景顺长城量化港股通股票A(006106)_持仓明细

持仓明细

2024-12-31

2024-09-30

2024-06-30

股票名称价格占净值比例较上期
腾讯控股
00700---9.68%6.16%
汇丰控股
00005---6.76%-5.70%
阿里巴巴-W
09988---6.08%-11.81%
美团-W
03690---3.63%3.90%
建设银行
00939---3.24%25.56%
中国平安
02318---2.27%-10.81%
比亚迪股份
01211---2.00%100.00%
友邦保险
01299---1.80%-16.41%
小米集团-W
01810---1.76%-29.46%
中国海洋石油
00883---1.40%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007001.469.33%-7.59%
阿里巴巴-W
099885.598.84%100.00%
汇丰控股
000056.326.40%-6.51%
美团-W
036901.543.80%-18.98%
中国平安
023183.702.67%-3.90%
友邦保险
012992.562.56%54.22%
建设银行
0093926.602.25%-32.83%
小米集团-W
018104.821.56%12.62%
海底捞
068625.201.42%18.18%
中信股份
0026710.301.36%18.39%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007001.589.71%39.24%
腾讯控股
007001.589.71%新增
汇丰控股
000056.767.62%49.11%
汇丰控股
000056.767.62%新增
建设银行
0093939.603.77%新增
建设银行
0093939.603.77%34.85%
美团-W
036901.903.48%新增
美团-W
036901.903.48%56.40%
中国平安
023183.852.25%新增
中国平安
023183.852.25%44.16%
渣打集团
028881.331.56%---
渣打集团
028881.331.56%---
友邦保险
012991.661.45%---
友邦保险
012991.661.45%---
中银香港
023883.551.41%---
中银香港
023883.551.41%---
中国石油股份
0085710.401.36%---
中国石油股份
0085710.401.36%---
新鸿基地产
000161.201.34%---
新鸿基地产
000161.201.34%---
中国海洋石油
008833.501.29%---
快手-W
010241.641.25%---
中信银行
0099814.101.17%---
小米集团-W
018104.281.16%---
万洲国际
0028813.251.12%---
波司登
0399813.801.11%---
中远海控
019194.901.10%---
电能实业
000061.551.08%---
恒基地产
000123.001.04%---
太古股份公司A
000190.901.03%---
福耀玻璃
036061.361.02%---
中信股份
002678.701.02%---
海底捞
068624.401.02%---
中国人民保险集团
0133922.300.99%---
翰森制药
036923.600.97%---
中国交通建设
0180012.600.97%---
长和
000011.550.96%---
比亚迪股份
012110.250.96%---
美高梅中国
022824.720.95%---
东方海外国际
003160.450.94%---
VTECH HOLDINGS
003030.970.94%---
中国外运
0059815.000.94%---
裕元集团
005513.650.91%---
统一企业中国
002207.700.91%---
联邦制药
039336.600.90%---
中国宏桥
013784.550.89%---
中国铁建
011869.650.89%---
中信建投证券
060669.250.88%---
丽珠医药
015132.080.88%---
紫金矿业
028993.200.87%---
海丰国际
013082.500.87%---
神威药业
028776.700.85%---
永利澳门
011287.760.82%---
中国旺旺
0015110.100.79%---
申万宏源
0680630.240.74%---
山东黄金
017872.800.72%---
联想集团
009923.800.69%---
中国联通
007625.600.66%---
融创服务
0151621.600.65%---
第一太平
0014210.000.60%---
太古地产
019722.920.60%---
创科实业
006690.400.59%---
中联重科
011576.840.57%---
颐海国际
015792.600.56%---
泡泡玛特
099920.880.56%---
海信家电
009211.300.55%---
海天国际
018821.500.55%---
上美股份
021450.790.54%---
农夫山泉
096330.860.53%---
TCL电子
010704.800.50%---
和黄医药
000131.100.50%---
东方电气
010722.400.49%---
农业银行
012888.800.49%---
361度
013617.000.47%---
浙商银行
0201613.300.46%---
敏华控股
019995.080.45%---
中教控股
008395.900.44%---
信和置业
000833.200.43%---
BRILLIANCE CHI
011143.000.41%---
建发国际集团
019081.700.41%---
名创优品
098960.660.41%---
国药控股
010991.040.36%---
金科服务
096662.980.36%---
信义光能
009685.000.32%---
中远海运港口
011993.400.30%---
保利物业
060490.580.28%---
光大证券
061783.400.28%---
同程旅行
007801.040.27%---
华润万象生活
012090.580.25%---
中国移动
009410.180.23%---
长城汽车
023331.150.23%---
远大医药
005122.650.20%---
高伟电子
014150.500.20%---
阜丰集团
005461.900.17%---
安踏体育
020200.120.15%---
心动公司
024000.440.14%---
石药集团
010931.400.14%---
中国铁塔
007887.800.13%---
北控水务集团
003713.400.13%---
招商银行
039680.200.12%---
恒大物业
066668.750.10%---
中广核矿业
011642.000.09%---
理想汽车-W
020150.070.08%---
比亚迪电子
002850.100.06%---
潍柴动力
023380.200.05%---
雅迪控股
015850.200.03%---
中国银行
039880.040.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007000.967.81%-8.33%
