汇添富沪港深优势定开_持仓明细
持仓明细
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
股票名称
价格
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
---
5.32%
-93.15%
药明生物
02269
---
5.14%
-12.86%
美团-W
03690
---
5.08%
-50.00%
华润啤酒
00291
---
3.73%
4.55%
华润万象生活
01209
---
3.11%
-13.33%
永达汽车
03669
---
2.69%
-24.32%
李宁
02331
---
2.59%
-17.00%
中教控股
00839
---
2.43%
-60.00%
金山软件
03888
---
2.39%
-20.00%
中海物业
02669
---
2.33%
43.75%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
1.41
9.67%
-17.02%
美团-W
03690
3.75
9.49%
33.33%
药明生物
02269
7.90
6.14%
20.25%
李宁
02331
5.85
5.10%
14.53%
华润啤酒
00291
4.20
4.48%
-19.05%
中升控股
00881
6.85
4.24%
-2.19%
华润万象生活
01209
5.10
4.10%
-29.41%
药明康德
02359
3.16
4.09%
-10.76%
中教控股
00839
32.00
4.04%
25.00%
永达汽车
03669
46.00
3.75%
6.52%
泡泡玛特
09992
9.00
3.24%
---
BRILLIANCE CHI
01114
48.60
3.21%
---
比亚迪电子
00285
6.50
3.19%
---
金山软件
03888
4.80
3.06%
---
金斯瑞生物科技
01548
6.00
2.18%
---
申洲国际
02313
1.40
2.17%
---
L'OCCITANE
00973
5.50
2.14%
---
信义玻璃
00868
7.80
1.97%
---
锦欣生殖
01951
22.00
1.88%
---
思摩尔国际
06969
11.30
1.86%
---
新秀丽
01910
3.90
1.78%
---
荣昌生物
09995
2.40
1.70%
---
信义光能
00968
8.00
1.50%
---
中海物业
02669
9.00
1.47%
---
中国东方教育
00667
22.50
1.40%
---
海螺环保
00587
29.00
1.37%
---
海螺水泥
00914
3.00
1.29%
---
医渡科技
02158
10.00
1.19%
---
耐世特
01316
10.00
0.85%
---
加科思-B
01167
5.52
0.67%
---
科济药业-B
02171
3.00
0.60%
---
广汽集团
02238
5.00
0.48%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
1.65
9.02%
新增
香港交易所
00388
1.60
8.83%
53.12%
美团-W
03690
2.50
7.15%
8.00%
药明生物
02269
6.30
6.17%
42.86%
李宁
02331
5.00
5.55%
49.00%
药明康德
02359
3.50
4.72%
新增
中升控股
00881
7.00
4.60%
新增
华润啤酒
00291
5.00
4.46%
20.00%
华润万象生活
01209
6.60
4.28%
新增
永达汽车
03669
43.00
4.08%
新增
中教控股
00839
24.00
3.97%
---
快手-W
01024
3.00
3.49%
---
BRILLIANCE CHI
01114
46.20
3.31%
---
海尔智家
06690
6.00
2.61%
---
泡泡玛特
09992
8.00
2.60%
---
思摩尔国际
06969
11.30
2.24%
---
招商银行
600036
3.00
2.05%
---
JS环球生活
01691
14.00
2.01%
---
中海物业
02669
14.00
1.86%
---
医渡科技
02158
18.50
1.85%
---
海螺环保
00587
33.45
1.74%
---
锦欣生殖
01951
12.00
1.42%
---
上海复旦
01385
2.00
0.97%
---
荣昌生物-B
09995
1.00
0.95%
---
金斯瑞生物科技
01548
2.20
0.89%
---
广汽集团
02238
8.00
0.69%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
美团-W
03690
2.30
10.38%
8.70%
华润啤酒
00291
4.00
5.96%
40.00%
BRILLIANCE CHI
01114
46.20
5.52%
0.00%
香港交易所
00388
0.75
5.51%
-6.67%
药明生物
02269
3.60
4.65%
5.56%
海尔智家
06690
7.00
4.59%
新增
快手-W
01024
3.20
4.44%
75.00%
中国海洋石油
00883
17.00
4.36%
-17.65%
中海物业
02669
23.00
4.28%
新增
李宁
02331
2.55
4.18%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
美团-W
03690
2.10
8.13%
新增
BRILLIANCE CHI
01114
46.20
6.72%
