汇丰晋信港股通精选股票(006781)_持仓明细

持仓明细

2024-12-31

2024-09-30

2024-06-30

股票名称价格占净值比例较上期
腾讯控股
00700---5.54%0.00%
吉利汽车
00175---4.28%-10.18%
药明合联
02268---4.23%0.00%
FIT HON TENG
06088---4.03%100.00%
美团-W
03690---3.90%-30.38%
时代电气
03898---3.30%-12.57%
中国生物制药
01177---3.00%-22.43%
康诺亚-B
02162---2.96%0.00%
泡泡玛特
09992---2.84%100.00%
招商银行
03968---2.75%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美团-W
036902.145.94%-1.72%
腾讯控股
007000.775.52%-14.44%
中国生物制药
0117770.004.21%0.00%
康方生物
099263.503.87%34.62%
康诺亚-B
021625.553.73%0.00%
吉利汽车
0017518.673.67%-17.65%
中国太保
026017.713.48%71962.60%
时代电气
038986.683.31%-19.71%
药明合联
022688.003.01%451.72%
敏华控股
0199928.502.97%-16.62%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007000.905.91%-12.22%
腾讯控股
007000.905.91%新增
时代电气
038988.324.51%-8.77%
时代电气
038988.324.51%新增
美团-W
036902.184.26%0.92%
美团-W
036902.184.26%新增
吉利汽车
0017522.673.51%新增
吉利汽车
0017522.673.51%22.94%
康诺亚-B
021625.553.30%27.93%
康诺亚-B
021625.553.30%新增
中国生物制药
0117770.003.29%---
中国生物制药
0117770.003.29%---
华虹半导体
013478.383.25%---
华虹半导体
013478.383.25%---
敏华控股
0199934.183.23%---
敏华控股
0199934.183.23%---
三生制药
0153028.203.20%---
三生制药
0153028.203.20%---
ASMPT
005221.663.18%---
ASMPT
005221.663.18%---
招商银行
039684.893.05%---
泡泡玛特
099924.523.04%---
华润置地
011096.052.83%---
舜宇光学科技
023822.872.44%---
申洲国际
023131.772.38%---
环球医疗
0266630.402.28%---
丘钛科技
0147829.902.17%---
海底捞
068628.422.08%---
高伟电子
014154.702.03%---
FIT HON TENG
0608832.902.01%---
金蝶国际
0026815.401.99%---
华润啤酒
002914.301.99%---
心动公司
024005.681.88%---
联想集团
009929.601.86%---
信达生物
018012.801.81%---
万科企业
0220221.881.79%---
中国平安
023182.851.78%---
康方生物
099262.601.73%---
龙湖集团
009607.801.47%---
中国海外发展
006886.001.43%---
商汤-W
0002058.001.35%---
中国人寿
026286.801.32%---
滔搏
0611016.701.22%---
高鑫零售
0680842.701.12%---
华润万象生活
012092.201.00%---
银河娱乐
000271.500.96%---
蒙牛乳业
023193.700.91%---
上海复旦
013854.000.86%---
复星旅游文化
0199212.820.82%---
中教控股
008399.100.72%---
药明生物
022693.150.64%---
科济药业-B
021716.300.53%---
中芯国际
009811.700.51%---
药明合联
022681.450.44%---
金山云
0389614.200.34%---
沛嘉医疗-B
099963.100.12%---
比亚迪股份
012110.020.07%---
香港交易所
003880.000.02%---
光大环境
002570.090.01%---
中国软件国际
003540.130.01%---
阜博集团
037380.300.01%---
信义光能
009680.130.01%---
新奥能源
026880.010.01%---
李宁
023310.030.01%---
建设银行
009390.090.01%---
安踏体育
020200.010.01%---
瑞声科技
020180.020.01%---
颐海国际
015790.030.01%---
中国海洋石油
008830.020.01%---
海螺水泥
009140.020.01%---
中国太保
026010.010.00%---
恒安国际
010440.010.00%---
中国铁建
011860.020.00%---
华润建材科技
013130.090.00%---
工商银行
013980.040.00%---
小米集团-W
018100.000.00%---
微盟集团
020130.040.00%---
中国金茂
008170.140.00%---
金风科技
022080.010.00%---
特步国际
013680.030.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007001.014.77%0.00%
