华宝香港大盘C(006355)_持仓明细

持仓明细

2024-12-31

2024-09-30

2024-06-30

股票名称价格占净值比例较上期
建设银行
00939---9.75%-14.36%
腾讯控股
00700---9.37%-10.07%
阿里巴巴-W
09988---8.87%100.00%
小米集团-W
01810---8.38%-25.07%
美团-W
03690---8.33%-30.92%
中国移动
00941---6.58%-24.77%
工商银行
01398---5.66%-24.88%
中国银行
03988---4.62%-24.89%
中国平安
02318---4.29%-24.92%
中国海洋石油
00883---4.15%-24.93%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美团-W
0369029.6911.42%-9.76%
腾讯控股
007009.339.28%-5.66%
建设银行
00939656.108.63%-1.44%
中国移动
0094142.607.00%-0.47%
小米集团-W
01810121.046.09%-0.41%
工商银行
01398540.105.61%-0.64%
中国平安
0231846.355.20%-0.64%
中国银行
03988578.204.75%-0.65%
中国海洋石油
00883107.904.69%-0.64%
比亚迪股份
012117.204.57%-0.69%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
建设银行
00939665.709.87%19.57%
建设银行
00939665.709.87%新增
腾讯控股
007009.899.47%22.95%
腾讯控股
007009.899.47%新增
美团-W
0369032.909.39%28.12%
美团-W
0369032.909.39%新增
中国移动
0094142.808.47%23.36%
中国移动
0094142.808.47%新增
工商银行
01398543.606.48%27.52%
工商银行
01398543.606.48%新增
中国海洋石油
00883108.606.25%---
中国海洋石油
00883108.606.25%---
中国银行
03988582.005.76%---
中国银行
03988582.005.76%---
小米集团-W
01810121.545.15%---
小米集团-W
01810121.545.15%---
比亚迪股份
012117.254.32%---
比亚迪股份
012117.254.32%---
中国平安
0231846.654.24%---
中国平安
0231846.654.24%---
中国石油股份
00857146.802.98%---
快手-W
0102421.202.51%---
招商银行
0396827.152.47%---
中国石油化工股份
00386169.602.21%---
安踏体育
020209.861.90%---
农业银行
01288203.201.74%---
理想汽车-W
020159.601.73%---
联想集团
0099256.201.59%---
华润置地
0110922.351.53%---
农夫山泉
0963314.021.34%---
中芯国际
0098129.101.28%---
中国海外发展
0068826.650.93%---
中信股份
0026750.600.92%---
蒙牛乳业
0231921.900.79%---
华润啤酒
0029111.300.76%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
建设银行
00939535.4010.05%7.75%
腾讯控股
007007.629.03%-4.07%
中国移动
0094132.808.58%-1.68%
美团-W
0369023.657.82%8.84%
工商银行
01398394.006.07%-1.75%
小米集团-W
0181093.565.89%-1.56%
中国银行
03988446.605.37%-1.75%
中国平安
0231835.805.11%3.91%
比亚迪股份
012115.554.80%3.60%
理想汽车-W
020157.364.37%新增
中国海洋石油
0088383.304.37%---
快手-W
0102416.293.48%---
安踏体育
020207.562.31%---
招商银行
0396820.852.29%---
中国石油化工股份
00386132.202.18%---
农夫山泉
0963310.761.96%---
华润置地
0110917.201.94%---
蒙牛乳业
0231916.801.42%---
中信股份
0026738.801.22%---
华润啤酒
002918.601.19%---
中国海外发展
0068820.451.14%---
吉利汽车
0017532.201.12%---
李宁
0233112.651.07%---
新奥能源
026884.230.98%---
京东健康
066185.950.94%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美团-W
0369021.569.68%12.28%
腾讯控股
007007.939.65%-29.63%
建设银行
00939493.909.19%-26.08%
中国移动
0094133.357.84%-24.29%
中国平安
0231834.406.29%-24.27%
工商银行
01398400.906.15%-24.22%
中国银行
03988454.405.24%-18.02%
比亚迪股份
012115.354.91%-17.76%
小米集团-W
0181095.023.74%-24.44%
中国海洋石油
0088384.803.49%-41.98%
理想汽车-W
020156.803.38%---
快手-W
0102414.122.78%---
招商银行
0396821.202.77%---
安踏体育
020207.382.17%---
华润置地
0110917.402.12%---
李宁
0233112.902.00%---
蒙牛乳业
0231917.201.86%---
农夫山泉
0963310.941.74%---
华润啤酒
002918.801.67%---
新奥能源
026884.301.54%---