0.00%
香港交易所
00388
0.80
6.15%
新增
中教控股
00839
39.20
6.06%
7.40%
永达汽车
03669
35.00
5.18%
-6.57%
药明生物
02269
3.40
4.86%
新增
JS环球生活
01691
22.25
4.53%
0.00%
中国海洋石油
00883
20.00
4.13%
-17.50%
腾讯控股
00700
0.50
3.53%
新增
思摩尔国际
06969
7.00
3.38%
新增
药明康德
02359
1.60
3.33%
---
中升控股
00881
3.00
3.31%
---
维亚生物
01873
55.00
2.98%
---
华润啤酒
00291
2.40
2.80%
---
泡泡玛特
09992
3.30
2.49%
---
荣昌生物-B
09995
2.80
2.45%
---
希望教育
01765
170.00
2.20%
---
碧桂园服务
06098
3.00
2.09%
---
东岳集团
00189
10.00
1.96%
---
兖矿能源
01171
4.00
1.96%
---
阜丰集团
00546
19.00
1.90%
---
广发证券
01776
9.00
1.86%
---
广汽集团
02238
12.00
1.82%
---
长信科技
300088
10.00
1.73%
---
时代电气
03898
2.20
1.70%
---
快手-W
01024
0.80
1.39%
---
微创医疗
00853
3.00
1.36%
---
康基医疗
09997
8.50
1.32%
---
猫眼娱乐
01896
7.50
1.20%
---
华润电力
00836
3.00
0.97%
---
上海机场
600009
0.60
0.79%
---
银河娱乐
00027
0.40
0.37%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中升控股
00881
7.00
7.96%
新增
BRILLIANCE CHI
01114
46.20
6.92%
新增
永达汽车
03669
37.30
6.53%
新增
中国海洋石油
00883
23.50
5.18%
新增
中国神华
01088
10.00
5.15%
新增
中教控股
00839
36.30
5.10%
新增
招商银行
600036
3.70
4.38%
新增
华润万象生活
01209
5.50
4.37%
新增
JS环球生活
01691
22.25
4.21%
新增
中国移动
00941
3.70
4.11%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
传音控股
688036
0.70
2.21%
新增
歌尔股份
002241
2.00
2.18%
新增
长信科技
300088
6.50
1.74%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中升控股
00881
9.50
7.45%
-46.32%
JS环球生活
01691
32.05
7.25%
25.74%
永达汽车
03669
48.60
6.83%
-15.23%
中国软件国际
00354
39.60
6.81%
-31.31%
丘钛科技
01478
39.80
5.58%
-3.27%
比亚迪电子
00285
16.00
5.49%
-4.38%
世茂集团
00813
30.00
5.35%
6.67%
世茂服务
00873
26.40
5.31%
24.24%
维亚生物
01873
66.00
5.05%
25.98%
合景悠活
03913
68.50
4.93%
23.07%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中升控股
00881
13.90
8.41%
-5.04%
比亚迪电子
00285
16.70
7.98%
-11.38%
永达汽车
03669
56.00
7.29%
0.00%
中国软件国际
00354
52.00
6.90%
-8.08%
腾讯控股
00700
1.25
6.84%
-12.00%
丘钛科技
01478
41.10
6.13%
23.11%
世茂服务
00873
20.00
5.03%
-25.00%
世茂集团
00813
28.00
4.99%
-5.00%
合景悠活
03913
52.70
4.92%
新增
JS环球生活
01691
23.80
4.87%
新增
维亚生物
01873
48.85
4.55%
---
ASM PACIFIC
00522
4.49
4.42%
---
碧桂园服务
06098
4.80
3.77%
---
泡泡玛特
09992
5.22
3.77%
---
中教控股
00839
21.00
3.41%
---
宇华教育
06169
50.00
3.29%
---
BRILLIANCE CHI
01114
46.20
3.16%
---
希望教育
01765
167.60
2.94%
---
福莱特玻璃
06865
7.00
2.10%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
1.40
8.91%
6.43%
比亚迪电子
00285
18.60
8.81%
-5.38%
中升控股
00881
14.60
8.35%
20.55%
永达汽车
03669
56.00
8.30%
7.86%
世茂集团
00813
29.40
7.50%
13.10%
丘钛科技
01478
31.60
5.21%
4.75%
中国软件国际
00354
56.20
4.90%
9.25%
世茂服务
00873
25.00
4.47%
新增
华润置地
01109
10.20
4.01%
-25.49%
ASM PACIFIC
00522
3.80
