富国沪港深业绩驱动混合型A_持仓明细
持仓明细
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
股票名称
价格
占净值比例
较上期
中国移动
00941
---
9.64%
33.52%
中海物业
02669
---
8.85%
26.46%
腾讯控股
00700
---
8.45%
9.05%
巨子生物
02367
---
6.55%
16.69%
中国海洋石油
00883
---
6.05%
-17.62%
紫金矿业
601899
17.30
-1.20%
5.50%
66.61%
青岛啤酒股份
00168
---
4.86%
0.00%
中国神华
01088
---
3.10%
76.80%
快手-W
01024
---
3.00%
新增
瑞丰新材
300910
39.35
-3.46%
2.92%
23.28%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中海物业
02669
3788.50
7.19%
-28.82%
腾讯控股
00700
89.32
7.13%
-42.72%
青岛啤酒股份
00168
316.00
5.42%
-44.87%
中国移动
00941
337.20
5.20%
83.08%
中国海洋石油
00883
1867.54
5.04%
18.60%
巨子生物
02367
522.72
4.38%
新增
中国石油股份
00857
3274.60
4.28%
新增
名创优品
09896
453.00
3.61%
新增
时代电气
03898
370.00
2.60%
-1.99%
中兴通讯
00763
338.62
2.56%
新增
保利物业
06049
249.02
2.28%
---
瑞丰新材
300910
150.90
1.98%
---
中国电信
00728
2191.60
1.98%
---
美团-W
03690
66.97
1.97%
---
呈和科技
688625
168.18
1.72%
---
越秀地产
00123
717.75
1.57%
---
中国财险
02328
746.60
1.57%
---
太古股份公司A
00019
96.35
1.39%
---
紫金矿业
601899
455.44
1.35%
---
上海复旦
01385
281.00
1.30%
---
华鲁恒升
600426
120.14
0.96%
---
科济药业-B
02171
390.70
0.91%
---
安踏体育
02020
42.26
0.81%
---
钱江摩托
000913
162.81
0.78%
---
固生堂
02273
62.67
0.75%
---
中远海能
01138
319.60
0.61%
---
和黄医药
00013
125.05
0.56%
---
中国神华
01088
91.75
0.53%
---
高伟电子
01415
135.80
0.47%
---
蓝晓科技
300487
25.55
0.42%
---
新产业
300832
27.06
0.42%
---
先声药业
02096
222.90
0.42%
---
金蝶国际
00268
156.50
0.39%
---
航天电器
002025
19.82
0.33%
---
同仁堂国药
03613
94.90
0.33%
---
中银香港
02388
55.55
0.32%
---
太古股份公司B
00087
107.00
0.25%
---
龙源电力
00916
108.10
0.21%
---
招金矿业
01818
87.90
0.21%
---
兖矿能源
01171
34.40
0.19%
---
周黑鸭
01458
252.00
0.19%
---
荣昌生物
09995
23.60
0.19%
---
东方甄选
01797
30.00
0.18%
---
康希诺生物
06185
26.74
0.17%
---
华润置地
01109
18.80
0.15%
---
建发国际集团
01908
35.50
0.15%
---
长春高新
000661
3.83
0.14%
---
康龙化成
03759
23.16
0.13%
---
山东黄金
01787
31.70
0.11%
---
香港交易所
00388
1.26
0.09%
---
信达生物
01801
12.00
0.09%
---
郑煤机
00564
49.52
0.08%
---
春立医疗
01858
21.98
0.08%
---
君实生物
01877
14.68
0.08%
---
中国太平
00966
36.66
0.07%
---
中粮家佳康
01610
150.00
0.07%
---
沛嘉医疗-B
09996
50.00
0.07%
---
华虹半导体
01347
6.40
0.04%
---
再鼎医药
09688
8.32
0.04%
---
福耀玻璃
03606
3.72
0.03%
---
泉峰控股
02285
3.04
0.02%
---
中国人寿
02628
7.00
0.02%
---
国科军工
688543
0.41
0.01%
---
康宁杰瑞制药-B
09966
5.80
0.01%
---
三联锻造
001282
0.01
0.00%
---
长青科技
001324
0.01
0.00%
---
华纬科技
001380
0.02
0.00%
---
金杨股份
301210
0.28
0.00%
---
恒勃股份
301225
0.33
0.00%
---
海看股份
301262
0.69
0.00%
---
新天地
301277
0.01
0.00%
---
真兰仪表
301303
0.11
0.00%
---
朗坤环境
301305
0.08
0.00%
---
鑫磊股份
301317
0.07
0.00%
---
绿通科技
301322
0.04
0.00%
---
新莱福
301323
0.03
0.00%
---
德尔玛
301332
0.11
0.00%
---
天元宠物
301335
0.01
0.00%
---
亚华电子
301337
0.03
0.00%
---
北方长龙
301357
0.02
0.00%
---
湖南裕能
301358
0.20
0.00%
---
荣旗科技
301360
0.01
0.00%
---
矩阵股份
301365
0.01
0.00%
---
鼎泰高科
301377
0.01
0.00%
---
仁信新材
301395
0.52
0.00%
---
溯联股份
301397
0.36
0.00%
---
英特科技
301399
0.03
0.00%
---
豪恩汽电
301488
0.26
0.00%
---
中船特气
688146
0.10
0.00%
---
颀中科技
688352
0.24
0.00%
---
中科飞测
688361
0.08
0.00%
---
时创能源
688429
0.35
0.00%
---
美芯晟
688458
0.02
0.00%
---
晶升股份
688478
0.04
0.00%
---
航天环宇
688523
0.05
0.00%
---
高华科技
688539
0.00
0.00%
---
航天南湖
688552
0.10
0.00%
---
安杰思
688581
0.02
0.00%
---
新相微
688593
0.10
0.00%
---
蒙牛乳业
02319
0.09
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
127.48
8.90%
新增
友邦保险
01299
463.44
8.41%
52.62%
中海物业
02669
4880.50
8.29%
-2.05%
青岛啤酒股份
00168
457.80
7.38%
0.00%
龙源电力
00916
1800.00
3.59%
新增
中国海洋石油
