中银双息回报混合A(006243)_持仓明细

持仓明细

2025-06-30

2025-03-31

2024-12-31

股票名称价格占净值比例较上期
长江电力
600900---3.52%新增
中国移动
00941---3.34%新增
江苏银行
600919---2.97%新增
中国移动
600941---2.09%新增
南京银行
601009---1.97%新增
陕西煤业
601225---1.84%新增
建发股份
600153---1.83%新增
北京银行
601169---1.60%新增
中国平安
02318---1.51%新增
中国神华
601088---1.44%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
长江电力
60090026.574.03%-8.69%
中国移动
009418.303.50%-12.63%
腾讯控股
007001.353.37%100.00%
中国移动
6009413.572.09%100.00%
凤凰传媒
60192833.782.02%100.00%
兴业银行
60116616.581.95%-13.28%
青岛港
0619852.701.71%100.00%
江苏银行
60091932.401.68%100.00%
皖通高速
60001217.931.68%20.82%
渝农商行
60107747.031.56%100.00%
重庆农村商业银行
0361849.201.31%---
中国神华
6010886.021.26%---
安徽皖通高速公路
0099522.201.22%---
中国神华
010886.501.03%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
长江电力
60090029.104.77%4.34%
中国移动
009419.503.74%0.00%
中国石化
60002856.472.09%100.00%
兴业银行
60116619.122.03%100.00%
中国神华
6010888.302.00%-8.99%
华域汽车
60074115.811.55%100.00%
中信银行
60199840.111.55%100.00%
粤高速A
00042919.051.55%100.00%
皖通高速
60001214.841.45%100.00%
重庆农村商业银行
0361849.201.18%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
长江电力
60090027.894.23%47.41%
江苏宁沪高速公路
00177100.403.59%100.00%
新集能源
60191873.873.26%52.44%
中国移动
009419.503.17%91.92%
川投能源
60067424.362.32%272.48%
浙版传媒
60192150.682.30%100.00%
建设银行
60193953.632.14%302.93%
淮北矿业
60098522.672.06%49.24%
青岛港
0619874.802.03%106.63%
中国神华
6010889.122.01%-42.96%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国神华
60108815.993.62%-8.32%
长江电力
60090018.922.79%0.90%
陕西煤业
60122518.442.43%19.96%
新集能源
60191848.462.41%-0.89%
北京银行
60116971.192.12%-0.18%
新钢股份
600782122.622.08%11.80%
国电电力
60079565.822.01%7.11%
潍柴动力
0233825.701.79%新增
潍柴动力
0233825.701.79%新增
中国移动
009414.951.78%新增
中国移动
009414.951.78%---
兖矿能源
60018815.281.77%---
江苏银行
60091946.081.75%---
中国石化
60002853.241.72%---
中国海洋石油
0088316.101.68%---
中国太保
6016019.991.42%---
中国石油
60185726.691.41%---
渝农商行
60107754.501.40%---
招商公路
00196522.831.38%---
淮北矿业
60098515.191.30%---
腾讯控股
007000.711.23%---
唐山港
60100049.991.20%---
保利发展
60004826.751.20%---
潞安环能
60169912.341.14%---
四川成渝高速公路
0010771.801.14%---
南京银行
60100921.351.13%---
中信银行
60199831.731.09%---
兴业银行
60116611.801.06%---
交通银行
60132827.791.06%---
上海银行
60122927.381.01%---
青岛港
0619836.201.01%---
沪农商行
60182528.760.99%---
桂冠电力
60023623.040.90%---
山西焦煤
00098317.060.90%---
安徽皖通高速公路
0099520.200.88%---
中广核电力
0181653.600.86%---
农业银行
60128836.920.82%---
工商银行
60139828.170.82%---
恒源煤电
60097112.660.77%---
中煤能源
0189817.900.76%---
电投能源
0021287.020.76%---
华菱钢铁
00093233.310.75%---
平煤股份
60166613.040.75%---
山煤国际
6005469.970.74%---
第一拖拉机股份
0003819.200.66%---
川投能源
6006746.540.63%---
建设银行
0093922.200.60%---
华新水泥
6008018.570.60%---
海澜之家
60039812.620.60%---
甘肃能化
00055233.580.59%---
兖矿能源
0117111.180.58%---
中国神华
010883.300.55%---
中国财险
0232811.800.53%---
内蒙华电
60086321.570.51%---
浦发银行
60000011.810.50%---
浙商银行
60191635.540.50%---
建设银行
60193913.310.50%---
华阳股份
6003489.560.49%---
晋控煤业
6010015.790.49%---
国泰君安
6012116.940.48%---
塔牌集团
00223312.480.47%---
恒隆地产
0010114.800.46%---
中文传媒
6003735.920.45%---
外高桥
6006489.660.44%---
葵花药业
0027373.460.41%---
海螺水泥
6005853.370.41%---
凤凰传媒
6019287.120.40%---
重庆农村商业银行
0361821.200.38%---
中国石油股份
008579.600.35%---
青岛啤酒股份
001681.400.34%---
盘江股份
60039511.190.34%---
兰花科创
6001236.860.31%---
分众传媒
0020279.700.30%---
五矿资源
0120820.800.29%---
中谷物流
6035656.180.28%---
重庆啤酒
6001320.830.26%---
美的集团
0003330.800.26%---
国投电力
6008862.830.26%---
兴发集团
6001412.590.25%---
梅花生物
6008734.970.25%---
华特达因
0009151.600.25%---
