恒生前海港股通精选混合(006537)_持仓明细

持仓明细

2024-12-31

2024-09-30

2024-06-30

股票名称价格占净值比例较上期
腾讯控股
00700---9.40%5.26%
小米集团-W
01810---6.84%-12.78%
中国移动
00941---6.64%-35.94%
阿里巴巴-W
09988---6.13%-25.84%
美团-W
03690---5.60%3.97%
农业银行
01288---3.42%100.00%
电能实业
00006---3.17%100.00%
工商银行
01398---2.86%100.00%
中国银行
03988---2.86%100.00%
长江基建集团
01038---2.85%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
阿里巴巴-W
099887.129.84%100.00%
中国移动
009419.608.86%-4.48%
腾讯控股
007001.528.49%2.01%
中国神华
0108812.655.57%-7.66%
美团-W
036902.525.45%-31.34%
小米集团-W
0181016.124.56%-21.97%
中国电信
0072861.603.45%20.31%
固生堂
022735.102.89%0.00%
比亚迪股份
012110.802.85%77.78%
中国联通
0076225.402.13%22.12%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国移动
0094110.059.90%0.99%
中国移动
0094110.059.90%新增
腾讯控股
007001.497.10%-22.15%
腾讯控股
007001.497.10%新增
中国神华
0108813.706.30%新增
中国神华
0108813.706.30%12.41%
中国海洋石油
0088319.905.70%-35.18%
中国海洋石油
0088319.905.70%新增
美团-W
036903.675.22%新增
美团-W
036903.675.22%新增
小米集团-W
0181020.664.36%---
小米集团-W
0181020.664.36%---
中国电信
0072851.203.04%---
中国电信
0072851.203.04%---
中国银行
0398854.602.69%---
中国银行
0398854.602.69%---
固生堂
022735.102.45%---
固生堂
022735.102.45%---
舜宇光学科技
023823.952.44%---
舜宇光学科技
023823.952.44%---
农业银行
0128855.702.38%---
建设银行
0093930.302.24%---
太古股份公司A
000192.251.99%---
中国联通
0076220.801.91%---
快手-W
010243.001.77%---
名创优品
098963.401.63%---
ASMPT
005221.121.56%---
兖矿能源
0117110.661.52%---
中国财险
0232810.801.34%---
比亚迪股份
012110.451.34%---
电能实业
000062.251.22%---
联想集团
009928.601.21%---
高伟电子
014153.701.16%---
海吉亚医疗
060783.121.12%---
时代电气
038982.520.99%---
创科实业
006690.800.91%---
兖煤澳大利亚
036681.940.85%---
途虎-W
096902.830.84%---
华润啤酒
002912.200.74%---
中国石油股份
008577.200.73%---
潍柴动力
023383.800.73%---
华虹半导体
013472.600.73%---
金山软件
038882.460.71%---
紫金矿业
028993.200.67%---
金力永磁
066808.020.63%---
金蝶国际
002686.400.60%---
长江基建集团
010380.950.54%---
香港交易所
003880.150.48%---
中信银行
009987.400.47%---
工商银行
013988.000.47%---
阅文集团
007721.440.46%---
长和
000010.850.41%---
友邦保险
012990.600.41%---
中通快递-W
020570.180.38%---
海尔智家
066901.080.36%---
比亚迪电子
002850.700.35%---
万洲国际
002884.700.31%---
李宁
023311.350.29%---
金沙中国有限公司
019281.280.27%---
华电国际电力股份
010714.400.27%---
瑞声科技
020180.650.26%---
信达生物
018010.550.26%---
华润电力
008360.800.25%---
海信家电
009210.700.23%---
三一国际
006313.700.23%---
北控水务集团
003717.200.22%---
郑煤机
005641.440.20%---
天工国际
008267.400.17%---
长飞光纤光缆
068691.600.16%---
丘钛科技
014782.800.15%---
福耀玻璃
036060.240.14%---
中广核电力
018163.200.14%---
理想汽车-W
020150.130.12%---
山东黄金
017870.600.12%---
FIT HON TENG
060882.200.10%---
颐海国际
015790.600.10%---
敏实集团
004250.600.09%---
和黄医药
000130.200.07%---
首钢资源
006391.200.05%---
统一企业中国
002200.500.05%---
招金矿业
018180.250.04%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国移动
009419.957.90%23.12%
腾讯控股
007001.826.54%-34.62%
小米集团-W
0181026.325.03%5.24%
中国海洋石油
0088326.904.28%20.45%
