前海开源沪港深聚瑞混合_持仓明细
持仓明细
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
股票名称
价格
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
---
8.67%
16.04%
小米集团-W
01810
---
7.96%
-59.94%
比亚迪股份
01211
---
7.62%
0.00%
金山软件
03888
---
7.21%
-3.91%
东方证券
03958
---
7.17%
0.00%
广发证券
01776
---
7.12%
-8.70%
快手-W
01024
---
7.06%
0.00%
华润电力
00836
---
5.98%
0.00%
创科实业
00669
---
5.80%
0.00%
中兴通讯
00763
---
5.05%
0.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
金山软件
03888
19.68
8.46%
0.00%
中兴通讯
00763
18.32
8.02%
-36.46%
广发证券
01776
52.48
7.92%
0.00%
东方证券
03958
131.56
7.87%
-2.68%
比亚迪股份
01211
2.25
7.84%
0.00%
小米集团-W
01810
51.66
7.72%
0.00%
腾讯控股
00700
1.57
7.26%
0.00%
快手-W
01024
8.44
6.30%
0.00%
华润电力
00836
24.20
5.97%
0.00%
美团-W
03690
3.41
5.81%
4.61%
创科实业
00669
3.95
4.69%
---
京东健康
06618
6.72
4.64%
---
国电电力
600795
50.00
2.90%
---
信义玻璃
00868
10.00
1.70%
---
福莱特玻璃
06865
4.20
1.57%
---
信义光能
00968
11.20
1.41%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
快手-W
01024
8.44
8.27%
5.92%
广发证券
01776
52.48
8.12%
0.00%
美团-W
03690
3.25
7.83%
0.00%
小米集团-W
01810
51.66
7.80%
7.74%
腾讯控股
00700
1.57
7.23%
0.00%
金山软件
03888
19.68
7.09%
0.00%
东方证券
03958
135.08
6.97%
新增
京东健康
06618
6.72
6.62%
-60.82%
比亚迪股份
01211
2.25
5.98%
0.00%
中兴通讯
00763
25.00
5.93%
新增
华润电力
00836
24.20
5.33%
---
创科实业
00669
3.95
4.75%
---
国电电力
600795
50.00
3.30%
---
信义玻璃
00868
10.00
2.01%
---
信义光能
00968
11.20
1.34%
---
福莱特玻璃
06865
4.20
1.09%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
美团-W
03690
3.25
9.11%
0.00%
京东健康
06618
10.81
8.26%
0.00%
广发证券
01776
52.48
7.60%
0.00%
比亚迪股份
01211
2.25
7.41%
0.00%
科大讯飞
002230
11.84
7.27%
0.00%
小米集团-W
01810
47.66
7.23%
0.00%
腾讯控股
00700
1.57
7.08%
0.00%
金山软件
03888
19.68
6.96%
-10.16%
快手-W
01024
7.94
6.85%
-6.55%
创科实业
00669
3.95
5.07%
0.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
快手-W
01024
8.46
9.62%
6.03%
比亚迪股份
01211
2.25
9.19%
2.22%
京东健康
06618
10.81
8.66%
7.81%
金山软件
03888
21.68
8.63%
12.82%
小米集团-W
01810
47.66
8.46%
30.51%
美团-W
03690
3.25
8.21%
19.38%
科大讯飞
002230
11.84
7.42%
19.51%
腾讯控股
00700
1.57
7.24%
0.00%
广发证券
01776
52.48
7.09%
25.08%
创科实业
00669
3.95
4.21%
15.19%
东方证券
03958
45.08
2.59%
---
信义光能
00968
11.20
1.77%
---
福莱特玻璃
06865
4.20
1.51%
---
华润电力
00836
4.20
0.89%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
快手-W
01024
7.95
8.03%
新增
腾讯控股
00700
1.57
8.00%
新增
科大讯飞
002230
9.53
7.45%
0.00%
比亚迪股份
01211
2.20
6.72%
新增
金山软件
03888
18.90
6.54%
新增
京东健康
06618
9.97
6.53%
新增
小米集团-W
01810
33.12
6.29%
新增
广发证券
01776
39.32
5.96%
新增
创科实业
00669
3.35
5.79%
新增
美团-W
03690
2.62
5.55%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
科大讯飞
002230
9.53
7.95%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
药明生物
02269
8.40
10.01%
-24.40%
贵州茅台
600519
0.48
9.93%
-10.42%
华润万象生活
01209
23.34
9.51%
-12.51%
碧桂园服务
06098
15.40
8.92%
-15.58%
腾讯控股
00700
2.05
8.91%
-15.12%
思摩尔国际
06969
25.00
8.55%
-8.00%
药明康德
02359
4.87
8.36%
65.91%
宝龙商业
09909
43.05
7.38%
-16.61%
创科实业
00669
4.25
6.21%
-36.47%
五粮液
000858
2.47
6.14%
7.45%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
碧桂园服务
06098
17.80
9.59%
-2.25%
药明生物
02269
10.45
9.55%
-9.09%
华润万象生活
01209
26.26
8.97%
新增
腾讯控股
00700
2.36
8.85%
7.63%
宝龙商业
09909
50.20
8.80%
-4.78%
申洲国际
02313
