招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A_持仓明细
持仓明细
2024-06-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
基金名称
占净值比例
较上期
招商安泰债券B
217203
6.90%
0.11%
招商双债增强债券(LOF)C
161716
6.83%
-0.06%
招商产业债券C
001868
6.77%
0.56%
招商安心收益债券C
217011
6.62%
0.34%
招商信用添利债券(LOF)A
161713
6.60%
0.14%
招商招旭纯债C
003860
6.55%
0.75%
招商鑫悦中短债C
006630
6.48%
0.19%
鹏华丰享债券
004388
4.74%
-1.03%
基金名称
占净值比例
较上期
招商产业债券C
001868
7.33%
-0.31%
招商招旭纯债C
003860
7.30%
0.18%
招商招坤纯债C
003266
7.20%
0.20%
招商安泰债券B
217203
7.01%
0.23%
招商安心收益债券C
217011
6.96%
0.22%
招商双债增强债券(LOF)C
161716
6.77%
0.74%
招商信用添利债券(LOF)A
161713
6.74%
0.82%
招商鑫悦中短债C
006630
6.67%
-1.13%
招商添盈纯债C
006384
3.73%
-0.63%
鹏华丰享债券
004388
3.71%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
招商信用添利债券(LOF)A
161713
7.56%
-0.42%
招商双债增强债券(LOF)C
161716
7.51%
0.79%
招商招旭纯债C
003860
7.48%
0.37%
招商招坤纯债C
003266
7.40%
0.81%
招商安泰债券B
217203
7.24%
1.28%
招商安心收益债券C
217011
7.18%
1.04%
招商产业债券C
001868
7.02%
0.31%
招商鑫悦中短债C
006630
5.54%
0.40%
招商金鸿债券C
006333
3.29%
-0.38%
招商添盈纯债C
006384
3.10%
-0.37%
基金名称
占净值比例
较上期
招商安泰债券B
217203
8.52%
0.38%
招商双债增强债券(LOF)C
161716
8.30%
0.61%
招商安心收益债券C
217011
8.22%
-0.02%
招商招坤纯债C
003266
8.21%
0.42%
招商招旭纯债C
003860
7.85%
-1.08%
招商产业债券C
001868
7.33%
-0.99%
招商信用添利债券(LOF)A
161713
7.14%
-0.92%
招商鑫悦中短债C
006630
5.94%
1.92%
招商金鸿债券C
006333
2.91%
-0.39%
招商添盈纯债C
006384
2.73%
-0.37%
基金名称
占净值比例
较上期
招商双债增强债券(LOF)C
161716
8.91%
2.38%
招商安泰债券B
217203
8.90%
0.55%
招商招坤纯债C
003266
8.63%
-0.96%
招商安心收益债券C
217011
8.20%
1.51%
招商鑫悦中短债C
006630
7.86%
0.66%
招商招旭纯债C
003860
6.77%
-0.76%
招商产业债券C
001868
6.34%
-0.70%
招商信用添利债券(LOF)A
161713
6.22%
-0.66%
招商金鸿债券C
006333
2.52%
0.05%
招商添盈纯债C
006384
2.36%
-0.26%
基金名称
占净值比例
较上期
招商双债增强债券(LOF)C
161716
11.29%
-0.52%
招商安心收益债券C
217011
9.71%
-1.25%
招商安泰债券B
217203
9.45%
1.98%
招商鑫悦中短债C
006630
8.52%
-0.13%
招商招坤纯债C
003266
7.67%
-1.23%
招商招旭纯债C
003860
6.01%
-0.94%
招商产业债券C
001868
5.64%
-0.90%
招商信用添利债券(LOF)A
161713
5.56%
-0.85%
招商金鸿债券C
006333
2.57%
-0.40%
招商添盈纯债C
006384
2.10%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
招商安泰债券B
217203
11.43%
-0.93%
招商双债增强债券(LOF)C
161716
10.77%
-0.58%
招商安心收益债券C
217011
8.46%
-0.69%
招商鑫悦中短债C
006630
