华夏养老2040三年持有混合(FOF)A(006289)_持仓明细

持仓明细

2024-06-30

2023-12-31

2023-09-30

基金名称占净值比例较上期
华夏沪深300ETF
5103302.52%新增
华夏价值精选混合
0075922.49%-1.55%
广发可转债债券A
0064822.32%新增
华夏鼎融债券A
0033012.22%-0.18%
华夏恒生科技ETF(QDII)
5131802.18%-1.19%
富国全球债券(QDII)人民币A
1000502.10%-0.14%
华夏沪深300指数增强A
0010152.08%-0.41%
天弘增益回报债券发起式A
4200082.02%新增
富国双债增强债券A
0104352.01%-1.87%
南方希元可转债债券
0054612.00%新增

基金名称占净值比例较上期
万家国证2000ETF
1596285.36%新增
华夏中证1000ETF
1598454.61%新增
富国产业债债券A
1000583.88%新增
天弘弘择短债C
0078242.77%新增
广发安泽短债C
0028652.66%新增
金元顺安优质精选灵活配置混合A
6200072.42%新增
大成中证360互联网+大数据100指数A
0022362.37%新增
金鹰红利价值混合A
2100022.34%新增
广发双债添利债券A
2700442.10%新增
华夏可转债增强债券A
0010452.05%新增

基金名称占净值比例较上期
华夏恒生科技ETF(QDII)
5131804.75%-1.01%
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)
5133304.74%-1.12%
华夏沪深300指数增强A
0010152.75%新增
博时可转债ETF
5113802.49%-2.05%
广发可转债债券A
0064822.18%-0.02%
富国可转换债券A
1000512.15%-0.03%
汇添富可转换债券A
4700582.15%新增
天弘弘丰增强回报A
0068982.14%-0.07%
华宝可转债债券A
2400182.12%0.00%
华商信用增强债券A
0017512.09%-0.03%

基金名称占净值比例较上期
华夏恒生科技ETF(QDII)
5131803.74%0.97%
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)
5133303.62%0.66%
广发中证传媒ETF
5129803.22%新增
广发可转债债券A
0064822.16%新增
信澳信用债债券A
6100082.13%0.11%
富国可转换债券A
1000512.12%0.12%
华宝可转债债券A
2400182.12%0.10%
南方希元可转债债券
0054612.11%新增
嘉实稳宏债券A
0034582.08%新增
天弘弘丰增强回报A
0068982.07%0.14%

基金名称占净值比例较上期
华夏恒生科技ETF(QDII)
5131804.71%0.18%
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)
5133304.28%0.22%
国泰中证军工ETF
5126603.36%0.61%
富国中证军工龙头ETF
5127103.21%0.31%
光大保德信信用添益债券A
3600132.79%0.31%
南方中证1000ETF
5121002.34%0.04%
富国可转换债券A
1000512.24%0.30%
信澳信用债债券A
6100082.24%0.33%
华宝可转债债券A
2400182.22%0.34%
天弘弘丰增强回报A
0068982.21%0.30%

基金名称占净值比例较上期
华夏恒生科技ETF(QDII)
5131804.89%新增
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)
5133304.50%新增
国泰中证军工ETF
5126603.97%0.82%
富国中证军工龙头ETF
5127103.52%0.81%
光大保德信信用添益债券A
3600133.10%0.70%
华夏创成长ETF
1599672.93%0.64%
新华增怡债券A
5191622.84%0.66%
华商高端装备制造股票A
0080092.79%0.59%
华富收益增强债券A
4100042.60%新增
兴全磐稳增利债券A
3400092.59%新增

基金名称占净值比例较上期
国泰中证军工ETF
5126604.79%-1.94%
富国中证军工龙头ETF
5127104.33%-3.43%
南方中证1000ETF
5121004.32%-3.89%
光大保德信信用添益债券A
3600133.80%-2.20%
天弘弘丰增强回报A
0068983.73%-2.39%
富国可转换债券A
1000513.65%新增
华夏创成长ETF
1599673.57%3.68%
新华增怡债券A
5191623.50%-1.97%
华商高端装备制造股票A
0080093.38%0.31%
银华盛利混合发起式A
0063483.14%-0.03%