龙佰集团
0026012.620.25%---
康恩贝
60057210.820.25%---
新媒股份
3007701.380.24%---
建发股份
6001534.500.21%---
华帝股份
0020355.890.19%---
伟星新材
0023722.310.18%---
神火股份
0009331.780.18%---
南钢股份
6002827.020.18%---
鄂尔多斯
6002953.270.17%---
永兴材料
0027560.720.13%---
长江传媒
6007572.730.11%---
中国黄金国际
020990.430.10%---
宝钢股份
6000192.630.09%---
达梦数据
6886920.010.01%---
安乃达
6033500.100.01%---
键邦股份
6032850.100.01%---
盛景微
6033750.000.00%---
灿芯股份
6886910.020.00%---
永兴股份
6010330.020.00%---
永臻股份
6033810.010.00%---
北自科技
6030820.010.00%---
星德胜
6033440.010.00%---
宁沪高速
6003770.010.00%---
西典新能
6033120.010.00%---
长虹美菱
0005210.050.00%---
欧莱新材
6885300.030.00%---
博隆技术
6033250.000.00%---
成都华微
6887090.030.00%---
中创股份
6886950.020.00%---
龙旗科技
6033410.010.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国神华
60108817.323.64%66.17%
长江电力
60090018.752.51%35.52%
新集能源
60191848.892.29%新增
北京银行
60116971.322.17%36.39%
新钢股份
600782108.152.04%37.75%
陕西煤业
60122514.761.99%-10.03%
中国石化
60002853.241.83%-31.12%
交通银行
60132852.841.80%0.00%
国电电力
60079561.141.66%84.56%
渝农商行
60107765.371.64%-19.03%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
晋控煤业
60100139.952.76%新增
康诺亚-B
0216210.902.71%新增
凤凰传媒
60192851.942.56%新增
华电国际
60002779.002.27%-106.06%
中国石化
60002869.812.18%0.00%
陕西煤业
60122516.241.90%新增
山煤国际
60054618.601.82%新增
渝农商行
60107777.811.78%新增
交通银行
60132852.841.70%-45.40%
淮北矿业
60098517.421.62%-79.97%
长江电力
60090012.091.58%---
中国石油
60185736.431.44%---
中南传媒
60109824.571.40%---
鲁西化工
00083024.771.39%---
山西焦煤
00098324.231.34%---
新钢股份
60078267.321.31%---
灿勤科技
68818212.951.29%---
兰花科创
60012320.761.28%---
和黄医药
000138.551.24%---
南钢股份
60028258.211.21%---
建设银行
60193931.951.16%---
北京银行
60116945.371.15%---
伊利股份
6008877.511.12%---
农业银行
60128854.311.11%---
江苏银行
60091929.471.10%---
兖矿能源
6001889.931.10%---
保利发展
60004819.601.09%---
中信银行
60199836.041.07%---
恒源煤电
60097116.981.06%---
三钢闽光
00211045.691.04%---
华能国际电力股份
0090249.401.04%---
中国神华
6010885.861.03%---
亿嘉和
6036665.741.01%---
天健集团
00009036.070.93%---
指南针
3008032.730.92%---
申能股份
60064222.520.81%---
中国移动
009412.450.81%---
华域汽车
6007418.120.74%---
潍柴动力
0233810.500.69%---
中国太保
6016014.880.65%---
分众传媒
00202718.060.64%---
华润双鹤
6000626.090.63%---
华电国际电力股份
0107134.600.61%---
华阳股份
60034811.070.60%---
热景生物
6880682.570.59%---
平煤股份
6016668.760.57%---
浙商银行
60191639.850.56%---
恒邦股份
0022379.150.55%---
建发股份
60015310.270.55%---
盘江股份
60039515.980.55%---
益方生物
6883826.400.54%---
海螺水泥
6005854.210.53%---
中国重汽
038086.800.53%---
粤高速A
00042911.090.52%---
开滦股份
60099712.190.52%---
洽洽食品
0025572.670.52%---
上海钢联
3002263.210.51%---
伟星新材
0023726.000.49%---
塔牌集团
00223312.480.49%---
中国神华
010883.300.45%---
方正科技
60060127.200.44%---
中煤能源
6018987.200.39%---
兴业银行
6011664.090.37%---
兴业银锡
0004266.890.35%---
内蒙华电
60086315.250.33%---
厦门国贸
6007558.490.33%---
华荣股份
6038552.980.33%---
山东高速
6003508.410.33%---
四川路桥
6000397.740.32%---
厦门象屿
6000578.500.32%---
宁波华翔
0020484.280.31%---
千金药业
6004795.190.31%---
上海能源
6005084.040.31%---
昊华能源
6011018.830.31%---
蓝天燃气
6053685.190.31%---
新媒股份
3007701.380.30%---
新点软件
6882321.480.30%---
康缘药业
6005572.570.30%---
博实股份
0026983.420.29%---
藏格矿业
0004082.000.28%---
华发股份
6003257.040.28%---
北方国际
0000654.230.27%---
兴发集团
6001412.590.26%---
宝钢股份
6000197.400.25%---
长虹美菱
0005217.550.24%---
华新水泥
6008013.260.23%---
安徽皖通高速公路
009955.600.22%---
大秦铁路
6010065.420.22%---
皖通高速
6000123.560.22%---
国电电力
6007959.440.22%---
长白山
6030992.620.22%---
建设银行
009397.300.17%---
中国通号
6880095.540.14%---
唐山港
6010005.350.10%---
中国海洋石油
008830.400.03%---
中巨芯
6885490.150.01%---
航材股份
6885630.020.01%---
