国富大中华精选混合美元(006370)_持仓明细

持仓明细

2024-12-31

2024-09-30

2024-06-30

股票名称价格占净值比例较上期
腾讯控股
00700---6.20%-9.09%
小米集团-W
01810---3.93%100.00%
中国电信
00728---3.69%100.00%
台湾集成电路制造
2330---3.53%100.00%
亿航智能
EH---3.03%100.00%
华电国际电力股份
01071---2.97%100.00%
名创优品
MNSO---2.76%100.00%
新东方
EDU---2.71%100.00%
携程集团-S
09961---2.68%-31.79%
博通
AVGO---2.67%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070033.006.74%-8.33%
京东集团-SW
0961869.005.30%100.00%
阿里巴巴-W
0998878.003.94%100.00%
阿里巴巴
BABA9.003.41%100.00%
携程集团-S
0996114.663.31%-2.27%
香港交易所
0038822.003.30%100.00%
比亚迪股份
0121120.002.61%78.57%
中国太保
02601198.002.55%100.00%
紫金矿业
02899300.002.43%50.00%
BOSS直聘
BZ38.002.36%90.00%
携程
TCOM10.002.12%---
美团(ADR)
MPNGY10.001.52%---
美团-W
00637010.000.79%---
美团-W
0369010.000.79%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070036.006.76%新增
拼多多
PDD6.803.56%新增
台湾集成电路制造
233030.003.52%新增
中国海洋石油
00883300.003.39%新增
中国宏桥
01378500.002.98%新增
腾讯音乐
TME51.802.86%新增
携程集团-S
0996115.002.83%新增
金山软件
03888220.002.50%新增
苹果
AAPL2.802.32%新增
高伟电子
01415187.402.32%新增
高通
QCOM2.802.20%---
台积电
TSM3.202.19%---
联想集团
00992378.002.10%---
戴尔科技
DELL3.802.06%---
携程
TCOM11.002.04%---
申洲国际
0231350.001.93%---
英伟达
NVDA3.801.85%---
中国移动
0094143.501.69%---
紫金矿业
02899200.001.66%---
韦尔股份
60350130.001.65%---
华电国际电力股份
01071662.401.58%---
威胜控股
03393449.201.55%---
新东方
EDU5.001.53%---
中国铝业
02600565.201.52%---
BOSS直聘
BZ20.001.48%---
贝壳-W
0242375.001.46%---
招金矿业
01818200.001.32%---
比亚迪股份
0121111.201.31%---
中际旭创
30030816.011.22%---
中芯国际
00981138.001.19%---
快手-W
0102450.001.16%---
中海物业
02669488.001.15%---
宇通客车
60006680.001.14%---
安踏体育
0202030.001.13%---
保利物业
0604976.461.11%---
中微公司
68801211.800.92%---
美高梅中国
02282150.000.92%---
海信家电
0092170.000.91%---
华润电力
0083670.800.85%---
康方生物
0992644.100.84%---
大立光电
30082.500.83%---
耐世特
01316380.000.67%---
金蝶国际
00268168.000.62%---
浪潮数字企业
00596376.800.60%---
美团-W
0369010.800.60%---
TCL电子
01070180.000.57%---
福莱特玻璃
0686588.800.51%---
华润啤酒
0029138.000.50%---
海螺创业
00586133.500.49%---
中银航空租赁
0258815.000.42%---
中粮家佳康
01610398.000.33%---
骏鼎达
3015380.150.01%---
宏鑫科技
3015390.360.01%---
广合科技
0013890.220.01%---
星宸科技
3015360.480.01%---
华阳智能
3015020.140.00%---
美新科技
3015880.260.00%---
肯特股份
3015910.220.00%---
平安电工
0013590.180.00%---
中瑞股份
3015870.310.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
大唐新能源
017986915.105.95%9.87%
华润电力
00836876.604.87%新增
金山软件
03888336.602.58%37.52%
比亚迪股份
0121142.602.56%29.58%
龙源电力
00916536.202.55%10.44%