00883
1520.14
3.17%
新增
时代电气
03898
377.38
3.06%
0.00%
越秀地产
00123
1297.80
2.56%
新增
金沙中国有限公司
01928
473.40
2.56%
新增
中银香港
02388
350.40
1.95%
新增
蓝晓科技
300487
117.90
1.92%
---
中国中免
01880
39.77
1.91%
---
呈和科技
688625
156.12
1.79%
---
药明生物
02269
141.20
1.77%
---
呷哺呷哺
00520
899.85
1.67%
---
恩华药业
002262
280.00
1.61%
---
保利物业
06049
163.62
1.57%
---
荣昌生物-B
09995
126.25
1.53%
---
新鸿基地产
00016
66.25
1.48%
---
上海复旦
01385
237.50
1.46%
---
百胜中国
09987
15.73
1.44%
---
金蝶国际
00268
408.70
1.43%
---
太古股份公司A
00019
96.35
1.38%
---
瑞丰新材
300910
46.65
1.35%
---
科济药业-B
02171
423.50
1.33%
---
比亚迪股份
01211
32.70
1.32%
---
中国人寿
02628
440.60
1.23%
---
招金矿业
01818
652.20
1.18%
---
安图生物
603658
70.33
1.02%
---
创科实业
00669
52.65
0.96%
---
中芯国际
00981
239.10
0.84%
---
同仁堂国药
03613
300.00
0.72%
---
航天电器
002025
39.82
0.62%
---
中国移动
00941
57.05
0.62%
---
中国太平
00966
299.46
0.61%
---
君实生物
01877
56.74
0.58%
---
吉利汽车
00175
200.00
0.48%
---
中国神华
01088
102.35
0.48%
---
比亚迪电子
00285
87.15
0.46%
---
长城汽车
02333
194.40
0.41%
---
康龙化成
03759
36.05
0.41%
---
新产业
300832
31.18
0.37%
---
晶盛机电
300316
20.00
0.30%
---
周黑鸭
01458
252.00
0.30%
---
中国软件国际
00354
200.00
0.28%
---
洽洽食品
002557
21.21
0.25%
---
华润置地
01109
21.00
0.16%
---
长春高新
000661
3.83
0.15%
---
华润啤酒
00291
12.60
0.14%
---
山东黄金
01787
31.70
0.10%
---
香港交易所
00388
1.26
0.09%
---
信达生物
01801
12.00
0.08%
---
晶科能源
688223
21.30
0.07%
---
郑煤机
00564
49.52
0.07%
---
迈为股份
300751
0.61
0.06%
---
和黄医药
00013
11.45
0.06%
---
华润万象生活
01209
5.54
0.05%
---
时代电气
688187
3.39
0.04%
---
华虹半导体
01347
6.40
0.04%
---
华秦科技
688281
0.44
0.03%
---
福耀玻璃
03606
3.72
0.03%
---
华厦眼科
301267
1.01
0.02%
---
华大九天
301269
1.17
0.02%
---
燕东微
688172
4.02
0.02%
---
爱美客
300896
0.09
0.01%
---
华宝新能
301327
0.24
0.01%
---
怡和嘉业
301367
0.22
0.01%
---
隆扬电子
301389
1.27
0.01%
---
隆基绿能
601012
0.55
0.01%
---
皓元医药
688131
0.27
0.01%
---
德龙激光
688170
0.62
0.01%
---
思特威
688213
1.40
0.01%
---
禾川科技
688320
0.60
0.01%
---
伟测科技
688372
0.24
0.01%
---
帝奥微
688381
0.74
0.01%
---
长远锂科
688779
4.31
0.01%
---
农心科技
001231
0.04
0.00%
---
浙江正特
001238
0.04
0.00%
---
欧晶科技
001269
0.05
0.00%
---
光华股份
001333
0.04
0.00%
---
楚环科技
001336
0.03
0.00%
---
星辉环材
300834
0.06
0.00%
---
建科股份
301115
0.69
0.00%
---
奕东电子
301123
0.07
0.00%
---
天力锂能
301152
0.43
0.00%
---
德石股份
301158
0.04
0.00%
---
标榜股份
301181
0.03
0.00%
---
唯科科技
301196
0.03
0.00%
---
大族数控
301200
0.09
0.00%
---
腾远钴业
301219
0.06
0.00%
---
森鹰窗业
301227
0.28
0.00%
---
泓博医药
301230
0.27
0.00%
---
嘉曼服饰
301276
0.30
0.00%
---
新天地
301277
0.44
0.00%
---
聚胶股份
301283
0.23
0.00%
---
万得凯
301309
0.23
0.00%
---
天元宠物
301335
0.42
0.00%
---
信德新材
301349
0.18
0.00%
---
众智科技
301361
0.52
0.00%
---
矩阵股份
301365
0.52
0.00%
---
鼎泰高科
301377
0.77
0.00%
---
欣灵电气
301388
0.29
0.00%
---
宝立食品
603170
0.05
0.00%
---
嘉华股份
603182
0.05
0.00%
---
五芳斋
603237
0.03
0.00%
---
拓荆科技
688072
0.09
0.00%
---
麒麟信安
688152
0.12
0.00%
---
英诺特
688253
0.44
0.00%
---
金橙子
688291
0.40
0.00%
---
奕瑞科技
688301
0.00
0.00%
---
甬矽电子
688362
0.78
0.00%
---
丛麟科技
688370
0.33
0.00%
---
美埃科技
688376
0.37
0.00%
---
钜泉科技
688391
0.14
0.00%
---
康为世纪
688426
0.38
0.00%
---
佰维存储
688525
0.46
0.00%
---
泉峰控股
02285
0.28
0.00%
---
蒙牛乳业
02319
0.09
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
美团-W
03690
208.92
8.60%
60.42%
青岛啤酒股份
00168
457.80
8.48%
-7.08%
中海物业
02669
4980.50
8.46%
-1.00%
李宁
02331
431.80
6.45%
16.32%
中国移动
00941
426.20
5.29%
-90.34%
友邦保险
01299
219.58
3.57%
41.45%
贵州茅台
600519
6.60
3.40%
0.00%
绿城中国
03900
885.50
3.25%
98.31%
华润置地
01109
420.00
3.23%
3.90%