汇丰控股
000053.446.00%8.14%
建设银行
0093925.803.32%42.64%
友邦保险
012991.683.17%16.67%
中国平安
023182.152.11%18.60%
中国银行
0398825.242.08%-8.72%
比亚迪股份
012110.352.08%0.00%
美团-W
036900.831.88%-14.51%
农夫山泉
096331.381.73%10.14%
小米集团-W
018103.741.62%59.89%
中国移动
009410.881.57%---
华润置地
011091.801.40%---
快手-W
010240.931.36%---
中银香港
023882.151.26%---
中信股份
002675.301.15%---
中国神华
010881.501.11%---
中国联通
007627.200.98%---
中信银行
009989.600.98%---
海底捞
068622.400.97%---
哔哩哔哩-W
096260.370.95%---
三生制药
015304.400.92%---
华润万象生活
012091.180.91%---
潍柴动力
023382.500.90%---
恒安国际
010441.100.89%---
农业银行
0128810.500.88%---
太古地产
019721.980.87%---
新华保险
013362.060.87%---
民生银行
0198811.750.86%---
心动公司
024003.040.86%---
华润医疗
015156.200.83%---
波司登
039988.400.82%---
联邦制药
039334.200.82%---
北京汽车
0195812.700.80%---
美高梅中国
022822.920.80%---
光大环境
0025711.200.79%---
赢家时尚
037091.950.77%---
长城汽车
023332.750.77%---
固生堂
022730.540.75%---
兖煤澳大利亚
036681.010.74%---
泡泡玛特
099921.320.74%---
绿城管理控股
099795.000.74%---
嘉里建设
006831.850.73%---
BRILLIANCE CHI
011146.000.72%---
希教国际控股
0176571.000.71%---
名创优品
098960.640.71%---
HTSC
068862.380.65%---
赛生药业
066001.650.64%---
越秀交通基建
010525.400.64%---
安踏体育
020200.300.63%---
雅迪控股
015851.600.61%---
中国建筑国际
033112.400.60%---
巨子生物
023670.600.59%---
兖矿能源
011711.400.58%---
中国太平
009663.080.57%---
中广核电力
0181610.100.57%---
中海物业
026693.500.57%---
中国飞鹤
061864.600.54%---
新世界发展
000171.600.54%---
上美股份
021450.750.54%---
国药控股
010990.960.54%---
药明生物
022690.650.53%---
翰森制药
036921.200.52%---
信义光能
009684.000.51%---
中教控股
008393.600.49%---
康师傅控股
003221.800.47%---
锦欣生殖
019515.000.46%---
海吉亚医疗
060780.460.45%---
ASMPT
005220.220.45%---
中国电力
023805.600.45%---
周大福
019291.360.44%---
交通银行
033283.100.42%---
申洲国际
023130.180.40%---
中国人民保险集团
013395.800.39%---
安能物流
099562.500.39%---
时代电气
038980.620.38%---
中国海外宏洋集团
000815.200.37%---
中国电信
007283.400.35%---
蒙牛乳业
023190.600.35%---
海信家电
009210.700.33%---
众安在线
060600.650.32%---
安徽皖通高速公路
009951.400.30%---
大家乐集团
003411.200.30%---
中国石油股份
008572.000.29%---
理想汽车-W
020150.070.29%---
滔搏
061101.600.27%---
高伟电子
014150.400.26%---
万洲国际
002881.800.25%---
中国海外发展
006880.650.25%---
信达生物
018010.200.24%---
中国重汽
038080.550.23%---
中芯国际
009810.400.22%---
瑞声科技
020180.350.22%---
网龙
007770.650.22%---
石药集团
010931.000.20%---
绿城服务
028692.400.19%---
阜丰集团
005461.400.17%---
中手游
003024.800.17%---
浙商银行
020162.800.16%---
渣打集团
028880.080.14%---
微盟集团
020131.600.13%---
诺辉健康
066060.200.13%---
希慎兴业
000140.300.13%---
华润燃气
011930.170.12%---
北京控股
003920.150.11%---
舜宇光学科技
023820.050.10%---
再鼎医药
096880.170.10%---
华电国际电力股份
010711.000.10%---
先声药业
020960.500.09%---
中国信达
013592.300.05%---
H&H国际控股
011120.150.05%---
远东宏信
033600.300.05%---
医渡科技
021580.190.03%---
百济神州
061600.010.03%---
药明康德
023590.010.02%---
中广核新能源
018110.200.01%---
宏信建发
099300.010.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007001.048.74%-70.19%
汇丰控股
000053.164.88%-77.22%
美团-W
036900.952.93%-94.30%
友邦保险
012991.402.81%-124.29%
比亚迪股份
012110.352.22%14.29%
中国平安
023181.752.21%-20.00%
中国银行
0398827.442.18%3.28%
农业银行
0128827.902.18%25.45%
建设银行
0093914.801.90%-87.84%
太古地产
019723.781.84%86.24%
民生银行
0198824.851.83%---
中国人民保险集团
0133923.701.71%---
交通银行
0332811.801.55%---
北京汽车
0195831.501.52%---
中信国际电讯
0188318.201.38%---
农夫山泉
096331.241.36%---
中国中车
0176612.201.33%---
中国财险
023285.801.28%---
中国海洋石油
008834.101.16%---
福寿园
