华安沪港深优选混合_持仓明细
持仓明细
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
股票名称
价格
占净值比例
较上期
美团-W
03690
---
5.08%
-58.17%
腾讯控股
00700
---
4.12%
-129.69%
思摩尔国际
06969
---
3.55%
-210.14%
瑞声科技
02018
---
3.05%
新增
和黄医药
00013
---
3.04%
-76.56%
中国船舶
600150
---
2.75%
新增
ASMPT
00522
---
2.69%
新增
名创优品
09896
---
2.52%
新增
沪电股份
002463
---
2.50%
新增
翰森制药
03692
---
2.43%
-109.30%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
金斯瑞生物科技
01548
29.00
9.18%
-13.10%
思摩尔国际
06969
67.30
6.98%
0.00%
腾讯控股
00700
1.47
6.88%
36.73%
中芯国际
00981
18.65
5.91%
新增
美团-W
03690
4.19
5.47%
4.30%
和黄医药
00013
11.30
5.17%
32.74%
快手-W
01024
5.44
4.59%
23.16%
翰森制药
03692
18.00
4.52%
新增
信达生物
01801
6.50
4.43%
新增
荣昌生物
09995
6.60
3.94%
10.61%
晶盛机电
300316
4.72
3.66%
---
百济神州
06160
2.07
3.63%
---
招金矿业
01818
23.20
3.59%
---
药明生物
02269
7.35
3.47%
---
泰格医药
03347
6.00
3.38%
---
中国中免
01880
2.74
3.35%
---
药明康德
603259
2.37
3.03%
---
海底捞
06862
12.40
2.87%
---
中国中免
601888
1.55
2.28%
---
北新建材
000786
5.28
2.17%
---
兴森科技
002436
7.56
1.96%
---
华润啤酒
00291
2.40
1.31%
---
申洲国际
02313
0.82
1.05%
---
海康威视
002415
1.34
0.82%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
金斯瑞生物科技
01548
32.80
7.96%
37.20%
思摩尔国际
06969
67.30
7.39%
7.13%
美团-W
03690
4.01
6.76%
-28.90%
药明生物
02269
11.55
5.98%
3.46%
紫金矿业
02899
31.80
5.04%
新增
颐海国际
01579
21.50
4.97%
4.65%
申洲国际
02313
4.32
4.45%
-9.73%
腾讯控股
00700
0.93
4.25%
-181.72%
中国中免
01880
2.74
4.00%
13.50%
泰格医药
03347
6.00
3.69%
0.00%
快手-W
01024
4.18
3.09%
---
荣昌生物
09995
5.90
2.79%
---
微盟集团
02013
53.00
2.78%
---
百济神州
06160
1.72
2.55%
---
晶盛机电
300316
2.40
2.54%
---
旭辉永升服务
01995
54.20
2.28%
---
中国移动
00941
2.35
2.08%
---
海康威视
002415
4.04
2.00%
---
中国财险
02328
16.60
1.99%
---
中国平安
02318
2.85
1.96%
---
和黄医药
00013
7.60
1.93%
---
华润啤酒
00291
2.40
1.71%
---
比亚迪
002594
0.40
1.55%
---
西部超导
688122
1.80
1.50%
---
比亚迪股份
01211
0.30
1.03%
---
海底捞
06862
4.10
0.97%
---
中国中免
601888
0.57
0.94%
---
石基信息
002153
3.90
0.82%
---
李宁
02331
0.90
0.52%
---
紫金矿业
601899
3.02
0.51%
---
中炬高新
600872
0.56
0.31%
---
光大环境
00257
7.20
0.31%
---
华润燃气
01193
0.84
0.31%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
美团-W
03690
5.17
9.09%
7.16%
腾讯控股
00700
2.62
8.81%
19.85%
思摩尔国际
06969
62.50
7.63%
12.96%
药明生物
02269
11.15
6.72%
7.17%
金蝶国际
00268
36.20
6.10%
新增
颐海国际
01579
20.50
5.70%
新增
中国中免
01880
2.37
5.49%
新增
泰格医药
03347
6.00
5.45%
新增
金斯瑞生物科技
01548
20.60
5.16%
新增
华润啤酒
00291
9.00
4.95%
新增
百济神州
06160
3.65
4.93%
---
爱康医疗
01789
43.60
4.30%
---
申洲国际
02313
4.74
4.19%
---
信达生物
01801
9.20
3.10%
---
微创机器人-B
02252
9.50
3.04%
---
旭辉永升服务
01995
54.20
2.40%
---
中海物业
02669
24.50
2.01%
---
保利物业