理想汽车-W
020152.374.27%27.43%
中国神华
0108812.003.93%36.67%
快手-W
010245.903.83%-62.37%
比亚迪电子
002857.903.54%-70.25%
友邦保险
012993.923.27%新增
申洲国际
023133.123.07%新增
比亚迪股份
012111.102.89%---
中国宏桥
0137836.652.87%---
固生堂
022734.172.57%---
中国电信
0072850.602.32%---
香港交易所
003880.622.03%---
海吉亚医疗
060784.662.01%---
小鹏汽车-W
098682.882.00%---
舜宇光学科技
023822.221.93%---
太古股份公司A
000192.251.82%---
瑞声科技
020185.201.48%---
百济神州
061601.031.39%---
百胜中国
099870.341.38%---
中国联通
0076222.001.32%---
联想集团
009929.801.31%---
阅文集团
007723.521.25%---
金蝶国际
002688.901.24%---
招金矿业
018189.901.18%---
山东黄金
017876.531.18%---
阿里健康
0024122.001.14%---
兖矿能源
011716.001.09%---
名创优品
098961.840.90%---
金力永磁
066807.240.89%---
新秀丽
019102.460.78%---
中远海能
011387.800.70%---
中国石油股份
0085710.000.63%---
美图公司
0135713.650.60%---
高伟电子
014151.900.54%---
康诺亚-B
021620.800.48%---
同程旅行
007802.440.43%---
东风集团股份
004896.800.32%---
电能实业
000060.450.25%---
哔哩哔哩-W
096260.010.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007002.458.87%-35.10%
美团-W
036904.966.63%-31.83%
快手-W
010249.585.60%-61.90%
中国移动
009417.655.35%新增
香港交易所
003881.284.13%-37.50%
名创优品
098969.663.49%新增
比亚迪电子
0028513.453.48%-33.83%
小米集团-W
0181024.942.92%-21.01%
比亚迪股份
012111.052.87%-14.29%
京东健康
066185.302.86%59.57%
金山软件
038888.422.84%---
阅文集团
007727.562.72%---
中国电信
0072866.202.71%---
固生堂
022734.912.66%---
中国海洋石油
0088321.402.62%---
理想汽车-W
020151.722.54%---
京东物流
0261817.622.35%---
舜宇光学科技
023822.492.12%---
阿里健康
0024141.002.11%---
李宁
023314.552.09%---
华润啤酒
002913.602.03%---
中国神华
010887.601.99%---
华虹半导体
013475.901.65%---
中国联通
0076228.801.63%---
高伟电子
0141510.201.61%---
创科实业
006691.551.44%---
太古股份公司A
000192.101.38%---
海吉亚医疗
060782.621.21%---
建滔积层板
0188813.601.09%---
哔哩哔哩-W
096260.861.09%---
金沙中国有限公司
019283.441.00%---
美高梅中国
022829.760.97%---
中国石油股份
0085715.800.94%---
金蝶国际
002687.800.89%---
诺辉健康
066062.650.79%---
华润电力
008363.600.70%---
中远海能
011385.600.48%---
康方生物
099261.000.39%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美团-W
036906.549.27%2.29%
腾讯控股
007003.318.97%-1.51%
快手-W
0102415.518.94%-1.48%
香港交易所
003881.764.81%新增
固生堂
022739.093.72%新增
比亚迪电子
0028518.003.66%-12.22%
药明生物
022696.803.30%新增
京东物流
0261824.392.99%新增
李宁
023315.302.91%-67.92%
阅文集团
0077211.082.72%新增
小米集团-W
0181030.182.68%---
颐海国际
0157910.702.40%---
海吉亚医疗
060785.062.30%---
金蝶国际
0026816.902.29%---
时代电气
038986.812.14%---
理想汽车-W
020153.412.12%---
九毛九
0992212.402.10%---
比亚迪股份
012111.201.87%---
和黄医药
000139.601.87%---
上海复旦
013857.601.82%---
波司登
0399857.601.73%---
吉利汽车
0017518.601.72%---
华虹半导体
013477.701.70%---
海伦司
0986913.901.67%---
金斯瑞生物科技
015487.401.49%---
金山软件
038886.021.27%---
平安好医生
018337.231.25%---
京东健康
066182.151.24%---
阿里健康
0024117.800.96%---
碧桂园服务
060985.900.93%---
康诺亚-B
021622.200.91%---
舜宇光学科技
023821.110.84%---
特步国际
0136810.750.76%---
锦欣生殖
0195111.300.66%---
小鹏汽车-W
098682.060.64%---
百济神州