基金名称占净值比例较上期
华夏纯债债券A
0000158.65%3.29%
华夏创成长ETF
1599677.25%新增
华夏上证科创板50成份ETF
5880005.06%新增
华夏短债债券A
0046724.36%0.45%
中欧短债债券A
0029203.93%新增
华商高端装备制造股票A
0080093.69%新增
新华优选成长混合
5190893.28%新增
兴全精选混合
1634113.15%新增
银华盛利混合发起式A
0063483.11%新增
富国转型机遇混合
0057392.95%新增

基金名称占净值比例较上期
华夏纯债债券A
00001511.94%新增
海富通阿尔法对冲混合A
5190629.91%新增
易方达安悦超短债债券A
0066629.13%新增
华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A
1624117.42%新增
华夏短债债券A
0046724.81%新增
南方多利增强债券A
2021033.86%新增
博时信用债纯债债券A
0500273.27%新增
兴全磐稳增利债券A
3400092.62%新增
中欧潜力价值灵活配置混合A
0018102.47%-0.86%
广发多因子混合
0029432.44%2.76%

基金名称占净值比例较上期
华夏可转债增强债券A
0010456.77%-1.68%
华夏鼎利债券A
0024596.25%-1.73%
易方达安心回报债券A
1100275.30%0.12%
广发多因子混合
0029435.20%-0.66%
易方达裕祥回报债券A
0023513.48%新增
华安媒体互联网混合A
0010713.20%新增
南方希元可转债债券
0054613.20%新增
博时转债增强债券A
0500192.99%新增
海富通改革驱动混合
5191332.70%1.36%
易方达瑞程混合A
0039612.35%新增

基金名称占净值比例较上期
易方达安心回报债券A
1100275.42%2.49%
华夏可转债增强债券A
0010455.09%-4.32%
前海开源祥和债券A
0032185.09%-1.55%
广发多因子混合
0029434.54%新增
华夏鼎利债券A
0024594.52%新增
海富通改革驱动混合
5191334.06%新增
易方达信用债债券A
0000324.04%新增
国泰中证军工ETF
5126603.30%-1.95%
华夏纯债债券A
0000153.14%新增
泓德裕祥债券A
0027422.83%3.46%

基金名称占净值比例较上期
华夏创新前沿股票
0029808.03%新增
易方达安心回报债券A
1100277.91%新增
泓德裕祥债券A
0027426.29%新增
华夏新兴消费混合A
0058884.50%新增
易方达新收益混合A
0012164.35%新增
前海开源祥和债券A
0032183.54%新增
中欧价值智选混合E
0018873.47%0.22%
华夏研究精选股票
0046863.41%0.50%
汇添富双利债券A
4700182.92%新增
易方达裕丰回报债券A
0001712.09%新增

基金名称占净值比例较上期
华夏经典混合
2880018.80%新增
易方达安心回馈混合A
0011826.00%0.22%
易方达安盈回报混合A
0016035.93%0.27%
泓德致远混合A
0049655.75%0.41%
前海开源沪港深价值精选混合
0018744.56%-1.11%
华夏研究精选股票
0046863.91%-2.23%
中欧价值智选混合E
0018873.69%新增
华夏移动互联混合(QDII)人民币
0028913.56%新增
中银稳健策略混合
1638233.09%0.16%
广发稳健增长混合A
2700022.89%0.35%

基金名称占净值比例较上期
易方达安心回馈混合A
0011826.22%0.67%
易方达安盈回报混合A
0016036.20%新增
泓德致远混合A
0049656.16%0.56%
华夏稳盛混合
0054505.14%新增
华夏军工安全混合A
0022514.52%新增
华夏优势增长混合
0000213.85%新增
国泰中证军工ETF
5126603.77%新增
前海开源沪港深价值精选混合
0018743.45%新增
中欧时代智慧混合A
0052413.40%新增
汇添富安鑫智选混合A
0017963.31%新增

基金名称占净值比例较上期
易方达安心回馈混合A
0011826.89%-3.89%
泓德致远混合A
0049656.72%-5.30%
华夏短债债券A
0046726.50%新增
南方安泰混合A
0031614.44%-2.23%
中欧明睿新常态混合A
0018114.16%0.34%
前海开源沪港深蓝筹精选混合A
0018374.00%-0.49%
华宝量化对冲混合A
0007533.91%-0.96%
南方优选成长混合C
0052063.90%0.06%
华夏复兴混合A
0000313.68%3.02%
中欧明睿新常态混合C
0057653.47%0.30%

