德邦乐享生活混合C(006168)_持仓明细

持仓明细

2025-06-30

2025-03-31

2024-12-31

股票名称价格占净值比例较上期
成都银行
601838---3.18%新增
中信证券
600030---2.73%新增
建设银行
601939---2.52%新增
长江电力
600900---2.39%新增
江苏银行
600919---2.36%新增
美的集团
000333---2.29%新增
山东黄金
600547---2.28%新增
招商银行
600036---2.27%新增
工商银行
601398---2.25%新增
格力电器
000651---2.22%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
工商银行
60139820.002.55%100.00%
长江电力
6009004.502.32%-47.06%
中信证券
6000304.502.21%100.00%
老板电器
0025085.262.21%100.00%
格力电器
0006512.602.19%100.00%
宝钢股份
60001915.002.00%100.00%
平高电气
6003126.001.94%100.00%
云铝股份
0008076.001.93%100.00%
成都银行
6018386.001.91%100.00%
华菱钢铁
00093220.001.84%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
长江电力
6009008.503.87%100.00%
运达股份
30077216.203.31%100.00%
巨星科技
0024446.293.14%100.00%
华夏航空
00292825.573.06%-48.21%
海螺水泥
6005858.002.93%100.00%
瀚蓝环境
6003237.992.91%100.00%
东方钽业
00096212.002.54%100.00%
赞宇科技
00263715.992.43%100.00%
北新建材
0007864.852.27%-24.22%
新强联
3008507.602.24%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
华夏航空
00292849.375.10%12.36%
锦江酒店
60075411.355.09%60.99%
三棵树
6037378.194.63%10.08%
欧派家居
6038334.363.90%-36.72%
老板电器
0025089.993.32%-11.98%
春秋航空
6010213.553.14%-11.91%
中国船舶
6001505.103.05%1600.00%
北新建材
0007866.403.02%100.00%
金域医学
6038824.802.54%100.00%
金禾实业
0025976.702.43%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
三一重工
60003123.226.08%29.24%
欧派家居
6038336.895.85%-4.35%
华夏航空
00292843.944.42%-97.97%
三棵树
6037377.444.28%新增
老板电器
00250811.353.98%新增
徐工机械
00042534.003.86%新增
东方雨虹
00227118.563.63%新增
春秋航空
6010214.033.60%-11.66%
杰克股份
6033377.503.13%新增
通用股份
60150033.822.86%-43.70%
联化科技
00225035.292.69%---
锦江酒店
6007547.052.57%---
伟创电气
6886985.982.56%---
海油发展
60096836.012.35%---
宏华数科
6887891.252.14%---
杭氧股份
0024305.752.03%---
恒瑞医药
6002762.951.80%---
贝斯特
3005807.501.75%---
诺唯赞
6881055.021.59%---
普源精电
6883373.951.58%---
良信股份
00270614.521.58%---
海天精工
6018823.901.42%---
科顺股份
30073718.001.23%---
大豪科技
6030255.001.10%---
安徽合力
6007613.081.06%---
森麒麟
0029842.580.99%---
毕得医药
6880732.000.94%---
威高骨科
6881613.000.94%---
药明康德
6032591.500.93%---
通策医疗
6007631.000.86%---
纽威股份
6036993.100.84%---
汇川技术
3001241.000.81%---
吉比特
6034440.280.79%---
小熊电器
0029591.000.76%---
复旦张江
6885057.000.71%---
凌霄泵业
0028842.280.69%---
华锐精密
6880590.950.68%---
巨星科技
0024441.690.66%---
泰格医药
3003470.800.62%---
中国巨石
6001763.400.60%---
秦川机床
0008374.830.56%---
华中数控
3001611.500.54%---
大金重工
0024871.500.54%---
奥普特
6886860.500.51%---
晨光股份
6038990.950.47%---
长江电力
6009001.000.46%---
联德股份
6050602.000.46%---
中天科技
6005221.700.43%---
索通发展
6036122.000.40%---
菲利华
3003950.700.34%---
华能国际
6000112.000.31%---
三峰环境
6018272.200.30%---
通化东宝
6008672.180.29%---
福能股份
6004831.500.28%---
赤峰黄金
6009881.000.26%---
中国海油
6009380.500.26%---
中国人寿
6016280.510.25%---
青达环保
6885011.100.24%---
普洛药业
0007391.060.23%---
中闽能源
6001633.000.23%---
海光信息
6880410.200.22%---
金冠电气
6885171.000.22%---
绝味食品
6035170.810.20%---
容知日新
6887680.550.20%---
中国船舶
6001500.300.19%---
天山铝业
0025321.500.19%---
中材国际
6009701.000.19%---
龙净环保
6003881.000.18%---
中复神鹰
6882950.570.18%---
瀚蓝环境
6003230.500.17%---
兴业银行
6011660.600.17%---
云铝股份
0008070.800.17%---
皖天然气
6036891.200.16%---
招商银行
