泰康港股通大消费指数A_持仓明细
持仓明细
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
股票名称
价格
占净值比例
较上期
阿里巴巴-W
09988
---
14.26%
100.00%
美团-W
03690
---
13.29%
-27.81%
比亚迪股份
01211
---
7.55%
-17.54%
创科实业
00669
---
4.82%
-17.89%
百胜中国
09987
---
3.63%
-19.50%
理想汽车-W
02015
---
3.57%
-17.32%
百济神州
06160
---
3.54%
-16.20%
安踏体育
02020
---
2.81%
-17.58%
吉利汽车
00175
---
2.29%
100.00%
小鹏汽车-W
09868
---
2.27%
100.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
美团-W
03690
10.07
17.29%
1.10%
比亚迪股份
01211
2.85
8.07%
1.79%
创科实业
00669
4.75
5.60%
1.06%
百济神州
06160
3.21
4.64%
1.26%
理想汽车-W
02015
3.81
4.11%
0.79%
百胜中国
09987
1.00
3.67%
1.01%
农夫山泉
09633
10.36
3.54%
0.97%
安踏体育
02020
3.64
3.43%
0.55%
银河娱乐
00027
6.80
2.65%
1.49%
海尔智家
06690
7.36
2.29%
1.10%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
美团-W
03690
9.96
15.17%
新增
美团-W
03690
9.96
15.17%
-50.60%
比亚迪股份
01211
2.80
8.90%
-7.14%
比亚迪股份
01211
2.80
8.90%
新增
创科实业
00669
4.70
5.75%
-6.38%
创科实业
00669
4.70
5.75%
新增
农夫山泉
09633
10.26
5.21%
新增
农夫山泉
09633
10.26
5.21%
-6.82%
百济神州
06160
3.17
3.75%
新增
百济神州
06160
3.17
3.75%
-6.31%
安踏体育
02020
3.62
3.72%
---
安踏体育
02020
3.62
3.72%
---
理想汽车-W
02015
3.78
3.64%
---
理想汽车-W
02015
3.78
3.64%
---
银河娱乐
00027
6.70
3.34%
---
银河娱乐
00027
6.70
3.34%
---
百胜中国
09987
0.99
3.28%
---
百胜中国
09987
0.99
3.28%
---
海尔智家
06690
7.28
2.60%
---
海尔智家
06690
7.28
2.60%
---
申洲国际
02313
2.30
2.41%
---
信达生物
01801
4.10
2.07%
---
吉利汽车
00175
15.40
1.86%
---
石药集团
01093
21.12
1.80%
---
药明生物
02269
10.60
1.68%
---
万洲国际
00288
22.85
1.61%
---
蒙牛乳业
02319
8.00
1.54%
---
李宁
02331
6.60
1.53%
---
华润啤酒
00291
4.15
1.49%
---
金沙中国有限公司
01928
6.16
1.37%
---
小鹏汽车-W
09868
3.37
1.37%
---
新秀丽
01910
3.72
1.19%
---
青岛啤酒股份
00168
1.60
1.14%
---
海底捞
06862
5.70
1.10%
---
中国生物制药
01177
28.65
1.05%
---
中国旺旺
00151
15.00
0.97%
---
京东健康
06618
3.25
0.95%
---
康方生物
09926
1.80
0.93%
---
巨子生物
02367
1.30
0.82%
---
同程旅行
00780
3.44
0.73%
---
波司登
03998
11.00
0.73%
---
康师傅控股
00322
5.60
0.72%
---
阿里健康
00241
16.40
0.70%
---
中国飞鹤
06186
13.80
0.68%
---
翰森制药
03692
3.00
0.67%
---
名创优品
09896
1.28
0.66%
---
思摩尔国际
06969
4.70
0.61%
---
恒安国际
01044
1.85
0.60%
---
周大福
01929
5.08
0.59%
---
中升控股
00881
3.60
0.56%
---
百威亚太
01876
4.38
0.55%
---
L'OCCITANE
00973
1.12
0.51%
---
美高梅中国
02282
2.88