基金名称占净值比例较上期
易方达新兴成长混合
0004047.67%-2.45%
华夏复兴混合A
0000316.70%新增
华夏亚债中国指数A
0010216.24%新增
中欧明睿新常态混合A
0018114.50%-0.01%
华泰柏瑞季季红债券A
0001864.48%0.17%
南方优选成长混合C
0052063.96%新增
中欧明睿新常态混合C
0057653.77%0.00%
前海开源沪港深蓝筹精选混合A
0018373.51%新增
华夏能源革新股票A
0038343.50%新增
华夏亚债中国指数C
0010233.44%新增

基金名称占净值比例较上期
华夏鼎茂债券A
0040428.17%新增
易方达新兴成长混合
0004045.22%新增
易方达裕祥回报债券A
0023514.99%0.54%
华泰柏瑞季季红债券A
0001864.65%-3.42%
中欧明睿新常态混合A
0018114.49%-1.03%
中欧明睿新常态混合C
0057653.77%0.72%
华宝量化对冲混合A
0007533.62%新增
南方利淘灵活配置混合C
0015043.40%0.39%
广发稳健增长混合A
2700023.03%0.37%
博时外延增长混合A
0021422.98%-0.90%

基金名称占净值比例较上期
华夏创新前沿股票
0029806.79%新增
海富通股票混合
5190056.79%新增
华夏回报混合A
0020016.62%新增
易方达裕祥回报债券A
0023515.53%新增
中欧明睿新常态混合C
0057654.49%3.22%
南方利淘灵活配置混合C
0015043.79%新增
中欧明睿新常态混合A
0018113.46%新增
广发稳健增长混合A
2700023.40%新增
国泰中证全指证券公司ETF
5128803.20%新增
华泰柏瑞创新升级混合A
0005663.06%新增

基金名称占净值比例较上期
华夏鼎茂债券A
0040428.62%-2.69%
中欧明睿新常态混合C
0057657.71%-6.10%
华夏希望债券A
0010117.20%0.84%
华泰柏瑞季季红债券A
0001865.22%0.62%
南方优选成长混合C
0052064.60%-3.66%
华夏现金增利货币B
0013744.40%-4.38%
海富通阿尔法对冲混合A
5190624.26%5.50%
易方达新经济混合
0010183.91%-0.58%
华夏磐晟混合(LOF)
1603243.90%-0.14%
易方达新兴成长混合
0004043.84%新增

基金名称占净值比例较上期
海富通阿尔法对冲混合A
5190629.76%7.54%
华夏希望债券A
0010118.04%-2.10%
华夏鼎茂债券A
0040425.93%新增
华泰柏瑞季季红债券A
0001865.84%3.79%
华夏行业混合(LOF)
1603145.24%新增
易方达创业板ETF
1599153.81%新增
华夏新起点混合A
0026043.77%-0.41%
华夏磐晟混合(LOF)
1603243.76%新增
华夏上证50ETF
5100503.60%新增
易方达新经济混合
0010183.33%新增

基金名称占净值比例较上期
海富通阿尔法对冲混合A
51906217.30%新增
华泰柏瑞季季红债券A
0001869.63%新增
国富中国收益混合A
4500018.68%新增
东方添益债券
4000307.58%7.72%
华夏希望债券A
0010115.94%新增
易方达高等级信用债债券A
0001475.42%0.73%
华夏新起点混合A
0026043.36%新增
嘉实元和直投封闭混合
5058883.26%新增
易方达纯债债券A
1100373.25%0.43%
华安黄金易ETF
5188802.96%新增

基金名称占净值比例较上期
东方添益债券
40003015.30%新增
华夏纯债债券A
0000157.98%新增
易方达高等级信用债债券A
0001476.15%新增
广发聚财信用债券A
2700296.13%新增
博时信用债纯债债券C
0016616.11%新增
华夏现金增利货币B
0013744.61%新增
易方达纯债债券A
1100373.68%新增
华夏上证50ETF
5100500.56%新增