长城港股通价值精选混合A(007132)_持仓明细

持仓明细

股票名称价格占净值比例较上期
泡泡玛特
09992---9.24%-6.67%
小米集团-W
01810---8.94%-12.00%
腾讯控股
00700---8.59%3.70%
中芯国际
00981---7.96%-15.00%
比亚迪股份
01211---6.28%-23.81%
美团-W
03690---5.65%-16.50%
理想汽车-W
02015---5.53%-20.00%
同程旅行
00780---5.09%18.75%
舜宇光学科技
02382---5.07%100.00%
京东健康
06618---4.55%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007001.358.44%-10.00%
比亚迪股份
012112.108.38%-4.55%
阿里巴巴-W
099885.007.74%100.00%
理想汽车-W
020155.007.60%66.67%
美团-W
036903.037.33%-28.37%
小米集团-W
0181020.006.33%-33.33%
中芯国际
0098120.005.87%-9.09%
泡泡玛特
099927.505.62%25.00%
京东健康
0661811.005.42%100.00%
同程旅行
0078016.004.49%300.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007001.508.85%新增
腾讯控股
007001.508.85%新增
比亚迪股份
012112.208.08%新增
比亚迪股份
012112.208.08%新增
小米集团-W
0181030.007.83%新增
小米集团-W
0181030.007.83%新增
美团-W
036904.237.44%新增
美团-W
036904.237.44%新增
比亚迪电子
0028510.006.18%新增
比亚迪电子
0028510.006.18%新增
中芯国际
0098122.005.96%---
中芯国际
0098122.005.96%---
舜宇光学科技
023827.005.35%---
舜宇光学科技
023827.005.35%---
哔哩哔哩-W
096262.004.02%---
哔哩哔哩-W
096262.004.02%---
中国移动
009413.003.66%---
中国移动
009413.003.66%---
泡泡玛特
099926.003.63%---
ASMPT
005222.103.62%---
理想汽车-W
020153.003.34%---
潍柴动力
0233810.002.37%---
潍柴动力
0233810.002.37%---
中国电信
0072832.002.35%---
华虹半导体
013476.002.09%---
高伟电子
014155.001.94%---
快手-W
010242.501.83%---
商汤-W
0002085.001.78%---
零跑汽车
098634.001.70%---
潍柴动力
0003385.001.41%---
海尔智家
066903.001.24%---
同程旅行
007804.000.98%---
联想集团
009925.000.87%---
网龙
007773.000.56%---
药明康德
023590.000.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
潍柴动力
0003385.001.46%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007001.807.52%新增
中芯国际
0098120.005.65%新增
理想汽车-W
020152.505.23%新增
金斯瑞生物科技
0154818.005.09%新增
药明生物
0226912.005.05%新增
中国重汽
0380822.004.79%新增
名创优品
098968.004.57%新增
快手-W
010246.004.52%新增
李宁
0233115.004.46%新增
创科实业
006693.003.97%新增
美团-W
036903.033.53%---
海吉亚医疗
060786.003.01%---
波司登
0399860.003.00%---
泡泡玛特
0999210.002.88%---
和黄医药
000137.002.86%---
中国宏桥
0137830.002.73%---
固生堂
022733.602.58%---
潍柴动力
0233812.002.23%---
华润置地
011095.001.99%---
荣昌生物
099953.001.60%---
康龙化成
037597.001.58%---
招商银行
039684.001.55%---
江淮汽车
6004186.001.52%---
青岛啤酒股份
001682.001.49%---
三一国际
0063110.001.07%---
药明康德
023590.840.95%---
申洲国际
023130.600.69%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
宁德时代
3007501.404.04%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
理想汽车-W
020154.507.65%-86.67%
腾讯控股
007001.807.48%-27.78%
美团-W
036904.036.18%35.48%
信义光能
0096843.004.88%新增
比亚迪股份
012111.504.70%-33.33%
固生堂
022737.104.42%新增
华润置地
0110910.004.16%新增
中芯国际
0098116.004.09%新增
巨子生物
023679.003.93%新增
金斯瑞生物科技
0154815.003.31%20.00%
创科实业
006693.003.20%---
舜宇光学科技
023823.002.94%---