3.93%
7.89%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
比亚迪电子
00285
19.60
8.57%
9.44%
腾讯控股
00700
1.31
7.95%
-6.11%
永达汽车
03669
51.60
7.12%
11.72%
中升控股
00881
11.60
6.90%
27.16%
世茂集团
00813
25.55
6.79%
48.14%
锦欣生殖(五百)
01951
28.00
4.76%
新增
中国软件国际
00354
51.00
4.75%
-32.55%
金山软件
03888
8.50
4.57%
-14.12%
维亚生物
01873
46.20
4.55%
17.86%
华润置地
01109
12.80
4.41%
17.19%
丘钛科技
01478
30.10
4.26%
---
中车时代电气
03898
10.70
3.89%
---
ASM PACIFIC
00522
3.50
3.85%
---
吉利汽车
00175
11.50
3.28%
---
希望教育
01765
128.00
2.98%
---
敏实集团
00425
6.60
2.91%
---
宇华教育
06169
39.60
2.88%
---
中航科工
02357
41.00
2.39%
---
比亚迪股份
01211
0.90
1.97%
---
德昌电机控股
00179
9.50
1.96%
---
BRILLIANCE CHI
01114
24.40
1.85%
---
美团-W
03690
0.54
1.71%
---
中国外运
00598
47.00
1.43%
---
北京首都机场股份
00694
14.00
0.97%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
1.39
8.30%
16.55%
比亚迪电子
00285
17.75
8.07%
-7.04%
美团-W
03690
2.52
7.11%
17.86%
世茂集团
00813
13.25
4.95%
48.68%
永达汽车
03669
45.55
4.87%
19.87%
中升控股
00881
8.45
4.77%
28.40%
中国软件国际
00354
67.60
4.42%
24.56%
金山软件
03888
9.70
4.37%
28.87%
华润置地
01109
10.60
4.32%
47.17%
维亚生物
01873
37.95
3.92%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
1.16
7.62%
-20.69%
美团-W
03690
2.07
4.69%
-11.11%
永达汽车
03669
36.50
4.48%
-20.55%
比亚迪电子
00285
19.00
4.44%
17.11%
中芯国际
00981
11.80
4.20%
新增
乐普医疗
300003
7.30
3.85%
新增
中国飞鹤
06186
17.50
3.58%
22.86%
中升控股
00881
6.05
3.42%
新增
锦欣生殖(五百)
01951
21.80
3.37%
新增
金山软件
03888
6.90
3.28%
新增
比亚迪股份
01211
3.90
3.08%
---
BRILLIANCE CHI
01114
33.40
3.05%
---
世茂集团
00813
6.80
2.94%
---
ASM PACIFIC
00522
2.73
2.93%
---
中国软件国际
00354
51.00
2.85%
---
合景泰富集团
01813
15.80
2.71%
---
海尔电器
01169
8.20
2.53%
---
威高股份
01066
10.80
2.45%
---
海螺创业
00586
5.20
2.24%
---
药明生物
02269
1.20
2.24%
---
华润置地
01109
5.60
2.17%
---
敏实集团
00425
7.40
2.15%
---
福莱特玻璃
06865
19.10
2.10%
---
康龙化成
03759
1.90
2.00%
---
宇华教育
06169
23.60
1.98%
---
广汇宝信
01293
125.95
1.94%
---
南极电商
002127
6.00
1.83%
---
希望教育
01765
50.00
1.75%
---
波司登
03998
50.00
1.58%
---
微创医疗
00853
3.80
1.56%
---
中车时代电气
03898
5.90
1.53%
---
中教控股
00839
9.00
1.48%
---
颐海国际
01579
1.00
1.05%
---
睿见教育
06068
21.00
0.88%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
1.40
8.76%
-14.29%
BRILLIANCE CHI
01114
75.80
7.96%
39.58%
海尔电器
01169
14.00
4.76%
-47.14%
中国通信服务
00552
51.00
4.73%
-7.84%
永达汽车
03669
44.00
4.58%
22.73%
世茂集团
00813
9.90
4.45%
4.55%
中国人寿
02628
16.00
4.00%
37.50%
美团-W
03690
2.30
3.54%
-13.04%
比亚迪电子
00285
15.75
3.35%
-47.62%
中国飞鹤
06186
13.50
3.09%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
1.60
8.28%
5.00%
海尔电器
01169
20.60
6.91%
-0.49%
华润置地
01109
11.40
6.09%
