民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
006991
+添加自选
单位净值(2023-09-27)
1.1562
日涨跌幅
0.12%
公募
FOF
盘中估值：
最近一月
-0.21%
最近半年
-1.42%
今年以来
-0.01%
最近一年
-2.43%
最近三年
-0.04%
成立以来
15.62%
净值走势
净值估算
月
季
半年
1年
2020-03-17
15:00
估算净值：
0.17
估算涨幅：
-0.17%
投资组合分析
资产
行业
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持仓明细
2023-12-31
基金名称
占净值比例
较上期
博时信用债纯债债券A
050027
9.49%
-0.61%
富国信用债债券A/B
000191
9.25%
-0.53%
富国产业债债券A
100058
7.57%
0.85%
广发纯债债券A
270048
7.10%
新增
鹏华丰享债券
004388
7.06%
-0.66%
招商安华债券A
008791
5.72%
-0.51%
易方达纯债债券A
110037
4.60%
0.36%
交银裕隆纯债债券A
519782
2.72%
-0.29%
工银纯债债券A
000402
2.67%
5.98%
广发中债7-10年国开债指数E
011062
2.42%
新增
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基金概况
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