舜宇光学科技
023823.463.94%-4.91%
香港交易所
003880.913.93%99.62%
中国生物制药
0117761.403.42%新增
敏华控股
0199939.703.41%0.00%
快手-W
010243.863.28%0.00%
时代电气
038989.053.24%0.00%
康诺亚-B
021624.003.16%22.50%
银河娱乐
000274.403.09%11.36%
小鹏汽车-W
098683.313.02%新增
三生制药
0153024.202.92%---
药明生物
022696.102.90%---
美团-W
036902.162.84%---
丘钛科技
0147837.302.66%---
华润置地
011095.402.43%---
吉利汽车
0017517.472.41%---
中国平安
023184.152.36%---
东方甄选
017975.202.32%---
申洲国际
023131.772.29%---
信达生物
018012.801.92%---
理想汽车-W
020150.811.91%---
高伟电子
014155.101.89%---
ASMPT
005221.571.88%---
泡泡玛特
099925.501.79%---
招商银行
039683.991.74%---
紫金矿业
028998.401.72%---
滔搏
0611016.701.63%---
上海复旦
013857.001.59%---
海底捞
068626.521.52%---
金蝶国际
002688.201.50%---
微盟集团
0201330.341.40%---
联想集团
009927.801.37%---
中国银河
0688118.301.21%---
复星旅游文化
0199212.821.19%---
华润啤酒
002912.101.15%---
创科实业
006690.751.12%---
福寿园
0144812.201.04%---
波司登
0399818.001.02%---
飞天云动
0661032.400.98%---
新秀丽
019102.370.98%---
华润万象生活
012092.200.98%---
金沙中国有限公司
019282.040.75%---
移卡
099232.960.70%---
科济药业-B
021716.300.66%---
中兴通讯
007631.720.48%---
比亚迪股份
012110.020.06%---
华虹半导体
013470.080.02%---
建设银行
009390.090.01%---
信义光能
009680.130.01%---
中国海洋石油
008830.020.01%---
海螺水泥
009140.020.01%---
阜博集团
037380.300.01%---
新奥能源
026880.010.01%---
中国软件国际
003540.130.01%---
瑞声科技
020180.020.01%---
李宁
023310.030.01%---
安踏体育
020200.010.01%---
颐海国际
015790.030.01%---
中国铁建
011860.020.00%---
中国太保
026010.010.00%---
中国金茂
008170.140.00%---
恒安国际
010440.010.00%---
光大环境
002570.090.00%---
高鑫零售
068080.000.00%---
金风科技
022080.010.00%---
华润建材科技
013130.090.00%---
特步国际
013680.030.00%---
工商银行
013980.040.00%---
小米集团-W
018100.000.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007001.015.07%0.00%
舜宇光学科技
023823.634.29%75.21%
时代电气
038989.054.00%0.00%
美团-W
036902.163.99%20.02%
华虹半导体
013479.783.79%-3.07%
中国移动
009413.803.68%-26.32%
敏华控股
0199939.703.14%21.06%
快手-W
010243.863.13%30.31%
滔搏
0611028.902.97%0.00%
银河娱乐
000273.902.93%0.00%
吉利汽车
0017519.072.76%---
华润置地
011095.402.71%---
联想集团
0099221.602.67%---
招商银行
039684.592.47%---
药明生物
022693.902.21%---
紫金矿业
0289912.602.19%---
中国平安
023182.802.11%---
华润啤酒
002912.702.10%---
上海复旦
013857.002.04%---
康诺亚-B
021623.101.92%---
福寿园
0144823.101.88%---
玖龙纸业
0268925.801.88%---
ASMPT
005221.571.83%---
商汤-W
0002056.301.76%---
申洲国际
023131.471.66%---
比亚迪电子
002854.551.63%---
中国铁建
0118618.371.60%---
比亚迪股份
012110.421.57%---
中国太保
026014.991.53%---
联易融科技-W
0995935.151.48%---
复星旅游文化
0199212.821.43%---
理想汽车-W
020150.651.33%---
华润万象生活
012092.201.29%---
邮储银行
0165815.801.15%---
中国建筑国际
033118.201.11%---
高鑫零售
0680835.051.07%---
康方生物
099261.901.02%---
心动公司
024003.020.90%---
海伦司
098697.150.83%---