宁德时代
3007500.902.80%---
波司登
0399860.002.48%---
和黄医药
0001310.002.31%---
联想集团
0099220.002.05%---
荣昌生物
099954.501.93%---
福莱特玻璃
068655.501.84%---
招商银行
039684.001.79%---
中国宏桥
0137821.001.67%---
三花智控
0020504.001.65%---
华虹半导体
013475.001.61%---
力劲科技
0055813.001.15%---
泡泡玛特
099925.001.09%---
保利物业
060492.000.95%---
康方生物
099262.000.89%---
爱康医疗
0178910.000.85%---
药明康德
023590.040.03%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007002.308.46%0.00%
理想汽车-W
020158.407.11%5.95%
招商银行
0396812.005.77%新增
药明生物
022698.005.27%新增
美团-W
036902.605.00%19.23%
比亚迪股份
012112.004.24%-60.00%
申洲国际
023134.003.87%新增
九毛九
0992215.003.45%新增
金斯瑞生物科技
0154812.003.29%新增
舜宇光学科技
023823.003.07%新增
美东汽车
0126815.002.65%---
荣昌生物-B
099954.002.55%---
华虹半导体
013478.002.40%---
锦欣生殖
0195130.002.38%---
快手-W
010243.002.35%---
康龙化成
037593.502.09%---
银河娱乐
000273.501.99%---
泡泡玛特
099929.001.97%---
药明康德
023592.041.86%---
海吉亚医疗
060783.001.85%---
微创医疗
008538.001.81%---
福耀玻璃
036065.001.80%---
安踏体育
020201.501.69%---
广汽集团
0223829.001.68%---
石药集团
0109315.001.36%---
凯莱英
068211.001.26%---
波司登
0399830.001.23%---
小米集团-W
0181010.001.21%---
中国重汽
0380810.001.20%---
爱康医疗
0178910.001.08%---
中国宏桥
0137813.001.06%---
创科实业
006691.000.96%---
思摩尔国际
069695.000.67%---
泉峰控股
022851.000.47%---
明泰铝业
6016770.170.04%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
理想汽车-W
020157.908.97%54.43%
比亚迪股份
012113.207.79%43.75%
腾讯控股
007002.307.68%0.00%
小鹏汽车-W
098689.005.19%55.56%
广汽集团
0223869.004.84%-1.45%
美团-W
036902.104.36%-19.05%
吉利汽车
0017530.004.07%新增
长安汽车
00062523.004.00%新增
李宁
023315.003.76%0.00%
赛力斯
6011274.903.75%34.69%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007002.307.16%0.00%
比亚迪股份
012111.804.96%新增
理想汽车-W
020153.604.83%新增
广汽集团
0223870.004.67%14.29%
舜宇光学科技
023824.004.49%37.50%
小鹏汽车-W
098684.004.44%新增
美团-W
036902.504.26%20.00%
招商银行
039688.003.69%-75.00%
中升控股
008817.003.40%0.00%
李宁
023315.003.19%新增
药明生物
022695.003.15%---
恒瑞医药
6002768.003.05%---
创科实业
006694.002.88%---
赛力斯
6011273.202.66%---
美东汽车
0126810.002.17%---
波司登
0399850.002.14%---
信达生物
018016.001.84%---
碧桂园服务
060986.001.84%---
华虹半导体
013477.001.75%---
福耀玻璃
036065.001.75%---
香港交易所
003880.501.70%---
五粮液
0008580.801.66%---
泉峰控股
022854.001.55%---
快手-W
010242.001.54%---
雍禾医疗
0227915.001.38%---
中远海能
0113830.001.32%---
维亚生物
0187350.001.19%---
荣昌生物-B
099953.001.16%---
中国宏桥
0137813.001.01%---
阅文集团
007723.001.00%---
药明康德
023591.040.96%---
中国海洋石油
0088310.000.91%---
百济神州
061601.000.87%---
中教控股
0083910.000.68%---
锦欣生殖
0195110.000.63%---
奈雪的茶
0215010.000.58%---
滔搏
061105.000.31%---
明泰铝业
6016770.170.04%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
招商银行
0396814.007.25%新增
腾讯控股
007002.307.24%新增
药明康德
023594.044.23%新增
药明生物
022696.503.56%新增