06049
3.60
1.67%
---
海吉亚医疗
06078
1.80
1.02%
---
诺诚健华-B
09969
4.70
0.65%
---
贵州茅台
600519
0.03
0.58%
---
华润万象生活
01209
1.24
0.50%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
美团-W
03690
4.80
9.99%
-12.72%
航发动力
600893
15.96
9.31%
新增
腾讯控股
00700
2.10
7.04%
-35.24%
比亚迪股份
01211
2.70
6.60%
-31.48%
思摩尔国际
06969
54.40
6.42%
15.44%
药明生物
02269
10.35
6.17%
-13.53%
牧原股份
002714
6.83
5.18%
新增
安踏体育
02020
4.94
5.17%
0.00%
李宁
02331
6.30
4.76%
0.00%
雅迪控股
01585
28.40
4.50%
-11.97%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
比亚迪股份
01211
3.55
9.82%
-16.90%
思摩尔国际
06969
46.00
9.81%
-4.57%
美团-W
03690
5.41
9.25%
-3.70%
腾讯控股
00700
2.84
8.87%
28.52%
药明生物
02269
11.75
7.43%
0.00%
颐海国际
01579
20.50
5.11%
14.63%
雅迪控股
01585
31.80
4.30%
新增
安踏体育
02020
4.94
4.20%
6.88%
李宁
02331
6.30
4.04%
新增
药明康德
02359
4.15
3.82%
新增
赣锋锂业
01772
4.73
3.60%
---
浙江鼎力
603338
5.11
2.67%
---
福莱特玻璃
06865
10.40
2.53%
---
石头科技
688169
0.35
2.19%
---
华润啤酒
00291
4.20
2.17%
---
申洲国际
02313
2.57
2.15%
---
贵州茅台
600519
0.09
1.90%
---
华测检测
300012
7.63
1.82%
---
芒果超媒
300413
4.38
1.51%
---
中国中免
601888
0.48
1.15%
---
理想汽车-W
02015
0.84
1.13%
---
大全能源
688303
1.53
1.08%
---
宁德时代
300750
0.15
0.83%
---
隆基绿能
601012
1.04
0.71%
---
顺丰控股
002352
1.09
0.63%
---
立讯精密
002475
1.24
0.43%
---
捷昌驱动
603583
0.86
0.30%
---
九号公司
689009
0.39
0.18%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
比亚迪股份
01211
4.15
9.04%
新增
思摩尔国际
06969
48.10
8.78%
新增
美团-W
03690
5.61
8.46%
新增
药明生物
02269
11.75
7.42%
新增
腾讯控股
00700
2.03
7.37%
新增
华润电力
00836
41.60
5.95%
新增
香港交易所
00388
1.22
4.40%
新增
安踏体育
02020
4.60
4.39%
新增
颐海国际
01579
17.50
3.82%
新增
赣锋锂业
01772
3.38
3.67%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
芒果超媒
300413
8.18
4.30%
新增
立讯精密
002475
8.34
3.77%
新增
贵州茅台
600519
0.14
2.64%
新增
隆基股份
601012
2.66
2.11%
新增
泸州老窖
000568
0.86
2.01%
新增
顺丰控股
002352
2.69
1.70%
-259.85%
大全能源
688303
1.99
1.13%
新增
石头科技
688169
0.07
0.55%
新增
海康威视
002415
1.04
0.50%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
3.04
9.78%
8.88%
美团-W
03690
5.48
9.42%
18.25%
思摩尔国际
06969
32.90
8.33%
14.59%
颐海国际
01579
18.10
5.47%
44.75%
海底捞
06862
26.10
5.41%
14.94%
光大环境
00257
130.80
5.36%
新增
顺丰控股
002352
9.68
5.29%
34.30%
福莱特玻璃
06865
19.70
5.05%
新增
比亚迪股份
01211
2.90
4.91%
-81.31%
信义光能
00968
41.60
4.63%
62.50%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
2.77
9.26%
24.55%
舜宇光学科技
02382
6.24
8.76%
4.65%
美团-W
03690
4.48
8.21%
27.68%
比亚迪股份
01211
5.26
6.99%
12.36%
思摩尔国际
06969
28.10
6.92%
新增
华润啤酒
00291
14.60
5.83%
-6.85%
申洲国际
02313
4.88
5.47%
新增
海底捞
06862
22.20
5.20%
新增
中航科工
02357
161.60
4.75%
-10.40%
银河娱乐
00027
12.70
4.52%
