持仓明细

• 基金名称占净值比例较上期
• 招商中证白酒指数A
  1617255.61%-0.87%
• 华泰柏瑞中证红利低波ETF
  5128905.59%新增
• 华泰保兴成长优选C
  0059054.54%-2.52%
• 招商研究优选股票C
  0082623.39%新增
• 南方兴盛先锋灵活配置混合C
  0180033.37%新增
• 博时成长精选混合C
  0117413.29%新增
• 东吴移动互联混合C
  0021703.15%-2.52%
• 宝盈转型动力混合C
  0153892.97%新增
• 万家人工智能混合C
  0141622.90%-1.64%
• 万家双引擎灵活配置混合C
  0201992.65%新增

• 基金名称占净值比例较上期
• 大成中证360互联网+大数据100指数C
  0033594.98%-1.12%
• 招商中证白酒指数A
  1617254.74%0.08%
• 万家颐达A
  5191974.70%0.04%
• 鹏华中证酒ETF
  5126903.34%0.61%
• 安信新常态股票C
  0117263.13%0.17%
• 华夏智胜价值成长股票C
  0028723.09%0.04%
• 富国中证港股通互联网ETF
  1597923.06%0.59%
• 万家家瑞债券A
  0045712.67%0.03%
• 鹏华沪深港新兴成长混合A
  0038352.49%-0.17%
• 西部利得量化成长混合C
  0112282.39%新增

• 基金名称占净值比例较上期
• 招商中证白酒指数A
  1617254.82%-0.63%
• 万家颐达A
  5191974.74%0.27%
• 鹏华中证酒ETF
  5126903.95%-0.25%
• 大成中证360互联网+大数据100指数C
  0033593.86%-0.84%
• 富国中证港股通互联网ETF
  1597923.65%0.74%
• 安信新常态股票C
  0117263.30%-0.15%
• 华夏智胜价值成长股票C
  0028723.13%-0.15%
• 万家家瑞债券A
  0045712.70%-0.03%
• 中信建投轮换混合C
  0038232.38%0.35%
• 鹏华沪深港新兴成长混合A
  0038352.32%0.92%

• 基金名称占净值比例较上期
• 万家颐达A
  5191975.01%新增
• 富国中证港股通互联网ETF
  1597924.39%0.13%
• 招商中证白酒指数A
  1617254.19%0.39%
• 鹏华中证酒ETF
  5126903.70%0.75%
• 鹏华沪深港新兴成长混合A
  0038353.24%-1.00%
• 安信新常态股票C
  0117263.15%-0.11%
• 大成中证360互联网+大数据100指数C
  0033593.02%新增
• 华夏智胜价值成长股票C
  0028722.98%新增
• 中信建投轮换混合C
  0038232.73%-0.21%
• 万家家瑞债券A
  0045712.67%新增

• 基金名称占净值比例较上期
• 招商中证白酒指数A
  1617254.58%-3.16%
• 富国中证港股通互联网ETF
  1597924.52%0.27%
• 鹏华中证酒ETF
  5126904.45%0.79%
• 安信新常态股票C
  0117263.04%-0.75%
• 易方达丰和债券A
  0029693.02%1.19%
• 万家中证1000指数增强C
  0053142.79%-1.26%
• 中信建投轮换混合C
  0038232.52%0.43%
• 华宝生态中国混合C
  0164622.38%-0.23%
• 中欧电子信息产业沪港深股票C
  0057632.37%-1.34%
• 鹏华沪深港新兴成长混合A
  0038352.24%-0.41%

• 基金名称占净值比例较上期
• 鹏华中证酒ETF
  5126905.24%0.75%
• 富国中证港股通互联网ETF
  1597924.79%新增
• 易方达丰和债券A
  0029694.21%1.14%
• 易方达裕祥回报债券A
  0023513.03%0.98%
• 博道远航混合C
  0071272.98%0.29%
• 中信建投轮换混合C
  0038232.95%新增
• 工银精选金融地产混合C
  0059382.76%0.25%
• 富国转型机遇混合
  0057392.56%0.32%
• 广发制造业精选混合C
  0100232.53%新增
• 汇丰晋信动态策略混合A
  5400032.38%新增