061600.420.46%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美团-W
036906.3910.05%1.10%
腾讯控股
007003.368.50%11.01%
快手-W
0102415.747.61%18.74%
李宁
023318.905.08%10.11%
海吉亚医疗
0607810.864.57%新增
时代电气
0389814.114.42%6.24%
天齐锂业
096966.043.93%新增
京东健康
066189.123.90%24.01%
比亚迪电子
0028520.203.64%83.66%
中远海能
0113855.003.41%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美团-W
036906.328.22%38.77%
快手-W
0102412.797.49%40.89%
腾讯控股
007002.997.10%10.70%
比亚迪股份
012113.306.94%7.58%
理想汽车-W
020155.605.73%新增
舜宇光学科技
023826.635.68%0.00%
药明生物
0226911.805.67%7.63%
小鹏汽车-W
098685.674.80%新增
李宁
023318.003.89%-33.75%
时代电气
0389813.233.43%新增
金山软件
0388814.602.99%---
京东健康
066186.932.86%---
阅文集团
0077210.962.78%---
小米集团-W
0181030.182.76%---
安踏体育
020203.762.43%---
阿里健康
0024165.602.37%---
赣锋锂业
017723.441.99%---
华虹半导体
0134710.401.98%---
中升控股
008814.301.59%---
长城汽车
0233313.601.47%---
中芯国际
0098111.801.44%---
吉利汽车
001759.401.12%---
蒙牛乳业
023194.101.07%---
永达汽车
0366919.800.98%---
金蝶国际
002685.100.63%---
比亚迪电子
002853.300.55%---
京东集团-SW
096180.130.22%---
广汽集团
022381.800.09%---
阜博集团
037381.500.05%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007002.677.92%-56.55%
舜宇光学科技
023826.636.63%-23.68%
安踏体育
020207.726.02%-26.94%
李宁
0233110.705.73%-36.45%
华润啤酒
0029114.805.64%-83.78%
药明生物
0226910.905.62%-28.44%
比亚迪股份
012113.055.43%新增
美团-W
036903.874.77%-71.32%
快手-W
010247.564.45%新增
蒙牛乳业
023198.902.98%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007004.189.34%-1.20%
药明生物
0226914.008.58%0.00%
舜宇光学科技
023828.208.14%-11.71%
美团-W
036906.637.92%-4.83%
小米集团-W
0181076.247.89%-19.75%
华润啤酒
0029127.207.58%0.00%
安踏体育(二百)
020209.806.97%0.00%
药明康德
023597.436.55%新增
李宁
0233114.606.38%0.00%
申洲国际
023136.725.40%-19.64%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007004.239.46%0.00%
小米集团-W
0181091.309.44%0.64%
舜宇光学科技
023829.168.61%-19.54%
美团-W
036906.958.53%-24.03%
药明生物
0226914.007.63%-16.79%
华润啤酒
0029127.207.26%5.88%
蒙牛乳业
0231938.406.90%13.54%
安踏体育
020209.806.86%-33.67%
申洲国际
023138.046.04%新增
李宁
0233114.605.30%-118.84%
微盟集团
0201372.104.73%---
碧桂园服务
0609811.803.79%---
金山软件
0388816.843.00%---
中国飞鹤
0618640.702.61%---
诺辉健康-B
066066.852.08%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007004.237.99%60.28%
美团-W
036908.627.96%62.88%
小米集团-W
0181090.727.23%75.64%
舜宇光学科技
0238210.956.01%87.67%
安踏体育
0202013.105.14%61.07%
李宁
0233131.955.00%63.69%
药明生物
0226916.354.93%79.82%
华润啤酒
0029125.604.83%87.50%
蒙牛乳业
0231933.204.57%62.35%
微盟集团
0201378.804.24%88.96%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007001.686.92%56.55%
美团-W
036903.206.89%新增
颐海国际
015797.306.13%67.12%
小米集团-W
0181022.105.36%新增
海底捞
0686211.505.02%新增
安踏体育
020205.104.58%新增
李宁
0233111.604.52%43.97%
申洲国际
023134.054.50%新增
蒙牛乳业
0231912.504.27%61.60%
中国飞鹤
0618632.004.25%新增
药明生物
022693.302.48%---
金山软件
038885.702.08%---
九毛九
0992211.501.98%---
京东健康