0.48%
---
滔搏
06110
7.80
0.44%
---
金斯瑞生物科技
01548
3.60
0.41%
---
雅迪控股
01585
3.00
0.41%
---
华润医药
03320
4.75
0.38%
---
复星国际
00656
6.20
0.36%
---
永利澳门
01128
4.00
0.35%
---
威高股份
01066
6.88
0.35%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
美团-W
03690
15.00
13.29%
26.93%
比亚迪股份
01211
3.00
6.96%
8.33%
理想汽车-W
02015
3.46
5.50%
10.12%
农夫山泉
09633
10.96
5.35%
8.58%
创科实业
00669
5.00
5.03%
8.00%
百济神州
06160
3.37
4.01%
8.01%
百胜中国
09987
1.11
3.99%
6.31%
药明生物
02269
11.60
3.71%
9.48%
银河娱乐
00027
7.20
3.41%
9.72%
安踏体育
02020
3.86
3.16%
8.81%
小鹏汽车-W
09868
3.59
2.20%
---
金沙中国有限公司
01928
8.76
2.16%
---
申洲国际
02313
2.45
2.13%
---
石药集团
01093
25.92
2.04%
---
信达生物
01801
4.40
2.03%
---
蒙牛乳业
02319
8.60
1.95%
---
海尔智家
06690
7.76
1.85%
---
华润啤酒
00291
4.40
1.63%
---
李宁
02331
7.15
1.62%
---
吉利汽车
00175
16.40
1.52%
---
京东健康
06618
3.46
1.47%
---
万洲国际
00288
24.40
1.33%
---
中国生物制药
01177
30.65
1.15%
---
新秀丽
01910
3.90
1.09%
---
康师傅控股
00322
10.60
1.09%
---
周大福
01929
8.14
1.02%
---
海底捞
06862
6.00
0.94%
---
青岛啤酒股份
00168
1.60
0.91%
---
康方生物
09926
1.80
0.90%
---
中国旺旺
00151
16.10
0.82%
---
百威亚太
01876
4.68
0.74%
---
金斯瑞生物科技
01548
3.40
0.73%
---
阿里健康
00241
14.60
0.67%
---
恒安国际
01044
2.00
0.63%
---
威高股份
01066
7.36
0.61%
---
名创优品
09896
1.36
0.59%
---
中国飞鹤
06186
12.30
0.57%
---
同程旅行
00780
3.64
0.57%
---
翰森制药
03692
3.20
0.55%
---
滔搏
06110
8.40
0.55%
---
中升控股
00881
2.60
0.53%
---
雅迪控股
01585
3.20
0.47%
---
波司登
03998
11.80
0.45%
---
巨子生物
02367
1.08
0.42%
---
东方甄选
01797
1.35
0.41%
---
思摩尔国际
06969
5.00
0.35%
---
美高梅中国
02282
3.08
0.33%
---
复星国际
00656
6.70
0.33%
---
永利澳门
01128
4.24
0.29%
---
华润医药
03320
5.10
0.28%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
美团-W
03690
10.96
14.29%
-53.38%
比亚迪股份
01211
2.75
7.33%
-61.82%
百胜中国
09987
1.04
4.90%
-103.85%
农夫山泉
09633
10.02
4.62%
-103.59%
理想汽车-W
02015
3.11
4.49%
-103.86%
药明生物
02269
10.50
4.20%
-103.81%
创科实业
00669
4.60
4.18%
-102.17%
百济神州
06160
3.10
3.55%
-101.94%
银河娱乐
00027
6.50
3.44%
-104.61%
安踏体育
02020
3.52
3.00%
-95.45%
李宁
02331
6.55
2.94%
---
蒙牛乳业
02319
7.90
2.48%
---
金沙中国有限公司
01928
8.04
2.29%
---
华润啤酒
00291
4.00
2.20%
---
海尔智家
06690
7.12
1.87%
---
申洲国际
02313
2.24
1.78%
---
石药集团
01093
23.72
1.72%
---
京东健康
06618
3.16
1.67%
---
小鹏汽车-W
09868
3.00
1.60%
---
