华安沪港深优选混合(006768)_持仓明细

持仓明细

2025-06-30

2025-03-31

2024-12-31

股票名称价格占净值比例较上期
三生制药
01530---9.26%新增
思摩尔国际
06969---6.58%新增
泡泡玛特
09992---4.23%新增
石药集团
01093---4.11%新增
康方生物
09926---3.99%新增
华虹半导体
01347---3.64%新增
舜宇光学科技
02382---3.38%新增
中国太保
02601---3.18%新增
信达生物
01801---3.11%新增
美团-W
03690---3.04%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
泡泡玛特
099923.689.14%-8.46%
腾讯控股
007000.776.07%30.51%
药明合联
022687.505.28%4.90%
舜宇光学科技
023824.344.91%-13.37%
美团-W
036901.874.62%-22.43%
巨子生物
023673.283.67%0.00%
中芯国际
009814.753.47%100.00%
思摩尔国际
0696916.203.41%-43.16%
吉利汽车
0017512.803.38%17.43%
三生制药
0153017.253.27%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
思摩尔国际
0696928.506.37%31.34%
美团-W
036902.416.14%-18.04%
泡泡玛特
099924.026.06%0.00%
舜宇光学科技
023825.015.80%5.25%
小米集团-W
018108.384.86%0.00%
名创优品
098965.564.40%17.80%
腾讯控股
007000.594.14%-23.38%
药明合联
022687.153.68%100.00%
巨子生物
023673.282.75%100.00%
吉利汽车
0017510.902.72%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美团-W
036902.947.90%10.95%
腾讯控股
007000.775.36%20.31%
思摩尔国际
0696921.704.38%0.00%
舜宇光学科技
023824.764.28%175.15%
泡泡玛特
099924.023.35%51.13%
信达生物
018014.153.06%112.82%
小米集团-W
018108.382.95%84.58%
百济神州
061601.292.92%7.50%
翰森制药
036928.602.82%0.00%
名创优品
098964.722.74%21.03%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美团-W
036902.655.08%新增
美团-W
036902.655.08%-58.17%
腾讯控股
007000.644.12%-129.69%
腾讯控股
007000.644.12%新增
思摩尔国际
0696921.703.55%新增
思摩尔国际
0696921.703.55%-210.14%
瑞声科技
020185.753.05%新增
瑞声科技
020185.753.05%新增
和黄医药
000136.403.04%-76.56%
和黄医药
000136.403.04%新增
中国船舶
6001503.572.75%---
ASMPT
005221.432.69%---
ASMPT
005221.432.69%---
名创优品
098963.902.52%---
名创优品
098963.902.52%---
沪电股份
0024633.622.50%---
翰森制药
036928.602.43%---
翰森制药
036928.602.43%---
荣昌生物
099955.652.39%---
巨子生物
023672.802.22%---
比亚迪电子
002853.102.09%---
安踏体育
020201.602.07%---
中国海洋石油
008835.302.05%---
中远海控
019198.602.03%---
快手-W
010242.431.94%---
泰格医药
033473.961.89%---
中国移动
009411.401.86%---
百济神州
061601.201.79%---
泡泡玛特
099922.661.76%---
申洲国际
023131.201.58%---
阅文集团
007723.501.52%---
锦欣生殖
0195130.501.47%---
新和成
0020013.981.45%---
香港中华煤气
0000314.101.45%---
舜宇光学科技
023821.731.44%---
中国外运
0059821.601.42%---
海丰国际
013083.801.39%---
华润电力
008363.201.32%---
德业股份
6051170.941.32%---
小米集团-W
018104.541.29%---
高伟电子
014153.001.27%---
信达生物
018011.951.24%---
时代电气
038982.161.15%---
海底捞
068624.701.14%---
丘钛科技
0147815.201.08%---
中国电力
0238015.301.07%---
伊利股份
6008872.061.01%---
中教控股
0083912.801.00%---
金山办公
6881110.220.96%---
金斯瑞生物科技
015486.600.95%---
统一企业中国
002207.700.95%---
中国神华
010881.500.93%---
中通快递-W
020570.330.92%---
格力电器
0006511.190.88%---
洛阳钼业
039936.600.81%---
上美股份
021451.020.73%---
五矿资源
0120813.600.70%---
中远海能
6000262.310.68%---
常熟银行
6011284.180.60%---
同程旅行
007801.920.52%---
越秀地产
001234.700.41%---
联想集团
009922.000.38%---
美图公司
013573.950.18%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
金斯瑞生物科技
0154829.009.18%新增
思摩尔国际
0696967.306.98%新增
腾讯控股
007001.476.88%新增
中芯国际
0098118.655.91%新增