新秀丽
019102.370.79%---
移卡
099232.960.78%---
中国电信
0072813.400.76%---
高伟电子
014153.200.70%---
汇量科技
0186011.900.62%---
泡泡玛特
099921.740.46%---
信义光能
009680.130.02%---
香港交易所
003880.000.02%---
李宁
023310.030.02%---
恒安国际
010440.010.01%---
中国软件国际
003540.130.01%---
海螺水泥
009140.020.01%---
建设银行
009390.090.01%---
颐海国际
015790.030.01%---
阜博集团
037380.300.01%---
新奥能源
026880.010.01%---
安踏体育
020200.010.01%---
瑞声科技
020180.020.01%---
金风科技
022080.010.00%---
华润建材科技
013130.090.00%---
海底捞
068620.020.00%---
特步国际
013680.030.00%---
微盟集团
020130.040.00%---
工商银行
013980.040.00%---
中国海洋石油
008830.020.00%---
中国金茂
008170.140.00%---
光大环境
002570.090.00%---
小米集团-W
018100.000.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
时代电气
038989.054.48%-10.49%
腾讯控股
007001.014.31%11.88%
美团-W
036901.733.85%新增
中国平安
023185.503.63%0.91%
华虹半导体
0134710.083.51%新增
友邦保险
012993.023.35%0.00%
中国移动
009414.803.17%-28.12%
敏华控股
0199931.343.11%新增
招商银行
039685.543.09%0.00%
上海复旦
013857.902.98%0.00%
吉利汽车
0017519.072.78%---
银河娱乐
000273.902.57%---
香港交易所
003880.592.56%---
快手-W
010242.692.44%---
药明生物
022693.152.41%---
滔搏
0611028.902.29%---
华润置地
011095.002.28%---
中国人寿
0262813.002.23%---
工商银行
0139839.142.01%---
福寿园
0144823.101.98%---
中国建筑国际
0331117.601.97%---
蒙牛乳业
023194.301.94%---
复星旅游文化
0199212.821.90%---
龙湖集团
009605.801.80%---
海尔智家
066905.241.78%---
金蝶国际
002688.101.73%---
紫金矿业
0289912.601.70%---
比亚迪电子
002855.051.62%---
泡泡玛特
099925.081.29%---
ASMPT
005221.571.12%---
华润万象生活
012092.201.11%---
中国国航
0075312.401.10%---
中国铁建
0118618.371.10%---
申洲国际
023130.971.09%---
舜宇光学科技
023820.901.07%---
康方生物
099261.901.04%---
敏实集团
004253.801.03%---
比亚迪股份
012110.421.02%---
邮储银行
0165815.800.98%---
中国电信
0072822.600.89%---
中国生物制药
0117715.000.88%---
高鑫零售
0680825.050.82%---
思摩尔国际
069695.100.79%---
中国海洋石油
008836.020.77%---
福耀玻璃
036061.600.67%---
锦欣生殖
019515.700.52%---
美的置业
039902.040.31%---
华润啤酒
002910.100.07%---
李宁
023310.030.03%---
建设银行
009390.090.01%---
恒安国际
010440.010.01%---
中国软件国际
003540.130.01%---
信义光能
009680.130.01%---
海螺水泥
009140.020.01%---
特步国际
013680.130.01%---
颐海国际
015790.030.01%---
融创中国
019180.090.01%---
海底捞
068620.020.01%---
瑞声科技
020180.020.01%---
安踏体育
020200.010.01%---
阜博集团
037380.300.01%---
新奥能源
026880.010.01%---
金风科技
022080.010.00%---
光大环境
002570.090.00%---
特海国际
096580.000.00%---
中国太保
026010.010.00%---
中国金茂
008170.140.00%---
微盟集团
020130.040.00%---
小米集团-W
018100.000.00%---
华润水泥控股
013130.090.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
时代电气
0389810.004.93%0.00%
中国移动
009416.154.58%0.00%
上海复旦
013857.904.23%-53.16%
腾讯控股
007000.893.54%0.00%
中国平安
023185.453.19%28.43%
银河娱乐
000274.603.18%-19.57%
吉利汽车
0017519.073.08%0.00%
招商银行
039685.543.01%10.84%
滔搏
0611036.002.97%0.00%
友邦保险