芯动联科
6885820.020.01%---
京仪装备
6886520.020.00%---
康希通信
6886530.050.00%---
盛邦安全
6886510.020.00%---
山东出版
6010190.010.00%---
浩辰软件
6886570.010.00%---
锴威特
6886930.010.00%---
盛科通信
6887020.010.00%---
中研股份
6887160.020.00%---
爱科赛博
6887190.010.00%---
艾森股份
6887200.020.00%---
锦江航运
6010830.030.00%---
金帝股份
6032700.010.00%---
麦加芯彩
6030620.000.00%---
热威股份
6030750.010.00%---
上海汽配
6031070.010.00%---
浙江荣泰
6031190.010.00%---
润本股份
6031930.010.00%---
鼎龙科技
6030040.010.00%---
中邮科技
6886480.030.00%---
索宝蛋白
6032310.010.00%---
恒兴新材
6032760.010.00%---
华勤技术
6032960.010.00%---
安邦护卫
6033730.010.00%---
国科军工
6885430.020.00%---
广汇能源
6002560.010.00%---
泰凌微
6885910.030.00%---
康鹏科技
6886020.060.00%---
天承科技
6886030.010.00%---
威迈斯
6886120.010.00%---
逸飞激光
6886460.010.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
华电国际
600027162.794.06%新增
中国中铁
601390118.133.90%新增
中国人寿
60162817.153.01%新增
交通银行
60132876.832.14%新增
淮北矿业
60098531.352.12%新增
灿勤科技
68818219.712.11%新增
中国石化
60002869.812.05%新增
方正科技
600601124.821.79%新增
中国东航
60011571.391.52%新增
华阳股份
60034837.121.51%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
灿勤科技
68818234.083.92%17.16%
中国中铁
60139090.173.11%新增
同花顺
3000333.843.07%新增
华建集团
60062979.302.52%新增
路维光电
68840114.002.39%新增
农业银行
601288114.601.84%新增
中国平安
6013187.731.63%新增
山西汾酒
6008091.811.53%新增
佳缘科技
3011174.981.47%新增
中煤能源
60189838.241.47%新增
艾迪药业
68848825.131.41%---
邮储银行
60165862.331.39%---
伊利股份
60088710.441.35%---
中国移动
6009413.051.30%---
中国石油
60185735.381.20%---
贵州茅台
6005190.151.16%---
富信科技
6886624.281.16%---
石化机械
00085234.971.15%---
长安汽车
00062518.941.12%---
心脉医疗
6880161.321.08%---
泸州老窖
0005681.121.07%---
中国电信
60172841.211.06%---
交通银行
60132839.501.04%---
拓普集团
6016892.771.02%---
华特气体
6882682.781.02%---
北方华创
0023710.701.01%---
长源电力
00096638.830.99%---
中材国际
60097015.090.88%---
安徽合力
6007619.590.87%---
力合微
6885894.410.82%---
中国神华
6010885.790.81%---
洋河股份
0023041.360.81%---
百纳千成
30029124.870.80%---
中微公司
6880121.120.80%---
上海钢联
3002265.450.80%---
亿纬锂能
3000142.900.80%---
腾讯控股
007000.570.79%---
信科移动
68838720.470.78%---
西藏天路
60032623.470.72%---
海澜之家
60039822.700.71%---
华域汽车
6007418.120.68%---
燕塘乳业
0027326.770.67%---
中国石化
60002822.480.65%---
抚顺特钢
60039912.710.59%---
长虹美菱
00052116.620.58%---
雄帝科技
3005466.730.57%---
铁龙物流
60012519.760.54%---
华数传媒
00015613.620.54%---
深南电路
0029161.540.53%---
中通客车
00095710.710.52%---
水井坊
6007791.890.51%---
兰石重装
60316915.060.51%---
长江电力
6009005.110.51%---
招商港口
0018726.300.50%---
中国联通
60005022.720.50%---
华发股份
60032511.180.50%---
江苏银行
60091915.000.50%---
中国海洋石油
0088310.400.49%---
中国太保
6016014.160.49%---
建设银行
60193917.200.49%---
天健集团
00009020.940.48%---
南钢股份
60028230.590.47%---
永兴材料
0027561.620.46%---
恒源煤电
60097112.970.46%---
八一钢铁
60058122.690.42%---
菲利华
3003951.720.39%---
南大光电
3003462.440.38%---
航天宏图
6880661.370.38%---
远光软件
0020639.320.37%---
电广传媒
00091711.130.37%---
博威合金
6011374.880.35%---
华旺科技
6053774.280.35%---
美芯晟
6884580.760.33%---
法兰泰克
6039665.660.33%---
潍柴动力
0003385.470.31%---
山东高速
60035010.800.31%---
中钢国际
0009287.120.31%---
柏诚股份
6011334.420.30%---
兆威机电
0030210.740.30%---
华能水电
6000259.140.30%---
欧菲光
00245611.610.30%---
甬矽电子
6883621.940.29%---
冰川网络
3005331.290.29%---
天融信
0022126.370.28%---
传音控股
6880360.410.28%---
高争民爆
0028274.540.24%---
炬华科技
3003602.730.22%---
华新水泥
6008013.260.18%---
芒果超媒
3004131.160.18%---
通富微电
0021561.770.18%---
以岭药业
0026031.420.17%---
中国通号
6880095.540.15%---
沪宁股份
3006691.970.14%---
李子园
6053371.730.14%---
山东药玻
6005290.850.11%---
智翔金泰
6884430.440.06%---
极米科技
6886960.100.06%---
天承科技
6886030.110.03%---