美团-W
036904.195.47%新增
和黄医药
0001311.305.17%新增
快手-W
010245.444.59%新增
翰森制药
0369218.004.52%新增
信达生物
018016.504.43%新增
荣昌生物
099956.603.94%新增
晶盛机电
3003164.723.66%---
百济神州
061602.073.63%---
招金矿业
0181823.203.59%---
药明生物
022697.353.47%---
泰格医药
033476.003.38%---
中国中免
018802.743.35%---
药明康德
6032592.373.03%---
海底捞
0686212.402.87%---
中国中免
6018881.552.28%---
北新建材
0007865.282.17%---
兴森科技
0024367.561.96%---
华润啤酒
002912.401.31%---
申洲国际
023130.821.05%---
海康威视
0024151.340.82%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国中免
6018881.612.62%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
金斯瑞生物科技
0154832.807.96%37.20%
思摩尔国际
0696967.307.39%7.13%
美团-W
036904.016.76%-28.90%
药明生物
0226911.555.98%3.46%
紫金矿业
0289931.805.04%新增
颐海国际
0157921.504.97%4.65%
申洲国际
023134.324.45%-9.73%
腾讯控股
007000.934.25%-181.72%
中国中免
018802.744.00%13.50%
泰格医药
033476.003.69%0.00%
快手-W
010244.183.09%---
荣昌生物
099955.902.79%---
微盟集团
0201353.002.78%---
百济神州
061601.722.55%---
晶盛机电
3003162.402.54%---
旭辉永升服务
0199554.202.28%---
中国移动
009412.352.08%---
海康威视
0024154.042.00%---
中国财险
0232816.601.99%---
中国平安
023182.851.96%---
和黄医药
000137.601.93%---
华润啤酒
002912.401.71%---
比亚迪
0025940.401.55%---
西部超导
6881221.801.50%---
比亚迪股份
012110.301.03%---
海底捞
068624.100.97%---
中国中免
6018880.570.94%---
石基信息
0021533.900.82%---
李宁
023310.900.52%---
紫金矿业
6018993.020.51%---
华润燃气
011930.840.31%---
光大环境
002577.200.31%---
中炬高新
6008720.560.31%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美团-W
036905.179.09%7.16%
腾讯控股
007002.628.81%19.85%
思摩尔国际
0696962.507.63%12.96%
药明生物
0226911.156.72%7.17%
金蝶国际
0026836.206.10%新增
颐海国际
0157920.505.70%新增
中国中免
018802.375.49%新增
泰格医药
033476.005.45%新增
金斯瑞生物科技
0154820.605.16%新增
华润啤酒
002919.004.95%新增
百济神州
061603.654.93%---
爱康医疗
0178943.604.30%---
申洲国际
023134.744.19%---
信达生物
018019.203.10%---
微创机器人-B
022529.503.04%---
旭辉永升服务
0199554.202.40%---
中海物业
0266924.502.01%---
保利物业
060493.601.67%---
海吉亚医疗
060781.801.02%---
诺诚健华-B
099694.700.65%---
贵州茅台
6005190.030.58%---
华润万象生活
012091.240.50%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美团-W
036904.809.99%-12.72%
航发动力
60089315.969.31%新增
腾讯控股
007002.107.04%-35.24%
比亚迪股份
012112.706.60%-31.48%
思摩尔国际
0696954.406.42%15.44%
药明生物
0226910.356.17%-13.53%
牧原股份
0027146.835.18%新增
安踏体育
020204.945.17%0.00%
李宁
023316.304.76%0.00%
雅迪控股
0158528.404.50%-11.97%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
比亚迪股份
012113.559.82%-16.90%
思摩尔国际
0696946.009.81%-4.57%
美团-W
036905.419.25%-3.70%
腾讯控股
007002.848.87%28.52%
药明生物
0226911.757.43%0.00%
颐海国际
0157920.505.11%14.63%
雅迪控股
0158531.804.30%新增
安踏体育
020204.944.20%6.88%
李宁
023316.304.04%新增
药明康德
023594.153.82%新增
赣锋锂业
017724.733.60%---
浙江鼎力
6033385.112.67%---
福莱特玻璃
0686510.402.53%---
石头科技
6881690.352.19%---
华润啤酒
002914.202.17%---
申洲国际
023132.572.15%---
贵州茅台
6005190.091.90%---
华测检测
3000127.631.82%---
芒果超媒
3004134.381.51%---
中国中免
6018880.481.15%---
理想汽车-W
020150.841.13%---
大全能源
6883031.531.08%---
宁德时代
3007500.150.83%---
隆基绿能
6010121.040.71%---
顺丰控股