吉利汽车
00175
15.00
1.53%
---
康师傅控股
00322
9.80
1.27%
---
青岛啤酒股份
00168
1.60
1.21%
---
信达生物
01801
3.60
1.14%
---
周大福
01929
7.44
1.12%
---
中国生物制药
01177
28.05
1.02%
---
海底捞
06862
5.50
1.01%
---
万洲国际
00288
22.30
0.99%
---
中升控股
00881
2.95
0.94%
---
百威亚太
01876
4.27
0.92%
---
中国旺旺
00151
14.70
0.81%
---
威高股份
01066
6.72
0.73%
---
药明康德
02359
1.00
0.67%
---
阿里健康
00241
13.40
0.67%
---
恒安国际
01044
1.80
0.63%
---
同程旅行
00780
3.32
0.58%
---
雅迪控股
01585
3.00
0.57%
---
金斯瑞生物科技
01548
3.00
0.56%
---
滔搏
06110
7.70
0.56%
---
长城汽车
02333
5.75
0.55%
---
再鼎医药
09688
2.43
0.54%
---
中国飞鹤
06186
11.20
0.52%
---
翰森制药
03692
2.80
0.38%
---
思摩尔国际
06969
4.50
0.38%
---
波司登
03998
10.80
0.38%
---
巨子生物
02367
0.98
0.36%
---
复星国际
00656
6.10
0.35%
---
华润医药
03320
4.65
0.34%
---
微创医疗
00853
2.27
0.34%
---
L'OCCITANE
00973
1.10
0.22%
---
达利食品
03799
5.10
0.19%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
美团-W
03690
16.81
14.29%
33.73%
药明生物
02269
21.40
6.23%
23.36%
百胜中国
09987
2.12
4.53%
新增
李宁
02331
13.35
4.40%
23.60%
农夫山泉
09633
20.40
4.38%
32.94%
比亚迪股份
01211
4.45
4.17%
23.60%
百济神州
06160
6.26
4.09%
24.12%
创科实业
00669
9.30
3.94%
23.12%
安踏体育
02020
6.88
3.42%
23.26%
银河娱乐
00027
13.30
3.34%
23.31%
蒙牛乳业
02319
16.00
2.76%
---
理想汽车-W
02015
6.34
2.37%
---
京东健康
06618
6.45
2.24%
---
华润啤酒
00291
8.20
2.18%
---
金沙中国有限公司
01928
16.36
2.06%
---
申洲国际
02313
4.57
1.95%
---
石药集团
01093
48.32
1.93%
---
海尔智家
06690
14.56
1.88%
---
吉利汽车
00175
30.60
1.70%
---
康师傅控股
00322
20.00
1.34%
---
中国生物制药
01177
57.15
1.27%
---
青岛啤酒股份
00168
3.20
1.20%
---
信达生物
01801
7.35
1.20%
---
中升控股
00881
6.10
1.19%
---
周大福
01929
15.18
1.18%
---
小鹏汽车-W
09868
6.11
1.14%
---
百威亚太
01876
8.72
1.04%
---
万洲国际
00288
45.45
1.00%
---
海底捞
06862
8.40
0.92%
---
阿里健康
00241
27.40
0.89%
---
威高股份
01066
13.72
0.86%
---
药明康德
02359
2.00
0.80%
---
金斯瑞生物科技
01548
6.40
0.77%
---
中国旺旺
00151
30.00
0.76%
---
长城汽车
02333
15.15
0.75%
---
恒安国际
01044
3.70
0.75%
---
中国飞鹤
06186
23.00
0.74%
---
再鼎医药
09688
4.96
0.59%
---
思摩尔国际
06969
9.20
0.54%
---
滔搏
06110
15.60
0.47%
---
微创医疗
00853
4.60
0.46%
---
翰森制药
03692
6.00
0.43%
---
泡泡玛特
09992
4.18
0.40%
---
雅迪控股
01585
6.20
0.39%
---
复星国际
00656
12.45
0.39%
---
JS环球生活
01691
8.80
0.38%
---
波司登
03998
16.40
0.30%
---
微创机器人-B
02252
1.90
0.29%
---
蓝月亮集团
