汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇(006310)_持仓明细

持仓明细

2024-12-31

2024-09-30

2024-06-30

股票名称价格占净值比例较上期
亚马逊
AMZN---10.22%-9.51%
家得宝
HD---5.38%0.52%
苹果
AAPL---4.97%-18.04%
亚玛芬体育
AS---4.05%100.00%
墨式烧烤
CMG---3.76%-14.70%
开市客
COST---3.57%-14.09%
爱马仕国际股份有限合伙企业
RMS FP---3.39%-22.08%
爱马仕国际股份有限合伙企业
006310.OF---3.39%-22.08%
毛戈平
01318---3.33%100.00%
昂跑
ONON---3.22%-9.88%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
亚马逊
AMZN4.818.57%-1.79%
苹果
AAPL2.275.05%-7.79%
家得宝
HD1.294.98%26.84%
宝洁
PG2.444.04%-22.41%
爱马仕国际股份有限合伙企业
006310.OF0.173.95%100.00%
爱马仕国际股份有限合伙企业
RMS FP0.173.95%-12.80%
墨式烧烤
CMG6.843.76%-1.08%
阿迪达斯(ADR)
ADDYY2.873.64%5.73%
开市客
COST0.423.59%-10.30%
昂跑
ONON6.112.93%-34.89%
历峰集团
CFR1.852.80%---
爱马仕国际(ADR)
HESAY0.000.00%---
爱马仕国际(ADR)
0063100.000.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
亚马逊
AMZN4.908.93%新增
宝洁
PG3.144.89%新增
苹果
AAPL2.464.88%新增
爱马仕国际股份有限合伙企业
RMS FP0.194.17%新增
墨式烧烤
CMG6.914.08%新增
开市客
COST0.473.79%新增
昂跑
ONON9.393.43%新增
家得宝
HD1.013.29%新增
阿迪达斯(ADR)
ADDYY2.723.07%新增
Moncler股份有限公司
MONC IM5.032.91%新增
台积电
TSM1.672.74%---
科伦博泰生物-B
0699013.602.72%---
Meta Platforms Inc-A
META0.552.63%---
特斯拉
TSLA1.382.58%---
新东方
EDU3.352.46%---
普拉达
0191334.082.40%---
劳氏
LOW1.062.20%---
历峰集团
CFR1.261.86%---
奈飞
NFLX0.291.82%---
阿里巴巴
BABA2.561.74%---
皇家加勒比邮轮
RCL1.151.73%---
达美乐比萨(US)
DPZ0.331.59%---
耐克
NKE2.201.56%---
康宁医院
0212082.921.09%---
腾讯控股
007002.291.03%---
希尔顿酒店
HLT0.501.02%---
美光科技
MU0.801.00%---
亚玛芬体育
AS7.950.94%---
好未来
TAL9.260.93%---
麦当劳
MCD0.350.84%---
Booking Holdings
BKNG0.020.82%---
迪士尼
DIS0.850.80%---
天立国际控股
01773141.580.76%---
喜力(ADR)
HEINY1.560.71%---
法拉利
RACE0.170.65%---
塔吉特
TGT0.440.61%---
LVMH集团公司
MC FP0.050.36%---
lululemon athletica inc
LULU0.120.35%---
英伟达
NVDA0.250.30%---
星巴克
SBUX0.350.26%---
帝亚吉欧(US ADR)
DEO0.180.22%---
可口可乐
KO0.320.19%---
开云集团
KER FP0.050.17%---
欧莱雅
OR FP0.040.15%---
嘉年华邮轮(US)
CCL0.860.15%---
ZIM Integrated Shipping Services Ltd
ZIM0.730.15%---
DoorDash Inc-A
DASH0.130.14%---
The TJX Companies Inc
TJX0.100.10%---
泉峰控股
022854.330.10%---
雀巢
NESN0.090.09%---
PVH Corp
PVH0.090.09%---
江南布衣
033063.600.07%---
卫龙美味
0998510.420.07%---
沃尔玛
WMT0.070.05%---
德州公路酒吧
TXRH0.020.04%---
百事
PEP0.020.03%---
凯悦酒店
H0.020.03%---
思考乐教育
017696.100.03%---
微软
MSFT0.010.03%---
维萨
V0.010.02%---
德克斯户外