0023521.090.63%---
立讯精密
0024751.240.43%---
捷昌驱动
6035830.860.30%---
九号公司
6890090.390.18%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
比亚迪股份
012114.159.04%新增
思摩尔国际
0696948.108.78%新增
美团-W
036905.618.46%新增
药明生物
0226911.757.42%新增
腾讯控股
007002.037.37%新增
华润电力
0083641.605.95%新增
香港交易所
003881.224.40%新增
安踏体育
020204.604.39%新增
颐海国际
0157917.503.82%新增
赣锋锂业
017723.383.67%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
芒果超媒
3004138.184.30%新增
立讯精密
0024758.343.77%新增
贵州茅台
6005190.142.64%新增
隆基股份
6010122.662.11%新增
泸州老窖
0005680.862.01%新增
顺丰控股
0023522.691.70%-259.85%
大全能源
6883031.991.13%新增
石头科技
6881690.070.55%新增
海康威视
0024151.040.50%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007003.049.78%8.88%
美团-W
036905.489.42%18.25%
思摩尔国际
0696932.908.33%14.59%
颐海国际
0157918.105.47%44.75%
海底捞
0686226.105.41%14.94%
光大环境
00257130.805.36%新增
顺丰控股
0023529.685.29%34.30%
福莱特玻璃
0686519.705.05%新增
比亚迪股份
012112.904.91%-81.31%
信义光能
0096841.604.63%62.50%
比亚迪
0025940.450.94%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007002.779.26%24.55%
舜宇光学科技
023826.248.76%4.65%
美团-W
036904.488.21%27.68%
比亚迪股份
012115.266.99%12.36%
思摩尔国际
0696928.106.92%新增
华润啤酒
0029114.605.83%-6.85%
申洲国际
023134.885.47%新增
海底捞
0686222.205.20%新增
中航科工
02357161.604.75%-10.40%
银河娱乐
0002712.704.52%12.60%
紫金矿业
0289962.603.74%---
金沙中国有限公司
0192819.803.71%---
安踏体育
020203.003.14%---
海尔智家
0669020.163.13%---
颐海国际
0157910.002.98%---
顺丰控股
0023526.362.96%---
立讯精密
0024759.162.90%---
信义光能
0096815.601.50%---
贵州茅台
6005190.101.41%---
生益科技
6001836.591.06%---
中国巨石
6001769.521.02%---
中航机电
0020138.620.60%---
中国中免
6018880.250.52%---
宇华教育
061696.800.27%---
瑞丰银行
6015280.220.02%---
华菱线缆
0012080.180.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007002.096.03%98.56%
融创中国
0191832.105.07%28.66%
舜宇光学科技
023825.954.99%新增
美团-W
036903.244.57%72.84%
华润啤酒
0029115.604.50%35.90%
中航科工
02357178.404.40%26.57%
银河娱乐
0002711.103.68%82.88%
比亚迪股份
012114.613.60%9.77%
蒙牛乳业
0231915.603.28%新增
中远海控
0191968.803.26%28.63%
中远海控
60191924.201.83%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
比亚迪股份
012114.169.66%新增
中国建材
0332383.208.86%0.00%
华润啤酒
0029110.008.16%新增
中航科工
02357131.008.10%新增
天山股份
00087737.017.59%0.00%
融创中国
0191822.907.50%0.00%
中国巨石
60017625.586.93%-5.20%
宇华教育
0616986.206.65%0.00%
中远海控
0191949.105.22%新增
金山软件
038888.504.86%-97.65%
紫金矿业
0289935.203.53%---
长城汽车
0233311.553.51%---
美团-W
036900.882.96%---
石药集团
0109318.501.68%---
海底捞
068622.301.57%---
银河娱乐
000271.901.31%---
滔搏
061109.701.29%---
中芯国际
009814.801.21%---
申洲国际
023130.671.16%---
中国东方教育
006675.401.15%---
亚洲水泥(中国)
007438.950.72%---
贵州茅台
6005190.020.54%---
中国中免
6018880.090.35%---
腾讯控股
007000.030.19%---
海康威视
0024150.150.10%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国建材
0332383.209.37%11.06%
天山股份
00087737.018.43%-5.78%
融创中国
0191822.907.96%35.81%
金山软件
0388816.807.48%-19.64%
宇华教育
0616986.206.57%72.39%
中国巨石
60017626.915.09%新增
吉利汽车
0017527.904.95%新增
金蝶国际
0026821.304.90%-16.43%
高鑫零售
0680842.554.19%28.79%
金风科技