时代电气
03898
377.38
3.10%
5.30%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中海物业
02669
5030.50
8.18%
-1.99%
青岛啤酒股份
00168
490.20
7.69%
-17.14%
中国移动
00941
811.25
7.64%
0.00%
李宁
02331
361.35
5.05%
11.24%
中国海洋石油
00883
2218.10
4.42%
新增
香港交易所
00388
53.64
3.98%
新增
福耀玻璃
03606
425.84
3.26%
0.00%
美团-W
03690
82.70
3.09%
新增
福莱特玻璃
06865
573.80
3.05%
新增
贵州茅台
600519
6.60
3.03%
28.81%
华润置地
01109
403.60
2.84%
---
时代电气
03898
357.38
2.66%
---
中银香港
02388
414.25
2.47%
---
周黑鸭
01458
2302.90
2.39%
---
洽洽食品
002557
172.18
2.20%
---
友邦保险
01299
128.56
2.10%
---
山西汾酒
600809
27.78
2.03%
---
龙源电力
00916
618.60
1.80%
---
创科实业
00669
107.15
1.69%
---
广汽集团
02238
1086.40
1.59%
---
隆基绿能
601012
100.24
1.50%
---
小鹏汽车-W
09868
60.53
1.47%
---
康龙化成
03759
94.42
1.43%
---
上海复旦
01385
199.20
1.20%
---
长春高新
000661
19.83
1.04%
---
中国海外发展
00688
217.95
1.04%
---
蒙牛乳业
02319
132.40
1.00%
---
伊利股份
600887
111.89
0.98%
---
保利物业
06049
100.62
0.97%
---
华利集团
300979
54.37
0.89%
---
南山铝业
600219
1075.56
0.89%
---
招金矿业
01818
601.75
0.79%
---
同仁堂国药
03613
300.00
0.73%
---
龙湖集团
00960
97.40
0.69%
---
汇丰控股
00005
60.00
0.60%
---
中金公司
03908
180.00
0.58%
---
泸州老窖
000568
8.14
0.45%
---
奕瑞科技
688301
2.70
0.29%
---
法拉电子
600563
5.95
0.27%
---
中国电力
02380
220.40
0.21%
---
比亚迪电子
00285
40.00
0.19%
---
华虹半导体
01347
31.30
0.17%
---
华润啤酒
00291
12.60
0.14%
---
荣昌生物-B
09995
14.25
0.12%
---
石药集团
01093
70.00
0.10%
---
信达生物
01801
12.00
0.08%
---
迈为股份
300751
0.61
0.07%
---
晶科能源
688223
21.30
0.07%
---
时代中国控股
01233
122.00
0.06%
---
禾迈股份
688032
0.25
0.05%
---
凯赛生物
688065
2.08
0.05%
---
时代电气
688187
3.39
0.05%
---
希望教育
01765
361.00
0.05%
---
心动公司
02400
12.00
0.05%
---
绿城中国
03900
15.00
0.05%
---
华海清科
688120
0.48
0.03%
---
三一重能
688349
3.27
0.03%
---
中伟股份
300919
0.61
0.02%
---
海力风电
301155
1.05
0.02%
---
龙芯中科
688047
0.83
0.02%
---
拓荆科技
688072
0.53
0.02%
---
思特威
688213
1.40
0.02%
---
翱捷科技
688220
1.24
0.02%
---
华秦科技
688281
0.44
0.02%
---
长远锂科
688779
4.31
0.02%
---
融创服务
01516
18.10
0.02%
---
爱美客
300896
0.09
0.01%
---
润丰股份
301035
0.64
0.01%
---
中集车辆
301039
2.06
0.01%
---
凯盛新材
301069
0.54
0.01%
---
腾远钴业
301219
0.58
0.01%
---
迈威生物
688062
2.70
0.01%
---
皓元医药
688131
0.27
0.01%
---
芳源股份
688148
1.19
0.01%
---
唯捷创芯
688153
0.77
0.01%
---
炬光科技
688167
0.20
0.01%
---
德龙激光
688170
0.62
0.01%
---
云路股份
688190
0.30
0.01%
---
航宇科技
688239
0.49
0.01%
---
南网科技
688248
1.18
0.01%
---
臻镭科技
688270
0.37
0.01%
---
中复神鹰
688295
1.40
0.01%
---
禾川科技
688320
0.60
0.01%
---
新益昌
688383
0.27
0.01%
---
复旦微电
688385
0.90
0.01%
---
科前生物
688526
1.46
0.01%
---
东威科技
688700
0.30
0.01%
---
振华新材
688707
0.81
0.01%
---
格科微
688728
2.30
0.01%
---
宏华数科
688789
0.14
0.01%
---
药明康德
02359
0.36
0.01%
---
中旗新材
001212
0.04
0.00%
---
千味央厨
001215
0.03
0.00%
---
丽臣实业
001218
0.05
0.00%
---
青岛食品
001219
0.04
0.00%
---
兰州银行
001227
0.79
0.00%
---
永泰运
001228
0.04
0.00%
---
铖昌科技
001270
0.06
0.00%
---
康冠科技
001308
0.07
0.00%
---
三羊马
001317
0.03
0.00%
---
阳光乳业
001318
0.11
0.00%
---
慕思股份
001323
0.06
0.00%
---
百川畅银
300614
0.33
0.00%
---
倍杰特
300774
0.44
0.00%
---
中富电路
300814
0.33
0.00%
---
星辉环材
300834
0.63
0.00%
---
中兰环保
300854
0.20
0.00%
---
博俊科技
300926
0.04
0.00%
---
江天化学
300927
0.04
0.00%
---
通业科技
300960
0.02
0.00%
---
深水海纳
300961
0.04
0.00%
---
中金辐照
300962
0.06
0.00%
---
致远新能
300985
0.29
0.00%
---
志特新材
300986
0.37
0.00%
---
泰福泵业
300992
0.20
0.00%
---
奇德新材
300995
0.19
0.00%
---
嘉益股份
301004
0.31
0.00%
---
晶雪节能
301010
0.22
0.00%
---
申菱环境
301018
0.78
0.00%
---
读客文化
301025
0.40
0.00%
---
浩通科技
301026
0.20
0.00%