中国海外发展
0068820.801.30%---
小鹏汽车-W
098686.571.21%---
吉利汽车
0017532.801.15%---
舜宇光学科技
023823.871.11%---
京东健康
066186.041.10%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070010.2810.19%-15.18%
美团-W
0369018.919.81%-9.47%
建设银行
00939622.709.04%-26.82%
中国平安
0231842.756.56%-24.44%
中国移动
0094141.456.37%-24.37%
工商银行
01398498.005.94%-24.48%
中国银行
03988536.304.52%-24.46%
小米集团-W
01810118.243.84%-24.10%
快手-W
0102417.403.67%新增
比亚迪股份
012116.303.60%-17.46%
中国海洋石油
00883120.403.57%---
招商银行
0396826.353.41%---
李宁
0233115.903.20%---
安踏体育
020209.162.78%---
华润置地
0110921.602.29%---
蒙牛乳业
0231921.402.25%---
农夫山泉
0963313.601.78%---
华润啤酒
0029111.001.78%---
新奥能源
026885.341.74%---
京东健康
066187.511.59%---
中国海外发展
0068825.851.58%---
申洲国际
023135.581.45%---
吉利汽车
0017540.701.38%---
舜宇光学科技
023824.811.33%---
龙湖集团
0096012.700.92%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
建设银行
00939789.7010.06%20.07%
美团-W
0369020.709.62%12.37%
腾讯控股
0070011.848.85%17.06%
中国移动
0094151.557.22%12.90%
工商银行
01398619.906.40%12.94%
中国平安
0231853.205.85%12.97%
中国银行
03988667.504.81%12.93%
比亚迪股份
012117.404.04%12.84%
中国海洋石油
00883150.103.96%12.99%
小米集团-W
01810146.743.69%12.83%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美团-W
0369018.149.06%-13.45%
腾讯控股
007009.828.95%15.68%
建设银行
00939631.208.55%3.50%
工商银行
01398539.706.47%9.28%
中国平安
0231846.306.35%9.29%
中国移动
0094144.905.66%9.24%
比亚迪股份
012116.455.21%新增
中国银行
03988581.204.68%9.29%
小米集团-W
01810127.924.49%9.24%
招商银行
0396828.553.85%9.28%
快手-W
0102415.583.50%---
中国海洋石油
00883130.603.48%---
李宁
0233117.253.22%---
蒙牛乳业
0231923.102.33%---
华润置地
0110923.402.20%---
吉利汽车
0017544.002.02%---
安踏体育
020207.921.96%---
新奥能源
026885.791.92%---
华润啤酒
0029111.801.77%---
舜宇光学科技
023825.221.72%---
农夫山泉
0963314.741.71%---
申洲国际
023136.051.48%---
碧桂园服务
0609814.801.33%---
京东健康
066188.181.29%---
龙湖集团
0096013.351.27%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
建设银行
00939609.1010.32%34.54%
美团-W
0369020.589.21%56.27%
腾讯控股
007008.288.92%43.72%
工商银行
01398489.606.78%36.17%
中国平安
0231842.006.73%36.19%
中国移动
0094140.756.35%36.20%
中国银行
03988527.204.78%36.17%
小米集团-W
01810116.104.66%40.53%
招商银行
0396825.904.59%36.10%
快手-W
0102418.233.89%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
建设银行
00939398.709.73%5.37%
美团-W
036909.009.70%14.78%
腾讯控股
007004.669.40%18.03%
小米集团-W
0181069.046.44%0.75%
中国平安
0231826.806.24%1.12%
工商银行
01398312.505.92%1.25%
中国移动
0094126.005.34%1.15%
招商银行
0396816.554.49%1.51%
中国银行
03988336.504.06%1.25%
比亚迪股份
012113.553.77%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美团-W
036907.6710.00%-14.21%
建设银行
00939377.309.38%-7.92%
腾讯控股
007003.829.08%-7.59%
中国平安
0231826.508.20%-1.32%
小米集团-W
0181068.527.53%-16.43%
工商银行
01398308.605.73%-16.49%
中国移动
0094125.705.08%-16.54%
招商银行
0396816.304.40%-16.56%
中国银行
03988332.303.77%-16.49%
安踏体育
020204.503.35%新增
舜宇光学科技
023822.982.98%---
申洲国际
023133.462.76%---
中国海洋石油
0088374.702.68%---