6.69
8.43%
-11.06%
贵州茅台
600519
0.53
8.42%
0.00%
思摩尔国际
06969
27.00
7.47%
新增
澳博控股
00880
112.20
6.11%
12.57%
五粮液
000858
2.29
5.27%
-8.73%
创科实业
00669
5.80
5.05%
---
美团-W
03690
1.28
2.63%
---
香港交易所
00388
0.65
1.93%
---
药明康德
02359
1.66
1.93%
---
启明医疗-B
02500
2.30
0.96%
---
融创服务
01516
3.10
0.57%
---
瑞丰银行
601528
0.22
0.03%
---
税友股份
603171
0.06
0.01%
---
德才股份
605287
0.03
0.01%
---
杭州热电
605011
0.05
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
碧桂园服务
06098
18.20
9.66%
17.58%
宝龙商业
09909
52.60
9.12%
51.33%
腾讯控股
00700
2.18
8.96%
43.12%
贵州茅台
600519
0.53
8.48%
35.85%
申洲国际
02313
7.43
8.06%
59.49%
药明生物
02269
11.40
7.47%
39.47%
澳博控股
00880
98.10
6.71%
20.59%
颐海国际
01579
10.30
5.58%
42.72%
五粮液
000858
2.49
5.32%
50.20%
创科实业
00669
5.80
5.19%
81.90%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
贵州茅台
600519
0.34
9.97%
-32.35%
碧桂园服务
06098
15.00
9.72%
-20.00%
思摩尔国际
06969
13.10
9.69%
-62.60%
药明生物
02269
6.90
8.76%
63.77%
腾讯控股
00700
1.24
8.64%
-41.13%
颐海国际
01579
5.90
8.38%
-11.86%
澳博控股
00880
77.90
8.35%
-17.20%
宝龙商业
09909
25.60
7.84%
13.48%
申洲国际
02313
3.01
5.65%
-22.59%
五粮液
000858
1.24
5.31%
新增
舜宇光学科技
02382
1.59
3.33%
---
银河娱乐
00027
3.80
2.83%
---
旭辉永升服务
01995
13.40
2.82%
---
创科实业
00669
1.05
1.43%
---
启明医疗-B
02500
0.85
0.83%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
碧桂园服务
06098
18.00
9.59%
-10.56%
腾讯控股
00700
1.75
9.57%
17.14%
贵州茅台
600519
0.45
9.13%
0.00%
澳博控股
00880
91.30
8.91%
9.53%
颐海国际
01579
6.60
8.53%
68.18%
思摩尔国际
06969
21.30
7.96%
新增
美团-W
03690
2.79
7.21%
新增
宝龙商业
09909
22.15
6.14%
新增
申洲国际
02313
3.69
5.15%
新增
药明生物
02269
2.50
5.04%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
1.45
9.82%
1.38%
贵州茅台
600519
0.45
9.79%
2.22%
金山软件
03888
20.00
9.79%
-7.50%
碧桂园服务
06098
19.90
9.73%
16.08%
澳博控股
00880
82.60
9.65%
3.15%
保利物业
06049
9.10
9.64%
15.38%
中海物业
02669
85.50
9.52%
新增
绿城服务
02869
72.80
9.03%
24.45%
银河娱乐
00027
8.50
6.09%
新增
山东黄金
01787
21.88
4.89%
-28.00%
颐海国际
01579
2.10
2.27%
---
顺鑫农业
000860
1.21
1.03%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
1.43
9.95%
-26.57%
金山软件
03888
21.50
9.95%
-56.74%
贵州茅台
600519
0.44
9.79%
50.00%
碧桂园服务
06098
16.70
9.63%
新增
澳博控股
00880
80.00
9.59%
4.62%
山东黄金
01787
28.00
9.54%
55.00%
绿城服务
02869
55.00
9.46%
新增
丽珠医药
01513
18.00
9.40%
50.61%
保利物业
06049
7.70
9.31%
新增
招金矿业
01818
57.00
8.11%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中银航空租赁
02588
8.75
9.51%
-49.83%
金山软件
03888
33.70
9.34%
-55.19%
腾讯控股
00700
1.81
9.32%
-59.12%
澳博控股
00880
76.30
9.28%
-62.25%
友邦保险
01299
7.22
8.10%
新增
申洲国际
02313
3.85
6.01%
26.75%
银河娱乐
00027
6.40
5.04%
新增
瑞声科技
02018
4.35
4.06%
新增
贵州茅台
600519
0.22
3.98%
-22.73%
歌尔股份
002241
11.97
3.65%
-68.09%
山东黄金
01787
12.60
3.20%
---
丽珠医药
01513
8.89
2.96%
---
舜宇光学科技
02382
1.58
2.92%
---
中国生物制药
01177
19.10
2.85%
---
亿纬锂能
300014
3.46
2.66%
---
创科实业
00669
2.80
2.44%
---
顺鑫农业
000860
2.84
2.29%
---
长春高新
000661
0.31
2.12%
---
建滔积层板
01888
15.75
2.09%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
2.88
9.90%
---
中银航空租赁
02588
13.11
9.87%
---
澳博控股
00880
123.80
9.60%
---
金山软件
03888
52.30
9.06%
---
山东黄金
01787
25.18
5.09%
---
歌尔股份
002241
20.12
4.08%
---
贵州茅台
600519
0.27
3.58%
---
长春高新
000661
0.70
3.18%
---
健帆生物
300529
3.50
3.06%
---
申洲国际
02313
2.82
3.01%
---