宏利印度股票(QDII)_持仓明细
持仓明细
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
股票名称
价格
占净值比例
较上期
HDFC银行有限公司
HDFCB
---
8.65%
49.76%
爱西爱西爱银行有限公司
ICICIBC
---
6.34%
14.79%
Infosys科技有限公司
INFO
---
5.03%
0.00%
巴帝电信有限公司
BHARTI
---
4.77%
0.00%
印度信实工业公司
RELIANCE
---
4.51%
100.00%
马亨德拉有限公司
MM
---
3.19%
-12.68%
Divi'sLaboratories有限公司
DIVI
---
2.78%
100.00%
VarunBeverages有限公司
VBL
---
2.71%
100.00%
Zomato有限公司
ZOMATO
---
2.64%
-5.19%
UltratechCement有限公司
UTCEM
---
2.60%
0.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
HDFC银行有限公司
HDFCB
59.88
5.36%
194.32%
爱西爱西爱银行有限公司
ICICIBC
79.27
5.21%
-2.64%
印度信实工业公司
RELIANCE
34.14
5.21%
1.17%
巴帝电信有限公司
BHARTI
55.24
4.88%
32.86%
Infosys科技有限公司
INFO
49.17
4.76%
25.62%
马亨德拉有限公司
MM
22.37
3.58%
7.10%
Axis银行有限公司
AXSB
41.71
2.66%
0.40%
Zomato有限公司
ZOMATO
184.03
2.60%
-6.79%
UltratechCement有限公司
UTCEM
4.19
2.55%
-17.55%
Hindalco工业有限公司
006105.OF
57.31
2.24%
100.00%
Hindalco工业有限公司
HNDL
57.31
2.24%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
印度信实工业公司
RELIANCE
33.74
6.46%
新增
爱西爱西爱银行有限公司
ICICIBC
81.42
5.97%
新增
Infosys科技有限公司
INFO
39.14
3.75%
新增
巴帝电信有限公司
BHARTI
41.58
3.67%
新增
马亨德拉有限公司
MM
20.88
3.66%
新增
UltratechCement有限公司
UTCEM
5.08
3.62%
新增
Axis银行有限公司
AXSB
41.55
3.21%
新增
HindustanUnilever有限公司
HUVR
20.18
3.05%
新增
印度国家银行有限公司
SB IN
54.37
2.82%
新增
MarutiSuzuki印度有限公司
MSIL
3.52
2.59%
新增
Zomato有限公司
ZOMATO
197.44
2.42%
---
Hindalco工业有限公司
HNDL
51.65
2.19%
---
HDFC银行有限公司
HDFCB
20.35
2.09%
---
西门子有限公司/印度
SIEM
4.18
1.97%
---
SamvardhanaMotherson国际有限公司
MOTHERSO
162.04
1.89%
---
印度石油天然气有限公司
ONGC
108.01
1.81%
---
NTPC有限公司
NTPC
78.44
1.81%
---
印度电网有限公司
PWGR
88.77
1.80%
---
Cholamandalam投资与金融有限公司
CIFC
20.66
1.80%
---
DLF有限公司
DLFU
35.29
1.78%
---
AU小型金融银行有限公司
AUBANK
43.21
1.78%
---
HDFC资产管理有限公司
HDFCAMC
7.25
1.77%
---
马辛德拉技术有限公司
TECHM
19.82
1.73%
---
GodrejConsumerProducts有限公司
GCPL
20.23
1.70%
---
Escorts久保田有限公司
ESCORTS
6.69
1.70%
---
阿波罗医院企业有限公司
APHS
4.44
1.68%
---
IndusInd银行有限公司
IIB
18.59
1.66%
---
塔塔咨询服务有限公司
TCS
6.92
1.65%
---
PBFintech有限公司
POLICYBZ
