万家沪港深蓝筹混合C(007183)_持仓明细

持仓明细

2023-12-31

2023-06-30

2022-12-31

股票名称价格占净值比例较上期
腾讯控股
00700---6.36%-86.33%
深圳国际
00152---4.31%新增
越秀地产
00123---4.27%-4.84%
中船防务
00317---4.02%新增
固生堂
02273---3.87%新增
中国宏桥
01378---3.69%62.50%
巨子生物
02367---3.21%新增
申洲国际
02313---2.90%新增
康哲药业
00867---2.76%新增
友邦保险
01299---2.70%90.91%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070011.189.13%8.05%
石四药集团
02005520.206.40%90.39%
中国石油股份
00857450.006.01%新增
华润电力
00836120.005.23%新增
越秀地产
00123195.004.37%16.87%
中国移动
0094125.003.94%84.00%
中兴通讯
0076350.003.87%新增
金山软件
0388848.003.65%新增
快手-W
0102424.003.16%12.50%
雅迪控股
0158568.002.98%-54.41%
安踏体育
0202013.002.56%---
菜百股份
60559960.002.12%---
中国交通建设
01800200.002.11%---
华电国际电力股份
01071180.001.81%---
紫金矿业
0289960.001.70%---
高伟电子
0141545.001.60%---
华旺科技
60537733.001.59%---
信义光能
0096865.001.45%---
中国铁建
01186100.001.42%---
福莱特玻璃
0686520.001.32%---
名创优品
0989615.961.30%---
金山办公
6881111.001.26%---
安徽皖通高速公路
0099565.001.21%---
中国石油化工股份
00386100.001.13%---
三一国际
0063140.001.01%---
东方电气
0107240.000.99%---
中国宏桥
0137860.000.94%---
粉笔
0246980.000.88%---
伯特利
6035964.000.85%---
中国电信
0072890.000.83%---
中国海洋石油
0088330.000.83%---
华润啤酒
002915.000.64%---
信义玻璃
0086820.000.60%---
兴齐眼药
3005731.000.57%---
焦点科技
0023155.000.53%---
中国联通
0076240.000.51%---
中控技术
6887772.900.49%---
招金矿业
0181820.000.48%---
诺辉健康
066067.050.47%---
晶晨股份
6880992.000.45%---
中国金茂
00817160.000.45%---
立讯精密
0024755.000.43%---
恺英网络
00251710.000.42%---
德赛西威
0029201.000.42%---
阅文集团
007725.000.41%---
浪潮信息
0009773.000.39%---
传音控股
6880361.000.39%---
特步国际
0136820.000.39%---
中海物业
0266920.000.39%---
芯原股份
6885212.000.38%---
心动公司
024007.000.34%---
万兴科技
3006241.000.31%---
华工科技
0009883.000.30%---
富瀚微
3006132.000.30%---
石英股份
6036881.000.30%---
吉宏股份
0028035.000.27%---
友邦保险
012991.000.19%---
猫眼娱乐
0189610.000.18%---
遥望科技
0022915.000.17%---
医思健康
0213816.400.17%---
金茂服务
008163.020.02%---
亿道信息
0013140.050.01%---
江瀚新材
6032810.120.01%---
一彬科技
0012780.050.00%---
播恩集团
0013660.060.00%---
通达创智
0013680.040.00%---
索菲亚
0025720.000.00%---
彩蝶实业
6030730.050.00%---
上海建科
6031530.070.00%---
福斯达
6031730.060.00%---
亚通精工
6031900.050.00%---
嘉必优
6880890.000.00%---
京东集团-SW
096180.000.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
药明生物
0226961.607.67%新增
腾讯控股
0070010.287.14%新增
周黑鸭
01458350.004.09%新增
呷哺呷哺
00520220.004.06%新增
医思健康
02138230.003.84%新增
申洲国际
0231321.003.83%新增
美团-W
0369010.303.74%-94.17%
比亚迪电子
0028569.503.63%新增
康方生物
0992639.003.49%新增
金斯瑞生物科技
0154866.803.45%新增
越秀地产
00123162.103.19%---
快手-W
0102421.003.10%---
龙湖集团
0096060.003.03%---
雅迪控股
01585105.002.85%---
中教控股
00839127.102.67%---
金蝶国际
0026860.002.09%---
时代电气
0389824.802.00%---
东方电气
0107265.001.79%---
康龙化成
0375915.001.69%---
京东健康
0661811.001.63%---
敏华控股
01999100.001.62%---
紫金矿业
0289970.001.54%---
碧桂园服务
0609835.901.45%---
兖矿能源
0117125.001.24%---
招金矿业
0181865.001.17%---
银河娱乐
0002710.001.07%---
东威科技
6887003.061.02%---
邮储银行
01658100.001.01%---
中国联通
00762100.001.00%---
云天化
60009620.000.98%---
海吉亚医疗
060788.240.96%---
绿城中国
0390037.600.89%---
中国联塑
0212850.000.85%---
海康威视
00241510.000.81%---
上海复旦
0138512.600.77%---
爱尔眼科
