华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A_持仓明细
持仓明细
2024-06-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
基金名称
占净值比例
较上期
大成高新技术产业股票C
011066
8.62%
新增
淳厚信睿C
008187
8.10%
新增
景顺长城价值边际灵活配置混合C
015779
7.71%
新增
海富通上证城投债ETF
511220
4.99%
1.04%
华夏纳斯达克100ETF(QDII)
513300
4.57%
-2.06%
华夏鼎茂债券A
004042
4.34%
1.70%
博时中债0-3年国开行ETF
159650
3.99%
新增
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C
015202
3.94%
-1.94%
海富通均衡甄选混合C
010791
3.67%
新增
平安中债-0-3年国开行债券ETF
159651
3.00%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
西部利得量化成长混合C
011228
12.84%
-2.08%
华夏智胜价值成长股票C
002872
12.44%
1.95%
博道成长智航股票C
013642
8.60%
新增
国金量化多因子C
016858
6.36%
0.00%
华夏鼎茂债券A
004042
6.04%
新增
海富通上证城投债ETF
511220
6.03%
新增
华夏中证500指数增强C
007995
4.69%
新增
华夏中证500指数智选增强C
013234
3.75%
新增
大成景恒混合C
006038
3.21%
新增
长城中证500指数增强C
007413
3.08%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
华夏智胜价值成长股票C
002872
14.39%
-2.26%
西部利得量化成长混合C
011228
10.76%
-5.60%
国金量化多因子C
016858
6.36%
新增
银华日利A
511880
4.59%
新增
大成高新技术产业股票C
011066
4.34%
-1.76%
景顺长城价值边际灵活配置混合C
015779
4.07%
新增
国金量化多策略C
017874
3.89%
新增
淳厚信睿C
008187
3.84%
4.45%
景顺长城能源基建混合C
017090
3.68%
新增
平安中高等级公司债利差因子ETF
511030
3.65%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
华夏智胜价值成长股票C
002872
12.13%
-1.92%
淳厚信睿C
008187
8.29%
新增
中银主题策略混合C
015386
6.70%
新增
西部利得量化成长混合C
011228
5.16%
新增
宏利行业精选混合C
015601
4.93%
2.74%
长城双动力混合C
015561
4.87%
-0.97%
华商信用增强债券C
001752
4.03%
0.61%
南方昌元可转债债券C
006031
3.86%
0.98%
创金合信数字经济主题股票C
011230
3.64%
新增
中欧养老混合C
012778
3.52%
0.21%
基金名称
占净值比例
较上期
华夏智胜价值成长股票C
002872
10.21%
新增
宏利行业精选混合C
015601
7.67%
-1.01%
南方昌元可转债债券C
006031
4.84%
新增
华商信用增强债券C
001752
4.64%
新增
华夏智胜价值成长股票A
002871
4.44%
新增
金鹰元丰债券C
014336
4.06%
新增
易方达改革红利混合
001076
4.04%
-3.18%
长城双动力混合C
015561
3.90%
3.02%
中欧养老混合C
012778
3.73%
新增
财通资管价值发现混合C
012767
3.57%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
华安安华灵活配置混合C
016183
8.32%
-4.80%
华夏纯债债券C
000016
7.26%
新增
长城双动力混合C
015561
6.92%
新增
宏利行业精选混合C
015601
6.66%
-0.47%
华夏行业景气混合
003567
6.17%
4.68%
国投瑞银港股通价值发现混合C
011081
4.51%
新增
交银启明混合C
013883
4.18%
新增
泰信竞争优选混合
005535
4.16%
新增
华安新兴消费混合C
010555
4.12%
新增
华夏价值精选混合
007592
3.54%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
华夏行业景气混合
003567
10.85%
-5.58%
长城优化升级混合C