06993
8.90
0.23%
---
达利食品
03799
10.40
0.18%
---
特海国际
09658
0.78
0.04%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
美团-W
03690
11.14
13.32%
35.28%
药明生物
02269
16.40
5.61%
35.37%
比亚迪股份
01211
3.40
4.77%
33.82%
农夫山泉
09633
13.68
4.50%
35.23%
李宁
02331
10.20
4.43%
35.29%
创科实业
00669
7.15
3.92%
35.66%
银河娱乐
00027
10.20
3.42%
35.29%
安踏体育
02020
5.28
3.17%
35.23%
理想汽车-W
02015
4.82
3.15%
35.27%
百济神州
06160
4.75
2.78%
35.16%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
美团-W
03690
7.21
12.89%
0.69%
药明生物
02269
10.60
7.01%
-2.36%
比亚迪股份
01211
2.25
6.51%
0.00%
李宁
02331
6.60
4.42%
-1.52%
理想汽车-W
02015
3.12
4.39%
新增
农夫山泉
09633
8.86
3.68%
-1.58%
小鹏汽车-W
09868
3.02
3.51%
新增
创科实业
00669
4.60
3.47%
-2.17%
安踏体育
02020
3.42
3.04%
-1.17%
蒙牛乳业
02319
8.00
2.88%
0.00%
银河娱乐
00027
6.60
2.84%
---
百济神州
06160
3.08
2.79%
---
吉利汽车
00175
15.10
2.48%
---
华润啤酒
00291
4.00
2.15%
---
申洲国际
02313
2.27
1.99%
---
海尔智家
06690
7.20
1.93%
---
京东健康
06618
3.21
1.82%
---
石药集团
01093
23.92
1.72%
---
中升控股
00881
3.05
1.55%
---
金沙中国有限公司
01928
8.12
1.40%
---
中国生物制药
01177
28.35
1.30%
---
万洲国际
00288
22.55
1.26%
---
康师傅控股
00322
9.80
1.21%
---
信达生物
01801
3.65
1.17%
---
长城汽车
02333
7.80
1.16%
---
周大福
01929
7.54
1.02%
---
思摩尔国际
06969
4.50
1.00%
---
中国旺旺
00151
14.90
0.94%
---
药明康德
02359
0.98
0.94%
---
百威亚太
01876
4.32
0.93%
---
中国飞鹤
06186
11.10
0.92%
---
青岛啤酒股份
00168
1.20
0.90%
---
金斯瑞生物科技
01548
3.00
0.79%
---
BRILLIANCE CHI
01114
11.00
0.74%
---
泡泡玛特
09992
2.10
0.73%
---
海底捞
06862
4.10
0.69%
---
阿里健康
00241
13.40
0.67%
---
恒安国际
01044
1.85
0.63%
---
威高股份
01066
6.80
0.57%
---
微创医疗
00853
2.28
0.48%
---
复星国际
00656
6.25
0.42%
---
JS环球生活
01691
4.35
0.41%
---
滔搏
06110
6.20
0.41%
---
翰森制药
03692
2.80
0.41%
---
敏华控股
01999
4.92
0.38%
---
美东汽车
01268
1.60
0.36%
---
波司登
03998
8.00
0.36%
---
颐海国际
01579
1.30
0.34%
---
平安好医生
01833
1.40
0.30%
---
达利食品
03799
5.15
0.20%
---
时代天使
06699
0.12
0.17%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
美团-W
03690
7.16
10.58%
15.92%
药明生物
02269
10.85
6.70%
23.04%
创科实业
00669
4.70
5.66%
3.19%
比亚迪股份
01211
2.25
4.79%
6.67%
李宁
02331
6.70
4.30%
7.46%
农夫山泉
09633
9.00
3.57%
3.33%
安踏体育
02020
3.46
3.23%
21.97%
蒙牛乳业
02319
8.00
3.21%
15.00%
百济神州
06160
2.17
2.50%
4.61%
银河娱乐
00027
5.60