6000360.300.16%---
国电南瑞
6004060.400.16%---
林洋能源
6012221.500.15%---
海油工程
6005831.600.15%---
金地集团
6003832.760.15%---
白云机场
6000040.900.14%---
山金国际
0009750.500.13%---
神火股份
0009330.400.13%---
佳电股份
0009220.700.13%---
人福医药
6000790.490.13%---
山东黄金
6005470.300.13%---
江淮汽车
6004180.500.13%---
万科A
0000021.020.11%---
许继电气
0004000.200.11%---
广州发展
6000981.000.10%---
爱尔眼科
3000150.510.08%---
公牛集团
6031950.060.08%---
中航高科
6008620.150.04%---
韦尔股份
6035010.020.03%---
百亚股份
0030060.050.02%---
柳药集团
6033680.060.02%---
赛轮轮胎
6010580.100.02%---
锴威特
6886930.010.01%---
科前生物
6885260.020.01%---
中国中车
6017660.100.01%---
盛邦安全
6886510.010.01%---
恒达新材
3014690.010.01%---
协昌科技
3014180.010.01%---
科净源
3013720.010.01%---
逸飞激光
6886460.010.01%---
民爆光电
3013620.010.01%---
航材股份
6885630.010.01%---
埃科光电
6886100.010.01%---
碧兴物联
6886710.020.00%---
恒兴新材
6032760.010.00%---
浩辰软件
6886570.000.00%---
伟星新材
0023720.020.00%---
爱科赛博
6887190.010.00%---
敷尔佳
3013710.010.00%---
西典新能
6033120.000.00%---
众辰科技
6032750.000.00%---
热威股份
6030750.010.00%---
麦加芯彩
6030620.000.00%---
鼎龙科技
6030040.010.00%---
中国太保
6016010.010.00%---
中国人保
6013190.010.00%---
锦江航运
6010830.020.00%---
威迈斯
6886120.010.00%---
光格科技
6884500.010.00%---
圆通速递
6002330.010.00%---
保利发展
6000480.010.00%---
多浦乐
3015280.010.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
华夏航空
00292886.997.00%63.23%
欧派家居
6038337.196.84%-33.80%
联化科技
00225064.295.75%-13.53%
杭氧股份
00243010.754.64%-31.72%
通用股份
60150048.603.80%新增
春秋航空
6010214.503.71%0.00%
三一重工
60003116.433.57%-30.43%
森麒麟
0029847.403.46%-1.35%
巨星科技
0024449.203.46%-71.74%
锦江酒店
6007547.052.87%-100.71%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
欧派家居
6038339.626.10%-9.36%
联化科技
00225072.994.74%0.00%
锦江酒店
60075414.153.85%0.00%
杭氧股份
00243014.163.77%-9.46%
老板电器
00250818.353.64%-9.43%
巨星科技
00244415.803.24%新增
安徽合力
60076117.082.83%新增
北新建材
00078612.882.74%新增
三一重工
60003121.432.69%新增
东方雨虹
00227113.792.41%-96.66%
万科A
00000224.022.29%---
海天精工
6018828.902.12%---
华夏航空
00292831.992.08%---
春秋航空
6010214.502.06%---
川仪股份
6031008.002.02%---
普洛药业
00073914.211.99%---
森麒麟
0029847.501.97%---
百亚股份
00300614.001.93%---
中航沈飞
6007604.901.88%---
三棵树
6037374.281.86%---
顾家家居
6038165.801.85%---
普源精电
6883374.401.76%---
华锐精密
6880592.301.65%---
诺唯赞
6881055.601.63%---
金地集团
60038338.801.54%---
柏楚电子
6881880.651.50%---
伟星新材
00237211.321.49%---
抚顺特钢
60039916.001.42%---
晨光股份
6038993.951.35%---
绝味食品
6035174.811.18%---
威高骨科
6881613.001.13%---
秦川机床
00083711.401.12%---
海光信息
6880411.701.10%---
宁德时代
3007500.701.04%---
人福医药
6000794.491.02%---
贝斯特
3005803.701.02%---
徐工机械
00042520.000.99%---
药明康德
6032591.500.99%---
中国国航
60111114.000.94%---
华中数控
3001612.800.92%---
宏华数科
6887890.950.87%---
航发动力
6008932.500.85%---
中航高科
6008623.670.74%---
通策医疗
6007631.000.70%---
工业富联
6011385.000.69%---
纽威数控
6886974.000.69%---
菲利华
3003952.000.67%---
柳药集团
6033683.760.65%---
吉比特
6034440.280.63%---
苑东生物
6885130.970.56%---
奥普特
6886860.500.51%---
良信股份
0027065.720.46%---
立高食品
3009731.000.44%---
伊之密
3004152.000.32%---
鼎阳科技
6881120.800.29%---
索通发展
6036122.000.28%---
通化东宝
6008672.180.22%---
科德数控
6883050.300.21%---
中控技术
6887770.490.20%---
恒瑞医药
6002760.450.19%---
容知日新
6887680.550.18%---
紫光国微