---
华蓝集团
301027
0.29
0.00%
---
双乐股份
301036
0.20
0.00%
---
保立佳
301037
0.19
0.00%
---
深水规院
301038
0.35
0.00%
---
中环海陆
301040
0.24
0.00%
---
金百泽
301041
0.21
0.00%
---
金鹰重工
301048
0.84
0.00%
---
森赫股份
301056
0.57
0.00%
---
汇隆新材
301057
0.22
0.00%
---
上海艾录
301062
0.52
0.00%
---
海锅股份
301063
0.15
0.00%
---
大地海洋
301068
0.14
0.00%
---
中捷精工
301072
0.18
0.00%
---
君亭酒店
301073
0.21
0.00%
---
戎美股份
301088
0.70
0.00%
---
深城交
301091
0.68
0.00%
---
争光股份
301092
0.32
0.00%
---
金埔园林
301098
0.31
0.00%
---
奕东电子
301123
0.66
0.00%
---
德石股份
301158
0.38
0.00%
---
优宁维
301166
0.25
0.00%
---
标榜股份
301181
0.26
0.00%
---
奥尼电子
301189
0.43
0.00%
---
唯科科技
301196
0.27
0.00%
---
大族数控
301200
0.09
0.00%
---
福元医药
601089
0.17
0.00%
---
浙江黎明
603048
0.05
0.00%
---
鹿山新材
603051
0.03
0.00%
---
万控智造
603070
0.08
0.00%
---
江苏华辰
603097
0.06
0.00%
---
金徽股份
603132
0.13
0.00%
---
万朗磁塑
603150
0.03
0.00%
---
税友股份
603171
0.06
0.00%
---
汇通集团
603176
0.19
0.00%
---
望变电气
603191
0.11
0.00%
---
梦天家居
603216
0.08
0.00%
---
杭州热电
605011
0.05
0.00%
---
九丰能源
605090
0.15
0.00%
---
盛泰集团
605138
0.07
0.00%
---
绿田机械
605259
0.03
0.00%
---
佳禾食品
605300
0.06
0.00%
---
立达信
605365
0.06
0.00%
---
福莱新材
605488
0.06
0.00%
---
国邦医药
605507
0.12
0.00%
---
春雪食品
605567
0.06
0.00%
---
上海港湾
605598
0.06
0.00%
---
华依科技
688071
0.11
0.00%
---
诺泰生物
688076
0.50
0.00%
---
英科再生
688087
0.25
0.00%
---
国力股份
688103
0.16
0.00%
---
卓然股份
688121
0.37
0.00%
---
莱特光电
688150
0.56
0.00%
---
赛伦生物
688163
0.36
0.00%
---
希荻微
688173
0.42
0.00%
---
英集芯
688209
0.68
0.00%
---
中科微至
688211
0.45
0.00%
---
睿昂基因
688217
0.10
0.00%
---
凯立新材
688269
0.19
0.00%
---
富吉瑞
688272
0.13
0.00%
---
理工导航
688282
0.32
0.00%
---
和达科技
688296
0.22
0.00%
---
科德数控
688305
0.15
0.00%
---
瑞华泰
688323
0.45
0.00%
---
博力威
688345
0.23
0.00%
---
三孚新科
688359
0.22
0.00%
---
工大高科
688367
0.17
0.00%
---
正弦电气
688395
0.16
0.00%
---
青达环保
688501
0.18
0.00%
---
正元地信
688509
1.54
0.00%
---
力源科技
688565
0.34
0.00%
---
亚辉龙
688575
0.48
0.00%
---
煜邦电力
688597
0.39
0.00%
---
力芯微
688601
0.12
0.00%
---
杭州柯林
688611
0.14
0.00%
---
奥精医疗
688613
0.26
0.00%
---
禾信仪器
688622
0.12
0.00%
---
金迪克
688670
0.23
0.00%
---
迈信林
688685
0.26
0.00%
---
纽威数控
688697
0.58
0.00%
---
卓锦股份
688701
0.23
0.00%
---
唯赛勃
688718
0.31
0.00%
---
同益中
688722
0.37
0.00%
---
普冉股份
688766
0.10
0.00%
---
博拓生物
688767
0.22
0.00%
---
倍轻松
688793
0.15
0.00%
---
华纳药厂
688799
0.19
0.00%
---
中兴通讯
00763
0.36
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中海物业
02669
5130.50
9.44%
新增
中国移动
00941
811.25
8.67%
新增
腾讯控股
00700
112.10
8.28%
新增
青岛啤酒股份
00168
574.20
7.06%
新增
李宁
02331
320.75
4.28%
新增
华润置地
01109
409.80
2.95%
新增
时代电气
03898
449.17
2.73%
新增
福耀玻璃
03606
425.84
2.71%
新增
泸州老窖
000568
58.18
2.63%
新增
贵州茅台
600519
4.70
1.96%
-31.95%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
贵州茅台
600519
6.20
2.88%
-32.28%
宁德时代
300750
19.43
2.59%
新增
奥特维
688516
36.55
2.04%
新增
洽洽食品
002557
105.64
1.47%
新增
南山铝业
600219
1275.56
1.36%
新增
东方盛虹
000301
268.66
1.18%
新增
亿纬锂能
300014
40.87
1.10%
新增
法拉电子
600563
20.40
1.08%
新增
福斯特
603806
34.04
1.01%
新增
拓邦股份
002139
222.72
0.95%
新增
时代电气
688187
3.39
0.06%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中海物业
02669
6303.00
7.33%
-14.82%
青岛啤酒股份
00168
630.60
6.93%
4.00%
周黑鸭
01458
3657.00
5.20%
-0.81%
中升控股
00881
345.25
3.90%
新增
腾讯控股
00700
42.00
3.49%
-324.40%
药明康德
02359
106.40
3.49%
-8.03%
药明生物
02269
148.35
3.38%
99.93%
贵州茅台
600519
8.20
3.24%
-115.48%
比亚迪股份
01211
69.70
3.05%
新增
创科实业
00669
106.85
2.98%
-27.47%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