2.50%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
美团-W
03690
6.02
13.10%
0.00%
药明生物
02269
8.35
9.32%
0.00%
创科实业
00669
4.55
6.23%
0.00%
李宁
02331
6.20
4.93%
0.00%
比亚迪股份
01211
2.10
4.50%
0.00%
百济神州
06160
2.07
4.04%
0.00%
安踏体育(二百)
02020
2.70
3.50%
0.00%
申洲国际
02313
2.23
3.26%
0.00%
农夫山泉
09633
8.70
3.04%
-0.23%
蒙牛乳业
02319
6.80
3.01%
0.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
美团-W
03690
6.02
14.44%
-0.50%
药明生物
02269
8.35
8.89%
-22.75%
创科实业
00669
4.55
4.62%
-1.10%
李宁
02331
6.20
4.40%
-25.81%
安踏体育
02020
2.70
3.69%
-25.93%
比亚迪股份
01211
2.10
3.65%
新增
百济神州
06160
2.07
3.27%
-25.12%
申洲国际
02313
2.23
3.27%
-26.46%
吉利汽车
00175
14.60
2.67%
-47.26%
京东健康
06618
3.15
2.62%
新增
农夫山泉
09633
8.72
2.54%
---
银河娱乐
00027
5.40
2.51%
---
信达生物
01801
3.60
2.44%
---
蒙牛乳业
02319
6.80
2.39%
---
华润啤酒
00291
4.00
2.09%
---
石药集团
01093
23.92
2.01%
---
金沙中国有限公司
01928
8.00
1.96%
---
中国生物制药
01177
32.65
1.86%
---
信义玻璃
00868
7.00
1.66%
---
长城汽车
02333
7.65
1.44%
---
思摩尔国际
06969
4.40
1.42%
---
微创医疗
00853
2.70
1.41%
---
中国飞鹤
06186
11.00
1.38%
---
阿里健康
00241
10.00
1.29%
---
泡泡玛特
09992
2.08
1.20%
---
海尔智家
06690
5.58
1.13%
---
平安好医生
01833
1.42
1.03%
---
万洲国际
00288
18.10
0.95%
---
威高股份
01066
6.40
0.87%
---
中升控股
00881
1.70
0.82%
---
海底捞
06862
2.60
0.80%
---
百威亚太
01876
4.25
0.78%
---
青岛啤酒股份
00168
1.20
0.75%
---
翰森制药
03692
2.80
0.71%
---
恒安国际
01044
1.80
0.70%
---
JS环球生活
01691
4.30
0.70%
---
康师傅控股
00322
5.40
0.63%
---
中国旺旺
00151
14.80
0.61%
---
BRILLIANCE CHI
01114
11.00
0.60%
---
敏华控股
01999
3.88
0.54%
---
颐海国际
01579
1.20
0.47%
---
滔搏
06110
4.50
0.43%
---
医渡科技
02158
1.37
0.42%
---
周大福
01929
2.70
0.36%
---
澳博控股
00880
5.60
0.36%
---
永利澳门
01128
3.84
0.35%
---
蓝月亮集团
06993
4.30
0.35%
---
玖龙纸业
02689
4.60
0.34%
---
美高梅中国
02282
3.72
0.33%
---
高鑫零售
06808
4.70
0.20%
---
达利食品
03799
5.05
0.18%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
美团-W
03690
6.05
13.57%
54.21%
药明生物
02269
10.25
7.50%
54.15%
创科实业
00669
4.60
4.60%
54.35%
百济神州
06160
2.59
3.92%
54.05%
银河娱乐
00027
6.80
3.58%
54.41%
申洲国际
02313
2.82
3.42%
54.26%
安踏体育
02020
3.40
3.24%
52.94%
农夫山泉
09633
11.02
3.21%
54.27%
吉利汽车
00175
21.50
3.20%
53.95%
李宁
02331
7.80
2.96%
54.49%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
美团-W
03690
2.77
13.26%
-37.91%
药明生物
02269