DECK0.000.02%---
克里斯汀迪奥股份公司
CDI FP0.000.01%---
华住
HTHT0.020.01%---
爱马仕国际(ADR)
HESAY0.000.00%---
浪潮数字企业
005960.010.00%---
路易威登集团
LVMHF0.000.00%---
雍禾医疗
022792.800.00%---
富乐客
FL0.010.00%---
好时
HSY0.000.00%---
Zillow Group Inc-C
Z0.000.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
奈雪的茶
021501222.756.33%0.00%
Sea Ltd ADR
SE4.575.84%-13.24%
李宁
02331100.084.65%-231.66%
腾讯控股
0070019.244.58%20.84%
山西汾酒
60080922.624.41%-48.30%
LVMH ORD
MC FP1.313.78%-39.49%
美团-W
0369024.383.10%-19.93%
特斯拉
TSLA0.973.01%83.04%
DoorDash Inc-A
DASH3.512.90%-9.39%
lululemon athletica inc
LULU1.762.86%-118.82%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
李宁
02331331.9310.25%8.94%
奈雪的茶
021501222.756.47%新增
山西汾酒
60080933.545.88%-20.42%
拼多多
PDD12.604.05%-28.95%
百润股份
002568104.803.89%新增
LVMH ORD
MC FP1.833.63%新增
Sea Ltd ADR
SE5.173.59%新增
lululemon athletica inc
LULU3.853.56%新增
哔哩哔哩
BILI10.423.21%-42.39%
Facebook Inc-A
FB3.553.12%新增
美团-W
0369029.243.05%---
爱美客
3008969.813.03%---
中国中免
60188824.872.92%---
腾讯控股
0070015.232.90%---
安踏体育
0202046.572.77%---
东方海外国际
0031648.302.65%---
中通快递
ZTO31.302.40%---
贵州茅台
6005192.872.31%---
五粮液
00085818.632.17%---
DoorDash Inc-A
DASH3.841.73%---
亚马逊
AMZN0.181.54%---
洋河股份
00230416.761.36%---
酒鬼酒
00079912.871.29%---
欧普康视
30059528.801.17%---
涪陵榨菜
00250771.311.02%---
泡泡玛特
0999233.900.85%---
福莱特玻璃
0686563.800.67%---
富途证券
FUTU1.250.57%---
诺诚健华-B
0996952.900.49%---
喜临门
60300829.480.38%---
JS环球生活
0169153.100.38%---
爱尔眼科
30001511.940.33%---
绿城管理控股
09979172.800.30%---
信义光能
0096854.600.30%---
特斯拉
TSLA0.160.28%---
安井食品
6033452.740.27%---
波司登
03998149.000.27%---
华润万象生活
0120914.500.25%---
金山办公
6881111.450.22%---
快手-W
010243.000.19%---
华熙生物
6883631.320.14%---
新宝股份
00270511.250.12%---
药明生物
022692.590.12%---
珀莱雅
6036051.430.11%---
泸州老窖
0005681.030.10%---
安琪酵母
6002984.610.10%---
康宁医院
021205.770.09%---
贝泰妮
3009570.850.09%---
帝欧家居
00279813.300.08%---
旭辉永升服务
0199511.730.07%---
心通医疗-B
0216011.000.06%---
石头科技
6881690.100.05%---
新风医疗
NFH1.590.04%---
宇华教育
0616918.000.04%---
中望软件
6880830.180.04%---
敏华控股
019996.360.04%---
三只松鼠
3007832.050.04%---
欢聚时代
YY0.190.03%---
同程艺龙
007805.520.03%---
铁建重工
68842513.530.03%---
京东
JD0.170.03%---
圣湘生物
6882890.680.03%---
立高食品
3009730.360.02%---
京东集团-SW
096180.220.02%---
中国东方教育
006675.250.02%---
电气风电
6886605.120.02%---
纳微科技