012993.022.95%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
时代电气
0389810.004.45%0.00%
上海复旦
0138512.104.35%-32.23%
吉利汽车
0017519.073.91%新增
腾讯控股
007000.893.63%-37.60%
中国移动
009416.153.47%-16.26%
招商银行
039684.942.98%0.00%
银河娱乐
000275.502.96%0.00%
友邦保险
012993.022.96%-24.47%
滔搏
0611036.002.95%新增
华虹半导体
013478.782.87%0.00%
敏华控股
0199929.342.86%---
福耀玻璃
036065.922.71%---
香港交易所
003880.592.64%---
美团-W
036901.182.63%---
中国平安
023183.902.40%---
华润啤酒
002913.302.22%---
中兴通讯
0076310.002.10%---
快手-W
010242.092.10%---
龙湖集团
009604.852.07%---
高鑫零售
0680869.002.02%---
复星旅游文化
0199212.821.96%---
华润置地
011094.201.77%---
旭辉控股集团
0088438.481.74%---
药明生物
022691.901.57%---
蒙牛乳业
023193.401.53%---
比亚迪股份
012110.421.50%---
中国建筑国际
0331115.001.50%---
ASMPT
005221.951.50%---
中芯国际
009817.001.46%---
长飞光纤光缆
068699.201.42%---
紫金矿业
0289912.601.39%---
敏实集团
004255.601.38%---
东风集团股份
0048918.801.29%---
中国铁建
0118622.821.29%---
耐世特
0131618.601.21%---
邮储银行
0165815.801.13%---
金蝶国际
002685.101.08%---
华润万象生活
012092.200.98%---
永达汽车
0366910.600.91%---
中国生物制药
0117715.000.86%---
波司登
0399815.000.84%---
移卡
099233.280.84%---
中银香港
023882.250.80%---
锦欣生殖
019519.000.75%---
舜宇光学科技
023820.500.74%---
金沙中国有限公司
019283.000.65%---
新鸿基地产
000160.600.64%---
明源云
009094.300.62%---
中国电信
0072814.200.44%---
申洲国际
023130.250.27%---
李宁
023310.030.02%---
阜博集团
037380.300.02%---
特步国际
013680.130.02%---
信义光能
009680.130.02%---
中国软件国际
003540.130.01%---
安踏体育
020200.010.01%---
新奥能源
026880.010.01%---
华润水泥控股
013130.090.01%---
瑞声科技
020180.020.01%---
建设银行
009390.090.01%---
海螺水泥
009140.020.01%---
颐海国际
015790.030.01%---
中国太保
026010.010.00%---
金风科技
022080.010.00%---
恒安国际
010440.010.00%---
微盟集团
020130.040.00%---
光大环境
002570.090.00%---
工商银行
013980.040.00%---
中国金茂
008170.140.00%---
中国海洋石油
008830.020.00%---
海底捞
068620.020.00%---
小米集团-W
018100.000.00%---
融创中国
019180.090.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007001.235.59%-34.28%
中国移动
009417.154.72%-13.99%
上海复旦
0138516.004.58%新增
邮储银行
0165851.003.95%新增
友邦保险
012993.763.78%0.00%
时代电气
0389810.003.75%4.80%
招商银行
039684.943.70%0.00%
华虹半导体
013478.783.56%0.00%
美团-W
036901.823.44%22.03%
银河娱乐
000275.503.15%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007001.657.73%-6.08%
香港交易所
003880.874.27%13.74%
中国移动
009418.153.90%-8.59%
华虹半导体
013478.783.61%20.51%
美团-W
036901.423.55%-7.07%
时代电气
038989.523.49%-62.69%
友邦保险
012993.763.45%-18.60%
工商银行
0139872.643.20%-13.77%
招商银行
039684.943.12%-12.16%
ASM PACIFIC
005223.192.80%-31.66%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007001.757.51%-14.90%
中车时代电气
0389815.495.24%0.00%
美团-W
036901.523.58%新增
小米集团-W
0181016.963.38%-32.43%
ASM PACIFIC
005224.203.26%0.00%
友邦保险
012994.463.18%-6.72%
中国移动