8.39%
0.00%
招商招坤纯债C
003266
6.44%
-0.51%
招商招旭纯债C
003860
5.07%
-0.41%
招商产业债券C
001868
4.74%
-0.39%
招商信用添利债券(LOF)A
161713
4.71%
-0.33%
南方交元债券A
006151
2.48%
-0.19%
招商金鸿债券C
006333
2.17%
-0.18%
基金名称
占净值比例
较上期
招商安泰债券B
217203
10.50%
-0.12%
招商双债增强债券(LOF)C
161716
10.19%
-0.10%
招商鑫悦中短债C
006630
8.39%
-0.05%
招商安心收益债券C
217011
7.77%
-0.07%
招商招坤纯债C
003266
5.93%
-0.06%
招商招旭纯债C
003860
4.66%
-0.04%
招商信用添利债券(LOF)A
161713
4.38%
-0.02%
招商产业债券C
001868
4.35%
-0.04%
南方交元债券A
006151
2.29%
-0.02%
招商金鸿债券C
006333
1.99%
-0.02%
基金名称
占净值比例
较上期
招商安泰债券B
217203
10.38%
-0.22%
招商双债增强债券(LOF)C
161716
10.09%
-0.35%
招商鑫悦中短债C
006630
8.34%
-0.55%
招商安心收益债券C
217011
7.70%
-0.28%
招商招坤纯债C
003266
5.87%
-0.20%
招商招旭纯债C
003860
4.62%
-0.17%
招商信用添利债券(LOF)A
161713
4.36%
-0.12%
招商产业债券C
001868
4.31%
-0.15%
南方交元债券A
006151
2.27%
-0.06%
招商金鸿债券C
006333
1.97%
-0.07%
基金名称
占净值比例
较上期
招商安泰债券B
217203
10.16%
-0.95%
招商双债增强债券(LOF)C
161716
9.74%
-6.08%
招商鑫悦中短债C
006630
7.79%
0.00%
招商安心收益债券C
217011
7.42%
-2.06%
招商招坤纯债C
003266
5.67%
1.93%
招商招旭纯债C
003860
4.45%
-1.34%
招商信用添利债券(LOF)A
161713
4.24%
0.46%
招商产业债券C
001868
4.16%
新增
南方交元债券A
006151
2.21%
新增
招商金鸿债券C
006333
1.90%
2.01%
基金名称
占净值比例
较上期
招商安泰债券B
217203
9.21%
-6.17%
招商鑫悦中短债C
006630
7.79%
0.93%
招商招坤纯债C
003266
7.60%
6.36%
招商安心收益债券C
217011
5.36%
0.01%
招商信用添利债券(LOF)A
161713
4.70%
0.93%
招商金鸿债券C
006333
3.91%
新增
招商双债增强债券(LOF)C
161716
3.66%
1.16%
招商招旭纯债C
003860
3.11%
-1.62%
招商兴福混合C
003862
3.11%
3.76%
招商添盈纯债C
006384
2.94%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
招商招坤纯债C
003266
13.96%
-0.82%
招商鑫悦中短债C
006630
8.72%
-2.80%
招商兴福混合C
003862
6.87%
0.71%
招商信用添利债券(LOF)A
161713
5.63%
0.68%
招商安心收益债券C
217011
5.37%
0.61%
招商双债增强债券(LOF)C
161716
4.82%
0.54%
招商招旭纯债A
003859
4.77%
0.53%
兴业聚惠混合C
002923
3.58%
0.35%
鹏华弘实混合A
001329
3.50%
新增
招商产业债券C
001868
3.50%
0.40%
基金名称
占净值比例
较上期
招商招坤纯债C
003266
13.14%
0.69%
招商兴福混合C
003862
7.58%
0.44%
招商信用添利债券(LOF)A
161713
6.31%
0.35%
招商安心收益债券C
217011
5.98%
0.29%
招商鑫悦中短债C
006630
5.92%
新增
招商双债增强债券(LOF)C
161716
5.36%
0.26%
招商招旭纯债A
003859
5.30%
0.26%
嘉实超短债债券C
070009
5.13%
新增
兴业聚惠混合C
002923
3.93%
0.23%
招商产业债券C
001868
3.90%
0.19%
基金名称
占净值比例
较上期
招商招坤纯债C
003266
13.83%
-1.73%
招商兴福混合C