涛涛车业
3013450.100.02%---
双元科技
6886230.060.02%---
陕西能源
0012860.380.02%---
中兵红箭
0005190.090.01%---
阿莱德
3014190.030.01%---
芯联集成
6884690.260.01%---
晶合集成
6882490.120.01%---
阿特斯
6884720.080.01%---
湖南裕能
3013580.030.01%---
中科飞测
6883610.020.01%---
晶升股份
6884780.030.01%---
鑫磊股份
3013170.060.01%---
华丰科技
6886290.060.01%---
川宁生物
3013010.180.01%---
三博脑科
3012930.020.01%---
华曙高科
6884330.020.00%---
华纬科技
0013800.010.00%---
三联锻造
0012820.010.00%---
中电港
0012870.030.00%---
长青科技
0013240.010.00%---
登康口腔
0013280.010.00%---
南矿集团
0013600.010.00%---
海森药业
0013670.000.00%---
恒尚节能
6031370.010.00%---
国科军工
6885430.020.00%---
旗滨集团
6016360.020.00%---
华海诚科
6885350.010.00%---
航天环宇
6885230.030.00%---
慧智微
6885120.040.00%---
南芯科技
6884840.020.00%---
友车科技
6884790.020.00%---
常青科技
6031250.010.00%---
中重科技
6031350.020.00%---
华塑科技
3011570.010.00%---
万丰股份
6031720.010.00%---
卓然股份
6881210.030.00%---
莱斯信息
6886310.020.00%---
中船特气
6881460.020.00%---
西高院
6883340.050.00%---
颀中科技
6883520.060.00%---
凌云光
6884000.010.00%---
时创能源
6884290.030.00%---
航天软件
6885620.050.00%---
科源制药
3012810.020.00%---
美利信
3013070.030.00%---
德尔玛
3013320.050.00%---
北方长龙
3013570.010.00%---
荣旗科技
3013600.010.00%---
航天南湖
6885520.030.00%---
蜂助手
3013820.030.00%---
欣灵电气
3013880.030.00%---
世纪恒通
3014280.020.00%---
森泰股份
3014290.040.00%---
泓淋电力
3014390.030.00%---
芯碁微装
6886300.000.00%---
安凯微
6886200.070.00%---
新相微
6885930.060.00%---
江盐集团
6010650.030.00%---
芯动联科
6885820.020.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.332.68%新增
雅克科技
00240910.542.45%新增
宁德时代
3007501.352.44%新增
上海机场
6000099.602.38%新增
东方雨虹
00227114.502.16%新增
灿勤科技
68818228.232.09%新增
洋河股份
0023042.722.01%新增
宝信软件
6008457.561.96%新增
恒瑞医药
6002769.821.87%新增
兖矿能源
60018811.041.75%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
长江电力
60090037.953.36%0.00%
国际医学
00051659.603.07%新增
圆通速递
60023335.623.02%0.00%
东方雨虹
00227121.012.97%新增
上海机场
60000911.562.81%新增
通策医疗
6007633.091.99%新增
亨通光电
60048730.981.97%新增
中国中免
6018882.141.95%新增
一心堂
00272714.261.89%新增
健之佳
6052664.821.63%新增
菲利华
3003956.781.57%---
恒瑞医药
6002769.531.55%---
中国国航
60111134.211.53%---
恒生电子
6005708.871.51%---
泸州老窖
0005681.601.51%---
明阳智能
60161513.941.48%---
中信博
6884083.551.47%---
盟升电子
6883114.271.46%---
航发动力
6008937.861.40%---
海量数据
60313814.831.28%---
泰坦科技
6881332.071.21%---
中兵红箭
00051914.451.20%---
贵州茅台
6005190.161.16%---
科伦药业
00242210.071.13%---
东山精密
00238410.801.13%---
兴通股份
6032097.231.11%---
迈瑞医疗
3007600.831.11%---
雅克科技
0024095.111.08%---
陕西煤业
60122513.561.06%---
横店东磁
00205612.961.02%---
东威科技
6887001.671.01%---
白云机场
60000415.761.00%---
绝味食品
6035173.850.99%---
通威股份
6004386.030.98%---
信立泰
0022947.100.98%---
博思软件
30052511.490.96%---
英维克
0028376.730.94%---
东方电缆
6036063.300.94%---
华大智造
6881141.980.93%---
澜起科技
6880083.540.93%---
京新药业
00202017.750.91%---
聚光科技
3002036.150.88%---
佐力药业
30018119.680.88%---
日月股份
60321810.150.87%---
鼎通科技
6886683.100.86%---
金地集团
60038319.340.83%---
新泉股份
6031794.090.66%---
苏试试验
3004164.660.59%---
兆讯传媒
3011023.370.52%---
罗博特科
3007572.290.51%---
炬华科技
3003607.940.49%---
芯碁微装
6886301.370.48%---
金徽酒
6039194.200.47%---
星环科技
6880310.500.16%---
菲沃泰
6883710.820.07%---
百利天恒
6885060.560.06%---
汇成股份
6884031.160.05%---
佰维存储
6885250.450.03%---
仁度生物
6881930.160.03%---
捷邦科技
3013260.210.03%---
尚太科技
0013010.120.03%---
赛恩斯
6884800.230.02%---
富乐德
3012970.100.01%---
川宁生物
3013010.180.01%---
怡和嘉业
3013670.010.01%---
华大九天
3012690.030.01%---
华厦眼科
3012670.020.01%---
华宝新能
3013270.010.01%---
工大科雅
3011970.040.00%---
欣灵电气
3013880.030.00%---
新天地
3012770.030.00%---
嘉曼服饰
3012760.020.00%---
汉仪股份