014487.901.08%---
国药控股
010991.721.07%---
国泰君安
026114.501.05%---
丽珠医药
015131.390.95%---
中广核电力
0181619.900.95%---
东方证券
039588.520.93%---
万科企业
022023.310.88%---
协鑫科技
0380019.000.87%---
西部水泥
0223343.600.87%---
中国移动
009410.530.86%---
安踏体育
020200.420.85%---
快手-W
010240.630.85%---
金隅集团
0200938.000.83%---
紫金矿业
028992.800.82%---
海底捞
068621.800.79%---
新鸿基地产
000160.300.75%---
药明康德
023590.460.73%---
保诚
023780.260.69%---
新华保险
013361.280.67%---
保利物业
060490.680.65%---
滔搏
061103.800.65%---
波司登
039987.600.64%---
潍柴动力
023382.100.61%---
中海物业
026693.000.60%---
九龙仓置业
019970.600.60%---
康基医疗
099972.700.57%---
新意网集团
016865.500.56%---
中国人寿
026281.600.53%---
绿城管理控股
099793.300.52%---
联邦制药
039333.000.50%---
中国通号
039696.500.49%---
赛生药业
066001.800.48%---
中国石油化工股份
003864.000.47%---
重庆农村商业银行
036186.700.47%---
奈雪的茶
021503.150.43%---
小米集团-W
018101.500.41%---
福耀玻璃
036060.480.39%---
新奥能源
026880.150.37%---
招金矿业
018181.500.37%---
华电国际电力股份
010713.600.37%---
中信股份
002671.500.36%---
中国旺旺
001512.700.36%---
百胜中国
099870.030.34%---
百济神州
061600.120.33%---
华润医药
033201.850.32%---
创科实业
006690.150.32%---
招商银行
039680.350.32%---
金山软件
038880.400.31%---
金界控股
039183.000.31%---
渣打集团
028880.170.30%---
康哲药业
008670.900.29%---
361度
013613.100.29%---
阿里健康
002412.400.29%---
永达汽车
036692.800.28%---
中国海外发展
006880.650.28%---
华润医疗
015151.850.28%---
理想汽车-W
020150.080.27%---
嘉里建设
006830.650.27%---
三生制药
015301.250.25%---
山东黄金
017870.680.24%---
VTECH HOLDINGS
003030.180.23%---
中信银行
009982.500.23%---
上海电气
027274.800.22%---
联想集团
009921.000.21%---
福莱特玻璃
068650.300.20%---
H&H国际控股
011120.650.17%---
深圳国际
001521.000.17%---
京东健康
066180.120.16%---
东岳集团
001891.100.16%---
石四药集团
020051.200.15%---
香港交易所
003880.020.15%---
东风集团股份
004891.600.15%---
固生堂
022730.120.15%---
海信家电
009210.300.15%---
华润万象生活
012090.140.14%---
中国铁建
011860.950.14%---
周大福
019290.360.13%---
时代电气
038980.180.13%---
银河娱乐
000270.100.13%---
百威亚太
018760.260.13%---
中国东方教育
006671.550.12%---
安徽皖通高速公路
009950.600.12%---
中国太保
026010.220.11%---
心动公司
024000.220.11%---
北京控股
003920.150.11%---
巨子生物
023670.120.11%---
呷哺呷哺
005201.100.10%---
移卡
099230.200.09%---
华润电力
008360.200.09%---
越秀地产
001230.400.09%---
旭辉控股集团
008844.800.09%---
雅迪控股
015850.200.09%---
中国海外宏洋集团
000810.700.07%---
亚信科技
016750.240.07%---
高伟电子
014150.200.07%---
威高股份
010660.280.07%---
龙湖集团
009600.150.07%---
中教控股
008390.400.06%---
中芯国际
009810.100.05%---
金沙中国有限公司
019280.080.05%---
美高梅中国
022820.200.05%---
洪九果品
066890.110.05%---
中国金茂
008171.400.04%---
海吉亚医疗
060780.040.04%---
中国石油股份
008570.200.03%---
猫眼娱乐
018960.180.03%---
平安好医生
018330.060.03%---
九毛九
099220.100.03%---
深圳高速公路股份
005480.200.03%---
石药集团
010930.200.03%---
华能国际电力股份
009020.200.02%---
新特能源
017990.040.02%---
吉利汽车
001750.100.02%---
昭衍新药
061270.020.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007001.779.55%45.76%
美团-W
036901.845.19%43.48%
友邦保险
012993.144.40%54.78%
汇丰控股
000055.604.39%25.00%
建设银行
0093927.802.20%新增
中国移动
009412.381.99%23.14%
电能实业
000062.701.86%新增
中国平安
023182.101.75%19.05%
中国神华
010883.701.35%新增
农夫山泉
096331.861.33%新增
中国中车
0176626.101.33%---
中国银行
0398826.541.22%---
保诚
023780.661.17%---
华润置地
011092.001.16%---
中国财险
023289.401.13%---
中国人民保险集团
0133926.901.13%---
中国通号
0396927.101.12%---
比亚迪股份
012110.300.93%---
中银香港
023882.150.92%---
农业银行
0128820.800.90%---
信和置业
000835.600.88%---
中国海洋石油
008835.400.87%---
招商银行
039681.200.85%---
金隅集团
0200950.200.82%---