178.25
9.90%
0.00%
中海物业
02669
7237.00
5.71%
新增
青岛啤酒股份
00168
605.40
4.81%
46.32%
华润啤酒
00291
656.60
4.36%
新增
贵州茅台
600519
17.66
4.15%
-24.46%
中国移动
00941
779.00
3.60%
-41.84%
海吉亚医疗
06078
357.50
3.47%
新增
周黑鸭
01458
3686.65
3.27%
新增
华润置地
01109
1088.00
3.25%
-9.28%
赣锋锂业
01772
282.70
3.12%
新增
香港交易所
00388
69.40
3.05%
---
李宁
02331
320.00
2.88%
---
中国海洋石油
00883
2651.70
2.23%
---
信达生物
01801
238.05
2.05%
---
药明康德
02359
114.94
1.98%
---
创科实业
00669
136.20
1.76%
---
小米集团-W
01810
676.44
1.74%
---
福斯特
603806
141.08
1.69%
---
中车时代电气
03898
379.40
1.66%
---
康龙化成
03759
76.09
1.50%
---
蒙牛乳业
02319
330.00
1.47%
---
中芯国际
00981
632.00
1.44%
---
宁德时代
300750
23.00
1.41%
---
舜宇光学科技
02382
59.97
1.40%
---
海尔智家
06690
540.68
1.39%
---
立讯精密
002475
259.99
1.37%
---
福耀玻璃
03606
260.88
1.36%
---
信义玻璃
00868
395.00
1.19%
---
申洲国际
02313
63.84
1.19%
---
隆基股份
601012
91.73
0.93%
---
睿创微纳
688002
64.56
0.74%
---
保利物业
06049
142.80
0.72%
---
荣昌生物-B
09995
62.40
0.70%
---
亿纬锂能
300014
52.67
0.63%
---
金科服务
09666
77.12
0.53%
---
桃李面包
603866
136.31
0.49%
---
融创服务
01516
155.00
0.43%
---
心动公司
02400
48.86
0.32%
---
迈为股份
300751
5.38
0.28%
---
福莱特玻璃
06865
81.00
0.25%
---
安踏体育
02020
14.00
0.24%
---
美亚光电
002690
36.50
0.23%
---
澳博控股
00880
217.00
0.18%
---
克来机电
603960
38.68
0.15%
---
王府井
600859
38.10
0.13%
---
新濠国际发展
00200
87.00
0.12%
---
时代中国控股
01233
122.00
0.10%
---
希望教育
01765
361.00
0.06%
---
天齐锂业
002466
7.08
0.05%
---
凯赛生物
688065
2.08
0.02%
---
爱美客
300896
0.09
0.01%
---
中伟股份
300919
0.61
0.01%
---
皓元医药
688131
0.20
0.01%
---
科前生物
688526
1.46
0.01%
---
百川畅银
300614
0.33
0.00%
---
博俊科技
300926
0.04
0.00%
---
江天化学
300927
0.02
0.00%
---
通业科技
300960
0.02
0.00%
---
深水海纳
300961
0.04
0.00%
---
中金辐照
300962
0.06
0.00%
---
致远新能
300985
0.29
0.00%
---
志特新材
300986
0.26
0.00%
---
泰福泵业
300992
0.20
0.00%
---
奇德新材
300995
0.19
0.00%
---
嘉益股份
301004
0.31
0.00%
---
晶雪节能
301010
0.22
0.00%
---
申菱环境
301018
0.78
0.00%
---
税友股份
603171
0.06
0.00%
---
杭州热电
605011
0.05
0.00%
---
九丰能源
605090
0.11
0.00%
---
绿田机械
605259
0.03
0.00%
---
佳禾食品
605300
0.06
0.00%
---
福莱新材
605488
0.04
0.00%
---
诺泰生物
688076
0.50
0.00%
---
英科再生
688087
0.25
0.00%
---
睿昂基因
688217
0.10
0.00%
---
航宇科技
688239
0.49
0.00%
---
凯立新材
688269
0.19
0.00%
---
瑞华泰
688323
0.45
0.00%
---
博力威
688345
0.23
0.00%
---
三孚新科
688359
0.22
0.00%
---
工大高科
688367
0.17
0.00%
---
新益昌
688383
0.27
0.00%
---
正弦电气
688395
0.16
0.00%
---
南亚新材
688519
0.93
0.00%
---
力源科技
688565
0.25
0.00%
---
亚辉龙
688575
0.34
0.00%
---
煜邦电力
688597
0.39
0.00%
---
力芯微
688601
0.12
0.00%
---
杭州柯林
688611
0.14
0.00%
---
奥精医疗
688613
0.26
0.00%
---
迈信林
688685
0.26
0.00%
---
东威科技
688700
0.30
0.00%
---
药明生物
02269
0.10
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
178.25
9.64%
53.54%
申洲国际
02313
352.91
5.04%
新增
中国移动
00941
1104.95
4.99%
新增
贵州茅台
600519
21.98
4.63%
79.44%
中国平安
02318
531.70
4.36%
54.35%
华润置地
01109
1189.00
3.97%
新增
蒙牛乳业
02319
831.20
3.28%
55.37%
创科实业
00669
259.50
3.06%
50.67%
药明康德
02359
158.62
2.15%
50.56%
青岛啤酒股份
00168
325.00
1.98%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
82.81
9.36%
42.45%
美团-W
03690
82.24
4.86%
22.96%
中国平安
02318
242.70
4.62%
新增
安踏体育
02020
182.30
4.49%
46.85%
海尔智家
06690
724.88
4.08%
新增
蒙牛乳业
02319
371.00
3.48%
新增
福莱特玻璃
06865
481.20
3.15%
-95.82%
舜宇光学科技
02382
88.35
3.00%
新增
比亚迪股份
01211
73.10
2.98%
新增
创科实业
00669
128.00
2.84%
32.27%
药明康德
02359
78.42
2.39%
---
贵州茅台
600519
4.52
2.15%
---
思摩尔国际
06969
177.30
2.13%
---
微盟集团
02013
729.10
2.04%
---
亿纬锂能
300014
104.00
2.02%
---
小米集团-W