• 基金名称占净值比例较上期
• 鹏华中证酒ETF
  5126905.99%0.16%
• 易方达丰和债券A
  0029695.35%-0.33%
• 易方达裕祥回报债券A
  0023514.01%-0.29%
• 工银美丽城镇股票A
  0010433.84%0.10%
• 富国价值优势混合
  0023403.41%0.13%
• 博道远航混合C
  0071273.27%-0.41%
• 工银新金融股票A
  0010543.06%0.08%
• 工银精选金融地产混合C
  0059383.01%-1.36%
• 建信中小盘先锋股票C
  0139192.96%-0.58%
• 富国转型机遇混合
  0057392.88%-0.03%

• 基金名称占净值比例较上期
• 鹏华中证酒ETF
  5126906.15%-0.81%
• 工银前沿医疗股票C
  0106855.65%0.69%
• 易方达丰和债券A
  0029695.02%0.33%
• 工银美丽城镇股票A
  0010433.94%0.21%
• 易方达裕祥回报债券A
  0023513.72%1.63%
• 富国价值优势混合
  0023403.54%-0.34%
• 工银新金融股票A
  0010543.14%0.07%
• 工银丰盈回报灵活配置混合C
  0133473.10%新增
• 博道远航混合C
  0071272.86%新增
• 富国转型机遇混合
  0057392.85%新增

• 基金名称占净值比例较上期
• 工银前沿医疗股票C
  0106856.34%-1.34%
• 易方达裕祥回报债券A
  0023515.35%-0.32%
• 易方达丰和债券A
  0029695.35%-0.34%
• 鹏华中证酒ETF
  5126905.34%-2.35%
• 工银美丽城镇股票A
  0010434.15%-0.08%
• 工银金融地产混合C
  0106963.70%-0.23%
• 工银新金融股票A
  0010543.21%0.29%
• 富国价值优势混合
  0023403.20%-0.17%
• 华宝中证银行ETF
  5128003.08%0.30%
• 工银可转债债券
  0034012.84%0.21%

• 基金名称占净值比例较上期
• 易方达裕祥回报债券A
  0023515.03%新增
• 易方达丰和债券A
  0029695.01%新增
• 工银前沿医疗股票C
  0106855.00%7.36%
• 工银生态环境股票A
  0012454.90%3.15%
• 工银美丽城镇股票A
  0010434.07%新增
• 工银物流产业股票A
  0017183.96%新增
• 工银新金融股票A
  0010543.50%新增
• 工银金融地产混合C
  0106963.47%1.44%
• 华宝中证银行ETF
  5128003.38%新增
• 华夏纳斯达克100ETF(QDII)
  5133003.11%新增

• 基金名称占净值比例较上期
• 工银前沿医疗股票C
  01068512.36%新增
• 国泰上证5年期国债ETF
  5110109.47%新增
• 工银生态环境股票A
  0012458.05%新增
• 工银医药健康股票A
  0060026.42%-0.59%
• 国泰CES芯片ETF
  5127605.04%新增
• 工银金融地产混合C
  0106964.91%新增
• 工银战略转型股票A
  0009914.10%-0.13%
• 信澳新能源产业股票
  0014104.06%新增
• 国泰上证10年期国债ETF
  5112603.81%新增
• 鹏华中证酒ETF
  5126903.73%新增

• 基金名称占净值比例较上期
• 工银文体产业股票A
  0017148.63%-0.04%
• 工银医药健康股票A
  0060025.83%新增
• 工银双利债券A
  4851115.71%0.83%
• 兴全商业模式优选混合(LOF)
  1634154.87%0.56%
• 前海开源沪港深优势精选混合A
  0018754.71%0.55%
• 华安生态优先混合A
  0002944.37%新增
• 工银信息产业混合A
  0002634.10%新增
• 工银战略转型股票A
  0009913.97%新增
• 富国创新科技混合A
  0026923.97%新增
• 工银沪港深股票A
  0023873.88%0.07%

• 基金名称占净值比例较上期
• 工银文体产业股票A
  0017148.59%1.30%
• 工银前沿医疗股票A
  0017177.14%0.32%
• 工银双利债券A
  4851116.54%1.67%
• 工银新蓝筹股票A
  0016516.27%0.75%
• 兴全商业模式优选混合(LOF)
  1634155.43%0.58%
• 前海开源沪港深优势精选混合A
  0018755.26%-1.06%
• 工银产业债券A
  0000454.69%-1.64%
• 工银尊享短债债券A
  0068344.27%新增
• 嘉实价值优势混合A
  0700193.97%新增
• 工银沪港深股票A
  0023873.95%新增