009418.853.17%-5.65%
工商银行
0139882.642.78%0.00%
招商银行
039685.542.70%新增
香港交易所
003880.752.57%新增
华虹半导体
013476.982.21%---
吉利汽车
0017512.272.21%---
药明生物
022692.102.20%---
瑞声科技
020185.122.20%---
昊海生物科技
068262.801.97%---
中国生物制药
0117734.361.93%---
金山软件
038885.501.89%---
中国平安
023183.201.80%---
滔搏
0611017.801.67%---
李宁
023312.331.63%---
东风集团股份
0048931.001.60%---
高鑫零售
0680837.151.58%---
周大福
0192912.001.57%---
中国建筑国际
0331140.001.56%---
敏实集团
004255.401.47%---
明源云
009095.001.42%---
中国铁建
0118636.821.39%---
中国电信
0072864.201.38%---
蒙牛乳业
023194.001.38%---
福耀玻璃
036063.401.37%---
猫眼娱乐
0189614.601.32%---
锦欣生殖(五百)
019519.001.30%---
敏华控股
019999.341.28%---
TCL电子
0107037.301.27%---
建滔积层板
018889.001.16%---
特步国际
0136810.131.09%---
心动公司
024002.101.06%---
中国海洋石油
0088315.621.02%---
新东方在线
0179714.001.00%---
紫金矿业
0289912.600.97%---
中国铁塔
00788121.000.95%---
银河娱乐
000272.000.92%---
维亚生物
0187312.000.88%---
华润啤酒
002911.700.87%---
中国联通
0076225.000.78%---
中国中车
0176630.000.76%---
龙湖集团
009602.000.64%---
中海油田服务
0288311.800.61%---
舜宇光学科技
023820.310.56%---
金科服务
096661.000.54%---
新鸿基地产
000160.600.51%---
潍柴动力
023384.000.51%---
石药集团
010936.000.50%---
比亚迪股份
012110.020.03%---
信义光能
009680.130.02%---
融创中国
019180.090.02%---
海底捞
068620.020.01%---
中国软件国际
003540.130.01%---
海螺水泥
009140.020.01%---
颐海国际
015790.030.01%---
微盟集团
020130.040.01%---
安踏体育
020200.010.01%---
新奥能源
026880.010.01%---
光大环境
002570.090.00%---
华润水泥控股
013130.090.00%---
中国金茂
008170.140.00%---
中国太保
026010.010.00%---
建设银行
009390.090.00%---
金风科技
022080.010.00%---
恒安国际
010440.010.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007002.018.46%-26.93%
小米集团-W
0181022.464.00%17.81%
中国平安
023185.403.46%-14.81%
中国移动
009419.353.30%0.00%
工商银行
0139882.643.19%-33.28%
中车时代电气
0389815.493.11%72.94%
友邦保险
012994.763.11%-23.09%
邮储银行
0165876.503.08%17.65%
ASM PACIFIC
005224.202.88%-52.38%
滔搏
0611033.002.64%19.70%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007002.559.29%-26.03%
ASM PACIFIC
005226.404.24%-1.56%
小米集团-W
0181018.463.97%-49.94%
中国平安
023186.203.81%新增
敏华控股
0199934.743.78%-94.30%
友邦保险
012995.863.61%-6.82%
工商银行
01398110.143.59%-10.08%
舜宇光学科技
023823.033.33%新增
招商银行
039689.493.01%新增
高鑫零售
0680856.152.86%-3.74%
美团-W
036901.502.85%---
中国移动
009419.352.68%---
香港交易所
003880.962.65%---
吉利汽车
0017513.472.31%---
东风集团股份
0048939.002.28%---
药明生物
022693.102.06%---
建设银行
0093953.692.05%---
滔搏
0611026.501.99%---
华虹半导体
013476.381.82%---
TCL电子
0107048.301.82%---
邮储银行
0165863.001.79%---
李宁
023314.831.67%---
江南布衣
0330627.151.58%---
瑞声科技
020185.521.55%---
华润啤酒
002913.101.43%---
中国软件国际
0035420.531.15%---
中国生物制药
0117723.361.13%---
融创中国
019185.991.11%---
中国金茂
0081747.541.10%---
潍柴动力
0233810.701.08%---
锦欣生殖(五百)
0195110.201.04%---