6886900.350.02%---
普联软件
3009960.240.01%---
金龙鱼
3009990.440.01%---
利和兴
3010130.470.01%---
百洋医药
3010150.460.01%---
财达证券
6009060.760.01%---
蓝特光学
6881270.530.01%---
昭衍新药
061270.200.01%---
威高骨科
6881610.310.01%---
阳光诺和
6886210.150.01%---
呈和科技
6886250.270.01%---
新益昌
6883830.270.01%---
博力威
6883450.230.01%---
瑞华泰
6883230.450.01%---
百克生物
6882760.350.01%---
和林微纳
6886610.150.01%---
凯立新材
6882690.190.01%---
Roblox Corp-A
RBLX0.040.01%---
诺泰生物
6880760.500.01%---
气派科技
6882160.200.01%---
建业新生活
099830.040.00%---
英科再生
6880870.250.00%---
爱威科技
6880670.130.00%---
圣诺生物
6881170.170.00%---
中国飞鹤
061860.020.00%---
欧陆通
3008700.050.00%---
福莱新材
6054880.040.00%---
长龄液压
6053890.040.00%---
百川畅银
3006140.030.00%---
南侨食品
6053390.090.00%---
美畅股份
3008610.090.00%---
威腾电气
6882260.270.00%---
爱克股份
3008890.050.00%---
惠云钛业
3008910.110.00%---
品渥食品
3008920.030.00%---
杭州热电
6050110.050.00%---
熊猫乳品
3008980.050.00%---
仲景食品
3009080.030.00%---
汇创达
3009090.040.00%---
亿田智能
3009110.030.00%---
华骐环保
3009290.020.00%---
屹通新材
3009300.030.00%---
中辰股份
3009330.110.00%---
易瑞生物
3009420.040.00%---
春晖智控
3009430.030.00%---
智明达
6886360.090.00%---
华菱线缆
0012080.180.00%---
联科科技
0012070.070.00%---
依依股份
0012060.030.00%---
盛航股份
0012050.060.00%---
炬申股份
0012020.050.00%---
东瑞股份
0012010.070.00%---
青岛啤酒股份
001680.030.00%---
科汇股份
6886810.190.00%---
元琛科技
6886590.370.00%---
迅捷兴
6886550.310.00%---
宸展光电
0030190.060.00%---
真爱美家
0030410.030.00%---
智洋创新
6881910.320.00%---
杭州柯林
6886110.140.00%---
力源科技
6885650.250.00%---
金冠电气
6885170.290.00%---
利元亨
6884990.210.00%---
科美诊断
6884680.390.00%---
天立教育
017730.080.00%---
三孚新科
6883590.220.00%---
昀冢科技
6882600.300.00%---
无锡振华
6053190.080.00%---
长城汽车
023330.600.00%---
腾景科技
6881950.270.00%---
德才股份
6052870.030.00%---
漱玉平民
3010170.560.00%---
雷尔伟
3010160.270.00%---
王力安防
6052680.160.00%---
同力日升
6052860.060.00%---
扬电科技
3010120.020.00%---
华立科技
3010110.170.00%---
晶雪节能
3010100.220.00%---
德迈仕
3010070.300.00%---
申菱环境
3010180.780.00%---
欢乐家
3009970.090.00%---
神农集团
6052960.060.00%---
奇德新材
3009950.020.00%---
玉马遮阳
3009930.040.00%---
泰福泵业
3009920.200.00%---
创益通
3009910.250.00%---
志特新材
3009860.260.00%---
瑞丰银行
6015280.220.00%---
海程邦达
6038360.070.00%---
百龙创园
6050160.040.00%---
爱玛科技
6035290.100.00%---
龙高股份
6050860.040.00%---
税友股份
6031710.060.00%---
味知香
6050890.040.00%---
德业股份
6051170.060.00%---
齐鲁银行
6016650.670.00%---
