荣泰
6031190.020.00%---
上海汽配
6031070.030.00%---
热威股份
6030750.020.00%---
宏盛华源
6010960.360.00%---
锦江航运
6010830.070.00%---
中研股份
6887160.030.00%---
威迈斯
6886120.030.00%---
艾森股份
6887200.020.00%---
爱科赛博
6887190.020.00%---
盛科通信
6887020.030.00%---
锴威特
6886930.020.00%---
浩辰软件
6886570.010.00%---
康希通信
6886530.060.00%---
盛邦安全
6886510.020.00%---
中邮科技
6886480.030.00%---
逸飞激光
6886460.020.00%---
誉辰智能
6886380.000.00%---
精智达
6886270.000.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
长江电力
600900132.745.78%新增
上海机场
60000971.995.34%新增
国电电力
600795716.935.17%新增
京沪高铁
601816472.034.74%新增
白云机场
600004187.024.10%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
长江电力
600900132.745.39%85.59%
上海机场
60000959.134.95%88.58%
华润电力
00836139.204.18%新增
中国核电
601985318.604.14%新增
国投电力
600886172.744.02%新增
国电电力
600795567.754.00%新增
中国移动
0094135.753.89%新增
白云机场
600004144.603.82%新增
北京首都机场股份
00694432.803.72%新增
中国电力
02380753.403.69%新增
中国电信
00728569.603.63%---
华能国际电力股份
00902432.203.60%---
京沪高铁
601816352.743.42%---
华润燃气
0119374.433.39%---
招商公路
001965184.673.26%---
华电国际电力股份
01071464.603.23%---
龙源电力
00916203.002.78%---
青岛港
06198323.802.36%---
川投能源
60067472.902.02%---
光大环境
00257380.001.99%---
中广核电力
01816617.301.98%---
华能水电
600025150.381.97%---
福能股份
60048392.281.96%---
内蒙华电
600863256.841.96%---
大唐新能源
01798424.901.89%---
黔源电力
00203960.851.58%---
招商局港口
0014478.401.47%---
深圳国际
00152106.251.24%---
上港集团
600018114.781.11%---
昆仑能源
0013595.201.00%---
大秦铁路
60100645.950.63%---
海螺创业
0058632.000.55%---
桂冠电力
60023654.000.55%---
三峡能源
60090550.900.50%---
新奥股份
60080314.010.49%---
北控水务集团
00371155.800.49%---
皖通高速
60001213.160.25%---
粤高速A
00042917.060.25%---
宁沪高速
60037710.970.20%---
九丰能源
6050903.380.14%---
天承科技
6886030.040.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
长江电力
60090019.137.37%新增
上海机场
6000096.756.82%新增
京沪高铁
60181653.325.05%新增
招商公路
00196532.144.94%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
招商蛇口
00197917.143.72%新增
兴业银行
60116611.893.59%-15.39%
保利发展
60004813.153.42%新增
绝味食品
6035173.173.33%0.00%
成都银行
60183812.463.27%-33.31%
国电电力
60079541.983.08%新增
杭州银行
60092613.002.92%-42.62%
中国中免
6018880.652.41%0.00%
格力电器
0006514.312.39%19.26%
贵州茅台
6005190.082.37%-112.50%
宁波银行
0021424.032.25%---
杭氧股份
0024303.232.18%---
万科A
0000026.842.14%---
中国神华
6010884.482.13%---
宁沪高速
60037714.732.08%---
伟星新材
0023725.562.04%---
长江电力
6009005.662.04%---
平安银行
0000018.892.01%---
科博达
6037861.611.82%---
海信家电
0009217.091.60%---
重庆啤酒
6001320.691.51%---
七一二
6037122.371.42%---
伊利股份
6008872.321.24%---
西部材料
0021494.301.21%---
安琪酵母
6002981.551.20%---
华电国际
60002711.751.19%---
中国石化
60002814.501.09%---
华发股份
6003256.871.07%---
航天电器
0020250.921.05%---
洽洽食品
0025571.211.04%---
东方电气
6008752.851.03%---
中国建筑
60166810.861.01%---
中航光电
0021791.000.99%---
喜临门
6030081.990.98%---
中国电建
6016698.040.98%---
江苏银行
6009197.800.98%---
南网科技
6882481.000.98%---
金地集团
6003835.300.93%---
保利物业
060491.300.92%---
温氏股份
3004982.630.89%---
招商积余
0019143.340.88%---
思源电气