中国铁建
0118636.821.01%---
中国电信
0072870.200.98%---
思摩尔国际
069692.500.97%---
中国海外发展
006888.520.93%---
中车时代电气
038984.190.92%---
蒙牛乳业
023193.000.91%---
中国铁塔
00788121.000.89%---
阿里健康
002415.800.86%---
FIT HON TENG
0608845.500.79%---
海螺水泥
009142.470.78%---
恒安国际
010442.110.75%---
光大环境
0025725.790.73%---
中国旺旺
0015119.400.70%---
中国海洋石油
0088314.620.68%---
澳博控股
0088011.800.66%---
统一企业中国
0022012.900.66%---
比亚迪股份
012110.420.55%---
中海油田服务
0288311.800.50%---
信义光能
009680.130.02%---
颐海国际
015790.030.02%---
海底捞
068620.020.01%---
华润水泥控股
013130.090.01%---
安踏体育
020200.010.01%---
新奥能源
026880.010.01%---
中国太保
026010.010.00%---
微盟集团
020130.040.00%---
金风科技
022080.010.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007003.219.26%-43.69%
敏华控股
0199967.503.91%-78.37%
小米集团-W
0181027.683.20%-64.53%
ASM PACIFIC
005226.502.89%-39.08%
高鑫零售
0680858.252.81%10.47%
中国移动
0094110.002.79%-17.50%
工商银行
01398121.242.75%-22.53%
美团-W
036901.992.72%99.95%
友邦保险
012996.262.68%-4.15%
香港交易所
003881.282.62%-49.20%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007004.619.80%-41.26%
敏华控股
01999120.403.80%-48.27%
建设银行
00939123.193.29%-22.75%
ASM PACIFIC
005229.043.13%-10.51%
瑞声科技
0201815.253.09%新增
工商银行
01398148.562.98%-9.83%
高鑫零售
0680852.152.94%-58.77%
香港交易所
003881.922.69%新增
中国移动
0094111.752.62%0.00%
小米集团-W
0181045.542.49%-43.74%
友邦保险
012996.522.01%---
中国平安
023186.001.98%---
招商银行
0396812.331.87%---
药明生物
022692.961.79%---
吉利汽车
0017533.901.76%---
中国金茂
0081775.251.75%---
蒙牛乳业
0231913.001.64%---
东阳光药
0155823.001.55%---
邮储银行
0165881.801.55%---
中国生物制药
0117724.201.51%---
中国铁建
0118656.871.48%---
中国海外发展
0068814.751.47%---
比亚迪股份
012115.601.43%---
中国铁塔
00788233.401.36%---
中国海洋石油
0088334.401.26%---
中兴通讯
0076312.061.22%---
长飞光纤光缆
0686919.351.17%---
中集安瑞科
0389988.601.16%---
信义光能
0096836.751.15%---
中国电信
00728124.601.15%---
金风科技
0220840.181.14%---
FIT HON TENG
0608888.401.13%---
心动公司
024008.881.13%---
融创中国
019187.801.08%---
新奥能源
026882.801.04%---
李宁
023319.911.04%---
TCL电子
0107058.200.94%---
滔搏
0611021.700.92%---
中远海能
0113860.800.90%---
光大环境
0025748.090.84%---
恒安国际
010443.250.84%---
中国软件国际
0035444.530.80%---
澳博控股
0088021.200.78%---
山东黄金
0178711.070.78%---
统一企业中国
0022023.000.76%---
海螺水泥
009143.120.69%---
百威亚太
018765.920.57%---
阿里健康
002415.800.56%---
华润水泥控股
0131313.490.55%---
潍柴动力
023389.000.55%---
中手游
0030235.600.54%---
周大福
0192916.020.51%---
锦欣生殖(五百)
0195110.200.51%---
中车时代电气
038985.980.50%---
华润啤酒
002912.690.49%---
中国中车
0176634.600.48%---
中国旺旺
0015119.400.48%---
中海油田服务
0288311.800.35%---
万洲国际
0028811.150.32%---
颐海国际
015790.030.01%---
华虹半导体
013470.080.01%---
海底捞
068620.020.00%---
美团-W
036900.000.00%---
中国太保
026010.010.00%---
安踏体育
020200.010.00%---
微盟集团