4.70
7.85%
73.40%
农夫山泉
09633
5.04
4.50%
新增
吉利汽车
00175
9.90
4.26%
6.06%
创科实业
00669
2.10
3.77%
-38.10%
安踏体育
02020
1.60
3.20%
新增
申洲国际
02313
1.29
3.19%
-10.08%
比亚迪股份
01211
0.95
3.14%
新增
李宁
02331
3.55
3.07%
新增
百济神州
06160
1.19
3.04%
新增
银河娱乐
00027
3.10
3.03%
---
蒙牛乳业
02319
3.90
2.97%
---
华润啤酒
00291
2.40
2.78%
---
信达生物
01801
2.00
2.67%
---
金沙中国有限公司
01928
4.60
2.55%
---
思摩尔国际
06969
2.50
2.43%
---
中国生物制药
01177
18.95
2.31%
---
阿里健康
00241
5.80
2.16%
---
中国飞鹤
06186
6.40
1.89%
---
石药集团
01093
13.92
1.79%
---
海底捞
06862
1.50
1.46%
---
信义玻璃
00868
4.00
1.41%
---
颐海国际
01579
0.70
1.31%
---
平安好医生
01833
0.82
1.25%
---
万洲国际
00288
10.45
1.10%
---
百威亚太
01876
2.46
1.02%
---
微创医疗
00853
1.50
1.02%
---
威高股份
01066
3.60
1.02%
---
翰森制药
03692
1.60
0.98%
---
恒安国际
01044
1.05
0.94%
---
中升控股
00881
0.95
0.85%
---
中国旺旺
00151
8.70
0.79%
---
青岛啤酒股份
00168
0.60
0.79%
---
康师傅控股
00322
3.20
0.69%
---
VITASOY INT'L
00345
1.20
0.59%
---
BRILLIANCE CHI
01114
5.00
0.57%
---
高鑫零售
06808
4.05
0.52%
---
滔搏
06110
2.60
0.49%
---
永利澳门
01128
2.20
0.47%
---
玖龙纸业
02689
2.60
0.46%
---
澳博控股
00880
3.20
0.45%
---
美高梅中国
02282
1.60
0.35%
---
阿里影业
01060
19.00
0.30%
---
中国东方教育
00667
0.90
0.27%
---
周大福
01929
1.56
0.25%
---
统一企业中国
00220
1.80
0.23%
---
金斯瑞生物科技
01548
1.20
0.22%
---
达利食品
03799
2.90
0.21%
---
康基医疗
09997
0.85
0.21%
---
华润医药
03320
2.65
0.17%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
美团-W
03690
3.82
18.47%
-5.24%
创科实业
00669
2.90
5.89%
-5.17%
药明生物
02269
1.25
4.71%
-4.00%
申洲国际
02313
1.42
3.70%
-5.63%
银河娱乐
00027
3.40
3.53%
-5.88%
中国生物制药
01177
20.85
3.52%
29.98%
蒙牛乳业
02319
4.40
3.19%
-4.55%
金沙中国有限公司
01928
5.08
3.03%
-5.51%
吉利汽车
00175
9.30
2.86%
-5.38%
石药集团
01093
9.40
2.82%
-6.38%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
美团-W
03690
4.02
15.15%
11.94%
创科实业
00669
3.05
5.07%
34.43%
中国生物制药
01177
14.60
4.67%
33.56%
银河娱乐
00027
3.60
4.16%
19.44%
药明生物
02269
1.30
4.04%
34.62%
金沙中国有限公司
01928
5.36
3.57%
33.58%
石药集团
01093
10.00
3.21%
44.00%
阿里健康
00241
6.40
3.17%
新增
申洲国际
02313
1.50
3.07%
新增
蒙牛乳业
02319
4.60
2.98%
34.78%
安踏体育
02020
1.80
2.70%
---
华润啤酒
00291
2.80
2.65%
---
吉利汽车
00175
9.80
2.62%
---
中国飞鹤
06186
7.40
2.52%
---
百威亚太
01876
4.39
2.17%
---
平安好医生
01833
0.71
1.83%
---
李宁
02331
3.30
1.78%
---
万洲国际
00288
