南方沪港深核心优势混合(007109)_持仓明细

持仓明细

2024-06-30

2023-12-31

2023-06-30

股票名称价格占净值比例较上期
中国海洋石油
00883---8.74%0.00%
香港交易所
00388---7.32%16.67%
腾讯控股
00700---6.90%0.00%
快手-W
01024---5.63%4.40%
中远海能
01138---5.44%新增
美图公司
01357---5.15%25.00%
中国中铁
00390---4.73%新增
紫金矿业
02899---3.70%-73.91%
中国石油股份
00857---3.08%新增
上海复旦
01385---2.96%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
香港交易所
003885.007.09%40.00%
快手-W
0102423.906.69%-4.60%
腾讯控股
007003.805.90%-31.58%
美图公司
01357300.005.71%新增
中国海洋石油
0088380.005.50%-25.00%
紫金矿业
0289980.005.38%-25.00%
中国太保
0260150.004.17%新增
中信股份
00267100.004.13%-10.00%
中国宏桥
01378100.003.38%0.00%
安恒信息
6880235.033.26%0.00%
北京控股
0039220.002.87%---
海螺水泥
0091430.002.86%---
波司登
03998150.002.78%---
金山软件
0388820.002.55%---
美团-W
036905.002.17%---
泡泡玛特
0999220.002.14%---
名创优品
0989610.002.12%---
中芯国际
0098120.002.10%---
华虹半导体
0134720.002.00%---
中粮家佳康
01610200.001.99%---
友邦保险
012995.001.80%---
华润医药
0332050.001.36%---
固生堂
022735.001.33%---
珍酒李渡
0697925.001.30%---
上海实业控股
0036325.001.28%---
百济神州
061602.201.28%---
东方甄选
017978.001.18%---
迈为股份
3007511.501.13%---
昆仑能源
0013530.001.12%---
小鹏汽车-W
098683.000.90%---
康诺亚-B
021623.000.78%---
科济药业-B
0217121.150.73%---
天顺风能
00253110.000.68%---
安井食品
6033451.000.61%---
中广核电力
0181650.000.54%---
康方生物
099262.000.49%---
兖矿能源
011710.100.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007005.008.28%0.00%
美团-W
0369011.186.83%20.57%
快手-W
0102425.006.69%60.00%
金山软件
0388840.006.16%0.00%
紫金矿业
02899100.005.74%0.00%
中国海洋石油
00883100.005.59%0.00%
中信股份
00267110.005.14%新增
安恒信息
6880235.034.76%43.70%
北京控股
0039233.004.67%新增
香港交易所
003883.004.42%-63.33%
上海实业控股
0036360.003.40%---
中国宏桥
01378100.003.18%---
中海物业
0266975.002.96%---
中国平安
0231810.002.49%---
波司登
03998150.002.47%---
东方电缆
6036068.002.12%---
敏华控股
0199980.002.09%---
心动公司
0240020.001.97%---
先声药业
0209650.001.94%---
分众传媒
00202750.001.84%---
洪九果品
0668920.001.79%---
兖矿能源
0117115.001.68%---
科济药业-B
0217130.001.45%---
华虹半导体
0134710.001.28%---
安井食品
6033451.200.95%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007005.007.50%新增
香港交易所
003884.907.42%0.00%
美团-W
036908.886.97%7.88%
紫金矿业
02899100.004.75%20.00%
金山软件
0388840.004.69%新增
中国海洋石油
00883100.004.48%新增
中金公司
0390865.004.35%-23.08%
敏华控股
01999100.003.49%新增
中国宏桥
01378100.003.31%新增
福耀玻璃
0360622.403.30%0.00%
启明星辰
00243925.003.28%---
快手-W
0102410.003.19%---
安恒信息
6880232.832.82%---
信达生物
0180118.002.71%---
周黑鸭
01458100.002.53%---
波司登
03998150.002.50%---
海尔智家
0669020.002.39%---
科济药业-B
0217130.002.02%---
招商银行
0396810.001.96%---
心动公司
0240020.001.94%---
康方生物
0992610.001.93%---
石药集团
0109350.001.84%---
新奥能源
026883.201.58%---
诺辉健康
0660620.001.58%---
赣锋锂业
017726.001.57%---
先声药业
0209630.001.57%---
招金矿业
0181832.851.28%---
微创医疗
0085310.000.92%---
特步国际
0136820.000.78%---
中海物业
0266915.000.55%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美团-W
036908.187.71%0.00%
香港交易所
003884.907.52%0.00%
中银香港
0238839.005.81%0.00%
中金公司
0390880.005.20%37.50%
快手-W
0102416.804.87%0.00%
海尔智家
0669030.004.11%0.00%