中国外运
0059819.400.80%---
快手-W
010240.680.78%---
中信银行
0099813.800.77%---
香港交易所
003880.140.76%---
石药集团
010935.600.74%---
中国海外发展
006882.200.73%---
北京汽车
0195821.750.73%---
百济神州
061600.330.72%---
华润啤酒
002910.800.71%---
药明生物
022690.700.68%---
中信股份
002674.900.65%---
海信家电
009214.400.61%---
威高股份
010662.720.56%---
裕元集团
005513.100.55%---
福寿园
014484.900.53%---
华润医药
033205.000.51%---
恒安国际
010440.750.50%---
福耀玻璃
036060.920.49%---
深圳国际
001523.850.48%---
理想汽车-W
020150.390.48%---
中国中铁
003907.000.47%---
安踏体育
020200.280.46%---
兖矿能源
011711.200.46%---
中国银河
068817.350.45%---
中国信达
0135925.000.44%---
重庆农村商业银行
0361810.100.44%---
上海医药
026072.050.43%---
华润医疗
015154.600.43%---
远东宏信
033604.300.42%---
中国龙工
0333918.400.41%---
绿城管理控股
099794.200.41%---
中国通信服务
005529.000.41%---
江苏宁沪高速公路
001773.600.41%---
中国民航信息网络
006961.500.40%---
首钢资源
006399.800.39%---
中教控股
008392.200.36%---
东风集团股份
004894.800.35%---
创科实业
006690.250.35%---
海底捞
068620.900.33%---
京东健康
066180.290.33%---
周大福
019291.300.33%---
天虹国际集团
026783.150.32%---
华兴资本控股
019112.250.30%---
药明康德
023590.230.30%---
中国太保
026011.020.29%---
天能动力
008192.200.29%---
太古股份公司A
000190.250.28%---
现代牧业
0111716.700.27%---
李宁
023310.250.27%---
万科企业
022021.060.27%---
中国金茂
0081710.000.27%---
京东物流
026181.080.26%---
青岛啤酒股份
001680.200.25%---
日清食品
014752.300.25%---
中粮家佳康
016106.800.24%---
绿叶制药
021864.000.24%---
比亚迪电子
002850.600.24%---
紫金矿业
028991.400.24%---
商汤-W
000206.500.23%---
中国电信
007284.400.22%---
越秀地产
001231.400.21%---
宇华教育
0616911.800.21%---
雅迪控股
015851.000.21%---
海尔智家
066900.460.20%---
联易融科技-W
099593.000.20%---
中煤能源
018981.900.19%---
中国联通
007622.400.19%---
昭衍新药
061270.290.19%---
阅文集团
007720.360.18%---
长飞光纤光缆
068690.750.17%---
九毛九
099220.500.17%---
中国建筑国际
033111.200.17%---
太古地产
019720.520.17%---
FIT HON TENG
060885.100.17%---
同程旅行
007800.520.16%---
宝龙地产
012386.300.16%---
三生制药
015301.100.15%---
心动公司
024000.440.15%---
石四药集团
020052.200.15%---
中国铁建
011861.800.14%---
统一企业中国
002201.100.14%---
诺辉健康
066060.500.14%---
阿里健康
002411.200.13%---
华虹半导体
013470.300.13%---
东方甄选
017970.150.13%---
再鼎医药
096880.290.12%---
丽珠医药
015130.290.12%---
信达生物
018010.200.11%---
华电国际电力股份
010712.000.10%---
联想集团
009921.000.10%---
中国石油股份
008571.800.10%---
粤丰环保
013811.500.10%---
协鑫科技
038002.900.09%---
碧桂园服务
060980.300.09%---
世茂集团
008131.250.09%---
新城发展
010302.000.09%---
时代天使
066990.040.08%---
中国东方教育
006670.800.08%---
康诺亚-B
021620.100.08%---
先声药业
020960.400.08%---
大唐新能源
017982.200.08%---
金山软件
038880.200.08%---
龙湖集团
009600.200.08%---
雅居乐集团
033832.000.07%---
康方生物
099260.100.07%---
中国能源建设
039964.600.07%---
新奥能源
026880.040.07%---
中国恒大
033332.000.05%---
腾盛博药-B
021370.400.05%---
东方电气
010720.220.05%---
翰森制药
036920.200.05%---
滔搏
061100.400.04%---
长城汽车
023330.100.02%---
中远海能
011380.200.02%---
广汽集团
022380.200.02%---
361度
013610.400.02%---
中国电力
023800.200.01%---
特海国际
096580.090.01%---
卓越商企服务
069890.200.01%---
永达汽车
036690.050.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007000.964.47%-7.29%
汇丰控股
000054.203.03%34.29%
美团-W
036901.043.01%22.12%
友邦保险
012991.421.63%-25.35%
中国银行
0398836.041.62%-8.32%
中国移动
009411.831.59%30.10%
中国平安
023181.701.17%73.53%
中信银行
0099820.301.11%47.29%
中国人民保险集团
0133927.401.09%-4.01%
中国银河
0688115.000.95%77.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007001.038.75%11.65%
建设银行
0093930.903.90%-4.21%
美团-W
036900.813.77%-7.41%
友邦保险
012991.783.63%17.98%