曼卡龙
3009450.050.00%---
东航物流
6011560.210.00%---
新中港
6051620.140.00%---
富春染织
6051890.040.00%---
山东药玻
6005290.010.00%---
华通线缆
6051960.120.00%---
绿田机械
6052590.030.00%---
英诺激光
3010210.290.00%---
苏文电能
3009820.030.00%---
冠中生态
3009480.030.00%---
德固特
3009500.020.00%---
恒辉安防
3009520.340.00%---
嘉亨家化
3009550.020.00%---
佳禾食品
6053000.060.00%---
建工修复
3009580.030.00%---
中金辐照
3009620.060.00%---
共同药业
3009660.030.00%---
晓鸣股份
3009670.050.00%---
格林精密
3009680.120.00%---
博亚精工
3009710.020.00%---
华利集团
3009790.090.00%---
中红医疗
3009810.060.00%---
万辰生物
3009720.430.00%---
必得科技
6052980.040.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070052.489.63%56.19%
贵州茅台
60051913.329.52%71.95%
五粮液
00085897.169.26%78.21%
中国中免
60188851.595.62%16.55%
拼多多
PDD16.245.08%51.05%
分众传媒
0020271484.844.90%39.30%
山西汾酒
60080940.394.78%74.55%
欢聚时代
YY21.374.68%68.83%
唯品会
VIPS55.703.89%60.45%
哔哩哔哩
BILI14.843.71%-0.80%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国中免
60188843.056.43%-1.85%
腾讯控股
0070022.995.77%43.98%
拼多多
PDD7.954.87%3.76%
分众传媒
002027901.284.70%3.77%
哔哩哔哩
BILI14.954.42%-28.57%
贵州茅台
6005193.743.95%-38.01%
小米集团-W
01810257.663.81%新增
特斯拉
TSLA1.513.68%2.18%
苹果
AAPL7.973.65%新增
美团-W
0369027.183.56%-108.54%
亚马逊
AMZN0.303.36%---
五粮液
00085821.173.27%---
泸州老窖
00056824.882.98%---
天立教育
01773778.702.83%---
敏华控股
01999305.522.29%---
长城汽车
02333187.752.22%---
唯品会
VIPS22.032.14%---
山西汾酒
60080910.282.04%---
宋城演艺
300144201.091.88%---
欢聚时代
YY6.661.84%---
华夏视听教育
01981446.801.63%---
伊利股份
60088768.811.61%---
波司登
03998797.001.40%---
李宁
0233155.401.31%---
美的集团
00033324.251.26%---
中国平安
60131826.101.20%---
信达生物
0180132.751.20%---
良信股份
00270658.710.95%---
人瑞人才
0691971.460.81%---
锦江酒店
60075429.390.80%---
石头科技
6881691.380.76%---
绿城管理控股
09979447.300.66%---
思摩尔国际
0696919.700.52%---
泡泡玛特
0999212.920.47%---
爱美客
3008961.260.43%---
华润万象生活
0120919.180.31%---
农夫山泉
0963312.540.31%---
金山办公
6881111.450.29%---
宁德时代
3007501.580.29%---
吉利汽车
0017520.100.24%---
新宝股份
00270511.250.24%---
安克创新
3008662.800.24%---
新东方-S
099010.380.24%---
VESYNC
0214847.300.23%---
爱帝宫
002861008.800.22%---
美兰空港
0035712.000.22%---
周黑鸭
0145840.250.15%---
帝欧家居
00279813.300.14%---
青岛啤酒
6006002.520.13%---
海吉亚医疗
060785.460.12%---
思考乐教育
0176917.000.10%---
旭辉永升服务
0199511.730.09%---
智飞生物
3001221.180.09%---
海尔智家
6006906.040.09%---
宇华教育
0616918.000.05%---