19.32
1.65%
---
BhartiHexacom有限公司
BHARTIHE
23.86
1.63%
---
ITC有限公司
ITC
58.32
1.52%
---
铁姆肯(印度)有限公司
TMKN
5.77
1.51%
---
Jindal钢铁公司
JSP
22.64
1.45%
---
联合酒业有限公司
UNITDSPR
18.50
1.44%
---
KEI工业有限公司
KEII
5.33
1.44%
---
太阳药业有限公司
SUNP
14.93
1.39%
---
增厦科技有限公司
ZENT
29.80
1.36%
---
Torrent制药有限公司
TRP
7.89
1.35%
---
MankindPharma有限公司
MANKIND
10.12
1.32%
---
HCL科技有限公司
HCLT
14.45
1.29%
---
L&T金融控股有限公司
LTF
111.40
1.23%
---
Ramkrishna锻造有限公司
RMKF
21.62
1.18%
---
Delhivery有限公司
DELHIVER
37.96
0.93%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
印度瑞来斯实业公司
RIL IN
2.46
9.16%
21.63%
印孚瑟斯技术有限公司
INFO IN
3.68
9.11%
13.40%
爱西爱西爱银行有限公司
ICICI BC IN
8.52
8.83%
新增
印度斯坦联合利华有限公司
HUVR IN
1.41
5.63%
11.23%
UltratechCement有限公司
UTCEM IN
0.50
5.52%
13.70%
HDFC银行有限公司
HDFCB IN
2.16
5.10%
0.00%
塔塔咨询服务有限公司
TCS IN
0.72
4.01%
62.48%
迪维实验室有限公司
DIVI IN
0.55
3.92%
46.10%
轴线银行有限公司
AXSB IN
3.14
3.56%
52.81%
Hindalco工业有限公司
HNDL IN
4.26
3.07%
0.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
Infosys科技有限公司
INFO IN
3.18
9.76%
9.59%
爱西爱西爱银行有限公司
ICICIB C IN
6.71
8.22%
5.06%
印度瑞来斯实业公司
RIL IN
1.93
7.89%
5.15%
HDFC银行有限公司
HDFCB IN
2.16
6.29%
6.75%
印度斯坦联合利华有限公司
HUVR IN
1.25
6.00%
7.32%
UltratechCement有限公司
UTCEM IN
0.44
5.72%
7.38%
Cipla有限公司/印度
CIPLA IN
2.04
3.84%
11.07%
Hindalco工业有限公司
HNDL IN
4.26
3.07%
13.24%
GAIL印度有限公司
GAIL IN
10.52
3.05%
12.66%
Divi'sLaboratories有限公司
DIVI IN
0.30
2.54%
-0.44%
印度集装箱公司
CCRI IN
1.77
2.40%
---
DrReddysLaboratories有限公司
DRRD IN
0.23
2.39%
---
马辛德拉技术有限公司
TECHM IN
1.11
2.35%
---
GodrejConsumerProducts有限公司
GCPL IN
1.38
2.32%
---
Axis银行有限公司
AXSB IN
1.48
2.15%
---
Kajaria陶瓷有限公司
KJC IN
1.12
2.13%
---
AshokLeyland有限公司
AL IN
8.11
1.93%
---
CromptonGreaves电子消费有限公司
CROMPT ON IN
2.17
1.83%
---
伦巴第综合保险有限公司
ICICIG I IN
0.59
1.78%
---
塔塔咨询服务有限公司
TCS IN
0.27
1.75%
---
MothersonSumi系统有限公司
MSS IN
3.62
1.70%
---
印度琥珀企业有限公司
AMBER IN
0.28
1.62%
---
PI实业有限公司
PI IN
0.27
1.53%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
Infosys科技有限公司
INFO IN
2.88
9.79%
-1.53%
爱西爱西爱银行有限公司
ICICIB C IN