0020490.300.18%---
国药一致
0000280.650.17%---
中复神鹰
6882950.570.16%---
华虹公司
6883470.400.15%---
中文在线
3003640.500.12%---
白云机场
6000040.900.08%---
爱尔眼科
3000150.510.07%---
江淮汽车
6004180.500.07%---
公牛集团
6031950.040.04%---
麦加芯彩
6030620.020.01%---
上海机场
6000090.040.01%---
精智达
6886270.010.01%---
润本股份
6031930.090.01%---
盛邦安全
6886510.010.01%---
泰凌微
6885910.020.01%---
芯动联科
6885820.020.01%---
信宇人
6885730.020.01%---
航材股份
6885630.010.01%---
中巨芯
6885490.100.01%---
广钢气体
6885480.060.01%---
固高科技
3015100.030.01%---
金凯生科
3015090.010.01%---
民生健康
3015070.040.01%---
威力传动
3009040.020.01%---
蓝箭电子
3013480.030.01%---
中邮科技
6886480.020.00%---
浙江荣泰
6031190.010.00%---
京仪装备
6886520.010.00%---
涛涛车业
3013450.010.00%---
鼎龙科技
6030040.010.00%---
民爆光电
3013620.010.00%---
康希通信
6886530.020.00%---
浩辰软件
6886570.000.00%---
碧兴物联
6886710.020.00%---
金帝股份
6032700.010.00%---
天元智能
6032730.010.00%---
锴威特
6886930.010.00%---
中研股份
6887160.010.00%---
爱科赛博
6887190.010.00%---
艾森股份
6887200.010.00%---
众辰科技
6032750.000.00%---
恒兴新材
6032760.010.00%---
华勤技术
6032960.010.00%---
安邦护卫
6033730.000.00%---
科净源
3013720.010.00%---
光格科技
6884500.010.00%---
中国人寿
6016280.010.00%---
中国太保
6016010.010.00%---
中国人保
6013190.010.00%---
热威股份
6030750.010.00%---
科前生物
6885260.020.00%---
宏盛华源
6010960.090.00%---
锦江航运
6010830.020.00%---
时创能源
6884290.010.00%---
康鹏科技
6886020.040.00%---
埃科光电
6886100.010.00%---
上海汽配
6031070.010.00%---
敷尔佳
3013710.010.00%---
协昌科技
3014180.010.00%---
恒达新材
3014690.010.00%---
乖宝宠物
3014980.010.00%---
德福科技
3015110.020.00%---
多浦乐
3015280.010.00%---
威马农机
3015330.020.00%---
逸飞激光
6886460.010.00%---
保利发展
6000480.010.00%---
威迈斯
6886120.010.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
欧派家居
60383310.527.36%新增
东方雨虹
00227127.125.28%新增
联化科技
00225072.994.45%新增
老板电器
00250820.083.95%新增
锦江酒店
60075414.153.88%新增
杭氧股份
00243015.503.67%新增
普洛药业
00073925.733.38%新增
上海机场
60000911.533.19%新增
中控技术
6887778.993.14%新增
恒瑞医药
6002769.052.97%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
欧派家居
60383312.627.13%39.54%
东方雨虹
00227136.295.83%16.51%
联化科技
00225080.004.93%23.75%
老板电器
00250830.214.50%-7.58%
北新建材
00078630.214.37%新增
三一重工
60003144.004.31%-39.09%
锦江酒店
60075417.134.28%31.11%
杭氧股份
00243020.704.19%新增
安徽合力
60076135.434.16%-8.69%
上海机场
60000914.964.01%-52.41%
万科A
00000241.333.42%---
金地集团
60038366.992.85%---
恒瑞医药
6002769.332.63%---
中国平安
6013189.002.46%---
白云机场
60000426.682.26%---
普洛药业
00073920.032.09%---
绝味食品
6035178.541.87%---
菲利华
3003956.011.74%---
华夏航空
00292834.731.73%---
三棵树
6037374.341.67%---
桐昆股份
60123321.131.65%---
新莱应材
3002606.001.40%---
伟星新材
00237211.321.37%---
春秋航空
6010213.701.25%---
良信股份
00270618.001.19%---
通富微电
0021568.001.07%---
晨光股份
6038994.001.05%---
唐山港
60100050.001.04%---
科前生物
6885267.251.02%---
诺唯赞
6881055.601.01%---
北方华创
0023710.510.96%---
恩华药业
0022625.000.91%---
晶丰明源
6883681.000.75%---
健康元
6003808.450.63%---
宏华数科
6887891.100.57%---
通策医疗
6007631.000.57%---
康恩贝
60057213.500.55%---
太极集团
6001291.560.55%---
柳药集团
6033683.760.55%---
长电科技
6005843.000.55%---
巨星科技
0024444.000.52%---
华润三九
0009991.390.50%---
诺泰生物
6880762.200.46%---
立高食品
3009731.000.40%---
立方制药
0030201.680.37%---
康缘药业
6005572.010.33%---
欧科亿
6883081.400.33%---
苑东生物