013274
8.89%
-3.25%
南方潜力新蓝筹混合C
015396
8.75%
-5.52%
宏利行业精选混合C
015601
6.19%
新增
南方昌元可转债债券C
006031
6.16%
-2.96%
易方达科融混合
006533
4.94%
-0.07%
富国新兴产业股票C
015686
4.83%
新增
华夏兴和混合A
519918
3.68%
-0.38%
易方达创新驱动混合
000603
3.63%
0.02%
华安安华灵活配置混合C
016183
3.52%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
长城优化升级混合C
013274
5.64%
新增
华夏能源革新股票A
003834
5.40%
新增
华夏行业景气混合
003567
5.27%
新增
易方达科融混合
006533
4.87%
新增
华夏可转债增强债券C
012887
4.32%
新增
富国优质发展混合C
006528
3.93%
新增
富国新机遇灵活配置混合C
004675
3.84%
新增
银华心怡灵活配置混合C
014043
3.75%
新增
易方达创新驱动混合
000603
3.65%
-1.21%
富国价值优势混合
002340
3.58%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
华夏鼎茂债券A
004042
6.53%
新增
华夏经典混合
288001
6.19%
-1.11%
华夏短债债券A
004672
4.55%
新增
华安安华灵活配置混合A
002350
4.51%
1.76%
华夏鼎利债券A
002459
3.81%
2.37%
大成新锐产业混合A
090018
3.05%
0.99%
易方达裕祥回报债券A
002351
2.82%
0.60%
华夏高端制造混合A
002345
2.64%
1.31%
华安安信消费混合A
519002
2.49%
0.83%
易方达创新驱动混合
000603
2.44%
1.07%
基金名称
占净值比例
较上期
华安安华灵活配置混合A
002350
6.27%
0.09%
华夏鼎利债券A
002459
6.18%
0.66%
华夏经典混合
288001
5.08%
0.64%
鹏扬景泰混合C
005353
4.45%
0.44%
华夏能源革新股票A
003834
4.29%
0.21%
大成新锐产业混合A
090018
4.04%
0.26%
华夏高端制造混合A
002345
3.95%
0.21%
易方达创新驱动混合
000603
3.51%
新增
易方达裕祥回报债券A
002351
3.42%
0.32%
华安安信消费混合A
519002
3.32%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
华夏鼎利债券A
002459
6.84%
-4.67%
华安安华灵活配置混合A
002350
6.36%
新增
华夏经典混合
288001
5.72%
2.51%
恒越核心精选混合C
007193
4.96%
0.79%
鹏扬景泰混合C
005353
4.89%
-1.60%
华夏能源革新股票A
003834
4.50%
-1.38%
大成新锐产业混合A
090018
4.30%
-0.67%
华夏高端制造混合A
002345
4.16%
新增
易方达裕祥回报债券A
002351
3.74%
0.37%
景顺长城景颐双利债券A
000385
3.67%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
华夏经典混合
288001
8.23%
0.68%
恒越核心精选混合C
007193
5.75%
新增
华夏行业龙头混合
005449
5.62%
新增
华泰柏瑞上证红利ETF
510880
5.52%
新增
华夏鼎茂债券A
004042
5.28%
新增
华夏新兴消费混合A
005888
4.31%
4.49%
易方达裕祥回报债券A
002351
4.11%
-0.88%
景顺长城沪港深领先科技股票
004476
4.10%
0.35%
大成新锐产业混合A
090018
3.63%
新增
华夏复兴混合A
000031
3.36%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
华夏经典混合
288001
8.91%
新增
华夏新兴消费混合A
005888
8.80%
0.47%
华夏鼎利债券A
002459
5.94%
0.36%
景顺长城沪港深领先科技股票
004476
4.45%
新增
宝盈鸿利收益混合A
213001
4.38%
0.54%
鹏扬景泰混合C
005353
4.04%
0.77%
易方达优质精选混合(QDII)
110011
3.56%
2.23%
易方达裕祥回报债券A
002351
3.23%
0.14%
易方达安心回报债券A
110027
3.02%
0.14%
华夏能源革新股票A
003834