新风医疗
NFH1.590.05%---
中国东方教育
006675.250.04%---
圣湘生物
6882890.680.04%---
中信博
6884080.450.04%---
京东集团-SW
096180.220.03%---
江航装备
6885861.640.03%---
金龙鱼
3009990.440.02%---
宏力达
6883300.360.02%---
瑞丰新材
3009100.470.02%---
正帆科技
6885961.290.01%---
康泰医学
3008690.090.01%---
狄耐克
3008840.500.01%---
芯海科技
6885950.320.01%---
蓝特光学
6881270.530.01%---
利扬芯片
6881350.570.01%---
凯龙高科
3009120.510.01%---
仲景食品
3009080.280.01%---
奥来德
6883780.240.01%---
吉大正元
0030290.070.00%---
新亚电子
6052770.050.00%---
舒华体育
6052990.070.00%---
帅丰电器
6053360.070.00%---
华旺科技
6053770.070.00%---
惠云钛业
3008910.110.00%---
新致软件
6885900.420.00%---
中瓷电子
0030310.040.00%---
祖名股份
0030300.050.00%---
声迅股份
0030040.030.00%---
振邦智能
0030280.040.00%---
同兴环保
0030270.030.00%---
中岩大地
0030010.040.00%---
中晶科技
0030260.050.00%---
思进智能
0030250.030.00%---
彩虹集团
0030230.030.00%---
兆威机电
0030210.040.00%---
宸展光电
0030190.060.00%---
金富科技
0030180.100.00%---
一鸣食品
6051790.090.00%---
品渥食品
3008920.030.00%---
爱克股份
3008890.050.00%---
谱尼测试
3008870.020.00%---
熊猫乳品
3008980.050.00%---
大叶股份
3008790.050.00%---
维康药业
3008780.040.00%---
金春股份
3008770.060.00%---
蒙泰高新
3008760.040.00%---
天阳科技
3008720.090.00%---
回盛生物
3008710.060.00%---
欧陆通
3008700.050.00%---
圣元环保
3008670.150.00%---
汇创达
3009090.040.00%---
南大环境
3008640.020.00%---
美畅股份
3008610.090.00%---
亿田智能
3009110.030.00%---
建业新生活
099830.040.00%---
新亚强
6031550.070.00%---
金科服务
096660.020.00%---
西大门
6051550.040.00%---
中国飞鹤
061860.020.00%---
健麾信息
6051860.060.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美团-W
0369056.688.48%45.15%
中国中免
60188843.856.88%22.62%
贵州茅台
6005195.166.06%55.62%
分众传媒
002027867.304.93%58.06%
阿里巴巴
BABA2.924.12%27.76%
腾讯控股
0070012.884.08%21.12%
哔哩哔哩
BILI19.233.84%49.96%
亚马逊
AMZN0.253.83%32.78%
思考乐教育
01769274.903.61%98.84%
天立教育
01773810.003.38%-20.10%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国中免
60188833.935.97%5.48%
美团-W
0369031.095.57%27.82%
天立教育
01773972.805.51%4.55%
腾讯控股
0070010.165.28%17.03%
贵州茅台
6005192.293.82%28.84%
亚马逊
AMZN0.173.80%-19.60%
旭辉永升服务
01995297.403.71%11.30%
阿里巴巴
BABA2.113.68%19.60%
高途
GOTU7.443.61%25.45%
哔哩哔哩
BILI9.623.60%-15.90%
亚盛医药-B
0685565.703.23%---
北控城市资源
037182235.603.17%---
华海药业
60052172.482.81%---
宋城演艺
300144136.012.69%---
分众传媒
002027363.742.31%---
南极电商
00212783.432.02%---
中通快递
ZTO6.061.80%---
好未来
TAL3.171.75%---
威高股份
0106687.201.57%---