0020281.260.83%---
广汇物流
6006035.560.78%---
伟星股份
0020034.350.76%---
顾家家居
6038161.020.75%---
华阳股份
6003483.050.75%---
科华数据
0023350.760.65%---
国电南瑞
6004061.410.59%---
鹏辉能源
3004380.400.54%---
东方雨虹
0022710.910.52%---
葵花药业
0027371.270.51%---
白云机场
6000041.960.51%---
日月股份
6032181.440.50%---
意华股份
0028970.490.49%---
鱼跃医疗
0022230.860.47%---
美的集团
0003330.530.47%---
大金重工
0024870.620.44%---
三一重能
6883490.760.38%---
华润三九
0009990.460.37%---
新强联
3008500.380.35%---
中科曙光
6030190.900.34%---
华阳集团
0029060.590.34%---
振华科技
0007330.150.29%---
火炬电子
6036780.390.27%---
心脉医疗
6880160.080.25%---
首创证券
6011360.460.14%---
尚太科技
0013010.090.09%---
永顺泰
0013380.140.05%---
宁波远洋
6010220.120.03%---
炜冈科技
0012560.050.02%---
光华股份
0013330.040.02%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.175.57%-35.29%
成都银行
60183816.614.75%新增
杭州银行
60092618.544.62%新增
宁波银行
0021428.014.42%新增
兴业银行
60116613.723.99%新增
绝味食品
6035173.172.78%-44.16%
中国海油
6009388.402.27%0.00%
中国中免
6018880.652.25%新增
伟星新材
0023725.562.00%新增
格力电器
0006513.481.97%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美团-W
036903.156.43%-31.40%
贵州茅台
6005190.235.78%-56.52%
宁德时代
3007500.805.25%-52.50%
杭氧股份
00243012.984.98%-102.16%
腾讯控股
007001.073.98%-136.45%
立讯精密
0024759.043.75%-69.47%
七一二
6037129.343.61%新增
快手-W
010243.823.51%新增
广联达
0024105.233.50%-50.86%
绝味食品
6035174.573.25%新增
思源电气
0020287.153.13%---
中航光电
0021793.963.08%---
中熔电气
3010311.702.99%---
生益科技
60018313.742.87%---
凯立新材
6882692.012.61%---
科博达
6037863.222.44%---
比亚迪
0025940.582.38%---
重庆啤酒
6001321.292.32%---
国电南瑞
6004066.882.28%---
中炬高新
6008725.352.27%---
科达利
0028501.142.23%---
翱捷科技
6882202.342.00%---
百润股份
0025685.121.89%---
老凤祥
6006123.331.71%---
圣邦股份
3006610.731.64%---
中国海油
6009388.401.64%---
迈瑞医疗
3007600.421.62%---
航天电器
0020251.251.07%---
保利发展
6000484.070.87%---
华秦科技
6882810.060.17%---
纬德信息
6881710.280.08%---
理工导航
6882820.090.05%---
福元医药
6010890.170.05%---
慕思股份
0013230.060.03%---
明月镜片
3011010.030.02%---
星辉环材
3008340.010.01%---
百诚医药
3010960.010.01%---
联合精密
0012680.040.01%---
华融化学
3012560.070.01%---
风光股份
3011000.020.01%---
益客食品
3011160.060.01%---
采纳股份
3011220.010.01%---
西点药业
3011300.020.01%---
哈焊华通
3011370.040.01%---
华研精机
3011380.020.01%---
德石股份
3011580.040.01%---
优宁维
3011660.010.01%---
通灵股份
3011680.020.01%---
迪阿股份
3011770.010.01%---
凯旺科技
3011820.020.01%---
善水科技
3011900.020.01%---
浙江恒威
3012220.010.01%---
光庭信息
3012210.010.01%---
铜冠铜箔
3012170.070.01%---
中汽股份
3012150.190.01%---
华兰疫苗
3012070.010.01%---
软通动力
3012360.020.01%---
三元生物
3012060.010.01%---
家联科技
3011930.020.01%---
诚达药业
3012010.010.01%---
标榜股份
3011810.010.00%---
腾远钴业
3012190.000.00%---
青木股份
3011100.010.00%---
唯科科技
3011960.010.00%---
奥尼电子
3011890.010.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007002.536.26%新增
杭氧股份
00243026.246.13%-45.66%
宁德时代
3007501.225.09%-56.56%
贵州茅台
6005190.365.04%-47.22%
美团-W
036904.144.26%新增
立讯精密
00247515.323.96%-53.20%
中航光电
0021795.253.32%-25.52%
广联达
0024107.893.19%-28.64%
重庆啤酒
6001323.473.03%新增
恒生电子