新增
BRILLIANCE CHI
01114
45.80
5.10%
0.00%
比亚迪电子
00285
23.25
4.80%
新增
中国通信服务
00552
55.00
4.30%
-98.18%
中升控股
00881
9.55
4.20%
-67.02%
HTSC
06886
21.10
4.01%
新增
世茂集团
00813
9.45
3.93%
-63.49%
美团-W
03690
2.60
3.65%
新增
洛阳钼业
03993
75.90
3.49%
---
建滔积层板
01888
26.00
3.46%
---
永达汽车
03669
34.00
3.33%
---
乐普医疗
300003
6.50
3.31%
---
广汇宝信
01293
152.20
3.12%
---
广汽集团
02238
22.40
2.99%
---
中国人寿
02628
10.00
2.98%
---
中国太保
02601
7.00
2.96%
---
北控水务集团
00371
51.80
2.81%
---
敏实集团
00425
7.20
2.73%
---
海螺创业
00586
4.10
1.92%
---
中石化冠德
00934
40.00
1.81%
---
龙源电力
00916
25.00
1.70%
---
中航科工
02357
35.00
1.69%
---
德昌电机控股
00179
6.00
1.46%
---
中国铁建
01186
12.00
1.41%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
1.52
5.87%
-248.68%
中国通信服务
00552
109.00
5.66%
-50.46%
海尔电器
01169
20.70
4.95%
-241.55%
中升控股
00881
15.95
4.62%
-194.36%
BRILLIANCE CHI
01114
45.80
4.51%
-251.09%
世茂集团
00813
15.45
4.14%
-396.12%
建滔积层板
01888
45.00
3.72%
新增
华润水泥控股
01313
38.20
3.51%
-266.49%
中国太保
02601
10.40
3.50%
-273.65%
广汇宝信
01293
187.15
3.24%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
5.30
6.89%
39.62%
世茂集团
00813
76.65
6.73%
16.96%
海螺创业
00586
55.30
5.63%
28.93%
海尔电器
01169
70.70
5.63%
19.80%
BRILLIANCE CHI
01114
160.80
5.13%
新增
HTSC
06886
94.60
4.69%
16.91%
中国太保
02601
38.86
4.38%
0.00%
华润置地
01109
33.80
4.29%
新增
比亚迪电子
00285
96.25
3.96%
新增
华润水泥控股
01313
140.00
3.91%
新增
北控水务集团
00371
220.80
3.78%
---
中升控股
00881
46.95
3.77%
---
中国通信服务
00552
164.00
3.67%
---
华能新能源
00958
426.20
3.38%
---
中国交通建设
01800
120.00
3.09%
---
广汽集团
02238
97.40
3.00%
---
中国铁建
01186
83.00
2.93%
---
中国平安
02318
8.00
2.77%
---
中国人寿
02628
38.90
2.76%
---
友邦保险
01299
7.00
2.18%
---
农业银行
01288
180.00
2.17%
---
时代中国控股
01233
37.00
2.13%
---
福耀玻璃
03606
20.00
1.79%
---
洛阳钼业
03993
156.00
1.42%
---
建设银行
00939
50.00
1.24%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
世茂集团
00813
63.65
5.75%
83.19%
中升控股
00881
66.30
4.76%
新增
海尔电器
01169
56.70
4.76%
新增
HTSC
06886
78.60
4.54%
新增
格力电器
000651
22.00
4.46%
新增
中国太保
02601
38.86
4.41%
新增
腾讯控股
00700
3.20
4.25%
-18.75%
海螺创业
00586
39.30
4.07%
63.61%
香港交易所
00388
4.00
4.03%
新增
友邦保险
01299
14.00
4.03%
0.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
3.80
4.91%
---
友邦保险
01299
14.00
3.74%
---
建设银行
00939
120.00
3.19%
---
农业银行
01288
220.00
3.10%
---
中国交通建设
01800
100.00
3.04%
---
中国石油股份
00857
100.00
2.01%
---
北控水务集团
00371
105.80
1.74%
---
中国奥园
03883
83.10
1.70%
---
三生制药
01530
34.00
1.40%
---
海螺水泥
600585
10.00
1.37%
---
海螺创业
00586
14.30
1.37%
---
BRILLIANCE CHI
01114
50.00
1.20%
---
吉利汽车
00175
20.00
1.14%
---
华能新能源
00958
124.80
1.08%
---
世茂集团
00813
10.70
0.92%
---