吉利汽车
0017524.602.45%---
蒙牛乳业
0231911.602.22%---
京东健康
066184.662.11%---
中国人寿
0262831.101.95%---
华润置地
0110913.401.72%---
中国生物制药
0117747.351.47%---
阿里健康
0024119.801.39%---
龙湖集团
009607.601.35%---
农夫山泉
096338.421.33%---
融创中国
0191810.701.16%---
中国海外发展
0068816.001.15%---
碧桂园
0200732.301.14%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
建设银行
00939407.209.57%-4.81%
美团-W
036908.769.39%-4.45%
腾讯控股
007004.119.01%-11.44%
中国平安
0231826.858.93%-4.47%
小米集团-W
0181079.787.38%-2.23%
工商银行
01398359.507.21%-6.73%
中国移动
0094129.955.48%-6.68%
中国银行
03988387.104.12%-6.72%
招商银行
0396819.004.05%-6.84%
中国海洋石油
0088387.002.54%-6.78%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
小米集团-W
0181081.569.54%-17.61%
美团-W
036909.159.49%-22.51%
中国平安
0231828.059.38%-29.06%
腾讯控股
007004.589.10%-20.09%
建设银行
00939426.808.85%-26.55%
工商银行
01398383.706.80%-17.85%
中国移动
0094131.954.97%-17.84%
中国银行
03988413.103.86%-17.86%
招商银行
0396820.303.50%-17.73%
吉利汽车
0017530.602.86%新增
安踏体育
020205.602.42%---
蒙牛乳业
0231914.402.37%---
中国海洋石油
0088392.902.35%---
中国人寿
0262838.702.33%---
申洲国际
023134.302.30%---
舜宇光学科技
023823.712.22%---
华润置地
0110916.601.87%---
中国生物制药
0117758.851.55%---
中国石油化工股份
00386126.001.54%---
碧桂园
0200740.101.51%---
龙湖集团
009609.351.49%---
农业银行
01288143.901.44%---
融创中国
0191813.301.34%---
中国海外发展
0068819.951.18%---
中信股份
0026737.800.73%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国平安
0231836.209.81%2.07%
腾讯控股
007005.509.59%-16.00%
建设银行
00939540.109.24%18.18%
美团-W
0369011.219.24%新增
小米集团-W
0181095.926.69%新增
中国移动
0094137.656.35%-24.04%
工商银行
01398452.206.20%-19.79%
中国银行
03988486.903.98%-24.85%
招商银行
0396823.902.98%-26.15%
中国海洋石油
00883109.502.78%-24.47%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007006.3810.54%-23.98%
建设银行
00939441.909.18%-9.03%
中国平安
0231835.459.11%-1.69%
工商银行
01398541.708.44%-6.39%
中国移动
0094146.708.09%-3.10%
中国银行
03988607.905.78%-5.03%
中国海洋石油
00883136.303.89%-4.48%
招商银行
0396830.153.56%-2.16%
中国人寿
0262856.702.93%-3.70%
中国生物制药
0117756.402.73%新增
华润置地
0110924.602.39%---
中国海外发展
0068829.652.30%---
农业银行
01288212.302.20%---
舜宇光学科技
023825.332.19%---
融创中国
0191819.602.11%---
蒙牛乳业
0231920.902.05%---
中国石油化工股份
00386187.002.00%---
申洲国际
023136.321.96%---
安踏体育
020208.301.88%---
碧桂园
0200758.501.85%---
吉利汽车
0017541.501.68%---
龙湖集团
0096013.701.67%---
中信股份
0026755.401.34%---
交通银行
0332867.001.06%---
中国联通
0076247.000.65%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
工商银行
01398576.3010.01%33.18%
建设银行
00939481.809.99%28.62%
腾讯控股
007007.919.83%18.71%
中国移动
0094148.159.08%32.40%
中国平安
0231836.058.98%34.67%
中国银行
03988638.506.20%33.81%
中国海洋石油
00883142.403.79%33.57%
招商银行
0396830.803.53%31.82%
中国人寿
0262858.802.92%32.65%
华润置地
0110925.202.64%42.06%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007006.439.75%-23.02%
建设银行
00939343.909.34%-27.45%
工商银行
01398385.109.32%-26.36%
中国平安
0231823.558.75%-23.78%
中国移动
0094132.558.60%-22.73%
中国银行
