工银添祥一年定开债券(006004)_持仓明细

持仓明细

2023-09-30

2023-06-30

2023-03-31

股票名称价格占净值比例较上期
药明康德
603259---0.02%0.00%
美的集团
000333---0.02%0.00%
贵州茅台
600519---0.02%0.00%
海康威视
002415---0.01%0.00%
杭氧股份
002430---0.01%0.00%
立讯精密
002475---0.01%0.00%
东方财富
300059---0.01%0.00%
福耀玻璃
600660---0.01%0.00%
三一重工
600031---0.01%0.00%
招商银行
600036---0.01%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美的集团
0003330.700.02%0.00%
贵州茅台
6005190.030.02%0.00%
三一重工
6000311.750.01%新增
招商银行
6000360.700.01%新增
万华化学
6003090.160.01%新增
恒力石化
6003460.890.01%新增
恒生电子
6005700.360.01%新增
宁德时代
3007500.070.01%新增
泰格医药
3003470.200.01%新增
东方财富
3000591.350.01%新增
立讯精密
0024750.850.01%---
杭氧股份
0024300.710.01%---
思源电气
0020280.310.01%---
五粮液
0008580.100.01%---
宁波银行
0021420.700.01%---
顺丰控股
0023520.360.01%---
雅克科技
0024090.280.01%---
海康威视
0024151.000.01%---
福耀玻璃
6006600.800.01%---
伊利股份
6008870.750.01%---
三峡能源
6009052.460.01%---
隆基绿能
6010120.460.01%---
春秋航空
6010210.270.01%---
中国电建
6016692.330.01%---
中国汽研
6019650.690.01%---
药明康德
6032590.500.01%---
万科A
0000020.910.01%---
七一二
6037120.720.01%---
中航重机
6007650.420.00%---
湖北能源
0008832.520.00%---
东方雨虹
0022710.340.00%---
海天味业
6032880.160.00%---
亿纬锂能
3000140.130.00%---
福能股份
6004830.860.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
药明康德
6032590.500.02%新增
贵州茅台
6005190.030.02%新增
美的集团
0003330.700.02%新增
海康威视
0024151.000.02%新增
福耀玻璃
6006600.800.01%新增
招商银行
6000360.700.01%新增
三一重工
6000311.750.01%新增
东方财富
3000591.120.01%新增
立讯精密
0024750.850.01%新增
杭氧股份
0024300.710.01%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美的集团
0003330.700.02%0.00%
海康威视
0024151.000.02%0.00%
贵州茅台
6005190.030.02%0.00%
药明康德
6032590.500.02%0.00%
三一重工
6000311.750.01%0.00%
亿纬锂能
3000140.130.01%新增
东方财富
3000591.120.01%新增
泰格医药
3003470.200.01%新增
宁德时代
3007500.040.01%新增
宁波银行
0021420.700.01%新增
招商银行
6000360.700.01%---
立讯精密
0024750.850.01%---
杭氧股份
0024300.710.01%---
雅克科技
0024090.280.01%---
顺丰控股
0023520.360.01%---
福耀玻璃
6006600.800.01%---
思源电气
0020280.310.01%---
五粮液
0008580.100.01%---
万科A
0000020.910.01%---
恒力石化
6003460.890.01%---
七一二
6037120.720.01%---
中国汽研
6019650.690.01%---
中国电建
6016692.330.01%---
春秋航空
6010210.270.01%---
隆基绿能
6010120.460.01%---
三峡能源
6009052.460.01%---
伊利股份
6008870.750.01%---
中航重机
6007650.420.01%---
恒生电子
6005700.360.01%---
万华化学
6003090.160.01%---
福能股份
6004830.860.00%---
东方雨虹
0022710.340.00%---
海天味业
6032880.130.00%---
湖北能源
0008832.520.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美的集团
0003330.700.02%0.00%
药明康德
6032590.500.02%40.00%
贵州茅台
6005190.030.02%0.00%
七一二
6037120.720.01%新增
海康威视
0024151.000.01%0.00%
伊利股份
6008870.750.01%0.00%
福耀玻璃
6006600.800.01%-62.50%
三一重工
6000311.750.01%0.00%
立讯精密
0024750.850.01%0.00%
杭氧股份