0220851.063.97%-91.54%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
金山软件
0388820.107.93%-7.96%
金风科技
0220897.807.11%-12.97%
天山股份
00087739.157.09%0.51%
中材科技
00208037.687.00%-38.05%
中国建材
0332374.006.68%新增
龙源电力
00916131.506.26%-34.98%
石药集团
0109336.245.81%17.22%
融创中国
0191814.705.22%0.00%
中国国航
00753102.205.17%-16.63%
金蝶国际
0026824.804.89%-15.73%
高鑫零售
0680830.304.39%---
平安好医生
018332.403.10%---
潍柴动力
0233816.902.67%---
中教控股
0083918.402.51%---
申洲国际
023132.372.42%---
滔搏
0611020.202.19%---
中国科培
0189031.632.16%---
中国东方教育
0066712.901.98%---
用友网络
6005883.611.91%---
宇华教育
0616923.801.66%---
国检集团
6030605.191.24%---
药明生物
022690.751.16%---
波司登
0399841.801.10%---
敏实集团
004253.200.77%---
招商证券
060997.440.71%---
招商证券
6009992.390.63%---
安琪酵母
6002980.820.49%---
华润啤酒
002910.800.38%---
青岛啤酒股份
001680.400.25%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
龙源电力
00916177.5010.04%-42.08%
金风科技
02208110.489.90%-37.93%
中芯国际
0098155.018.91%-71.33%
中材科技
00208052.028.59%-93.88%
中国国航
00753119.207.91%12.58%
金山软件
0388821.707.29%新增
融创中国
0191814.707.01%-58.50%
天山股份
00087738.956.45%63.41%
石药集团
0109330.006.18%-40.00%
金蝶国际
0026828.703.94%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中材科技
002080100.869.04%12.87%
金风科技
02208152.388.93%-41.38%
龙源电力
00916252.208.05%-53.33%
招商局港口
0014488.207.53%0.00%
中芯国际
0098194.257.29%新增
融创中国
0191823.307.03%-171.25%
中国中车
01766152.605.61%0.00%
中国国航
00753104.205.34%新增
石药集团
0109342.005.05%-64.76%
申洲国际
023136.604.87%新增
瑞声科技
020188.403.70%---
金沙中国有限公司
0192811.923.22%---
新和成
00200118.713.15%---
东阳光药
0155810.523.02%---
宇华教育
0616963.602.17%---
天顺风能
00253147.282.16%---
浙江医药
60021618.101.75%---
中教控股
0083922.501.49%---
中顺洁柔
00251114.411.32%---
天山股份
00087714.251.22%---
西部水泥
02233129.201.07%---
金发科技
6001439.020.47%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
金风科技
02208215.449.68%-136.97%
融创中国
0191863.209.64%-56.33%
华能新能源
00958733.209.48%-98.28%
龙源电力
00916386.708.24%-113.08%
东阳光药
0155829.805.52%-131.75%
石药集团
0109369.205.28%-104.91%
招商局港口
0014488.205.04%-3.63%
瑞声科技
0201824.854.99%-3.82%
中材科技
00208087.884.92%-308.48%
中国中车
01766152.604.04%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
金风科技
02208510.549.70%---
龙源电力
00916824.009.18%---
融创中国
0191898.808.44%---
中材科技
002080358.998.22%---
华能水电
600025717.117.38%---
华能新能源
009581453.806.95%---
东阳光药
0155869.066.00%---
石药集团
01093141.803.97%---
中国生物制药
01177205.803.66%---
天顺风能
002531198.963.04%---
腾讯控股
007003.812.99%---
西部水泥
022331090.602.91%---
招商局港口
0014491.402.70%---
瑞声科技
0201825.802.54%---
申洲国际
0231310.172.43%---
中国中车
01766152.602.22%---
中教控股
0083978.102.12%---
ASM PACIFIC
0052210.791.92%---
王府井
60085938.361.47%---
中车时代电气
0389813.931.27%---
金沙中国有限公司
0192812.561.04%---
中信银行
00998104.991.04%---
中国太保
0260113.020.88%---
中国财险
0232837.600.70%---
恒安国际
010445.350.68%---
海油发展
6009686.300.06%---
卓胜微
3007820.070.02%---
新化股份
6038670.100.01%---
松炀资源
6038630.160.01%---
中国卫通
6016981.010.01%---
红塔证券
6012360.980.01%---
中信出版
3007880.160.01%---
朗进科技
3005940.070.01%---