6.37
9.22%
-8.51%
印度瑞来斯实业公司
RIL IN
1.83
9.11%
15.23%
HDFC银行有限公司
HDFCB IN
2.02
7.49%
9.50%
印度斯坦联合利华有限公司
HUVR IN
1.16
7.01%
47.82%
UltratechCement有限公司
UTCEM IN
0.40
6.75%
14.62%
Cipla有限公司/印度
CIPLA IN
1.81
3.67%
27.42%
Cholamandalam投资与金融有限
CIFC IN
2.43
3.37%
16.96%
GAIL印度有限公司
GAIL IN
9.19
3.10%
34.17%
Hindalco工业有限公司
HNDL IN
3.69
3.00%
0.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
爱西爱西爱银行有限公司
ICICIB C IN
6.91
8.36%
新增
Infosys科技有限公司
INFO IN
2.92
8.30%
-31.29%
印度瑞来斯实业公司
RIL IN
1.55
6.95%
-5.16%
HDFC银行有限公司
HDFCB IN
1.83
5.93%
-12.65%
MarutiSuzuki印度有限公司
MSIL IN
0.24
4.13%
新增
UltratechCement有限公司
UTCEM IN
0.34
4.11%
新增
亚洲涂料有限公司
APNT IN
0.53
3.31%
0.00%
印度斯坦联合利华有限公司
HUVR IN
0.60
3.28%
-41.58%
Divi'sLaboratories有限公司
DIVI IN
0.34
2.98%
-1.51%
KotakMahindra银行有限公司
KMB IN
0.65
2.92%
0.55%
Cipla有限公司/印度
CIPLA IN
1.31
2.44%
---
迪克森技术印度有限公司
DIXON IN
0.08
2.35%
---
HCL科技有限公司
HCLT IN
1.07
2.29%
---
SBI人寿保险有限公司
SBILIF E IN
1.04
2.13%
---
印度拉森特博洛有限公司
LTI IN
0.25
2.08%
---
伦巴第综合保险有限公司
ICICIG I IN
0.59
2.01%
---
Hindalco工业有限公司
HNDL IN
3.69
2.01%
---
Jindal钢铁公司
JSP IN
3.22
1.94%
---
GodrejConsumerProducts有限公司
GCPL IN
1.13
1.88%
---
CromptonGreaves电子消费有限公司
CROMPT ON IN
2.17
1.86%
---
Kajaria陶瓷有限公司
KJC IN
1.12
1.78%
---
Cholamandalam投资与金融有限公司
CIFC IN
2.01
1.76%
---
Apollo轮胎有限公司
APTY IN
4.35
1.75%
---
AshokLeyland有限公司
AL IN
8.11
1.75%
---
阿波罗医院企业有限公司
APHS IN
0.31
1.70%
---
GAIL印度有限公司
GAIL IN
6.05
1.69%
---
印度琥珀企业有限公司
AMBER IN
0.28
1.51%
---
PI实业有限公司
PI IN
0.27
1.35%
---
BalkrishnaIndustries有限公司
BIL IN
0.36
1.35%
---
IPCA实验室有限公司
IPCA IN
0.27
1.32%
---
关西尼禄拉可涂料有限公司
KNPL IN
0.87
1.19%
---
Voltas有限公司
VOLT IN
0.34
0.63%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
Infosys科技有限公司
INFO IN
3.84
9.90%
32.44%
印度瑞来斯实业公司
RIL IN
1.63
9.32%
-16.98%
爱西爱西爱银行有限公司
ICICIBC IN
9.13
8.29%
0.00%
HDFC银行有限公司
HDFCB IN
2.06
5.68%
-58.35%
印度斯坦联合利华有限公司
HUVR IN
0.86
4.53%
0.00%
巴帝电信有限公司
BHARTI IN
3.25
3.51%
0.00%
HCL科技
HCLT IN
1.59
3.31%
0.00%
印度拉森特博洛有限公司
LTI IN
0.45
2.94%
0.00%
