中银添利债券发起E
007100
+添加自选

单位净值(2024-11-20)
1.3798
日涨跌幅
0.02%

公募债券型

盘中估值：

  • 最近一月0.22%
  • 最近半年1.15%
  • 今年以来3.82%
  • 最近一年4.36%
  • 最近三年8.17%
  • 成立以来54.53%
  • 月
  • 季
  • 半年
  • 1年

投资组合分析

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持仓明细2024-06-30

  • 股票名称价格占净值比例较上期
  • 紫金矿业
    601899    16.58
    4.21%    0.45%新增
  • 中国电建
    601669    5.52
    -0.54%    0.43%0.00%
  • 伊利股份
    600887    24.97
    2.34%    0.38%40.15%
  • 江苏银行
    600919    7.70
    -0.39%    0.32%新增
  • 兴业银行
    601166    16.79
    0.60%    0.32%新增
  • 苏州银行
    002966    7.20
    0.56%    0.31%新增
  • 万华化学
    600309    76.73
    2.09%    0.28%47.80%
  • 海尔智家
    600690    27.38
    5.71%    0.25%新增
  • 华鲁恒升
    600426    24.67
    4.01%    0.24%63.75%
  • 陕西煤业
    601225    23.37
    1.92%    0.24%-65.11%
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基金经理陈玮 >

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