2.57%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
华夏大盘精选混合A
000011
9.36%
1.42%
华夏新兴消费混合A
005888
9.27%
新增
华夏军工安全混合A
002251
8.15%
-2.95%
华夏鼎利债券A
002459
6.30%
-0.36%
易方达优质精选混合(QDII)
110011
5.79%
-0.11%
华夏兴和混合A
519918
5.16%
1.59%
宝盈鸿利收益混合A
213001
4.92%
0.20%
鹏扬景泰混合C
005353
4.81%
新增
鹏华中证酒ETF
512690
4.76%
新增
易方达裕祥回报债券A
002351
3.37%
0.69%
基金名称
占净值比例
较上期
华夏大盘精选混合A
000011
10.78%
-8.40%
华夏兴和混合A
519918
6.75%
0.53%
华夏鼎利债券A
002459
5.94%
新增
易方达优质精选混合(QDII)
110011
5.68%
0.18%
华夏军工安全混合A
002251
5.20%
新增
宝盈鸿利收益混合A
213001
5.12%
新增
国泰中证军工ETF
512660
4.36%
新增
易方达裕祥回报债券A
002351
4.06%
0.65%
中欧明睿新起点混合
001000
3.88%
0.54%
易方达安心回报债券A
110027
3.75%
0.57%
基金名称
占净值比例
较上期
华夏复兴混合A
000031
7.59%
-3.32%
华夏兴和混合A
519918
7.28%
新增
华夏沪深300ETF
510330
7.26%
2.00%
广发医疗保健股票C
009163
6.81%
新增
易方达优质精选混合(QDII)
110011
5.86%
0.78%
国泰融安多策略灵活配置混合A
003516
5.71%
4.39%
华夏创新前沿股票
002980
5.38%
新增
易方达裕祥回报债券A
002351
4.71%
1.87%
中欧明睿新起点混合
001000
4.42%
0.30%
易方达安心回报债券A
110027
4.32%
1.75%
基金名称
占净值比例
较上期
国泰融安多策略灵活配置混合A
003516
10.10%
1.62%
华夏沪深300ETF
510330
9.26%
-3.88%
易方达优质精选混合(QDII)
110011
6.64%
2.14%
易方达裕祥回报债券A
002351
6.58%
1.63%
易方达安心回报债券A
110027
6.07%
-3.59%
中欧明睿新起点混合
001000
4.72%
1.25%
华泰柏瑞创新升级混合A
000566
4.53%
1.11%
华夏复兴混合A
000031
4.27%
新增
广发稳健增长混合A
270002
4.18%
1.11%
华宝添益A
511990
4.11%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
国泰融安多策略灵活配置混合A
003516
11.72%
-6.04%
易方达优质精选混合(QDII)
110011
8.78%
3.30%
易方达裕祥回报债券A
002351
8.21%
新增
中欧明睿新起点混合
001000
5.97%
新增
华泰柏瑞创新升级混合A
000566
5.64%
1.85%
华夏沪深300ETF
510330
5.38%
1.82%
广发稳健增长混合A
270002
5.29%
2.00%
华夏上证50ETF
510050
4.57%
0.82%
广发中证基建工程ETF联接C
005224
3.77%
新增
华夏大盘精选混合A
000011
3.59%
0.97%
基金名称
占净值比例
较上期
易方达优质精选混合(QDII)
110011
12.08%
3.10%
易方达安心回馈混合A
001182
7.57%
新增
华泰柏瑞创新升级混合A
000566
7.49%
1.73%
广发稳健增长混合A
270002
7.29%
新增
华夏沪深300ETF
510330
7.20%
2.29%
国泰融安多策略灵活配置混合A
003516
5.68%
新增
华夏上证50ETF
510050
5.39%
-0.59%
华夏大盘精选混合A
000011
4.56%
3.72%
易方达新经济混合
001018
4.31%
新增
中欧新趋势混合(LOF)E
001881
4.15%
1.03%
基金名称
占净值比例
较上期
易方达优质精选混合(QDII)
110011
15.18%
新增
华夏沪深300ETF
510330
9.49%
新增
华泰柏瑞创新升级混合A
000566
9.22%
新增
景顺长城鼎益混合(LOF)A
162605
9.11%
新增
中欧明睿新常态混合A
001811
8.83%
新增
华夏大盘精选混合A
000011
8.28%
新增
华夏回报混合A
002001
7.15%
新增
南方品质优选灵活配置混合A
002851
6.68%
新增
中欧新趋势混合(LOF)E
001881
5.18%
新增
华夏上证50ETF
510050
4.80%
新增