6005708.172.96%-72.22%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
立讯精密
00247523.475.12%新增
杭氧股份
00243038.225.09%-33.33%
宁德时代
3007501.914.98%-107.33%
贵州茅台
6005190.534.82%-45.28%
东方财富
30005924.614.05%-48.11%
恒生电子
60057014.073.88%新增
生益科技
60018334.623.62%-38.04%
东山精密
00238424.682.97%新增
中航光电
0021796.592.94%新增
广联达
00241010.152.88%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
宁德时代
3007503.966.85%-23.74%
腾讯控股
007004.876.16%-13.76%
美团-W
036907.084.79%24.72%
杭氧股份
00243050.964.74%0.00%
贵州茅台
6005190.774.64%-41.56%
东方财富
30005936.454.12%83.08%
舜宇光学科技
023827.254.07%-7.03%
海康威视
00241521.353.87%-8.48%
中国中免
6018884.313.69%0.00%
生益科技
60018347.793.41%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007005.546.86%0.00%
宁德时代
3007504.906.68%0.00%
贵州茅台
6005191.095.72%-9.17%
五粮液
0008586.204.71%-6.13%
杭氧股份
00243050.964.49%0.00%
舜宇光学科技
023827.764.04%新增
海康威视
00241523.163.81%0.00%
药明康德
6032599.553.81%新增
香港交易所
003883.713.64%0.00%
美团-W
036905.333.62%0.00%
西部超导
68812220.103.33%---
中国中免
6018884.313.30%---
立讯精密
00247526.833.15%---
生益科技
60018347.792.85%---
隆基股份
60101212.122.75%---
抚顺特钢
60039959.272.74%---
分众传媒
002027106.382.55%---
通策医疗
6007631.982.08%---
中航光电
00217910.162.05%---
爱尔眼科
30001511.182.02%---
兆易创新
6039864.222.02%---
华润啤酒
0029111.601.72%---
广联达
0024109.381.63%---
涪陵榨菜
00250716.641.60%---
宇瞳光学
30079017.451.51%---
汇顶科技
6031603.751.24%---
东山精密
00238419.341.03%---
海底捞
0686211.501.00%---
中芯国际
0098118.250.93%---
中谷物流
60356511.770.89%---
吉利汽车
0017516.900.88%---
东方财富
3000596.170.52%---
天赐材料
0027091.580.43%---
奥普特
6886860.120.14%---
百润股份
0025680.400.10%---
力芯微
6886010.120.06%---
百洋医药
3010150.460.06%---
美迪凯
6880790.990.05%---
利和兴
3010130.470.04%---
之江生物
6883170.250.04%---
雷尔伟
3010160.270.03%---
爱玛科技
6035290.100.02%---
利元亨
6884990.210.02%---
上声电子
6885330.350.02%---
顺控发展
0030390.100.01%---
振邦智能
0030280.040.01%---
中瓷电子
0030310.050.01%---
贝泰妮
3009570.020.01%---
楚天龙
0030400.110.01%---
中伟股份
3009190.030.01%---
亿田智能
3009110.030.01%---
漱玉平民
3010170.560.01%---
火星人
3008940.060.01%---
狄耐克
3008840.070.01%---
创识科技
3009410.040.01%---
立高食品
3009730.030.01%---
金冠电气
6885170.290.01%---
华利集团
3009790.030.01%---
东瑞股份
0012010.070.01%---
晶雪节能
3010100.220.01%---
英诺激光
3010210.290.01%---
浙江自然
6050800.040.01%---
九丰能源
6050900.110.01%---
南侨食品
6053390.090.01%---
工大高科
6883670.170.01%---
英科再生
6880870.250.01%---
天秦装备
3009220.030.00%---
同兴环保
0030270.050.00%---
南山智尚
3009180.110.00%---
特发服务
3009170.040.00%---
兆龙互连
3009130.060.00%---
康平科技
3009070.050.00%---
中农联合
0030420.040.00%---
百川畅银
3006140.030.00%---
炬申股份
0012020.050.00%---
华菱线缆
0012080.180.00%---
泰坦股份
0030360.080.00%---
思进智能
0030250.040.00%---
华生科技
6051800.040.00%---
川网传媒
3009870.030.00%---
创益通
3009910.030.00%---
泰福泵业
3009920.020.00%---
奇德新材
3009950.020.00%---
欢乐家
3009970.090.00%---
宁波方正
3009980.020.00%---
崧盛股份
3010020.020.00%---
圣诺生物
6881170.030.00%---
法本信息
3009250.060.00%---
华旺科技
6053770.100.00%---
德才股份
6052870.030.00%---
绿田机械
6052590.030.00%---