6885130.970.31%---
五洲新春
6036673.000.26%---
华锐精密
6880590.530.26%---
鼎阳科技
6881120.800.25%---
索通发展
6036122.000.20%---
国药一致
0000280.650.17%---
通化东宝
6008672.180.13%---
裕太微
6885150.080.07%---
芯动联科
6885820.170.05%---
公牛集团
6031950.040.03%---
三花智控
0020500.150.03%---
陕西能源
0012860.380.02%---
豪江智能
3013200.050.01%---
美利信
3013070.030.01%---
三博脑科
3012930.020.01%---
中科飞测
6883610.030.01%---
芯联集成
6884690.200.01%---
阿特斯
6884720.070.01%---
晶合集成
6882490.110.01%---
华丰科技
6886290.050.01%---
西高院
6883340.030.00%---
鑫宏业
3013100.010.00%---
朗坤环境
3013050.030.00%---
三联锻造
0012820.010.00%---
科源制药
3012810.020.00%---
恒勃股份
3012250.020.00%---
国泰环保
3012030.020.00%---
中科磁业
3011410.020.00%---
中电港
0012870.030.00%---
长青科技
0013240.010.00%---
南矿集团
0013600.010.00%---
海森药业
0013670.000.00%---
华纬科技
0013800.010.00%---
航天环宇
6885230.020.00%---
颀中科技
6883520.060.00%---
时创能源
6884290.010.00%---
华曙高科
6884330.020.00%---
智翔金泰
6884430.020.00%---
美芯晟
6884580.010.00%---
友车科技
6884790.010.00%---
南芯科技
6884840.020.00%---
慧智微
6885120.020.00%---
德尔玛
3013320.040.00%---
华海诚科
6885350.010.00%---
国科军工
6885430.010.00%---
航天南湖
6885520.030.00%---
天玛智控
6885700.020.00%---
西山科技
6885760.010.00%---
安杰思
6885810.010.00%---
莱斯信息
6886310.010.00%---
新莱福
3013230.010.00%---
万丰股份
6031720.010.00%---
涛涛车业
3013450.010.00%---
南王科技
3013550.030.00%---
荣旗科技
3013600.010.00%---
蜂助手
3013820.020.00%---
天键股份
3013830.020.00%---
未来电器
3013860.020.00%---
光大同创
3013870.020.00%---
中信金属
6010610.070.00%---
江盐集团
6010650.030.00%---
柏诚股份
6011330.020.00%---
常青科技
6031250.010.00%---
中重科技
6031350.020.00%---
恒尚节能
6031370.010.00%---
中船特气
6881460.020.00%---
世纪恒通
3014280.020.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
上海机场
60000922.806.00%新增
恒瑞医药
60027626.525.37%新增
三一重工
60003161.204.94%新增
东方雨虹
00227130.304.79%新增
欧派家居
6038337.634.35%新增
老板电器
00250832.504.35%新增
联化科技
00225061.004.06%新增
普洛药业
00073934.983.52%新增
锦江酒店
60075411.803.51%新增
安徽合力
60076138.513.27%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
恒瑞医药
60027626.716.51%新增
桐昆股份
60123353.004.85%新增
东方雨虹
00227122.304.74%新增
欧派家居
6038336.004.61%新增
上海机场
60000912.304.49%-1.63%
联化科技
00225036.003.53%28.61%
锦江酒店
6007548.203.03%12.20%
普洛药业
00073922.083.01%新增
老板电器
00250817.002.99%-14.71%
安徽合力
60076135.002.91%新增
海螺水泥
60058514.812.57%---
新凤鸣
60322536.392.51%---
天合光能
6885996.202.50%---
科前生物
68852617.252.45%---
绝味食品
6035176.302.44%---
美年健康
00204461.692.39%---
三友化工
60040950.002.09%---
三一重工
60003120.002.00%---
万润股份
00264321.501.99%---
万科A
00000217.001.96%---
公牛集团
6031952.101.90%---
三棵树
6037372.601.87%---
北新建材
00078610.501.72%---
陕鼓动力
60136923.001.67%---
良信股份
00270618.001.67%---
今世缘
6033695.001.61%---
伟星新材
00237210.001.35%---
晨光股份
6038993.001.04%---
金地集团
60038316.001.04%---
百济神州
6882351.211.01%---
宁德时代
3007500.401.00%---
亿纬锂能
3000141.700.95%---
牧原股份
0027143.000.93%---
东方财富
3000597.000.86%---
苑东生物
6885132.070.80%---
五粮液
0008580.700.80%---
艾隆科技
6883293.000.72%---
立方制药
0030203.300.67%---
白云机场
6000046.680.63%---
华锐精密
6880590.600.61%---
立高食品
3009731.000.61%---
柳药集团
6033685.000.59%---
继峰股份
6039976.000.58%---
康恩贝
60057219.000.57%---
通威股份
6004382.300.56%---
汇川技术
3001241.100.48%---
柏楚电子
6881880.300.41%---
新强联
3008501.200.40%---
安图生物