汇丰控股
000052.763.42%2.90%
中国银行
0398839.042.93%-1.79%
农业银行
0128829.002.06%-4.48%
比亚迪股份
012110.251.88%新增
交通银行
0332814.301.86%新增
上海实业控股
003636.201.68%新增
农夫山泉
096331.541.66%---
中国人民保险集团
0133928.501.64%---
中国移动
009411.281.50%---
中国海洋石油
008836.001.49%---
康哲药业
008674.701.38%---
中国神华
010882.551.37%---
中国财险
023287.001.37%---
中国电信
0072820.401.30%---
中广核电力
0181628.001.27%---
香港交易所
003880.131.20%---
中国宏桥
013785.151.09%---
融信中国
0330120.250.95%---
药明生物
022690.550.95%---
中信股份
002674.900.93%---
中信银行
0099810.700.90%---
丽珠医药
015131.330.87%---
华润医药
033206.700.86%---
海信家电
009214.000.85%---
海丰国际
013081.600.85%---
周大福
019292.360.83%---
中国科培
0189016.200.80%---
青岛啤酒股份
001680.400.78%---
白云山
008741.400.77%---
新高教集团
0200111.600.75%---
天虹纺织
026783.550.71%---
太古地产
019721.520.71%---
快手-W
010240.330.69%---
太古股份公司A
000190.600.67%---
中远海控
019192.550.67%---
龙湖集团
009600.750.67%---
联想集团
009923.800.67%---
ASMPT
005220.390.62%---
邮储银行
016584.000.60%---
中国平安
023180.450.58%---
电能实业
000060.450.53%---
京东健康
066180.350.52%---
国药控股
010991.120.51%---
中海物业
026692.500.51%---
中信建投证券
060662.450.49%---
首钢资源
006396.200.48%---
紫金矿业
028992.000.46%---
金山软件
038880.620.45%---
永达汽车
036692.450.44%---
越秀交通基建
010524.000.43%---
大家乐集团
003411.400.42%---
中国中冶
016189.100.41%---
昆仑能源
001352.600.40%---
同程旅行
007801.000.40%---
创维集团
007514.200.39%---
招商局港口
001441.200.38%---
中国银河
068813.450.37%---
雅迪控股
015851.000.37%---
华润置地
011090.400.35%---
中国中药
005703.000.35%---
太平洋航运
023434.700.34%---
滔搏
061102.000.34%---
长实集团
011130.250.33%---
中国海外发展
006880.550.33%---
金科服务
096660.640.31%---
广汽集团
022381.600.29%---
海尔智家
066900.420.29%---
长飞光纤光缆
068690.900.29%---
统一企业中国
002201.700.27%---
伟仕佳杰
008561.800.27%---
安徽皖通高速公路
009951.800.27%---
华虹半导体
013470.400.27%---
李宁
023310.150.26%---
石药集团
010931.400.26%---
中国东方教育
006672.550.25%---
中国食品
005063.600.24%---
六福集团
005900.500.24%---
兖矿能源
011710.400.24%---
长城汽车
023330.600.23%---
百济神州
061600.090.21%---
中煤能源
018981.200.19%---
宝龙商业
099091.500.19%---
中国软件国际
003541.000.19%---
锦欣生殖
019511.050.18%---
中航科工
023571.500.16%---
波司登
039981.200.14%---
招商银行
039680.100.13%---
新城悦服务
017550.600.13%---
龙光集团
033802.500.13%---
信义能源
038681.400.13%---
世茂集团
008131.250.13%---
中升控股
008810.100.13%---
中国建筑国际
033110.600.12%---
海吉亚医疗
060780.100.12%---
海伦司
098690.250.11%---
建业新生活
099831.200.11%---
京东物流
026180.240.10%---
创科实业
006690.050.10%---
药明康德
023590.040.10%---
联邦制药
039330.800.09%---
宝龙地产
012383.000.09%---
华能国际电力股份
009021.000.09%---
金隅集团
020093.300.09%---
华润电力
008360.200.08%---
中国中铁
003900.700.08%---
中国恒大
033332.000.08%---
碧桂园服务
060980.100.08%---
蓝月亮集团
069930.500.08%---
复星医药
021960.100.07%---
中国龙工
033391.500.07%---
中教控股
008390.400.07%---
申洲国际
023130.030.07%---
中兴通讯
007630.140.06%---
江西铜业股份
003580.200.05%---
中粮家佳康
016100.500.05%---
康龙化成
037590.020.04%---
嘉里物流
006360.100.04%---
中国石油股份
008570.400.04%---
天能动力
008190.200.04%---
吉利汽车
001750.100.04%---
海底捞
068620.100.04%---
先声药业
020960.200.04%---
北京控股
003920.050.03%---
舜宇光学科技
023820.010.03%---
山东黄金
017870.070.02%---
北京汽车
019580.100.01%---
联易融科技-W
099590.050.01%---
JS环球生活
016910.050.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007000.918.05%-1.10%
建设银行
0093932.204.48%-5.28%
汇丰控股
000052.683.43%新增
美团-W
036900.873.20%-21.84%
中国银行
0398839.742.96%-34.22%
友邦保险
012991.462.85%-50.68%
中国移动
009411.782.28%-73.15%
农业银行
0128830.302.16%-46.53%
中国海洋石油
008838.002.03%新增