李宁
02331113.302.53%0.00%
康方生物-B
09926212.202.25%17.06%
英伟达
NVDA5.382.15%70.26%
舜宇光学科技
0238242.002.13%-56.83%
美团-W
0369033.002.01%69.70%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070031.303.81%-23.42%
舜宇光学科技
0238265.873.37%1.85%
信义玻璃
00868475.403.14%0.00%
卫星石化
002648311.223.06%28.57%
天境生物
IMAB21.742.96%-39.89%
大唐新能源
017986232.502.90%1.93%
福耀玻璃
03606243.202.78%4.05%
招商银行
03968190.002.63%新增
康方生物-B
09926176.002.30%1.29%
旭辉永升服务
01995566.002.28%8.83%
森松国际
021551349.982.27%---
李宁
02331113.302.24%---
中国海洋石油
008831196.802.21%---
荣昌生物-B
0999586.052.13%---
超威半导体
AMD13.802.10%---
华润置地
01109320.002.10%---
英伟达
NVDA1.602.07%---
金山软件
03888210.302.04%---
阳光电源
30027463.761.84%---
宁波银行
002142185.431.81%---
中教控股
00839471.901.71%---
新特能源
01799443.721.55%---
比亚迪股份
0121130.001.45%---
骆驼股份
601311481.471.40%---
邮储银行
016581263.701.38%---
卓越商企服务
06989778.401.38%---
JS环球生活
01691300.701.37%---
龙湖集团
00960150.001.36%---
龙源电力
00916480.201.34%---
复星旅游文化
01992512.121.33%---
首旅酒店
600258217.291.30%---
潍柴动力
000338304.881.28%---
紫金矿业
02899579.401.26%---
敏华控股
01999311.681.21%---
合景泰富集团
01813543.801.18%---
碧桂园服务
0609867.501.18%---
金山云
KC20.971.15%---
迈威尔科技
MRVL12.161.15%---
新东方-S
0990182.871.11%---
中银航空租赁
0258880.001.09%---
绿城服务
02869433.001.09%---
宝龙商业
09909190.351.08%---
嘉年华邮轮(US)
CCL24.931.06%---
周黑鸭
01458530.901.03%---
玉晶光
3406 TT30.601.00%---
纬颖
6669 TT17.100.99%---
平安银行
000001166.300.94%---
六福集团
00590160.300.90%---
金沙中国有限公司
01928129.680.88%---
华虹半导体
0134796.400.86%---
中芯国际
00981158.000.79%---
晶科能源
JKS7.610.69%---
美团-W
0369010.000.67%---
海信家电
00921155.800.35%---
三峡能源
60090590.780.13%---
贝泰妮
3009570.090.01%---
中伟股份
3009190.060.00%---
创识科技
3009410.040.00%---
南极光
3009400.030.00%---
药易购
3009370.020.00%---
中辰股份
3009330.110.00%---
三友联众
3009320.050.00%---
通用电梯
3009310.070.00%---
屹通新材
3009300.030.00%---
华骐环保
3009290.020.00%---
博俊科技
3009260.040.00%---
法本信息
3009250.060.00%---
火星人
3008940.060.00%---
百川畅银
3006140.030.00%---
盛航股份
0012050.060.00%---
奇德新材
3009950.020.00%---
华菱线缆
0012080.180.00%---
联科科技
0012070.070.00%---
新中港
6051620.140.00%---
德迈仕
3010070.030.00%---
可靠股份
3010090.080.00%---
晶雪节能
3010100.020.00%---
华立科技
3010110.020.00%---
扬电科技
3010120.020.00%---
百洋医药
3010150.050.00%---
雷尔伟
3010160.030.00%---
漱玉平民
3010170.560.00%---
密封科技
3010200.420.00%---
英诺激光
3010210.290.00%---
瑞丰银行
6015280.220.00%---
税友股份
6031710.060.00%---
杭州热电
6050110.050.00%---
龙高股份
6050860.040.00%---
春晖智控
3009430.030.00%---
德才股份
6052870.030.00%---