3012700.020.00%---
华新环保
3012650.050.00%---
荣信文化
3012310.030.00%---
森鹰窗业
3012270.030.00%---
聚胶股份
3012830.020.00%---
逸豪新材
3011760.040.00%---
易点天下
3011710.050.00%---
唯万密封
3011610.030.00%---
天力锂能
3011520.020.00%---
满坤科技
3011320.030.00%---
紫建电子
3011210.020.00%---
金禄电子
3012820.030.00%---
鼎泰高科
3013770.040.00%---
鸿日达
3012850.050.00%---
天山电子
3013790.040.00%---
新巨丰
3012960.060.00%---
远翔新材
3013000.020.00%---
西测测试
3013060.020.00%---
万得凯
3013090.020.00%---
昆船智能
3013110.070.00%---
凡拓数创
3013130.020.00%---
慧博云通
3013160.040.00%---
唯特偶
3013190.010.00%---
维峰电子
3013280.010.00%---
凯格精机
3013380.020.00%---
信德新材
3013490.010.00%---
美好医疗
3013630.030.00%---
丰立智能
3013680.030.00%---
维海德
3013180.010.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.614.46%0.00%
中天科技
60052238.693.40%-32.39%
长江电力
60090037.953.37%0.00%
圆通速递
60023335.622.89%19.43%
通威股份
60043815.432.83%新增
拓普集团
6016898.032.31%新增
宁德时代
3007501.402.19%-35.00%
锦浪科技
3007632.502.15%-92.18%
隆基绿能
60101210.762.01%-65.96%
菲利华
3003958.131.90%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.614.37%-18.03%
隆基绿能
60101217.864.17%28.57%
中天科技
60052251.224.14%0.00%
锦浪科技
3007634.793.57%新增
宁德时代
3007501.893.53%22.75%
长江电力
60090037.953.07%-13.81%
中矿资源
0027389.012.92%新增
东方电缆
60360610.662.86%新增
天赐材料
0027099.722.11%新增
新洁能
6051114.772.10%新增
大参林
60323319.082.09%---
圆通速递
60023328.702.05%---
联赢激光
68851817.112.04%---
智明达
6886365.062.01%---
晶澳科技
0024596.381.76%---
泸州老窖
0005681.981.71%---
福斯特
6038067.211.65%---
华阳集团
0029069.951.58%---
禾迈股份
6880320.491.50%---
创维数字
00081026.021.48%---
北摩高科
0029856.891.41%---
昱能科技
6883480.821.40%---
泰坦科技
6881332.071.28%---
南京银行
60100933.731.23%---
嘉元科技
6883883.981.18%---
帝尔激光
3007761.901.15%---
德业股份
6051171.161.13%---
双环传动
0024729.901.10%---
和而泰
00240216.541.10%---
华友钴业
6037993.211.07%---
铭利达
3012687.721.04%---
爱柯迪
60093317.841.02%---
中国中免
6018881.251.02%---
爱美客
3008960.481.01%---
山西汾酒
6008090.891.01%---
五粮液
0008581.400.99%---
恒星科技
00213237.540.95%---
浙江仙通
60323916.750.90%---
大叶股份
30087910.620.87%---
伯特利
6035962.920.82%---
上海家化
6003154.110.61%---
永贵电器
30035110.230.60%---
三一重能
6883494.080.58%---
中国海油
6009388.400.47%---
莱特光电
6881500.550.04%---
凌云光
6884000.520.04%---
瑞松科技
6880900.300.03%---
春立医疗
6882360.410.03%---
仁度生物
6881930.160.03%---
映翰通
6880800.220.03%---
天源环保
3011270.170.01%---
采纳股份
3011220.030.01%---
新特电气
3011200.100.01%---
中汽股份
3012150.370.01%---
福元医药
6010890.170.01%---
泰恩康
3012630.050.01%---
中科江南
3011530.040.01%---
华融化学
3012560.150.01%---
迪阿股份
3011770.020.01%---
凯旺科技
3011820.030.00%---
哈焊华通
3011370.060.00%---
清研环境
3012880.050.00%---
富士莱
3012580.020.00%---
联合精密
0012680.040.00%---
杰创智能
3012480.040.00%---
实朴检测
3012280.040.00%---
浙江恒威
3012220.030.00%---
腾远钴业
3012190.010.00%---
万凯新材
3012160.030.00%---
联盛化学
3012120.040.00%---
善水科技
3011900.050.00%---
标榜股份
3011810.030.00%---
优宁维
3011660.020.00%---
宏德股份
3011630.030.00%---
德石股份
3011580.040.00%---
天益医疗
3010970.020.00%---
青木股份
3011100.020.00%---
益客食品
3011160.060.00%---
佳缘科技
3011170.030.00%---
冠龙节能
3011510.040.00%---
嘉戎技术
3011480.050.00%---
西点药业
3011300.020.00%---
瑞德智能
3011350.030.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
伊利股份
60088735.524.40%0.00%
贵州茅台
6005190.724.15%-13.89%
温氏股份
30049855.054.07%新增
比音勒芬
00283250.964.04%0.00%
长江电力
60090043.193.19%0.00%
隆基股份
60101212.763.09%-10.81%
中天科技
60052251.222.92%新增
牧原股份
00271413.672.61%新增
宁德时代
3007501.462.51%新增
圆通速递
60023338.412.22%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.824.11%0.00%
伊利股份
60088735.523.60%新增
东方财富
30005939.583.59%0.00%
五粮液
0008586.583.58%新增