神通科技
6052280.120.00%---
志特新材
3009860.030.00%---
新中港
6051620.140.00%---
嵘泰股份
6051330.060.00%---
百龙创园
6050160.000.00%---
杭州热电
6050110.050.00%---
合兴股份
6050050.060.00%---
嘉益股份
3010040.030.00%---
德迈仕
3010070.030.00%---
华立科技
3010110.020.00%---
扬电科技
3010120.020.00%---
海程邦达
6038360.070.00%---
税友股份
6031710.060.00%---
伊利股份
6008870.010.00%---
德固特
3009500.020.00%---
博俊科技
3009260.040.00%---
江天化学
3009270.020.00%---
华骐环保
3009290.020.00%---
屹通新材
3009300.030.00%---
通用电梯
3009310.070.00%---
三友联众
3009320.050.00%---
中辰股份
3009330.110.00%---
药易购
3009370.020.00%---
南极光
3009400.030.00%---
易瑞生物
3009420.040.00%---
春晖智控
3009430.030.00%---
曼卡龙
3009450.050.00%---
冠中生态
3009480.030.00%---
致远新能
3009850.030.00%---
恒辉安防
3009520.030.00%---
建工修复
3009580.030.00%---
通业科技
3009600.020.00%---
深水海纳
3009610.040.00%---
中洲特材
3009630.030.00%---
共同药业
3009660.030.00%---
晓鸣股份
3009670.050.00%---
格林精密
3009680.120.00%---
万辰生物
3009720.040.00%---
商络电子
3009750.050.00%---
东箭科技
3009780.060.00%---
苏文电能
3009820.030.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007005.549.06%-10.47%
贵州茅台
6005191.197.58%-13.45%
五粮液
0008586.585.59%0.00%
中国中免
6018885.375.21%-15.09%
宁德时代
3007504.905.01%0.00%
杭氧股份
00243050.964.83%29.57%
香港交易所
003883.714.55%新增
隆基股份
60101215.454.31%0.00%
美团-W
036905.334.26%12.57%
海康威视
00241523.164.11%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007006.128.14%0.00%
贵州茅台
6005191.357.55%0.00%
五粮液
0008586.585.38%-38.91%
中国中免
6018886.184.89%24.60%
宁德时代
3007504.904.82%-33.06%
隆基股份
60101215.453.99%15.21%
立讯精密
00247523.603.71%0.00%
分众传媒
002027122.863.40%新增
药明康德
6032598.953.38%新增
美团-W
036904.663.24%新增
信义光能
0096867.403.22%---
杭氧股份
00243035.892.92%---
中银航空租赁
0258818.042.85%---
美的集团
00033310.322.84%---
舜宇光学科技
023826.602.64%---
迈瑞医疗
3007602.182.60%---
永达汽车
0366975.802.29%---
太阳纸业
00207850.622.05%---
生益科技
60018324.581.94%---
微盟集团
0201358.801.93%---
信义玻璃
0086837.201.90%---
中炬高新
6008729.821.83%---
紫金矿业
0289986.401.79%---
福莱特玻璃
0686520.711.59%---
万华化学
6003093.941.00%---
吉利汽车
0017515.800.99%---
涪陵榨菜
0025078.340.99%---
华鲁恒升
6004264.460.47%---
派能科技
6880630.210.15%---
奥普特
6886860.120.06%---
豪森股份
6885290.610.05%---
泛亚微透
6883860.320.04%---
金龙鱼
3009990.160.04%---
天秦装备
3009220.290.03%---
前沿生物
6882210.620.03%---
兰剑智能
6885570.180.02%---
爱美客
3008960.010.02%---
中伟股份
3009190.030.01%---
博俊科技
3009260.360.01%---
江天化学
3009270.220.01%---
火星人
3008940.060.01%---
吉大正元
0030290.070.01%---
振邦智能
0030280.040.01%---
广联航空
3009000.090.01%---
中晶科技
0030260.050.01%---
铜牛信息
3008950.030.00%---
康平科技
3009070.050.00%---
仲景食品
3009080.020.00%---
华旺科技
6053770.070.00%---
新亚电子
6052770.050.00%---
一鸣食品
6051790.090.00%---
思进智能
0030250.030.00%---
法本信息
3009250.040.00%---
南山智尚
3009180.110.00%---
特发服务
3009170.030.00%---
亿田智能
3009110.030.00%---
松原股份
3008930.030.00%---
瑞丰新材
3009100.030.00%---
同兴环保
0030270.030.00%---
兆龙互连
3009130.060.00%---
祖名股份
0030300.050.00%---
中瓷电子
0030310.040.00%---
狄耐克
3008840.050.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007006.128.91%新增