广汽集团
0223860.003.30%新增
中升控股
008817.003.26%新增
舜宇光学科技
023822.502.65%新增
美团-W
036902.002.62%新增
福莱特玻璃
0686510.002.55%新增
美东汽车
0126810.002.52%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
伯特利
6035965.002.77%新增
明泰铝业
6016775.121.80%新增
法拉电子
6005630.500.93%新增
天能重工
3005697.000.83%新增
韦尔股份
6035010.300.74%新增
通威股份
6004382.000.72%新增
大金重工
0024872.000.62%新增
联创电子
0020363.000.58%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007003.007.30%0.00%
创科实业
006698.006.55%0.00%
舜宇光学科技
023825.225.64%15.33%
安踏体育(二百)
020207.005.42%28.57%
美东汽车
0126826.005.36%53.85%
李宁
0233110.505.00%4.76%
中升控股
0088115.004.96%0.00%
药明康德
023595.144.94%-23.33%
招商银行
0396814.004.58%64.29%
药明生物
022695.253.50%20.95%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007003.006.70%-14.67%
碧桂园服务
0609814.004.49%-14.29%
药明康德
023596.344.40%3.53%
创科实业
006698.004.15%-13.75%
舜宇光学科技
023824.424.15%-36.20%
九毛九
0992233.004.01%-15.15%
美团-W
036903.203.92%新增
中升控股
0088115.003.70%-13.33%
李宁
0233110.003.62%新增
安踏体育
020205.003.49%-46.00%
申洲国际
023134.003.00%---
敏华控股
0199940.002.85%---
康龙化成
037593.502.77%---
信义玻璃
0086822.002.66%---
华润万象生活
0120913.002.64%---
海康威视
0024158.202.43%---
药明生物
022694.152.26%---
JS环球生活
0169126.002.17%---
广汽集团
0223880.002.13%---
小米集团-W
0181020.002.06%---
山西汾酒
6008091.002.06%---
美东汽车
0126812.001.94%---
锦欣生殖(五百)
0195125.001.87%---
隆基股份
6010124.501.84%---
福耀玻璃
036068.001.67%---
中国宏桥
0137841.001.65%---
世茂服务
0087316.001.64%---
信义光能
0096822.001.41%---
招商银行
039685.001.27%---
方达控股
0152140.001.26%---
中国飞鹤
0618618.001.15%---
融创服务
0151610.001.10%---
福莱特玻璃
068658.000.98%---
中教控股
0083914.000.93%---
晶澳科技
0024594.000.90%---
瑞声科技
020184.000.89%---
泸州老窖
0005680.550.60%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007003.448.47%75.29%
碧桂园服务
0609816.005.09%68.75%
创科实业
006699.104.89%81.32%
九毛九
0992238.004.77%新增
舜宇光学科技
023826.024.31%71.43%
药明康德
023596.123.78%80.07%
中升控股
0088117.003.76%65.88%
长城汽车
0233343.003.74%76.74%
安踏体育
020207.303.74%83.56%
小米集团-W
0181036.003.74%75.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007000.857.51%-5.88%
中升控股
008815.805.02%-6.90%
小米集团-W
018109.004.68%新增
舜宇光学科技
023821.724.57%-4.65%
长城汽车
0233310.004.16%新增
碧桂园服务
060985.004.11%0.00%
信义光能
0096810.003.17%-90.00%
药明生物
022691.953.14%28.21%
立讯精密
0024753.003.13%-23.33%
金蝶国际
002686.002.97%新增
创科实业
006691.702.94%---
药明康德
023591.222.90%---
中国飞鹤
0618610.002.84%---
美东汽车
012685.002.47%---
五粮液
0008580.452.44%---
思摩尔国际
069692.502.34%---
李宁
023312.802.34%---
安踏体育
020201.202.31%---
美团-W
036900.502.31%---
泸州老窖
0005680.552.31%---
洋河股份
0023040.502.19%---
康龙化成
037591.002.05%---
福耀玻璃
036063.002.00%---
敏华控股
019997.001.84%---
永达汽车
036698.001.61%---
旭辉永升服务
019956.001.60%---
海吉亚医疗
060781.801.38%---
希望教育