保利物业
0604918.821.53%---
特斯拉
TSLA0.171.50%---
网易
NTES0.371.30%---
沛嘉医疗-B
0999633.101.21%---
Facebook Inc-A
FB0.651.19%---
拼多多
PDD1.601.11%---
康基医疗
0999735.151.09%---
京东
JD1.940.94%---
山东药玻
60052913.810.91%---
江山欧派
6032088.060.90%---
我武生物
30035711.210.80%---
山西汾酒
6008094.510.75%---
时代邻里
0992862.600.69%---
耐克
NKE0.850.67%---
雅诗兰黛
EL0.440.67%---
安图生物
6036583.530.65%---
五粮液
0008583.340.65%---
心脉医疗
6880161.630.65%---
华住
HTHT2.140.61%---
李宁
0233123.000.59%---
康泰生物
3006012.840.53%---
爱尔眼科
30001510.110.50%---
智飞生物
3001224.030.46%---
移卡
0992323.160.42%---
PayPal Holdings Inc
PYPL0.290.41%---
建业新生活
0998344.840.40%---
裕同科技
00283112.570.39%---
碧桂园服务
0609810.100.38%---
人瑞人才
069196.630.21%---
上海家化
6003153.120.17%---
山河药辅
3004525.060.15%---
爱帝宫
00286204.800.14%---
宇华教育
0616918.000.12%---
蔚来
NIO1.490.09%---
中国东方教育
006675.250.08%---
锦江酒店
6007542.260.07%---
新东方
EDU0.070.07%---
思考乐教育
017693.200.05%---
九毛九
099221.600.02%---
爱康医疗
017890.160.00%---
中国飞鹤
061860.020.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007008.436.38%59.31%
亚马逊
AMZN0.206.14%59.76%
旭辉永升服务
01995263.805.14%90.52%
阿里巴巴
BABA1.705.09%27.66%
美团-W
0369022.444.19%57.09%
哔哩哔哩
BILI11.154.03%69.36%
贵州茅台
6005191.633.94%14.13%
中通快递
ZTO9.173.75%85.36%
高途
GOTU5.553.63%67.02%
耐克
NKE2.803.58%60.71%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
阿里巴巴
BABA1.237.82%0.00%
贵州茅台
6005191.407.13%13.59%
宋城演艺
30014449.046.53%4.27%
腾讯控股
007003.434.97%31.20%
亚马逊
AMZN0.084.56%10.98%
美团-W
036909.633.79%新增
恒瑞医药
6002769.733.67%1.09%
Facebook Inc-A
FB0.543.35%0.00%
耐克
NKE1.103.35%8.81%
拼多多
PDD2.873.26%1.50%
五粮液
0008585.693.26%---
李宁
0233133.503.02%---
招商积余
00191434.222.99%---
好未来
TAL1.382.00%---
迈瑞医疗
3007602.521.98%---
哔哩哔哩
BILI3.421.91%---
立讯精密
00247511.641.83%---
药明康德
6032594.541.80%---
中国飞鹤
0618647.501.68%---
麦当劳
MCD0.281.65%---
华住
HTHT1.311.57%---
百胜中国
YUMC1.081.56%---
碧桂园服务
0609814.301.45%---
金域医学
6038825.771.27%---
高途
GOTU1.831.20%---
万宝盛华
0218031.301.17%---
安踏体育
020204.201.13%---
今世缘
6033697.521.06%---
天立教育
0177380.000.96%---
中通快递
ZTO1.340.94%---
谷歌-C
GOOG0.020.93%---
海大集团
0023116.000.93%---
心动公司
0240013.720.90%---
加拿大鹅
GOOS0.650.70%---
旭辉永升服务
0199525.000.51%---
古井贡酒
0005960.850.50%---
康泰生物
3006011.310.50%---
中国中免
6018881.280.49%---
江山欧派
6032082.150.47%---
安图生物
6036581.020.42%---
波司登
0399833.400.36%---