美迪凯
6880791.060.00%---
英科再生
6880870.250.00%---
品茗股份
6881090.130.00%---
威腾电气
6882260.270.00%---
力源科技
6885650.250.00%---
煜邦电力
6885970.390.00%---
罗普特
6886190.590.00%---
易瑞生物
3009420.040.00%---
阳光诺和
6886210.150.00%---
新风光
6886630.330.00%---
聚石化学
6886690.270.00%---
伟创电气
6886980.480.00%---
格林精密
3009680.120.00%---
嘉亨家化
3009550.020.00%---
英力股份
3009560.040.00%---
通业科技
3009600.020.00%---
深水海纳
3009610.040.00%---
中金辐照
3009620.060.00%---
中洲特材
3009630.030.00%---
震裕科技
3009530.020.00%---
德固特
3009500.020.00%---
冠中生态
3009480.030.00%---
共同药业
3009660.030.00%---
博亚精工
3009710.020.00%---
立高食品
3009730.040.00%---
创益通
3009910.030.00%---
崧盛股份
3010020.020.00%---
宁波方正
3009980.020.00%---
嘉益股份
3010040.030.00%---
玉马遮阳
3009930.040.00%---
泰福泵业
3009920.020.00%---
商络电子
3009750.050.00%---
川网传媒
3009870.030.00%---
志特新材
3009860.030.00%---
致远新能
3009850.030.00%---
苏文电能
3009820.030.00%---
华利集团
3009790.090.00%---
东箭科技
3009780.060.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070038.634.98%67.31%
邮储银行
016583712.004.56%81.50%
美团-W
0369060.003.78%新增
华润置地
01109320.002.55%新增
信义玻璃
00868475.402.55%新增
天境生物
IMAB30.412.42%68.21%
福耀玻璃
03606233.362.28%35.65%
旭辉永升服务
01995516.002.13%51.40%
卫星石化
002648222.302.09%44.98%
李宁
02331192.152.05%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070012.633.45%16.47%
福耀玻璃
03606150.163.09%新增
金山软件
03888110.802.68%12.18%
信义光能
00968266.402.61%-0.56%
台积电
TSM5.232.14%新增
旭辉永升服务
01995250.802.07%0.00%
比亚迪股份
0121120.362.00%-74.66%
小米集团-W
01810120.221.93%0.46%
新东方
EDU2.711.89%0.66%
卫星石化
002648122.301.84%新增
赣锋锂业
0177240.601.82%---
百济神州
0616022.981.75%---
碧桂园服务
0609867.501.71%---
天境生物
IMAB9.671.71%---
龙源电力
00916439.401.65%---
中海油田服务
02883507.601.61%---
阳光电源
30027437.001.54%---
舜宇光学科技
0238218.491.52%---
亿纬锂能
30001431.491.48%---
嘉年华邮轮(US)
CCL18.211.48%---
中国国航
00753493.601.46%---
邮储银行
01658686.901.46%---
金风科技
02208180.001.36%---
金蝶国际
0026888.101.35%---
中国太平
00966197.821.34%---
青岛啤酒股份
0016831.801.25%---
紫金矿业
02899291.201.24%---
阿里巴巴-SW
0998811.061.24%---
北控城市资源
037181150.401.24%---
海天国际
0188295.101.23%---
京东集团-SW
096187.141.18%---
北京首都机场股份
00694377.001.18%---
五矿资源
01208702.401.15%---
美兰空港
0035757.301.14%---
格力电器
00065130.001.07%---
六福集团
00590117.301.06%---
哔哩哔哩
BILI3.291.06%---
中国巨石
60017692.231.06%---
金科服务
0966634.601.04%---
新东方在线
0179775.251.02%---
康方生物-B
0992655.201.01%---
云顶新耀-B
0195230.901.01%---
大唐新能源
017981637.500.97%---
中升控股
0088136.050.96%---
宝龙商业
0990978.300.94%---
台胜科
353252.400.94%---
联华电子