东方雨虹
00227125.963.34%新增
山东药玻
60052929.633.18%新增
比音勒芬
00283250.963.17%-20.29%
隆基股份
60101214.142.98%新增
长江电力
60090043.192.40%新增
中国船舶
60015037.292.26%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
德业股份
60511715.527.22%-1.68%
东方盛虹
00030169.954.07%新增
荣盛石化
00249388.183.43%新增
比音勒芬
00283261.303.23%24.84%
贵州茅台
6005190.823.10%-15.23%
紫光国微
0020496.922.96%新增
上机数控
6031855.062.93%新增
歌尔股份
00224131.632.82%0.00%
东方财富
30005939.582.81%新增
壹石通
68873317.852.74%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
德业股份
60511715.783.72%新增
贵州茅台
6005190.943.59%-26.46%
平安银行
00000185.123.56%0.00%
长江电力
60090085.453.26%0.00%
五粮液
0008585.202.86%0.00%
南微医学
6880294.882.81%新增
泰格医药
3003477.732.76%新增
东方雨虹
00227126.152.67%0.00%
亿纬锂能
30001413.382.57%新增
歌尔股份
00224131.632.50%新增
复星医药
60019618.122.41%---
宁德时代
3007502.322.29%---
吉利汽车
0017560.502.27%---
比音勒芬
00283246.072.18%---
天赐材料
00270911.092.18%---
永创智能
60390164.992.16%---
药明康德
6032597.282.10%---
伊利股份
60088730.452.07%---
阳光电源
3002749.682.06%---
南京银行
601009101.511.97%---
古井贡酒
0005963.951.75%---
杭州银行
60092662.521.70%---
智飞生物
3001224.861.68%---
丽珠集团
00051316.631.54%---
中矿资源
00273818.721.54%---
洋河股份
0023043.871.48%---
美的集团
0003339.541.26%---
北新建材
00078616.331.18%---
派能科技
6880632.680.97%---
波司登
03998111.400.95%---
皓元医药
6881311.460.93%---
水井坊
6007793.910.91%---
盛新锂能
00224016.420.87%---
惠泰医疗
6886170.150.11%---
凯龙高科
3009120.510.04%---
凯因科技
6886870.540.03%---
海泰新光
6886770.180.03%---
东威科技
6887000.300.02%---
贝泰妮
3009570.040.02%---
银河微电
6886890.330.02%---
霍莱沃
6886820.090.02%---
映翰通
6880800.220.02%---
瑞松科技
6880900.300.02%---
利元亨
6884990.210.02%---
康众医疗
6886070.190.02%---
和林微纳
6886610.150.02%---
聚石化学
6886690.270.02%---
漱玉平民
3010170.560.01%---
中伟股份
3009190.050.01%---
立高食品
3009730.040.01%---
华利集团
3009790.060.01%---
煜邦电力
6885970.390.01%---
航宇科技
6882390.490.01%---
中红医疗
3009810.040.01%---
英科再生
6880870.250.01%---
瑞丰银行
6015280.220.01%---
申菱环境
3010180.780.01%---
英诺激光
3010210.290.01%---
冠中生态
3009480.030.00%---
曼卡龙
3009450.050.00%---
春晖智控
3009430.030.00%---
易瑞生物
3009420.040.00%---
南极光
3009400.030.00%---
中辰股份
3009330.110.00%---
屹通新材
3009300.030.00%---
华骐环保
3009290.020.00%---
江天化学
3009270.020.00%---
华菱线缆
0012080.180.00%---
药易购
3009370.020.00%---
百川畅银
3006140.030.00%---
扬电科技
3010120.020.00%---
泰福泵业
3009920.020.00%---
玉马遮阳
3009930.040.00%---
奇德新材
3009950.020.00%---
普联软件
3009960.020.00%---
欢乐家
3009970.090.00%---
宁波方正
3009980.020.00%---
嘉益股份
3010040.030.00%---
德迈仕
3010070.030.00%---
晶雪节能
3010100.020.00%---
华立科技
3010110.020.00%---
崧盛股份
3010020.020.00%---
德固特
3009500.020.00%---
利和兴
3010130.050.00%---
百洋医药
3010150.050.00%---
雷尔伟
3010160.030.00%---
税友股份
6031710.060.00%---
杭州热电
6050110.050.00%---
新中港
6051620.140.00%---
德才股份
6052870.030.00%---
威腾电气
6882260.270.00%---
川网传媒
3009870.030.00%---
恒辉安防
3009520.030.00%---
震裕科技
3009530.020.00%---
嘉亨家化
3009550.020.00%---
英力股份
3009560.040.00%---
建工修复
3009580.030.00%---
通业科技
3009600.020.00%---
深水海纳
3009610.040.00%---
中金辐照
3009620.060.00%---
中洲特材
3009630.030.00%---
共同药业
3009660.030.00%---
格林精密
3009680.120.00%---
创益通
3009910.030.00%---
志特新材
3009860.030.00%---
致远新能
3009850.030.00%---
苏文电能
3009820.030.00%---
东箭科技
3009780.060.00%---
商络电子
3009750.050.00%---
万辰生物
3009720.040.00%---
晓鸣股份
3009670.050.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005191.194.78%-28.45%
平安银行
00000185.123.73%42.56%
长江电力
60090085.453.65%51.61%
大参林
60323321.353.57%27.84%
格力电器
00065127.013.37%25.57%
五粮液
0008585.202.77%8.81%
东方雨虹
00227126.152.66%1.03%
伊利股份
60088730.452.43%14.19%
兴业银行
60116650.542.42%17.45%
杭州银行