贵州茅台
6005191.357.30%新增
五粮液
0008589.146.55%98.36%
宁德时代
3007506.524.42%新增
立讯精密
00247523.604.37%新增
龙湖集团
0096035.154.35%新增
泰格医药
30034712.354.12%新增
中国中免
6018884.663.37%新增
隆基股份
60101213.103.18%新增
旭辉控股集团
00884194.803.16%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中炬高新
6008720.597.65%0.00%
邮储银行
016587.406.65%0.00%
TCL科技
0001004.686.43%0.00%
万华化学
6003090.545.98%0.00%
五粮液
0008580.155.68%0.00%
建设银行
6019393.715.18%0.00%
越秀交通基建
010524.404.81%0.00%
迈瑞医疗
3007600.064.06%0.00%
融创中国
019180.503.28%0.00%
神威药业
028772.702.79%新增
中信证券
6000300.522.78%---
海丰国际
013081.502.51%---
常熟银行
6011281.502.49%---
中银航空租赁
025880.242.40%---
中航沈飞
6007600.322.33%---
时代中国控股
012330.802.32%---
永达汽车
036691.202.26%---
万洲国际
002881.652.22%---
上海实业控股
003630.902.17%---
华电国际电力股份
010714.602.08%---
BRILLIANCE CHI
011141.401.97%---
福寿园
014481.301.87%---
海通证券
6008370.591.65%---
中国移动
009410.151.59%---
伊利股份
6008870.191.31%---
九州通
6009980.271.11%---
交通银行
6013280.670.76%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
邮储银行
016587.406.22%-37.84%
中炬高新
6008720.595.50%新增
建设银行
6019393.714.59%-78.44%
万华化学
6003090.544.34%-75.93%
TCL科技
0001004.683.78%新增
汇丰控股
000050.483.77%新增
越秀交通基建
010524.403.71%-31.82%
五粮液
0008580.153.37%-80.00%
融创中国
019180.503.20%-180.00%
迈瑞医疗
3007600.063.06%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
格力电器
0006510.979.27%0.00%
融创中国
019181.408.51%0.00%
万华化学
6003090.957.78%0.00%
邮储银行
0165810.207.06%0.00%
建设银行
6019396.626.97%-74.47%
神威药业
028775.805.59%0.00%
越秀交通基建
010525.805.25%0.00%
五粮液
0008580.275.23%0.00%
中国太保
026011.124.49%新增
中信证券
6000300.923.39%新增
新华保险
6013360.433.08%---
禹洲集团
016285.302.97%---
苏泊尔
0020320.262.91%---
荣盛发展
0021461.762.53%---
海通证券
6008371.052.37%---
伊利股份
6008870.341.53%---
交通银行
6013281.200.99%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
建设银行
60193911.559.41%-24.76%
山西汾酒
6008090.998.92%0.00%
格力电器
0006510.976.48%0.00%
邮储银行
0165810.205.12%0.00%
万华化学
6003090.954.89%0.00%
融创中国
019181.404.63%0.00%
神威药业
028775.804.17%新增
海通证券
6008372.484.14%0.00%
越秀交通基建
010525.804.13%0.00%
五粮液
0008580.274.08%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
建设银行
60193914.419.11%-20.33%
山西汾酒
6008090.995.81%-46.46%
新华保险
6013361.225.71%-32.79%
新城控股
6011551.374.64%0.00%
格力电器
0006510.974.53%0.00%
融创中国
019181.404.02%-28.57%
中信证券
6000301.833.70%0.00%
邮储银行
0165810.203.54%新增
万华化学
6003090.953.46%新增
海通证券
6008372.482.99%新增
越秀交通基建
010525.802.77%---
双汇发展
0008951.302.75%---
五粮液
0008580.272.71%---
中国太保
026011.122.56%---
温氏股份
3004980.772.35%---
中信银行
6019983.681.87%---
苏泊尔
0020320.261.68%---
富力地产
027771.441.62%---
禹洲集团
016285.301.46%---
荣盛发展
0021461.761.41%---
交通银行
6013282.651.38%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
建设银行
60193917.345.46%---
山西汾酒
6008091.453.97%---
新华保险
6013361.623.94%---
双汇发展
0008953.113.64%---
天邦股份
0021243.562.82%---
新城控股
6011551.372.80%---
融创中国
019181.802.73%---
养元饮品
6031560.862.25%---
格力电器
0006510.972.07%---
中信证券
6000301.832.05%---