2303145.600.92%---
中国铝业
02600690.200.91%---
海信家电
00921155.800.90%---
明阳智能
60161577.780.85%---
博通
AVGO0.510.84%---
万科企业
0220264.520.84%---
复星旅游文化
01992208.200.83%---
大全新能源
DQ3.780.81%---
星宇股份
6017997.000.81%---
三一国际
00631284.100.80%---
美光科技
MU2.800.79%---
中海物业
02669402.500.79%---
宁波银行
00214238.390.78%---
恒力石化
60034648.800.78%---
恒瑞医药
60027611.320.73%---
合景泰富集团
01813142.700.73%---
稳懋
310515.400.71%---
美的置业
0399081.720.68%---
晶元光电
2448109.100.60%---
晶科能源
JKS2.510.58%---
台燿
627434.500.56%---
友达光电
2409291.200.54%---
津上机床中国
0165158.300.21%---
中金公司
6019952.500.10%---
中信博
6884080.450.04%---
金龙鱼
3009990.520.03%---
中胤时尚
3009010.960.01%---
惠泰医疗
6886170.170.01%---
海目星
6885590.590.01%---
爱美客
3008960.040.01%---
云涌科技
6880600.240.01%---
先惠技术
6881550.240.01%---
大叶股份
3008790.050.00%---
伟创电气
6886980.480.00%---
华业香料
3008860.010.00%---
铜牛信息
3008950.030.00%---
火星人
3008940.060.00%---
松原股份
3008930.030.00%---
品渥食品
3008920.030.00%---
惠云钛业
3008910.110.00%---
翔丰华
3008900.030.00%---
爱克股份
3008890.050.00%---
谱尼测试
3008870.020.00%---
健麾信息
6051860.060.00%---
万胜智能
3008820.040.00%---
盛德鑫泰
3008810.030.00%---
中瓷电子
0030310.040.00%---
祖名股份
0030300.050.00%---
吉大正元
0030290.070.00%---
振邦智能
0030280.040.00%---
中晶科技
0030260.050.00%---
新亚电子
6052770.050.00%---
广联航空
3009000.090.00%---
熊猫乳品
3008980.050.00%---
一鸣食品
6051790.090.00%---
西大门
6051550.040.00%---
友发集团
6016860.240.00%---
博俊科技
3009260.360.00%---
法本信息
3009250.040.00%---
天秦装备
3009220.030.00%---
中伟股份
3009190.060.00%---
特发服务
3009170.030.00%---
兆龙互连
3009130.060.00%---
亿田智能
3009110.030.00%---
瑞丰新材
3009100.050.00%---
汇创达
3009090.040.00%---
仲景食品
3009080.030.00%---
国安达
3009020.060.00%---
南山智尚
3009180.110.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070010.554.35%23.89%
阿里巴巴-SW
0998816.683.71%新增
比亚迪股份
0121135.563.48%1.29%
旭辉永升服务
01995250.803.08%0.00%
福莱特玻璃
06865185.023.06%-40.74%
金山软件
0388897.303.03%48.30%
中国平安
0231845.602.92%新增
信义玻璃
00868229.402.88%44.99%
美团-W
0369014.022.73%-29.24%
台湾集成电路制造
233026.602.48%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007008.034.06%47.45%
信义光能
00968426.803.17%0.69%
美团-W
0369018.123.15%-11.04%
玉晶光
340616.503.07%新增
旭辉永升服务
01995250.803.04%4.15%
微盟集团
02013293.402.89%新增
青岛啤酒股份
0016849.402.88%新增
福莱特玻璃
06865260.402.20%新增
舜宇光学科技
0238217.012.14%新增
比亚迪股份
0121135.102.13%新增
赣锋锂业
0177254.461.98%---
三一国际
00631528.001.92%---
歌尔股份
00224158.001.89%---
立讯精密
00247533.001.88%---
世茂集团
0081356.151.87%---
金山软件
0388850.301.84%---
融创中国
0191853.301.75%---
口子窖