60092662.522.10%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005191.536.58%0.00%
中国平安
60131824.744.62%38.44%
锦浪科技
30076311.523.68%0.00%
五粮液
0008584.742.97%0.00%
恒瑞医药
60027611.962.86%新增
隆基股份
60101213.722.72%新增
分众传媒
002027126.552.68%新增
格力电器
00065120.102.67%新增
云南白药
00053810.682.60%18.16%
大参林
60323315.412.59%0.00%
伊利股份
60088726.132.49%---
山西汾酒
6008093.052.46%---
中航光电
00217913.912.34%---
海尔智家
60069036.032.26%---
东方雨虹
00227125.882.15%---
福斯特
60380611.602.13%---
洋河股份
0023044.102.08%---
平安银行
00000148.892.03%---
兴业银行
60116641.721.87%---
海螺水泥
60058516.031.78%---
中国巨石
60017640.071.72%---
长江电力
60090041.351.70%---
泸州老窖
0005683.271.59%---
亿纬锂能
3000148.961.57%---
安踏体育
020206.801.51%---
迈瑞医疗
3007601.451.33%---
立讯精密
00247510.531.27%---
科前生物
68852614.131.26%---
思摩尔国际
0696911.201.21%---
新华保险
6013369.311.16%---
东阿阿胶
00042313.681.14%---
古井贡酒
0005961.771.03%---
中芯国际
6889817.930.96%---
星宇股份
6017992.230.96%---
智飞生物
3001222.640.84%---
八方股份
6034892.000.82%---
光明乳业
60059713.180.46%---
壹网壹创
3007921.630.39%---
派能科技
6880630.270.15%---
卡倍亿
3008630.340.08%---
仕佳光子
6883130.720.04%---
金龙鱼
3009990.220.04%---
瑞松科技
6880900.300.03%---
凯龙高科
3009120.510.03%---
法本信息
3009250.350.03%---
迪威尔
6883770.770.03%---
映翰通
6880800.220.03%---
惠泰医疗
6886170.150.02%---
润阳科技
3009200.250.02%---
回盛生物
3008710.060.01%---
广联航空
3009000.090.01%---
天阳科技
3008720.090.01%---
江天化学
3009270.220.01%---
中伟股份
3009190.050.01%---
金春股份
3008770.060.01%---
新亚电子
6052770.050.00%---
铜牛信息
3008950.030.00%---
西大门
6051550.040.00%---
兆龙互连
3009130.060.00%---
一鸣食品
6051790.090.00%---
南山智尚
3009180.110.00%---
特发服务
3009170.030.00%---
火星人
3008940.060.00%---
万胜智能
3008820.040.00%---
盛德鑫泰
3008810.030.00%---
大叶股份
3008790.050.00%---
维康药业
3008780.040.00%---
海晨股份
3008730.050.00%---
杰美特
3008680.040.00%---
国安达
3009020.060.00%---
仲景食品
3009080.030.00%---
华业香料
3008860.010.00%---
谱尼测试
3008870.020.00%---
亿田智能
3009110.030.00%---
爱克股份
3008890.050.00%---
松原股份
3008930.030.00%---
中瓷电子
0030310.040.00%---
祖名股份
0030300.050.00%---
吉大正元
0030290.070.00%---
振邦智能
0030280.040.00%---
中晶科技
0030260.050.00%---
汇创达
3009090.040.00%---
瑞丰新材
3009100.050.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005191.536.45%5.21%
双汇发展
00089538.215.09%9.08%
锦浪科技
30076311.523.42%新增
大参林
60323315.413.20%9.61%
中国平安
60131815.232.92%77.41%
五粮液
0008584.742.64%新增
上机数控
60318514.022.56%新增
平安银行
00000164.702.47%新增
东方雨虹
00227117.252.34%新增
云南白药
0005388.742.24%84.10%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005191.457.41%0.00%
珀莱雅
6036059.275.81%0.00%
双汇发展
00089534.745.58%0.00%
大参林
60323313.933.94%16.67%
青岛啤酒
60060013.053.48%新增
海螺水泥
60058512.252.26%0.00%
长江电力
60090032.342.13%0.00%
山西汾酒
6008094.022.03%新增
安车检测
3005728.071.79%新增
卫宁健康
30025321.141.69%新增
华兰生物
0020079.441.65%---
格力电器
0006518.341.64%---
红旗连锁
00269740.671.55%---
迈瑞医疗
3007601.451.54%---
洋河股份
0023044.101.50%---
欣旺达
30020722.681.49%---
腾讯控股
007000.901.43%---
歌尔股份
00224113.381.37%---
长安汽车
00062535.851.37%---
华域汽车
60074117.971.30%---
片仔癀
6004362.161.28%---
老板电器
00250811.291.22%---
福斯特
6038066.371.11%---
九阳股份
0022428.221.07%---
宝信软件
6008455.091.05%---
康弘药业
0027736.031.04%---
宁德时代
3007501.671.01%---
丽珠集团
0005135.930.99%---
三全食品
00221611.820.98%---
伊利股份
6008878.950.97%---
拓普集团
6016899.880.96%---
光明乳业
60059717.970.93%---
海大集团
0023115.420.90%---
兴业银行
60116615.900.87%---
中国人寿
6016289.140.87%---
中国平安
6013183.440.86%---
华润啤酒
002916.200.85%---
公牛集团
6031951.510.84%---
家家悦
6037084.610.79%---
安琪酵母
6002983.410.59%---
爱尔眼科
3000153.520.53%---
安图生物
6036580.940.53%---
华宝股份
3007414.010.51%---