GodrejConsumerProducts有限公司
GCPL IN
1.56
2.90%
新增
亚洲涂料有限公司
APNT IN
0.53
2.69%
0.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
HDFC银行有限公司
HDFCB IN
3.26
9.33%
69.36%
印度瑞来斯实业公司
RIL IN
1.91
8.73%
55.90%
爱西爱西爱银行有限公司
ICICIBC IN
9.13
8.63%
新增
Infosys科技有限公司
INFO IN
2.59
5.13%
56.02%
印度斯坦联合利华有限公司
HUVR IN
0.86
5.02%
79.44%
巴帝电信有限公司
BHARTI IN
3.25
4.90%
新增
Divi'sLaboratories有限公司
DIVI IN
0.73
4.49%
67.03%
HeroMotorcorp有限公司
HMCL IN
0.38
2.61%
新增
雀巢印度有限公司
Nest IN
0.05
2.48%
新增
塔塔咨询服务有限公司
TCS IN
0.44
2.45%
新增
Marico有限公司
MRCO IN
2.54
2.41%
---
亚洲涂料有限公司
APNT IN
0.53
2.40%
---
HCL科技有限公司
HCLT IN
1.59
2.39%
---
印度拉森特博洛有限公司
LTI IN
0.45
2.38%
---
KotakMahindra银行有限公司
KMB IN
0.65
2.37%
---
Ambuja水泥有限公司
ACEM IN
4.47
2.33%
---
SBI人寿保险有限公司
SBILIFE IN
1.04
2.26%
---
Cipla印度有限公司
CIPLA IN
1.31
2.26%
---
Shree水泥有限公司
SRCM IN
0.04
2.24%
---
伦巴第综合保险
ICICIGI IN
0.59
1.99%
---
迪克森技术印度有限公司
DIXON IN
0.08
1.20%
---
IPCA实验室有限公司
IPCA IN
0.27
1.20%
---
PI实业有限公司
PI IN
0.27
1.10%
---
AurobindoPharma有限公司
ARBP IN
0.53
1.10%
---
印度琥珀企业有限公司
AMBER IN
0.28
1.10%
---
AstralPolytechnik有限公司
ASTRA IN
0.38
0.98%
---
Aarti工业有限公司
ARTO IN
0.33
0.82%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
印度瑞来斯实业公司
RIL IN
0.84
6.72%
0.00%
HDFC银行有限公司
HDFCB IN
1.00
6.17%
0.00%
爱西爱西爱银行有限公司
ICICIB C IN
2.48
5.75%
新增
Infosys科技有限公司
INFO IN
1.14
5.25%
0.00%
Divi'sLaboratories有限公司
DIVI IN
0.24
3.45%
0.00%
Avenue超市有限公司
DMART IN
0.22
3.39%
0.00%
Torrent制药有限公司
TRP IN
0.22
3.13%
0.00%
HindustanUnilever有限公司
HUVR IN
0.18
2.90%
0.00%
亚洲涂料有限公司
APNT IN
0.23
2.76%
-12.55%
HCL科技有限公司
HCLT IN
0.81
2.53%
0.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
爱西爱西爱银行有限公司
ICICI BC IN
2.54
9.57%
新增
印度瑞来斯实业公司
RIL IN
0.84
8.88%
-8.33%
HDFC银行有限公司
HDFCB IN
1.00
8.85%
20.08%
Axis银行有限公司
AXSB IN
1.15
6.07%
20.23%
Infosys科技有限公司
INFO IN
1.14
5.81%
0.00%
Larsen&Toubro有限公司
LT IN
0.53
4.77%
41.15%
BajajFinserv有限公司
BJFIN IN
0.05
3.51%
0.59%
亚洲涂料有限公司
APNT IN
0.26
3.24%
0.00%
HCL科技有限公司
HCLT IN
0.81
3.21%
-0.67%
Divi'sLaboratories有限公司
DIVI IN
0.24
3.11%