深圳控股
0060443.601.80%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007000.927.51%16.30%
美团-W
036901.064.63%12.26%
友邦保险
012992.203.50%16.36%
建设银行
0093933.903.35%-6.19%
中国银行
0398853.342.61%14.25%
中国移动
009413.082.56%77.99%
中国神华
010886.552.11%15.27%
农业银行
0128844.402.11%19.59%
中信银行
0099829.801.86%62.08%
中信股份
0026712.301.81%23.58%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007000.779.06%-9.09%
美团-W
036900.936.00%5.38%
建设银行
0093936.004.43%-16.67%
友邦保险
012991.843.58%0.00%
中国银行
0398845.742.57%-11.81%
农业银行
0128835.701.94%-6.16%
周大福
019295.201.86%新增
中国宏桥
013788.601.82%新增
汇丰控股
000051.961.77%-38.78%
VTECH HOLDINGS
003031.071.76%新增
大唐发电
0099166.601.74%---
雅居乐集团
033838.601.74%---
康龙化成
037590.411.71%---
中国神华
010885.551.70%---
青岛啤酒股份
001681.001.68%---
深圳控股
0060434.201.65%---
中信股份
002679.401.59%---
上海医药
026074.641.59%---
上海石油化工股份
0033840.201.47%---
国药控股
010993.041.41%---
合景泰富集团
018136.451.35%---
中国人民保险集团
0133925.001.30%---
药明生物
022690.451.29%---
海丰国际
013081.801.18%---
信义玻璃
008681.801.15%---
李宁
023310.601.15%---
互太纺织
0138211.801.11%---
丽珠医药
015131.391.07%---
国泰君安
026114.621.03%---
融创中国
019181.800.97%---
交通银行
033289.200.97%---
IGG
007994.300.89%---
中国重汽
038082.560.86%---
中信银行
0099811.300.84%---
中国人寿
026282.700.84%---
伟仕佳杰
008566.200.78%---
紫金矿业
028993.600.76%---
中国光大银行
0681811.300.72%---
联想集团
009924.000.72%---
九毛九
099221.100.70%---
药明康德
023590.190.69%---
中远海控
019191.700.67%---
中国外运
0059810.200.66%---
中国移动
009410.680.66%---
敏华控股
019991.720.65%---
石药集团
010932.800.63%---
中广核电力
0181617.400.61%---
康哲药业
008671.400.58%---
香港交易所
003880.060.56%---
创科实业
006690.200.55%---
福耀玻璃
036060.440.48%---
中国财险
023283.400.47%---
ASM PACIFIC
005220.220.47%---
联想控股
033961.800.46%---
新高教集团
020014.200.45%---
海信家电
009212.100.45%---
小米集团-W
018100.720.39%---
中国平安
023180.250.38%---
中国铁建
011863.700.38%---
永达汽车
036691.350.38%---
中国海洋石油
008832.000.36%---
中升控股
008810.280.36%---
滔搏
061101.200.31%---
微创医疗
008530.200.28%---
中国银河
068812.700.25%---
光大证券
061781.840.25%---
中国石油化工股份
003863.000.24%---
比亚迪股份
012110.050.23%---
呷哺呷哺
005201.300.21%---
新华保险
013360.330.18%---
思摩尔国际
069690.200.17%---
北京汽车
019582.850.17%---
中国东方教育
006670.650.16%---
宇华教育
061691.110.16%---
中国龙工
033393.100.16%---
中国建材
033230.800.15%---
中国太保
026010.280.14%---
中国电信
007282.200.13%---
中国旺旺
001511.200.13%---
新城发展
010300.800.12%---
太平洋航运
023431.900.12%---
华润医药
033201.200.12%---
中粮家佳康
016101.600.10%---
长城汽车
023330.200.10%---
中联重科
011570.360.06%---
康师傅控股
003220.200.06%---
复星医药
021960.050.06%---
中国中冶
016181.000.04%---
国泰君安国际
017881.800.04%---
万科企业
022020.090.04%---
中石化炼化工程
023860.100.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007000.848.79%-14.29%
建设银行
0093942.004.71%-11.43%
美团-W
036900.884.50%-21.59%
友邦保险
012991.842.98%-23.91%
中国银行
0398851.142.60%-23.47%
汇丰控股
000052.722.12%-16.18%
农业银行
0128837.902.02%-21.64%
中国神华
010887.151.97%-13.99%
中国人民保险集团
0133942.001.82%-5.48%
龙光集团
033808.101.82%49.41%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007000.968.79%-19.79%
美团-W
036901.075.12%-5.61%
建设银行
0093946.804.48%11.54%
友邦保险
012992.283.52%-5.26%
中国银行
0398863.142.72%-3.27%
农业银行
0128846.102.13%新增
汇丰控股
000053.162.09%新增
信义光能
009686.202.04%新增
中国神华
010888.151.93%-5.52%
中国旺旺
0015120.401.86%新增
中国人民保险集团
0133944.301.77%---
海丰国际
013086.501.77%---
中国人寿
026285.701.58%---
中国银河
0688119.451.54%---
康师傅控股
003227.001.51%---