12.15
1.77%
---
恒安国际
01044
1.25
1.66%
---
威高股份
01066
4.40
1.66%
---
翰森制药
03692
2.00
1.60%
---
颐海国际
01579
0.90
1.57%
---
高鑫零售
06808
4.75
1.38%
---
比亚迪股份
01211
1.05
1.38%
---
中国旺旺
00151
10.30
1.32%
---
海尔电器
01169
2.30
1.18%
---
中升控股
00881
1.10
1.03%
---
国药控股
01099
2.20
0.96%
---
信义玻璃
00868
4.60
0.96%
---
康师傅控股
00322
3.60
0.95%
---
海底捞
06862
1.30
0.93%
---
VITASOY INT'L
00345
1.40
0.91%
---
青岛啤酒股份
00168
0.60
0.76%
---
BRILLIANCE CHI
01114
5.00
0.76%
---
永利澳门
01128
2.56
0.75%
---
澳博控股
00880
3.70
0.70%
---
三生制药
01530
2.50
0.54%
---
阿里影业
01060
22.00
0.50%
---
金斯瑞生物科技
01548
1.40
0.49%
---
玖龙纸业
02689
3.10
0.48%
---
滔搏
06110
2.00
0.43%
---
香格里拉(亚洲)
00069
2.80
0.41%
---
美高梅中国
02282
1.88
0.41%
---
波司登
03998
7.00
0.37%
---
统一企业中国
00220
2.10
0.36%
---
达利食品
03799
3.40
0.35%
---
裕元集团
00551
1.30
0.34%
---
中国东方教育
00667
1.05
0.32%
---
周大福
01929
1.82
0.30%
---
华润医药
03320
3.10
0.30%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
美团-W
03690
3.54
13.51%
26.55%
银河娱乐
00027
2.90
4.89%
27.59%
金沙中国有限公司
01928
3.56
4.12%
28.09%
创科实业
00669
2.00
4.10%
27.50%
中国生物制药
01177
9.70
4.04%
27.84%
石药集团
01093
5.60
3.54%
28.57%
药明生物
02269
0.85
3.48%
23.53%
蒙牛乳业
02319
3.00
3.29%
26.67%
万洲国际
00288
9.65
2.85%
27.98%
吉利汽车
00175
6.00
2.80%
26.67%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
美团-W
03690
2.60
13.23%
新增
银河娱乐
00027
2.10
6.02%
-33.33%
金沙中国有限公司
01928
2.56
5.32%
0.00%
创科实业
00669
1.45
4.60%
-34.48%
中国生物制药
01177
7.00
3.81%
-14.29%
石药集团
01093
4.00
3.71%
-30.00%
蒙牛乳业
02319
2.20
3.46%
-31.82%
申洲国际
02313
0.60
3.41%
-31.67%
吉利汽车
00175
4.40
3.35%
-31.82%
药明生物
02269
0.65
3.20%
新增
安踏体育
02020
0.90
3.13%
---
华润啤酒
00291
1.40
3.01%
---
万洲国际
00288
6.95
2.79%
---
百威亚太
01876
2.10
2.76%
---
中国旺旺
00151
4.90
1.78%
---
李宁
02331
1.45
1.69%
---
恒安国际
01044
0.60
1.66%
---
国药控股
01099
0.96
1.36%
---
海尔电器
01169
1.10
1.34%
---
阿里健康
00241
2.80
1.26%
---
康师傅控股
00322
1.80
1.20%
---
永利澳门
01128
1.24
1.19%
---
信义玻璃
00868
2.20
1.13%
---
高鑫零售
06808
2.25
1.06%
---
比亚迪股份
01211
0.50
0.97%
---
BRILLIANCE CHI
01114
2.40
0.97%
---
海底捞
06862
0.60
0.94%
---
威高股份
01066
2.00
0.93%
---
颐海国际
01579
0.40
0.91%
---
中升控股
00881
0.55
0.88%
---
VITASOY INT'L
00345
0.60
0.85%
---
敏实集团
00425
0.60
0.82%
---
澳博控股
00880
1.80
0.80%
---
裕元集团