01810
300.00
2.00%
---
康龙化成
03759
76.09
2.00%
---
华润啤酒
00291
130.80
1.87%
---
香港交易所
00388
22.00
1.87%
---
中车时代电气
03898
271.79
1.84%
---
睿创微纳
688002
67.02
1.77%
---
九毛九
09922
327.10
1.55%
---
信义玻璃
00868
346.20
1.50%
---
美东汽车
01268
228.40
1.44%
---
海吉亚医疗
06078
137.76
1.35%
---
阳光电源
300274
68.70
1.18%
---
友邦保险
01299
58.96
1.12%
---
赣锋锂业
01772
60.00
1.11%
---
中国中免
601888
16.00
1.08%
---
吉利汽车
00175
200.00
1.06%
---
中国飞鹤
06186
268.90
0.98%
---
三花智控
002050
163.89
0.96%
---
天齐锂业
002466
100.00
0.94%
---
三一国际
00631
719.80
0.84%
---
紫金矿业
02899
460.40
0.81%
---
克来机电
603960
70.95
0.79%
---
信义光能
00968
185.00
0.75%
---
恩捷股份
002812
21.01
0.71%
---
绿城服务
02869
367.20
0.70%
---
中海物业
02669
769.50
0.62%
---
凯莱英
002821
8.18
0.58%
---
顺丰控股
002352
25.00
0.53%
---
迈为股份
300751
2.99
0.48%
---
新濠国际发展
00200
150.00
0.45%
---
洋河股份
002304
7.38
0.41%
---
美亚光电
002690
36.50
0.38%
---
希望教育
01765
857.60
0.37%
---
王府井
600859
38.10
0.30%
---
浙江鼎力
603338
12.50
0.30%
---
时代中国控股
01233
122.00
0.26%
---
信达生物
01801
13.00
0.21%
---
亚玛顿
002623
16.64
0.17%
---
中国海洋石油
00883
100.00
0.14%
---
凯赛生物
688065
2.08
0.04%
---
恒玄科技
688608
0.42
0.03%
---
爱美客
300896
0.05
0.01%
---
中伟股份
300919
0.61
0.01%
---
航亚科技
688510
0.60
0.01%
---
南亚新材
688519
0.93
0.01%
---
科前生物
688526
1.46
0.01%
---
立方制药
003020
0.04
0.00%
---
振邦智能
003028
0.04
0.00%
---
吉大正元
003029
0.07
0.00%
---
祖名股份
003030
0.05
0.00%
---
中瓷电子
003031
0.04
0.00%
---
南大环境
300864
0.02
0.00%
---
圣元环保
300867
0.15
0.00%
---
杰美特
300868
0.06
0.00%
---
欧陆通
300870
0.05
0.00%
---
天阳科技
300872
0.09
0.00%
---
海晨股份
300873
0.05
0.00%
---
蒙泰高新
300876
0.04
0.00%
---
万胜智能
300882
0.04
0.00%
---
爱克股份
300889
0.05
0.00%
---
翔丰华
300890
0.03
0.00%
---
惠云钛业
300891
0.11
0.00%
---
品渥食品
300892
0.03
0.00%
---
熊猫乳品
300898
0.05
0.00%
---
润阳科技
300920
0.25
0.00%
---
博俊科技
300926
0.36
0.00%
---
江天化学
300927
0.22
0.00%
---
西大门
605155
0.04
0.00%
---
健麾信息
605186
0.06
0.00%
---
协和电子
605258
0.03
0.00%
---
新亚电子
605277
0.05
0.00%
---
蓝特光学
688127
0.53
0.00%
---
明冠新材
688560
0.38
0.00%
---
杭华股份
688571
0.82
0.00%
---
惠泰医疗
688617
0.17
0.00%
---
福立旺
688678
0.42
0.00%
---
通源环境
688679
0.31
0.00%
---
药明生物
02269
0.10
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
47.66
8.52%
63.91%
福莱特玻璃
06865
942.30
6.77%
73.91%
美团-W
03690
63.36
5.36%
67.87%
美东汽车
01268
337.20
3.50%
44.84%
颐海国际
01579
79.60
3.36%
41.21%
海吉亚医疗
06078
206.90
3.36%
新增
创科实业
00669
86.70
3.08%
新增
香港交易所
00388
22.00
2.78%
49.32%
睿创微纳
688002
83.02
2.76%
新增
安踏体育
02020
96.90
2.71%
70.48%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
17.20
8.82%
56.40%
康龙化成
03759
63.09
5.19%
新增
中国生物制药
01177
304.40
4.57%
新增
中国飞鹤
06186
280.20
4.48%
63.06%
中海物业
02669
520.00
4.39%
-0.96%
颐海国际
01579
46.80
3.83%
38.89%
香港交易所
00388
11.15
3.79%
新增
美东汽车
01268
186.00
3.64%
46.24%
美团-W
03690
20.36
3.60%
新增
华虹半导体
01347
98.60
2.73%
新增
华润啤酒
00291
55.00
2.44%
---
微创医疗
00853
72.00
2.31%
---
三一国际
00631
619.80
2.29%
---
福莱特玻璃
06865
245.80
2.12%
---
合景泰富集团
01813
150.55
2.02%
---
安踏体育
02020
28.60
2.01%
---
爱康医疗
01789
72.80
1.85%
---
时代中国控股
01233
122.00
1.80%
---
希望教育
01765
660.40
1.80%
---
美亚光电
002690
24.50
1.45%
---
长春高新
000661
2.84
1.39%
---
洽洽食品
002557
22.00
1.34%
---
威高股份
01066
74.80
1.33%
---
山东药玻
600529
20.00
1.31%
---
浙江鼎力
603338
11.56
0.99%
---
小米集团-W
01810
75.00
0.99%
---
兴齐眼药
300573
6.00
0.98%
---
方达控股
01521
196.40
0.97%
---
绝味食品
603517
11.87
0.95%
---
顺丰控股
002352
15.00
0.92%
---
奥翔药业
603229
15.47
0.91%
---
恩捷股份
002812
12.00
0.89%
---
中国中免
601888
5.00
0.87%
---