066181.721.88%---
赣锋锂业
017722.761.87%---
比亚迪股份
012111.251.86%---
华润啤酒
002913.201.67%---
舜宇光学科技
023821.351.67%---
中国宏桥
0137825.951.35%---
旭辉永升服务
0199510.801.34%---
康龙化成
037591.311.25%---
泰格医药
033470.941.23%---
金蝶国际
002685.001.15%---
农夫山泉
096332.561.03%---
五矿资源
0120838.400.95%---
中芯国际
009815.900.95%---
友邦保险
012991.320.92%---
中信证券
060307.000.89%---
微盟集团
020138.700.89%---
启明医疗-B
025001.500.87%---
福耀玻璃
036062.520.78%---
中国生物制药
0117713.200.72%---
东岳集团
0018916.100.72%---
香港交易所
003880.210.65%---
中国铝业
0260028.800.58%---
吉利汽车
001753.000.58%---
福莱特玻璃
068652.400.57%---
中集集团
020396.760.56%---
新奥能源
026880.600.50%---
亚盛医药-B
068551.580.44%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
药明生物
022692.007.85%-45.00%
腾讯控股
007000.737.77%-65.75%
颐海国际
015792.406.04%-37.50%
李宁
023316.504.87%-23.08%
华润啤酒
002914.604.54%-21.74%
药明康德
023591.864.31%-39.25%
舜宇光学科技
023821.583.89%-74.05%
中国生物制药
0117720.853.66%6.00%
蒙牛乳业
023194.803.63%-4.17%
康龙化成
037591.603.21%6.25%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007001.219.25%-19.01%
药明生物
022692.906.30%0.00%
舜宇光学科技
023822.755.23%0.00%
中国生物制药
0117719.604.39%0.00%
工商银行
0139857.804.16%-5.19%
建设银行
0093942.004.04%新增
颐海国际
015793.304.02%新增
药明康德
023592.594.00%新增
华润啤酒
002915.603.71%0.00%
碧桂园服务
060986.403.53%0.00%
潍柴动力
0233814.403.19%---
招商银行
039685.803.17%---
中国飞鹤
0618612.903.07%---
旭辉控股集团
0088433.003.06%---
安踏体育
020202.903.04%---
李宁
023318.003.02%---
海螺水泥
009143.702.96%---
方达控股
0152138.002.79%---
吉利汽车
0017513.502.52%---
新东方在线
017974.802.29%---
蒙牛乳业
023195.002.27%---
石药集团
0109310.082.26%---
申洲国际
023131.502.15%---
保利物业
060491.802.15%---
康龙化成
037591.501.84%---
恒安国际
010441.601.49%---
高鑫零售
068086.801.38%---
小米集团-W
018106.001.18%---
美东汽车
012684.001.17%---
猫眼娱乐
018966.001.09%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007001.448.32%-9.72%
招商银行
0396810.805.75%-20.37%
工商银行
0139860.804.91%-0.33%
药明生物
022692.904.43%0.00%
舜宇光学科技
023822.754.37%-44.00%
友邦保险
012993.283.50%-13.41%
碧桂园服务
060986.403.07%-59.38%
中国生物制药
0117719.603.05%-22.96%
海螺水泥
009143.703.03%新增
华润啤酒
002915.603.01%-3.57%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007001.586.33%---
舜宇光学科技
023823.965.69%---
招商银行
0396813.005.55%---
中国平安
023184.404.32%---
石药集团
0109320.604.08%---
工商银行
0139861.003.90%---
申洲国际
023132.973.61%---
新鸿基地产
000162.653.37%---
友邦保险
012993.723.24%---
中海油田服务
0288324.003.13%---
药明生物
022692.903.05%---
太古地产
0197210.923.01%---
中国海外发展
006889.202.98%---
碧桂园服务
0609810.202.85%---
中国生物制药
0117724.102.80%---
中国财险
0232827.602.76%---
华润置地
011096.602.73%---
蒙牛乳业
023198.002.69%---
华润啤酒
002915.802.66%---
金沙中国有限公司
019285.762.56%---
李宁
023319.352.33%---
海底捞
068626.502.17%---
中国交通建设
0180030.202.04%---
粤海投资
0027011.001.91%---
中国铁塔
0078899.201.82%---
潍柴动力
023389.201.61%---
锦欣生殖(五百)
0195112.801.42%---
青岛啤酒股份
001682.401.34%---
IGG
0079921.801.34%---
中国软件国际
0035421.401.00%---