中国平安
023180.951.47%---
联想集团
0099212.201.45%---
VTECH HOLDINGS
003031.451.42%---
国药控股
010994.561.40%---
中国宏桥
0137811.851.37%---
中国重汽
038084.211.35%---
中国移动
009411.831.31%---
信义玻璃
008683.401.20%---
中升控股
008811.331.19%---
上海医药
026075.081.13%---
合景泰富集团
018136.601.13%---
统一企业中国
002208.201.05%---
中广核电力
0181638.301.04%---
恒安国际
010441.151.03%---
新城发展
010309.601.01%---
邮储银行
0165813.600.97%---
周生生
001166.810.97%---
中国海外宏洋集团
0008114.100.95%---
国泰君安
026115.140.94%---
招商证券
060994.720.89%---
丽珠医药
015131.830.89%---
龙光集团
033804.100.85%---
中国光大银行
0681817.200.82%---
东风集团股份
004895.200.76%---
中国中铁
0039012.900.72%---
华电国际电力股份
0107122.000.70%---
小米集团-W
018101.300.70%---
IGG
007995.100.67%---
中国海洋石油
008835.700.66%---
宇华教育
061696.000.66%---
华润水泥控股
013134.600.65%---
互太纺织
013827.800.64%---
中信证券
060302.170.62%---
中国龙工
0333915.200.59%---
中国太保
026011.120.55%---
香港交易所
003880.080.55%---
江南布衣
033063.600.53%---
美东汽车
012681.000.51%---
药明康德
023590.200.49%---
周大福
019293.000.48%---
联邦制药
039335.200.46%---
中联重科
011572.920.44%---
万科企业
022020.930.40%---
中信建投证券
060662.300.38%---
TCL电子
010703.800.36%---
中国金茂
008176.000.35%---
永达汽车
036691.700.35%---
海螺水泥
009140.450.35%---
碧桂园服务
060980.400.34%---
威高股份
010661.200.34%---
世茂集团
008130.850.34%---
碧桂园
020071.800.31%---
长城汽车
023330.700.30%---
北京汽车
019586.400.30%---
新奥能源
026880.150.28%---
呷哺呷哺
005200.900.26%---
美的置业
039900.900.25%---
新鸿基地产
000160.150.24%---
中信银行
009984.100.22%---
富力地产
027771.360.22%---
海天国际
018820.500.22%---
敏华控股
019990.800.22%---
九龙仓置业
019970.300.20%---
紫金矿业
028991.400.20%---
中粮家佳康
016104.400.19%---
融创中国
019180.400.19%---
德昌电机控股
001790.500.16%---
交通银行
033282.100.14%---
中国高速传动
006581.000.12%---
福莱特玻璃
068650.200.11%---
中国建材
033230.600.09%---
伟仕佳杰
008560.800.08%---
中国电力
023802.100.06%---
雅生活服务
033190.100.06%---
李宁
023310.050.04%---
中国联塑
021280.200.04%---
康哲药业
008670.200.03%---
上海实业控股
003630.200.03%---
中国财险
023280.200.02%---
昆仑能源
001350.200.02%---
中国奥园
038830.100.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007001.159.88%-46.09%
美团-W
036901.134.59%新增
建设银行
0093941.403.49%-87.20%
友邦保险
012992.403.06%-48.33%
中国银行
0398865.202.63%-34.20%
中国移动
009412.602.16%-105.77%
中国神华
010888.602.01%-33.14%
联想集团
0099221.801.87%36.70%
恒安国际
010441.901.80%34.21%
中国人民保险集团
0133946.301.78%52.92%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007001.689.88%-32.14%
建设银行
0093977.505.73%2.58%
中国移动
009415.353.30%35.51%
友邦保险
012993.563.04%-10.67%
中国银行
0398887.502.96%新增
汇丰控股
000055.602.39%-36.43%
龙光集团
0338012.502.02%新增
中国人寿
0262810.902.01%-7.34%
周大福
0192922.842.00%新增
交通银行
0332834.201.93%-4.97%
海螺水泥
009142.901.79%---
中国神华
0108811.451.64%---
海丰国际
0130816.401.60%---
华润电力
0083614.601.57%---
招商证券
0609914.881.52%---
中国平安
023181.651.51%---
农业银行
0128839.701.46%---
中国中冶
0161899.501.44%---
首钢资源
0063973.201.40%---
中国财险
0232818.201.37%---
中国太保
026015.561.36%---
中升控股
008812.651.34%---
康师傅控股
003229.401.33%---
金沙中国有限公司
019283.361.21%---
康哲药业
0086710.801.16%---
中国奥园
0388310.001.11%---
中国银河
0688121.601.07%---
丽珠医药
015132.301.06%---
互太纺织
0138223.501.04%---
中国龙工
0333937.201.03%---
中国光大银行
0681829.401.01%---
万洲国际
0028812.650.99%---
中国飞机租赁
0184812.900.96%---
恒安国际
010441.250.90%---
合景泰富集团
018135.700.88%---
信义玻璃
008687.600.85%---
邮储银行
0165814.700.77%---
招商局置地
0097853.000.74%---
龙湖集团
009601.700.74%---
长城汽车
0233312.900.74%---
网龙
007772.800.72%---
中联重科
011579.960.70%---