1.19%
SBILifeInsuranceCo有限公司
SBILI FE IN
0.46
3.10%
---
马辛德拉技术有限公司
TECHM IN
0.58
3.08%
---
MarutiSuzuki印度有限公司
MSIL IN
0.06
2.97%
---
Torrent制药有限公司
TRP IN
0.22
2.85%
---
Avenue超市有限公司
DMART IN
0.22
2.77%
---
GAIL印度有限公司
GAIL IN
3.07
2.60%
---
阿波罗医院企业有限公司
APHS IN
0.26
2.59%
---
HindustanUnilever有限公司
HUVR IN
0.18
2.36%
---
巴帝电信有限公司
BHART I IN
0.74
2.35%
---
IndusInd银行有限公司
IIB IN
0.21
2.24%
---
Larsen&ToubroInfotech有限公司
LTI IN
0.17
2.01%
---
UltratechCement有限公司
UTCEM IN
0.07
1.86%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
爱西爱西爱银行有限公司
ICICIBCIN
3.21
8.71%
新增
印度瑞来斯实业公司
RIL IN
0.91
7.58%
12.09%
HDFC银行有限公司
HDFCB IN
0.80
6.12%
38.15%
Infosys科技有限公司
INFO IN
1.14
5.74%
0.00%
Axis银行有限公司
AXSB IN
0.92
3.94%
新增
Avenue超市有限公司
DMART IN
0.29
3.42%
新增
塔塔咨询服务有限公司
TCS IN
0.26
3.38%
-16.55%
HindustanUnilever有限公司
HUVR IN
0.24
2.99%
0.00%
亚洲涂料有限公司
APNT IN
0.26
2.86%
0.00%
Larsen&Toubro有限公司
LT IN
0.31
2.86%
-80.65%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
Axis 银行有限公司
AXSB
1.80
8.31%
---
爱西爱西爱银行有限公司
ICICIBC IN
3.21
8.03%
---
HDFC银行有限公司
HDFCB IN
0.49
6.88%
---
印度瑞来斯实业公司
RIL IN
0.80
5.73%
---
Larsen & Toubro 有限公司
LT IN
0.56
4.97%
---
印度房产开发融资公司
HDFC IN
0.39
4.87%
---
Infosys科技有限公司
INFO IN
1.14
4.77%
---
HCL科技有限公司
HCLT IN
0.64
3.88%
---
塔塔咨询服务有限公司
TCS IN
0.30
3.82%
---
印度国家银行有限公司
SBIN IN
1.81
3.74%
---
泰坦公司
TTAN IN
0.40
3.07%
---
Bajaj Finserv 有限公司
BJFIN IN
0.06
2.92%
---
Ambuja 水泥有限公司
ACEM IN
2.38
2.89%
---
ICICI保诚人寿保险股份有限公
IPRU IN
1.14
2.52%
---
Hindustan Unilever有限公司
HUVR IN
0.24
2.47%
---
RBL银行有限公司
RBK IN
0.62
2.26%
---
太阳药业有限公司
SUNP IN
0.97
2.22%
---
ITC有限公司
ITC IN
1.40
2.19%
---
印度石油天然气有限公司
ONGC IN
2.22
2.12%
---
亚洲涂料有限公司
APNT IN
0.26
2.02%
---
Divi's Laboratories有限公司
DIVI IN
0.21
1.92%
---
Havells India有限公司
HAVL IN
0.36
1.62%
---
Torrent制药有限公司
TRP IN
0.16
1.43%
---
CESC 有限公司
CESC IN
0.31
1.38%
---
Kotak Mahindra 银行有限公司
KMB IN
0.15
1.25%
---
Kajaria陶瓷有限公司
KJC IN
0.36
1.21%
---
Pantaloons时尚和零售有限公司
ABFRL IN
0.95
1.17%
---
巴帝电信有限公司
BHARTI IN
0.44
0.87%
---