60358931.061.75%---
宝尊电商
BZUN5.751.74%---
君实生物
0187729.141.65%---
贵州茅台
6005191.001.62%---
思考乐教育
0176998.201.58%---
联发科技
245410.101.55%---
大全新能源
DQ2.631.53%---
小米集团-W
01810113.281.47%---
康希诺生物-B
061856.481.40%---
旭辉控股集团
00884226.201.38%---
大立光电
30081.201.30%---
中信证券
0603086.851.29%---
金沙中国有限公司
0192841.531.28%---
金蝶国际
0026869.201.26%---
阿里健康
0024154.601.25%---
海信家电
00921135.801.24%---
华海药业
60052133.001.24%---
新东方
EDU1.201.23%---
稳懋
310515.401.22%---
信义玻璃
00868126.201.21%---
新东方在线
0179737.901.19%---
美的置业
0399058.081.12%---
天境生物
BBG00QQ8DFK64.511.06%---
海天国际
0188256.700.90%---
希望教育
01765331.200.89%---
华虹半导体
0134732.700.89%---
建业新生活
09983101.900.88%---
信达生物
0180115.050.88%---
春立医疗
0185812.400.66%---
耐世特
0131695.000.51%---
特宝生物
6882786.280.49%---
世芯电子
BBG0015SD5D03.400.45%---
好未来
TAL0.700.38%---
津上机床中国
0165158.300.37%---
金宏气体
6881062.320.11%---
神工股份
6882331.190.06%---
吉贝尔
6885660.990.05%---
松井股份
6881570.340.03%---
赛诺医疗
6881080.930.03%---
开普云
6882280.270.02%---
赛特新材
6883980.320.02%---
迪威尔
6883770.790.01%---
皖仪科技
6886000.550.01%---
京源环保
6880960.450.01%---
天智航
6882770.880.01%---
兴图新科
6880810.320.01%---
国盾量子
6880270.280.01%---
甘李药业
6030870.110.01%---
秦川物联
6885280.830.01%---
新天绿能
6009560.250.00%---
首都在线
3008460.110.00%---
捷安高科
3008450.050.00%---
胜蓝股份
3008430.080.00%---
帝科股份
3008420.050.00%---
博汇股份
3008390.050.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
阿里巴巴-SW
0998813.123.96%28.20%
旭辉永升服务
01995240.403.88%-26.87%
雅生活服务
0331954.483.38%48.23%
中国建材
03323239.403.34%37.51%
中远海能
01138457.803.15%45.35%
金山软件
0388874.803.12%新增
美团-W
0369020.123.10%新增
腾讯控股
007004.222.64%新增
融创中国
0191843.802.59%新增
三一国际
00631371.702.54%39.68%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中芯国际
00981185.903.56%新增
阿里巴巴-SW
099889.423.13%新增
建滔积层板
01888198.703.07%新增
中海油田服务
02883144.202.82%新增
台燿
627443.802.70%-6.62%
中信证券
0603093.052.65%新增
旭辉永升服务
01995305.002.58%0.00%
美的置业
0399067.042.57%新增
美光科技
MU3.772.53%1.40%
信义光能
00968280.202.48%新增
世茂集团
0081348.152.33%---
中国软件国际
00354329.202.32%---
三棵树
60373715.802.28%---
中国重汽
0380879.652.12%---
中国建材
03323149.602.08%---
信义玻璃
00868122.202.02%---
星宇股份
60179911.852.01%---
中国巨石
600176101.881.99%---
旭辉控股集团
00884176.201.86%---
金蝶国际
00268145.501.82%---
五矿资源
01208483.201.81%---
隆基股份
60101240.251.79%---
京东方A
000725210.031.71%---
大全新能源
DQ2.601.66%---
玲珑轮胎
60196638.981.60%---
中远海运国际
00517308.701.56%---
广汽集团
0223899.601.55%---
欧派家居
6038337.351.54%---
三一国际
00631224.201.53%---
广发证券
0177699.381.51%---