020130.040.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007006.519.52%-91.59%
建设银行
00939151.213.69%-137.25%
高鑫零售
0680882.803.66%-65.34%
工商银行
01398163.163.33%-96.23%
友邦保险
0129911.042.98%-103.26%
敏华控股
01999178.522.92%-51.83%
ASM PACIFIC
005229.992.79%-57.66%
小米集团-W
0181065.462.63%-100.57%
中国移动
0094111.752.60%-10.64%
中兴通讯
0076327.802.57%-18.13%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070012.478.69%-34.24%
建设银行
00939358.764.48%-29.72%
工商银行
01398320.163.56%-42.48%
友邦保险
0129922.443.40%新增
中国平安
0231818.503.16%-70.26%
ASM PACIFIC
0052215.753.16%7.43%
美团-W
0369015.162.86%新增
敏华控股
01999271.042.79%新增
瑞声科技
0201820.852.63%-74.33%
小米集团-W
01810131.302.62%新增
高鑫零售
06808136.902.40%---
药明生物
0226912.172.23%---
邮储银行
01658221.702.18%---
招商银行
0396826.972.00%---
香港交易所
003883.801.78%---
信义光能
00968170.991.75%---
中国铁塔
00788526.801.68%---
中国太保
0260129.231.66%---
中国海洋石油
0088368.401.64%---
中国金茂
00817144.221.62%---
中国移动
0094113.001.58%---
中国海外发展
0068826.351.48%---
中兴通讯
0076332.841.45%---
金风科技
0220878.881.32%---
吉利汽车
0017546.001.30%---
海螺水泥
0091412.121.28%---
安踏体育
020209.791.27%---
华润啤酒
0029115.601.25%---
周大福
0192988.621.22%---
中国软件国际
00354145.831.19%---
广汽集团
0223866.201.19%---
长实集团
0111311.351.18%---
光大环境
0025799.991.16%---
中国铁建
0118669.121.09%---
中银香港
0238820.501.03%---
FIT HON TENG
06088210.401.02%---
华润水泥控股
0131355.691.02%---
澳博控股
0088058.300.96%---
锦欣生殖(五百)
0195145.600.88%---
新奥能源
026885.070.80%---
中车时代电气
0389813.500.71%---
九龙仓置业
019978.100.71%---
融创中国
019188.200.71%---
福莱特玻璃
0686572.200.69%---
华虹半导体
0134719.980.66%---
猫眼娱乐
0189623.920.64%---
中国国航
0075341.400.61%---
蒙牛乳业
0231910.100.59%---
中国中车
0176656.200.59%---
中国联通
0076238.600.53%---
银河娱乐
000274.900.52%---
中国生物制药
0117725.500.52%---
微盟集团
0201381.600.51%---
比亚迪股份
012116.900.50%---
海底捞
068627.920.46%---
万洲国际
0028826.850.40%---
颐海国际
015793.530.30%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070016.749.73%26.54%
中国平安
0231831.504.99%23.81%
建设银行
00939465.404.90%-18.18%
工商银行
01398456.164.22%-41.16%
农业银行
01288723.903.91%-69.07%
招商银行
0396847.703.13%新增
中国移动
0094123.652.70%61.95%
瑞声科技
0201836.352.66%新增
ASM PACIFIC
0052214.582.46%新增
香港交易所
003885.972.42%44.73%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070012.306.42%---
农业银行
012881223.905.93%---
建设银行
00939550.005.48%---
工商银行
01398643.905.44%---
中国平安
0231824.003.33%---
中国银行
03988626.803.06%---
中国海外发展
0068840.001.71%---
中国铁塔
00788500.001.52%---
香港交易所
003883.301.35%---
龙源电力
00916141.601.05%---
信义光能
00968173.800.99%---
中国移动
009419.000.95%---
九龙仓置业
019975.000.41%---
华能新能源
00958100.000.32%---
长实集团
011133.000.27%---
洛阳钼业
0399360.000.22%---
吉利汽车
0017510.000.20%---
达利食品
0379910.000.08%---
HTSC
068863.000.06%---