药明康德
02359
7.17
0.74%
---
碧桂园服务
06098
20.00
0.74%
---
赣锋锂业
01772
18.20
0.67%
---
世茂集团
00813
19.40
0.65%
---
沃森生物
300142
10.00
0.59%
---
中炬高新
600872
9.00
0.59%
---
迈瑞医疗
300760
1.60
0.55%
---
舜宇光学科技
02382
4.20
0.54%
---
福斯特
603806
8.00
0.45%
---
江山欧派
603208
3.85
0.42%
---
药明生物
02269
2.75
0.40%
---
格力地产
600185
30.00
0.39%
---
信义光能
00968
52.00
0.39%
---
泸州老窖
000568
3.49
0.36%
---
宝信软件
600845
4.40
0.29%
---
海螺创业
00586
7.45
0.25%
---
东阳光药
01558
14.00
0.23%
---
中国平安
02318
2.70
0.22%
---
泰格医药
300347
1.85
0.21%
---
宇华教育
06169
30.00
0.20%
---
中国科培
01890
30.00
0.19%
---
中手游
00302
50.00
0.18%
---
华润置地
01109
5.20
0.16%
---
宁德时代
300750
0.60
0.12%
---
美的置业
03990
5.26
0.10%
---
阿里健康
00241
4.00
0.09%
---
绿城服务
02869
9.40
0.09%
---
旭辉控股集团
00884
10.00
0.06%
---
新东方在线
01797
2.00
0.06%
---
敏华控股
01999
5.00
0.04%
---
中国移动
00941
0.60
0.03%
---
海底捞
06862
1.00
0.03%
---
公牛集团
603195
0.14
0.02%
---
斯达半导
603290
0.10
0.02%
---
石药集团
01093
1.20
0.02%
---
海康威视
002415
0.20
0.01%
---
玉禾田
300815
0.07
0.01%
---
东岳硅材
300821
0.57
0.01%
---
晶科科技
601778
1.23
0.01%
---
甘李药业
603087
0.11
0.01%
---
移远通信
603236
0.06
0.01%
---
甬金股份
603995
0.18
0.01%
---
青岛啤酒股份
00168
0.20
0.01%
---
比亚迪电子
00285
0.75
0.01%
---
白云山
00874
0.60
0.01%
---
石四药集团
02005
1.00
0.01%
---
和远气体
002971
0.09
0.00%
---
科安达
002972
0.11
0.00%
---
阿尔特
300825
0.16
0.00%
---
浙江力诺
300838
0.09
0.00%
---
酷特智能
300840
0.12
0.00%
---
新天绿能
600956
0.25
0.00%
---
中新集团
601512
0.36
0.00%
---
神驰机电
603109
0.07
0.00%
---
和顺石油
603353
0.07
0.00%
---
贵州三力
603439
0.08
0.00%
---
万洲国际
00288
0.55
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中海物业
02669
525.00
9.52%
39.43%
腾讯控股
00700
7.50
7.09%
58.93%
李宁
02331
115.95
6.53%
74.43%
安踏体育
02020
34.80
4.93%
新增
颐海国际
01579
28.60
4.17%
96.50%
中国飞鹤
06186
103.50
3.57%
新增
美东汽车
01268
100.00
3.01%
新增
世茂集团
00813
43.40
2.94%
新增
时代中国控股
01233
76.30
2.46%
57.01%
宇华教育
06169
165.60
2.36%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中海物业
02669
318.00
7.13%
12.58%
腾讯控股
00700
3.08
5.29%
2.60%
美团-W
03690
11.10
5.17%
新增
信义光能
00968
182.40
4.61%
新增
融创中国
01918
21.00
4.47%
新增
药明生物
02269
9.60
4.33%
新增
广汽集团
02238
75.80
3.36%
新增
同仁堂国药
03613
61.00
3.28%
0.00%
华润置地
01109
18.40
3.26%
新增
李宁
02331
29.65
3.17%
-18.55%
方达控股
01521
146.20
2.96%
---
中国金茂
00817
96.00
2.67%
---
贵州茅台
600519
0.44
2.66%
---
中芯国际
00981
48.30
2.64%
---
旭辉控股集团
00884
77.80
2.34%
---
时代中国控股
01233
32.80
2.33%
---
香港交易所
00388
2.00
2.31%
---
中国海外发展
00688
16.00
2.22%
---
中兴通讯
00763
20.00
2.18%
---
中国生物制药
01177
43.10
2.15%
---
中国中免
601888
4.20
1.91%
---
舜宇光学科技
02382
3.07
1.89%
---
长春高新
000661
0.82
1.87%
---
华润啤酒
00291
8.20
1.62%
---
美亚光电
002690
7.00
1.40%
---
粤海投资
00270
17.60
1.31%
---
万洲国际
00288
31.55
1.16%
---
北方华创
002371
2.50
1.12%
---
山东药玻
600529
7.00
0.99%
---
立讯精密
002475
5.20
0.97%
---
瑞声科技
02018
2.90
0.90%
---
圣邦股份
300661
0.60
0.77%
---
青岛啤酒股份
00168
3.20
0.77%
---
龙湖集团
00960
4.55
0.76%
---
浙商银行
601916
29.42
0.70%
---
泰格医药
300347
1.85
0.60%
---
招商积余
001914
4.76
0.49%
---
白云山
00874
3.60
0.44%
---
健康元
600380
5.00
0.26%
---
颐海国际
01579
1.00
0.21%
---
敏华控股
01999
5.00
0.13%
---
石药集团
01093
1.00
0.08%
---
香港中华煤气
00003
1.00
0.07%
---
比亚迪电子
00285
0.75
0.05%
---
移远通信
603236
0.05
0.04%
---
海康威视
002415
0.20
0.03%
---
中新集团
601512
0.36
0.03%
---
石四药集团
02005
1.00
0.03%
---
甬金股份
603995
0.18
0.02%
---
科安达
002972
0.11
0.01%
---
神驰机电
603109
0.07
0.01%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中海物业
02669
278.00
6.91%
39.21%
腾讯控股
00700
3.00
6.36%
-10.00%
李宁
02331