联想集团
0099213.800.70%---
中广核电力
0181636.400.69%---
中信证券
060303.950.68%---
威高股份
010663.200.65%---
中国中铁
0039013.000.61%---
信和置业
000835.200.60%---
中国人民保险集团
0133921.800.58%---
宝龙地产
0123810.100.52%---
联邦制药
039336.400.51%---
中国电信
0072819.600.50%---
深圳国际
001523.150.46%---
华电国际电力股份
0107116.000.42%---
天能动力
008192.600.40%---
碧桂园
020073.500.39%---
越秀地产
0012322.800.37%---
兖州煤业股份
011715.400.37%---
中国通号
039698.500.33%---
中芯国际
009811.000.32%---
香港交易所
003880.080.31%---
民生银行
019884.600.29%---
中国旺旺
001514.200.29%---
新鸿基地产
000160.250.29%---
比亚迪电子
002851.400.29%---
东方电气
010725.140.25%---
中国重汽
038080.850.20%---
IGG
007992.500.19%---
达利食品
037993.300.18%---
华润水泥控股
013131.600.18%---
高鑫零售
068081.100.17%---
永达汽车
036691.350.15%---
中远海能
011383.000.12%---
新城发展
010301.200.10%---
华润燃气
011930.200.09%---
电能实业
000060.150.07%---
李宁
023310.250.07%---
昆仑能源
001350.800.05%---
信义光能
009680.600.05%---
新奥能源
026880.040.04%---
上实城市开发
005630.100.00%---
西部水泥
022330.200.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007002.229.73%-29.28%
建设银行
0093975.505.52%-35.76%
汇丰控股
000057.643.89%-29.32%
友邦保险
012993.943.19%-30.96%
中国移动
009413.452.29%-24.64%
中国人寿
0262811.702.05%-29.06%
邮储银行
0165836.501.99%-29.86%
金沙中国有限公司
019286.041.98%36.42%
交通银行
0332835.901.97%-29.80%
中信股份
0026721.001.96%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007002.878.45%-26.83%
建设银行
00939102.505.41%15.32%
汇丰控股
000059.884.71%-45.75%
友邦保险
012995.163.31%-50.39%
中国人寿
0262815.102.56%-42.38%
中国移动
009414.302.21%新增
电能实业
000064.802.14%新增
中国石油化工股份
0038656.402.07%-35.82%
海螺水泥
009144.552.03%新增
交通银行
0332846.602.02%新增
邮储银行
0165847.401.97%---
龙光集团
0338019.001.95%---
复星国际
0065621.801.94%---
中联重科
0115735.261.80%---
中国太保
026017.501.80%---
中信银行
0099849.001.79%---
VTECH HOLDINGS
003032.901.75%---
中国中冶
01618127.801.75%---
中国财险
0232823.601.74%---
中国平安
023182.401.73%---
深圳控股
0060468.801.68%---
中国银行
0398863.601.66%---
康哲药业
0086717.401.53%---
嘉华国际
0017344.701.52%---
越秀交通基建
0105227.801.51%---
农业银行
0128853.801.45%---
佐丹奴国际
0070976.201.40%---
青岛啤酒股份
001683.201.31%---
金沙中国有限公司
019283.841.25%---
兖州煤业股份
0117122.601.24%---
中电控股
000021.851.19%---
中国光大银行
0681838.101.08%---
深圳高速公路股份
0054810.600.93%---
天能动力
0081919.800.92%---
长城汽车
0233319.700.89%---
中国神华
010886.950.89%---
联想集团
0099219.400.80%---
康臣药业
0168122.000.80%---
周大福
0192913.460.79%---
中国旺旺
0015112.900.74%---
海丰国际
013089.900.74%---
禹洲集团
0162821.600.73%---
中信证券
060305.250.73%---
信义光能
0096816.400.71%---
龙湖集团
009602.150.62%---
佳兆业集团
0163820.900.61%---
恒安国际
010441.400.61%---
招商证券
060997.800.61%---
中国银河
0688115.600.56%---
威高股份
010667.200.53%---
石药集团
010933.000.44%---
恒基地产
000121.300.39%---
海信家电
009214.900.33%---
新鸿基地产
000160.350.33%---
西部水泥
0223329.200.29%---
中国奥园
038832.600.26%---
浙江沪杭甬
005763.600.20%---
招商局置地
0097818.600.18%---
深圳国际
001521.300.17%---
中国联塑
021282.000.16%---
中国人民保险集团
013396.200.16%---
永达汽车
036692.800.16%---
碧桂园
020071.400.14%---
华润燃气
011930.400.13%---
合生创展集团
007542.000.12%---
李宁
023310.650.12%---
中国恒大
033330.400.07%---
东方电气
010721.740.06%---
东风集团股份
004890.800.05%---
上实城市开发
005630.100.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007003.647.33%---
汇丰控股
0000514.405.30%---
友邦保险
012997.763.50%---
中国银行
03988173.603.26%---
建设银行
0093986.803.16%---
中国人寿
0262821.502.38%---
恒生银行
000112.152.21%---
新鸿基地产
000163.202.20%---
中国石油化工股份
0038676.602.18%---
邮储银行
0165872.402.11%---