6036580.920.36%---
祥生医疗
6883581.600.35%---
索通发展
6036122.000.33%---
一心堂
0027271.400.28%---
华阳股份
6003483.000.27%---
五洲新春
6036673.000.25%---
杰华特
6881410.200.06%---
国博电子
6883750.090.05%---
超卓航科
6882370.150.05%---
尚太科技
0013010.120.04%---
帝奥微
6883810.130.03%---
三花智控
0020500.150.02%---
恒烁股份
6884160.070.02%---
钜泉科技
6883910.030.02%---
天德钰
6882520.250.02%---
众生药业
0023170.010.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.557.22%0.00%
万华化学
60030910.606.84%-22.64%
上海机场
60000912.505.06%新增
中国核电
60198580.003.28%25.00%
联化科技
00225025.703.22%-55.64%
老板电器
00250819.503.13%新增
万科A
00000225.003.12%新增
锦江酒店
6007547.202.91%-66.67%
北新建材
00078617.002.87%新增
白云机场
60000428.002.80%-25.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
万华化学
60030913.007.69%新增
贵州茅台
6005190.556.86%27.27%
保利发展
60004850.005.32%-20.00%
宁德时代
3007501.504.88%新增
山西汾酒
6008092.454.85%新增
锦江酒店
60075412.004.60%16.67%
今世缘
60336913.004.04%7.70%
联化科技
00225040.003.99%新增
华海药业
60052128.003.88%新增
三峡能源
600905100.003.84%-50.00%
光威复材
30069910.633.82%---
中国巨石
60017635.003.72%---
东鹏饮料
6054993.503.65%---
良信股份
00270635.003.53%---
白云机场
60000435.003.18%---
东方财富
30005920.003.10%---
比亚迪
0025941.503.05%---
海利得
00220670.002.70%---
中国核电
60198560.002.51%---
三友化工
60040950.002.50%---
菲利华
3003959.002.47%---
隆基绿能
6010125.002.03%---
中信证券
60003015.001.98%---
五粮液
0008581.501.85%---
超卓航科
6882370.150.04%---
中复神鹰
6882950.200.04%---
凌云光
6884000.260.03%---
理工导航
6882820.090.03%---
福元医药
6010890.170.02%---
赛伦生物
6881630.150.02%---
三花智控
0020500.150.02%---
中触媒
6882670.080.01%---
联合精密
0012680.040.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
保利发展
60004860.007.91%新增
中国核电
601985120.007.24%新增
三峡能源
600905150.006.86%32.82%
贵州茅台
6005190.405.12%新增
万科A
00000231.004.42%19.35%
华鲁恒升
60042617.504.24%新增
中科电气
30003516.003.78%新增
今世缘
60336912.003.76%新增
锦江酒店
60075410.003.70%新增
白云机场
60000439.053.56%-15.24%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
光威复材
30069912.807.29%21.88%
三峡能源
600905100.785.10%1.98%
亿纬锂能
3000145.504.38%新增
桐昆股份
60123330.004.28%新增
欧派家居
6038334.003.98%新增
白云机场
60000445.003.66%新增
隆基股份
6010126.003.48%新增
万科A
00000225.003.33%新增
立讯精密
00247510.003.32%新增
伟星新材
00237220.003.28%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
海利得
002206110.006.08%0.00%
贵州茅台
6005190.405.24%95.00%
三峡能源
60090598.784.93%8.10%
五粮液
0008583.004.71%新增
光威复材
30069910.004.69%-20.39%
正泰电器
60187711.504.66%-134.48%
三花智控
00205028.004.56%28.57%
万华化学
6003095.003.82%新增
歌尔股份
00224112.003.70%新增
洽洽食品
00255710.003.33%30.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
老板电器
00250826.566.03%新增
光威复材
30069912.044.46%新增
正泰电器
60187726.964.39%新增
格力电器
00065117.004.32%11.42%
三友化工
60040970.003.45%新增
海利得
002206110.003.33%新增
联化科技
00225023.093.14%新增
中国巨石
60017640.233.04%新增
洋河股份
0023043.003.03%新增
隆基股份
6010127.003.03%新增
菲利华
30039512.002.82%---
荣盛石化
00249330.002.53%---
三峡能源
60090590.782.51%---
中科电气
30003520.002.39%---
三花智控
00205020.002.34%---
完美世界
00262420.002.33%---
招商证券
60099925.002.32%---
美的集团
0003336.002.09%---
上海机场
6000098.672.04%---
兆易创新
6039862.202.02%---
华新水泥
60080122.501.93%---
克来机电
60396011.001.78%---
桐昆股份
60123315.001.76%---
北新建材
0007868.981.72%---
锦江酒店
6007545.551.54%---
良信股份