12.60%
紫金矿业
02899
62.60
3.74%
---
金沙中国有限公司
01928
19.80
3.71%
---
安踏体育
02020
3.00
3.14%
---
海尔智家
06690
20.16
3.13%
---
颐海国际
01579
10.00
2.98%
---
顺丰控股
002352
6.36
2.96%
---
立讯精密
002475
9.16
2.90%
---
信义光能
00968
15.60
1.50%
---
贵州茅台
600519
0.10
1.41%
---
生益科技
600183
6.59
1.06%
---
中国巨石
600176
9.52
1.02%
---
中航机电
002013
8.62
0.60%
---
中国中免
601888
0.25
0.52%
---
宇华教育
06169
6.80
0.27%
---
瑞丰银行
601528
0.22
0.02%
---
华菱线缆
001208
0.18
0.01%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
2.09
6.03%
98.56%
融创中国
01918
32.10
5.07%
28.66%
舜宇光学科技
02382
5.95
4.99%
新增
美团-W
03690
3.24
4.57%
72.84%
华润啤酒
00291
15.60
4.50%
35.90%
中航科工
02357
178.40
4.40%
26.57%
银河娱乐
00027
11.10
3.68%
82.88%
比亚迪股份
01211
4.61
3.60%
9.77%
蒙牛乳业
02319
15.60
3.28%
新增
中远海控
01919
68.80
3.26%
28.63%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
比亚迪股份
01211
4.16
9.66%
新增
中国建材
03323
83.20
8.86%
0.00%
华润啤酒
00291
10.00
8.16%
新增
中航科工
02357
131.00
8.10%
新增
天山股份
000877
37.01
7.59%
0.00%
融创中国
01918
22.90
7.50%
0.00%
中国巨石
600176
25.58
6.93%
-5.20%
宇华教育
06169
86.20
6.65%
0.00%
中远海控
01919
49.10
5.22%
新增
金山软件
03888
8.50
4.86%
-97.65%
紫金矿业
02899
35.20
3.53%
---
长城汽车
02333
11.55
3.51%
---
美团-W
03690
0.88
2.96%
---
石药集团
01093
18.50
1.68%
---
海底捞
06862
2.30
1.57%
---
银河娱乐
00027
1.90
1.31%
---
滔搏
06110
9.70
1.29%
---
中芯国际
00981
4.80
1.21%
---
申洲国际
02313
0.67
1.16%
---
中国东方教育
00667
5.40
1.15%
---
亚洲水泥(中国)
00743
8.95
0.72%
---
贵州茅台
600519
0.02
0.54%
---
中国中免
601888
0.09
0.35%
---
腾讯控股
00700
0.03
0.19%
---
海康威视
002415
0.15
0.10%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中国建材
03323
83.20
9.37%
11.06%
天山股份
000877
37.01
8.43%
-5.78%
融创中国
01918
22.90
7.96%
35.81%
金山软件
03888
16.80
7.48%
-19.64%
宇华教育
06169
86.20
6.57%
72.39%
中国巨石
600176
26.91
5.09%
新增
吉利汽车
00175
27.90
4.95%
新增
金蝶国际
00268
21.30
4.90%
-16.43%
高鑫零售
06808
42.55
4.19%
28.79%
金风科技
02208
51.06
3.97%
-91.54%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
金山软件
03888
20.10
7.93%
-7.96%
金风科技
02208
97.80
7.11%
-12.97%
天山股份
000877
39.15
7.09%
0.51%
中材科技
002080
37.68
7.00%
-38.05%
中国建材
03323
74.00
6.68%
新增
龙源电力
00916
131.50
6.26%
-34.98%
石药集团
01093
36.24
5.81%
17.22%
融创中国
01918
14.70
5.22%
0.00%
中国国航
00753
102.20
5.17%
-16.63%
金蝶国际
00268
24.80
4.89%
-15.73%
高鑫零售
06808
30.30
4.39%
---
平安好医生
01833
2.40
3.10%
---
潍柴动力
02338
16.90
2.67%
---
中教控股
00839
18.40
2.51%
---
申洲国际
02313
2.37
2.42%
---
滔搏
06110
20.20
2.19%
---
中国科培
01890
31.63
2.16%
---
中国东方教育
00667
12.90
1.98%
---
用友网络
600588
3.61
1.91%
---
宇华教育
06169
23.80
1.66%
---
国检集团
603060
5.19
1.24%
---
药明生物
02269
0.75
1.16%
---
波司登
03998
41.80