35.15
5.08%
-19.91%
方达控股
01521
165.60
5.05%
新增
贵州茅台
600519
0.57
4.67%
0.00%
同仁堂国药
03613
61.00
4.63%
0.33%
工商银行
01398
128.70
4.34%
新增
粤海投资
00270
41.20
4.06%
-11.16%
石药集团
01093
40.00
4.05%
57.00%
舜宇光学科技
02382
5.46
4.04%
92.67%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
3.30
6.28%
3.03%
同仁堂国药
03613
60.80
4.60%
-24.84%
李宁
02331
42.15
4.19%
新增
白云山
00874
22.00
4.18%
新增
粤海投资
00270
45.80
3.82%
新增
中海物业
02669
169.00
3.71%
-89.35%
中国食品
00506
198.60
3.47%
新增
贵州茅台
600519
0.57
3.44%
-22.81%
香港交易所
00388
2.30
3.42%
-8.70%
友邦保险
01299
7.40
3.36%
新增
融创中国
01918
13.00
2.69%
---
海信家电
00921
49.10
2.51%
---
旭辉控股集团
00884
80.00
2.22%
---
中国平安
02318
4.00
2.02%
---
信义光能
00968
94.00
1.95%
---
香港中华煤气
00003
20.70
1.93%
---
石四药集团
02005
49.80
1.90%
---
浙江沪杭甬
00576
37.40
1.66%
---
五粮液
000858
2.25
1.63%
---
中国中免
601888
3.00
1.63%
---
格力电器
000651
4.80
1.62%
---
长春高新
000661
0.77
1.60%
---
万洲国际
00288
37.35
1.60%
---
希望教育
01765
227.40
1.37%
---
敏华控股
01999
72.00
1.34%
---
江苏宁沪高速公路
00177
20.00
1.20%
---
泰格医药
300347
2.50
1.18%
---
石药集团
01093
17.20
1.17%
---
海尔电器
01169
10.00
1.17%
---
中国金茂
00817
45.00
1.15%
---
中兴通讯
00763
9.00
1.10%
---
大华股份
002236
12.00
1.07%
---
片仔癀
600436
1.38
0.98%
---
民生教育
01569
122.40
0.98%
---
电能实业
00006
3.00
0.91%
---
永达汽车
03669
22.95
0.89%
---
申洲国际
02313
1.50
0.87%
---
伊利股份
600887
4.00
0.82%
---
泸州老窖
000568
1.50
0.74%
---
建设银行
00939
20.00
0.73%
---
中炬高新
600872
2.50
0.66%
---
新世界发展
00017
10.00
0.66%
---
恩华药业
002262
7.45
0.49%
---
亿帆医药
002019
6.00
0.45%
---
时代中国控股
01233
5.00
0.42%
---
药明康德
603259
0.50
0.27%
---
中国中药
00570
10.00
0.20%
---
舜宇光学科技
02382
0.40
0.17%
---
太平鸟
603877
1.44
0.14%
---
海康威视
002415
0.20
0.03%
---
红塔证券
601236
0.98
0.02%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
海信家电
00921
112.00
5.20%
新增
中海物业
02669
320.00
5.07%
11.88%
腾讯控股
00700
3.20
4.86%
新增
同仁堂国药
03613
75.90
4.59%
-8.70%
融创中国
01918
21.60
3.55%
12.04%
中信证券
06030
42.00
3.23%
新增
万洲国际
00288
85.00
3.01%
5.88%
贵州茅台
600519
0.70
2.93%
28.57%
香港交易所
00388
2.50
2.88%
新增
浙江沪杭甬
00576
74.80
2.83%
42.78%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
同仁堂国药
03613
82.50
3.42%
35.03%
中国移动
00941
10.00
2.54%
新增
永新股份
002014
91.49
2.31%
新增
华润啤酒
00291
25.00
2.30%
新增
中国中免
601888
9.90
2.29%
新增
中海物业
02669
282.00
2.18%
新增
建设银行
00939
97.00
2.11%
新增
绿城服务
02869
81.80
1.66%
-52.57%
融创中国
01918
19.00
1.63%
新增
万洲国际
00288
80.00
1.62%
新增
华能国际电力股份
00902
95.20
1.60%
---
时代中国控股
01233
53.50
1.57%
---
香港宽频
01310
37.70
1.51%
---
申洲国际
02313
5.00
1.50%
---
石四药集团
02005
74.00
1.45%
---
友邦保险
01299
6.50
1.42%
---
石药集团
01093
36.00
1.37%
---
中国铁建
01186
35.85
1.31%
---
中国中药
00570
75.00
1.15%
---
贵州茅台
600519
0.50
1.13%
---
中炬高新
600872
10.00
1.13%
---
电能实业
00006
6.00
1.10%
---
中航沈飞
600760
10.00
1.07%
---
合景泰富集团
01813
45.10
1.05%
---
粤海投资
00270
20.00
1.02%
---
浙江沪杭甬
00576
42.80
0.98%
---
白云山
00874
10.00
0.95%
---
恒瑞医药
600276
4.50
0.91%
---
H&H国际控股
01112
6.00
0.90%
---
中国生物制药
01177
50.00
0.87%
---
中航科工
02357
52.00
0.86%
---
恒立液压
601100
9.43
0.72%
---
香港中华煤气
00003
10.00
0.55%
---
威高股份
01066
25.60
0.55%
---
中国软件国际
00354
40.00
0.52%
---
三生制药
01530
9.65
0.33%
---
伊利股份
600887
2.50
0.22%
---
李宁
02331
0.15
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
贵州茅台
600519
1.62
3.79%
---
李宁
02331
125.15
2.61%
---
同仁堂国药
03613
53.60
2.38%
---
绿城服务
02869
124.80
2.21%
---
涪陵榨菜
002507
21.80
1.82%
---
腾讯控股
00700
1.80
1.64%
---
伊利股份
600887
18.00
1.48%
---
申洲国际
02313
4.30
1.22%
---
粤海投资
00270
30.00
1.18%
---
香港中华煤气
00003
25.00
1.09%
---