0024300.710.01%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.030.58%0.00%
福耀玻璃
6006601.300.51%0.00%
美的集团
0003330.700.40%0.00%
招商银行
6000361.000.40%-31.00%
海康威视
0024151.000.34%0.00%
三一重工
6000311.750.31%0.00%
东方雨虹
0022710.640.31%0.00%
隆基绿能
6010120.460.29%新增
药明康德
6032590.300.29%0.00%
伊利股份
6008870.750.27%0.00%
东方财富
3000591.120.27%---
立讯精密
0024750.850.27%---
宁波银行
0021420.700.24%---
泰格医药
3003470.200.22%---
杭氧股份
0024300.710.21%---
恒力石化
6003460.890.19%---
五粮液
0008580.100.19%---
万科A
0000020.910.18%---
雅克科技
0024090.280.15%---
恒生电子
6005700.280.11%---
中国电建
6016691.330.10%---
歌尔股份
0022410.300.09%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
招商银行
6000361.310.58%0.00%
贵州茅台
6005190.030.49%0.00%
福耀玻璃
6006601.300.44%0.00%
海康威视
0024151.000.39%0.00%
美的集团
0003330.700.38%0.00%
药明康德
6032590.300.32%0.00%
三一重工
6000311.750.29%0.00%
东方雨虹
0022710.640.27%0.00%
立讯精密
0024750.850.26%0.00%
伊利股份
6008870.750.26%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
招商银行
6000361.310.60%0.00%
福耀玻璃
6006601.300.58%0.00%
贵州茅台
6005190.030.58%0.00%
海康威视
0024151.000.49%0.00%
美的集团
0003330.700.49%0.00%
立讯精密
0024750.850.40%0.00%
三一重工
6000311.750.38%0.00%
药明康德
6032590.300.34%0.00%
东方财富
3000590.940.33%0.00%
东方雨虹
0022710.640.32%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
招商银行
6000361.310.63%-42.75%
福耀玻璃
6006601.300.53%0.00%
贵州茅台
6005190.030.53%-33.33%
海康威视
0024151.000.53%-51.00%
美的集团
0003330.700.47%-42.86%
药明康德
6032590.300.44%-40.00%
三一重工
6000311.750.43%-42.86%
泰格医药
3003470.200.33%0.00%
东方财富
3000590.940.31%0.00%
立讯精密
0024750.850.29%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
招商银行
6000361.870.40%0.00%
海康威视
0024151.510.38%0.00%
贵州茅台
6005190.040.32%0.00%
五粮液
0008580.240.28%0.00%
福耀玻璃
6006601.300.28%0.00%
美的集团
0003331.000.28%0.00%
三一重工
6000312.500.28%-20.00%
药明康德
6032590.420.26%16.67%
中国平安
6013180.800.20%0.00%
东方雨虹
0022710.910.20%0.00%
隆基股份
6010120.460.16%---
海大集团
0023110.500.16%---
伊利股份
6008871.060.15%---
立讯精密
0024750.850.15%---
泰格医药
3003470.200.15%---
金山办公
6881110.080.13%---
恒力石化
6003461.260.13%---
东方财富
3000590.940.12%---
万科A
0000021.290.12%---
雅克科技
0024090.390.12%---
恒瑞医药
6002760.400.11%---
宁波银行
0021420.640.10%---
杭氧股份
0024300.710.10%---
安琪酵母
6002980.490.10%---
华域汽车
6007411.000.10%---
格力电器
0006510.430.09%---
长春高新
0006610.050.08%---
海螺水泥
6005850.500.08%---
恒生电子
6005700.200.07%---
扬农化工
6004860.170.07%---
智飞生物
3001220.080.06%---
芒果超媒
3004130.210.06%---
中国巨石
6001761.000.06%---
泰和新材
0022540.600.05%---
中炬高新
6008720.310.05%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
三一重工
6000313.000.41%0.00%
招商银行
6000361.870.38%0.00%
海康威视
0024151.510.34%0.00%
美的集团
0003331.000.33%0.00%
贵州茅台
6005190.040.32%0.00%
五粮液
0008580.240.26%0.00%
中国平安
6013180.800.25%-22.50%
福耀玻璃