1.10%
---
敏实集团
00425
3.20
0.77%
---
招商证券
06099
7.44
0.71%
---
招商证券
600999
2.39
0.63%
---
安琪酵母
600298
0.82
0.49%
---
华润啤酒
00291
0.80
0.38%
---
青岛啤酒股份
00168
0.40
0.25%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
龙源电力
00916
177.50
10.04%
-42.08%
金风科技
02208
110.48
9.90%
-37.93%
中芯国际
00981
55.01
8.91%
-71.33%
中材科技
002080
52.02
8.59%
-93.88%
中国国航
00753
119.20
7.91%
12.58%
金山软件
03888
21.70
7.29%
新增
融创中国
01918
14.70
7.01%
-58.50%
天山股份
000877
38.95
6.45%
63.41%
石药集团
01093
30.00
6.18%
-40.00%
金蝶国际
00268
28.70
3.94%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中材科技
002080
100.86
9.04%
12.87%
金风科技
02208
152.38
8.93%
-41.38%
龙源电力
00916
252.20
8.05%
-53.33%
招商局港口
00144
88.20
7.53%
0.00%
中芯国际
00981
94.25
7.29%
新增
融创中国
01918
23.30
7.03%
-171.25%
中国中车
01766
152.60
5.61%
0.00%
中国国航
00753
104.20
5.34%
新增
石药集团
01093
42.00
5.05%
-64.76%
申洲国际
02313
6.60
4.87%
新增
瑞声科技
02018
8.40
3.70%
---
金沙中国有限公司
01928
11.92
3.22%
---
新和成
002001
18.71
3.15%
---
东阳光药
01558
10.52
3.02%
---
宇华教育
06169
63.60
2.17%
---
天顺风能
002531
47.28
2.16%
---
浙江医药
600216
18.10
1.75%
---
中教控股
00839
22.50
1.49%
---
中顺洁柔
002511
14.41
1.32%
---
天山股份
000877
14.25
1.22%
---
西部水泥
02233
129.20
1.07%
---
金发科技
600143
9.02
0.47%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
金风科技
02208
215.44
9.68%
-136.97%
融创中国
01918
63.20
9.64%
-56.33%
华能新能源
00958
733.20
9.48%
-98.28%
龙源电力
00916
386.70
8.24%
-113.08%
东阳光药
01558
29.80
5.52%
-131.75%
石药集团
01093
69.20
5.28%
-104.91%
招商局港口
00144
88.20
5.04%
-3.63%
瑞声科技
02018
24.85
4.99%
-3.82%
中材科技
002080
87.88
4.92%
-308.48%
中国中车
01766
152.60
4.04%
0.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
金风科技
02208
510.54
9.70%
---
龙源电力
00916
824.00
9.18%
---
融创中国
01918
98.80
8.44%
---
中材科技
002080
358.99
8.22%
---
华能水电
600025
717.11
7.38%
---
华能新能源
00958
1453.80
6.95%
---
东阳光药
01558
69.06
6.00%
---
石药集团
01093
141.80
3.97%
---
中国生物制药
01177
205.80
3.66%
---
天顺风能
002531
198.96
3.04%
---
腾讯控股
00700
3.81
2.99%
---
西部水泥
02233
1090.60
2.91%
---
招商局港口
00144
91.40
2.70%
---
瑞声科技
02018
25.80
2.54%
---
申洲国际
02313
10.17
2.43%
---
中国中车
01766
152.60
2.22%
---
中教控股
00839
78.10
2.12%
---
ASM PACIFIC
00522
10.79
1.92%
---
王府井
600859
38.36
1.47%
---
中车时代电气
03898
13.93
1.27%
---
中信银行
00998
104.99
1.04%
---
金沙中国有限公司
01928
12.56
1.04%
---
中国太保
02601
13.02
0.88%
---
中国财险
02328
37.60
0.70%
---
恒安国际
01044
5.35
0.68%
---
海油发展
600968
6.30
0.06%
---
卓胜微
300782
0.07
0.02%
---
朗进科技
300594
0.07
0.01%
---
中信出版
300788
0.16
0.01%
---
红塔证券
601236
0.98
0.01%
---
中国卫通
601698
1.01
0.01%
---
ST松炀
603863
0.16
0.01%
---
新化股份
603867
0.10
0.01%
---