中国东方教育
006675.250.33%---
人瑞人才
069192.300.29%---
欢聚时代
YY0.140.22%---
达美乐比萨(US)
DPZ0.020.18%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
阿里巴巴
BABA1.238.20%20.37%
贵州茅台
6005191.217.85%-13.24%
波司登
03998328.805.60%34.73%
亚马逊
AMZN0.075.06%13.42%
腾讯控股
007002.363.97%56.36%
Facebook Inc-A
FB0.543.87%16.67%
耐克
NKE1.003.77%18.33%
上海机场
6000098.263.72%-49.38%
五粮液
0008585.003.66%-128.25%
麦当劳
MCD0.413.50%12.27%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
五粮液
00085811.419.25%-49.28%
贵州茅台
6005191.379.25%-41.06%
阿里巴巴
BABA0.987.82%-0.76%
上海机场
60000912.347.11%新增
亚马逊
AMZN0.065.65%-31.80%
Facebook Inc-A
FB0.454.13%-22.48%
麦当劳
MCD0.363.51%-25.99%
耐克
NKE0.823.25%新增
好未来
TAL1.763.17%新增
美的集团
0003338.503.03%2.85%
中航善达
00004334.882.84%---
波司登
03998214.602.81%---
中国平安
6013184.462.71%---
恒瑞医药
6002765.692.58%---
百胜中国
YUMC1.082.36%---
宋城演艺
30014414.202.26%---
腾讯控股
007001.032.20%---
耐世特
0131634.702.04%---
华住
HTHT1.071.83%---
拼多多
PDD1.811.76%---
碧桂园服务
0609814.301.56%---
哔哩哔哩
BILI1.761.35%---
中炬高新
6008723.561.05%---
永辉超市
60193314.170.99%---
谷歌-C
GOOG0.020.97%---
特步国际
0136833.650.96%---
加拿大鹅
GOOS0.520.94%---
网易
NTES0.080.91%---
科锐国际
3006622.890.70%---
欢聚时代
YY0.210.70%---
山西汾酒
6008091.160.55%---
顺鑫农业
0008601.710.55%---
涪陵榨菜
0025072.540.53%---
古井贡酒
0005960.650.53%---
中国东方教育
006675.250.35%---
爱奇艺
IQ0.310.30%---
李宁
023310.050.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005191.939.11%新增
五粮液
00085817.038.94%新增
阿里巴巴
BABA0.986.68%45.14%
今世缘
60336936.665.82%新增
亚马逊
AMZN0.085.52%64.23%
中国平安
60131810.584.51%55.76%
碧桂园服务
0609858.704.07%新增
永辉超市
60193375.993.63%-95.06%
Facebook Inc-A
FB0.553.44%16.41%
麦当劳
MCD0.453.18%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
永辉超市
601933148.223.59%---
益丰药房
60393925.983.33%---
阿里巴巴
BABA0.541.56%---
京东
JD3.501.55%---
云南白药
0005386.191.41%---
Facebook Inc-A
FB0.461.28%---
亚马逊
AMZN0.030.94%---
恒瑞医药
6002765.600.91%---
中国平安
6013184.680.81%---
五谷磨房
01837199.000.71%---
科锐国际
3006625.360.44%---
谷歌-C
GOOG0.020.44%---
涪陵榨菜
0025076.510.43%---
网易
NTES0.080.39%---
中国财险
0232813.800.30%---
万科A
0000023.000.22%---
微软
MSFT0.100.21%---
索菲亚
0025723.800.20%---
美的集团
0003331.560.18%---
登海种业
0020416.840.11%---
天坛生物
6001611.640.11%---
枫叶教育
0131710.400.10%---
山东药玻
6005291.160.07%---
仙琚制药
0023322.740.05%---
三七互娱
0025551.800.05%---
凯莱英
0028210.200.04%---