6006601.300.24%-38.46%
药明康德
6032590.350.20%0.00%
东方雨虹
0022710.910.18%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
三一重工
6000313.000.42%0.00%
美的集团
0003331.000.39%0.00%
福耀玻璃
6006601.800.35%新增
中国平安
6013180.980.34%15.31%
招商银行
6000361.870.33%0.00%
贵州茅台
6005190.040.32%0.00%
海康威视
0024151.510.29%0.00%
五粮液
0008580.240.28%0.00%
恒瑞医药
6002760.460.21%新增
药明康德
6032590.350.19%新增
华域汽车
6007411.530.18%---
兴业银行
6011662.040.17%---
鹏鼎控股
0029380.810.16%---
万科A
0000021.290.15%---
扬农化工
6004860.270.14%---
金山办公
6881110.080.14%---
恒力石化
6003461.260.14%---
中国巨石
6001761.710.14%---
泰格医药
3003470.200.13%---
海大集团
0023110.500.13%---
隆基股份
6010120.330.12%---
航天发展
0005471.030.11%---
安琪酵母
6002980.490.10%---
立讯精密
0024750.450.10%---
弘亚数控
0028330.560.10%---
艾可蓝
3008160.320.10%---
海螺水泥
6005850.500.10%---
杭氧股份
0024300.710.08%---
中炬高新
6008720.310.08%---
恒生电子
6005700.200.08%---
上海机场
6000090.220.07%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
三一重工
6000313.000.30%-66.67%
美的集团
0003331.000.30%-50.00%
招商银行
6000361.870.27%-106.95%
贵州茅台
6005190.040.27%-75.00%
中国平安
6013180.830.26%-36.14%
海康威视
0024151.510.23%-99.34%
海螺水泥
6005851.000.23%-100.00%
五粮液
0008580.240.22%0.00%
鹏鼎控股
0029380.810.19%新增
华域汽车
6007411.530.16%-65.36%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
招商银行
6000363.870.19%0.00%
东方财富
3000596.000.18%新增
贵州茅台
6005190.070.15%0.00%
海螺水泥
6005852.000.15%0.00%
三一重工
6000315.000.14%0.00%
海康威视
0024153.010.13%0.00%
美的集团
0003331.500.13%0.00%
中国平安
6013181.130.12%0.00%
泰格医药
3003470.780.12%新增
兴业银行
6011665.000.12%0.00%
万科A
0000023.000.11%---
顺鑫农业
0008601.240.10%---
华泰证券
6016883.000.08%---
华域汽车
6007412.530.08%---
海大集团
0023111.000.07%---
中兴通讯
0000631.000.06%---
五粮液
0008580.240.06%---
上海机场
6000090.420.04%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
招商银行
6000363.870.18%0.00%
海螺水泥
6005852.000.16%0.00%
三一重工
6000315.000.13%0.00%
海康威视
0024153.010.12%0.00%
兴业银行
6011665.000.12%0.00%
美的集团
0003331.500.11%0.00%
中国平安
6013181.130.11%0.00%
贵州茅台
6005190.070.11%0.00%
万科A
0000023.000.11%0.00%
华域汽车
6007412.530.08%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
招商银行
6000363.870.22%22.48%
海螺水泥
6005852.000.16%0.00%
海康威视
0024153.010.15%新增
兴业银行
6011665.000.15%0.00%
万科A
0000023.000.14%0.00%
中国平安
6013181.130.14%新增
三一重工
6000315.000.13%新增
美的集团
0003331.500.13%0.00%
贵州茅台
6005190.070.12%新增
华域汽车
6007412.530.10%新增
华泰证券
6016883.000.09%---
宁沪高速
6003775.000.08%---
五粮液
0008580.240.05%---
海大集团
0023111.000.05%---
上海机场
6000090.420.05%---
中兴通讯
0000631.000.05%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
招商银行
6000363.000.16%---
宁沪高速
60037710.000.16%---
华泰证券
6016885.000.14%---
兴业银行
6011665.000.13%---
万科A
0000023.000.12%---
美的集团
0003331.500.12%---
海螺水泥
6005852.000.12%---