30001510.000.72%---
中国金茂
00817200.000.70%---
阿里健康
0024140.000.55%---
中国联通
60005050.000.52%---
宝明科技
0029923.870.50%---
石四药集团
0200550.000.45%---
诺辉健康
0660612.000.44%---
中国移动
009414.000.43%---
五粮液
0008581.000.42%---
安旭生物
6880752.000.39%---
中国东方教育
0066730.000.39%---
希望教育
01765256.200.37%---
川恒股份
0028955.000.30%---
保利物业
060493.020.29%---
友邦保险
012991.000.18%---
广汇能源
6002563.000.06%---
金茂服务
008163.020.03%---
尚太科技
0013010.120.02%---
炜冈科技
0012560.050.00%---
索菲亚
0025720.000.00%---
嘉必优
6880890.000.00%---
京东集团-SW
096180.000.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美团-W
0369020.009.08%-18.60%
越秀地产
00123232.106.03%10.77%
李宁
0233133.405.50%0.00%
青岛啤酒股份
0016825.005.10%40.00%
兖矿能源
0117165.005.09%7.69%
上海复旦
0138549.604.88%新增
明月镜片
30110123.874.16%新增
绿城中国
0390099.454.03%29.61%
时代电气
0389839.803.60%0.00%
长飞光纤光缆
0686970.003.42%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美团-W
0369023.728.28%30.44%
快手-W
0102445.187.10%新增
旭辉控股集团
00884714.395.06%3.85%
药明生物
0226938.664.99%5.59%
李宁
0233133.404.37%新增
协鑫科技
03800585.003.99%新增
越秀地产
00123207.103.75%新增
香港交易所
003885.003.47%新增
比亚迪股份
012116.003.39%-50.00%
腾讯控股
007004.672.98%-114.13%
时代电气
0389839.802.77%---
比亚迪电子
0028560.002.67%---
兖矿能源
0117160.002.65%---
青岛啤酒股份
0016815.002.20%---
绿城中国
0390070.002.05%---
旭辉永升服务
01995112.202.02%---
贵州茅台
6005190.431.85%---
坚朗五金
0027916.001.64%---
吉利汽车
0017550.001.60%---
中国海外发展
0068832.501.45%---
万华化学
6003097.001.43%---
医思健康
02138100.001.42%---
广汽集团
02238103.401.41%---
广汇能源
60025660.741.35%---
索菲亚
00257219.991.16%---
安踏体育
020206.001.04%---
中航光电
0021797.250.97%---
洛阳钼业
03993120.000.95%---
长城汽车
0233330.000.87%---
华润啤酒
002918.000.84%---
康方生物-B
0992620.000.83%---
中国海洋石油
0088340.000.75%---
合盛硅业
6032603.000.74%---
百润股份
00256810.000.63%---
欧派家居
6038332.000.63%---
西部超导
6881223.000.58%---
仙鹤股份
60373310.000.56%---
巨星农牧
60347710.850.55%---
保利物业
060496.020.54%---
诺辉健康-B
0660612.000.51%---
上声电子
6885333.000.45%---
中国财险
0232830.000.44%---
敏华控股
0199928.280.43%---
保隆科技
6031974.000.41%---
波司登
0399846.200.40%---
石四药集团
0200550.000.38%---
恒帅股份
3009692.000.36%---
中国中药
0057040.000.35%---
山西汾酒
6008090.500.34%---
金科服务
096669.470.34%---
华润置地
011095.000.33%---
珀莱雅
6036050.890.31%---
信达生物
018015.000.31%---
雅迪控股
0158510.000.28%---
理想汽车-W
020151.000.27%---
威胜信息
6881005.000.22%---
中广核新能源
0181130.000.20%---
泉峰控股
022852.000.16%---
海信家电
009219.000.14%---
宇华教育
0616950.000.12%---
京东集团-SW
096180.270.12%---
金茂服务
008163.020.03%---
慕思股份
0013230.060.01%---
福元医药
6010890.170.01%---
联合精密
0012680.040.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国移动
0094174.507.24%新增
腾讯控股
0070010.006.72%新增
旭辉控股集团
00884686.915.68%新增
美团-W
0369016.504.61%新增
药明生物
0226936.504.26%新增
邮储银行
01658350.003.99%新增
申洲国际
0231320.503.86%新增
金科服务
0966673.003.71%新增
比亚迪股份
012119.003.63%新增
石药集团
01093190.003.09%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中颖电子
3003279.992.27%---
坚朗五金
0027913.001.82%---
五粮液
0008582.001.49%---
富瀚微
3006132.421.32%---
振华科技
0007333.001.25%---
中天科技
60052222.001.25%---
迪安诊断
30024410.001.12%---
宝丰能源
60098915.000.87%---
晶晨股份
6880992.000.87%---
贵州茅台
6005190.100.69%---