003862
8.02%
新增
招商信用添利债券(LOF)A
161713
6.66%
0.83%
招商安心收益债券C
217011
6.27%
0.69%
招商双债增强债券(LOF)C
161716
5.62%
0.64%
招商招旭纯债A
003859
5.56%
0.62%
兴业聚惠混合C
002923
4.16%
新增
招商产业债券C
001868
4.09%
0.45%
鹏华弘实混合A
001329
4.03%
新增
广发安泽短债A
002864
2.93%
3.72%
基金名称
占净值比例
较上期
招商招坤纯债C
003266
12.10%
新增
嘉实超短债债券C
070009
8.08%
新增
招商信用添利债券(LOF)A
161713
7.49%
3.31%
招商安心收益债券C
217011
6.96%
3.84%
广发安泽短债A
002864
6.65%
-5.50%
招商双债增强债券(LOF)C
161716
6.26%
2.68%
招商招旭纯债A
003859
6.18%
2.64%
招商产业债券C
001868
4.54%
1.93%
广发双债添利债券A
270044
3.43%
1.56%
招商产业债券A
217022
3.12%
1.33%
基金名称
占净值比例
较上期
招商信用添利债券(LOF)A
161713
10.80%
-2.11%
招商安心收益债券C
217011
10.80%
0.57%
招商双债增强债券(LOF)C
161716
8.94%
-4.35%
招商招旭纯债A
003859
8.82%
-4.31%
招商产业债券C
001868
6.47%
2.65%
广发双债添利债券A
270044
4.99%
1.78%
招商中国机遇股票
001749
4.90%
新增
招商产业债券A
217022
4.45%
新增
招商招旭纯债C
003860
3.54%
1.29%
华宝添益A
511990
3.53%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
招商安心收益债券C
217011
11.37%
0.43%
招商产业债券C
001868
9.12%
0.35%
招商信用添利债券(LOF)A
161713
8.69%
0.42%
易方达纯债债券A
110037
6.85%
-0.23%
广发双债添利债券A
270044
6.77%
0.00%
广发安泽短债A
002864
6.30%
0.01%
富国信用债债券A/B
000191
5.65%
0.22%
招商招旭纯债C
003860
4.83%
-2.07%
招商双债增强债券(LOF)C
161716
4.59%
0.16%
招商招旭纯债A
003859
4.51%
0.16%
基金名称
占净值比例
较上期
招商安心收益债券C
217011
11.80%
0.35%
招商产业债券C
001868
9.47%
0.28%
招商信用添利债券(LOF)A
161713
9.11%
0.35%
广发双债添利债券A
270044
6.77%
0.30%
易方达纯债债券A
110037
6.62%
0.34%
广发安泽短债A
002864
6.31%
0.26%
富国信用债债券A/B
000191
5.87%
0.18%
招商双债增强债券(LOF)C
161716
4.75%
0.13%
招商招旭纯债A
003859
4.67%
0.13%
银华永兴纯债债券(LOF)A
161823
3.49%
0.12%
基金名称
占净值比例
较上期
招商安心收益债券C
217011
12.15%
0.14%
招商产业债券C
001868
9.75%
0.10%
招商信用添利债券(LOF)A
161713
9.46%
0.23%
广发双债添利债券A
270044
7.07%
0.19%
易方达纯债债券A
110037
6.96%
0.38%
广发安泽短债A
002864
6.57%
0.15%
富国信用债债券A/B
000191
6.05%
0.06%
招商双债增强债券(LOF)C
161716
4.88%
0.05%
招商招旭纯债A
003859
4.80%
新增
银华永兴纯债债券(LOF)A
161823
3.61%
-1.16%
基金名称
占净值比例
较上期
招商安心收益债券C
217011
12.29%
新增
招商产业债券C
001868
9.85%
新增
招商信用添利债券(LOF)A
161713
9.69%
新增
易方达纯债债券A
110037
7.34%
新增
广发双债添利债券A
270044
7.26%
新增
广发安泽短债A
002864
6.72%
新增
富国信用债债券A/B
000191
6.11%
新增
招商双债增强债券(LOF)C
161716
4.93%
新增
招商招钱宝货币A
000588
4.88%
新增
银华永兴纯债债券(LOF)A
161823
2.45%
新增