03988422.605.68%-30.90%
中国海洋石油
0088394.604.95%-31.92%
中国人寿
0262839.603.46%-31.31%
招商银行
0396821.003.39%-30.24%
中国海外发展
0068820.402.50%新增
中国石油化工股份
00386129.402.45%---
融创中国
0191812.902.42%---
华润置地
0110914.602.29%---
舜宇光学科技
023823.842.09%---
农业银行
01288148.002.05%---
碧桂园
0200739.802.00%---
申洲国际
023134.341.99%---
蒙牛乳业
0231914.901.89%---
石药集团
0109325.201.89%---
中国石油股份
00857112.601.78%---
吉利汽车
0017528.401.75%---
中信股份
0026738.701.63%---
交通银行
0332846.701.04%---
中国联通
0076232.400.96%---
中国恒大
0333310.300.90%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国平安
0231829.159.15%7.89%
建设银行
00939438.309.14%12.82%
腾讯控股
007007.919.11%11.13%
中国移动
0094139.959.03%15.52%
工商银行
01398486.608.91%11.94%
中国银行
03988553.205.94%10.50%
中国海洋石油
00883124.805.20%10.50%
招商银行
0396827.353.56%13.16%
中国人寿
0262852.003.29%13.08%
中国石油化工股份
00386177.202.88%10.50%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
建设银行
00939382.109.70%-5.23%
中国平安
0231826.859.50%-25.70%
腾讯控股
007007.039.35%-13.09%
工商银行
01398428.509.21%-10.20%
中国移动
0094133.759.05%-4.89%
中国银行
03988495.106.16%-5.51%
中国海洋石油
00883111.705.63%-6.00%
招商银行
0396823.753.49%-8.63%
中国人寿
0262845.203.28%-7.30%
中国石油化工股份
00386158.603.18%-6.56%
中国海外发展
0068823.802.58%---
华润置地
0110917.202.23%---
融创中国
0191815.002.17%---
中国石油股份
00857132.602.15%---
农业银行
01288171.902.12%---
碧桂园
0200746.802.10%---
申洲国际
023134.671.89%---
吉利汽车
0017532.401.63%---
中信股份
0026736.601.55%---
舜宇光学科技
023824.261.30%---
石药集团
0109327.201.29%---
中国联通
0076238.001.23%---
交通银行
0332854.701.22%---
中国恒大
0333312.101.00%---
瑞声科技
020184.450.74%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国平安
0231833.759.88%-11.26%
腾讯控股
007007.959.56%-9.43%
中国移动
0094135.409.43%-14.27%
工商银行
01398472.209.04%-3.98%
建设银行
00939402.109.01%-0.99%
中国银行
03988522.406.20%-2.43%
中国海洋石油
00883118.405.80%-2.62%
中国石油化工股份
00386169.003.48%-2.37%
中国人寿
0262848.503.41%-3.71%
招商银行
0396825.803.28%-1.36%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国移动
0094140.4510.82%0.00%
工商银行
01398491.009.75%2.16%
腾讯控股
007008.709.70%11.61%
建设银行
00939406.109.32%3.05%
中国平安
0231837.559.22%8.79%
中国银行
03988535.106.42%0.60%
中国海洋石油
00883121.505.22%2.14%
中国石油化工股份
00386173.003.43%1.97%
中国人寿
0262850.302.97%0.99%
招商银行
0396826.152.67%新增
中国石油股份
00857144.402.50%---
中国海外发展
0068825.802.46%---
农业银行
01288187.202.28%---
华润置地
0110918.601.99%---
吉利汽车
0017536.601.79%---
碧桂园
0200751.301.74%---
中信股份
0026739.001.70%---
中国太保
0260117.921.61%---
融创中国
0191816.201.47%---
交通银行
0332858.701.27%---
舜宇光学科技
023825.021.24%---
中国联通
0076241.601.23%---
中国恒大
0333313.501.12%---
石药集团
0109327.201.09%---
瑞声科技
020185.000.81%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国移动
0094140.4510.42%---
工商银行
01398480.409.18%---
中国平安
0231834.259.09%---
建设银行
00939393.708.99%---
腾讯控股
007007.698.30%---
中国银行
03988531.906.18%---
中国海洋石油
00883118.906.15%---
中国石油化工股份
00386169.604.44%---
中国石油股份
00857142.003.01%---
中国人寿
0262849.802.96%---