00551
0.60
0.69%
---
阿里影业
01060
10.00
0.68%
---
三生制药
01530
1.20
0.61%
---
玖龙纸业
02689
1.40
0.57%
---
香格里拉(亚洲)
00069
1.40
0.57%
---
美高梅中国
02282
0.88
0.56%
---
新濠国际发展
00200
0.50
0.55%
---
金斯瑞生物科技
01548
0.60
0.53%
---
华润医药
03320
1.45
0.52%
---
翰森制药
03692
0.40
0.52%
---
青岛啤酒股份
00168
0.20
0.52%
---
达利食品
03799
1.60
0.46%
---
同程艺龙
00780
0.64
0.45%
---
中国东方教育
00667
0.50
0.41%
---
统一企业中国
00220
1.00
0.41%
---
H&H国际控股
01112
0.20
0.32%
---
周大福
01929
0.86
0.32%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
银河娱乐
00027
2.80
7.17%
-3.57%
创科实业
00669
1.95
5.59%
-5.13%
金沙中国有限公司
01928
2.56
4.78%
-6.25%
蒙牛乳业
02319
2.90
4.47%
-6.90%
石药集团
01093
5.20
4.30%
-7.69%
申洲国际
02313
0.79
4.25%
-6.33%
中国生物制药
01177
8.00
4.19%
-6.25%
安踏体育
02020
1.20
4.09%
0.00%
吉利汽车
00175
5.80
4.05%
-5.17%
华润啤酒
00291
1.80
3.93%
0.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
银河娱乐
00027
2.90
7.37%
---
创科实业
00669
2.05
5.92%
---
金沙中国有限公司
01928
2.72
4.90%
---
蒙牛乳业
02319
3.10
4.53%
---
申洲国际
02313
0.84
4.35%
---
吉利汽车
00175
6.10
3.93%
---
万洲国际
00288
9.85
3.77%
---
石药集团
01093
5.60
3.41%
---
中国生物制药
01177
8.50
3.28%
---
华润啤酒
00291
1.80
3.22%
---
安踏体育
02020
1.20
3.11%
---
药明生物
02269
0.70
2.37%
---
恒安国际
01044
0.85
2.36%
---
中国旺旺
00151
7.00
2.15%
---
国药控股
01099
1.36
1.81%
---
VITASOY INT'L
00345
1.00
1.81%
---
同程艺龙
00780
2.32
1.74%
---
海尔电器
01169
1.60
1.67%
---
康师傅控股
00322
2.60
1.64%
---
比亚迪股份
01211
0.70
1.59%
---
永利澳门
01128
1.76
1.49%
---
阿里影业
01060
18.00
1.46%
---
阿里健康
00241
4.00
1.44%
---
海底捞
06862
0.90
1.42%
---
BRILLIANCE CHI
01114
3.40
1.42%
---
广汽集团
02238
3.40
1.37%
---
高鑫零售
06808
3.20
1.14%
---
威高股份
01066
3.20
1.09%
---
美高梅中国
02282
1.68
1.08%
---
澳博控股
00880
2.50
1.07%
---
信义玻璃
00868
2.60
1.03%
---
青岛啤酒股份
00168
0.40
0.96%
---
香格里拉(亚洲)
00069
2.00
0.95%
---
金斯瑞生物科技
01548
1.00
0.95%
---
裕元集团
00551
0.90
0.93%
---
三生制药
01530
1.40
0.91%
---
华润医药
03320
2.10
0.89%
---
敏实集团
00425
0.80
0.81%
---
中升控股
00881
0.75
0.79%
---
理文造纸
02314
2.90
0.77%
---
玖龙纸业
02689
2.10
0.70%
---
新濠国际发展
00200
0.80
0.67%
---
统一企业中国
00220
1.40
0.59%
---
达利食品
03799
2.30
0.58%
---
康哲药业
00867
1.60
0.55%
---
H&H国际控股
01112
0.25
0.54%
---
耐世特
01316
1.10
0.52%
---
中国中药
00570
2.80
0.51%
---
周大福
01929
1.22
0.50%
---
中教控股
00839
0.60
0.35%
---