Lumentum Holdings Inc
LITE1.501.48%---
中远海能
01138250.201.47%---
中国联塑
0212890.001.44%---
洛阳钼业
03993261.901.40%---
新东方
EDU0.921.39%---
纬颖科技
BBG00J4ZF0545.201.37%---
先导智能
30045016.331.31%---
大立光电
30080.601.25%---
上银科技
204910.501.23%---
雅生活服务
0331928.201.22%---
F-谱瑞
49664.601.18%---
阿斯麦
ASML0.311.14%---
英特尔
INTC1.501.12%---
海天国际
0188236.501.10%---
赣锋锂业
0177234.481.07%---
万宝盛华
0218066.101.03%---
F-硅力
64152.500.99%---
58同城
WUBA1.210.98%---
国巨
23274.600.84%---
保利物业
060498.800.66%---
高鑫零售
0680842.250.64%---
津上机床中国
0165158.300.63%---
金山办公
6881111.470.34%---
浙商银行
60191629.420.25%---
渝农商行
60107714.780.17%---
海尔生物
6881391.320.06%---
八亿时空
6881810.430.03%---
长阳科技
6882991.130.03%---
兴图新科
6880810.320.02%---
宝兰德
6880580.140.02%---
赛诺医疗
6881080.930.02%---
神驰机电
6031090.070.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
台燿
627446.703.46%68.74%
招商银行
0396841.303.18%78.69%
信义玻璃
00868144.002.56%69.17%
阿里巴巴
BABA0.932.51%-18.60%
中兴通讯
0076356.462.42%31.24%
李宁
0233151.002.37%23.92%
大全新能源
DQ3.172.36%4.10%
旭辉永升服务
01995305.002.35%35.28%
现代牧业
01117993.202.34%28.98%
华润啤酒
0029126.002.23%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
阿里巴巴
BABA1.103.90%---
广汽集团
02238135.603.03%---
中联重科
01157209.802.88%---
大全新能源
DQ3.042.70%---
猫眼娱乐
0189677.422.67%---
中国平安
0231810.602.66%---
融创中国
0191824.902.56%---
罗杰斯
ROG0.712.56%---
中升控股
0088142.902.50%---
中兴通讯
0076338.822.34%---
新东方
EDU1.102.22%---
现代牧业
01117705.402.19%---
周生生
0011666.402.05%---
潍柴动力
0233856.201.99%---
腾讯控股
007002.101.98%---
舜宇光学科技
023829.001.95%---
李宁
0233138.801.91%---
旭辉永升服务
01995197.401.81%---
福莱特玻璃
06865164.801.76%---
永达汽车
0366984.001.61%---
好未来
TAL1.991.59%---
华住
HTHT2.081.58%---
大立光电
30080.601.56%---
融信中国
0330160.001.55%---
金风科技
0220867.101.53%---
青岛啤酒股份
0016811.401.52%---
中国铁塔
00788276.001.52%---
稳懋
310511.101.49%---
吉利汽车
0017540.801.46%---
海尔电器
0116925.001.45%---
招金矿业
0181861.601.44%---
中金公司
0390833.961.43%---
新东方在线
0179753.701.32%---
赛灵思
XLNX0.531.31%---
津上机床中国
0165158.601.31%---
微盟集团
0201393.301.28%---
同程艺龙
0078030.001.25%---
台燿
627414.601.23%---
新城发展
0103044.201.22%---
美光科技
MU1.401.13%---
敏实集团
0042519.801.12%---
山东黄金
0178718.801.05%---
宏华集团
00196554.101.02%---
特步国际
0136881.051.02%---
中远海能
0113881.201.00%---
中粮家佳康
01610141.000.98%---
信义玻璃
0086844.400.98%---
携程
TCOM1.200.93%---
招商银行
039688.800.92%---
58同城
WUBA0.700.91%---
汽车之家
ATHM0.480.86%---
中国软件国际
0035469.600.72%---
联华超市
00980146.000.71%---
民生教育
01569137.400.54%---
希望教育
01765150.000.45%---