福耀玻璃
0360622.404.04%0.00%
紫金矿业
0289980.003.48%25.00%
波司登
03998150.003.32%0.00%
五粮液
0008582.702.88%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
香港交易所
003884.907.86%新增
美团-W
036908.186.60%新增
快手-W
0102416.806.10%16.07%
中银香港
0238839.005.03%42.31%
小鹏汽车-W
098688.004.20%新增
福耀玻璃
0360622.403.71%新增
海尔智家
0669030.003.62%新增
敏华控股
01999100.003.53%新增
中金公司
0390850.003.48%新增
波司登
03998150.003.04%新增
泸州老窖
0005682.402.88%---
旭辉永升服务
0199564.202.67%---
五粮液
0008582.702.65%---
信达生物
0180118.002.61%---
紫金矿业
0289960.002.40%---
碧桂园服务
0609814.702.14%---
中国移动
0094110.002.04%---
金风科技
0220830.001.83%---
歌尔股份
00224110.501.72%---
新奥能源
026883.201.71%---
龙湖集团
0096010.001.54%---
锦欣生殖
0195150.001.50%---
诺辉健康-B
0660615.001.47%---
信义光能
0096829.001.46%---
招金矿业
0181850.001.43%---
康龙化成
037594.301.40%---
恩捷股份
0028121.001.22%---
科济药业-B
0217120.001.22%---
华友钴业
6037992.601.21%---
特步国际
0136820.001.18%---
药明康德
023592.501.09%---
赣锋锂业
017722.801.01%---
李宁
023313.000.91%---
海吉亚医疗
060784.000.87%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
快手-W
0102414.104.66%新增
中国移动
0094116.303.93%新增
平安银行
00000145.003.80%新增
泡泡玛特
0999222.803.50%新增
世茂服务
00873173.003.24%新增
龙湖集团
0096018.003.23%新增
腾讯控股
007001.903.17%新增
小米集团-W
0181051.003.17%新增
旭辉永升服务
0199564.203.03%新增
中银香港
0238822.502.98%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
太阳纸业
00207830.002.08%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
快手-W
0102416.106.20%新增
深圳国际
00152118.905.55%-28.05%
华夏视听教育
01981374.605.00%53.95%
晨鸣纸业
01812232.004.83%56.03%
玖龙纸业
0268999.004.42%-12.12%
小米集团-W
0181041.004.07%-4.88%
澳博控股
00880163.004.02%0.00%
光威复材
30069910.503.84%新增
美的集团
0003339.803.81%-53.06%
锦欣生殖(五百)
0195169.803.77%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
深圳国际
00152152.255.17%0.00%
中国海洋石油
00883157.004.38%-67.71%
澳博控股
00880163.004.37%新增
美的集团
00033315.004.06%新增
海螺创业
0058637.053.83%-42.24%
中国移动
0094125.003.83%-12.00%
小米集团-W
0181043.003.67%-102.33%
玖龙纸业
02689111.003.49%新增
中国建筑国际
03311198.403.32%-60.28%
ASM PACIFIC
005229.503.16%新增
猫眼娱乐
0189681.643.15%---
TCL电子
01070210.003.07%---
华夏视听教育
01981172.502.94%---
融创中国
0191832.002.69%---
银河娱乐
0002713.502.65%---
中航科工
02357162.702.64%---
中国太保
0260134.002.63%---
卓越商企服务
0698994.402.53%---
中国海外发展
0068841.202.30%---
中国平安
023189.502.28%---
复星国际
0065661.052.16%---
中国建材
0332374.002.13%---
太阳纸业
00207841.002.08%---
创维集团
00751302.002.08%---
五矿资源
01208190.002.05%---
宇华教育
0616985.001.89%---
中海油田服务
0288377.001.69%---
晨鸣纸业
01812102.001.56%---
豪悦护理
6050095.641.55%---
IGG
0079941.601.35%---
启明医疗-B
025006.501.33%---
海信家电
0092138.201.29%---
深圳高速公路股份
0054838.800.92%---
中国通号
03969100.000.91%---
中国科培
0189039.200.69%---
微盟集团
020138.000.43%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
小米集团-W
0181087.005.46%---
中国海洋石油
00883263.305.22%---
深圳国际
00152152.254.83%---
海螺创业
0058652.704.69%---
宇华教育
06169312.404.64%---
猫眼娱乐
01896144.604.55%---
中国建筑国际
03311318.004.13%---
中国电信
00728570.003.71%---
华润电力
00836140.003.52%---
中国移动
0094128.003.48%---