00270614.001.54%---
长江电力
60090015.001.51%---
洽洽食品
0025577.001.47%---
首旅酒店
60025812.421.45%---
应流股份
60330814.001.41%---
索菲亚
00257211.811.39%---
伊利股份
6008877.691.38%---
中国银河
60188125.001.32%---
宁沪高速
60037725.001.19%---
中炬高新
6008725.501.13%---
美年健康
00204423.561.05%---
贵州茅台
6005190.020.20%---
海优新材
6886800.080.10%---
东鹏饮料
6054990.060.08%---
华锐精密
6880590.100.08%---
海泰新光
6886770.120.06%---
欧林生物
6883190.330.04%---
康众医疗
6886070.190.04%---
申菱环境
3010180.780.03%---
航宇科技
6882390.490.03%---
利元亨
6884990.130.03%---
密封科技
3010200.420.02%---
金盘科技
6886760.210.02%---
瑞丰银行
6015280.220.02%---
英科再生
6880870.150.02%---
漱玉平民
3010170.560.02%---
税友股份
6031710.060.01%---
德才股份
6052870.030.01%---
中伟股份
3009190.010.01%---
华菱线缆
0012080.180.01%---
中辰股份
3009330.110.01%---
药易购
3009370.020.01%---
南极光
3009400.030.01%---
智洋创新
6881910.150.01%---
易瑞生物
3009420.040.01%---
威腾电气
6882260.270.01%---
菱电电控
6886670.030.01%---
利和兴
3010130.050.01%---
百洋医药
3010150.050.01%---
英诺激光
3010210.290.01%---
新中港
6051620.140.00%---
春晖智控
3009430.030.00%---
扬电科技
3010120.020.00%---
雷尔伟
3010160.030.00%---
华立科技
3010110.020.00%---
晶雪节能
3010100.020.00%---
德迈仕
3010070.030.00%---
德固特
3009500.020.00%---
冠中生态
3009480.030.00%---
曼卡龙
3009450.050.00%---
创识科技
3009410.020.00%---
通用电梯
3009310.070.00%---
屹通新材
3009300.030.00%---
华骐环保
3009290.020.00%---
江天化学
3009270.020.00%---
博俊科技
3009260.040.00%---
杭州热电
6050110.050.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
格力电器
00065115.067.12%-31.61%
首旅酒店
60025825.425.23%-42.80%
海螺水泥
60058510.704.13%8.88%
锦江酒店
6007549.223.86%-42.62%
中国平安
6013186.503.86%-16.92%
上海机场
6000098.673.79%-5.42%
美的集团
0003336.003.72%-31.00%
万科A
00000215.533.51%-78.43%
白云机场
60000434.133.43%-5.42%
美年健康
00204428.563.32%-70.90%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
格力电器
00065119.825.95%-13.52%
洋河股份
0023044.595.25%-28.08%
中国巨石
60017647.204.56%-32.84%
正泰电器
60187721.554.09%-4.59%
万科A
00000227.713.85%-13.68%
美的集团
0003337.863.75%-30.79%
首旅酒店
60025836.303.73%11.02%
北新建材
00078617.613.42%-16.98%
上海机场
6000099.143.35%新增
锦江酒店
60075413.153.28%-9.13%
中国平安
6013187.603.20%---
桐昆股份
60123332.003.19%---
宇通客车
60006634.432.82%---
美年健康
00204448.812.68%---
保利地产
60004834.002.61%---
白云机场
60000435.982.46%---
海螺水泥
6005859.752.44%---
新和成
00200111.481.87%---
先导智能
3004503.811.55%---
上汽集团
60010412.951.53%---
三友化工
60040925.001.24%---
今世缘
6033694.001.11%---
长春高新
0006610.501.09%---
华帝股份
00203525.001.07%---
伊利股份
6008874.641.00%---
工商银行
60139840.000.97%---
建设银行
60193930.000.91%---
海康威视
0024153.660.86%---
老板电器
0025084.330.86%---
浙江医药
60021613.000.86%---
福耀玻璃
6006603.660.85%---
恒瑞医药
6002761.500.81%---
金禾实业
0025975.000.79%---
索菲亚
0025726.000.75%---
东阿阿胶
0004234.000.75%---
三一重工
6000314.000.68%---
中炬高新
6008722.000.65%---
恒逸石化
00070310.000.62%---
贵州茅台
6005190.060.58%---
洽洽食品
0025572.000.52%---
家家悦
6037084.000.41%---
亿纬锂能
3000141.000.39%---
尚品宅配
3006161.000.39%---
山东海化
00082220.000.38%---
卫星石化
0026483.000.38%---
南玻A
00001210.000.36%---
博汇纸业
6009665.000.36%---
祁连山
6007205.000.33%---
诺力股份
6036114.760.33%---
中新赛克
0029121.150.32%---
恒顺醋业
6003053.000.32%---
中科电气
3000355.000.30%---
孚能科技
6885671.150.25%---
科前生物
6885261.000.20%---
寒武纪
6882560.230.16%---