• 基金名称占净值比例较上期
• 工银文体产业股票A
  0017149.89%3.45%
• 工银双利债券A
  4851118.21%-3.63%
• 工银战略转型股票A
  0009918.07%0.64%
• 工银前沿医疗股票A
  0017177.46%新增
• 工银新蓝筹股票A
  0016517.02%0.03%
• 兴全商业模式优选混合(LOF)
  1634156.01%0.31%
• 前海开源沪港深优势精选混合A
  0018754.20%0.94%
• 东方红中国优势混合
  0011123.86%新增
• 交银新生活力灵活配置混合
  5197723.79%0.35%
• 永赢沪深300A
  0075383.59%0.26%

• 基金名称占净值比例较上期
• 工银文体产业股票A
  00171413.34%0.20%
• 工银战略转型股票A
  0009918.71%-4.90%
• 工银新蓝筹股票A
  0016517.05%-0.80%
• 兴全商业模式优选混合(LOF)
  1634156.32%0.12%
• 工银可转债债券
  0034016.00%新增
• 交银新成长混合
  5197365.85%0.09%
• 前海开源沪港深优势精选混合A
  0018755.14%0.59%
• 工银双利债券A
  4851114.58%0.83%
• 交银新生活力灵活配置混合
  5197724.14%0.23%
• 永赢沪深300A
  0075383.85%新增

• 基金名称占净值比例较上期
• 工银文体产业股票A
  00171413.54%-0.68%
• 富国创新科技混合A
  0026928.86%-0.95%
• 易方达新兴成长混合
  0004046.44%-0.55%
• 兴全商业模式优选混合(LOF)
  1634156.44%0.14%
• 工银新蓝筹股票A
  0016516.25%4.37%
• 交银新成长混合
  5197365.94%5.83%
• 前海开源沪港深优势精选混合A
  0018755.73%新增
• 工银双利债券A
  4851115.41%新增
• 交银新生活力灵活配置混合
  5197724.37%0.19%
• 工银医疗保健股票
  0008314.10%新增

• 基金名称占净值比例较上期
• 工银文体产业股票A
  00171412.86%-4.43%
• 交银新成长混合
  51973611.77%0.38%
• 工银新蓝筹股票A
  00165110.62%1.07%
• 富国创新科技混合A
  0026927.91%-2.21%
• 兴全商业模式优选混合(LOF)
  1634156.58%0.02%
• 易方达裕丰回报债券A
  0001716.15%0.19%
• 易方达新兴成长混合
  0004045.89%新增
• 交银新生活力灵活配置混合
  5197724.56%-0.18%
• 工银金融地产混合A
  0002514.04%0.82%
• 工银前沿医疗股票A
  0017173.80%-2.24%

• 基金名称占净值比例较上期
• 交银新成长混合
  51973612.15%新增
• 工银新蓝筹股票A
  00165111.69%-0.09%
• 工银文体产业股票A
  0017148.43%-1.75%
• 工银双利债券A
  4851116.66%1.28%
• 兴全商业模式优选混合(LOF)
  1634156.60%0.02%
• 易方达裕丰回报债券A
  0001716.34%0.38%
• 大成高新技术产业股票A
  0006286.20%0.00%
• 国泰中证全指证券公司ETF
  5128805.78%1.90%
• 富国创新科技混合A
  0026925.70%新增
• 工银金融地产混合A
  0002514.86%新增

• 基金名称占净值比例较上期
• 工银新蓝筹股票A
  00165111.60%-5.10%
• 华安黄金易ETF
  5188809.46%新增
• 华泰柏瑞沪深300ETF
  5103008.20%新增
• 工银双利债券A
  4851117.94%-3.76%
• 国泰中证全指证券公司ETF
  5128807.68%新增
• 中欧价值发现混合A
  1660057.34%0.58%
• 易方达裕丰回报债券A
  0001716.72%0.19%
• 工银文体产业股票A
  0017146.68%新增
• 兴全商业模式优选混合(LOF)
  1634156.62%新增
• 大成高新技术产业股票A
  0006286.20%新增

• 基金名称占净值比例较上期
• 嘉实超短债债券C
  07000919.37%新增
• 大成景安短融债券B
  00012912.90%新增
• 中欧价值发现混合A
  1660057.92%新增
• 易方达裕丰回报债券A
  0001716.91%新增
• 工银新蓝筹股票A
  0016516.50%新增
• 工银双利债券A
  4851114.18%新增
• 工银纯债债券A
  0004023.78%新增