捷顺科技
00260910.100.45%---
云南白药
0005381.390.45%---
上海机场
6000091.790.45%---
首旅酒店
6002587.790.42%---
万东医疗
6000557.020.39%---
安恒信息
6880230.270.29%---
东方生物
6882980.530.27%---
优刻得
6881581.010.24%---
光云科技
6883650.820.12%---
联赢激光
6885181.410.10%---
映翰通
6880800.220.07%---
泽达易盛
6885550.300.06%---
瑞松科技
6880900.300.06%---
迪威尔
6883770.770.04%---
天智航
6882770.880.04%---
国盾量子
6880270.280.04%---
甘李药业
6030870.080.03%---
秦川物联
6885280.830.03%---
皖仪科技
6886000.550.03%---
北鼎股份
3008240.200.01%---
帝科股份
3008420.050.01%---
新天绿能
6009560.250.00%---
中船汉光
3008470.140.00%---
首都在线
3008460.110.00%---
捷安高科
3008450.050.00%---
胜蓝股份
3008430.080.00%---
酷特智能
3008400.120.00%---
博汇股份
3008390.050.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005191.456.70%-72.17%
双汇发展
00089534.745.66%-12.92%
珀莱雅
6036059.274.43%0.00%
大参林
60323311.613.03%0.00%
海螺水泥
60058512.252.80%21.96%
中新赛克
0029124.072.54%新增
安琪酵母
60029816.462.40%新增
长江电力
60090032.342.32%-126.19%
永辉超市
60193352.392.22%新增
涪陵榨菜
00250713.831.81%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005192.509.89%-13.17%
平安银行
000001106.135.82%0.00%
长江电力
60090073.154.49%0.00%
双汇发展
00089539.233.80%0.00%
珀莱雅
6036059.272.72%新增
工业富联
60113843.032.62%新增
上海机场
6000099.292.44%-3.12%
云南白药
0005387.522.24%新增
五粮液
0008585.022.23%新增
华泰证券
60168832.202.18%新增
洽洽食品
00255718.842.14%---
大参林
60323311.612.02%---
分众传媒
00202793.941.96%---
歌尔股份
00224126.751.78%---
海螺水泥
6005859.561.75%---
兴业银行
60116624.841.64%---
华域汽车
60074117.971.56%---
光大银行
601818105.061.55%---
邮储银行
60165879.661.52%---
立讯精密
00247510.771.31%---
顺网科技
30011314.541.25%---
青岛啤酒
6006007.291.24%---
云海金属
00218233.561.04%---
伊利股份
60088710.041.04%---
建设机械
60098430.191.04%---
老凤祥
6006126.341.01%---
山西汾酒
6008093.300.99%---
片仔癀
6004362.160.79%---
浙商银行
60191629.420.46%---
渝农商行
60107714.780.31%---
三全食品
0022166.360.30%---
方邦股份
6880200.760.23%---
交控科技
6880151.250.14%---
新光光电
6880110.880.12%---
海尔生物
6881391.320.11%---
腾讯控股
007000.100.11%---
安恒信息
6880230.270.11%---
八亿时空
6881810.360.05%---
硕世生物
6883990.230.04%---
兴图新科
6880810.320.03%---
神驰机电
6031090.070.01%---
科安达
0029720.110.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005192.839.77%-47.97%
平安银行
000001106.134.96%9.67%
长江电力
60090073.154.00%-104.46%
光大银行
601818265.003.13%0.00%
双汇发展
00089539.232.90%新增
建设银行
601939132.432.77%0.00%
山东药玻
60052939.472.76%0.00%
绝味食品
60351720.512.49%0.00%
上海机场
6000099.582.29%-170.17%
家家悦
60370824.841.98%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005194.199.38%24.32%
长江电力
600900149.566.08%0.00%
上海机场
60000925.894.93%0.00%
兴业银行
60116682.123.41%新增
平安银行
00000195.863.00%-18.82%
光大银行
601818265.002.29%0.00%
建设银行
601939132.432.24%新增
山东药玻
60052939.472.04%新增
工商银行
601398140.151.88%新增
绝味食品
60351720.511.81%新增
江苏银行
60091997.141.60%---
农业银行
601288195.381.60%---
口子窖
60358910.311.51%---
亿纬锂能
30001421.501.49%---
泸州老窖
0005687.921.46%---
家家悦
60370824.841.29%---
启明星辰
00243916.591.01%---
华域汽车
60074119.870.98%---
比音勒芬
0028328.750.95%---
片仔癀
6004362.160.57%---
今世缘
6033698.500.54%---
海油发展
6009688.470.07%---
卓胜微
3007820.070.02%---
中国卫通
6016981.010.01%---
红塔证券
6012360.980.01%---
ST松炀
6038630.160.01%---
中信出版
3007880.160.01%---
朗进科技
3005940.070.01%---
新化股份
6038670.100.01%---
一心堂
0027270.080.00%---
中国光大银行
068180.100.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国平安
60131846.765.81%---
交通银行
601328473.134.76%---
贵州茅台
6005193.174.37%---
长江电力
600900149.564.07%---
农业银行
601288626.663.77%---
新华保险
60133641.343.58%---
上海机场
60000925.892.59%---
平安银行
000001113.912.35%---
金地集团
60038391.082.02%---
光大银行
601818265.001.75%---