天智航
6882770.880.16%---
泸州老窖
0005680.100.11%---
中信博
6884080.120.09%---
云涌科技
6880600.240.09%---
山大地纬
6885790.960.07%---
华泰证券
6016880.600.05%---
力合微
6885890.300.05%---
惠泰医疗
6886170.090.03%---
前沿生物
6882210.370.03%---
金龙鱼
3009990.080.03%---
浙海德曼
6885770.120.02%---
新致软件
6885900.270.02%---
博俊科技
3009260.360.02%---
艾力斯
6885780.180.02%---
爱美客
3008960.010.02%---
吉大正元
0030290.070.01%---
江天化学
3009270.220.01%---
一鸣食品
6051790.090.01%---
西大门
6051550.040.01%---
中晶科技
0030260.050.01%---
振邦智能
0030280.040.01%---
兆龙互连
3009130.060.01%---
康平科技
3009070.040.01%---
国安达
3009020.060.01%---
广联航空
3009000.050.01%---
翔丰华
3008900.030.01%---
惠云钛业
3008910.110.01%---
品渥食品
3008920.020.01%---
中伟股份
3009190.010.00%---
中瓷电子
0030310.040.00%---
新亚电子
6052770.050.00%---
健麾信息
6051860.030.00%---
法本信息
3009250.020.00%---
天秦装备
3009220.020.00%---
南山智尚
3009180.080.00%---
瑞丰新材
3009100.020.00%---
汇创达
3009090.010.00%---
仲景食品
3009080.010.00%---
祖名股份
0030300.050.00%---
熊猫乳品
3008980.020.00%---
美畅股份
3008610.020.00%---
华业香料
3008860.010.00%---
谱尼测试
3008870.010.00%---
爱克股份
3008890.030.00%---
松原股份
3008930.020.00%---
铜牛信息
3008950.020.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
格力电器
00065122.506.66%-8.87%
中国巨石
60017662.705.03%-132.37%
万科A
00000231.504.90%新增
美的集团
00033310.284.14%-85.60%
洋河股份
0023045.884.08%-117.27%
正泰电器
60187722.543.79%-47.13%
北新建材
00078620.603.53%-59.22%
美年健康
00204442.883.38%-26.82%
锦江酒店
60075414.353.25%-105.92%
首旅酒店
60025832.303.18%6.19%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
格力电器
00065124.496.01%-44.91%
洋河股份
00230412.785.83%-7.04%
中国巨石
600176145.705.78%-3.43%
美的集团
00033319.084.94%-123.17%
正泰电器
60187733.163.79%新增
锦江酒店
60075429.553.55%0.00%
美年健康
00204454.383.40%-48.03%
贵州茅台
6005190.483.04%-68.75%
北新建材
00078632.803.03%-12.99%
华泰证券
60168830.602.49%-81.70%
福耀玻璃
60066027.402.48%---
宇通客车
60006645.162.39%---
海螺水泥
60058510.052.30%---
上汽集团
60010430.262.23%---
白云机场
60000433.382.21%---
伊利股份
60088715.502.09%---
海康威视
00241515.902.09%---
首旅酒店
60025830.302.02%---
先导智能
30045010.002.00%---
长春高新
0006611.001.89%---
光环新网
30038315.131.71%---
上海机场
6000095.441.70%---
分众传媒
00202768.501.65%---
恒瑞医药
6002764.001.60%---
中兴通讯
0000638.251.44%---
亿纬锂能
3000145.701.18%---
蓝思科技
3004338.000.97%---
恩捷股份
0028123.000.86%---
三一重工
60003110.000.81%---
泸州老窖
0005682.000.79%---
新和成
0020016.000.76%---
五粮液
0008581.000.74%---
东山精密
0023845.000.65%---
星网锐捷
0023964.000.61%---
老板电器
0025084.500.61%---
科达利
0028502.000.60%---
三安光电
6007035.250.57%---
思创医惠
3000789.470.56%---
科伦药业
0024226.030.55%---
TCL科技
00010020.000.54%---
韦尔股份
6035010.600.53%---
今世缘
6033693.000.52%---
徐工机械
00042520.000.51%---
天融信
0022124.000.46%---
中科电气
30003510.000.40%---
京东方A
00072520.000.40%---
卫宁健康
3002533.900.39%---
拓普集团
6016893.000.36%---
中新赛克
0029120.500.35%---
祁连山
6007205.000.35%---
泽璟制药
6882660.930.33%---
完美世界
0026241.000.25%---
复旦张江
6885051.460.16%---
嘉必优
6880890.470.10%---
爱婴室
6032140.530.07%---
中科星图
6885680.920.06%---
甘李药业
6030870.110.05%---
迪威尔
6883770.640.05%---
天智航
6882770.880.05%---
皖仪科技
6886000.550.04%---
秦川物联
6885280.830.04%---
国盾量子
6880270.280.04%---
新天绿能
6009560.250.01%---
帝科股份
3008420.050.01%---
北鼎股份
3008240.200.01%---
博汇股份
3008390.050.01%---