0176540.001.35%---
中教控股
008395.001.17%---
微盟集团
020135.001.09%---
宇华教育
0616910.001.06%---
山西汾酒
6008090.151.05%---
保利物业
060491.000.96%---
申洲国际
023130.400.95%---
JS环球生活
016912.000.47%---
华润啤酒
002910.400.45%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007000.908.58%-6.67%
中升控股
008816.205.58%-8.06%
美东汽车
0126810.005.53%新增
美团-W
036901.205.41%-8.33%
药明生物
022691.404.92%42.86%
碧桂园服务
060985.004.64%新增
立讯精密
0024753.704.48%-110.81%
信义光能
0096819.004.35%新增
舜宇光学科技
023821.803.97%-22.22%
创科实业
006692.003.79%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007000.968.23%-46.88%
立讯精密
0024757.807.54%23.07%
中芯国际
0098112.005.57%-133.33%
中国生物制药
0117721.005.27%-66.67%
中升控股
008816.704.94%-111.19%
舜宇光学科技
023822.204.69%-36.36%
威高股份
0106614.004.15%新增
安踏体育
020203.504.12%新增
阅文集团
007724.504.04%新增
美团-W
036901.303.84%新增
药明康德
023592.003.46%---
保利物业
060492.403.22%---
心动公司
024006.003.08%---
泰格医药
3003471.603.07%---
永达汽车
0366917.002.72%---
维亚生物
0187317.452.61%---
希望教育
0176548.002.19%---
九洲药业
6034564.002.04%---
药明生物
022690.801.95%---
北方华创
0023710.601.93%---
宇华教育
0616916.201.77%---
福莱特玻璃
0686510.001.44%---
睿见教育
0606825.001.37%---
海螺创业
005862.101.18%---
微盟集团
020137.001.17%---
东阳光药
015584.001.09%---
中国科培
018909.000.97%---
东山精密
0023841.400.79%---
药石科技
3007250.200.47%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007001.417.77%-42.55%
招商银行
0396813.106.64%-38.17%
中升控股
0088114.155.56%-56.54%
中国生物制药
0117735.005.18%-71.43%
石药集团
0109322.405.04%-58.04%
中芯国际
0098128.004.95%新增
舜宇光学科技
023823.004.54%0.00%
融创中国
019187.003.64%-14.29%
立讯精密
0024756.003.63%0.00%
海螺创业
005867.103.56%70.42%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007002.015.55%-9.95%
招商银行
0396818.105.33%0.00%
中升控股
0088122.155.20%49.66%
石药集团
0109335.404.84%48.02%
中国生物制药
0117760.004.81%-9.17%
舜宇光学科技
023823.002.98%0.00%
五粮液
0008582.532.76%0.00%
融创中国
019188.002.74%新增
工商银行
0139860.002.65%0.00%
中国平安
023183.802.57%新增
瑞声科技
020185.002.50%---
药明康德
023593.502.49%---
贵州茅台
6005190.252.43%---
泸州老窖
0005682.721.94%---
华润置地
011096.801.94%---
海底捞
068628.001.84%---
友邦保险
012993.041.83%---
大族激光
0020085.501.81%---
立讯精密
0024756.001.80%---
华兰生物
0020076.001.73%---
万科企业
022027.001.71%---
药明生物
022692.001.45%---
宇华教育
0616936.201.40%---
龙湖集团
009604.601.24%---
BRILLIANCE CHI
0111420.001.19%---
新奥能源
026881.500.94%---
华润燃气
011933.000.94%---
海螺创业
005862.100.53%---
海螺水泥
009141.000.42%---
深圳高速公路股份
005485.000.41%---
侨银环保
0029730.110.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007002.214.15%---
招商银行
0396818.103.84%---
中国生物制药
0117765.503.71%---
五粮液
0008582.532.07%---
舜宇光学科技
023823.001.97%---
贵州茅台
6005190.251.81%---
工商银行
0139860.001.79%---
石药集团
0109318.401.65%---
中升控股
0088111.151.57%---
药明康德
023593.001.46%---