首都在线
3008460.110.00%---
中船汉光
3008470.140.00%---
捷安高科
3008450.050.00%---
胜蓝股份
3008430.080.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美的集团
00033342.586.54%43.17%
格力电器
00065135.495.88%36.26%
中国巨石
600176150.703.78%33.80%
洋河股份
00230413.683.64%49.33%
华泰证券
60168855.603.04%27.52%
海螺水泥
60058517.253.02%-10.14%
美年健康
00204480.503.02%新增
贵州茅台
6005190.812.86%新增
北新建材
00078637.062.77%-37.70%
锦江酒店
60075429.552.26%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
格力电器
00065122.628.66%45.63%
美的集团
00033324.208.23%42.56%
北新建材
00078651.037.58%-35.79%
中国巨石
60017699.766.35%-17.81%
海螺水泥
60058519.006.08%19.47%
上汽集团
60010440.345.61%-21.96%
福耀玻璃
60066036.535.11%30.39%
宇通客车
60006660.215.01%-20.93%
华泰证券
60168840.304.78%28.04%
洋河股份
0023046.934.47%11.84%
正泰电器
60187719.703.08%---
三环集团
30040815.792.05%---
白云机场
60000419.501.99%---
分众传媒
00202754.001.97%---
海康威视
0024159.501.82%---
伊利股份
60088710.001.81%---
汇川技术
3001249.961.78%---
中国通号
68800941.501.64%---
新和成
00200110.061.37%---
老板电器
0025086.001.18%---
光环新网
3003839.501.11%---
科伦药业
0024228.031.10%---
国泰君安
60121110.001.08%---
万华化学
6003092.600.85%---
三安光电
6007037.000.75%---
杭可科技
6880062.790.63%---
上海机电
6008356.220.60%---
上海机场
6000091.200.55%---
虹软科技
6880881.690.45%---
顺丰控股
0023522.000.43%---
视觉中国
0006814.000.40%---
兆易创新
6039860.300.36%---
思创医惠
3000783.000.21%---
三达膜
6881011.350.14%---
爱婴室
6032140.500.12%---
嘉必优
6880890.470.09%---
宝兰德
6880580.140.08%---
江苏北人
6882180.580.08%---
八亿时空
6881810.240.06%---
迈得医疗
6883100.330.05%---
兴图新科
6880810.320.05%---
科安达
0029720.110.01%---
神驰机电
6031090.070.01%---
侨银股份
0029730.110.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
北新建材
00078669.298.96%-34.20%
上汽集团
60010449.208.40%7.52%
宇通客车
60006672.817.27%-19.23%
中国巨石
600176117.536.85%-5.96%
美的集团
00033313.905.10%-69.78%
格力电器
00065112.305.06%-153.63%
洋河股份
0023046.114.57%-253.35%
海螺水泥
60058515.304.54%28.10%
华泰证券
60168829.003.98%新增
福耀玻璃
60066025.433.92%24.38%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
洋河股份
00230421.607.25%---
农业银行
601288580.005.76%---
格力电器
00065131.204.74%---
北新建材
00078692.994.65%---
汇川技术
30012468.294.32%---
工商银行
601398260.004.23%---
三环集团
30040872.193.88%---
美的集团
00033323.603.38%---
中国巨石
600176124.533.28%---
上汽集团
60010445.503.20%---
宇通客车
60006686.813.12%---
海康威视
00241531.002.36%---
上海机电
60083550.882.33%---
分众传媒
002027154.002.25%---
万科A
00000227.002.07%---
中国建筑
601668114.001.81%---
生物股份
60020141.001.78%---
保利地产
60004849.001.73%---
中国石化
60002890.001.36%---
上海机场
6000095.501.27%---
美年健康
00204437.001.27%---
海螺水泥
60058511.001.26%---
科伦药业
00242215.231.25%---
建设银行
60193960.001.23%---
福耀玻璃
60066019.231.21%---
国投电力
60088654.001.16%---
万华化学
6003098.801.04%---
上海家化
6003158.800.76%---
大秦铁路
60100632.000.71%---
川投能源
60067427.000.66%---
华兰生物
0020076.450.54%---
顺丰控股
0023525.000.47%---
长江电力
6009006.000.30%---
招商蛇口
0019795.000.29%---
中国平安
6013181.200.29%---
圆通速递
6002337.000.24%---
申通快递
0024683.500.24%---
光环新网
3003835.000.23%---
天虹股份
0024193.000.11%---
海油发展
6009686.690.07%---
朗进科技
3005940.430.05%---
卓胜微
3007820.070.02%---
中国卫通
6016981.010.01%---
红塔证券
6012360.980.01%---
中信出版
3007880.160.01%---
ST松炀
6038630.160.01%---
新化股份
6038670.100.01%---